CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Utilities · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 5월 14, 2026
$3.83
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$2.8752주 저점
$6.9652주 고점
시가총액 (MRQ)
$321M
매출
$16M
내 배지
52주 범위
$3–$7
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$10
P/E
·
ROE
-116.1%
순이익률
-221.4%
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CDZI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$3.83
시가총액 (MRQ)
$321M
매출
$16M
배당 수익률
1.6%
ROE
-116.1%
부채/자본 (MRQ)
5.5
52주 범위
$3–$7
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2003년 12월 18일 | 1-for-25 | 역방향 |
| 1992년 5월 26일 | 1-for-5 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$16M2017-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-27M2019-12-31 → 2025-12-31
순이익률-221.4%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CDZI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/S (TTM) | 21.45년 평균 ≈64.0 | ≈64.0 | 6.0 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 20.65년 평균 ≈10.1 | ≈10.1 | 1.7 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | -15.05년 평균 ≈-15.1 | ≈-15.1 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | -11.75년 평균 ≈-12.1 | ≈-12.1 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | -15.45년 평균 ≈-14.8 | ≈-14.8 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 23.55년 평균 ≈76.8 | ≈76.8 | · | · | |
| EV / FCF | -14.45년 평균 ≈-13.9 | ≈-13.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 18.25년 평균 ≈12.7 | ≈12.7 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CDZI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | -166.1%5년 평균 ≈-638.5% | ≈-638.5% | 25.7% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -156.9%5년 평균 ≈-638.5% | ≈-638.5% | 32.4% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | -221.4%5년 평균 ≈-941.5% | ≈-941.5% | 29.4% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -221.4%5년 평균 ≈-941.1% | ≈-941.1% | 21.4% | 약함 | |
| ROA | -24.8%5년 평균 ≈-25.1% | ≈-25.1% | 2.8% | 약함 | |
| ROE | -116.1%5년 평균 ≈-94.2% | ≈-94.2% | 8.5% | 약함 | |
| ROIC | -26.7%5년 평균 ≈-24.8% | ≈-24.8% | 4.6% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | CDZI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 5.55년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 0.7 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.95년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 1.0 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.15년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 0.5 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 5.55년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 0.8 | 높은 부채 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -3.05년 평균 ≈-3.0 | ≈-3.0 | 3.0 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | CDZI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 69.8%5년 평균 ≈162.8% | ≈162.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 121.5%5년 평균 ≈111.1% | ≈111.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 97.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CDZI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.1 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 5.45년 평균 ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 3.25년 평균 ≈3.4 | ≈3.4 | 12.2 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$526.2K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률1.6%
지급 비율-14.9%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-45.8%
다음 실적
11월 11, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 13, 2026 | $-0.15 | $-0.11 | -38.8% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 14, 2026 | $-0.12 | $-0.13 | 5.5% |
| 2025년 12월 31일 | $-0.13 | $0.22 | -160.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.10 | $-0.09 | -8.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.11 | $-0.09 | -23.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.14 | $-0.11 | -23.1% | |
| 2024년 12월 31일 | $-0.14 | $-0.08 | -71.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16M | $10M | $2M | $2M | $564.0K | $541.0K | $441.0K | $440.0K | $437.0K | $412.0K | $304.0K | |
| Cost of Revenue | $11M | $7M | $3M | $2M | $0 | · | · | · | · | · | $334.0K | |
| SG&A Expense | $29M | $24M | $19M | $15M | $18M | $12M | $12M | $11M | $13M | $9M | $14M | |
| Operating Expenses | $42M | $33M | $23M | $18M | $18M | $12M | $12M | $12M | $13M | $10M | $14M | |
| Operating Income | $-26M | $-23M | $-21M | $-17M | $-18M | $-12M | $-12M | $-11M | $-13M | $-9M | $-14M | |
| Interest Expense | $9M | $8M | $5M | $8M | $11M | $12M | $17M | $15M | $18M | · | · | |
| Interest Income | · | · | · | · | $0 | $33.0K | $226.0K | $223.0K | $51.0K | · | · | |
| Pretax Income | $-34M | $-31M | $-31M | $-25M | $-30M | $-36M | $-29M | $-26M | $-34M | $-26M | $-24M | |
| Income Tax | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $7.0K | $10.0K | $7.0K | $6.0K | $6.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | |
| Net Income | $-34M | $-31M | $-31M | $-25M | $-31M | $-38M | $-30M | $-26M | $-34M | $-26M | $-24M | |
| EPS (Basic) | $-0.48 | $-0.53 | $-0.56 | $-0.60 | $-0.84 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | 34,188 | 26,549 | 23,998,000 | 22,535,000 | 18,719,000 | 17,782,000 | |
| EBITDA | $-26M | $-23M | $-21M | $-17M | $-18M | $-11M | $-12M | · | · | $-9M | $-14M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $9M | $17M | $5M | $10M | $11M | $7M | $16M | $13M | $13M | $12M | $3M | |
| Receivables | $6M | $5M | $904.0K | $454.0K | $270.0K | $55.0K | $49.0K | $38.0K | $36.0K | $39.0K | $187.0K | |
| Inventory | $1M | $3M | $2M | $316.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $701.0K | $888.0K | $508.0K | $380.0K | $691.0K | $691.0K | $386.0K | $408.0K | $411.0K | $3M | $309.0K | |
| Current Assets | $16M | $26M | $8M | $12M | $13M | $8M | $16M | $13M | $13M | $16M | $3M | |
| PP&E (Net) | $95M | $88M | $87M | $84M | $79M | $53M | $50M | $47M | $45M | $44M | $44M | |
| PP&E (Gross) | $107M | $99M | $97M | $92M | $86M | $61M | $57M | $53M | $51M | $50M | $50M | |
| Accum. Depreciation | $12M | $11M | $9M | $8M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| Goodwill | $6M | $6M | $6M | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Other Non-current Assets | $17M | $10M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Total Assets | $141M | $134M | $107M | $111M | $112M | $74M | $77M | $69M | $67M | $67M | $55M | |
| Accounts Payable | $4M | $2M | $1M | $1M | $286.0K | $548.0K | $194.0K | $225.0K | $411.0K | $439.0K | $309.0K | |
| Accrued Liabilities | $2M | $8M | $1M | $2M | $808.0K | $674.0K | $5M | $2M | $2M | $4M | $2M | |
| Current Liabilities | $13M | $14M | $6M | $6M | $3M | $3M | $5M | $4M | $6M | $5M | $2M | |
| Capital Leases | $3M | $3M | $318.0K | $318.0K | $3M | $0 | $16M | $14M | $13M | $12M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $51.0K | $46.0K | $41.0K | $36.0K | $32.0K | $0 | $15.0K | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $118M | $101M | $67M | $77M | $72M | $100M | $159M | $156M | $145M | $121M | $111M | |
| Long-term Debt | $78M | $61M | $38M | $50M | $50M | $79M | $138M | $155M | $147M | $125M | $116M | |
| Total Debt | $73M | $57M | $38M | $49M | $47M | $79M | $138M | · | · | $103M | $108M | |
| Common Stock | $830.0K | $752.0K | $665.0K | $556.0K | $436.0K | $368.0K | $285.0K | $247.0K | $230.0K | $218.0K | $179.0K | |
| Paid-in Capital | $715M | $709M | $679M | $637M | $614M | $514M | $419M | $384M | $365M | $355M | $327M | |
| Retained Earnings | $-692M | $-676M | $-640M | $-603M | $-573M | $-539M | $-502M | $-470M | $-444M | $-410M | $-384M | |
| Stockholders' Equity | $23M | $34M | $40M | $34M | $41M | $-25M | $-82M | $-86M | $-79M | $-54M | $-56M | |
| Liabilities + Equity | $141M | $134M | $107M | $111M | $112M | $74M | $77M | $69M | $67M | $67M | $55M | |
| Shares Outstanding | 83,213,589 | 75,353,889 | 66,710,795 | 55,823,810 | 43,656,169 | 36,902,361 | 28,480,567 | 24,654,911 | 22,987,434 | 21,768,864 | 17,876,016 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | $381.0K | $265.0K | $258.0K | $274.0K | $292.0K | $270.0K | |
| Stock-based Comp | $5M | $5M | $1M | $2M | $5M | $2M | $562.0K | $473.0K | $2M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | $22M | $15M | · | · | $15M | $10M | |
| Operating Cash Flow | $-19M | $-22M | $-21M | $-19M | $-15M | $-13M | $-14M | $-12M | $-10M | $-10M | $-13M | |
| CapEx | $8M | $934.0K | $6M | $3M | $23M | $6M | $2M | $2M | $1M | · | $906.0K | |
| Investing Cash Flow | $-13M | $-1M | $-6M | $-4M | $-23M | $-10M | $-3M | $-4M | $-1M | · | $-906.0K | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $57M | $8M | · | |
| Net Debt Issued | $-127.0K | $-177.0K | $-15M | $-170.0K | $-78M | $-43.0K | $-59.0K | · | · | $-3M | $-42.0K | |
| Stock Issued | $18M | $22M | $38M | $22M | $32M | $15M | $19M | $16M | · | $11M | · | |
| Net Stock Activity | $18M | $22M | $38M | $22M | $32M | $15M | $19M | · | · | $11M | · | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $5M | $5M | $1M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $25M | $36M | $18M | $17M | $51M | $15M | $19M | $15M | $12M | $19M | $-42.0K | |
| Net Change in Cash | $-6M | $13M | $-9M | $-6M | $12M | $-8M | $3M | $-472.0K | $858.0K | $9M | $-14M | |
| Taxes Paid | $11.0K | $11.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-27M | $-22M | $-27M | $-22M | $-38M | $-19M | $-15M | · | · | · | $-13M | |
| Levered FCF | $-35M | $-30M | $-32M | $-30M | $-50M | $-31M | $-32M | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -156.9% | -242.0% | -1051.7% | -1103.4% | -3105.0% | -2172.6% | -2718.6% | · | · | -2235.4% | -4608.2% | |
| Net Margin | -209.4% | -324.1% | -1579.4% | -1651.7% | -5540.6% | -6990.2% | -6695.7% | · | · | -6393.0% | -7899.0% | |
| Pretax Margin | -209.3% | -324.0% | -1578.9% | -1653.9% | -5371.8% | -6588.0% | -6583.2% | · | · | -6392.0% | -7897.7% | |
| EBITDA Margin | -156.9% | -242.0% | -1051.7% | -1103.4% | -3105.0% | -2102.2% | -2658.5% | · | · | -2164.6% | -4519.4% | |
| ROA | -24.8% | -24.6% | -28.8% | -22.2% | -33.5% | -50.1% | -40.4% | · | · | -43.2% | -38.9% | |
| ROE | -116.1% | -113.9% | -71.8% | -74.9% | -71.2% | 158.2% | 35.0% | · | · | 47.5% | 49.9% | |
| ROIC | -26.7% | -25.6% | -26.9% | -19.9% | -20.1% | -22.0% | -21.6% | · | · | -19.1% | -27.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 5.3 | 2.6 | 3.4 | · | · | 3.4 | 1.6 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 4.5 | 2.3 | 3.3 | · | · | 2.7 | 1.4 | |
| Debt / Equity | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | -3.1 | -1.7 | · | · | -1.9 | -1.9 | |
| LT Debt / Equity | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | -3.1 | -1.7 | · | · | -1.9 | -1.9 | |
| Interest Coverage | -3.0 | -3.0 | -4.2 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.7 | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | 0.0 | 0.0 | |
| Inventory Turnover | 5.4 | 2.8 | 2.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 4.1 | 3.5 | 10.4 | 10.1 | · | · | 3.6 | 1.4 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.28 | $0.45 | $0.60 | $0.61 | $0.93 | $-0.69 | $-2.88 | · | · | $-2.50 | $-3.16 | |
| Revenue / Share | · | · | · | · | · | $15.82 | $0.02 | · | · | $0.02 | $0.02 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | $-392.77 | $-0.52 | · | · | $-0.51 | $-0.71 | |
| Cash / Share | $0.10 | $0.23 | $0.07 | $0.18 | $0.25 | $0.20 | $0.55 | · | · | $0.56 | $0.15 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 69.8% | 382.6% | 32.6% | 166.1% | 4.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 121.5% | 157.3% | 54.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 97.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $16M | $10M | $2M | $2M | $564.0K | $541.0K | $441.0K | $440.0K | $437.0K | $412.0K | $304.0K | |
| Net Income TTM | $-34M | $-31M | $-31M | $-25M | $-31M | $-38M | $-30M | $-26M | $-34M | $-26M | $-24M | |
| Market Cap | $467M | $392M | $187M | $140M | $169M | $393M | $314M | · | · | $272M | $94M | |
| Enterprise Value | $531M | $431M | $220M | $179M | $204M | $464M | $436M | · | · | $362M | $200M | |
| P/S | 28.6 | 40.8 | 93.8 | 93.0 | 298.8 | 726.5 | 711.7 | · | · | 660.5 | 309.3 | |
| P/B | 20.1 | 11.5 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | -15.5 | -3.8 | · | · | -5.0 | -1.7 | |
| P / Tangible Book | 26.6 | 13.9 | 5.5 | 4.9 | 4.6 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -24.7 | -18.2 | -8.9 | -7.5 | -11.0 | -29.3 | -22.9 | · | · | -28.6 | -7.5 | |
| P / FCF | -17.6 | -17.4 | -7.0 | -6.4 | -4.4 | -20.5 | -20.5 | · | · | · | -7.0 | |
| EV / EBITDA | -20.7 | -18.6 | -10.5 | -10.8 | -11.7 | -40.8 | -37.2 | · | · | -40.6 | -14.5 | |
| EV / FCF | -20.0 | -19.2 | -8.2 | -8.1 | -5.3 | -24.2 | -28.5 | · | · | · | -14.8 | |
| EV / Revenue | 32.5 | 44.9 | 110.6 | 119.0 | 361.9 | 858.3 | 988.1 | · | · | 879.8 | 656.6 | |
| Dividend Yield | 1.1% | 1.3% | 2.7% | 3.7% | 0.86% | 0.00% | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | -14.9% | -16.4% | -16.2% | -20.6% | -4.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $5M | $5M | $5M | $5M | $1M | $0 | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2M | $5M | $4M | $4M | $3M | $5M | $3M | $513.0K | $1M | $684.0K | $368.0K | $809.0K | $130.0K | $575.0K | $599.0K | $185.0K | |
| Cost of Revenue | $1M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $852.0K | $1M | $1M | $692.0K | $768.0K | $22.0K | $904.0K | $1M | $0 | |
| SG&A Expense | $7M | $9M | $6M | $7M | $8M | $8M | $5M | $6M | $5M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Operating Expenses | $8M | $12M | $9M | $10M | $10M | $11M | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $4M | $6M | $5M | $4M | |
| Operating Income | $-7M | $-7M | $-5M | $-6M | $-8M | $-7M | $-5M | $-7M | $-5M | $-5M | $-6M | $-6M | $-4M | $-5M | $-4M | $-3M | |
| Interest Expense | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | |
| Pretax Income | $-9M | $-10M | $-7M | $-8M | $-10M | $-9M | $-7M | $-9M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | $-11M | $-7M | $-7M | $-5M | |
| Income Tax | · | · | · | · | · | $3.0K | $3.0K | $2.0K | $3.0K | $3.0K | $4.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $1.0K | |
| Net Income | $-9M | $-10M | $-7M | $-8M | $-10M | $-9M | $-7M | $-9M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | $-11M | $-7M | $-7M | $-5M | |
| EPS (Basic) | $-0.12 | $-0.13 | $-0.10 | $-0.11 | $-0.14 | $-0.14 | $-0.12 | $-0.15 | $-0.12 | $-0.12 | $-0.12 | $-0.13 | $-0.19 | $-0.16 | $-0.15 | $-0.13 | |
| Shares (Basic) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50,793,000 | 50,770,000 | |
| EBITDA | $-7M | · | $-5M | $-6M | $-8M | · | $-5M | $-7M | $-5M | · | $-6M | $-6M | $-4M | · | $-4M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $17M | $9M | $4M | $13M | $22M | $17M | $3M | $10M | $19M | $5M | $13M | $19M | $26M | $10M | $7M | $13M | |
| Receivables | $5M | $6M | $4M | $4M | $5M | $5M | $3M | $2M | $2M | $904.0K | $410.0K | $880.0K | $225.0K | $454.0K | $546.0K | $154.0K | |
| Inventory | $1M | $1M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | · | $316.0K | $335.0K | · | |
| Prepaid Expense | $978.0K | $701.0K | $845.0K | $733.0K | $1M | $888.0K | $1M | $1M | $993.0K | $508.0K | $782.0K | $613.0K | $2M | $380.0K | $814.0K | $910.0K | |
| Current Assets | $24M | $16M | $12M | $21M | $31M | $26M | $12M | $17M | $25M | $8M | $17M | $23M | $29M | $12M | $10M | $16M | |
| PP&E (Net) | $96M | $95M | $94M | $93M | $92M | $88M | $87M | $87M | $87M | $87M | $86M | $85M | $85M | $84M | $81M | $81M | |
| PP&E (Gross) | $109M | $107M | $105M | $104M | $103M | $99M | · | · | · | $97M | · | · | · | $92M | · | · | |
| Accum. Depreciation | $12M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | · | · | · | $9M | · | · | · | $8M | · | · | |
| Goodwill | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $4M | $4M | |
| Other Non-current Assets | $14M | $17M | $10M | $10M | $10M | $10M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Total Assets | $146M | $141M | $128M | $136M | $146M | $134M | $113M | $118M | $126M | $107M | $114M | $121M | $128M | $111M | $104M | $114M | |
| Accounts Payable | $5M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $462.0K | $633.0K | |
| Accrued Liabilities | $3M | $2M | $6M | $5M | $7M | $8M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | $907.0K | $2M | |
| Current Liabilities | $13M | $13M | $9M | $12M | $14M | $14M | $9M | $9M | $9M | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $3M | $4M | |
| Capital Leases | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $318.0K | $354.0K | $384.0K | $418.0K | $444.0K | $0 | $3M | |
| Other Non-current Liabilities | $52.0K | $51.0K | $50.0K | $48.0K | $47.0K | $46.0K | $44.0K | $43.0K | $42.0K | $41.0K | $39.0K | $38.0K | $37.0K | $36.0K | $35.0K | $34.0K | |
| Total Liabilities | $131M | $118M | $100M | $101M | $102M | $101M | $92M | $91M | $89M | $67M | $67M | $68M | $67M | $77M | $72M | $75M | |
| Long-term Debt | $86M | $78M | $60M | $59M | $58M | $57M | $56M | $55M | $54M | $38M | $38M | $37M | $37M | $49M | $49M | $48M | |
| Total Debt | $86M | · | $60M | $59M | $58M | · | $56M | $55M | $54M | · | $38M | $37M | $37M | · | $49M | · | |
| Common Stock | $836.0K | $830.0K | $818.0K | $817.0K | $816.0K | $752.0K | $679.0K | $676.0K | $671.0K | $665.0K | $664.0K | $664.0K | $663.0K | $556.0K | $506.0K | $506.0K | |
| Paid-in Capital | $716M | $715M | $709M | $710M | $730M | $709M | $686M | $685M | $684M | $679M | $679M | $676M | $675M | $637M | $627M | $626M | |
| Retained Earnings | $-701M | $-692M | $-682M | $-675M | $-687M | $-676M | $-666M | $-658M | $-648M | $-640M | $-632M | $-624M | $-615M | $-603M | $-595M | $-587M | |
| Stockholders' Equity | $16M | $23M | $28M | $36M | $44M | $34M | $21M | $28M | $37M | $40M | $48M | $53M | $61M | $34M | $32M | $39M | |
| Liabilities + Equity | $146M | $141M | $128M | $136M | $146M | $134M | $113M | $118M | $126M | $107M | $114M | $121M | $128M | $111M | $104M | $114M | |
| Shares Outstanding | 83,799,366 | 83,213,589 | 82,025,586 | 81,896,376 | 81,785,011 | 75,353,889 | 68,096,161 | 67,800,188 | 67,283,574 | 66,710,795 | 66,604,981 | 66,595,606 | 66,541,262 | 55,823,810 | 50,793,567 | 50,770,275 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $479.0K | $1M | $503.0K | $550.0K | $3M | $1M | $1M | $1M | $1M | $354.0K | $653.0K | $163.0K | $326.0K | $528.0K | $492.0K | $423.0K | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $-7M | $-7M | $-1M | $-4M | $-6M | $-5M | $-7M | $-3M | $-6M | $-6M | $-6M | $-4M | $-5M | $-6M | $-4M | |
| CapEx | $242.0K | $1M | $450.0K | $5M | $1M | $412.0K | $55.0K | $281.0K | $186.0K | $2M | $602.0K | $1M | $2M | $944.0K | $684.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-242.0K | $-1M | $-450.0K | $-5M | $-6M | $-662.0K | $-55.0K | $-281.0K | $-186.0K | $-2M | $-602.0K | $-1M | $-2M | $-2M | $-685.0K | $-1M | |
| Net Debt Issued | $-22.0K | · | · | · | $-40.0K | · | · | · | $-52.0K | · | · | · | $-15M | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $0 | $0 | $18M | $22M | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | $10M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | · | · | · | $18M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $14M | $12M | $-1M | $-2M | $17M | $21M | $-1M | $-2M | $18M | $-1M | $-1M | $-1M | $21M | $9M | $-1M | $-1M | |
| Net Change in Cash | $8M | $4M | $-9M | $-8M | $7M | $14M | $-7M | $-9M | $15M | $-9M | $-7M | $-8M | $15M | $2M | $-8M | $-7M | |
| Free Cash Flow | $-6M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-6M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-8M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -418.8% | · | -118.0% | -140.0% | -255.0% | · | -147.9% | -1354.6% | -437.8% | · | -1565.0% | -690.2% | -3193.8% | · | -741.9% | · | |
| Net Margin | -529.2% | · | -170.4% | -187.3% | -324.8% | · | -210.7% | -1729.4% | -611.1% | · | -1884.8% | -873.2% | -8223.9% | · | -1092.7% | · | |
| Pretax Margin | -529.0% | · | -170.4% | -187.3% | -324.6% | · | -210.6% | -1729.0% | -610.8% | · | -1883.7% | -872.9% | -8222.3% | · | -1092.0% | · | |
| EBITDA Margin | -418.8% | · | -118.0% | -140.0% | -255.0% | · | -147.9% | -1354.6% | -437.8% | · | -1565.0% | -690.2% | -3193.8% | · | -741.9% | · | |
| ROA | -5.9% | · | -5.9% | -6.1% | -7.1% | · | -6.0% | -7.4% | -5.4% | · | -6.3% | -6.0% | -8.6% | · | -5.8% | · | |
| ROE | -29.0% | · | -29.2% | -24.5% | -23.8% | · | -19.9% | -22.1% | -14.1% | · | -17.4% | -15.4% | -20.1% | · | -16.6% | · | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | -6.2% | -8.4% | -5.4% | · | -6.8% | -6.2% | -4.3% | · | -5.5% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | · | 1.3 | 1.8 | 2.2 | · | 1.4 | 1.9 | 2.9 | · | 2.8 | 4.0 | 5.4 | · | 3.6 | · | |
| Quick Ratio | 1.7 | · | 0.9 | 1.5 | 1.9 | · | 0.7 | 1.3 | 2.4 | · | 2.3 | 3.5 | 4.9 | · | 2.7 | · | |
| Debt / Equity | 5.5 | · | 2.2 | 1.7 | 1.3 | · | 2.7 | 2.0 | 1.5 | · | 0.8 | 0.7 | 0.6 | · | 1.5 | · | |
| LT Debt / Equity | 5.5 | · | 2.2 | 1.7 | 1.3 | · | 2.7 | 2.0 | 1.5 | · | 0.8 | 0.7 | 0.6 | · | 1.5 | · | |
| Interest Coverage | -2.8 | · | -2.3 | -3.0 | -3.7 | · | -2.4 | -3.6 | -2.5 | · | -4.9 | -4.2 | -2.8 | · | -2.1 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | · | |
| Inventory Turnover | 0.5 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.3 | 0.7 | · | 0.6 | 1.1 | · | · | 5.8 | · | |
| Receivables Turnover | 0.3 | · | 1.2 | 1.4 | 0.9 | · | 1.8 | 0.4 | 1.2 | · | 0.8 | 1.6 | 0.7 | · | 1.9 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.19 | · | $0.34 | $0.43 | $0.54 | · | $0.30 | $0.41 | $0.54 | · | $0.72 | $0.79 | $0.91 | · | $0.63 | · | |
| Cash / Share | $0.20 | · | $0.05 | $0.16 | $0.26 | · | $0.05 | $0.15 | $0.29 | · | $0.20 | $0.29 | $0.39 | · | $0.14 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | · | $16M | · | · | · | $6M | $3M | $3M | · | $2M | $2M | $1M | · | $1M | $611.0K | |
| Net Income TTM | · | · | $-33M | · | · | · | $-29M | $-29M | $-28M | · | $-32M | $-31M | $-30M | · | $-24M | $-25M | |
| Market Cap | $411M | · | $387M | $245M | $240M | · | $206M | $210M | $195M | · | $220M | $270M | $269M | · | $97M | · | |
| Enterprise Value | $481M | · | $443M | $291M | $276M | · | $259M | $254M | $230M | · | $245M | $288M | $279M | · | $138M | · | |
| P/S | · | · | 24.2 | · | · | · | 37.2 | 78.0 | 65.4 | · | 117.1 | 128.0 | 180.5 | · | 90.4 | 193.6 | |
| P/B | 26.4 | · | 14.0 | 6.9 | 5.4 | · | 10.0 | 7.6 | 5.3 | · | 4.6 | 5.1 | 4.4 | · | 3.0 | · | |
| P / Tangible Book | 41.6 | · | 17.6 | 8.2 | 6.3 | · | 13.8 | 9.6 | 6.3 | · | 5.3 | 5.8 | 4.9 | · | 3.4 | · | |
| P / Cash Flow | -74.7 | · | · | · | -65.8 | · | · | · | -67.9 | · | · | · | -66.1 | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | 27.7 | · | · | · | 46.7 | 94.7 | 77.2 | · | 130.0 | 136.4 | 187.6 | · | 129.3 | 249.9 | |
| Dividend Yield | · | · | 1.3% | · | · | · | 2.5% | 2.4% | 2.6% | · | 2.3% | 1.9% | 1.9% | · | · | 3.4% | |
| Payout Ratio | -14.6% | · | · | · | -13.4% | · | · | · | -18.8% | · | · | · | -12.0% | · | · | · | |
| Annual Payout | · | · | $5M | · | · | · | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $5M | $5M | · | · | $4M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $16M | $10M | · | $2M | $2M |
| 영업이익률 % | -156.9% | -242.0% | · | -1051.7% | -1103.4% |
| 순이익 | $-34M | $-31M | · | $-31M | $-25M |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 3.1 | 1.7 | · | 0.9 | 1.4 |
| 유동비율 | 1.2 | 1.8 | · | 1.4 | 2.2 |
| 당좌 비율 | 1.1 | 1.5 | · | 0.9 | 1.9 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-27M | $-22M | · | $-27M | $-22M |
기관 투자자 (13F) 129개의 제출자 · $176.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
129
보유 가치
$176.6M
신규 포지션
12
청산 포지션
33
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 12 (-26 이전 분기 대비) | 33 (+19 이전 분기 대비) | 41 (-8 이전 분기 대비) | 43 (+3 이전 분기 대비) | +132K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $21,465,980 | 5,135,402 | 12.15% | 주식 |
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | $18,795,700 | 4,496,579 | 10.64% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $17,185,842 | 3,063,430 | 9.73% | 주식 |
| Whitefort Capital Management, LP | $16,664,916 | 3,986,822 | 9.43% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14,709,119 | 3,518,928 | 8.33% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $14,501,870 | 3,469,347 | 8.21% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,339,573 | 2,473,582 | 5.85% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,195,444 | 1,481,764 | 3.51% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $5,882,802 | 1,407,369 | 3.33% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $4,201,523 | 1,005,149 | 2.38% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3,198,411 | 765,170 | 1.81% | 주식 |
| American Assets Capital Advisers | $2,837,253 | 601,113 | 1.61% | 주식 |
| ELKHORN PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP | $2,742,080 | 656,000 | 1.55% | 주식 |
| Permanent Capital Management, LP | $2,247,502 | 537,680 | 1.27% | 주식 |
| Cinctive Capital Management LP | $2,198,450 | 525,945 | 1.24% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $2,129,986 | 509,566 | 1.21% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,085,348 | 498,887 | 1.18% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $1,830,853 | 438,003 | 1.04% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,703,007 | 407,418 | 0.96% | 주식 |
| Potomac Capital Management, Inc. | $1,463,000 | 350,000 | 0.83% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,193,808 | 285,600 | 0.68% | 콜 옵션 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $1,102,809 | 263,830 | 0.62% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,075,094 | 277,086 | 0.61% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,044,515 | 249,884 | 0.59% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,022,065 | 244,513 | 0.58% | 주식 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $985,799 | 235,837 | 0.56% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $984,177 | 235,449 | 0.56% | 주식 |
| Hartree Partners, LP | $836,000 | 200,000 | 0.47% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $817,307 | 195,528 | 0.46% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $801,636 | 191,779 | 0.45% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $794,292 | 190,022 | 0.45% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $741,209 | 150,959 | 0.42% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $640,819 | 153,306 | 0.36% | 주식 |
| Delta Investment Management, LLC | $551,054 | 131,831 | 0.31% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $533,276 | 127,578 | 0.30% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522,939 | 125,105 | 0.30% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $470,342 | 112,522 | 0.27% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $464,503 | 111,125 | 0.26% | 주식 |
| Skopos Labs, Inc. | $438,935 | 89,396 | 0.25% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $423,892 | 101,409 | 0.24% | 주식 |
| HCR Wealth Advisors | $367,840 | 88,000 | 0.21% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $366,909 | 77,244 | 0.21% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $355,834 | 85,130 | 0.20% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $332,327 | 79,504 | 0.19% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $317,262 | 75,900 | 0.18% | 풋 옵션 |
| BRC Group Holdings, Inc. | $314,486 | 75,236 | 0.18% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293,311 | 70,170 | 0.17% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $286,330 | 68,500 | 0.16% | 콜 옵션 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $257,070 | 61,500 | 0.15% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $253,053 | 60,539 | 0.14% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 7 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heerema International Group Services S.A. ×7 제출 서류 | 2024년 11월 6일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Water Asset Management, LLC, TRF Master Fund (Cayman) LP, Anthony L. Arnerich, John A. Bohn, Jeffrey J. Brown ×3 제출 서류 | 2019년 4월 23일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| LC Capital Master Fund, Ltd., LC Capital Partners, L.P., LC Capital Advisors, LLC, LC Capital Offshore Fund, Ltd., Lampe, Conway & Co., LLC, Steven G. Lampe, Richard F. Conway ×5 제출 서류 | 2019년 2월 7일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| ING Groep N.V., ING Capital LLC ×4 제출 서류 | 2007년 6월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2005년 2월 15일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2003년 2월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 4월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 36 명의 내부자 · 5 임원 · 18 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susan P Kennedy | Chief Executive Officer | 2025년 10월 31일 M | 1,171,921 | 0 | 0 | $0 |
| Scott S Slater | Chief Executive Officer | 2023년 7월 13일 P | 123,881 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley E Speer | Chief Financial Officer | 2025년 10월 31일 M | 297,285 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy J Shaheen | CFO | 2020년 3월 5일 A | 114,887 | 0 | 0 | $0 |
| Cathryn Rivera | Chief Operating Officer | 2026년 4월 8일 A | 147,500 | 0 | 0 | $0 |
| David Mark O'Hara | 이사 | 2026년 4월 1일 A | 6,976 | 0 | 0 | $0 |
| Maria S. Dreyfus | 이사 | 2026년 4월 1일 A | 186,003 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara A Lloyd | 이사 | 2026년 4월 1일 A | 22,272 | 0 | 0 | $0 |
| Maria Echaveste | 이사 | 2025년 6월 30일 A | 39,627 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Garcia Polanco | 이사 | 2025년 6월 30일 A | 22,052 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth T Lombard | 이사 | 2025년 6월 30일 A | 24,887 | 0 | 0 | $0 |
| Winston H Hickox | 이사 | 2025년 6월 30일 A | 193,071 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen E Courter | 이사 | 2025년 6월 30일 A | 75,489 | 0 | 0 | $0 |
| De Macias Carolyn D Webb | 이사 | 2024년 7월 1일 A | 33,815 | 0 | 0 | $0 |
| Geoffrey T Grant | 이사 | 2023년 4월 3일 A | 520,882 | 0 | 0 | $0 |
| Keith Brackpool | 이사 | 2023년 4월 3일 A | 1,933,701 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Nevins | 이사 | 2021년 4월 1일 A | 24,947 | 0 | 0 | $0 |
| Murray H Hutchison | 이사 | 2021년 4월 1일 A | 64,988 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey J Brown | 이사 | 2020년 1월 2일 A | 8,868 | 0 | 0 | $0 |
| John A Bohn | 이사 | 2019년 6월 30일 A | 2,807 | 0 | 0 | $0 |
| Heerema International Group Services SA | 10% 소유주 | 2024년 11월 5일 P | 22,783,965 | 0 | 0 | $0 |
| Odey Asset Management LLP | 10% 소유주 | 2023년 6월 13일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Water Asset Management LLC | 10% 소유주 | 2019년 7월 11일 S | 2,458,219 | 0 | 0 | $0 |
| Dominic Redfern | 10% 소유주 | 2012년 11월 12일 S | 386,651 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Donegan | 10% 소유주 | 2012년 11월 12일 S | 386,651 | 0 | 0 | $0 |
| Peloton Partners, LLP | 10% 소유주 | 2007년 6월 30일 A | 1,268,811 | 0 | 0 | $0 |
| MORGAN STANLEY | 10% 소유주 | 2006년 2월 2일 S | 1,102,481 | 0 | 0 | $0 |
| ING GROEP NV | 10% 소유주 | 2005년 1월 25일 S | 1,987,639 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond J Pacini | · | 2019년 6월 30일 A | 28,590 | 0 | 0 | $0 |
| Bryant R. Riley | · | 2013년 6월 30일 A | 928 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen J Duffy | · | 2010년 6월 30일 A | 5,528 | 0 | 0 | $0 |
| Richard E Stoddard | · | 2010년 1월 14일 A | 60,311 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory Ritchie | · | 2005년 2월 10일 J | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| Geoffrey W Arens | · | 2005년 2월 10일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Dwight W Makins | · | 2004년 2월 11일 A | 13,425 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony L Coelho | · | 2004년 2월 5일 A | 4,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 11 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| CGW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.15% | 400,756 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.05% | 194,755 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 537,622 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 328,942 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 60,981 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VPU · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 370,065 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 1,436,047 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 27,350 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 629,513 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,784,164 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 5,182 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
CDZI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$10.00
+161.1%
2 22.2%
적극 매수
6 66.7%
매수
1 11.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $10.33 +169.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $3.83
저가$6.00
평균$10.33
고가$15.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDZI | $467M | · | 69.8% | -209.4% | -116.1% | · |
| CWT | $2.58B | 20.2 | 6.4% | 13.3% | 7.7% | · |
| HTO | $1.77B | 16.8 | 7.0% | 12.8% | 6.8% | · |
| MSEX | $934M | 21.4 | 1.5% | 22.0% | 9.0% | · |
| YORW | $460M | 22.9 | 3.4% | 25.9% | 8.5% | · |
| ARTNA | · | 14.3 | 4.6% | · | · | · |
| PCYO | $242M | 18.6 | -9.2% | 50.2% | 9.5% | 61.5% |
| GWRS | · | 76.8 | 5.8% | 5.3% | 3.6% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 5월 14, 2026