DAO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $15.15

시가총액 $1.80B

P/E 16.8

EPS $0.90

매출 $5.91B

ROE -4.8%

52주 범위 $8–$19

DAO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

매출$5.91B

2017-12-31 → 2025-12-31

EPS$0.90

2017-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름$30M

2019-12-31 → 2025-12-31

순이익률1.6%

2019-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	DAO	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E	16.85년 평균 ≈3.7	≈3.7	·	·
P/S	0.35년 평균 ≈0.2	≈0.2	·	·
P/B	-0.95년 평균 ≈-0.7	≈-0.7	·	·
Price / FCF (주가 / FCF)	60.75년 평균 ≈5.3	≈5.3	·	·
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름)	32.65년 평균 ≈1.1	≈1.1	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	DAO	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Gross Margin (매출 총이익률)	44.3%5년 평균 ≈89.8%	≈89.8%	·	·
Operating Margin (영업이익률)	3.8%5년 평균 ≈-20.4%	≈-20.4%	·	·
EBITDA Margin (EBITDA 마진)	3.8%5년 평균 ≈-20.4%	≈-20.4%	·	·
Pretax Margin (세전 마진)	1.9%5년 평균 ≈-20.2%	≈-20.2%	·	·
Net Profit Margin (순이익률)	1.6%5년 평균 ≈-21.1%	≈-21.1%	·	·
ROA	5.1%5년 평균 ≈-18.2%	≈-18.2%	·	·
ROE	-4.8%5년 평균 ≈34.9%	≈34.9%	·	·
ROIC	-9.8%5년 평균 ≈34.8%	≈34.8%	·	·

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	DAO	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Current Ratio (유동비율)	0.65년 평균 ≈0.6	≈0.6	·	·
Quick Ratio (당좌 비율)	0.45년 평균 ≈0.4	≈0.4	·	·
Interest Coverage (이자 보상 배율)	3.55년 평균 ≈-9.6	≈-9.6	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	DAO	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$0.905년 평균 ≈$-3.40	≈$-3.40	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$49.305년 평균 ≈$36.50	≈$36.50	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$0.465년 평균 ≈$-3.93	≈$-3.93	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$3.715년 평균 ≈$4.31	≈$4.31	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	DAO	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	3.15년 평균 ≈2.2	≈2.2	·	·
Inventory Turnover (재고 회전율)	20.95년 평균 ≈13.6	≈13.6	·	·
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	14.85년 평균 ≈12.4	≈12.4	·	·
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$1.6M	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 74.5%

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	8월 20, 2026	$0.74	$0.51	45.6%
2026년 3월 31일	5월 21, 2026	$0.34	$0.61	-44.4%
2025년 12월 31일		$0.49	$0.26	91.8%
2025년 9월 30일		$0.08	$0.58	-86.2%
2025년 6월 30일		$0.10	$-0.09	213.8%
2025년 3월 31일		$0.68	$0.21	226.8%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 18

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	$5.91B	$5.63B	$5.39B	$5.01B	$4.02B	$2.53B	$1.21B	$732M
Cost of Revenue	$3.29B	$2.88B	$2.62B	$2.43B	$2.03B	$1.42B	$872M	$515M
Gross Profit	$2.62B	$2.75B	$2.77B	$2.59B	$1.99B	$1.11B	$335M	$216M
R&D Expense	$514M	$540M	$743M	$804M	$607M	$372M	$270M	$184M
SG&A Expense	$197M	$187M	$222M	$229M	$190M	$113M	$69M	$38M
Operating Expenses	$2.40B	$2.60B	$3.23B	$3.36B	$2.93B	$1.96B	$795M	$436M
Operating Income	$221M	$149M	$-466M	$-775M	$-943M	$-851M	$-460M	$-219M
Interest Expense	$63M	$73M	$69M	$46M	$32M	$31M	$30M	$32M
Interest Income	$2M	$4M	$8M	$13M	$19M	$26M	$12M	$8M
Other Non-op	$-47M	$2M	$-12M	$81M	$37M	$61M	$20M	$45M
Pretax Income	$114M	$81M	$-539M	$-726M	$-919M	$-796M	$-458M	$-198M
Income Tax	$17M	$6M	$11M	$14M	$7M	$3M	$2M	$11M
Net Income	$97M	$75M	$-550M	$-746M	$-1.03B	$-1.75B	$-602M	$-209M
EPS (Basic)	$0.91	$0.70	$-4.53	$-5.88	$-8.18	$-15.53	$-6.68	$-2.80
EPS (Diluted)	$0.90	$0.70	$-4.53	$-5.88	$-8.18	$-15.53	$-6.68	$-2.80
Shares (Basic)	118,084,439	117,426,938	121,381,857	123,597,604	121,650,907	112,864,452	95,445,982	85,346,790
Shares (Diluted)	119,851,130	118,173,469	121,381,857	123,597,604	121,650,907	112,864,452	95,445,982	85,346,790
EBITDA	$221M	$149M	$-466M	$-775M	$-943M	$-1.81B	$-86M	·

대차대조표 23

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Cash & Equivalents	$440M	$593M	$455M	$784M	$323M	$609M	$173M	$42M
Short-term Investments	$298M	$63M	$72M	$232M	$504M	$585M	$121M	$50M
Receivables	$381M	$419M	$354M	$405M	$248M	$269M	$201M	$81M
Inventory	$141M	$175M	$217M	$232M	$255M	$119M	$73M	$24M
Prepaid Expense	$139M	$154M	$176M	$208M	$183M	$200M	$121M	$44M
Current Assets	$1.72B	$1.49B	$1.30B	$1.87B	$2.27B	$1.85B	$2.03B	$595M
PP&E (Net)	·	·	·	·	·	$46M	$25M	$18M
PP&E (Gross)	·	·	·	·	·	$89M	$58M	$63M
Accum. Depreciation	·	·	·	·	·	$43M	$34M	$44M
Goodwill	$110M	$110M	$110M	$110M	$110M	$7M	$0	·
Other Non-current Assets	$31M	$30M	$45M	$35M	$22M	$18M	$6M	$6M
Total Assets	$1.98B	$1.81B	$1.67B	$2.28B	$2.63B	$2.07B	$2.09B	$620M
Accounts Payable	$110M	$145M	$159M	$282M	$161M	$141M	$63M	$35M
Current Liabilities	$2.93B	$2.95B	$3.10B	$3.18B	$3.03B	$3.39B	$1.76B	$1.30B
Capital Leases	$19M	$26M	$49M	$44M	$73M	$80M	$21M	·
Other Non-current Liabilities	$29M	$18M	$16M	$9M	$2M	$4M	$6M	·
Total Liabilities	$3.91B	$3.90B	$3.80B	$3.75B	$3.36B	$3.48B	$1.79B	$1.30B
Paid-in Capital	$4.06B	$4.04B	$4.03B	$3.99B	$3.91B	$2.31B	$2.23B	$138M
Treasury Stock	$176M	$211M	$172M	$42M	·	·	·	·
AOCI	$-100M	$-112M	$-101M	$-92M	$-54M	$-47M	$-15M	·
Stockholders' Equity	$-1.93B	$-2.09B	$-2.17B	$-1.54B	$-809M	$-1.41B	$301M	$-1.14B
Liabilities + Equity	$1.98B	$1.81B	$1.67B	$2.28B	$2.63B	$2.07B	$2.09B	$620M
Shares Outstanding	118,627,161	117,544,201	119,087,554	122,735,337	123,267,785	114,729,466	111,767,756	92,000,000

현금 흐름 15

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
D&A	$23M	$29M	$30M	$42M	$30M	$15M	$11M	$6M
Stock-based Comp	$35M	$23M	$31M	$71M	$72M	$36M	$23M	$6M
Deferred Tax	$-9M	·	·	·	$-9M	·	·	·
Amort. of Intangibles	·	·	·	·	$3M	·	·	·
Operating Cash Flow	$55M	$-68M	$-438M	$-603M	$-1.35B	$-322M	$-372M	$-100M
CapEx	$26M	$12M	$18M	$69M	$63M	$31M	$18M	$14M
Investing Cash Flow	$-253M	$-14M	$126M	$126M	$47M	$761M	$-1.08B	$-374M
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	$41.0K
Stock Repurchased	·	$62M	$128M	$51M	·	·	·	·
Net Stock Activity	·	$-62M	$-128M	$-51M	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$46M	$229M	$-19M	$185M	$1.78B	$27M	$1.59B	$475M
Net Change in Cash	$-155M	$145M	$-330M	$-288M	$463M	$436M	$132M	$2M
Taxes Paid	$17M	$12M	$13M	$9M	$10M	$8M	$5M	$2M
Free Cash Flow	$30M	$-80M	$-456M	$-672M	$-1.41B	$-358M	$-56M	·
Levered FCF	$-24M	$-147M	$-527M	$-718M	$-1.44B	$-390M	·	·

수익성 8

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Gross Margin	44.3%	48.9%	51.3%	255.2%	49.5%	45.9%	28.4%	·
Operating Margin	3.8%	2.6%	-8.6%	-76.4%	-23.5%	-57.0%	-6.6%	·
Net Margin	1.6%	1.3%	-10.2%	-73.6%	-24.8%	-55.3%	-46.1%	·
Pretax Margin	1.9%	1.4%	-10.0%	-71.6%	-22.9%	-55.3%	·	·
EBITDA Margin	3.8%	2.6%	-8.6%	-76.4%	-23.5%	-57.0%	-6.6%	·
ROA	5.1%	4.3%	-27.9%	-30.4%	-42.3%	-84.3%	-130.9%	·
ROE	-4.8%	-3.5%	29.7%	63.5%	89.9%	316.9%	109.5%	·
ROIC	-9.8%	-6.6%	22.0%	51.2%	117.4%	128.6%	·	·

유동성 및 지급능력 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Current Ratio	0.6	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5	1.2	·
Quick Ratio	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	·
Interest Coverage	3.5	2.0	-6.7	-17.0	-29.8	-57.8	·	·

효율성 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Asset Turnover	3.1	3.2	2.7	0.4	1.7	1.5	2.8	·
Inventory Turnover	20.9	14.7	11.7	10.0	10.8	15.4	54.4	·
Receivables Turnover	14.8	14.6	14.2	3.1	15.5	13.5	23.9	·

주당 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Book Value / Share	$-16.30	$-17.77	$-18.20	$-12.56	$-6.56	$-12.26	$0.39	·
Revenue / Share	$49.30	$47.61	$44.40	$8.20	$33.01	$28.06	$13.67	·
Cash Flow / Share	$0.46	$-0.57	$-3.61	$-4.88	$-11.07	$-2.85	$-0.56	·
Cash / Share	$3.71	$5.04	$3.82	$6.38	$2.62	$5.31	$0.22	·
EPS (TTM)	$0.90	$0.70	$-4.53	$-5.88	$-8.18	$-15.53	$-6.68	·

가치 평가 (TTM) 9

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue TTM	$5.91B	$5.63B	$5.39B	$5.01B	$4.02B	$2.53B	$1.21B	·
Net Income TTM	$97M	$75M	$-550M	$-746M	$-1.03B	$-1.75B	$-602M	·
Market Cap	$1.20B	$870M	$469M	$660M	$1.54B	$3.04B	$1.57B	·
P/E	11.2	10.6	-0.9	-0.9	-1.5	-1.7	-2.1	·
P/S	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	1.2	1.3	·
P/B	-0.6	-0.4	-0.2	-0.4	-1.9	-2.2	36.4	·
P / Cash Flow	21.7	-12.8	-1.1	-1.1	-1.1	-9.5	-29.4	·
P / FCF	40.4	-10.9	-1.0	-1.0	-1.1	-8.5	-28.1	·
Earnings Yield	8.9%	9.5%	-115.0%	-109.3%	-65.5%	-58.5%	-47.4%	·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

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지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$5.91B	$5.63B	$5.39B	$5.01B	$4.02B
매출 총이익률 %	44.3%	48.9%	51.3%	255.2%	49.5%
영업이익률 %	3.8%	2.6%	-8.6%	-76.4%	-23.5%
순이익	$97M	$75M	$-550M	$-746M	$-1.03B
희석 EPS	$0.90	$0.70	$-4.53	$-5.88	$-8.18

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
유동비율	0.6	0.5	0.4	0.6	0.7
당좌 비율	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
잉여현금흐름	$30M	$-80M	$-456M	$-672M	$-1.41B

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자 · $146.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

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분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 34

보유 가치 $146.7M

신규 포지션 5

청산 포지션 4

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
5 (-4 이전 분기 대비)	4 (-2 이전 분기 대비)	7 (-2 이전 분기 대비)	10 (+1 이전 분기 대비)	-292K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
Orbis Allan Gray Ltd	$80,731,013	6,563,497	55.03%	주식
NetEase, Inc.	$35,649,004	2,898,293	24.30%	주식
VANGUARD GROUP INC	$10,488,985	1,040,574	7.15%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$10,333,943	840,158	7.04%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$2,603,492	211,666	1.77%	주식
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	$2,597,748	211,199	1.77%	주식
UBS Group AG	$807,422	65,644	0.55%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$728,738	59,247	0.50%	주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$720,780	58,600	0.49%	주식
Qube Research & Technologies Ltd	$571,667	46,477	0.39%	주식
California Public Employees Retirement System	$443,378	36,047	0.30%	주식
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	$345,679	28,104	0.24%	주식
Invesco Ltd.	$292,051	23,744	0.20%	주식
Savant Capital, LLC	$150,432	13,572	0.10%	주식
MORGAN STANLEY	$84,661	6,883	0.06%	주식
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd	$47,269	3,843	0.03%	주식
Tower Research Capital LLC (TRC)	$36,371	2,957	0.02%	주식
Compagnie Lombard Odier SCmA	$24,600	2,000	0.02%	주식
RHUMBLINE ADVISERS	$14,993	1,219	0.01%	주식
GROUP ONE TRADING LLC	$12,128	986	0.01%	주식
Rockefeller Capital Management L.P.	$9,951	809	0.01%	주식
Smartleaf Asset Management LLC	$6,072	509	0.00%	주식
ROYAL BANK OF CANADA	$3,000	230	0.00%	주식
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	$2,794	227,454	0.00%	주식
Quarry LP	$2,645	215	0.00%	주식
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC	$898	73	0.00%	주식
GSA CAPITAL PARTNERS LLP	$774	62,966	0.00%	주식
CoreCap Advisors, LLC	$750	61	0.00%	주식
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$615	50	0.00%	주식
OSAIC HOLDINGS, INC.	$529	43	0.00%	주식
Stone House Investment Management, LLC	$517	42	0.00%	주식
CWM, LLC	$226	23	0.00%	주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$123	10	0.00%	주식
Ameritas Advisory Services, LLC	$86	7	0.00%	주식

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
William Lei Ding, Sino Intelligence Trust, Sino Intelligence Holding Limited, Dragon Creation Technology Limited ×2 제출 서류	2021년 2월 23일	·	최초 제출	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 6 명의 내부자 · 4 임원 · 2 이사

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내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	순매수/매도 12개월
Lei Jin	president	2026년 9월 9일 S	143,598	$0
Yinghui Wu	Senior Vice President	2026년 9월 9일 S	12,000	$0
Su Peng	Senior Vice President	2026년 9월 9일 S	12,000	$0
Yongwei Li	Vice President	2026년 6월 30일 M	3,420	$0
Heung-Yeung Shum	이사	2026년 9월 1일 M	60,773	$0
Jimmy Y. Lai	이사	2026년 5월 28일 M	26,002	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 10 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
PGJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.43%	23,866 SH	2026년 10월 1일	일간
DFSE · Dimensional ETF Trust	0.01%	3,731 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.01%	98,155 SH	2026년 8월 19일	일간
DFEM · Dimensional ETF Trust	0.00%	18,612 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAX · Dimensional ETF Trust	0.00%	15,479 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAE · Dimensional ETF Trust	0.00%	6,923 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VXUS · VANGUARD STAR FUNDS	0.00%	369,834 SH	2026년 8월 19일	일간
VWO · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.00%	345,764 SH	2026년 8월 19일	일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.00%	22,058 SH	2026년 8월 19일	일간
VSGX · VANGUARD WORLD FUND	0.00%	4,347 SH	2026년 8월 19일	일간

DAO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 11 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $20.08 +32.5%

4 36.4% 적극 매수

5 45.5% 매수

2 18.2% 보유

0 0.0% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

7 명의 애널리스트 · 2026-09-29

평균 목표 $17.62 +16.3%

지금 현재가 $15.15

저가$4.21 평균$17.62 고가$24.25

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

DAO 클래스 A Youdao, Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share