$35.77
▲ +$0.57
(+1.62%)
거래량 7K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$214.0M
P/E
13.9
ROE
13.5%
마진
15.5%
D/E
24.80
Beta
0.20
배당 수익률
3.12%
52W
$29–$41
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.89 | $0.82 | $-0.07 |
| 9월 2025 | $1.13 | $1.04 | $-0.09 |
| 6월 2025 | $0.83 | $0.98 | +$0.15 |
| 3월 2025 | $0.75 | $0.62 | $-0.13 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $17.3M | $17.3M | $4.3M | $20.1M | $22.0M | — |
| 순이익 | $3.4M | $6.2M | -$7.0M | $5.3M | $5.6M | — |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2024-12-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |
| P/E (TTM) | 8.42 | 12.26 | 13.12 | 12.69 | 13.09 | 13.94 |
| Net Margin | — | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.8%
P/S (TTM)
1.63
P/B
1.1
EPS (TTM)
$4.32
CF/Share
$3.46
매출 성장률 3년
+15.5%
52W High
$41.12
52W Low
$28.70
$28.70
52주 범위
$41.12
재무 건전성
잉여현금흐름
$7.8M
순부채
-$135.1M
현금
$204.7M
총부채
$69.6M
기준일 9월 30, 2025
Як EFSI виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка EFSI vs аналоги Banking
P/E
13.9
▲
11%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
1.6
▼
30%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.1
▲
3%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
3.1%
▲
4%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість EFSI vs аналоги Banking
ROE
13.5%
▲
50%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
15.5%
▼
46%
아래
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.8%
▼
12%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя EFSI vs аналоги Banking
D/E ratio
24.8
▲
79%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.2
▼
71%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів EFSI
EFSI
동종업체 중앙값
업종
EFSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EFSI vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
HAMBERGER SCOTT M
Director · 3월 11
909 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · 3월 11
600 shs
HILL EDWARD III
Director · 3월 05
939 shs
LOREY BRANDON CRAIG
Officer and Director · 3월 02
350 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · 2월 27
945 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · 1월 30
597 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 41.52%Fourthstone LLC
12.67%
$15.4M
Wellington Management Group…
8.91%
$10.8M
Vanguard Group Inc
8.43%
$10.2M
Blackrock Inc.
7.90%
$9.6M
Maltese Capital Management,…
3.61%
$4.4M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.24
/ 년
2월 02, 2026
$0.3100
11월 03, 2025
$0.3100
8월 04, 2025
$0.3100
5월 05, 2025
$0.3100
2월 03, 2025
$0.3100
11월 08, 2024
$0.3100
8월 05, 2024
$0.3000
5월 03, 2024
$0.3000
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