$1.26
▼ $-0.02
(-1.56%)
거래량 282K
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✓
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$141.5M
P/E
2.8
ROE
5.5%
마진
9.3%
D/E
7.85
Beta
1.22
52W
$3–$11
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20260
적극 매수
0
매수
7
보유
1
매도
2
적극 매도
0.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.51 | $2.42 | $-0.09 |
| 9월 2025 | $-1.47 | $-1.44 | +$0.03 |
| 6월 2025 | $-1.12 | $-0.98 | +$0.14 |
| 3월 2025 | $-0.43 | $-0.20 | +$0.23 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $315.2M | $113.1M | $60.8M | $53.9M | $326.2M |
| 순이익 | $97.5M | $1.9M | -$17.4M | -$31.7M | $87.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 5.5% | 5.5% |
| P/E (TTM) | 3.33 | 2.66 | 3.24 | 4.01 | 2.46 | 2.81 |
| Net Margin | -28.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 9.3% | 9.3% |
| Gross Margin | — | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% |
| D/E Ratio | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.85 | 7.85 |
| Current Ratio | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 5.91 | 5.91 |
핵심 지표
ROA (TTM)
4.6%
P/S (TTM)
0.26
P/B
0.3
EPS (TTM)
$1.74
CF/Share
$-2.15
매출 성장률 3년
-0.4%
52W High
$11.36
52W Low
$3.18
$3.18
52주 범위
$11.36
재무 건전성
잉여현금흐름
-$38.4M
순부채
$60.6M
현금
$73.7M
총부채
$134.4M
기준일 12월 31, 2025
Як EHTH виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка EHTH vs аналоги Insurance
P/E
2.8
▼
77%
아래
동종업체
(12.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.3
▼
73%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.3
▼
81%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість EHTH vs аналоги Insurance
ROE
5.5%
▼
55%
아래
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
9.3%
▲
16%
위
동종업체
(8.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
99.4%
▲
180%
위
동종업체
(35.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
4.6%
▲
164%
위
동종업체
(1.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя EHTH vs аналоги Insurance
D/E ratio
7.9
▼
52%
아래
동종업체
(16.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
5.9
▲
536%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.2
▲
113%
위
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів EHTH
EHTH
동종업체 중앙값
업종
EHTH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EHTH vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
GALIMI GAVIN G
General Counsel · 3월 18
59500 shs
BARBEAU MICHELLE MARIE
Officer · 3월 18
70000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · 3월 18
73500 shs
SOISTMAN FRANCIS S JR
Director · 3월 18
250000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · 3월 06
25000 shs
DUKE DERRICK A.
Chief Executive Officer · 2월 27
187969 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 32.11%Blackrock Inc.
9.15%
$3.6M
8 Knots Management, LLC
7.50%
$3.0M
Nantahala Capital Managemen…
5.67%
$2.3M
Palo Alto Investors Lp
4.93%
$2.0M
Vanguard Group Inc
4.86%
$1.9M
기준일 12월 31, 2025
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