AAME Atlantic American Corporation - Common Stock
NASDAQ · Insurance · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 11월 14, 2025
$1.27
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$3.2452주 고점
시가총액 (MRQ)
$26M
P/E (TTM)
6.0
EPS (TTM)
$0.21
매출 (TTM)
$208M
내 배지
52주 범위
$1–$3
애널리스트 평점
·
목표 주가
·
P/E
6.0
ROE
4.7%
순이익률
2.5%
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AAME 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$1.27
시가총액 (MRQ)
$26M
P/E (TTM)
6.0
EPS (TTM)
$0.21
매출 (TTM)
$208M
배당 수익률
1.6%
ROE (TTM)
4.7%
52주 범위
$1–$3
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 1986년 11월 4일 | 5-for-4 | 정방향 |
| 1985년 11월 4일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$188M2015-12-31 → 2024-12-31
EPS$-0.232019-12-31 → 2024-12-31
잉여현금흐름$5M2015-12-31 → 2024-12-31
순이익률2.5%2015-12-31 → 2024-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | AAME | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 6.05년 평균 ≈-6.6 | ≈-6.6 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.15년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 1.15년 평균 ≈20.6 | ≈20.6 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 1.05년 평균 ≈19.0 | ≈19.0 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.35년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | AAME | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | -2.6%5년 평균 ≈1.7% | ≈1.7% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -2.4%5년 평균 ≈2.1% | ≈2.1% | · | · | |
| 세전 마진 (TTM) | 3.2%5년 평균 ≈1.7% | ≈1.7% | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | 2.5%5년 평균 ≈1.4% | ≈1.4% | · | · | |
| ROA (TTM) | 1.2%5년 평균 ≈0.76% | ≈0.76% | · | · | |
| ROE (TTM) | 4.7%5년 평균 ≈1.9% | ≈1.9% | · | · | |
| ROIC | -4.0%5년 평균 ≈0.45% | ≈0.45% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | AAME | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -1.55년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | AAME | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 0.77%5년 평균 ≈-0.88% | ≈-0.88% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -1.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | AAME | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.2M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률1.6%
지급 비율-9.6%
연간 지급액≈$0.02
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 4월 9, 2025 | $0.02 | USD | ≈1.5% |
| 4월 11, 2024 | $0.02 | USD | ≈1.8% |
| 8월 21, 2023 | $0.02 | USD | ≈1.0% |
| 4월 12, 2022 | $0.02 | USD | ≈0.56% |
| 4월 12, 2021 | $0.02 | USD | ≈0.55% |
| 4월 9, 2019 | $0.02 | USD | ≈0.85% |
| 4월 12, 2018 | $0.02 | USD | ≈0.62% |
| 4월 11, 2017 | $0.02 | USD | ≈0.53% |
| 4월 7, 2016 | $0.02 | USD | ≈0.41% |
| 4월 9, 2015 | $0.02 | USD | ≈1.0% |
| 11월 12, 2014 | $0.02 | USD | ≈1.0% |
| 3월 25, 2014 | $0.02 | USD | ≈0.54% |
| 3월 26, 2013 | $0.02 | USD | ≈2.1% |
| 12월 12, 2012 | $0.05 | USD | ≈2.4% |
| 3월 28, 2012 | $0.02 | USD | ≈0.72% |
| 3월 29, 2011 | $0.02 | USD | ≈0.92% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
다음 실적
11월 12, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 6월 30일 | $0.07 | — | — | |
| 2024년 9월 30일 | $-0.04 | — | — | |
| 2023년 9월 30일 | $0.08 | — | — | |
| 1987년 12월 31일 | $-0.05 | $0.00 | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $188M | $187M | $188M | $200M | $195M | $198M | $186M | $181M | $166M | $166M | $166M | $165M | |
| Operating Income | $-5M | $2M | $10M | $-1M | $12M | $-7M | $-4M | $-4M | $929.0K | $851.0K | $3M | $2M | |
| Interest Expense | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | |
| Pretax Income | $-5M | $-565.0K | $2M | $5M | $16M | $-407.0K | $-971.0K | $5M | $4M | $6M | $5M | $11M | |
| Income Tax | $-996.0K | $-394.0K | $571.0K | $1M | $3M | $-21.0K | $-267.0K | $828.0K | $888.0K | $1M | $474.0K | $184.0K | |
| Net Income | $-4M | $-171.0K | $2M | $4M | $12M | $-386.0K | $-704.0K | $5M | $3M | $4M | $4M | $11M | |
| EPS (Basic) | $-0.23 | $-0.03 | $0.06 | $0.19 | $0.58 | $-0.04 | · | · | · | · | $0.19 | $0.50 | |
| EPS (Diluted) | $-0.23 | $-0.03 | $0.06 | $0.19 | $0.56 | $-0.04 | · | · | · | · | $0.19 | $0.48 | |
| Shares (Basic) | 20,400,000 | 20,404,000 | 20,390,000 | 20,402,000 | 20,441,000 | · | · | · | · | · | · | 21,236,000 | |
| Shares (Diluted) | 20,400,000 | 20,404,000 | 20,390,000 | 20,402,000 | 21,819,000 | · | · | · | · | · | · | 22,875,000 | |
| EBITDA | $-5M | $2M | $11M | $-492.0K | $12M | $-6M | $-3M | $-2M | $2M | $2M | · | $3M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $36M | $28M | $29M | $25M | $19M | $13M | $13M | $25M | $13M | $16M | $16M | $33M | |
| Total Assets | $393M | $381M | $367M | $402M | $405M | $378M | $344M | $343M | $319M | $315M | $317M | $319M | |
| Total Liabilities | $294M | $274M | $265M | $261M | $260M | $259M | $243M | $230M | $213M | $212M | $213M | $218M | |
| Common Stock | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | |
| Paid-in Capital | $57M | $57M | $57M | $57M | $57M | $58M | $57M | $57M | $57M | $57M | $56M | $57M | |
| Retained Earnings | $46M | $51M | $52M | $51M | $48M | $36M | $37M | $31M | $27M | $25M | $22M | $19M | |
| Treasury Stock | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | $7M | $7M | $6M | $5M | $3M | |
| AOCI | $-19M | $-16M | $-22M | $18M | $25M | $10M | $-8M | $10M | $6M | $5M | $9M | $6M | |
| Stockholders' Equity | $100M | $107M | $102M | $141M | $145M | $118M | $101M | $113M | $106M | $102M | $104M | $101M | |
| Liabilities + Equity | $393M | $381M | $367M | $402M | $405M | $378M | $344M | $343M | $319M | $315M | $317M | $319M | |
| Shares Outstanding | 20,399,758 | 20,402,288 | 20,407,229 | 20,378,576 | 20,415,243 | 20,472,162 | 20,170,360 | 20,449,531 | 20,446,705 | 20,426,536 | 20,600,039 | 21,117,874 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $366.0K | $652.0K | $890.0K | $1M | $980.0K | $996.0K | $987.0K | $1M | $1M | $1M | $932.0K | $600.0K | |
| Deferred Tax | $-2M | $-3M | $-2M | $-1M | $-2M | $-913.0K | $-2M | $-1M | $-2.0K | $304.0K | $102.0K | $-329.0K | |
| Other Non-cash | $10M | $5M | $6M | $-3M | $-2M | $-2M | $6M | $-2M | $-3M | $-4M | · | $2M | |
| Operating Cash Flow | $5M | $3M | $6M | $1M | $9M | $-2M | $4M | $12M | $1M | $2M | $4M | $13M | |
| CapEx | $225.0K | $80.0K | $126.0K | $107.0K | $233.0K | $69.0K | $281.0K | $103.0K | $396.0K | $322.0K | $4M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $2M | $-3M | $-3M | $5M | $-2M | $3M | $-15M | $593.0K | $-2M | · | · | $4M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | $0 | $71.0K | $597.0K | $692.0K | $698.0K | $997.0K | $3M | $1M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $0 | $-71.0K | $-597.0K | $-692.0K | $-698.0K | $-997.0K | · | $-1M | |
| Dividends Paid | $408.0K | $408.0K | $408.0K | $408.0K | $0 | $403.0K | $407.0K | $408.0K | $408.0K | $412.0K | $834.0K | $423.0K | |
| Financing Cash Flow | $186.0K | $181.0K | $1M | $-954.0K | $-481.0K | $-939.0K | $-2M | $-1M | $-1M | · | · | $-3M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | $-12M | $11M | $-2M | $-753.0K | $-17M | $14M | |
| Free Cash Flow | $5M | $3M | $6M | $981.0K | $9M | $-2M | $4M | $3M | $920.0K | $2M | · | $12M | |
| Levered FCF | $2M | $2M | $5M | $-138.9K | $7M | $-4M | $3M | $1M | $-248.4K | $788.5K | · | $10M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -2.6% | 0.83% | 5.1% | -0.75% | 5.9% | -3.8% | -2.1% | -2.1% | 0.56% | 0.51% | · | 1.5% | |
| Net Margin | -2.3% | -0.09% | 0.81% | 2.1% | 6.2% | -0.19% | -0.38% | 2.5% | 1.6% | 2.6% | · | 6.7% | |
| Pretax Margin | -2.8% | -0.30% | 1.1% | 2.7% | 7.9% | -0.21% | -0.52% | 3.0% | 2.1% | 3.4% | · | 6.8% | |
| EBITDA Margin | -2.4% | 1.2% | 5.6% | -0.25% | 6.4% | -3.3% | -1.6% | -1.3% | 1.3% | 1.2% | · | 1.8% | |
| ROA | -1.1% | -0.05% | · | 1.1% | 3.1% | -0.11% | -0.20% | 1.4% | 0.83% | 1.4% | · | 3.5% | |
| ROE | -4.2% | -0.17% | · | 3.0% | 8.9% | -0.33% | -0.69% | 4.1% | 2.5% | 4.3% | · | 11.1% | |
| ROIC | -4.0% | 0.44% | · | -0.85% | 6.2% | -6.0% | -2.8% | -2.9% | 0.66% | 0.64% | · | 2.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | -1.5 | 0.5 | 4.9 | -1.1 | 7.2 | -3.5 | -1.9 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | · | 1.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 |
주당
| 지표 | 추세 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $4.88 | $5.26 | · | $6.93 | $7.11 | $5.78 | $5.03 | $5.53 | $5.16 | $5.02 | · | $4.78 | |
| Revenue / Share | $9.23 | $9.15 | $9.21 | $9.78 | $8.95 | · | · | · | · | · | · | $7.23 | |
| Cash Flow / Share | $0.24 | $0.13 | $0.32 | $0.05 | $0.41 | · | · | · | · | · | · | $0.57 | |
| Cash / Share | $1.74 | $1.39 | · | $1.21 | $0.95 | $0.63 | $0.63 | $1.20 | $0.65 | $0.76 | · | $1.57 | |
| Dividend / Share | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | $0.02 | $0.02 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $-0.03 | $0.06 | $0.19 | $0.56 | $-0.04 | · | · | · | · | $0.19 | $0.48 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 0.77% | -0.56% | -5.9% | 2.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -1.9% | -1.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -68.4% | -66.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -64.4% | -64.8% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $188M | $187M | $188M | $200M | $195M | $198M | $186M | $181M | $166M | $166M | $166M | $165M | |
| Net Income TTM | $-4M | $-171.0K | $2M | $4M | $12M | $-386.0K | $-704.0K | $5M | $3M | $4M | $4M | $11M | |
| Market Cap | $31M | $50M | · | $50M | $42M | $40M | $49M | $70M | $84M | $102M | · | $86M | |
| P/E | -6.7 | -81.7 | 39.0 | 12.9 | 3.7 | -49.2 | · | · | · | · | 21.2 | 8.5 | |
| P/S | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | · | 0.5 | |
| P/B | 0.3 | 0.5 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | · | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.5 | · | 0.4 | 0.3 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 6.5 | 19.1 | · | 45.9 | 4.7 | -22.3 | 10.9 | 26.4 | 63.7 | 46.1 | · | 6.6 | |
| P / FCF | 6.9 | 19.7 | · | 50.9 | 4.8 | -21.5 | 11.6 | 27.5 | 91.1 | 54.0 | · | 7.4 | |
| Dividend Yield | 1.3% | 0.82% | · | 0.82% | 0.00% | 1.0% | 0.84% | 0.59% | 0.49% | 0.40% | · | 0.49% | |
| Earnings Yield | -14.9% | -1.2% | 2.6% | 7.8% | 27.2% | -2.0% | · | · | · | · | 4.7% | 11.7% | |
| Payout Ratio | -9.6% | -238.6% | 26.8% | 9.5% | 0.00% | -104.4% | -57.8% | 9.0% | 15.5% | 9.4% | · | 3.8% | |
| Annual Payout | $408.0K | $408.0K | $408.0K | $408.0K | $0 | $403.0K | $407.0K | $408.0K | $408.0K | $412.0K | $834.0K | $423.0K |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $54M | $55M | $50M | $49M | $45M | $48M | $47M | $47M | $45M | $49M | $46M | $45M | $46M | $45M | $52M | $50M | |
| Interest Expense | $779.0K | $773.0K | $774.0K | $828.0K | $869.0K | $867.0K | $855.0K | $862.0K | $850.0K | $807.0K | $750.0K | $661.0K | $523.0K | $414.0K | $354.0K | $347.0K | |
| Pretax Income | $769.0K | $4M | $1M | $545.0K | $-2M | $-849.0K | $-3M | $-3M | $2M | $2M | $-2M | $1M | $-949.0K | $-2M | $4M | $3M | |
| Income Tax | $192.0K | $900.0K | $233.0K | $133.0K | $-456.0K | $-165.0K | $-508.0K | $-874.0K | $379.0K | $473.0K | $-372.0K | $318.0K | $-265.0K | $-436.0K | $954.0K | $723.0K | |
| Net Income | $577.0K | $3M | $802.0K | $412.0K | $-2M | $-684.0K | $-2M | $-2M | $2M | $2M | $-1M | $1M | $-684.0K | $-2M | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.02 | $0.16 | $0.03 | $0.01 | $-0.10 | $-0.04 | $-0.10 | $-0.11 | $0.08 | $0.08 | $-0.08 | $0.06 | $-0.04 | $-0.09 | $0.13 | $0.13 | |
| EPS (Diluted) | $0.02 | $0.15 | $0.03 | $0.01 | $-0.10 | $-0.04 | $-0.10 | $-0.11 | $0.08 | $0.08 | $-0.08 | $0.06 | $-0.04 | $-0.09 | $0.13 | $0.13 | |
| Shares (Basic) | 20,397,000 | 20,397,000 | 20,400,000 | · | 20,400,000 | 20,400,000 | 20,402,000 | · | 20,402,000 | 20,404,000 | 20,407,000 | · | 20,389,000 | 20,402,000 | 20,380,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 20,397,000 | 21,775,000 | 20,400,000 | · | 20,400,000 | 20,400,000 | 20,402,000 | · | 21,780,000 | 21,782,000 | 20,407,000 | · | 20,389,000 | 20,402,000 | 21,758,000 | · | |
| EBITDA | · | · | $77.0K | · | · | · | $113.0K | · | · | · | $188.0K | · | · | · | $240.0K | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $34M | $46M | $36M | $36M | $23M | $21M | $21M | $28M | $24M | $24M | $14M | $29M | $22M | $16M | $16M | $25M | |
| Total Assets | $431M | $429M | $388M | $393M | $387M | $386M | $366M | $381M | $362M | $373M | $354M | $367M | $360M | $379M | $375M | $402M | |
| Total Liabilities | $321M | $323M | $286M | $294M | $281M | $285M | $263M | $274M | $263M | $269M | $249M | $265M | $262M | $270M | $249M | $261M | |
| Common Stock | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | |
| Paid-in Capital | $57M | $57M | $57M | $57M | $57M | $57M | $57M | $57M | $57M | $57M | $57M | $57M | $57M | $57M | $57M | $57M | |
| Retained Earnings | $50M | $49M | $46M | $46M | $46M | $48M | $48M | $51M | $53M | $52M | $50M | $52M | $51M | $52M | $54M | $51M | |
| Treasury Stock | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | $7M | $7M | |
| AOCI | $-13M | $-16M | $-16M | $-19M | $-12M | $-19M | $-18M | $-16M | $-27M | $-21M | $-18M | $-22M | $-25M | $-15M | $463.0K | $18M | |
| Stockholders' Equity | $109M | $106M | $102M | $100M | $106M | $101M | $103M | $107M | $99M | $103M | $104M | $102M | $98M | $109M | $126M | $141M | |
| Liabilities + Equity | $431M | $429M | $388M | $393M | $387M | $386M | $366M | $381M | $362M | $373M | $354M | $367M | $360M | $379M | $375M | $402M | |
| Shares Outstanding | 20,397,228 | 20,397,228 | 20,397,228 | 20,399,758 | 20,399,758 | 20,399,758 | 20,399,758 | 20,402,288 | 20,402,288 | 20,402,288 | 20,404,699 | 20,407,229 | 20,367,229 | 20,398,497 | 20,403,576 | 20,378,576 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $97.0K | $103.0K | $77.0K | $69.0K | $59.0K | $125.0K | $113.0K | $131.0K | $164.0K | $169.0K | $188.0K | $207.0K | $218.0K | $225.0K | $240.0K | $250.0K | |
| Deferred Tax | $-396.0K | $628.0K | $232.0K | $-322.0K | $-752.0K | $-165.0K | $-508.0K | $-1M | $-411.0K | $-748.0K | $-552.0K | $-425.0K | $-700.0K | $-2M | $886.0K | $-1M | |
| Other Non-cash | · | · | $-2M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-10M | · | · | · | $-12M | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $9M | $-722.0K | $10M | $90.0K | $416.0K | $-5M | $6M | $1M | $7M | $-12M | $9M | $2M | $4M | $-8M | $11M | |
| CapEx | $31.0K | $170.0K | $264.0K | $99.0K | $32.0K | $55.0K | $39.0K | $5.0K | $7.0K | $9.0K | $59.0K | $14.0K | $44.0K | $67.0K | $1.0K | $18.0K | |
| Investing Cash Flow | $-19M | $2M | $1M | $3M | $2M | $15.0K | $-3M | $-1M | $-1M | $4M | $-5M | $-2M | $4M | $-4M | $-1M | $183.0K | |
| Dividends Paid | $0 | · | · | $1.0K | $0 | · | · | $0 | $408.0K | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $0 | $-407.0K | $-4.0K | $-400.0K | $0 | $-407.0K | $993.0K | $-399.0K | $-408.0K | $-6.0K | $994.0K | $601.0K | $-93.0K | $577.0K | $0 | $-399.0K | |
| Free Cash Flow | · | · | $-986.0K | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-12M | · | · | · | $-8M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-2M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $-12M | · | · | · | $-8M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 1.1% | 6.0% | 1.6% | · | -4.5% | -1.4% | -4.2% | · | 3.9% | 3.5% | -3.1% | · | -1.5% | · | 5.5% | · | |
| Pretax Margin | 1.4% | 7.6% | 2.1% | · | -5.5% | -1.8% | -5.3% | · | 4.8% | 4.5% | -3.9% | · | -2.1% | · | 7.4% | · | |
| EBITDA Margin | · | · | 0.15% | · | · | · | 0.24% | · | · | · | 0.41% | · | · | · | 0.47% | · | |
| ROA | 0.14% | 0.81% | 0.21% | · | -0.53% | -0.18% | -0.56% | · | 0.49% | 0.46% | -0.40% | · | -0.18% | · | 0.75% | · | |
| ROE | 0.54% | 3.2% | 0.78% | · | -1.9% | -0.67% | -1.9% | · | 1.8% | 1.6% | -1.2% | · | -0.58% | · | 2.2% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | · | 0.1 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.37 | $5.21 | $5.02 | · | $5.18 | $4.93 | $5.04 | · | $4.84 | $5.07 | $5.12 | · | $4.81 | · | $6.20 | · | |
| Revenue / Share | $2.64 | $2.54 | $2.46 | · | $2.18 | $2.34 | $2.30 | · | $2.05 | $2.26 | $2.27 | · | $2.27 | · | $2.37 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $-0.04 | · | · | · | $-0.26 | · | · | · | $-0.57 | · | · | · | $-0.37 | · | |
| Cash / Share | $1.69 | $2.28 | $1.76 | · | $1.13 | $1.04 | $1.04 | · | $1.17 | $1.19 | $0.66 | · | $1.07 | · | $0.77 | · | |
| Dividend / Share | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $-0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.09 | $-0.10 | · | $-0.35 | $-0.17 | $-0.05 | · | $0.14 | $0.02 | $-0.15 | · | $0.13 | $0.12 | $0.35 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $208M | $199M | $191M | · | $186M | $186M | $188M | · | $185M | $187M | $183M | · | $192M | $195M | $202M | · | |
| Net Income TTM | $5M | $3M | $-1M | · | $-7M | $-3M | $-723.0K | · | $3M | $660.0K | $-3M | · | $3M | $3M | $8M | · | |
| Market Cap | $59M | $43M | $35M | · | $35M | $34M | $57M | · | $39M | $39M | $50M | · | $58M | · | $64M | · | |
| P/E | 13.7 | 23.7 | -17.0 | · | -4.9 | -9.9 | -56.0 | · | 13.8 | 96.5 | -16.3 | · | 22.0 | 22.2 | 8.9 | · | |
| P/S | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | · | 0.3 | · | |
| P/B | 0.5 | 0.4 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.6 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.6 | · | 0.5 | · | |
| P / Tangible Book | 0.5 | 0.4 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.6 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.6 | 0.5 | 0.5 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | -48.0 | · | · | · | -10.7 | · | · | · | -4.3 | · | · | · | -8.0 | · | |
| Earnings Yield | 7.3% | 4.2% | -5.9% | · | -20.6% | -10.1% | -1.8% | · | 7.2% | 1.0% | -6.1% | · | 4.5% | 4.5% | 11.2% | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $188M | $187M | $188M | $200M | $195M |
| 영업이익률 % | -2.6% | 0.83% | 5.1% | -0.75% | 5.9% |
| 순이익 | $-4M | $-171.0K | $2M | $4M | $12M |
| 희석 EPS | $-0.23 | $-0.03 | $0.06 | $0.19 | $0.56 |
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| 지표 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $5M | $3M | $6M | $981.0K | $9M |
기관 투자자 (13F) 22개의 제출자 · $2.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
22
보유 가치
$2.0M
신규 포지션
1
청산 포지션
1
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (-2 이전 분기 대비) | 1 (-2 이전 분기 대비) | 4 (0 이전 분기 대비) | 4 (0 이전 분기 대비) | +22K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $553,456 | 331,411 | 27.23% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $269,215 | 95,129 | 13.25% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $268,396 | 160,716 | 13.21% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $179,425 | 107,440 | 8.83% | 주식 |
| BIGLARI, SARDAR | $176,788 | 105,861 | 8.70% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101,578 | 60,825 | 5.00% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $86,506 | 51,800 | 4.26% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $73,514 | 44,000 | 3.62% | 주식 |
| Foster Victor Wealth Advisors, LLC | $71,720 | 44,000 | 3.53% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $46,286 | 27,716 | 2.28% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $44,307 | 26,531 | 2.18% | 주식 |
| Teton Advisors, Inc. | $40,470 | 19,000 | 1.99% | 주식 |
| Teton Advisors, LLC | $31,730 | 19,000 | 1.56% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $30,620 | 18,335 | 1.51% | 주식 |
| INVESTORS ASSET MANAGEMENT OF GEORGIA INC /GA/ /ADV | $28,390 | 17,000 | 1.40% | 주식 |
| HB Wealth Management, LLC | $16,700 | 10,000 | 0.82% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $11,002 | 6,588 | 0.54% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,314 | 787 | 0.06% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $492 | 295 | 0.02% | 주식 |
| UBS Group AG | $304 | 182 | 0.01% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $23 | 14 | 0.00% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $3 | 1 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 17 명의 내부자 · 4 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton H Howell JR | Chairman, President & CEO | 2022년 11월 11일 A | 64,443 | 0 | 0 | $0 |
| Scott G Thompson | Pres & CEO Am. Sou. Ins. Co. | 2019년 9월 4일 A | 155,954 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Ross Franklin | VP, CFO & Secretary | 2022년 9월 6일 F | 34,850 | 0 | 0 | $0 |
| John G Sample JR | Senior Vice President & CFO | 2016년 5월 6일 F | 78,300 | 0 | 0 | $0 |
| Mark E. Preisinger | 이사 | 2022년 11월 11일 A | 20,000 | 0 | 0 | $0 |
| Keehln D Wheeler | 이사 | 2022년 11월 11일 A | 30,000 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph M Scheerer | 이사 | 2022년 11월 11일 A | 30,000 | 0 | 0 | $0 |
| Robin Robinson Howell | 이사 | 2022년 11월 11일 A | 31,900 | 0 | 0 | $0 |
| Dom H Wyant | 이사 | 2015년 6월 26일 A | 35,954 | 0 | 0 | $0 |
| William H Whaley | 이사 | 2015년 5월 20일 S | 33,954 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel E Hudgins | 이사 | 2014년 8월 14일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Edward E Elson | 이사 | 2013년 5월 7일 A | 29,954 | 0 | 0 | $0 |
| Mark C West | 이사 | 2008년 6월 4일 P | 60,362 | 0 | 0 | $0 |
| Harold K Fischer | 이사 | 2008년 5월 6일 A | 1,350,274 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond D Riddle | 이사 | 2008년 5월 6일 A | 127,822 | 0 | 0 | $0 |
| Harriett J Robinson | 10% 소유주 | 2022년 12월 30일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Mack J Robinson | 10% 소유주 | 2013년 5월 7일 A | 9,087,794 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 4 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAME | $31M | -6.7 | 0.77% | -2.3% | -4.2% | · |
| HMN | · | 11.8 | 6.7% | 9.5% | 11.7% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 11월 14, 2025