ESOA
NASDAQ
US
Energy Services of America Corporation - Common Stock
$13.03
▼ $-0.09
(-0.69%)
거래량 78K
9
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$136.8M
P/E
360.4
ROE
4.9%
마진
0.1%
D/E
108.36
Beta
1.37
배당 수익률
1.47%
52W
$8–$15
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 25.0%
다음 실적
5월 11, 2026
EPS 추정: $-0.16
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 6월 2026 | $-0.16 | — | — |
| 12월 2025 | $0.09 | $0.16 | +$0.07 |
| 9월 2025 | $0.39 | $0.25 | $-0.14 |
| 6월 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.00 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $100.6M | $76.7M | $103.6M | $130.1M | $114.1M |
| 순이익 | — | $854K | -$6.8M | $2.1M | $4.2M | $2.7M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.9% | 33.1% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% |
| P/E (TTM) | 59.41 | 8.72 | 61.73 | 65.25 | 49.29 | 360.41 |
| Net Margin | 2.0% | 5.1% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.1% |
| Gross Margin | 11.6% | 11.8% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 9.4% |
| D/E Ratio | 108.36 | 94.44 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 108.36 |
| Current Ratio | 1.34 | 1.30 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.6%
P/S (TTM)
0.33
P/B
2.7
EPS (TTM)
$0.02
CF/Share
$0.65
매출 성장률 3년
+27.7%
52W High
$15.23
52W Low
$7.64
$7.64
52주 범위
$15.23
재무 건전성
잉여현금흐름
$16.8M
순부채
$47.3M
현금
$16.7M
총부채
$64.0M
기준일 12월 31, 2025
Як ESOA виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка ESOA vs аналоги Energy
P/E
360.4
▲
2352%
위
동종업체
(14.7)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
0.3
▼
71%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.7
▲
71%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
1.5%
▼
60%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ESOA vs аналоги Energy
ROE
4.9%
▲
208%
위
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
0.1%
▼
78%
아래
동종업체
(0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
9.4%
▼
70%
아래
동종업체
(31.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.6%
▲
2357%
위
동종업체
(-0.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя ESOA vs аналоги Energy
D/E ratio
108.4
▲
183%
위
동종업체
(38.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.3
▼
16%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.4
▲
107%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ESOA
ESOA
동종업체 중앙값
업종
ESOA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESOA vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
REYNOLDS DOUGLAS VERNON
President · 3월 20
6309 shs
CRIMMEL CHARLES P.
Chief Financial Officer · 1월 29
2781 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 18.75%Blackrock Inc.
4.23%
$9.4M
Huntington National Bank
4.18%
$9.3M
Vanguard Group Inc
3.89%
$8.6M
Needham Investment Manageme…
3.60%
$8.0M
Stokes Family Office, LLC
2.85%
$6.3M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.12
/ 년
12월 31, 2025
$0.0300
10월 06, 2025
$0.0300
7월 03, 2025
$0.0300
3월 31, 2025
$0.0300
12월 13, 2024
$0.0300
12월 14, 2023
$0.0600
1월 30, 2023
$0.0500
12월 20, 2019
$0.0500
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