ESTA
NASDAQ
CR
Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares
$58.31
▼ $-0.39
(-0.66%)
거래량 279K
6
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$2.1B
ROE
-255.4%
마진
-43.7%
D/E
1506.19
Beta
1.02
52W
$27–$78
월가 컨센서스
15 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
8
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
86.7%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $-0.22 | $-0.09 | +$0.13 |
| 9월 2025 | $-0.54 | $-0.38 | +$0.16 |
| 6월 2025 | $-0.54 | $-0.57 | $-0.03 |
| 3월 2025 | $-0.82 | $-0.70 | +$0.12 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $44.5M | $41.4M | $51.3M | $53.8M | $64.6M |
| 순이익 | -$34.5M | -$20.7M | -$16.6M | -$11.1M | -$2.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -242.5% | -240.7% | -240.7% | -240.7% | -255.4% | -255.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -32.4% | -49.9% | -49.9% | -49.9% | -43.7% | -43.7% |
| Gross Margin | 68.8% | 67.2% | 67.2% | 67.2% | 68.7% | 68.7% |
| D/E Ratio | 971.46 | 971.46 | 971.46 | 971.46 | 1506.19 | 1506.19 |
| Current Ratio | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.33 | 3.33 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-24.8%
P/S (TTM)
11.09
P/B
24.3
EPS (TTM)
$-2.86
CF/Share
$-2.69
매출 성장률 3년
+9.4%
52W High
$78.24
52W Low
$26.56
$26.56
52주 범위
$78.24
재무 건전성
잉여현금흐름
-$1.8M
순부채
$188.9M
현금
$75.6M
총부채
$264.5M
기준일 12월 31, 2025
Як ESTA виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ESTA vs аналоги Health Care
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
11.1
▲
330%
위
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
24.3
▲
774%
위
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ESTA vs аналоги Health Care
ROE
-255.4%
▼
563%
아래
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-43.7%
▼
77%
아래
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
68.7%
▲
30%
위
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
-24.8%
▼
17%
아래
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя ESTA vs аналоги Health Care
D/E ratio
1506.2
▲
7712%
위
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
3.3
▲
54%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.0
▼
3%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів ESTA
ESTA
동종업체 중앙값
업종
ESTA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESTA vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
CHACON QUIROS JUAN JOSE
Director · 3월 25
3575 shs
CHACON QUIROS JUAN JOSE
Director · 3월 23
33925 shs
HARRIS CASSANDRA
Chief Financial Officer · 3월 09
7372 shs
CALDINI FILIPPO
Chief Executive Officer · 2월 18
8185 shs
MANSBACH SAMUEL ROSS
General Counsel · 2월 13
4082 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 33.6%JW Asset Management, LLC
10.44%
$169.3M
RTW Investments LP
8.83%
$143.2M
Brown Advisory Inc.
6.80%
$110.3M
Findell Capital Management …
3.86%
$62.5M
Tyro Capital Management LLC
3.67%
$59.6M
기준일 12월 31, 2025