EUDA Euda Health Holdings Limited - Ordinary Shares
NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 5, 2026 10-K/10-Q 4월 28, 2026
$17.30
· 52주 범위 %
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$0.4652주 저점
$25.7052주 고점
시가총액
$33M
P/E
-11.7
EPS
$-1.48
매출
$7M
내 배지
52주 범위
$0–$26
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$55
P/E
-11.7
ROE
81.5%
순이익률
-40.6%
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EUDA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$17.30
시가총액
$33M
P/E
-11.7
EPS
$-1.48
매출
$7M
ROE
81.5%
52주 범위
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026년 3월 23일 | 1-for-20 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$7M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$-1.482021-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-3M2024-12-31 → 2025-12-31
순이익률-40.6%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | EUDA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -11.75년 평균 ≈-0.7 | ≈-0.7 | · | · | |
| P/S | 4.85년 평균 ≈17.2 | ≈17.2 | · | · | |
| P/B | -7.75년 평균 ≈-23.6 | ≈-23.6 | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | -13.1 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | -13.55년 평균 ≈-31.9 | ≈-31.9 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | EUDA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 43.9%5년 평균 ≈28.5% | ≈28.5% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -36.3%5년 평균 ≈-191.8% | ≈-191.8% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -36.3%5년 평균 ≈-191.8% | ≈-191.8% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -40.0%5년 평균 ≈-235.8% | ≈-235.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -40.6%5년 평균 ≈-231.5% | ≈-231.5% | · | · | |
| ROA | -162.4%5년 평균 ≈-419.3% | ≈-419.3% | · | · | |
| ROE | 81.5%5년 평균 ≈189.8% | ≈189.8% | · | · | |
| ROIC | 59.1% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | EUDA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 0.25년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | EUDA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 4.05년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 58.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 35.15년 평균 ≈24.4 | ≈24.4 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$55.4K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7M | $4M | $4M | $4M | |
| Cost of Revenue | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Gross Profit | $3M | $762.2K | $842.1K | $870.0K | |
| R&D Expense | $249 | · | · | · | |
| SG&A Expense | $4M | $3M | $4M | $6M | |
| Operating Expenses | $5M | $18M | $5M | $13M | |
| Operating Income | $-2M | $-17M | $-4M | $-12M | |
| Other Non-op | $5.8K | $185.9K | $134.6K | $195.8K | |
| Pretax Income | $-3M | $-18M | $-8M | $-25M | |
| Income Tax | $41.9K | $-4.4K | · | $-20.8K | |
| Net Income | $-3M | $-15M | $-10M | $-25M | |
| EPS (Basic) | $-1.48 | $-9.46 | $-8.77 | $-2.07 | |
| EPS (Diluted) | $-1.48 | $-9.46 | $-8.77 | $-2.07 | |
| Shares (Basic) | 1,867,716 | 1,622,996 | 1,145,032 | 12,029,656 | |
| Shares (Diluted) | 1,867,716 | 1,622,996 | 1,145,032 | 12,029,656 | |
| EBITDA | $-2M | $-17M | $-4M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $345.1K | $237.6K | $189.0K | $57.5K | |
| Receivables | $242.6K | $146.2K | $237.5K | $192.9K | |
| Inventory | $2.8K | $129.0K | · | · | |
| Prepaid Expense | $357.2K | $226.0K | $192.4K | $155.4K | |
| Current Assets | $1M | $762.9K | $723.4K | $25M | |
| PP&E (Net) | $137.3K | $87.7K | $6.7K | $11.5K | |
| PP&E (Gross) | $247.9K | $178.6K | $78.5K | $77.4K | |
| Accum. Depreciation | $110.6K | $90.8K | $71.8K | $65.8K | |
| Goodwill | · | $0 | $0 | · | |
| Intangibles | $161.4K | $337.3K | · | · | |
| Total Assets | $2M | $2M | $1M | $26M | |
| Accounts Payable | $14.1K | $25.9K | $1.3K | · | |
| Accrued Liabilities | $1M | $1M | $823.3K | $491.5K | |
| Current Liabilities | $6M | $4M | $9M | $29M | |
| Capital Leases | $50.1K | $28.2K | $46.5K | · | |
| Deferred Tax | $81.1K | $76.7K | · | · | |
| Total Liabilities | $6M | $4M | $9M | $29M | |
| Common Stock | $49M | $48M | $27M | $21M | |
| Retained Earnings | $-53M | $-50M | $-35M | $-25M | |
| AOCI | $-211.0K | $-259.5K | $-185.5K | $-125.7K | |
| Stockholders' Equity | $-4M | $-3M | $-7M | $-4M | |
| Liabilities + Equity | $2M | $2M | $1M | $26M | |
| Shares Outstanding | 1,890,375 | 1,857,653 | 24,627,509 | 20,191,770 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $195.2K | $173.2K | $119.3K | $172.0K | |
| Deferred Tax | $4.4K | $-4.4K | · | $-48.2K | |
| Amort. of Intangibles | $156.7K | $20.2K | · | $115.9K | |
| Operating Cash Flow | $-2M | $-2M | $-3M | $-2M | |
| CapEx | $77.3K | $96.8K | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-104.5K | $-147.8K | · | $-268.2K | |
| Stock Issued | · | · | · | $500.0K | |
| Financing Cash Flow | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Net Change in Cash | $107.5K | $40.1K | $-586.9K | $594.5K | |
| Taxes Paid | $32.2K | $11.6K | $42.9K | $156.3K | |
| Free Cash Flow | $-3M | $-2M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 43.9% | 19.0% | 22.7% | · | |
| Operating Margin | -36.3% | -432.2% | -106.9% | · | |
| Net Margin | -40.6% | -382.9% | -270.9% | · | |
| Pretax Margin | -40.0% | -439.8% | -227.6% | · | |
| EBITDA Margin | -36.3% | -432.2% | -106.9% | · | |
| ROA | -162.4% | -1021.0% | -74.5% | · | |
| ROE | 81.5% | 305.6% | 182.2% | · | |
| ROIC | 59.1% | 678.8% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | 0.0 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 4.0 | 2.7 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 58.1 | 50.4 | · | · | |
| Receivables Turnover | 35.1 | 20.9 | 17.2 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-2.25 | $-0.07 | $-0.30 | · | |
| Revenue / Share | $3.65 | $0.12 | $0.16 | · | |
| Cash Flow / Share | $-1.30 | $-0.06 | $-0.13 | · | |
| Cash / Share | $0.18 | $0.01 | $0.01 | · | |
| EPS (TTM) | $-1.48 | $-9.46 | $-8.77 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $7M | $4M | $4M | · | |
| Net Income TTM | $-3M | $-15M | $-10M | · | |
| Market Cap | $4M | $166M | $35M | · | |
| P/E | -1.6 | -0.5 | -0.2 | · | |
| P/S | 0.6 | 41.5 | 9.5 | · | |
| P/B | -1.0 | -65.1 | -4.7 | · | |
| P / Cash Flow | -1.8 | -81.7 | -12.1 | · | |
| P / FCF | -1.7 | -78.0 | · | · | |
| Earnings Yield | -64.1% | -211.4% | -613.3% | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2024 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-9.46 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2024 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $4M | |
| Net Income TTM | $-15M | |
| P/E | -0.5 | |
| Earnings Yield | -211.4% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $7M | $4M | $4M | $4M | $5M |
| 매출 총이익률 % | 43.9% | 19.0% | 22.7% | · | · |
| 영업이익률 % | -36.3% | -432.2% | -106.9% | · | · |
| 순이익 | $-3M | $-15M | $-10M | $-25M | $864.8K |
| 희석 EPS | $-1.48 | $-9.46 | $-8.77 | $-2.07 | $0.09 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-3M | $-2M | · | · | · |
기관 투자자 (13F)
기관 활동 — Q4 2025 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (0 이전 분기 대비) | 2 (+2 이전 분기 대비) | 1 (-1 이전 분기 대비) | 0 (-2 이전 분기 대비) | -338K |
Q3 2025 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Watermark Developments Limited | 2022년 11월 25일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Meng Dong (James) Tan, 8i Holdings 2 Pte Ltd | 2022년 11월 25일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 2 명의 내부자 · 1 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wei Wen Kelvin Chen | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2023년 6월 12일 J | 578,439 | 0 | 0 | $0 |
| Meng Dong (James) Tan | 10% 소유주 | 2021년 11월 24일 P | 292,250 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
EUDA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$55.00
+217.9%
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $55.00 +217.9%
저가$55.00
평균$55.00
고가$55.00
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 4월 28, 2026