$49.33
▲ +$0.45
(+0.92%)
거래량 5.8M
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$44.0B
P/E
15.6
ROE
10.2%
마진
11.6%
D/E
177.57
Beta
0.44
배당 수익률
3.67%
52W
$37–$49
월가 컨센서스
27 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
7
매수
14
보유
2
매도
0
적극 매도
40.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.55 | $0.59 | +$0.04 |
| 9월 2025 | $0.78 | $0.86 | +$0.08 |
| 6월 2025 | $0.37 | $0.39 | +$0.02 |
| 3월 2025 | $0.89 | $0.92 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.5B | $6.7B | $5.4B | $6.7B | $5.4B |
| 순이익 | $647.0M | $908.0M | $391.0M | $875.0M | $594.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 10.2% | 10.2% |
| P/E (TTM) | 16.52 | 17.11 | 17.17 | 17.56 | 16.10 | 15.61 |
| Net Margin | 7.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.6% | 11.6% |
| Gross Margin | — | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 40.4% |
| D/E Ratio | 176.84 | 176.84 | 176.84 | 176.84 | 177.57 | 177.57 |
| Current Ratio | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.6%
P/S (TTM)
1.81
P/B
1.4
EPS (TTM)
$2.79
CF/Share
$5.63
매출 성장률 3년
+8.7%
52W High
$48.51
52W Low
$37.06
$37.06
52주 범위
$48.51
재무 건전성
잉여현금흐름
-$1.2B
순부채
$49.5B
현금
$626.0M
총부채
$50.1B
기준일 12월 31, 2025
Як EXC виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Mid-cap Utilities ($2B+) · 13 компаній
Оцінка EXC vs аналоги Utilities
P/E
15.6
▼
27%
아래
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.8
▼
54%
아래
동종업체
(4.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.4
▼
29%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
3.7%
▲
18%
위
동종업체
(3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість EXC vs аналоги Utilities
ROE
10.2%
▲
0%
위
동종업체
(10.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
11.6%
▼
17%
아래
동종업체
(14.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
40.4%
▼
2%
아래
동종업체
(41.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
2.6%
▼
10%
아래
동종업체
(2.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя EXC vs аналоги Utilities
D/E ratio
177.6
▲
9%
위
동종업체
(163.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.9
▲
13%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.4
▼
31%
아래
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів EXC
EXC
동종업체 중앙값
업종
EXC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EXC vs аналоги: ключові метрики
최신 AI 의견
Grok
BUY
Price action shows a strong rally from the January 2026 low of around $42.90 to a high of $50.65 in mid-March 2026, with the current $47.50 price representing a healthy pullback to the 38.2% Fibonacci retracement level near $47.70, providing …
3월 25, 2026배당금
$1.62
/ 년
3월 02, 2026
$0.4200
11월 10, 2025
$0.4000
8월 11, 2025
$0.4000
5월 12, 2025
$0.4000
2월 24, 2025
$0.4000
11월 08, 2024
$0.3800
8월 12, 2024
$0.3800
5월 10, 2024
$0.3800
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