$13.41
▲ +$0.02
(+0.15%)
거래량 446K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$501.5M
P/E
9.2
ROE
12.5%
마진
28.3%
D/E
18.58
Beta
0.89
배당 수익률
5.11%
52W
$12–$16
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
5
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
77.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
FSBC
Five Star Bancorp
P/E 13.3
$764.5M
CAC
Camden National Corp
P/E 12.7
$734.1M
MPB
Mid Penn Bancorp Inc
P/E 14.3
$714.8M
FCBC
First Community Bankshares Inc
P/E 12.5
$617.8M
HAFC
Hanmi Financial Corp
P/E 11.2
$809.7M
TRST
TrustCo Bank Corp NY
P/E 13.4
$761.5M
HTBK
Heritage Commerce Corp
P/E 17.0
$734.6M
EGBN
Eagle Bancorp Inc
$650.6M
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.48 | $0.40 | $-0.08 |
| 9월 2025 | $0.41 | $0.42 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $0.37 | $0.37 | $0.00 |
| 3월 2025 | $0.35 | $0.39 | +$0.04 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $44.2M | $44.7M | $47.0M | $47.7M | $49.1M |
| 순이익 | — | $14.4M | $13.6M | $13.9M | $12.5M | $14.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| P/E (TTM) | 10.30 | 10.57 | 10.67 | 8.99 | 9.44 | 9.23 |
| Net Margin | — | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 69.02 | 18.58 | 18.58 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.1%
P/S (TTM)
2.74
P/B
1.3
EPS (TTM)
$1.44
CF/Share
$1.53
매출 성장률 3년
+11.7%
52W High
$15.50
52W Low
$11.58
$11.58
52주 범위
$15.50
재무 건전성
잉여현금흐름
$18.6M
순부채
$347.2M
현금
$20.5M
총부채
$367.7M
기준일 12월 31, 2025
Як FMNB виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка FMNB vs аналоги Banking
P/E
9.2
▼
27%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.7
▲
18%
위
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.3
▲
25%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
5.1%
▲
71%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
높은 배당수익률
Прибутковість FMNB vs аналоги Banking
ROE
12.5%
▲
39%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
28.3%
▼
1%
아래
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.1%
▲
11%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя FMNB vs аналоги Banking
D/E ratio
18.6
▲
34%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▲
28%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів FMNB
FMNB
동종업체 중앙값
업종
FMNB прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FMNB vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
VARISCHETTI NICHOLAS D.
Director · 3월 26
73000 shs
RICHARDSON GINA A.
Director · 3월 19
441 shs
HELMICK KEVIN J
Chief Executive Officer · 3월 11
3000 shs
RICHARDSON GINA A.
Director · 3월 05
1231 shs
MURANSKY EDWARD W
Director · 3월 03
40000 shs
ADAIR ALAN TROY
Chief Financial Officer · 2월 24
12423 shs
MATUSZAK MICHAEL E
Chief Operating Officer · 2월 24
11479 shs
HELMICK KEVIN J
Chief Executive Officer · 2월 24
32976 shs
WENICK MARK J.
Officer · 2월 24
10074 shs
WALLACE SOUKENIK AMBER B
Officer · 2월 24
8768 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 21.45%Blackrock Inc.
7.86%
$38.2M
Vanguard Group Inc
5.61%
$27.3M
Dimensional Fund Advisors LP
3.28%
$15.9M
Geode Capital Management, L…
2.42%
$11.8M
State Street Corporation
2.28%
$11.1M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.68
/ 년
2월 13, 2026
$0.1700
12월 12, 2025
$0.1700
9월 12, 2025
$0.1700
6월 13, 2025
$0.1700
3월 14, 2025
$0.1700
12월 13, 2024
$0.1700
9월 13, 2024
$0.1700
6월 14, 2024
$0.1700
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