FSBC Five Star Bancorp - Common Stock
$46.46
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$30–$50
81% of range
애널리스트 평점
BUY
11 analysts
목표 주가
$52
+12% upside
P/E (TTM)
16.0
ROE
14.3%
순이익률
38.9%
FSBC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$46.46
시가총액
$993M
P/E (TTM)
16.0
EPS (TTM)
$2.90
매출 (TTM)
—
배당 수익률
1.7%
ROE
14.3%
부채/자본
—
52주 범위
$30 – $50
FSBC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$2.90
2020-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$71M
2021-12-31
→
2025-12-31
마진
38.9%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
FSBC
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
16.0
12.8
P/S (TTM)
6.3
2.1
P/B
2.2
1.2
Price / FCF (주가 / FCF)
13.9
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
FSBC
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
38.9%
30.0%
ROA
1.4%
1.1%
ROE
14.3%
11.7%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
FSBC
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
FSBC
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
25.6%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
12.9%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
16.3%
—
EPS YoY
28.3%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
34.9%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
FSBC
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
27.7%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
1.7%
지급 비율
27.7%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 3일 | $0.2500 |
| 2026년 5월 4일 | $0.2500 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2500 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2000 |
| 2025년 8월 4일 | $0.2000 |
| 2025년 5월 5일 | $0.2000 |
| 2025년 2월 3일 | $0.2000 |
| 2024년 11월 4일 | $0.2000 |
| 2024년 8월 5일 | $0.2000 |
| 2024년 5월 3일 | $0.2000 |
| 2024년 2월 2일 | $0.2000 |
| 2023년 11월 3일 | $0.2000 |
| 2023년 8월 4일 | $0.2000 |
| 2023년 5월 5일 | $0.2000 |
| 2023년 2월 3일 | $0.1500 |
| 2022년 11월 4일 | $0.1500 |
| 2022년 8월 5일 | $0.1500 |
| 2022년 5월 6일 | $0.1500 |
| 2022년 2월 4일 | $0.1500 |
| 2021년 10월 8일 | $0.1500 |
FSBC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
11 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 18.2%
- 매수 6 54.5%
- 보유 3 27.3%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-08-15
중앙값
$52.00
← 모든 목표가 하회
$46.46
저가
$50.00
고가
$55.00
중앙값 목표
$52.00
+11.9%
평균 목표
$52.00
+11.9%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.04%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.91 | $0.88 | 0.03% |
| 2026년 3월 31일 | $0.87 | $0.80 | 0.07% |
| 2025년 12월 31일 | $0.83 | $0.78 | 0.05% |
| 2025년 9월 30일 | $0.77 | $0.72 | 0.05% |
| 2025년 6월 30일 | $0.68 | $0.65 | 0.03% |
| 2025년 3월 31일 | $0.62 | $0.60 | 0.02% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSBC | $765M | 12.3 | 25.6% | 38.9% | 14.3% | — |
| HFWA | $803M | 12.1 | 13.5% | 27.4% | 7.5% | — |
| UVSP | $922M | 10.5 | 9.6% | 27.7% | 9.8% | — |
| MCB | $770M | 11.5 | -53.8% | 643.2% | 9.7% | — |
| AMTB | — | 15.5 | 30.8% | 11.9% | 5.6% | — |
| CFFN | $839M | 12.2 | 6.5% | 417.3% | 6.5% | — |
| MBWM | $826M | 8.8 | 4.8% | 36.6% | 13.1% | — |
| EQBK | — | 36.3 | -6.6% | 10.8% | 3.3% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $64M | $15M | $4M | $9M | |
| Interest Income | $249M | $207M | $174M | $118M | $82M | $74M | |
| Pretax Income | $84M | $65M | $67M | $63M | $47M | $37M | |
| Income Tax | $22M | $19M | $19M | $18M | $5M | $1M | |
| Net Income | $62M | $46M | $48M | $45M | $42M | $36M | |
| EPS (Basic) | $2.90 | $2.26 | $2.78 | $2.61 | $2.83 | $3.57 | |
| EPS (Diluted) | $2.90 | $2.26 | $2.78 | $2.61 | $2.83 | $3.57 | |
| Shares (Basic) | 21,224,788 | 20,154,385 | 17,166,592 | 17,128,282 | 14,972,637 | 10,063,183 | |
| Shares (Diluted) | 21,273,552 | 20,205,440 | 17,187,969 | 17,165,610 | 14,995,213 | 10,063,183 |
대차대조표 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | $425M | $290M | |
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| PP&E (Gross) | $8M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| Accum. Depreciation | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | |
| Total Assets | $4.75B | $4.05B | $3.59B | $3.23B | $2.56B | $1.95B | |
| Total Liabilities | $4.31B | $3.66B | $3.31B | $2.97B | $2.32B | $1.82B | |
| Common Stock | $304M | $303M | $221M | $220M | $218M | $110M | |
| Retained Earnings | $151M | $106M | $77M | $47M | $17M | $22M | |
| AOCI | $-9M | $-12M | $-12M | $-13M | $-566.0K | $1M | |
| Stockholders' Equity | $446M | $397M | $286M | $253M | $235M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $4.75B | $4.05B | $3.59B | $3.23B | $2.56B | $1.95B | |
| Shares Outstanding | 21,367,387 | 21,319,083 | 17,256,989 | 17,241,926 | 17,224,848 | 11,000,273 |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $607.0K | $461.0K | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $962.0K | $1M | $1M | $316.0K | |
| Deferred Tax | $-578.0K | $-243.0K | $-897.0K | $-2M | $-4M | · | |
| Operating Cash Flow | $73M | $52M | $39M | $46M | $29M | $51M | |
| CapEx | $1M | $628.0K | $653.0K | $481.0K | $717.0K | $833.0K | |
| Investing Cash Flow | $-544M | $-447M | $-279M | $-837M | $-455M | $-373M | |
| Stock Issued | $0 | $81M | $0 | $0 | $111M | $13M | |
| Net Stock Activity | $0 | $81M | · | $0 | $111M | · | |
| Dividends Paid | $17M | $16M | $13M | $15M | $52M | · | |
| Financing Cash Flow | $626M | $426M | $302M | $626M | $561M | $434M | |
| Net Change in Cash | $155M | $31M | $62M | $-165M | $135M | $113M | |
| Taxes Paid | $25M | $17M | $20M | $5M | $10M | $2M | |
| Free Cash Flow | $71M | $51M | $38M | $45M | $28M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-7M | $35M | $24M | · |
수익성 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 38.9% | 36.2% | 40.3% | 40.6% | 50.0% | · | |
| Pretax Margin | 52.8% | 51.3% | 56.3% | 57.0% | 55.5% | · | |
| ROA | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | · | |
| ROE | 14.3% | 11.6% | 17.1% | 18.2% | 18.4% | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
성장률 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 25.6% | 6.6% | 7.4% | 29.8% | 13.9% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 12.9% | 14.1% | 16.7% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 16.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.3% | -18.7% | 6.5% | -7.8% | -20.7% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 3.6% | -7.2% | -8.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -4.1% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 34.9% | -4.3% | 6.6% | 5.6% | 18.1% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 11.2% | 2.5% | 9.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.4% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $158M | $126M | $118M | $110M | $85M | · | |
| Net Income TTM | $62M | $46M | $48M | $45M | $42M | · | |
| Market Cap | $765M | $641M | $452M | $470M | $517M | · | |
| P/E | 12.3 | 13.3 | 9.4 | 10.4 | 10.6 | · | |
| P/S | 4.8 | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 6.1 | · | |
| P/B | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | · | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | · | |
| P / Cash Flow | 10.5 | 12.4 | 11.6 | 10.2 | 18.0 | · | |
| P / FCF | 10.7 | 12.5 | 11.8 | 10.3 | 18.5 | · | |
| Dividend Yield | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 3.3% | 10.1% | · | |
| Earnings Yield | 8.1% | 7.5% | 10.6% | 9.6% | 9.4% | · | |
| Payout Ratio | 27.7% | 35.6% | 27.1% | 34.2% | · | · | |
| Annual Payout | $17M | $16M | $13M | $15M | $52M | · |
손익계산서 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $21M | · | $18M | $15M | $11M | · | $4M | |
| Interest Income | $72M | $67M | $66M | $65M | $61M | $57M | $58M | $53M | $49M | $48M | $46M | $45M | $43M | $40M | $37M | $32M | |
| Pretax Income | $26M | $25M | $23M | $22M | $20M | $18M | $19M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $17M | $19M | $19M | $17M | |
| Income Tax | $7M | $6M | $5M | $6M | $6M | $5M | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | |
| Net Income | $19M | $19M | $18M | $16M | $15M | $13M | $13M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $13M | $13M | $13M | $12M | |
| EPS (Basic) | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.77 | $0.68 | $0.62 | $0.61 | $0.52 | $0.51 | $0.62 | $0.63 | $0.64 | $0.74 | $0.77 | $0.77 | $0.68 | |
| EPS (Diluted) | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.77 | $0.68 | $0.62 | $0.61 | $0.52 | $0.51 | $0.62 | $0.63 | $0.64 | $0.74 | $0.77 | $0.77 | $0.68 | |
| Shares (Basic) | 21,273,902 | 21,253,085 | -42,442,487 | 21,231,563 | 21,225,831 | 21,209,881 | -39,258,423 | 21,182,143 | 21,039,798 | 17,190,867 | -34,323,960 | 17,175,034 | 17,165,344 | 17,150,174 | -34,240,376 | 17,140,435 | |
| Shares (Diluted) | 21,338,903 | 21,313,078 | -42,531,119 | 21,281,818 | 21,269,265 | 21,253,588 | -39,358,397 | 21,232,758 | 21,058,085 | 17,272,994 | -34,370,735 | 17,194,825 | 17,168,995 | 17,194,884 | -34,316,805 | 17,168,447 |
대차대조표 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $8M | · | · | · | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $6M | · | · | · | $5M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $5.38B | $5.03B | $4.75B | $4.64B | $4.41B | $4.25B | $4.05B | $3.89B | $3.63B | $3.48B | · | $3.51B | $3.40B | $3.40B | · | $3.07B | |
| Total Liabilities | $4.90B | $4.57B | $4.31B | $4.21B | $4.00B | $3.84B | $3.66B | $3.50B | $3.25B | $3.18B | · | $3.23B | $3.13B | $3.14B | · | $2.84B | |
| Common Stock | $305M | $304M | $304M | $304M | $303M | $303M | $303M | $302M | $302M | $221M | · | $220M | $220M | $220M | · | $219M | |
| Retained Earnings | $178M | $164M | $151M | $138M | $126M | $115M | $106M | $97M | $91M | $84M | · | $70M | $62M | $53M | · | $36M | |
| AOCI | $-9M | $-10M | $-9M | $-10M | $-12M | $-12M | $-12M | $-10M | $-12M | $-12M | · | $-16M | $-13M | $-12M | · | $-16M | |
| Stockholders' Equity | $474M | $459M | $446M | $431M | $417M | $406M | $397M | $390M | $380M | $293M | $286M | $274M | $269M | $261M | $253M | $239M | |
| Liabilities + Equity | $5.38B | $5.03B | $4.75B | $4.64B | $4.41B | $4.25B | $4.05B | $3.89B | $3.63B | $3.48B | · | $3.51B | $3.40B | $3.40B | · | $3.07B | |
| Shares Outstanding | 21,402,864 | 21,376,153 | 21,367,387 | 21,367,387 | 21,360,991 | 21,329,235 | 21,319,083 | 21,319,583 | 21,319,583 | 17,353,251 | 17,256,989 | 17,257,357 | 17,257,357 | 17,258,904 | 17,241,926 | 17,245,983 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | $445.0K | $461.0K | $470.0K | $469.0K | $466.0K | $472.0K | $385.0K | $403.0K | $405.0K | $419.0K | $410.0K | $910.0K | |
| Stock-based Comp | $500.0K | $382.0K | $402.0K | $400.0K | $400.0K | $257.0K | $257.0K | $300.0K | $300.0K | $299.0K | $320.0K | $200.0K | $200.0K | $242.0K | $222.0K | $300.0K | |
| Deferred Tax | · | · | $-1M | $10.0K | $712.0K | $0 | $-267.0K | $9.0K | $9.0K | $6.0K | $-976.0K | $9.0K | $8.0K | $62.0K | $-2M | $13.0K | |
| Operating Cash Flow | $24M | $19M | $21M | $19M | $18M | $15M | $18M | $18M | $16M | $247.0K | $-2M | $15M | $25M | $694.0K | $18M | $16M | |
| CapEx | $441.0K | $168.0K | $638.0K | $215.0K | $244.0K | $100.0K | $106.0K | $210.0K | $204.0K | $108.0K | $183.0K | $135.0K | $95.0K | $240.0K | $75.0K | $95.0K | |
| Investing Cash Flow | $-308M | $-144M | $-188M | $-127M | $-141M | $-89M | $-70M | $-203M | $-161M | $-12M | $-72M | $-81M | $-59M | $-69M | $-207M | $-198M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $325M | $263M | $93M | $205M | $154M | $174M | $154M | $246M | $150M | $-125M | $71M | $89M | $-14M | $156M | $131M | $229M | |
| Net Change in Cash | $41M | $138M | $-74M | $97M | $31M | $100M | $101M | $60M | $5M | $-136M | $-2M | $23M | $-48M | $88M | $-58M | $47M | |
| Taxes Paid | $7M | $177.0K | $7M | $5M | $13M | $26.0K | $5M | $2M | $9M | $144.0K | $18M | $794.0K | $686.0K | $0 | $0 | $0 | |
| Free Cash Flow | · | $19M | · | · | · | $15M | · | · | · | $139.0K | · | · | · | $454.0K | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-15M | · | · | · | $-7M | · | · |
수익성 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 40.5% | 41.3% | · | 39.6% | 37.9% | 37.1% | · | 34.4% | 35.2% | 37.2% | · | 38.3% | 41.9% | 43.1% | · | 40.4% | |
| Pretax Margin | 54.4% | 55.5% | · | 53.8% | 52.4% | 52.0% | · | 48.0% | 49.4% | 52.3% | · | 54.7% | 56.5% | 60.6% | · | 57.1% | |
| ROA | 0.40% | 0.40% | · | 0.38% | 0.36% | 0.34% | · | 0.30% | 0.31% | 0.31% | · | 0.34% | 0.41% | 0.43% | · | 0.42% | |
| ROE | 4.4% | 4.3% | · | 4.0% | 3.6% | 3.8% | · | 3.3% | 3.3% | 3.8% | · | 4.3% | 5.1% | 5.3% | · | 5.0% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $173M | $160M | · | $147M | $136M | $126M | · | $120M | $118M | $118M | · | $119M | $116M | $110M | · | $101M | |
| Net Income TTM | $69M | $63M | · | $55M | $49M | $45M | · | $43M | $45M | $48M | · | $49M | $48M | $45M | · | $43M | |
| Market Cap | $1.04B | $806M | · | $688M | $610M | $593M | · | $634M | $504M | $390M | · | $346M | $386M | $368M | · | $489M | |
| P/E | 15.1 | 12.8 | · | 12.4 | 12.2 | 12.2 | · | 13.0 | 9.4 | 8.1 | · | 7.1 | 8.1 | 8.2 | · | 11.4 | |
| P/S | 6.0 | 5.0 | · | 4.7 | 4.5 | 4.7 | · | 5.3 | 4.3 | 3.3 | · | 2.9 | 3.3 | 3.3 | · | 4.8 | |
| P/B | 2.2 | 1.8 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 2.0 | |
| P / Tangible Book | 2.2 | 1.8 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 2.0 | |
| P / Cash Flow | · | 42.6 | · | · | · | 38.3 | · | · | · | 1580.8 | · | · | · | 530.7 | · | · | |
| P / FCF | · | 43.0 | · | · | · | 38.6 | · | · | · | 2809.0 | · | · | · | 811.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 6.6% | 7.8% | · | 8.0% | 8.2% | 8.2% | · | 7.7% | 10.6% | 12.3% | · | 14.1% | 12.4% | 12.2% | · | 8.7% | |
| Payout Ratio | · | 28.7% | · | · | · | 32.5% | · | · | · | 32.5% | · | · | · | 19.7% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $62M | $46M | $48M | $45M | $42M |
| 희석 EPS | $2.90 | $2.26 | $2.78 | $2.61 | $2.83 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $71M | $51M | $38M | $45M | $28M |
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기관 투자자 (13F) 179개의 제출자 · $398.3M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 55 (+30 이전 분기 대비) | 9 (+1 이전 분기 대비) | 46 (+8 이전 분기 대비) | 36 (-7 이전 분기 대비) | +392K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
회사 내부자 20 명의 내부자 · 0 임원 · 5 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Truxtun Perry-Smith | 이사 | 2026년 7월 22일 P | 258,898 | 1 | 0 | $1,379,972 |
| Judson Teichert Riggs | 이사 | 2026년 7월 22일 P | 87,531 | 1 | 0 | $100,012 |
| Kevin Francis Ramos | 이사 | 2026년 7월 22일 P | 177,546 | 1 | 0 | $250,008 |
| Shannon Deary-Bell | 이사 | 2026년 7월 22일 P | 85,244 | 1 | 0 | $250,008 |
| Donna Lucas | 이사 | 2026년 7월 22일 P | 14,254 | 1 | 0 | $49,984 |
| Lawrence Eugene Allbaugh | — | 2026년 8월 4일 G | 210,695 | 2 | 0 | $4,250,004 |
| Don Justin Kurtze | — | 2025년 5월 1일 A | 4,643 | 0 | 0 | $0 |
| Warren Paul Kashiwagi | — | 2025년 5월 1일 A | 5,396 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Eugene Lee | — | 2025년 5월 1일 A | 37,672 | 0 | 0 | $0 |
| John William Dalton | — | 2025년 5월 1일 A | 31,757 | 0 | 0 | $0 |
| David Frank Nickum | — | 2025년 5월 1일 A | 178,902 | 0 | 0 | $0 |
| Brett Levi Wait | — | 2025년 5월 1일 A | 20,191 | 0 | 0 | $0 |
| Heather Christina Luck | — | 2025년 5월 1일 A | 27,661 | 0 | 0 | $0 |
| Lydia Ann Ramirez-Medina | — | 2025년 5월 1일 A | 13,385 | 0 | 0 | $0 |
| Shelley Ronan Wetton | — | 2025년 5월 1일 A | 23,454 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Anthony Rizzo | — | 2025년 5월 1일 A | 33,369 | 0 | 0 | $0 |
| Randall E Reynoso | — | 2025년 5월 1일 A | 21,896 | 0 | 0 | $0 |
| James Eugene Beckwith | — | 2025년 2월 28일 S | 476,381 | 0 | 0 | $0 |
| Leigh Ann White | — | 2024년 2월 7일 A | 17,963 | 0 | 0 | $0 |
| David John Lucchetti | — | 2023년 10월 25일 P | 309,200 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Larry Eugene Allbaugh | 2021년 5월 14일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 42 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.27% | 13,498 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.06% | 414,301 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.05% | 33,466 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 6,779 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 66,079 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 733 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 82,113 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 574 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 28,877 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 4,240 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 583 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 700 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 15 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 6,382 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,447 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,221 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 12,597 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 539 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,796 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 10,105 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 45 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 2 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 21일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |