$28.60
▲ +$0.31
(+1.10%)
거래량 13K
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$296.6M
P/E
9.4
ROE
12.0%
마진
38.1%
D/E
0.00
Beta
0.59
배당 수익률
5.60%
52W
$22–$29
가격 차트
유사 종목
FRST
Primis Financial Corp
P/E 40.0
$342.8M
NWFL
Norwood Financial Corp
P/E 35.5
$259.9M
PCB
PCB Bancorp
P/E 8.8
$308.7M
BCML
BayCom Corp
P/E 13.8
$320.4M
MVBF
MVB Financial Corp
P/E 10.1
$325.1M
TSBK
Timberland Bancorp Inc
P/E 9.7
$282.1M
AVBH
Avidbank Holdings Inc
P/E 5.4
$133.6M
LNKB
LINKBANCORP Inc
P/E 8.2
$309.4M
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2024 | — | $0.65 | — |
| 3월 2024 | — | $0.54 | — |
| 12월 2023 | — | $0.60 | — |
| 9월 2023 | — | $0.67 | — |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $22.2M | $21.8M | $22.5M | $24.5M | $25.9M |
| 순이익 | $7.3M | $7.1M | $8.1M | $9.1M | $10.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
| P/E (TTM) | 9.49 | 9.73 | 9.73 | 8.82 | 9.09 | 9.42 |
| Net Margin | — | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.0%
P/S (TTM)
3.30
P/B
1.2
EPS (TTM)
$2.82
CF/Share
$3.08
매출 성장률 3년
+5.8%
52W High
$28.60
52W Low
$22.11
$22.11
52주 범위
$28.60
재무 건전성
잉여현금흐름
$13.9M
순부채
$105.6M
현금
$31.9M
총부채
$137.5M
기준일 12월 31, 2025
Як FNLC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка FNLC vs аналоги Banking
P/E
9.4
▼
25%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
3.3
▲
42%
위
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.2
▲
15%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
5.6%
▲
87%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
높은 배당수익률
Прибутковість FNLC vs аналоги Banking
ROE
12.0%
▲
33%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
38.1%
▲
33%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.0%
▲
4%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя FNLC vs аналоги Banking
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.6
▼
14%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів FNLC
FNLC
동종업체 중앙값
업종
FNLC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FNLC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
GREGORY ROBERT B
Director · 1월 29
750 shs
WARD F STEPHEN
Director · 1월 29
750 shs
TINDAL BRUCE B
Director · 1월 29
750 shs
SMITH STUART G
Director · 1월 29
750 shs
ELDER RICHARD M
Chief Financial Officer · 1월 29
3304 shs
MCKIM TONY C
Chief Executive Officer · 1월 29
9627 shs
RUSSELL CORNELIUS J
Director · 1월 29
750 shs
TOLMAN SARAH J
Officer · 1월 29
2926 shs
PLUMMER TAMMY L
Chief Technology Officer · 1월 29
2549 shs
KELLY RENEE W
Director · 1월 29
750 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 26.44%Blackrock Inc.
7.68%
$24.0M
First Bancorp, Inc/ME/
6.63%
$20.7M
Vanguard Group Inc
4.65%
$14.5M
Dimensional Fund Advisors LP
4.10%
$12.8M
Manufacturers Life Insuranc…
3.38%
$10.6M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.47
/ 년
1월 06, 2026
$0.3700
10월 06, 2025
$0.3700
7월 08, 2025
$0.3700
4월 08, 2025
$0.3600
1월 06, 2025
$0.3600
10월 08, 2024
$0.3600
7월 09, 2024
$0.3600
4월 08, 2024
$0.3500
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