BCML BayCom Corp - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 10, 2026
$31.19
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$26.7852주 저점
$34.9852주 고점
시가총액 (MRQ)
$340M
P/E
14.3
EPS
$2.18
내 배지
52주 범위
$27–$35
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$33
P/E
14.3
ROE
7.1%
순이익률
23.8%
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BCML 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$31.19
시가총액 (MRQ)
$340M
P/E
14.3
EPS
$2.18
배당 수익률
1.9%
ROE
7.1%
52주 범위
$27–$35
BCML 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$2.182016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$30M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률23.8%2018-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | BCML | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 14.35년 평균 ≈11.4 | ≈11.4 | 11.7 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.05년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.1 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 12.85년 평균 ≈13.1 | ≈13.1 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 12.05년 평균 ≈12.0 | ≈12.0 | 8.7 | 고평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.05년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | BCML | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (세전 마진) | 32.4%5년 평균 ≈33.4% | ≈33.4% | 34.8% | 약함 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 23.8%5년 평균 ≈24.4% | ≈24.4% | 29.5% | 약함 | |
| ROA | 0.91%5년 평균 ≈0.95% | ≈0.95% | 0.98% | 약함 | |
| ROE | 7.1%5년 평균 ≈7.8% | ≈7.8% | 8.2% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | BCML | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 3.1%5년 평균 ≈3.4% | ≈3.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -0.74%5년 평균 ≈3.6% | ≈3.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 2.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 3.8%5년 평균 ≈16.4% | ≈16.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 1.3%5년 평균 ≈13.7% | ≈13.7% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 6.4%5년 평균 ≈11.7% | ≈11.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 13.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 0.28%5년 평균 ≈10.2% | ≈10.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 11.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | BCML | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 동일 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률1.9%
지급 비율27.6%
연간 지급액≈$1.20
성장 연속≈2
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 10, 2026 | $0.30 | USD | ≈4.0% |
| 6월 11, 2026 | $0.30 | USD | ≈3.6% |
| 3월 12, 2026 | $0.30 | USD | ≈4.2% |
| 12월 11, 2025 | $0.30 | USD | ≈2.9% |
| 9월 11, 2025 | $0.25 | USD | ≈2.5% |
| 6월 12, 2025 | $0.20 | USD | ≈2.2% |
| 3월 13, 2025 | $0.15 | USD | ≈2.1% |
| 12월 12, 2024 | $0.15 | USD | ≈1.6% |
| 9월 19, 2024 | $0.10 | USD | ≈1.6% |
| 6월 13, 2024 | $0.10 | USD | ≈2.1% |
| 3월 14, 2024 | $0.10 | USD | ≈2.0% |
| 12월 13, 2023 | $0.10 | USD | ≈2.0% |
| 9월 14, 2023 | $0.10 | USD | ≈2.1% |
| 6월 15, 2023 | $0.10 | USD | ≈1.8% |
| 3월 9, 2023 | $0.10 | USD | ≈1.3% |
| 12월 15, 2022 | $0.05 | USD | ≈1.1% |
| 9월 15, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.80% |
| 6월 16, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.47% |
| 3월 10, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.22% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-40.8%
다음 실적
10월 15, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 16, 2026 | $-0.64 | $0.43 | -249.4% |
| 2026년 3월 31일 | $0.75 | $0.61 | 22.5% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.63 | $0.66 | -5.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.46 | $0.53 | -12.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.58 | $0.56 | 2.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.51 | $0.53 | -3.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | $41M | $28M | $10M | $9M | $9M | $9M | $5M | $4M | $3M | |
| Interest Income | $135M | $132M | $126M | $107M | $82M | $87M | $77M | $57M | $44M | $30M | |
| Pretax Income | $33M | $32M | $38M | $32M | $28M | $18M | $24M | $20M | · | · | |
| Income Tax | $9M | $9M | $11M | $9M | $8M | $5M | $6M | $6M | $9M | $4M | |
| Net Income | $24M | $24M | $27M | $24M | $21M | $14M | $17M | $14M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $2.18 | $2.10 | $2.27 | $1.81 | $1.90 | $1.15 | $1.47 | $1.50 | $0.81 | $1.10 | |
| EPS (Diluted) | $2.18 | $2.10 | $2.27 | $1.81 | $1.90 | $1.15 | $1.47 | $1.50 | $0.81 | $1.09 | |
| Shares (Basic) | 10,990,547 | 11,262,409 | 12,074,198 | 13,124,179 | 10,882,344 | 11,965,245 | 11,759,334 | 9,692,009 | 6,520,230 | 5,441,085 | |
| Shares (Diluted) | 10,990,547 | 11,262,409 | 12,074,198 | 13,124,179 | 10,882,344 | 11,965,245 | 11,759,334 | 9,692,009 | 6,520,230 | 5,449,998 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | $1M | $935M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | $295M | $324M | $250M | $129M | |
| PP&E (Net) | $13M | $13M | $14M | $13M | $14M | $15M | $11M | $11M | $8M | · | |
| Accum. Depreciation | $13M | $12M | $9M | $7M | $5M | $6M | $5M | $4M | $3M | · | |
| Goodwill | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $35M | $15M | $15M | $0 | |
| Intangibles | $2M | $3M | $4M | $5M | $6M | $8M | $9M | $9M | $7M | $802.0K | |
| Total Assets | $2.59B | $2.66B | $2.55B | $2.51B | $2.35B | $2.20B | $1.99B | $1.48B | $1.25B | · | |
| Total Liabilities | $2.26B | $2.34B | $2.24B | $2.20B | $2.09B | $1.94B | $1.74B | $1.28B | $1.13B | · | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $6M | · | |
| Common Stock | $166M | $172M | $181M | $204M | $157M | $167M | $184M | $149M | $81M | · | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | $287.0K | $287.0K | $287.0K | · | |
| Retained Earnings | $179M | $165M | $146M | $124M | $103M | $82M | $69M | $51M | $37M | · | |
| AOCI | $-7M | $-13M | $-15M | $-12M | $2M | $3M | $1M | $-103.0K | $213.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $339M | $324M | $313M | $317M | $263M | $253M | $254M | $201M | $119M | $78M | |
| Liabilities + Equity | $2.59B | $2.66B | $2.55B | $2.51B | $2.35B | $2.20B | $1.99B | $1.48B | $1.25B | · | |
| Shares Outstanding | 10,887,681 | 11,121,475 | 11,551,271 | 12,838,462 | 10,680,386 | 11,295,397 | 12,444,632 | 10,869,275 | 7,496,995 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | $301M | $935.0K | $762.0K | $498M | |
| Stock-based Comp | $653.0K | $588.0K | $726.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $423.0K | $334.0K | |
| Deferred Tax | $-503.0K | $801.0K | $1.0K | $-920.0K | $95.0K | $-2M | $-1M | $540.0K | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $948.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $850.0K | $398.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $-13M | $-944M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $32M | $30M | $31M | $40M | $10M | $10M | $7M | $6M | $9M | $6M | |
| CapEx | $2M | $2M | $2M | $843.0K | $1M | $3M | $1M | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-91M | $-62M | $80M | $54M | $-60M | $-74M | $927.0K | $-11M | $90M | $-33M | |
| Stock Repurchased | $7M | $9M | $24M | $18M | $12M | $18M | $11M | $0 | $24.0K | $901.0K | |
| Net Stock Activity | $-7M | $-9M | $-24M | $-18M | $-12M | $-18M | $-11M | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $7M | $3M | $4M | $2M | · | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-99M | $88M | $20M | $-296M | $130M | $68M | $-36M | $79M | $21M | $47M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $74M | $121M | $21M | |
| Taxes Paid | $9M | $7M | $12M | $8M | $7M | $8M | $5M | $5M | · | · | |
| Free Cash Flow | $30M | $29M | $29M | $39M | $9M | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | $-1M | $8M | $31M | $3M | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 23.8% | 24.2% | 26.2% | 23.1% | 24.6% | 15.8% | 22.4% | 24.6% | · | · | |
| Pretax Margin | 32.4% | 32.9% | 36.4% | 31.6% | 33.9% | 20.9% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | 1.6% | 1584.8% | · | · | |
| ROA | 0.91% | 0.91% | 1.1% | · | 0.91% | 0.66% | 1.0% | 1.1% | · | · | |
| ROE | 7.1% | 7.3% | 8.8% | · | 8.0% | 5.4% | 7.0% | 7.3% | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $31.10 | $29.17 | $27.09 | · | $24.59 | $22.36 | $20.43 | $18.47 | · | · | |
| Revenue / Share | $9.15 | $8.66 | $8.68 | $7.83 | $7.73 | $7.28 | $6.58 | $6.09 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.90 | $2.70 | $2.55 | $3.02 | $0.96 | $0.84 | $0.59 | $0.64 | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | $23.74 | $29.77 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.90 | $0.45 | $0.40 | $0.20 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $2.10 | $2.27 | $1.81 | $1.90 | $1.15 | $1.47 | $1.50 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.1% | -7.0% | 2.0% | 22.3% | -3.4% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.74% | 5.1% | 6.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 3.8% | -7.5% | 25.4% | -4.7% | 65.2% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 6.4% | 3.4% | 25.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 13.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 1.3% | -13.9% | 15.6% | 14.7% | 50.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 0.28% | 4.5% | 25.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $24M | $24M | $27M | $24M | $21M | $14M | $17M | $14M | · | · | |
| Market Cap | $320M | $299M | $272M | · | $200M | $171M | $283M | $251M | · | · | |
| P/E | 13.5 | 12.8 | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 13.2 | 15.5 | 15.4 | · | · | |
| P/B | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.1 | 9.8 | 8.8 | · | 19.2 | 17.1 | 40.7 | 40.2 | · | · | |
| P / FCF | 10.6 | 10.4 | 9.5 | · | 22.0 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 2.1% | 1.1% | 1.3% | · | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 7.4% | 7.8% | 9.6% | 9.5% | 10.1% | 7.6% | 6.5% | 6.5% | · | · | |
| Payout Ratio | 27.6% | 14.3% | 13.3% | 8.5% | · | 0.00% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $7M | $3M | $4M | $2M | · | $0 | $0 | $0 | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $885.0K | · | $817.0K | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | $10M | · | $11M | $10M | $9M | · | $8M | $7M | $5M | $3M | $2M | |
| Interest Income | $32M | $35M | $34M | $35M | $33M | $33M | $34M | $33M | $32M | $32M | $32M | $33M | $31M | $30M | $30M | $27M | |
| Pretax Income | $-7M | $11M | $9M | $7M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | |
| Income Tax | $-223.0K | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Net Income | $-7M | $8M | $7M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | |
| EPS (Basic) | $-0.64 | $0.75 | $0.63 | $0.46 | $0.58 | $0.51 | $0.55 | $0.54 | $0.50 | $0.51 | $0.55 | $0.56 | $0.59 | $0.57 | $0.59 | $0.52 | |
| EPS (Diluted) | $-0.64 | $0.75 | $0.63 | $0.46 | $0.58 | $0.51 | $0.55 | $0.54 | $0.50 | $0.51 | $0.55 | $0.56 | $0.59 | $0.57 | $0.59 | $0.52 | |
| Shares (Basic) | 10,909,317 | 10,909,077 | · | 10,929,779 | 11,002,967 | 11,136,058 | · | 11,148,482 | 11,254,233 | 11,525,752 | · | 11,812,583 | 12,228,206 | 12,699,476 | · | 13,307,555 | |
| Shares (Diluted) | 10,909,317 | 10,909,077 | · | 10,929,779 | 11,002,967 | 11,136,058 | · | 11,148,482 | 11,254,233 | 11,525,752 | · | 11,812,583 | 12,228,206 | 12,699,476 | · | 13,307,555 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $13M | $13M | $14M | $14M | $14M | · | $13M | $13M | $13M | · | $14M | |
| Accum. Depreciation | $14M | $14M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $10M | $9M | $9M | · | $8M | $8M | $7M | · | $6M | |
| Goodwill | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | · | $39M | $39M | $39M | · | $39M | |
| Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $6M | |
| Total Assets | $2.58B | $2.65B | $2.59B | $2.60B | $2.62B | $2.56B | $2.66B | $2.56B | $2.59B | $2.56B | · | $2.57B | $2.57B | $2.55B | $2.51B | $2.53B | |
| Total Liabilities | $2.24B | $2.30B | $2.26B | $2.27B | $2.29B | $2.23B | $2.34B | $2.24B | $2.28B | $2.25B | · | $2.27B | $2.26B | $2.23B | · | $2.22B | |
| Common Stock | $167M | $166M | $166M | $167M | $167M | $171M | $172M | $172M | $173M | $177M | · | $183M | $188M | $196M | · | $208M | |
| Retained Earnings | $174M | $184M | $179M | $175M | $173M | $169M | $165M | $160M | $155M | $151M | · | $141M | $136M | $130M | · | $117M | |
| AOCI | $-6M | $-6M | $-7M | $-8M | $-10M | $-11M | $-13M | $-11M | $-14M | $-14M | · | $-17M | $-16M | $-13M | · | $-12M | |
| Stockholders' Equity | $335M | $344M | $339M | $334M | $331M | $329M | $324M | $322M | $315M | $314M | $313M | $307M | $307M | $313M | $317M | $314M | |
| Liabilities + Equity | $2.58B | $2.65B | $2.59B | $2.60B | $2.62B | $2.56B | $2.66B | $2.56B | $2.59B | $2.56B | · | $2.57B | $2.57B | $2.55B | · | $2.53B | |
| Shares Outstanding | 10,909,317 | 10,909,317 | 10,887,681 | 10,916,792 | 10,941,232 | 11,089,682 | 11,121,475 | 11,130,372 | 11,172,323 | 11,377,117 | 11,551,271 | 11,673,830 | 11,900,022 | 12,443,977 | 12,838,462 | 13,075,447 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $188.0K | $178.0K | $173.0K | $151.0K | $151.0K | $105.0K | $159.0K | $164.0K | $160.0K | $141.0K | $153.0K | $182.0K | $250.0K | $233.0K | $232.0K | |
| Amort. of Intangibles | $113.0K | $114.0K | $201.0K | $242.0K | $242.0K | $263.0K | $307.0K | $305.0K | $305.0K | $305.0K | $307.0K | $305.0K | $305.0K | $369.0K | $517.0K | $516.0K | |
| Operating Cash Flow | $5M | $7M | $9M | $7M | $6M | $9M | $8M | $10M | $8M | $5M | $8M | $3M | $12M | $8M | $16M | $13M | |
| CapEx | $605.0K | $302.0K | $-262.0K | $1M | $749.0K | $143.0K | $58.0K | $255.0K | $245.0K | $1M | $1M | $532.0K | $23.0K | $148.0K | $237.0K | $266.0K | |
| Investing Cash Flow | $-60M | $47M | $-13M | $-44M | $-25M | $-9M | $-43M | $-59M | $8M | $31M | $28M | $42M | $31M | $-21M | $-29M | $6M | |
| Stock Repurchased | · | · | $813.0K | $909.0K | $4M | $1M | $34.0K | $1M | $4M | $4M | $2M | $5M | $9M | $8M | $4M | $8M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-8M | · | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $3M | $2M | $0 | $2M | $-59.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $620.0K | $644.0K | $658.0K | $677.0K | |
| Financing Cash Flow | $-74M | $45M | $-18M | $-26M | $54M | $-108M | $98M | $-41M | $27M | $5M | $-30M | $7M | $9M | $34M | $-35M | $-149M | |
| Taxes Paid | · | · | $2M | $2M | · | · | $1M | $1M | · | · | $9M | $3M | $-3.0K | $10.0K | $2M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $7M | · | · | · | $9M | · | · | · | $4M | · | · | · | $7M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | $2M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $4M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | -27.6% | 30.6% | · | 19.5% | 25.8% | 23.4% | · | 23.5% | 23.5% | 24.0% | · | 25.1% | 28.4% | 812.5% | · | 853.1% | |
| Pretax Margin | -28.5% | 40.8% | · | 26.3% | 35.3% | 31.6% | · | 32.4% | 31.9% | 33.3% | · | 35.0% | 39.7% | 1131.5% | · | 1201.6% | |
| ROA | -0.27% | 0.31% | · | 0.19% | 0.24% | 0.22% | · | 0.23% | 0.22% | 0.23% | · | 0.26% | 0.27% | 0.27% | · | 0.28% | |
| ROE | -2.1% | 2.4% | · | 1.5% | 2.0% | 1.8% | · | 1.9% | 1.8% | 1.9% | · | 2.1% | 2.3% | 2.2% | · | 2.4% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $30.74 | $31.53 | · | $30.62 | $30.21 | $29.70 | · | $28.90 | $28.22 | $27.62 | · | $26.32 | $25.80 | $25.19 | · | $24.05 | |
| Revenue / Share | $2.31 | $2.45 | · | $2.35 | $2.24 | $2.18 | · | $2.30 | $2.11 | $2.12 | · | $2.24 | $2.07 | $0.07 | · | $0.06 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.64 | · | · | · | $0.83 | · | · | · | $0.44 | · | · | · | $0.59 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.25 | $0.20 | $0.15 | $0.15 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | |
| EPS (TTM) | $1.20 | $2.42 | · | $2.10 | $2.18 | $2.10 | · | $2.10 | $2.12 | $2.21 | · | $2.31 | $2.27 | $1.97 | · | $1.72 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $13M | $26M | · | $23M | $24M | $23M | · | $24M | $25M | $26M | · | $29M | $29M | $26M | · | $22M | |
| Market Cap | $359M | $324M | · | $314M | $303M | $279M | · | $264M | $227M | $234M | · | $224M | $198M | $213M | · | $230M | |
| P/E | 27.4 | 12.3 | · | 13.7 | 12.7 | 12.0 | · | 11.3 | 9.6 | 9.3 | · | 8.3 | 7.3 | 8.7 | · | 10.2 | |
| P/B | 1.1 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.0 | 1.0 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | |
| P / Cash Flow | · | 46.4 | · | · | · | 30.1 | · | · | · | 46.1 | · | · | · | 28.2 | · | · | |
| Dividend Yield | 3.2% | 2.5% | · | 1.2% | 0.90% | 1.4% | · | 1.8% | 2.1% | 1.8% | · | 1.4% | 1.3% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.6% | 8.1% | · | 7.3% | 7.9% | 8.3% | · | 8.8% | 10.4% | 10.7% | · | 12.0% | 13.6% | 11.5% | · | 9.8% | |
| Payout Ratio | · | 39.9% | · | · | · | 29.3% | · | · | · | 19.7% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $11M | $8M | · | $4M | $3M | $4M | · | $5M | $5M | $4M | · | $3M | $3M | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $24M | $24M | $27M | $24M | $21M |
| 희석 EPS | $2.18 | $2.10 | $2.27 | $1.81 | $1.90 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $30M | $29M | $29M | $39M | $9M |
기관 투자자 (13F) 121개의 제출자 · $240.5M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
121
보유 가치
$240.5M
신규 포지션
24
청산 포지션
5
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 24 (+12 이전 분기 대비) | 5 (-2 이전 분기 대비) | 48 (+15 이전 분기 대비) | 28 (-6 이전 분기 대비) | +111K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $33,425,676 | 1,015,978 | 13.90% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $30,490,948 | 926,776 | 12.68% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $26,486,178 | 805,051 | 11.02% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $20,957,219 | 637,001 | 8.72% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $18,616,903 | 633,228 | 7.74% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15,222,534 | 462,691 | 6.33% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8,818,853 | 267,980 | 3.67% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $8,743,932 | 265,773 | 3.64% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $7,070,914 | 213,187 | 2.94% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $5,588,394 | 169,860 | 2.32% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,025,085 | 122,343 | 1.67% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,927,997 | 119,392 | 1.63% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3,231,175 | 98,212 | 1.34% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,773,800 | 84,310 | 1.15% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,650,621 | 80,566 | 1.10% | 주식 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $2,632,329 | 80,010 | 1.09% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $2,433,911 | 73,350 | 1.01% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $2,420,551 | 73,573 | 1.01% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,365,247 | 71,892 | 0.98% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,288,491 | 69,559 | 0.95% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $2,234,599 | 67,920 | 0.93% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,088,032 | 63,466 | 0.87% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $1,983,311 | 60,283 | 0.82% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,448,291 | 44,021 | 0.60% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,325,870 | 40,300 | 0.55% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,316,000 | 40,000 | 0.55% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,221,632 | 37,132 | 0.51% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,133,602 | 34,456 | 0.47% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1,080,568 | 32,844 | 0.45% | 주식 |
| Saratoga Research & Investment Management | $1,053,952 | 32,035 | 0.44% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1,028,783 | 31,270 | 0.43% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $997,594 | 30,322 | 0.41% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $955,581 | 29,045 | 0.40% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $936,202 | 28,456 | 0.39% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $868,264 | 26,391 | 0.36% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $834,743 | 25,371 | 0.35% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $826,119 | 25,110 | 0.34% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $712,121 | 21,645 | 0.30% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $709,752 | 21,573 | 0.30% | 주식 |
| STRS OHIO | $690,900 | 21,000 | 0.29% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $684,279 | 20,926 | 0.28% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $611,282 | 18,580 | 0.25% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $601,445 | 18,281 | 0.25% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $597,365 | 18,157 | 0.25% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $505,476 | 15,364 | 0.21% | 주식 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $493,500 | 15,000 | 0.21% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $479,583 | 14,577 | 0.20% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $471,884 | 14,343 | 0.20% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $467,460 | 15,900 | 0.19% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $464,508 | 14,119 | 0.19% | 주식 |
회사 내부자 23 명의 내부자 · 12 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher F Baron | President and CEO | 2026년 8월 10일 P | 9,247 | 1 | 0 | $250,718 |
| George J. Guarini | President and CEO | 2026년 3월 4일 G | 27,478 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin L Thompson | EVP, Chief Financial Officer | 2026년 7월 21일 A | 532 | 0 | 0 | $0 |
| Keary L. Colwell | Senior EVP, CFO and Secretary | 2026년 1월 2일 A | 85,752 | 0 | 0 | $0 |
| Janet Lee King | Senior EVP and COO | 2026년 1월 2일 A | 83,752 | 0 | 0 | $0 |
| William J Black | Executive Vice Chair | 2026년 7월 21일 A | 34,079 | 2 | 0 | $998,236 |
| Mary Therese Curley | EVP and Labor Services Div. | 2026년 7월 21일 A | 13,688 | 0 | 0 | $0 |
| Felix Antonio Miranda Jr | Chief Lending Officer | 2026년 1월 6일 A | 2,038 | 0 | 0 | $0 |
| Izabella Lin Zhu | EVP and Chief Risk Officer | 2026년 1월 2일 A | 10,500 | 0 | 0 | $0 |
| Rick Pak | EVP and Chief Lending Officer | 2024년 1월 1일 A | 9,989 | 0 | 0 | $0 |
| David John Funkhouser | EVP and Chief Credit Officer | 2021년 1월 1일 A | 4,410 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Young Yun | EVP and Chief Lending Officer | 2019년 1월 2일 A | 2,497 | 0 | 0 | $0 |
| Robert G. Laverne | 이사 | 2026년 8월 21일 P | 92,628 | 2 | 0 | $59,800 |
| Michael J Perdue | 이사 | 2026년 7월 31일 P | 8,000 | 3 | 0 | $305,550 |
| Bhupen B Amin | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 3,928 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Henry Guida Jr | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 3,928 | 0 | 0 | $0 |
| Syvia L. Magid | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 10,491 | 0 | 0 | $0 |
| Lloyd W. Kendall Jr. | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 84,077 | 0 | 0 | $0 |
| Harpreet S. Chaudhary | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 47,101 | 0 | 0 | $0 |
| James S. Camp | 이사 | 2024년 7월 1일 A | 15,137 | 0 | 0 | $0 |
| Jon Rocco Davis | 이사 | 2023년 7월 3일 A | 5,704 | 0 | 0 | $0 |
| David M. Spatz | 이사 | 2021년 7월 1일 A | 52,049 | 0 | 0 | $0 |
| Malcolm Flemming Hotchkiss | · | 2021년 7월 1일 A | 17,273 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 22 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.08% | 35,990 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.04% | 169 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 62,217 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 9,026 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 59,906 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 294,264 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 872 SH | 2026년 9월 28일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 59,713 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 4,956 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 36,279 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 3,589 SH | 2026년 9월 29일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 21,979 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 33,711 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 6,394 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 913 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,629 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,215 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 123,270 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 328,986 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 820 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 108,072 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
BCML 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매도
중앙값 목표
$32.00
+2.6%
0 0.0%
적극 매수
0 0.0%
매수
5 62.5%
보유
1 12.5%
매도
2 25.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $32.75 +5.0%
← 모든 목표가 하회
현재가 $31.19
저가$32.00
평균$32.75
고가$35.00
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 10, 2026