FUTU
NASDAQ
HK
Futu Holdings Limited - American Depositary Shares
$140.16
▲ +$0.12
(+0.09%)
거래량 804K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$23.0B
P/E
18.2
ROE
30.7%
마진
47.1%
D/E
35.77
Beta
0.45
배당 수익률
0.00%
52W
$71–$203
월가 컨센서스
28 명의 애널리스트 · 4월 202612
적극 매수
15
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
96.4%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $22.27 | $24.39 | +$2.12 |
| 9월 2025 | $18.58 | $23.42 | +$4.84 |
| 6월 2025 | $15.22 | $18.86 | +$3.64 |
| 3월 2025 | $14.28 | $15.79 | +$1.51 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.4B | $4.4B | $4.7B | $5.3B | $6.4B | — |
| 순이익 | $1.3B | $1.9B | $2.1B | $2.6B | $3.2B | — |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 26.4% | 23.1% | 26.4% | 26.4% | 30.7% | 30.7% |
| P/E (TTM) | 11.53 | 8.94 | 24.16 | 27.23 | 18.83 | 18.23 |
| Net Margin | 48.5% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 47.1% | 47.1% |
| Gross Margin | 87.4% | 82.0% | 82.0% | 82.0% | 85.7% | 85.7% |
| D/E Ratio | 27.90 | 35.73 | 27.91 | 27.91 | 35.77 | 35.77 |
| Current Ratio | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.0%
P/S (TTM)
8.59
P/B
3.1
EPS (TTM)
$8.70
매출 성장률 3년
+24.1%
52W High
$202.53
52W Low
$70.60
$70.60
52주 범위
$202.53
재무 건전성
순부채
$2.9B
현금
$10.7B
총부채
$13.6B
기준일 9월 30, 2025
Як FUTU виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Large-cap Financial Services ($10B+) · 23 компаній
Оцінка FUTU vs аналоги Financial Services
P/E
18.2
▼
27%
아래
동종업체
(24.9)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
8.6
▲
58%
위
동종업체
(5.5)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
3.1
▼
26%
아래
동종업체
(4.1)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
0.0%
▼
100%
아래
동종업체
(1.2%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість FUTU vs аналоги Financial Services
ROE
30.7%
▲
120%
위
동종업체
(14.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
47.1%
▲
126%
위
동종업체
(20.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
85.7%
▲
0%
위
동종업체
(85.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
5.0%
▲
7%
위
동종업체
(4.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя FUTU vs аналоги Financial Services
D/E ratio
35.8
▼
57%
아래
동종업체
(83.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.2
▼
5%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.5
▼
65%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів FUTU
FUTU
동종업체 중앙값
업종
FUTU прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FUTU vs аналоги: ключові метрики
최신 AI 의견
ChatGPT
BUY
Price action: the stock is trading just above a recent multi-week support band (~130–135) after a pullback from the 170–195 range, so current levels offer a reasonable swing-entry with a nearby stop-loss if support breaks. Fundamental health: fundamentals are strong …
3월 31, 2026최대 보유자
상위 5: 15.15%Blackrock Inc.
4.73%
$600.9M
FMR, LLC
3.68%
$466.9M
Aspex Management (HK) Ltd
3.56%
$451.6M
HHLR Advisors, LTD
1.72%
$218.4M
Morgan Stanley
1.46%
$184.8M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$2.00
/ 년
12월 06, 2024
$2.0000