내 배지 52주 범위 $218–$328 41% of range 애널리스트 평점 BUY 21 analysts 목표 주가 $283 +8% upside P/E 22.3 ROE 15.8% 순이익률 63.3%

CME 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $263.14
P/E (TTM) 22.3
EPS (TTM) $11.79
매출 (TTM) $6.77B
ROE (TTM) 15.8%
부채/자본 0.0
52주 범위 $218–$328

CME 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

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주식 분할 1
배당락일 분할 유형
2012년 7월 23일 5-for-1 정방향

CME Group Inc. - Class A Common Stock 정보 위키백과 회사 개요

05 · wikidata

CME 그룹(영어: CME Group)은 범 세계적인 파생 상품거래소를 운영하는 미국의 기업이다. 세계에서 가장 큰 금융 파생상품 거래소이며, 농산물, 통화, 에너지, 금리, 금속, 주식 지수를 포함하는 자산 등급 거래를 한다.

각주

외부 링크

(한국어) CME 그룹 - 공식 웹사이트

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섹터Financial Services 산업Financial Services 직원3,875 국가US

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$6.52B
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$11.16
2016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$4.19B
2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률63.3%
2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 CME 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 22.35년 평균 ≈25.3 ≈25.3 23.0 저평가
PEG Ratio (PEG 비율) ≈1.6 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13
지급 비율96.6%
연간 지급액≈$5.20분기별 납부
5년 배당 CAGR≈8.0%주당, 분할 조정 기준
성장 연속≈12배당금 성장 연속 연수
배당락일금액통화수익률
9월 9, 2026$1.30USD≈4.1%
6월 9, 2026$1.30USD≈4.4%
3월 10, 2026$7.45USD≈3.7%
12월 12, 2025$1.25USD≈3.9%
9월 9, 2025$1.25USD≈4.1%
6월 9, 2025$1.25USD≈4.0%
3월 7, 2025$1.25USD≈4.1%
12월 27, 2024$5.80USD≈4.5%
12월 9, 2024$1.15USD≈4.2%
9월 9, 2024$1.15USD≈4.5%
6월 7, 2024$1.15USD≈4.9%
3월 7, 2024$1.15USD≈4.5%
12월 27, 2023$5.25USD≈4.6%
12월 7, 2023$1.10USD≈4.2%
9월 7, 2023$1.10USD≈4.3%
6월 8, 2023$1.10USD≈4.7%
3월 9, 2023$1.10USD≈4.8%
12월 27, 2022$4.50USD≈5.1%
12월 8, 2022$1.00USD≈4.1%
9월 8, 2022$1.00USD≈3.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 0.08%
다음 실적 10월 20, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 7월 22, 2026 $2.99 $2.94 1.8%
2026년 3월 31일 $3.36 $3.40 -1.2%
2025년 12월 31일 $2.77 $2.77 -0.01%
2025년 9월 30일 $2.68 $2.66 0.76%
2025년 6월 30일 $2.96 $2.95 0.43%
2025년 3월 31일 $2.80 $2.84 -1.3%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 12
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $6.52B$6.13B$5.58B$5.02B$4.69B$4.88B$4.87B$4.31B$3.64B$3.60B$3.33B$3.11B
Operating Expenses $2.29B$2.20B$2.14B$2.00B$2.04B$2.25B$2.28B$1.70B$1.33B$1.39B$1.34B$1.34B
Operating Income $4.23B$3.93B$3.44B$3.02B$2.65B$2.64B$2.59B$2.61B$2.31B$2.20B$1.99B$1.77B
Other Non-op $-4.83B$-3.66B$-4.69B$-1.86B$343M$-122M$-535M$-570M$-328M$-41M$-43M$2M
Pretax Income $5.33B$4.54B$4.15B$3.49B$3.37B$2.72B$2.69B$2.78B$2.53B$2.29B$1.96B$1.77B
Income Tax $1.26B$1.02B$927M$799M$737M$616M$574M$814M$-1.54B$754M$710M$644M
Net Income $4.07B$3.53B$3.23B$2.69B$2.64B$2.11B$2.12B$1.96B$4.06B$1.53B$1.25B$1.13B
EPS (Basic) $11.18$9.69$8.87$7.41$7.30$5.88$5.93$5.73$12.00$4.55$3.71$3.37
EPS (Diluted) $11.16$9.67$8.86$7.40$7.29$5.87$5.91$5.71$11.94$4.53$3.69$3.35
Shares (Basic) 359,648,000359,389,000359,023,000358,713,000358,340,000357,764,000357,155,000342,344,000338,707,000337,496,000336,224,000334,409,000
Shares (Diluted) 360,310,000359,944,000359,500,000359,181,000358,929,000358,524,000358,239,000343,737,000340,226,000338,966,000337,894,000336,063,000
EBITDA $4.23B$3.93B$3.44B$3.02B$2.65B$2.64B$2.59B$2.61B$2.31B$2.20B$1.99B$1.77B
대차대조표 24
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $4.42B$2.89B$2.91B$2.72B$2.83B$1.63B$1.55B$1.37B$1.90B$1.87B$1.69B$1.37B
Short-term Investments $125M$113M$112M$96M$115M$101M$83M$73M$90M$83M$72M$75M
Receivables $639M$573M$536M$483M$434M$461M$492M$553M$360M$364M$358M$341M
Other Current Assets $522M$559M$1.14B$530M$428M$307M$364M$430M$368M$172M$229M$196M
Current Assets $165.36B$103.03B$94.89B$139.08B$161.76B$89.28B$39.57B$41.89B$46.91B$40.03B$37.90B$42.55B
PP&E (Net) $363M$386M$410M$456M$505M$579M$544M$449M$400M$425M$492M$509M
PP&E (Gross) $1.37B$1.41B$1.34B$1.60B$1.54B$1.54B$1.41B$1.21B$1.08B$1.02B$1.28B$1.25B
Accum. Depreciation $1.01B$1.02B$933M$1.15B$1.04B$961M$868M$761M$677M$597M$789M$741M
Goodwill $10.51B$10.49B$10.50B$10.48B$10.53B$10.80B$10.74B$10.81B$7.57B$7.57B$7.57B$7.57B
Intangibles $2.16B$2.82B$3.05B$3.27B$3.53B$4.87B$5.12B$5.50B$2.35B$2.44B$2.54B$2.64B
Other Non-current Assets $2.40B$3.54B$3.69B$3.71B$3.28B$1.96B$2.07B$1.66B$1.39B$1.73B$1.68B$1.81B
Total Assets $198.42B$137.45B$129.71B$174.18B$196.78B$124.66B$75.22B$77.48B$75.79B$69.37B$67.36B$72.24B
Accounts Payable $72M$80M$91M$121M$49M$69M$62M$116M$31M$26M$29M$37M
Short-term Debt $0$750M$0$16M$749M$0$0$574M$0···
Current Liabilities $160.30B$102.31B$93.42B$137.69B$160.40B$88.20B$38.52B$41.27B$45.67B$38.95B$36.82B$41.53B
Capital Leases $237M$289M$344M$384M$449M$492M$515M·····
Deferred Tax $5.24B$5.25B$5.33B$5.36B$5.39B$5.61B$5.64B$5.67B$4.86B$7.29B$7.36B$7.30B
Other Non-current Liabilities $735M$721M$798M$826M$896M$1.06B$1.16B$745M$616M$561M$396M$376M
Total Liabilities $169.70B$110.96B$102.97B$147.30B$169.38B$98.31B$49.06B$51.51B$53.38B$49.03B$46.81B$51.32B
Total Debt $0$750M$0$16M$749M·$0$574M····
Retained Earnings $6.43B$4.19B$4.46B$4.75B$5.15B$5.00B$5.01B$4.86B$4.50B$2.52B$2.91B$3.32B
AOCI $82M$-106M$-56M$-133M$54M$135M$3M$5M$14M$-14M$-81M$6M
Stockholders' Equity $28.73B$26.49B$26.74B$26.88B$27.40B$26.35B$26.16B$25.97B$22.41B$20.34B$20.55B$20.92B
Liabilities + Equity $198.42B$137.45B$129.71B$174.18B$196.78B$124.66B$75.22B$77.48B$75.79B$69.37B$67.36B$72.24B
현금 흐름 13
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A $108M$115M$126M$135M$148M$153M$159M$119M$113M$129M$129M$133M
Stock-based Comp $95M$90M$83M$84M$75M$96M$73M$96M$58M$66M$61M$55M
Deferred Tax $-6M$-66M$-75M$-23M$35M$-42M$-4M$114M$-2.45B$-83M$63M$79M
Amort. of Intangibles $223M$222M$227M$228M$238M$311M$315M$130M$96M$96M$99M$101M
Operating Cash Flow $4.28B$3.69B$3.45B$3.06B$2.40B$2.72B$2.67B$2.44B$1.75B$1.73B$1.53B$1.29B
CapEx $84M$94M$76M$90M$127M$198M$246M$117M$82M$92M$114M$141M
Investing Cash Flow $1.50B$-83M$21M$-490M$58M$-176M$-153M$-1.89B$180M$54M$18M$-199M
Debt Issued ·····$0$0$1.19B$0$0$744M$0
Net Debt Issued ·····$0$0$1.19B$0$0$744M$0
Dividends Paid $3.93B$3.58B$3.24B$2.63B$2.19B$2.11B$1.70B$2.15B$1.99B$1.79B$1.34B$1.50B
Financing Cash Flow $56.51B$5.08B$-48.34B$-25.38B$69.91B$47.25B$-2.34B$-1.08B$-1.99B$-1.62B$-1.22B$-2.20B
Net Change in Cash $62.29B$8.68B$-44.86B$-22.82B$72.37B$49.79B$-2.20B$-529M$-54M$165M$326M$-1.10B
Free Cash Flow $4.19B$3.60B$3.38B$2.97B$2.28B$2.52B$2.43B$2.32B$1.76B$1.62B$1.40B$1.15B
수익성 7
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 64.9%64.1%61.6%60.1%56.4%54.0%53.2%60.5%63.4%61.3%59.8%56.8%
Net Margin 62.5%57.5%57.8%53.6%56.2%43.1%43.5%45.5%111.5%42.7%37.5%36.2%
Pretax Margin 81.8%74.1%74.5%69.5%71.9%55.7%55.2%64.5%69.3%63.6%58.8%56.9%
EBITDA Margin 64.9%64.1%61.6%60.1%56.4%54.0%53.2%60.5%63.4%61.3%59.8%56.8%
ROA 2.4%2.6%2.1%1.5%1.6%2.1%2.8%2.6%5.6%2.2%1.8%1.8%
ROE 14.8%13.2%12.0%9.9%9.6%7.9%8.0%8.0%18.8%7.4%5.9%5.4%
ROIC 11.2%11.2%10.0%8.6%7.3%7.8%7.8%7.0%16.6%7.3%6.2%5.4%
유동성 및 지급능력 3
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0
Quick Ratio 0.00.00.00.00.00.00.10.00.10.10.10.0
Debt / Equity 0.00.00.00.00.0·0.00.0····
효율성 2
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.00.00.00.00.00.00.10.10.10.10.00.0
Receivables Turnover 10.811.111.010.910.510.29.39.410.110.09.59.7
주당 4
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue / Share $18.10$17.03$15.52$13.97$13.07$13.62$13.59$12.54$10.71$10.61$9.85$9.26
Cash Flow / Share $11.87$10.25$9.61$8.51$6.69$7.57$7.46$7.10$5.41$5.06$4.48$3.84
Dividend / Share $5.00$10.40$9.65$8.50$5.90$5.90$5.50$4.55$6.14$5.65$4.90$4.40
EPS (TTM) $11.16$9.67$8.86$7.40$7.29$5.87$5.91$5.71$11.94$4.53$3.69$3.35
성장률 10
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 6.4%9.9%11.2%7.0%-4.0%·······
Revenue CAGR 3Y 9.1%9.3%4.5%·········
Revenue CAGR 5Y 5.9%···········
EPS YoY 15.4%9.1%19.7%1.5%24.2%·······
EPS CAGR 3Y 14.7%9.9%14.7%·········
EPS CAGR 5Y 13.7%···········
Net Income YoY 15.5%9.3%19.9%2.1%25.2%·······
Net Income CAGR 3Y 14.8%10.2%15.3%·········
Net Income CAGR 5Y 14.1%···········
Dividends Paid CAGR 5Y 13.3%···········
가치 평가 (TTM) 6
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $6.52B$6.13B$5.58B$5.02B$4.69B$4.88B$4.87B$4.31B$3.64B$3.60B$3.33B$3.11B
Net Income TTM $4.07B$3.53B$3.23B$2.69B$2.64B$2.11B$2.12B$1.96B$4.06B$1.53B$1.25B$1.13B
P/E 24.524.023.822.731.331.034.032.912.225.524.626.5
Earnings Yield 4.1%4.2%4.2%4.4%3.2%3.2%2.9%3.0%8.2%3.9%4.1%3.8%
Payout Ratio 96.6%101.7%100.3%97.9%83.0%100.2%80.1%109.6%49.1%116.5%107.7%132.8%
Annual Payout $3.93B$3.58B$3.24B$2.63B$2.19B$2.11B$1.70B$2.15B$1.99B$1.79B$1.34B$1.50B

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $6.52B $6.13B $5.58B $5.02B $4.69B
영업이익률 % 64.9% 64.1% 61.6% 60.1% 56.4%
순이익 $4.07B $3.53B $3.23B $2.69B $2.64B
희석 EPS $11.16 $9.67 $8.86 $7.40 $7.29

기관 투자자 (13F) 1,854개의 제출자 · $82.8B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 1,854
보유 가치 $82.8B
신규 포지션 156
청산 포지션 223
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
156 (-76 이전 분기 대비) 223 (+129 이전 분기 대비) 664 (-64 이전 분기 대비) 679 (+46 이전 분기 대비) +2.1M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
VANGUARD GROUP INC $9,802,365,806 35,895,583 11.84% 주식
BlackRock, Inc. $6,749,965,373 30,566,342 8.15% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $5,225,247,660 23,661,856 6.31% 주식
STATE STREET CORP $3,609,724,721 16,346,170 4.36% 주식
MORGAN STANLEY $2,148,277,844 9,728,195 2.59% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,047,429,125 9,271,309 2.47% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $2,024,464,325 9,167,524 2.45% 주식
Capital World Investors $1,506,571,372 6,822,315 1.82% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $1,260,711,104 5,767,731 1.52% 주식
Sanders Capital, LLC $1,119,109,024 5,067,740 1.35% 주식
NORGES BANK $1,064,543,256 4,820,646 1.29% 주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC $963,367,497 4,361,379 1.16% 주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $896,030,811 4,057,559 1.08% 주식
FIL Ltd $883,859,046 4,002,441 1.07% 주식
Bank of New York Mellon Corp $867,313,363 3,927,516 1.05% 주식
FRANKLIN RESOURCES INC $846,433,975 3,832,966 1.02% 주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $826,466,683 2,798,262 1.00% 주식
PeakShares LLC $818,617,000 3,707 0.99% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $799,346,459 3,619,736 0.97% 주식
NORTHERN TRUST CORP $769,543,747 3,484,779 0.93% 주식
Alphabet Inc. $769,376,137 3,484,020 0.93% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $725,353,000 3,284,663 0.88% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $718,899,478 3,255,443 0.87% 주식
Capital Wealth Planning, LLC $711,670,362 3,222,707 0.86% 주식
Invesco Ltd. $677,836,245 3,069,493 0.82% 주식
Capital International Investors $664,804,805 3,011,414 0.80% 주식
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $629,770,944 2,851,836 0.76% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $622,678,807 2,819,720 0.75% 주식
PineStone Asset Management Inc. $600,513,398 2,719,347 0.73% 주식
Fiera Capital Corp $583,416,740 2,641,927 0.70% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $534,435,320 2,420,121 0.65% 주식
Legal & General Group Plc $503,111,078 2,278,275 0.61% 주식
MARSHALL WACE, LLP $494,947,163 2,241,304 0.60% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $481,700,454 2,181,318 0.58% 주식
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $465,724,986 2,109,647 0.56% 주식
CIBC Private Wealth Group LLC $459,835,485 1,701,897 0.56% 주식
JANUS HENDERSON GROUP PLC $456,660,895 1,546,179 0.55% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $449,298,289 2,034,589 0.54% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $447,681,429 2,027,267 0.54% 주식
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ $420,602,316 1,904,643 0.51% 주식
UBS Group AG $413,647,880 1,873,151 0.50% 주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $400,986,868 1,815,817 0.48% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $400,916,644 1,815,499 0.48% 주식
Qube Research & Technologies Ltd $355,824,925 1,611,307 0.43% 주식
Amundi $347,783,400 1,574,892 0.42% 주식
W1M Asset Management Ltd $347,510,212 1,573,940 0.42% 주식
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ $346,336,837 1,480,387 0.42% 주식
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $342,717,740 1,551,958 0.41% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $332,443,444 1,505,427 0.40% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $330,129,365 1,494,948 0.40% 주식

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행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
BM&FBOVESPA S.A. — Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ×2 제출 서류 2015년 9월 15일 · 최초 제출 · SEC
CME Group Inc. 2014년 8월 11일 · 최초 제출 M&A / 매각 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 92 명의 내부자 · 39 임원 · 55 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Terrence A Duffy Chairman and CEO 2026년 9월 15일 A 62,442 0 6 $-21,303,221
GILL PHUPINDER CEO 2016년 9월 19일 S 116,222 0 0 $0
Craig S Donohue CEO 2012년 4월 30일 A 60,982 0 0 $0
James J Mcnulty President & CEO 2003년 11월 13일 S 135,214 0 0 $0
Lynne Fitzpatrick President and CFO 2026년 9월 16일 F 26,661 0 0 $0
John W. Pietrowicz Sr MD Chief Financial Officer 2022년 9월 14일 F 51,867 0 0 $0
Jamie Parisi CFO & Sr MD Finance & Corp Dev 2014년 9월 16일 F 48,353 0 0 $0
David G Gomach MD & CFO 2004년 6월 14일 A 3,290 0 0 $0
Suzanne Sprague COO & Global Head of Clearing 2026년 9월 16일 F 15,548 0 0 $0
Julie Holzrichter Sr MD Chief Operating Officer 2024년 9월 16일 A 40,437 0 0 $0
John Clifford Marchese Sr MD, General Counsel 2026년 9월 16일 F 3,598 0 0 $0
Timothy Francis Mccourt Sr MD Global Head Equity & FX 2026년 9월 16일 F 13,366 0 0 $0
Michael G. Dennis Global Head of Fixed Income 2026년 9월 16일 F 10,682 0 0 $0
Julie Winkler Sr MD Chief Commercial Officer 2026년 9월 16일 F 31,561 0 0 $0
Jack J Tobin MD Chief Accounting Officer 2026년 9월 16일 F 25,762 0 0 $0
Sunil Cutinho Chief Information Officer 2026년 9월 16일 F 25,037 0 0 $0
Derek Sammann Sr MD Gl Hd Commodities Mkts 2026년 9월 16일 F 10,134 0 2 $-1,984,798
Ken Vroman Chief Transformation Officer 2026년 9월 16일 F 20,232 0 1 $-1,594,440
Hilda Harris Piell Sr MD & Chief HR Officer 2026년 5월 18일 S 27,702 0 1 $-1,752,536
Jonathan L Marcus Sr MD General Counsel 2026년 3월 17일 S 7,192 0 2 $-2,128,422
Sean Tully Sr MD Global Hd Rates & OTC 2022년 12월 15일 A 22,087 0 0 $0
Kathleen M Cronin Sr MD Gen Counsel & Corp Secr 2022년 3월 15일 G 41,466 0 0 $0
Kevin Kometer Sr MD Chief Information Office 2022년 2월 10일 S 63,207 0 0 $0
Kimberly S Taylor Former Sr MD&Pres.Clr&PostTrad 2017년 11월 30일 M 112,465 0 0 $0
Robert Zagotta Sr MD Strategy & Execution 2016년 9월 16일 F 16,240 0 0 $0
Jill A Harley MD & CAO 2015년 3월 16일 M 10,191 0 0 $0
James V. Pieper MD & CAO 2014년 3월 15일 F 4,769 0 0 $0
Linda Dallas Rich Sr MD Govt Rel Legisl Affairs 2013년 11월 22일 M 8,039 0 0 $0
Scot E. Warren Sr MD Equity Index Prod & Svcs 2013년 9월 16일 A 31,772 0 0 $0
Barry C Goldblatt MD Comm Energy & Metal Prods 2009년 9월 15일 A 987 0 0 $0
Richard H Redding MD Products & Services 2009년 9월 15일 A 8,114 0 0 $0
Nancy W Goble MD & CAO 2008년 2월 12일 M 813 0 0 $0
Eileen Keeve MD Organizational Development 2007년 8월 7일 M 1,735 0 0 $0
James R Krause MD & CIO 2007년 7월 2일 M 2,835 0 0 $0
John P Davidson III MD & Chief Corp Dev Officer 2007년 6월 15일 A 1,650 0 0 $0
Mazen Chadid MD Operations 2006년 8월 9일 M 5,860 0 0 $0
John Roth Roberts III MD & CMO 2006년 6월 15일 A 1,150 0 0 $0
Scott Robinson MD Corp. Development 2004년 6월 14일 A 1,100 0 0 $0
Satish Nandapurkar Managing Director 2004년 1월 5일 M 31,800 0 0 $0
William R Shepard 이사 2026년 9월 25일 P 263,289 7 0 $666,992
Elizabeth A Cook 이사 2026년 9월 14일 S 17,916 0 2 $-460,055
Kathryn Benesh 이사 2026년 6월 25일 A 2,752 0 0 $0
Rahael Seifu 이사 2026년 6월 25일 A 4,739 0 0 $0
Patrick J Mulchrone 이사 2026년 6월 25일 A 29,130 0 0 $0
Patrick W Maloney 이사 2026년 6월 25일 A 4,743 0 0 $0
Harold Eugene Ford Jr. 이사 2026년 6월 25일 A 2,158 0 1 $-263,530
Phyllis M Lockett 이사 2026년 6월 25일 A 4,285 0 0 $0
Robert J Tierney JR 이사 2026년 6월 25일 A 14,345 0 0 $0
William W Hobert 이사 2026년 6월 25일 A 108,006 0 0 $0
Daniel G Kaye 이사 2026년 6월 25일 A 4,845 0 0 $0
Timothy S. Bitsberger 이사 2026년 6월 25일 A 11,766 0 0 $0
Dennis Suskind 이사 2026년 6월 25일 A 3,344 0 1 $-224,400
Bryan T Durkin 이사 2026년 6월 25일 A 43,652 0 1 $-1,300,530
Charles P Carey 이사 2026년 6월 25일 A 6,846 0 0 $0
Deborah J Lucas 이사 2026년 6월 25일 A 4,533 0 0 $0
Howard J Siegel 이사 2026년 6월 25일 A 48,858 0 0 $0
Martin J Gepsman 이사 2026년 6월 25일 A 25,644 0 1 $-91,770
Larry G Gerdes 이사 2025년 4월 25일 S 36,651 0 0 $0
Daniel R Glickman 이사 2024년 6월 25일 A 14,756 0 0 $0
Terry L Savage 이사 2024년 6월 25일 A 18,189 0 0 $0
Ana Dutra 이사 2022년 6월 27일 A 7,176 0 0 $0
Dennis Chookaszian 이사 2022년 6월 27일 A 4,106 0 0 $0
Yra G Harris 이사 2019년 9월 25일 A 1,885 0 0 $0
Gedon Hertshten 이사 2019년 6월 25일 A 35,687 0 0 $0
Alex J Pollock 이사 2019년 6월 25일 A 19,849 0 0 $0
David J Wescott 이사 2019년 6월 25일 A 75,859 0 0 $0
Ronald A. Pankau 이사 2019년 6월 6일 S 3,400 0 0 $0
Jeffrey M. Bernacchi 이사 2019년 2월 26일 S 42,004 0 0 $0
Michael A Spencer 이사 2018년 11월 2일 A 2,353 0 0 $0
Leo Melamed 이사 2018년 2월 5일 S 10,537 0 0 $0
John F Sandner 이사 2017년 6월 26일 A 149,218 0 0 $0
MILLER WILLIAM P II 이사 2016년 6월 27일 A 13,024 0 0 $0
Steven E Wollack 이사 2014년 8월 25일 A 3,379 0 0 $0
Dennis J. Hastert 이사 2014년 8월 25일 A 9,235 0 0 $0
Bruce F Johnson 이사 2014년 8월 25일 A 107,338 0 0 $0
C C Odom II 이사 2014년 5월 21일 S 3 0 0 $0
Jackie M Clegg 이사 2014년 3월 12일 G 6,947 0 0 $0
James A Donaldson 이사 2013년 11월 13일 S 20,093 0 0 $0
Christopher Stewart 이사 2013년 6월 25일 A 8,411 0 0 $0
Joseph Niciforo 이사 2013년 6월 25일 A 28,070 0 0 $0
Mark E Cermak 이사 2013년 6월 25일 A 26,278 0 0 $0
Gary M Katler 이사 2013년 2월 8일 S 1,000 0 0 $0
John L Pietrzak 이사 2011년 6월 29일 S 10,702 0 0 $0
Robert F Corvino 이사 2011년 6월 27일 A 2,768 0 0 $0
James E Newsome 이사 2010년 6월 14일 S 1,796 0 0 $0
Patrick B Lynch 이사 2010년 5월 25일 A 2,129 0 0 $0
Robert H Steele 이사 2008년 8월 22일 A 298 0 0 $0
William G Salatich JR 이사 2008년 5월 27일 A 221 0 0 $0
Elizabeth Harrington 이사 2007년 5월 25일 A 400 0 0 $0
Myron S Scholes 이사 2007년 5월 25일 A 400 0 0 $0
James E Oliff · 2016년 7월 15일 S 35,761 0 0 $0
Laurent Paulhac · 2013년 9월 16일 A 16,715 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 153 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
LQDH · iShares U.S. ETF Trust 9.78% -224,364,000 PA 2026년 9월 11일 일간
IGBH · iShares U.S. ETF Trust 5.29% -44,422,388 PA 2026년 9월 11일 일간
CAMX · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND 4.07% 10,346 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CCOR · Listed Funds Trust 2.97% 3,094 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
SAWG · ETF Series Solutions 2.34% 252 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FDV · Federated Hermes ETF Trust 2.24% 73,552 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV 2.13% 165 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BDIV · ETF Series Solutions 1.95% 486 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PAYR · Federated Hermes ETF Trust 1.84% 3,932 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
TGLB · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… 1.57% 1,537 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IYF · iShares Trust 1.51% 240,867 SH 2026년 9월 11일 일간
IYG · iShares Trust 1.37% 109,898 SH 2026년 9월 11일 일간
RSPF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1.34% 18,943 SH 2026년 10월 1일 일간
DIVD · EA Series Trust 1.23% 982 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
UPSD · ETF Series Solutions 1.13% 4,953 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
JDIV · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 1.13% 542 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 1.07% 95,287 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
HUSV · First Trust Exchange-Traded Fund III 1.03% 2,844 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ESMV · iShares Trust 0.94% 267 SH 2026년 9월 11일 일간
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0.94% 590,965 SH 2026년 8월 19일 일간
SPLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.91% 240,122 SH 2026년 10월 1일 일간
LCOW · Pacer Funds Trust 0.87% 844 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
USMV · iShares Trust 0.86% 745,384 SH 2026년 9월 11일 일간
FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.83% 9,038 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND 0.83% 15,746 SH 2026년 8월 19일 일간
FAS · Direxion Shares ETF Trust 0.81% 71,407 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III 0.80% 74,184 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
SOVF · Elevation Series Trust 0.74% 2,416 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DYNF · BlackRock ETF Trust 0.62% 945,050 SH 2026년 9월 11일 일간
FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.62% 32,865 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IXG · iShares Trust 0.62% 15,674 SH 2026년 9월 10일 일간
IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.58% 155,000 2026년 10월 1일 일간
QLV · FlexShares Trust 0.56% 3,444 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ACWV · iShares, Inc. 0.56% 68,574 SH 2026년 9월 11일 일간
XOEF · iShares Trust 0.56% 454 SH 2026년 9월 11일 일간
HYGH · iShares U.S. ETF Trust 0.56% -46,539,000 PA 2026년 9월 11일 일간
JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.55% 2,003 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.51% 27,141 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ACVF · ETF Opportunities Trust 0.45% 2,548 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DGRO · iShares Trust 0.44% 690,141 SH 2026년 9월 11일 일간
USXF · iShares Trust 0.40% 21,538 SH 2026년 9월 11일 일간
JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.40% 36,916 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
MGV · VANGUARD WORLD FUND 0.38% 227,755 SH 2026년 8월 19일 일간
IWX · iShares Trust 0.37% 52,105 SH 2026년 9월 11일 일간
FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust 0.36% 2,956 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PABU · iShares Trust 0.36% 32,421 SH 2026년 9월 11일 일간
VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS 0.35% 2,047,134 SH 2026년 8월 19일 일간
PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.35% 10,237 SH 2026년 10월 1일 일간
FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust 0.34% 305 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS 0.33% 1,442,368 SH 2026년 8월 19일 일간
QUAL · iShares Trust 0.33% 558,184 SH 2026년 9월 11일 일간
JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.33% 100,353 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VEGN · ETF Series Solutions 0.32% 2,141 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
HAPI · Harbor ETF Trust 0.30% 5,555 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VTV · VANGUARD INDEX FUNDS 0.30% 3,445,347 SH 2026년 8월 19일 일간
PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.30% 405,000 2026년 10월 1일 일간
IQSU · New York Life Investments ETF Trust 0.30% 3,609 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ILCV · iShares Trust 0.29% 14,033 SH 2026년 9월 11일 일간
DSI · iShares Trust 0.28% 55,382 SH 2026년 9월 11일 일간
IWD · iShares Trust 0.27% 802,955 SH 2026년 9월 11일 일간
FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust 0.26% 8,964 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
LRGF · iShares Trust 0.25% 34,160 SH 2026년 9월 11일 일간
GLBL · Pacer Funds Trust 0.24% 10 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
MPLY · Strategy Shares 0.23% 135 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
EGLE · Global X Funds 0.22% 18 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.22% 218,145 SH 2026년 8월 19일 일간
EVUS · iShares Trust 0.21% 2,909 SH 2026년 9월 11일 일간
EUSA · iShares, Inc. 0.21% 14,620 SH 2026년 9월 11일 일간
BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.20% 5,569,000 2026년 10월 1일 일간
RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.20% 712,747 SH 2026년 10월 1일 일간
DIVB · iShares Trust 0.19% 14,473 SH 2026년 9월 11일 일간
USCL · iShares Trust 0.19% 19,182 SH 2026년 9월 11일 일간
TOPC · iShares Trust 0.18% 220 SH 2026년 9월 11일 일간
ROUS · Lattice Strategies Trust 0.18% 4,825 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CRBN · iShares Trust 0.18% 7,568 SH 2026년 9월 11일 일간
IWL · iShares Trust 0.18% 14,001 SH 2026년 9월 11일 일간
CATH · Global X Funds 0.17% 8,370 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XVV · iShares Trust 0.17% 4,184 SH 2026년 9월 11일 일간
SIZE · iShares Trust 0.16% 2,552 SH 2026년 9월 11일 일간
QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.16% 10,143 SH 2026년 10월 1일 일간
CHRI · Global X Funds 0.16% 47 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XCLR · Global X Funds 0.16% 21 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IVW · iShares Trust 0.16% 432,386 SH 2026년 9월 11일 일간
XTR · Global X Funds 0.16% 28 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XYLD · Global X Funds 0.15% 18,736 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IVV · iShares Trust 0.15% 4,567,047 SH 2026년 9월 11일 일간
PTLC · Pacer Funds Trust 0.15% 18,315 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XRMI · Global X Funds 0.15% 280 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
MGC · VANGUARD WORLD FUND 0.15% 72,285 SH 2026년 8월 19일 일간
TOV · EA Series Trust 0.15% 1,458 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.15% 49,637 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ILCB · iShares Trust 0.15% 6,996 SH 2026년 9월 11일 일간
IUSG · iShares Trust 0.15% 178,744 SH 2026년 9월 11일 일간
VOTE · TCW ETF Trust 0.15% 6,085 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BKLC · BNY Mellon ETF Trust 0.15% 30,160 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IVE · iShares Trust 0.15% 264,945 SH 2026년 9월 11일 일간
XYLG · Global X Funds 0.15% 350 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.14% 2,141 SH 2026년 10월 1일 일간
PEVC · Pacer Funds Trust 0.14% 13 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.14% 62,530 SH 2026년 10월 1일 일간
IYY · iShares Trust 0.14% 15,617 SH 2026년 9월 11일 일간
IWB · iShares Trust 0.14% 250,778 SH 2026년 9월 11일 일간
ESGV · VANGUARD WORLD FUND 0.14% 81,710 SH 2026년 8월 19일 일간
IUSV · iShares Trust 0.14% 139,904 SH 2026년 9월 11일 일간
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.14% 108,458 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
SPUU · Direxion Shares ETF Trust 0.14% 1,367 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VOXP · Advisors Series Trust 0.14% 30 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
QDPL · Pacer Funds Trust 0.14% 8,699 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWV · iShares Trust 0.14% 99,843 SH 2026년 9월 11일 일간
ITOT · iShares Trust 0.14% 471,761 SH 2026년 9월 11일 일간
JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.13% 236 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VV · VANGUARD INDEX FUNDS 0.13% 423,190 SH 2026년 8월 19일 일간
VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0.13% 150,756 SH 2026년 8월 19일 일간
PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.12% 45,305 SH 2026년 10월 1일 일간
VOO · VANGUARD INDEX FUNDS 0.12% 9,412,266 SH 2026년 8월 19일 일간
VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0.12% 36,717 SH 2026년 8월 19일 일간
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.12% 59,866 SH 2026년 8월 19일 일간
PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… 0.12% 283 SH 2026년 10월 1일 일간
HCMT · Direxion Shares ETF Trust 0.12% 2,521 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
LQDI · iShares U.S. ETF Trust 0.12% -470,000 PA 2026년 9월 11일 일간
TOK · iShares Trust 0.12% 1,003 SH 2026년 9월 11일 일간
BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.11% 4,054,000 2026년 10월 1일 일간
SPXL · Direxion Shares ETF Trust 0.11% 28,328 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
URTH · iShares, Inc. 0.11% 32,823 SH 2026년 9월 11일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.11% 11,505,022 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.11% 30,439 SH 2026년 8월 19일 일간
ESGU · iShares Trust 0.10% 68,168 SH 2026년 9월 11일 일간
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.10% 8,598 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.10% 45,848 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ACWI · iShares Trust 0.10% 114,795 SH 2026년 9월 11일 일간
TILT · FlexShares Trust 0.09% 7,742 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFUV · Dimensional ETF Trust 0.09% 52,649 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
LGDX · Tidal Trust III 0.08% 428 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.07% 299,763 SH 2026년 8월 19일 일간
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.06% 1,920 SH 2026년 10월 1일 일간
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.05% 6,562 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.05% 92,119 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFLV · Dimensional ETF Trust 0.03% 8,534 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.03% 12,290 SH 2026년 10월 1일 일간
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND 0.03% 2,296 SH 2026년 8월 19일 일간
OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.01% 2,481 SH 2026년 10월 1일 일간
DXUV · Dimensional ETF Trust 0.00% 16 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS · · 2026년 7월 15일 일간
BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS · · 2026년 7월 15일 일간
BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS · · 2026년 7월 15일 일간
BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS · · 2026년 7월 15일 일간
VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS · · 2026년 7월 15일 일간
VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS · · 2026년 7월 15일 일간
VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS · · 2026년 7월 15일 일간
VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS · · 2026년 7월 30일 일간
BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS · · 2026년 7월 30일 일간
IAI · iShares Trust · 224,022 SH 2026년 9월 11일 일간
VCEB · VANGUARD WORLD FUND · · 2026년 7월 30일 일간

CME 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 21 명의 애널리스트 보유
중앙값 목표 $285.50 +8.5%
2 9.5% 적극 매수
9 42.9% 매수
7 33.3% 보유
3 14.3% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

16 명의 애널리스트 · 2026-10-03

평균 목표 $283.25 +7.6%

지금 현재가 $263.14
저가$217.00 평균$283.25 고가$330.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
CME · 24.5 6.4% 62.5% 14.8% ·
SPGI $156.15B 35.6 7.9% 29.1% 13.9% ·
ICE $91.83B 28.1 7.5% 26.2% 11.7% ·
MCO · 37.4 8.9% 31.9% 64.5% ·
NDAQ $55.35B 31.4 11.7% 21.6% 15.3% 63.5%
COIN $60.57B 50.8 9.4% 17.5% 9.4% ·
MSCI $42.21B 36.6 9.8% 38.4% -67.9% ·
CBOE · · 15.1% 23.3% 22.4% 51.5%
TW $25.32B 28.4 18.9% 39.6% 13.2% ·
FDS $14.05B 24.0 5.4% 25.7% 28.1% ·

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CME AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

24
패널 판정 NEUTRAL 신뢰도 0.68 4 / 4 보고됨 예측 스프레드 ·

CME Group은 막대한 이익률에도 불구하고 성장 침체에 갇혀 있는 지배적인 금융 유틸리티입니다. Claude와 ChatGPT는 회사의 꾸준한 현금 창출 능력을 강조한 반면, Gemini와 Grok은 높은 레버리지와 정체된 거래량 성장이 상승 여력을 제한한다고 경고했습니다. 패널은 보유 등급에 합의했으며, 주가가 현재 범위를 벗어나기 위해서는 새로운 암호화폐 파생상품 거래량에서 명확한 촉매제가 필요하다는 데 동의했습니다. 회사는 33.33%의 순이익률을 유지하지만, 13.76%의...

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세

CME Group은 극도로 낮은 비용으로 파생상품 거래를 지배하며, 2026년 암호화폐 또는 원자재로 인한 변동성 파도를 탈 준비가 되어 있습니다. 95.97%의 매출 총이익률은 추가 거래량이 거의 전부 이익으로 직결된다는 것을 의미하며, 이는 몇몇 거래소만이 맞설 수 있는 해자입니다. 5월 4일(4월 9일 뉴스) Avalanche 및 Sui 선물을 출시하며 암호화폐 라인업을 확장하고, 비트코인이 19% 하락 후 안정화됨에 따라 거래량을 추구합니다. 순이익률은 33.33%를 유지하며, 정체된 분기에도 회복력을 입증합니다.

↓ 약세

CME의 정체된 성장 엔진은 변동성 이후 거래량이 정상화될 경우 실적 부진의 위험이 있습니다. ROE는 13.76%로 MCO의 62.81%와 같은 동종업체에 비해 뒤처지며, 10.45달러의 정체된 EPS 속에서 자본 수익률이 약한 모습을 보입니다. 부채/자본 비율은 12.14%로 둔화기에 위험을 증폭시키며, 유동 비율은 1.02로 빠듯한 유동성을 시사합니다. 주가수익비율(P/E)은 26.16으로 동종업체와 비슷하지만 모멘텀을 사지는 못합니다.

Claude NEUTRAL
신뢰도 0.68
↑ 강세

CME는 구조적으로 성장하는 시장에서 현금 기계입니다. 기관 헤징 수요가 계속 높게 유지됨에 따라 선물 및 옵션 거래량이 증가하고 있습니다. 33.33%의 순이익률은 수익의 거의 모든 달러가 바닥으로 떨어진다는 것을 의미하며, 이는 금융 인프라에서는 드문 일입니다. 후행 수익의 26.16배로 거래되는 주가는 ICE(27.5배)와 같은 동종업체와 비슷하고 SPGI(29.2배)와 같은 신용평가 기관보다 낮으므로 밸류에이션이 과도하지 않습니다. 암호화폐 선물 확장(5월 4일 Avalanche 및 Sui 출시)은 경영진이 경쟁업체보다 먼저 새로운 자산 클래스를 확보하고 있음을 시사하며, 이는 진정한 성장 벡터입니다.

↓ 약세

CME의 13.76% ROE는 12.14%의 높은 부채/자본 비율을 가진 기업에게 구조적으로 약합니다. 그 레버리지는 초과 수익을 창출하지 못하고 있으며, 평범한 수익성을 증폭시킬 뿐이므로 금리가 계속 높게 유지된다면 차환 위험을 높입니다. 주가는 강력한 거시 경제 환경에도 불구하고 6개월 동안 옆으로 움직였습니다. 5월 초 280달러에서 현재 270달러로 마감했으며, 이는 시장이 성장이 아닌 성숙도를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. 95.97%의 매출 총이익률은 본질적으로 정체된 비즈니스를 가리고 있습니다. EPS, 수익 배수, 시가총액 모두 두 분기 동안 정체되었습니다. 암호화폐 선물 이상의 촉매제가 없다면, 이는 모멘텀으로 거래되는 성숙한 유틸리티처럼 보입니다.

Gemini NEUTRAL
신뢰도 0.70
↑ 강세

CME Group은 자산 클래스에 관계없이 시장 변동성으로부터 이익을 얻는 지배적인 인프라 플레이로 남아 있습니다. 회사는 놀라운 95.97%의 매출 총이익률을 유지합니다. 이는 수익의 거의 모든 달러가 최상위 라인으로 직접 흐른다는 것을 의미하며, 선물 청산에서 거의 독점적인 위치를 반영합니다. 또한 4월 9일에 언급된 Avalanche 및 Sui 선물과 같은 새로운 파생상품으로의 확장은 암호화폐 부문에서 거래량을 성공적으로 확보하고 있음을 보여줍니다. 26.16배의 P/E에서 시장은 꾸준한 성장을 가격에 반영하고 있으며, 이는 전 세계 금융 시스템에 효과적으로 세금을 부과하는 회사에게는 합리적입니다.

↓ 약세

CME의 근본적인 성장은 완전히 정체되어 주가가 명확한 돌파 촉매제 없이 범위에 갇혀 있습니다. 자기자본이익률은 13.76%입니다. 이는 금융 거래소로서 평범한 수치이며, 회사가 고성장 동종업체에 비해 자본을 효율적으로 배분하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 또한 부채/자본 비율은 현재 12.14%입니다. 이 높은 레버리지는 회사가 운영 및 배당금 지급을 유지하기 위해 차입금에 크게 의존하고 있음을 나타내며, 이는 거래량이 핵심 시장에서 수축하기 시작할 경우 오류의 여지가 거의 없습니다.

Chatgpt NEUTRAL
신뢰도 0.62
↑ 강세

CME의 핵심 수수료 기반 모델은 암호화폐 선물 확대로 인한 상당한 상승 여력과 함께 지속적인 현금 흐름을 창출해야 한다고 생각합니다. P/E TTM: 26.16. 이는 CME가 안정적이고 규제된 거래소 사업에 대해 동종업체와 비슷한 수준으로 거래됨을 시사합니다. 매출 총이익률 TTM: 95.97%. 이는 수익이 거의 전부 바닥으로 떨어진다는 것을 보여주며, 거래량이 증가함에 따라 강력한 현금 창출을 가능하게 합니다. 부채/자본: 12.14. 낮은 레버리지는 위험을 통제하고 암호화폐 라인이 수익에 추가될 경우 바이백 및 성장 이니셔티브를 자금 조달할 여지를 남깁니다.

↓ 약세

CME의 상승 여력은 암호화폐 파생상품 추진이 거래량을 가져오지 못하거나 규제 변화가 마진에 부담을 줄 경우 제한될 수 있다고 생각합니다. P/E TTM: 26.16. 이는 저성장 기간에는 저렴하지 않습니다. 약한 암호화폐 사이클은 배수를 압축할 수 있습니다. ROE TTM: 13.76%. 이는 MCO와 같은 동종업체보다 낮으며, CME가 주주 자본에서 더 많은 수익을 창출하지 못하고 있음을 시사하며, 이는 성장 둔화 시 위험을 높입니다. PS TTM: 8.7194. 높은 주가 매출 배수는 투자자들이 실현되지 않을 수 있는 성장에 프리미엄을 지불하고 있기 때문에 수익 감소에 취약하게 만듭니다.

2라운드 — 답변 및 반박

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

ChatGPT가 12.14의 부채/자본 비율을 '낮은 레버리지'라고 부르는 것은 거래량 둔화 시 CME의 하방 위험을 증폭시킨다는 점을 간과합니다. 이는 자기자본 1달러당 회사가 12달러 이상의 부채를 부담한다는 것을 의미하며, 이는 거래가 마르면 수익을 압도합니다. MCO의 62.81%와 비교하여 평범한 13.76% ROE를 설명합니다. 이는 안전망이 아니라 암호화폐 선물과 같은 공격적인 성장 베팅을 제한하는 취약점입니다.

Claude

유동성 우려에 대해 Grok에게 반박해야 합니다. 1.02의 유동 비율은 빠듯하지만 CME에게는 올바른 렌즈가 아닙니다. 이것은 청산소입니다. 고객 예치금을 보유하고 있으며, 이는 대차대조표를 통해 자산과 부채로 모두 흐르며 유동 비율을 기계적으로 낮춥니다. 실제 질문은 CME가 부채를 상환하고 운영 자금을 조달할 수 있는지 여부이며, 33.33%의 순이익률과 980억 달러의 시가총액으로 이는 의심의 여지가 없습니다. Grok은 실제 재정적 스트레스와 다른 동물인 회계 구조를 혼동하고 있습니다. 12.14의 부채/자본 비율은 실제 레버리지이지만, 임박한 유동성 위기는 아닙니다.

Gemini

Claude, CME의 부채/자본 비율이 구조적 약점이라는 당신의 요점은 정확하지만, 1.02의 유동 비율이 미치는 영향을 과소평가하고 있다고 생각합니다. 이 지표는 회사가 단기 부채를 충당할 만큼의 유동 자산을 거의 가지고 있지 않으며, 시장 변동성이 급증하고 청산소 자본 요건이 변경될 경우 오류의 여지가 거의 없음을 보여줍니다. 95.97%의 매출 총이익률은 수익성을 위한 막대한 완충 장치를 제공하지만, 빠듯한 유동성은 경영진이 정체된 성장 환경에서 주주 수익을 지원하기 위해 대차대조표를 위험할 정도로 얇게 운영하고 있음을 시사합니다.

Chatgpt

Claude, 당신의 ROE 비판은 CME가 인쇄하는 더 큰 현금 흐름 스토리를 놓치고 있다고 생각합니다. ROE TTM: 13.76%. 이 수준은 고성장 엔진보다는 꾸준한 현금 창출 코어를 신호하며, 이는 CME에게 중요합니다. 왜냐하면 지속적인 수수료 기반 현금 흐름이 암호화폐 확장 및 변동성 주도 거래량을 추구하는 동안 바이백 및 배당금을 뒷받침하며, 변동성이 완화될 경우 하방 보호를 제공하고 암호화폐 활동이 재가속화될 경우 상승 여력을 제공하기 때문입니다.

3라운드 — 최종 반박

3라운드 — 최종 반박

Grok

Gemini, 1.02의 유동 비율에 대해 Claude와 같은 의견입니다. 청산소는 막대한 고객 예치금을 보유하여 유동 자산과 부채를 모두 동일하게 증가시켜 실제 유동성 강점을 가리기 때문에 CME에게는 위험 신호가 아닙니다. 실제 스트레스 테스트는 운영 현금 흐름이며, 이는 거래량을 이익으로 쉽게 전환하는 33.33%의 순이익률로 충당됩니다. 변동성 급증에 대한 당신의 걱정은 마진이 완충 장치를 제공할 때 위험을 과장합니다.

Claude

ChatGPT의 CME ROE를 '꾸준한 현금 창출 코어'로 프레이밍하는 것에 반박하고 싶습니다. 13.76%의 ROE는 특징이 아니라 12.14배의 부채/자본 비율을 부담하고 있을 때 위험 신호입니다. 그 레버리지는 경영진이 잘 배분했다면 수익을 증폭시켜야 하지만, 그렇지 않습니다. 비슷한 레버리지를 가진 ICE의 11.63% ROE 또는 훨씬 적은 부채를 가진 MCO의 62.81%와 비교해 보십시오. CME의 문제는 지루한 것이 아니라 차입 자본이 비용을 벌지 못한다는 것입니다. 암호화폐 선물 확장은 현실이지만, 이미 자본 비효율적인 기계에 이식되고 있습니다. ROE가 16-17% 이상으로 움직일 때까지 레버리지는 도구가 아니라 부담입니다.

Gemini

거시 경제 체제 변화를 무시하고 대차대조표에 집착하고 있기 때문에 프레임을 넓히고 싶습니다. Grok과 Claude, CME의 성장이 단순히 내부 효율성이 아니라 금리 주기에 근본적으로 연결되어 있다는 점을 놓치고 있습니다. 현재 수익의 가장 큰 동인인 금리 선물에 대한 헤징 수요를 압축하는 평탄화된 수익률 곡선을 보고 있습니다. 금리가 안정되면 거래량을 주도하는 변동성이 사라집니다. 새로운 암호화폐 상품을 추가하더라도, 이는 33.33%의 순이익률을 차지하는 막대한 국채 선물 거래량이나 순이익으로 유지되는 수익 비율에 비하면 미미한 수준입니다.

Chatgpt

Grok, 2026년 2분기 CME의 주요 변수는 암호화폐 파생상품 주변의 규제 및 거시 역학이라고 생각합니다. 지표: 암호화폐 파생상품 거래량. 더 높은 거래량은 청산 및 거래 수수료를 증가시키므로, 더 많은 활동은 마진이 고정되어 있더라도 현금 흐름을 증가시킵니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
Grok $272.00 $285.00 암호화폐 선물이 추가 거래량을 가져오고 핵심 성장이 정체되어 상승 여력이 285달러 근처에 갇혀 있다면 CME의 상승 여력이 최근 최고치로 약간 재평가될 수 있다고 생각합니다. 주요 촉매제는 7월 말경 예정된 CME의 2026년 2분기 실적 발표이며, 5월 4일부터 시작되는 Avalanche 및 Sui 선물 출시 거래량이 암호화폐가 안정화될 경우 수수료 수익을 5-10% 증가시킬 수 있습니다. 큰 위험은 수익률 곡선이 평탄화되어 2026년 하반기까지 지속되어 거래량의 70%를 차지하는 금리 선물에 부담을 주고 12.14%의 부채/자본 레버리지를 노출시키는 것입니다. 후행 수익의 26.16배는 꾸준한 33% 순이익률에는 적정하지만 EPS 성장이 없다고 가정합니다. 어떤 증가든 285달러를 정당화합니다.
Claude $282.00 $295.00 CME는 성장 스토리가 아닌 적정 가치에 거래되는 성숙한 현금 기계입니다. 제 논지는 암호화폐 선물 거래량이 실현되고 연준이 헤징 수요를 압축하는 고금리에서 벗어나겠다는 신호를 보낼 경우에만 주가가 더 높게 재평가될 것이라는 것입니다. 촉매제: CME의 2026년 2분기 실적(7월 말)은 암호화폐 파생상품 수익 가속화를 보여야 합니다. 5월 4일에 출시되는 Avalanche 및 Sui는 실적에 반영되어야 합니다. 위험: 수익률 곡선이 평탄하게 유지되고 금리 변동성이 사라져 헤징 수요를 압축하는 경우, 33.33%의 순이익률이 암호화폐가 상쇄할 수 있는 것보다 더 빨리 압축될 수 있습니다. 후행 수익의 26.16배로 CME는 정체된 성장 유틸리티에게는 저렴하지 않으므로, 상승 여력은 새로운 자산 클래스가 단순히 잠식하는 것이 아니라 추가 거래량을 주도한다는 증거를 요구합니다. 제 3개월 목표($282)는 5월 최고치로의 완만한 회복을 반영하며, 6개월 목표($295)는 암호화폐 견인력에 대한 2분기 실적 호조를 가정하여 확장 논리에 대한 새로운 자신감을 바탕으로 28배로의 완만한 배수 확장을 정당화합니다.
Gemini $272.00 $285.00 제 논지는 시장이 거래량을 주도할 금리 변동성의 결정적인 변화를 기다리는 동안 CME가 범위 내에서 유지될 것이라는 것입니다. 6개월 목표에 대한 구체적인 촉매제는 2026년 8월 실적 보고서이며, 암호화폐 파생상품 거래량의 지속적인 증가는 마침내 정체된 국채 선물 외의 새로운 성장 엔진을 신호할 수 있습니다. 반대로 시장 변동성의 급격한 감소는 거래 수요를 침식함으로써 제 논지를 깨뜨릴 것입니다. 현재 26.16배의 P/E는 투자자들이 성숙한 유틸리티에 프리미엄을 지불하고 있음을 의미하며, 명확한 촉매제가 없으면 거래량이 가속화될 때까지 주가는 더 높은 배수를 정당화하기 위해 고군분투할 가능성이 높습니다.
Chatgpt $270.00 $280.00 CME는 암호화폐 파생상품 확장, 수수료 유지의 탄력성, 지지적인 거시 경제 환경의 혜택을 받는 꾸준한 수수료 기반 인프라 플레이로서 향후 몇 달 동안 완만하게 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제: 5월 4일 Avalanche 및 Sui 선물 출시는 수요가 실현된다면 거래량을 늘릴 수 있습니다. 위험: 가장 큰 위험은 암호화폐 거래량이 실망하거나 규제 변화가 마진을 압축하는 것입니다. 오늘 266.3에서 270 및 280으로의 이동은 작은 재평가를 의미합니다.

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

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BLUECHIP_DIP 만료 7월 3
위험 1 보상 5.00
진입 $236.60 R:R 5.00
BLUECHIP_DIP 손절 완료 5월 29
위험 1 보상 5.00
진입 $276.52 R:R 5.00
BLUECHIP_DIP 만료 4월 28
위험 1 보상 5.00
진입 $285.02 R:R 5.00
BLUECHIP_DIP 손절 완료 4월 20
위험 1 보상 4.80
진입 $289.62 R:R 4.80

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출처: SEC 10-Q 제출 7월 24, 2026