GEGGL Great Elm Group, Inc. - 7.25% Notes due 2027
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 1, 2026 10-K/10-Q 8월 26, 2026
$24.68
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$21.5552주 저점
$26.0052주 고점
시가총액 (MRQ)
$735M
P/E
-21.1
EPS
$-1.17
매출
$28M
내 배지
52주 범위
$22–$26
애널리스트 평점
SELL
목표 주가
·
P/E
-21.1
ROE
-66.4%
순이익률
-132.9%
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GEGGL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$24.68
시가총액 (MRQ)
$735M
P/E
-21.1
EPS
$-1.17
매출
$28M
ROE
-66.4%
52주 범위
$22–$26
GEGGL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$28M2025-06-30 → 2026-06-30
EPS$-1.172025-06-30 → 2026-06-30
순이익률-132.9%2026-06-30 → 2026-06-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | GEGGL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -21.1 | · | · | · | |
| P/S | 26.5 | · | 2.7 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 18.0 | · | 0.8 | 고평가 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 46.9 | · | 7.0 | 고평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 24.5 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GEGGL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | -50.4% | · | -50.4% | 동일 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -45.8% | · | -45.8% | 동일 | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -134.2% | · | -110.4% | 평균 이하 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -132.9% | · | -106.8% | 약함 | |
| ROA | -27.6% | · | 3.6% | 약함 | |
| ROE | -66.4% | · | 5.4% | 약함 | |
| ROIC | -34.0% | · | 5.2% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | GEGGL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 12.9 | · | 7.3 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 6.9 | · | 3.9 | 강한 유동성 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -3.4 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | GEGGL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 70.2% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GEGGL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.2 | · | 0.2 | 동일 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$1.81
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 15, 2026 | $0.45 | USD | ≈7.4% |
| 6월 15, 2026 | $0.45 | USD | ≈7.5% |
| 3월 13, 2026 | $0.45 | USD | ≈7.4% |
| 12월 15, 2025 | $0.46 | USD | ≈7.3% |
| 9월 15, 2025 | $0.45 | USD | ≈7.4% |
| 6월 13, 2025 | $0.45 | USD | ≈7.7% |
| 3월 14, 2025 | $0.45 | USD | ≈7.6% |
| 12월 13, 2024 | $0.46 | USD | ≈7.5% |
| 9월 13, 2024 | $0.45 | USD | ≈7.7% |
| 6월 14, 2024 | $0.45 | USD | ≈8.1% |
| 3월 14, 2024 | $0.45 | USD | ≈8.3% |
| 12월 14, 2023 | $0.46 | USD | ≈8.3% |
| 9월 14, 2023 | $0.45 | USD | ≈7.9% |
| 6월 14, 2023 | $0.45 | USD | ≈8.7% |
| 3월 14, 2023 | $0.45 | USD | ≈6.9% |
| 12월 14, 2022 | $0.46 | USD | ≈6.1% |
| 9월 14, 2022 | $0.45 | USD | ≈2.7% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-136.8%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 12월 31일 | $0.04 | $0.21 | -80.9% | |
| 2026년 6월 30일 | $0.04 | $0.21 | -80.9% | |
| 2026년 3월 31일 | $-0.45 | $0.21 | -312.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $-0.50 | $0.36 | -239.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.37 | $0.39 | -5.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.17 | $0.33 | -151.2% | |
| 2024년 12월 31일 | $0.04 | $0.35 | -88.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $28M | $16M | |
| Cost of Revenue | $13M | $1M | |
| SG&A Expense | $7M | $6M | |
| Operating Expenses | $29M | $23M | |
| Operating Income | $-14M | $-8M | |
| Interest Expense | $4M | $4M | |
| Pretax Income | $-37M | $16M | |
| Income Tax | $-376.0K | $86.0K | |
| Net Income | $-37M | $16M | |
| EPS (Basic) | $-1.17 | $0.47 | |
| EPS (Diluted) | $-1.17 | $0.38 | |
| Shares (Basic) | 30,289,000 | 27,642,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,289,000 | 38,817,000 | |
| EBITDA | $-13M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $53M | $31M | |
| Prepaid Expense | $2M | $3M | |
| Current Assets | $100M | $138M | |
| Goodwill | $440.0K | $440.0K | |
| Intangibles | $11M | $12M | |
| Other Non-current Assets | $1M | $2M | |
| Total Assets | $114M | $154M | |
| Current Liabilities | $8M | $10M | |
| Capital Leases | $923.0K | $1M | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $1M | |
| Total Liabilities | $73M | $73M | |
| Common Stock | $27.0K | $25.0K | |
| Paid-in Capital | $3.32B | $3.31B | |
| Retained Earnings | $-3.28B | $-3.24B | |
| Stockholders' Equity | $41M | $70M | |
| Liabilities + Equity | $114M | $154M | |
| Shares Outstanding | 29,778,239 | 26,552,948 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $-64.0K | $216.0K | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | $49M | · | |
| Operating Cash Flow | $16M | $-9M | |
| Investing Cash Flow | $13M | $-1M | |
| Stock Issued | $12M | $0 | |
| Stock Repurchased | $7M | $7M | |
| Net Stock Activity | $5M | · | |
| Financing Cash Flow | $-5M | $-9M | |
| Net Change in Cash | $23M | $-19M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Operating Margin | -50.4% | · | |
| Net Margin | -132.9% | · | |
| Pretax Margin | -134.2% | · | |
| EBITDA Margin | -45.8% | · | |
| ROA | -27.6% | · | |
| ROE | -66.4% | · | |
| ROIC | -34.0% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Current Ratio | 12.9 | · | |
| Quick Ratio | 6.9 | · | |
| Interest Coverage | -3.4 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $1.37 | · | |
| Revenue / Share | $0.92 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.52 | · | |
| Cash / Share | $1.80 | · | |
| EPS (TTM) | $-1.17 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 70.2% | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $28M | · | |
| Net Income TTM | $-37M | · | |
| Market Cap | $737M | · | |
| P/E | -21.2 | · | |
| P/S | 26.5 | · | |
| P/B | 18.1 | · | |
| P / Tangible Book | 25.0 | · | |
| P / Cash Flow | 47.0 | · | |
| Earnings Yield | -4.7% | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $11M | $6M | |
| SG&A Expense | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $6M | $7M | |
| Operating Income | $-2M | $-1M | |
| Interest Expense | $1M | $1M | |
| Pretax Income | $584.0K | $16M | |
| Income Tax | $-480.0K | $86.0K | |
| Net Income | $1M | $16M | |
| EPS (Basic) | $0.02 | $0.51 | |
| EPS (Diluted) | $0.02 | $0.43 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $53M | $31M | |
| Prepaid Expense | $2M | $3M | |
| Current Assets | $100M | $138M | |
| Goodwill | $440.0K | $440.0K | |
| Intangibles | $11M | $12M | |
| Other Non-current Assets | $1M | $2M | |
| Total Assets | $114M | $154M | |
| Current Liabilities | $8M | $10M | |
| Capital Leases | $923.0K | $1M | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $1M | |
| Total Liabilities | $73M | $73M | |
| Common Stock | $27.0K | $25.0K | |
| Paid-in Capital | $3.32B | $3.31B | |
| Retained Earnings | $-3.28B | $-3.24B | |
| Stockholders' Equity | $41M | $70M | |
| Liabilities + Equity | $114M | $154M | |
| Shares Outstanding | 29,778,239 | 26,552,948 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|
| D&A | $332.0K | $331.0K | |
| Stock-based Comp | $486.0K | $440.0K | |
| Amort. of Intangibles | $200.0K | $200.0K | |
| Operating Cash Flow | $8M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $614.0K | $-533.0K | |
| Stock Issued | $2.0K | $0 | |
| Stock Repurchased | $596.0K | $922.0K | |
| Financing Cash Flow | $-594.0K | $-3M | |
| Net Change in Cash | $8M | $-925.0K |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 매출 | $28M | $16M |
| 영업이익률 % | -50.4% | · |
| 순이익 | $-37M | $16M |
| 희석 EPS | $-1.17 | $0.38 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 유동비율 | 12.9 | · |
| 당좌 비율 | 6.9 | · |
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행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Capital Asset Management, LLC, Imperial Capital Group Holdings II, LLC, Jason Reese, Long Ball Partners, LLC | 2026년 9월 10일 | 23.30% | 수정본 | · | SEC |
| Northern Right Capital Management, L.P., Northern Right Capital (QP), L.P., Northern Right Long Only Master Fund LP, Northern Right Fund GP LLC, BC Advisors, LLC, Drapkin Matthew A ×4 제출 서류 | 2026년 7월 14일 | 19.10% | 수정본 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
GEGGL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매도
0 0.0%
적극 매수
0 0.0%
매수
3 37.5%
보유
4 50.0%
매도
1 12.5%
적극 매도
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGGL | $737M | -21.2 | 70.2% | -132.9% | -66.4% | · |
| AVAT | · | · | · | · | · | · |
| HNNA | $82M | 8.2 | 19.9% | 28.0% | 10.3% | · |
| AFCG | $67M | -3.0 | -46.2% | -84.2% | -11.5% | · |
| OCCI | · | · | · | · | · | · |
| GECC | · | · | · | · | · | · |
| GEG | $55M | 5.4 | -8.5% | 79.0% | 19.4% | · |
| OFS | · | · | · | · | · | · |
| HGBL | $43M | 12.4 | 12.4% | 7.0% | 5.4% | · |
| INV | $283M | -0.8 | · | -14266.4% | -93.2% | · |
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출처: SEC 10-K 제출 8월 26, 2026