$2.30
▼ $-0.10
(-4.17%)
거래량 5.0M
6
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$484.6M
ROE
-9.5%
마진
-37.3%
D/E
35.31
Beta
1.48
52W
$1–$3
월가 컨센서스
11 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
6
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
72.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%
다음 실적
5월 11, 2026
EPS 추정: $-0.02
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $-0.02 | — | — |
| 12월 2025 | $-0.03 | $-0.05 | $-0.02 |
| 9월 2025 | $-0.06 | $-0.03 | +$0.03 |
| 6월 2025 | $-0.06 | $0.01 | +$0.07 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $5.7M | $29.1M | $43.4M | $42.7M | $45.3M |
| 순이익 | — | -$17.6M | -$21.7M | $2.1M | -$8.0M | -$6.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -12.0% | -12.0% | -12.0% | -12.0% | -9.5% | -9.5% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 4.9% | -72.8% | -72.8% | -72.8% | -37.3% | -37.3% |
| Gross Margin | 58.9% | 41.3% | 41.3% | 41.3% | 44.8% | 44.8% |
| D/E Ratio | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.31 | 35.31 |
| Current Ratio | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.91 | 1.91 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-6.8%
P/S (TTM)
4.01
P/B
1.0
EPS (TTM)
$-0.20
CF/Share
$-0.35
매출 성장률 3년
+217.2%
52W High
$2.98
52W Low
$0.92
$0.92
52주 범위
$2.98
재무 건전성
잉여현금흐름
$8.7M
순부채
$86.4M
현금
$81.2M
총부채
$167.5M
기준일 12월 31, 2025
Як GEVO виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка GEVO vs аналоги Energy
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(14.7)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
4.0
▲
248%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.0
▼
35%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість GEVO vs аналоги Energy
ROE
-9.5%
▼
697%
아래
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-37.3%
▼
9432%
아래
동종업체
(0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
44.8%
▲
44%
위
동종업체
(31.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
-6.8%
▼
9643%
아래
동종업체
(-0.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя GEVO vs аналоги Energy
D/E ratio
35.3
▼
8%
아래
동종업체
(38.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
1.9
▲
20%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.5
▲
125%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів GEVO
GEVO
동종업체 중앙값
업종
GEVO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GEVO vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
FITZGERALD LINDSAY CLINTON
Officer · 3월 12
20000 shs
MIZE GARY W
Director · 3월 12
107100 shs
SHAFER ANDREW
Officer · 3월 10
5550 shs
SHAFER ANDREW
Officer · 3월 10
5550 shs
SHAFER ANDREW
Officer · 1월 20
5000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 21.97%Blackrock Inc.
7.15%
$44.3M
Vanguard Group Inc
6.44%
$39.9M
State Street Corporation
3.47%
$21.5M
UBS Group AG
2.49%
$15.4M
Invesco Ltd.
2.42%
$15.0M
기준일 12월 31, 2025