CLMT Calumet, Inc - Common Stock
$49.81
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 7, 2026
52주 범위
$13–$51
97% of range
애널리스트 평점
HOLD
12 analysts
목표 주가
$42
P/E (TTM)
-127.7
ROE
3.9%
순이익률
-0.82%
CLMT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$49.80
시가총액
$4.32B
P/E (TTM)
-127.7
EPS (TTM)
$-0.39
매출 (TTM)
$4.14B
배당 수익률
—
ROE
3.9%
부채/자본
-2.8
52주 범위
$13 – $51
CLMT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$4.14B
2022-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-0.39
2024-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$57M
2024-12-31
→
2025-12-31
마진
-0.82%
2024-12-31
→
2025-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
CLMT
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-127.7
21.5
P/S (TTM)
1.0
0.9
P/B
-5.9
1.0
EV / EBITDA
24.4
—
Price / FCF (주가 / FCF)
76.4
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
CLMT
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
5.9%
11.7%
Operating Margin (영업이익률)
2.6%
—
Net Profit Margin (순이익률)
-0.82%
-0.49%
ROA
-1.2%
-2.0%
ROE
3.9%
-6.9%
ROIC
2.2%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
CLMT
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
-2.8
—
Current Ratio (유동비율)
1.0
1.9
Quick Ratio (당좌 비율)
0.4
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
CLMT
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-1.2%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-4.1%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
CLMT
동종업계 중앙값
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2016년 1월 29일 | $0.6850 |
| 2015년 10월 30일 | $0.6850 |
| 2015년 7월 31일 | $0.6850 |
| 2015년 5월 1일 | $0.6850 |
| 2015년 1월 30일 | $0.6850 |
| 2014년 10월 31일 | $0.6850 |
| 2014년 7월 31일 | $0.6850 |
| 2014년 5월 1일 | $0.6850 |
| 2014년 1월 31일 | $0.6850 |
| 2013년 10월 31일 | $0.6850 |
| 2013년 7월 31일 | $0.6850 |
| 2013년 5월 1일 | $0.6800 |
| 2013년 1월 31일 | $0.6500 |
| 2012년 10월 31일 | $0.6200 |
| 2012년 8월 1일 | $0.5900 |
| 2012년 5월 2일 | $0.5600 |
| 2012년 2월 1일 | $0.5300 |
| 2011년 11월 2일 | $0.5000 |
| 2011년 7월 29일 | $0.4950 |
| 2011년 4월 29일 | $0.4750 |
CLMT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
12 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 25.0%
- 매수 4 33.3%
- 보유 5 41.7%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-08-17
중앙값
$40.00
지금
$49.80
저가
$26.00
고가
$60.00
중앙값 목표
$40.00
-19.7%
평균 목표
$42.20
-15.3%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.58%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $-1.09 | $-0.13 | -0.96% |
| 2026년 3월 31일 | $-3.64 | $-0.57 | -3.1% |
| 2025년 12월 31일 | $-0.43 | $-0.38 | -0.05% |
| 2025년 9월 30일 | $3.61 | $-0.34 | 4.0% |
| 2025년 6월 30일 | $-1.70 | $-0.33 | -1.4% |
| 2025년 3월 31일 | $-2.59 | $-0.58 | -2.0% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLMT | $1.72B | -50.9 | -1.2% | -0.82% | 3.9% | 5.9% |
| DK | $2.29B | -78.1 | -9.5% | -0.21% | -5.4% | — |
| SUNC | — | -492.8 | 11.1% | -0.02% | — | — |
| PARR | — | 4.9 | -6.4% | 5.0% | 27.8% | — |
| CVI | $2.56B | 94.2 | -5.9% | 0.38% | 3.8% | — |
| WKC | $1.27B | -2.1 | -12.4% | -1.7% | -37.8% | 2.6% |
| REX | $1.11B | 13.5 | 1.2% | 14.6% | 16.2% | 14.4% |
| GPRE | $684M | -5.4 | -14.9% | -5.8% | -14.9% | 6.6% |
| OPAL | — | 15.7 | 16.3% | 10.4% | -45.1% | — |
| GEVO | $485M | -14.3 | 849.3% | -21.1% | -7.2% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.14B | $4.19B | $4.18B | |
| Cost of Revenue | $3.89B | $3.96B | $3.73B | |
| Gross Profit | $246M | $231M | $452M | |
| SG&A Expense | $124M | $146M | $133M | |
| Operating Income | $109M | $8M | $267M | |
| Other Non-op | $19M | $-2M | $200.0K | |
| Pretax Income | $-126M | $-221M | $50M | |
| Income Tax | $-93M | $800.0K | $2M | |
| Net Income | $-34M | $-222M | $48M | |
| EPS (Basic) | $-0.39 | $-2.67 | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.39 | $-2.67 | · | |
| Shares (Basic) | 86,761,139 | 83,146,680 | 80,075,530 | |
| Shares (Diluted) | 86,761,139 | 83,146,680 | 80,075,530 | |
| EBITDA | $258M | $157M | · |
대차대조표 26
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $125M | $38M | $8M | |
| Receivables | $232M | $278M | $286M | |
| Inventory | $385M | $416M | $439M | |
| Prepaid Expense | $28M | $26M | $52M | |
| Current Assets | $858M | $766M | $795M | |
| PP&E (Net) | $1.35B | $1.44B | $1.51B | |
| PP&E (Gross) | $2.70B | $2.65B | $2.60B | |
| Accum. Depreciation | $1.34B | $1.21B | $1.10B | |
| Goodwill | $140M | $173M | $173M | |
| Intangibles | $9M | $22M | $28M | |
| Other Non-current Assets | $478M | $118M | $134M | |
| Total Assets | $2.69B | $2.76B | $2.75B | |
| Accounts Payable | $282M | $321M | $322M | |
| Current Liabilities | $841M | $864M | $1.11B | |
| Capital Leases | $161M | $182M | $39M | |
| Other Non-current Liabilities | $258M | $110M | $10M | |
| Total Liabilities | $3.18B | $3.22B | $3.00B | |
| Long-term Debt | $2.23B | $2.12B | · | |
| Total Debt | $2.08B | $2.06B | · | |
| Common Stock | $900.0K | $900.0K | $800.0K | |
| Paid-in Capital | $839M | $825M | $1.50B | |
| Retained Earnings | $-1.57B | $-1.54B | $-1.98B | |
| AOCI | $-7M | $-7M | $-7M | |
| Stockholders' Equity | $-733M | $-712M | $-490M | |
| Liabilities + Equity | $2.69B | $2.76B | $2.75B | |
| Shares Outstanding | 86,776,552 | 85,950,493 | 79,967,363 |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $149M | $149M | $147M | |
| Stock-based Comp | $-4M | $15M | $15M | |
| Deferred Tax | $-8M | $-400.0K | $-100.0K | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $6M | $8M | |
| Other Non-cash | $6M | $12M | · | |
| Operating Cash Flow | $109M | $-46M | $-15M | |
| CapEx | $52M | $77M | $272M | |
| Investing Cash Flow | $44M | $-77M | $-272M | |
| Financing Cash Flow | $6M | $154M | $266M | |
| Net Change in Cash | $159M | $31M | $-20M | |
| Taxes Paid | $500.0K | · | · | |
| Free Cash Flow | $57M | $-123M | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 5.9% | 5.5% | · | |
| Operating Margin | 2.6% | 0.19% | · | |
| Net Margin | -0.82% | -5.3% | · | |
| Pretax Margin | -3.1% | -5.3% | · | |
| EBITDA Margin | 6.2% | 3.8% | · | |
| ROA | -1.2% | -8.1% | · | |
| ROE | 3.9% | 32.1% | · | |
| ROIC | 2.2% | 0.60% | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 0.9 | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.4 | · | |
| Debt / Equity | -2.8 | -2.9 | · | |
| LT Debt / Equity | -2.8 | -2.9 | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.5 | 1.5 | · | |
| Inventory Turnover | 9.7 | 9.3 | · | |
| Receivables Turnover | 16.2 | 14.8 | · |
성장률 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -1.2% | 0.20% | -10.8% | |
| Revenue CAGR 3Y | -4.1% | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.14B | $4.19B | · | |
| Net Income TTM | $-34M | $-222M | · | |
| Market Cap | $1.72B | $1.89B | · | |
| Enterprise Value | $3.68B | $3.92B | · | |
| P/E | -50.9 | -8.2 | · | |
| P/S | 0.4 | 0.5 | · | |
| P/B | -2.4 | -2.7 | · | |
| P / Cash Flow | 15.8 | -40.8 | · | |
| P / FCF | 30.5 | -15.4 | · | |
| EV / EBITDA | 14.3 | 24.9 | · | |
| EV / FCF | 65.0 | -31.8 | · | |
| EV / Revenue | 0.9 | 0.9 | · | |
| Earnings Yield | -2.0% | -12.1% | · |
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.45B | $1.03B | $1.04B | $1.08B | $1.03B | $994M | $950M | $1.10B | $1.13B | $1.01B | $976M | |
| Cost of Revenue | $1.43B | $1.12B | $1.04B | $704M | $1.07B | $1.08B | $866M | $1.10B | $1.07B | $927M | $954M | |
| Gross Profit | $18M | $-88M | $-3M | $374M | $-44M | $-81M | $84M | $5M | $64M | $78M | $22M | |
| SG&A Expense | $39M | $66M | $39M | $31M | $41M | $12M | $44M | $40M | $38M | $23M | $30M | |
| Operating Income | $-40M | $-171M | $-64M | $323M | $-101M | $-49M | $23M | $-57M | $6M | $36M | $-14M | |
| Other Non-op | $900.0K | $2M | $13M | $4M | $2M | $400.0K | $-2M | $-300.0K | $800.0K | $200.0K | $100.0K | |
| Pretax Income | $-117M | $-338M | $-89M | $272M | $-148M | $-162M | $-41M | $-100M | $-39M | $-41M | $-48M | |
| Income Tax | $-21M | $-21M | $-52M | $-41M | $200.0K | $400.0K | $-600.0K | $700.0K | $500.0K | $200.0K | $200.0K | |
| Net Income | $-96M | $-317M | $-37M | $313M | $-148M | $-162M | $-41M | $-101M | $-39M | $-42M | $-48M | |
| EPS (Basic) | $-1.09 | $-3.64 | $-0.43 | $3.61 | $-1.70 | $-1.87 | $-0.50 | $-1.18 | $-0.48 | $-0.51 | · | |
| EPS (Diluted) | $-1.09 | $-3.64 | $-0.43 | $3.61 | $-1.70 | $-1.87 | $-0.50 | $-1.18 | $-0.48 | $-0.51 | · | |
| Shares (Basic) | 87,586,284 | 86,995,431 | -173,365,759 | 86,901,141 | 86,797,123 | 86,428,634 | -163,291,390 | 85,530,080 | 80,555,587 | 80,352,403 | 28,600 | |
| Shares (Diluted) | 87,586,284 | 86,995,431 | -173,365,759 | 86,901,141 | 86,797,123 | 86,428,634 | -163,291,390 | 85,530,080 | 80,555,587 | 80,352,403 | -72,989 | |
| EBITDA | $-40M | $-138M | · | $323M | $-101M | $-49M | · | $-57M | · | · | · |
대차대조표 26
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $110M | $139M | $125M | $95M | $111M | $123M | $38M | $35M | $100 | · | $8M | |
| Receivables | $417M | $358M | $232M | $279M | $306M | $303M | $278M | $306M | · | · | · | |
| Inventory | $421M | $370M | $385M | $400M | $370M | $389M | $416M | $410M | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $35M | $21M | $28M | $27M | $29M | $22M | $26M | $40M | · | · | · | |
| Current Assets | $1.02B | $928M | $858M | $880M | $896M | $918M | $766M | $790M | $100 | · | · | |
| PP&E (Net) | $1.32B | $1.34B | $1.35B | $1.36B | $1.39B | $1.41B | $1.44B | $1.45B | · | · | $1.51B | |
| PP&E (Gross) | · | · | $2.70B | · | · | · | $2.65B | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $1.34B | · | · | · | $1.21B | · | · | · | · | |
| Goodwill | · | · | $140M | · | · | · | $173M | · | · | · | $173M | |
| Intangibles | · | · | $9M | · | · | · | $22M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $459M | $491M | $105M | $492M | $493M | $493M | $118M | $397M | · | · | · | |
| Total Assets | $2.80B | $2.75B | $2.69B | $2.73B | $2.78B | $2.82B | $2.76B | $2.64B | $100 | · | · | |
| Accounts Payable | $372M | $353M | $282M | $299M | $279M | $306M | $321M | $322M | · | · | · | |
| Current Liabilities | $1.22B | $963M | $841M | $776M | $1.18B | $869M | $864M | $1.25B | · | · | · | |
| Capital Leases | · | · | $161M | · | $170M | $176M | $182M | $44M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $247M | $285M | $93M | $260M | $259M | $269M | $110M | $153M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $3.69B | $3.55B | $3.18B | $3.18B | $3.54B | $3.44B | $3.22B | $3.07B | · | · | · | |
| Long-term Debt | $2.26B | $2.33B | $2.23B | $2.30B | $2.37B | $2.36B | · | $2.08B | · | · | · | |
| Total Debt | $2.23B | $2.30B | · | $2.15B | $2.11B | $2.30B | · | $1.66B | · | · | · | |
| Common Stock | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $900.0K | $100 | · | · | |
| Paid-in Capital | $854M | $845M | $839M | $838M | $838M | $837M | $825M | $1.49B | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-1.99B | $-1.89B | $-1.57B | $-1.54B | $-1.85B | $-1.70B | $-1.54B | $-2.16B | · | · | · | |
| AOCI | $-6M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $-1.14B | $-1.04B | $-733M | $-695M | $-1.01B | $-862M | $-712M | $-672M | $100 | · | $-490M | |
| Liabilities + Equity | $2.80B | $2.75B | $2.69B | $2.73B | $2.78B | $2.82B | $2.76B | $2.64B | $100 | · | · | |
| Shares Outstanding | 87,843,035 | 87,040,558 | 86,776,552 | 86,752,229 | 86,659,413 | 86,621,470 | 85,950,493 | 85,904,105 | 10,000 | · | · |
현금 흐름 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $35M | $33M | $45M | $51M | $37M | $37M | $50M | $45M | $46M | $45M | $59M | |
| Stock-based Comp | $8M | $37M | · | · | $4M | $-22M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $160M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $92M | $-86M | $116M | $100M | $80M | $-29M | $-3M | $-16M | $66M | $-94M | $-8M | |
| CapEx | $38M | $13M | $13M | $8M | $14M | $18M | $25M | $17M | $15M | $20M | $32M | |
| Investing Cash Flow | $-39M | $-14M | $-12M | $-8M | $-14M | $78M | $-25M | $-17M | $-15M | $-20M | $-32M | |
| Financing Cash Flow | $-82M | $73M | $-74M | $-108M | $-79M | $109M | $32M | $60M | $-68M | $131M | $33M | |
| Net Change in Cash | $-29M | $-26M | $30M | $-16M | $-13M | $158M | $4M | $28M | $-17M | $17M | $-6M | |
| Free Cash Flow | · | $-99M | · | · | · | $-47M | · | · | · | · | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 1.3% | -8.5% | · | 34.7% | -4.2% | -8.2% | · | 0.45% | · | · | · | |
| Operating Margin | -2.8% | -16.6% | · | 29.9% | -9.8% | -4.9% | · | -5.2% | · | · | · | |
| Net Margin | -6.6% | -30.8% | · | 29.1% | -14.4% | -16.3% | · | -9.1% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -8.1% | -32.8% | · | 25.2% | -14.4% | -16.3% | · | -9.1% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -2.8% | -13.4% | · | 29.9% | -9.8% | -4.9% | · | -5.2% | · | · | · | |
| ROA | -3.4% | -11.4% | · | 11.7% | -10.7% | -11.5% | · | -7.6% | · | · | · | |
| ROE | 8.9% | 33.3% | · | -45.8% | 29.3% | 37.6% | · | 29.9% | · | · | · | |
| ROIC | -3.0% | -12.8% | · | 25.6% | -9.2% | -3.4% | · | -5.8% | · | · | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 1.0 | · | 1.1 | 0.8 | 1.1 | · | 0.6 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | 0.4 | 0.5 | · | 0.3 | · | · | · | |
| Debt / Equity | -2.0 | -2.2 | · | -3.1 | -2.1 | -2.7 | · | -2.5 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | -2.0 | -2.2 | · | -3.1 | -2.1 | -2.7 | · | -2.5 | · | · | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | 0.7 | 0.7 | · | 0.8 | · | · | · | |
| Inventory Turnover | 3.6 | 2.9 | · | 1.7 | 5.8 | 5.5 | · | 5.4 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.0 | 3.1 | · | 3.7 | 6.7 | 6.6 | · | 7.2 | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.58B | $4.13B | · | $4.20B | $4.25B | $4.23B | · | $4.39B | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-247M | $-314M | · | $-97M | $-450M | $-343M | · | $-82M | · | · | · | |
| Market Cap | $3.16B | $3.12B | · | $1.58B | $1.37B | $1.10B | · | $1.53B | $160.5K | · | · | |
| Enterprise Value | $5.28B | $5.29B | · | $3.64B | $3.36B | $3.28B | · | $3.16B | · | · | · | |
| P/E | -12.8 | -10.0 | · | -16.0 | -3.0 | -3.1 | · | -19.2 | · | · | · | |
| P/S | 0.7 | 0.8 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | · | · | · | |
| P/B | -2.8 | -3.0 | · | -2.3 | -1.4 | -1.3 | · | -2.3 | 1605.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | · | · | · | 1605.0 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -36.3 | · | · | · | -37.5 | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | -31.4 | · | · | · | -23.4 | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | -132.0 | -38.2 | · | 11.3 | -33.3 | -67.3 | · | -55.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | · | -53.2 | · | · | · | -69.9 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.2 | 1.3 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | · | · | · | |
| Earnings Yield | -7.8% | -10.0% | · | -6.2% | -33.2% | -31.9% | · | -5.2% | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $4.14B | $4.19B | $4.18B | $4.69B |
| 매출 총이익률 % | 5.9% | 5.5% | — | — |
| 영업이익률 % | 2.6% | 0.19% | — | — |
| 순이익 | $-34M | $-222M | $48M | $-173M |
| 희석 EPS | $-0.39 | $-2.67 | — | — |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | -2.8 | -2.9 | — | — |
| 유동비율 | 1.0 | 0.9 | — | — |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.4 | — | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $57M | $-123M | — | — |
최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
📊
중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
기관 투자자 (13F) 219개의 제출자 · $1.5B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 47 (-25 이전 분기 대비) | 28 (+12 이전 분기 대비) | 67 (+10 이전 분기 대비) | 57 (+10 이전 분기 대비) | -3.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Two Seas Capital LP | $238,441,882 | 6,619,708 | 15.70% | 주식 |
| Wasserstein Management, L.P. | $142,815,446 | 3,964,893 | 9.40% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $125,027,761 | 3,471,065 | 8.23% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $124,409,874 | 3,453,911 | 8.19% | 주식 |
| Adams Asset Advisors, LLC | $72,263,540 | 2,006,206 | 4.76% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $61,905,801 | 1,718,323 | 4.08% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $61,716,668 | 1,713,400 | 4.06% | 풋 옵션 |
| BARCLAYS PLC | $50,723,651 | 1,408,208 | 3.34% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $41,196,074 | 1,143,700 | 2.71% | 풋 옵션 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $36,932,062 | 1,025,321 | 2.43% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $27,828,548 | 772,586 | 1.83% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $23,308,542 | 647,100 | 1.53% | 콜 옵션 |
| Voleon Capital Management LP | $22,062,466 | 612,506 | 1.45% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $19,911,532 | 552,791 | 1.31% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $19,272,285 | 535,044 | 1.27% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19,162,640 | 532,000 | 1.26% | 콜 옵션 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $17,262,981 | 479,261 | 1.14% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $17,168,213 | 476,630 | 1.13% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $17,097,469 | 474,666 | 1.13% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $16,991,210 | 471,716 | 1.12% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16,770,912 | 465,600 | 1.10% | 풋 옵션 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $15,250,868 | 423,400 | 1.00% | 풋 옵션 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $14,545,993 | 403,831 | 0.96% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,906,494 | 386,077 | 0.92% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12,153,148 | 337,400 | 0.80% | 풋 옵션 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11,587,634 | 321,700 | 0.76% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11,257,511 | 312,535 | 0.74% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11,006,163 | 305,557 | 0.72% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $10,787,773 | 299,494 | 0.71% | 주식 |
| HENNESSY ADVISORS INC | $10,200,864 | 283,200 | 0.67% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9,997,135 | 277,544 | 0.66% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $9,513,134 | 264,107 | 0.63% | 주식 |
| Apis Capital Advisors, LLC | $8,356,640 | 232,000 | 0.55% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8,327,824 | 231,200 | 0.55% | 콜 옵션 |
| Diametric Capital, LP | $7,433,519 | 206,372 | 0.49% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $6,700,663 | 186,648 | 0.44% | 주식 |
| one8zero8, LLC | $6,700,440 | 186,020 | 0.44% | 주식 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6,485,077 | 180,041 | 0.43% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,922,592 | 161,938 | 0.39% | 주식 |
| Sagefield Capital LP | $5,824,254 | 161,695 | 0.38% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $5,703,839 | 158,352 | 0.38% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5,227,992 | 282,900 | 0.34% | 콜 옵션 |
| Swiss National Bank | $5,017,586 | 139,300 | 0.33% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $4,837,486 | 134,300 | 0.32% | 콜 옵션 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,727,877 | 131,257 | 0.31% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $4,560,132 | 126,600 | 0.30% | 풋 옵션 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $4,303,381 | 119,472 | 0.28% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $3,967,099 | 110,136 | 0.26% | 주식 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $3,939,544 | 109,371 | 0.26% | 주식 |
| IMC-Chicago, LLC | $3,851,763 | 106,934 | 0.25% | 주식 |
| Informed Momentum Co LLC | $3,702,028 | 102,777 | 0.24% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3,422,496 | 185,200 | 0.23% | 풋 옵션 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3,387,465 | 94,044 | 0.22% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $3,248,644 | 90,190 | 0.21% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $3,168,058 | 87,953 | 0.21% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $3,000,486 | 83,579 | 0.20% | 주식 |
| GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. | $2,908,471 | 80,746 | 0.19% | 주식 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $2,881,600 | 80,000 | 0.19% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $2,708,704 | 75,200 | 0.18% | 콜 옵션 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2,516,590 | 70,100 | 0.17% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $2,388,991 | 66,324 | 0.16% | 주식 |
| WINTON GROUP Ltd | $2,352,106 | 65,300 | 0.15% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2,327,445 | 125,944 | 0.15% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,323,506 | 64,506 | 0.15% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,227,801 | 61,849 | 0.15% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,202,767 | 61,154 | 0.15% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,084,295 | 57,865 | 0.14% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1,829,888 | 50,802 | 0.12% | 주식 |
| COBALT CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $1,801,000 | 50,000 | 0.12% | 주식 |
| Plancorp, LLC | $1,781,100 | 45,000 | 0.12% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1,689,518 | 46,905 | 0.11% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,657,604 | 46,019 | 0.11% | 주식 |
| FIL Ltd | $1,607,825 | 44,637 | 0.11% | 주식 |
| HighVista Strategies LLC | $1,584,880 | 44,000 | 0.10% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $1,572,813 | 43,665 | 0.10% | 주식 |
| Creative Planning | $1,514,749 | 42,053 | 0.10% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $1,459,602 | 40,522 | 0.10% | 주식 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1,363,465 | 37,853 | 0.09% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,352,551 | 37,550 | 0.09% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,236,386 | 34,325 | 0.08% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $1,220,358 | 33,880 | 0.08% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,172,490 | 32,551 | 0.08% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $1,169,101 | 32,457 | 0.08% | 주식 |
| Ellsworth Advisors, LLC | $1,159,810 | 28,988 | 0.08% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $1,149,578 | 31,915 | 0.08% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $1,147,777 | 31,865 | 0.08% | 주식 |
| ELCO Management Co., LLC | $1,095,981 | 30,427 | 0.07% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1,090,542 | 30,276 | 0.07% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1,075,269 | 29,852 | 0.07% | 주식 |
| O'Keefe Stevens Advisory, Inc. | $1,043,680 | 28,975 | 0.07% | 주식 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1,036,082 | 28,764 | 0.07% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $994,080 | 27,598 | 0.07% | 주식 |
| Dockside LLC | $949,775 | 26,368 | 0.06% | 주식 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $901,653 | 25,032 | 0.06% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $893,296 | 24,800 | 0.06% | 주식 |
| Gimbal Financial | $884,111 | 24,545 | 0.06% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $879,356 | 24,413 | 0.06% | 주식 |
| Jain Global LLC | $866,569 | 24,058 | 0.06% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $813,669 | 22,589 | 0.05% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $760,842 | 41,690 | 0.05% | 주식 |
회사 내부자 11 명의 내부자 · 0 임원 · 9 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John G. Boss | 이사 | 2026년 7월 9일 M | 33,033 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen P Mawer | 이사 | 2026년 7월 9일 M | 311,578 | 0 | 0 | $0 |
| Amy M Schumacher | 이사 | 2026년 7월 9일 M | 258,160 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J Sajkowski | 이사 | 2026년 7월 9일 M | 81,958 | 0 | 1 | $-153,318 |
| Karen A. Twitchell | 이사 | 2026년 7월 9일 M | 13,389 | 0 | 0 | $0 |
| Julio M Quintana | 이사 | 2026년 7월 9일 M | 7,067 | 0 | 0 | $0 |
| Paul C Raymond | 이사 | 2026년 7월 9일 M | 28,973 | 0 | 0 | $0 |
| Karen G Narwold | 이사 | 2026년 7월 9일 M | 7,067 | 0 | 0 | $0 |
| Bradford Timothy Sanders | 이사 | 2026년 6월 2일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| The Heritage Group | 10% 소유주 | 2026년 6월 5일 G | 12,440,211 | 0 | 1 | $-20,402,515 |
| Jennifer Straumins | — | 2025년 12월 4일 M | 943,438 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Heritage Group ×2 제출 서류 | 2026년 6월 5일 | 16.56% | 수정본 | — | SEC |
| Wasserstein Debt Opportunities Management, L.P., WDO Management GP, LLC, Wasserstein Debt Opportunities Master, LP, Wasserstein Debt Opportunities Genpar, LLC, Bagaria Rajay, Joseph Dutton | 2025년 2월 25일 | 7.00% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 52 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| GUSH · Direxion Shares ETF Trust | 1.06% | 96,681 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 0.56% | 54,146 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.51% | 162,383 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JSMD · Janus Detroit Street Trust | 0.46% | 138,004 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.26% | 96,690 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.13% | 79,127 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.12% | 417 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 25,417 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.10% | 15,166 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.07% | 29,837 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.06% | 3,245 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVIE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.06% | 164 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.05% | 307,011 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.04% | 10,920 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.04% | 2,539 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.03% | 2,569 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 11,088 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 53,797 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 2,572 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 64 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 22,571 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 351 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,967 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 39,896 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,687 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 17,940 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,812 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 355 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VNQI · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IGE · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IEO · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| PXI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 23일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| BSJS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |