GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Biotechnology · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$131.65
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 5월 7, 2026
52주 범위
$104–$156
53% of range
애널리스트 평점
BUY
39 analysts
목표 주가
$158
+20% upside
P/E (TTM)
18.1
ROE
40.5%
순이익률
28.9%

GILD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$131.65
시가총액
$152.32B
P/E (TTM)
18.1
EPS (TTM)
$6.78
매출 (TTM)
$29.44B
배당 수익률
2.6%
ROE
40.5%
부채/자본
1.1
52주 범위
$104 – $156

GILD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $29.44B
10-point trend, -3.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS $6.78
10-point trend, -31.8%
2016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 $9.46B
9-point trend, -40.6%
2016-12-31 → 2025-12-31
마진 28.9%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
GILD
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +22.9%
18.1
18.2
P/S (TTM)
5-point trend, +55.1%
5.2
8.3
P/B
5-point trend, +55.2%
6.7
6.1
Price / FCF (주가 / FCF)
5-point trend, +91.2%
16.1
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
GILD
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, -6.3%
34.0%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, +26.8%
28.9%
8.7%
ROA
5-point trend, +57.9%
14.4%
3.3%
ROE
5-point trend, +27.7%
40.5%
12.3%
ROIC
5-point trend, +17.6%
18.3%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
GILD
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
5-point trend, -13.3%
1.1
8.7
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, +22.0%
1.6
3.6
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, -55.5%
0.4
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
GILD
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +7.8%
2.4%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +7.8%
2.6%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +7.8%
3.6%
—
EPS YoY
5-point trend, +37.5%
1684.2%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +36.7%
1672.9%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
GILD
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, +37.5%
$6.78
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
GILD
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5-point trend, -18.8%
47.0%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
2.6%
지급 비율
47.0%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 3월 13일$0.8200
2025년 12월 15일$0.7900
2025년 9월 15일$0.7900
2025년 6월 13일$0.7900
2025년 3월 14일$0.7900
2024년 12월 13일$0.7700
2024년 9월 13일$0.7700
2024년 6월 14일$0.7700
2024년 3월 14일$0.7700
2023년 12월 14일$0.7500
2023년 9월 14일$0.7500
2023년 6월 14일$0.7500
2023년 3월 14일$0.7500
2022년 12월 14일$0.7300
2022년 9월 14일$0.7300
2022년 6월 14일$0.7300
2022년 3월 14일$0.7300
2021년 12월 14일$0.7100
2021년 9월 14일$0.7100
2021년 6월 14일$0.7100

GILD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 39 명의 애널리스트
  • 적극 매수 11 28.2%
  • 매수 20 51.3%
  • 보유 8 20.5%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

28 명의 애널리스트 · 2026-05-16
중앙값 목표 $160.50 +21.9%
평균 목표 $157.96 +20.0%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.08%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $2.03 $1.95 0.08%
2025년 12월 31일 $1.86 $1.85 0.01%
2025년 9월 30일 $2.47 $2.17 0.30%
2025년 6월 30일 $2.01 $2.00 0.01%
2025년 3월 31일 $1.81 $1.82 -0.01%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
GILD $152.32B 18.1 2.4% 28.9% 40.5% —
ABBV — 96.8 8.6% 6.9% 15367.3% —
AMGN $176.35B 23.0 10.0% 21.0% 95.9% —
VRTX $115.15B 29.6 8.9% 32.9% 22.1% —
REGN $106.21B 18.6 0.99% 31.4% 14.7% —
ALNY $52.64B 170.7 65.2% 8.5% 60.4% —
RVMD — — — — — —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 16
GILD의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +18.3% $29.44B $28.75B $27.12B $27.28B $27.30B $24.69B $22.45B $22.13B $26.11B $30.39B $32.64B $24.89B
Cost of Revenue 12-point trend, +64.6% $6.23B $6.25B $6.50B $5.66B $6.60B $4.57B $4.67B $4.85B $4.37B $4.26B $4.01B $3.79B
R&D Expense 6-point trend, +219.1% · · · · · · $9.11B $5.02B $3.73B $5.10B $3.01B $2.85B
SG&A Expense 12-point trend, +93.6% $5.77B $6.09B $6.09B $5.67B $5.25B $5.15B $4.38B $4.06B $3.88B $3.40B $3.43B $2.98B
Operating Expenses 12-point trend, +101.8% $19.42B $27.09B $19.51B $19.95B $17.39B $20.62B $18.16B $13.93B $11.98B $12.76B $10.45B $9.62B
Operating Income 12-point trend, -34.3% $10.02B $1.66B $7.61B $7.33B $9.92B $4.07B $4.29B $8.20B $14.12B $17.63B $22.19B $15.27B
Interest Expense 10-point trend, +129.1% · · $944M $935M $1.00B $984M $995M $1.08B $1.12B $964M $688M $412M
Other Non-op 12-point trend, -133.3% $-1M $-2M $-11M $-29M $-639M $-1.42B $1.87B $676M $523M $428M $154M $3M
Pretax Income 12-point trend, -34.1% $9.80B $690M $6.86B $5.81B $8.28B $1.67B $5.16B $7.80B $13.53B $17.10B $21.66B $14.86B
Income Tax 12-point trend, -54.0% $1.29B $211M $1.25B $1.25B $2.08B $1.58B $-204M $2.34B $8.88B $3.61B $3.55B $2.80B
Net Income 12-point trend, -29.7% $8.51B $480M $5.67B $4.59B $6.22B $123M $5.39B $5.46B $4.63B $13.50B $18.11B $12.10B
EPS (Basic) 12-point trend, -14.0% $6.84 $0.38 $4.54 $3.66 $4.96 $0.10 $4.24 $4.20 $3.54 $10.08 $12.37 $7.95
EPS (Diluted) 12-point trend, -7.8% $6.78 $0.38 $4.50 $3.64 $4.93 $0.10 $4.22 $4.17 $3.51 $9.94 $11.91 $7.35
Shares (Basic) 12-point trend, -18.3% 1,244,000,000 1,247,000,000 1,248,000,000 1,255,000,000 1,256,000,000 1,257,000,000 1,270,000,000 1,298,000,000 1,307,000,000 1,339,000,000 1,464,000,000 1,522,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -23.8% 1,255,000,000 1,255,000,000 1,258,000,000 1,262,000,000 1,262,000,000 1,263,000,000 1,277,000,000 1,308,000,000 1,319,000,000 1,358,000,000 1,521,000,000 1,647,000,000
EBITDA 11-point trend, -34.3% $10.02B $1.66B $7.61B $7.33B $9.92B $4.07B $4.29B · $14.12B $17.63B $22.19B $15.27B
대차대조표 29
GILD의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 9-point trend, -46.0% · · · $5.41B $5.34B $6.00B $11.63B $17.94B $7.59B $8.23B $12.85B $10.03B
Short-term Investments 12-point trend, -32.7% $68M $0 $1.18B $973M $1.18B $1.41B $12.72B $12.15B $17.92B $3.67B $1.76B $101M
Receivables 12-point trend, +6.0% $4.91B $4.42B $4.66B $4.78B $4.49B $4.89B $3.58B $3.33B $3.85B $4.51B $5.85B $4.63B
Inventory 12-point trend, +28.0% $1.77B $1.71B $1.79B $1.51B $1.62B $1.68B $922M $814M $801M $1.59B $1.96B $1.39B
Prepaid Expense 12-point trend, +280.7% $4.02B $3.05B $2.37B $1.77B $2.14B $2.01B $1.44B $1.61B $1.66B $1.59B $1.52B $1.06B
Other Current Assets 3-point trend, +125.0% · · · · · · · · · $1.06B $505M $472M
Current Assets 12-point trend, +3.5% $18.34B $19.17B $16.09B $14.44B $14.77B $16.00B $30.30B $35.84B $31.82B $19.59B $24.76B $17.71B
PP&E (Net) 12-point trend, +234.9% $5.61B $5.41B $5.32B $5.47B $5.12B $4.97B $4.50B $4.01B $3.29B $2.87B $2.28B $1.67B
PP&E (Gross) 12-point trend, +307.0% $8.30B $7.88B $7.77B $7.66B $7.01B $6.63B $5.92B $5.20B $4.29B $3.68B $3.04B $2.04B
Accum. Depreciation 12-point trend, +334.8% $2.70B $2.47B $2.45B $2.19B $1.89B $1.67B $1.42B $1.19B $994M $818M $763M $620M
Goodwill 12-point trend, +609.4% $8.31B $8.31B $8.31B $8.31B $8.33B $8.11B $4.12B $4.12B $4.16B $1.17B $1.17B $1.17B
Intangibles 12-point trend, +53.3% $16.98B $19.95B $26.45B $28.89B $33.45B $33.13B $13.79B $15.74B $17.10B $8.97B $10.25B $11.07B
Other Non-current Assets 12-point trend, +562.8% $4.84B $3.77B $4.79B $4.80B $4.96B $5.71B $7.44B $2.56B $2.72B $3.90B $934M $731M
Total Assets 12-point trend, +70.3% $59.02B $58.99B $62.12B $63.17B $67.95B $68.41B $61.63B $63.67B $70.28B $56.98B $51.72B $34.66B
Accounts Payable 12-point trend, -25.1% $715M $833M $550M $905M $705M $844M $713M $790M $814M $1.21B $1.18B $955M
Accrued Liabilities 8-point trend, +228.1% · · · · $6.14B $4.34B $3.07B $3.14B $3.37B $2.99B $3.17B $1.87B
Current Liabilities 12-point trend, +105.1% $11.81B $12.00B $11.28B $11.24B $11.61B $11.40B $9.76B $10.61B $11.63B $9.22B $9.89B $5.76B
Capital Leases 7-point trend, -19.6% $503M $498M $546M $467M $489M $608M $626M · · · · ·
Deferred Tax 7-point trend, +688.2% $402M $724M $1.59B $2.67B $4.36B $3.91B · · · · · $51M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +98.8% $1.17B $1.29B $1.28B $1.18B $976M $1.21B $1.01B $1.04B $558M $297M $395M $586M
Long-term Debt 12-point trend, +101.0% $24.94B $26.71B $24.99B $25.23B $26.70B $31.40B $24.59B $27.32B $33.54B $26.35B $22.18B $12.40B
Total Debt 11-point trend, +101.0% $24.94B $26.71B $24.99B $25.23B $26.70B $31.40B $24.59B · $33.54B $26.35B $22.18B $12.40B
Common Stock 12-point trend, -50.0% $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $2M
Paid-in Capital 12-point trend, +273.6% $8.93B $7.70B $6.50B $5.55B $4.66B $3.88B $3.05B $2.28B $1.26B $454M $444M $2.39B
Retained Earnings 12-point trend, +7.8% $13.73B $11.50B $16.30B $15.69B $16.32B $14.38B $19.39B $19.02B $19.01B $18.15B $18.00B $12.73B
AOCI 12-point trend, -87.0% $39M $132M $28M $2M $83M $-60M $85M $80M $165M $278M $88M $301M
Stockholders' Equity 12-point trend, +47.2% $22.70B $19.33B $22.83B $21.24B $21.07B $18.20B $22.52B $21.39B $20.44B $18.89B $18.53B $15.43B
Liabilities + Equity 12-point trend, +70.3% $59.02B $58.99B $62.12B $63.17B $67.95B $68.41B $61.63B $63.67B $70.28B $56.98B $51.72B $34.66B
Shares Outstanding 12-point trend, -17.2% 1,241,000,000 1,246,000,000 1,246,000,000 1,247,000,000 1,254,000,000 1,254,000,000 1,266,000,000 1,282,000,000 1,308,000,000 1,310,000,000 1,422,000,000 1,499,000,000
현금 흐름 17
GILD의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +148.3% $894M $835M $766M $637M $635M $643M $636M $845M $638M $380M $382M $360M
Deferred Tax 6-point trend, +174.8% $160M $-1.84B $-962M $-1.55B $-116M $-214M · · · · · ·
Amort. of Intangibles 6-point trend, +100.0% $2.40B $2.40B $2.30B $1.80B $1.70B $1.20B · · · · · ·
Restructuring 3-point trend, -73.8% $138M $188M $527M · · · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, -21.8% $10.02B $10.83B $8.01B $9.07B $11.38B $8.17B $9.14B $8.40B $11.90B $17.05B $21.25B $12.82B
CapEx 12-point trend, +1.1% $563M $523M $585M $728M $579M $650M $825M $924M $590M $748M $747M $557M
Investing Cash Flow 12-point trend, -162.9% $-4.79B $-3.45B $-2.27B $-2.47B $-3.13B $-14.62B $-7.82B $14.36B $-16.07B $-11.98B $-12.47B $-1.82B
Net Debt Issued · · · · $-4.75B · · · · · · ·
Stock Issued 12-point trend, +23.3% $408M $422M $232M $309M $169M $256M $209M $289M $234M $208M $319M $331M
Stock Repurchased 12-point trend, -64.1% $1.92B $1.15B $1.00B $1.40B $546M $1.58B $1.75B $2.90B $954M $11.00B $10.00B $5.35B
Net Stock Activity 11-point trend, +69.8% $-1.51B $-728M $-768M $-1.09B $-377M $-1.33B $-1.54B · $-720M $-10.79B $-9.68B $-5.02B
Dividends Paid 12-point trend, +4003000000.00 $4.00B $3.92B $3.81B $3.71B $3.60B $3.45B $3.22B $2.97B $2.73B $2.46B $1.87B $0
Financing Cash Flow 12-point trend, -156.0% $-7.75B $-3.43B $-5.12B $-6.47B $-8.88B $770M $-7.63B $-12.32B $3.39B $-9.72B $-5.88B $-3.02B
Net Change in Cash 12-point trend, -130.7% $-2.43B $3.91B $673M $74M $-659M $-5.63B $-6.31B $10.35B $-641M $-4.62B $2.82B $7.91B
Taxes Paid 3-point trend, -19.4% $3.21B $2.78B $3.99B · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 11-point trend, -22.9% $9.46B $10.30B $7.42B $8.34B $10.80B $7.52B $8.32B · $11.31B $15.92B $19.58B $12.26B
Levered FCF 9-point trend, -44.3% · · $6.65B $7.61B $10.06B $7.47B $7.28B · $10.92B $15.16B $19.01B $11.93B
수익성 7
GILD의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 11-point trend, -44.5% 34.0% 5.8% 28.1% 26.9% 36.3% 16.5% 19.1% · 54.1% 58.0% 68.0% 61.3%
Net Margin 11-point trend, -40.6% 28.9% 1.7% 20.9% 16.8% 22.8% 0.50% 24.0% · 17.7% 44.4% 55.5% 48.6%
Pretax Margin 11-point trend, -44.3% 33.3% 2.4% 25.3% 21.3% 30.3% 6.8% 23.0% · 51.8% 56.3% 66.4% 59.7%
EBITDA Margin 11-point trend, -44.5% 34.0% 5.8% 28.1% 26.9% 36.3% 16.5% 19.1% · 54.1% 58.0% 68.0% 61.3%
ROA 11-point trend, -65.9% 14.4% 0.79% 9.0% 7.0% 9.1% 0.19% 8.6% · 7.3% 24.8% 41.9% 42.3%
ROE 11-point trend, -55.2% 40.5% 2.3% 25.7% 21.7% 31.7% 0.60% 24.5% · 23.5% 72.2% 106.6% 90.3%
ROIC 11-point trend, -58.9% 18.3% 2.5% 13.0% 12.4% 15.6% 0.44% 9.5% · 9.0% 30.8% 45.6% 44.5%
유동성 및 지급능력 5
GILD의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 11-point trend, -49.5% 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 1.4 3.1 · 2.7 2.2 2.5 3.1
Quick Ratio 11-point trend, -83.5% 0.4 0.4 0.5 1.0 0.9 1.1 2.9 · 2.5 1.8 2.1 2.6
Debt / Equity 11-point trend, +36.6% 1.1 1.4 1.1 1.2 1.3 1.7 1.1 · 1.6 1.4 1.2 0.8
LT Debt / Equity 11-point trend, +26.1% 1.0 1.3 1.0 1.1 1.2 1.6 1.0 · 1.5 1.4 1.1 0.8
Interest Coverage 9-point trend, -78.3% · · 8.1 7.8 9.9 4.1 4.3 · 12.6 18.3 32.3 37.1
효율성 3
GILD의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 11-point trend, -42.6% 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 · 0.4 0.6 0.8 0.9
Inventory Turnover 11-point trend, +45.6% 3.6 3.6 3.9 3.6 4.0 3.5 5.4 · 3.7 2.4 2.4 2.5
Receivables Turnover 11-point trend, -13.6% 6.3 6.3 5.7 5.9 5.8 5.8 6.5 · 6.2 5.9 6.2 7.3
주당 6
GILD의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 11-point trend, +77.8% $18.29 $15.51 $18.32 $17.03 $16.80 $14.52 $17.79 · $15.63 $14.42 $13.03 $10.29
Revenue / Share 11-point trend, +55.2% $23.46 $22.91 $21.55 $21.62 $21.64 $19.55 $17.58 · $19.79 $22.38 $21.46 $15.11
Cash Flow / Share 11-point trend, +2.6% $7.98 $8.63 $6.36 $7.19 $9.02 $6.47 $7.16 · $9.02 $12.27 $13.37 $7.78
Cash / Share 8-point trend, -35.1% · · · $4.34 $4.26 $4.78 $9.19 · $5.80 $6.28 $9.04 $6.69
Dividend / Share 12-point trend, +3.16 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $1 $0
EPS (TTM) 12-point trend, -7.8% $6.78 $0.38 $4.50 $3.64 $4.93 $0.10 $4.22 $4.17 $3.51 $9.94 $11.91 $7.35
성장률 10
GILD의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -77.4% 2.4% 6.0% -0.60% -0.09% 10.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -18.9% 2.6% 1.7% 3.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 3.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -65.1% 1684.2% -91.6% 23.6% -26.2% 4830.0% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -91.0% 23.0% -57.4% 255.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 132.4% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -66.3% 1672.9% -91.5% 23.4% -26.2% 4961.0% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -91.2% 22.8% -57.4% 258.4% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 133.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 3.0% · · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 16
GILD의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +18.3% $29.44B $28.75B $27.12B $27.28B $27.30B $24.69B $22.45B $22.13B $26.11B $30.39B $32.64B $24.89B
Net Income TTM 12-point trend, -29.7% $8.51B $480M $5.67B $4.59B $6.22B $123M $5.39B $5.46B $4.63B $13.50B $18.11B $12.10B
Market Cap 11-point trend, +7.8% $152.32B $115.09B $100.94B $107.05B $91.05B $73.06B $82.26B · $93.71B $93.81B $143.89B $141.30B
Enterprise Value 8-point trend, -12.3% · · · $125.90B $111.23B $97.05B $82.51B · $101.74B $108.26B $151.46B $143.57B
P/E 12-point trend, +41.2% 18.1 243.1 18.0 23.6 14.7 582.6 15.4 15.0 20.4 7.2 8.5 12.8
P/S 11-point trend, -8.9% 5.2 4.0 3.7 3.9 3.3 3.0 3.7 · 3.6 3.1 4.4 5.7
P/B 11-point trend, -26.8% 6.7 6.0 4.4 5.0 4.3 4.0 3.7 · 4.6 5.0 7.8 9.2
P / Cash Flow 11-point trend, +37.9% 15.2 10.6 12.6 11.8 8.0 8.9 9.0 · 7.9 5.6 7.1 11.0
P / FCF 11-point trend, +39.8% 16.1 11.2 13.6 12.8 8.4 9.7 9.9 · 8.3 5.9 7.3 11.5
EV / EBITDA 8-point trend, +82.6% · · · 17.2 11.2 23.8 19.2 · 7.2 6.1 6.8 9.4
EV / FCF 8-point trend, +28.9% · · · 15.1 10.3 12.9 9.9 · 9.0 6.8 7.7 11.7
EV / Revenue 8-point trend, -20.0% · · · 4.6 4.1 3.9 3.7 · 3.9 3.6 4.6 5.8
Dividend Yield 11-point trend, +0.03 2.6% 3.4% 3.8% 3.5% 4.0% 4.7% 3.9% · 2.9% 2.6% 1.3% 0.00%
Earnings Yield 12-point trend, -29.2% 5.5% 0.41% 5.5% 4.2% 6.8% 0.17% 6.5% 6.7% 4.9% 13.9% 11.8% 7.8%
Payout Ratio 10-point trend, +354.5% 47.0% 816.2% 67.2% 80.8% 57.9% 2804.1% 59.8% · 59.0% 18.2% 10.3% ·
Annual Payout 12-point trend, +4003000000.00 $4.00B $3.92B $3.81B $3.71B $3.60B $3.45B $3.22B $2.97B $2.73B $2.46B $1.87B $0

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $29.44B$28.75B$27.12B$27.28B$27.30B
영업이익률 % 34.0%5.8%28.1%26.9%36.3%
순이익 $8.51B$480M$5.67B$4.59B$6.22B
희석 EPS $6.78$0.38$4.50$3.64$4.93
대차대조표
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
부채 / 자기자본 비율 1.11.41.11.21.3
유동비율 1.61.61.41.31.3
당좌 비율 0.40.40.51.00.9
현금 흐름
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
잉여현금흐름 $9.46B$10.30B$7.42B$8.34B$10.80B

GILD AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

Gilead의 지배적인 HIV 프랜차이즈는 스마트한 종양학 인수를 위한 안정적인 현금 흐름을 창출하며, 다년간의 성장을 준비하고 있습니다. 2026년 1분기 순이익률은 27.9%로 급격히 상승했으며, 이는 핵심 항바이러스 사업이 최소한의 비용 압박으로 모든 역량을 발휘하고 있음을 의미합니다. 주가 수익 비율(P/E)이 18.8로 AMGN의 25보다 훨씬 낮아, 시장은 이러한 안정성과 파이프라인 상승 잠재력을 저평가하고 있습니다. 40.7%의 자기자본 수익률(ROE)은 효율적인 자본 사용을 반영하며, 주주 희석 없이 자사주 매입 및 Ouro Medicines와 같은 거래를 추진합니다.

↓ 약세

Gilead의 성장이 정체되고 있으며, 기존 약물들이 특허 압박에 직면하고 있으며, 높은 부채는 고금리 환경에서 위험을 증폭시킵니다. 자기자본 대비 부채 비율이 126.8%로 높은 레버리지를 나타내며, 금리가 계속 높게 유지되거나 R&D 투자가 실패할 경우 현금 흐름을 압박할 수 있습니다. 주가 총액이 주당 순이익(EPS) 증가에도 불구하고 1,520억 달러로 보합세를 보이는 것은 투자자들이 모멘텀 지속 가능성에 대해 회의적임을 보여줍니다. ABBV와 같은 경쟁사들은 95%의 자기자본 수익률(ROE)을 자랑하며, Gilead가 따라갈 수 없는 프리미엄 배수를 정당화합니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

Gilead는 대부분의 바이오테크 경쟁사들이 따라갈 수 없는 규모로 현금을 창출하고 있으며, 시장은 거의 반영하지 않고 있습니다. 제 생각에는 40.7%의 ROE가 이 회사가 주주 자본을 이익으로 전환하는 비율이 최고의 소프트웨어 비즈니스와 필적한다는 것을 말해주며, 이는 제약 회사에게는 드물고 HIV 및 간염 프랜차이즈의 지속적인 가격 결정력을 반영합니다. 후행 수익의 18.8배로, 비슷한 수익성에도 불구하고 AbbVie보다 25% 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. Ouro Medicines 거래는 경영진이 마진이 높은 종양학에 자본을 투입하고 있음을 시사합니다. 실행이 유지된다면, 이는 더 높은 가격에 거래될 것입니다.

↓ 약세

Gilead는 성장 스토리처럼 보이려고 노력하는 성숙한 현금 창출 기업이며, 시장은 이를 인지하기 시작했습니다. 제 우려는 주가가 제자리걸음이라는 것입니다. 연초 대비 2% 하락한 반면, 더 넓은 시장은 상승했습니다. 이는 매출 성장이 정체되고 있으며, 회사가 Ouro에 대해 17억 달러의 선불 현금을 소진하고 있지만 거래가 상황을 변화시킨다는 증거는 없습니다. 126.8의 부채 대비 자기자본 비율은 매출이 정체된 기업에게는 과도합니다. Ouro 파이프라인이 실망스럽거나 HIV 제네릭이 가속화되면, 수익은 빠르게 둔화되고 18.8의 P/E 배수는 압축될 것입니다. 당신은 유기적 모멘텀이 아닌 인수 성공에 베팅하고 있습니다.

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 강세

Gilead는 바이오테크 경쟁사들에 비해 밸류에이션을 놀랍도록 합리적인 수준으로 유지하면서 효과적으로 현금을 창출하고 있습니다. 이 회사는 40.7%의 자기자본 수익률을 기록하고 있으며, 이는 경영진이 주주 자본을 실제 이익으로 전환하는 데 매우 효율적임을 보여줍니다. 이러한 성과는 78.7%의 견고한 총이익률로 뒷받침되며, 이는 핵심 약물 포트폴리오가 경쟁 시장에서 상당한 가격 결정력을 유지하고 있음을 나타냅니다. 후행 P/E 비율 18.8배에서 투자자들은 더 높은 배수로 거래되는 광범위한 바이오테크 부문에 비해 이러한 높은 마진 효율성을 할인된 가격으로 얻고 있습니다.

↓ 약세

회사의 높은 부채 부담은 미래 성장을 위한 재정적 유연성을 제한하는 중요한 족쇄로 남아 있습니다. 부채 대비 자기자본 비율 126.8%로 Gilead는 일반적인 우량 제약 회사보다 더 많은 레버리지를 보유하고 있으며, 이는 R&D 파이프라인이 성과를 내지 못할 경우 위험을 증가시킵니다. 이는 성장을 위해 유기적 혁신보다는 Ouro Medicines와 같은 인수에 의존하고 있기 때문에 우려스러운 부분입니다. 현재 27.9%의 순이익률은 건전하지만, 그러한 부채 수준은 금리가 높은 기간 동안 이자 비용이 수익에 계속 부담을 줄 것임을 의미합니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ 강세

제 생각에는 GILD의 가장 강력한 강세 논리는 수익력이 건재하며 탁월한 자본 효율성과 촉매제에 의해 뒷받침된다는 것입니다. ROE 40.74% — 이는 자기자본으로부터 탁월한 자본 효율성과 수익력을 나타냅니다. 총이익률 78.72% — 이는 가격 결정력과 유리한 제품 믹스를 나타내며, R&D 강도와 자사주 매입을 가능하게 합니다. EPS TTM 6.4341 — 이는 공정한 밸류에이션과 꾸준한 자사주 매입 흐름을 지원할 수 있는 견고한 수익 기반을 제공합니다.

↓ 약세

제 생각에는 약세론은 레버리지와 실행 위험이 성장 둔화 시 마진에 부담을 줄 수 있다는 것입니다. 부채/자기자본 126.8 — 이는 레버리지 위험과 금리 인상 및 차환 압력에 대한 높은 민감도를 야기합니다. P/E TTM 18.7769 — 이 적당한 배수는 실망에 대한 여지를 거의 남기지 않습니다. 수익이 둔화되면 배수가 수축될 수 있습니다. EPS TTM 6.4341 — 이 수익 기반은 파이프라인 수익화가 예상보다 느릴 경우 위험에 처할 수 있습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 당신의 25% P/E 할인율 주장은 밸류에이션 스프레드를 완전히 설명하는 수익성 격차를 무시합니다. Gilead의 ROE는 40.7%로, HIV 현금 창출 기업으로부터 견고하지만 엘리트 수준은 아닌 자기자본 수익률을 창출한다는 것을 의미합니다. AbbVie의 95.6% ROE는 이를 압도하며, 88배의 수익률을 정당화합니다. 시장은 그 우수한 자본 효율성에 대해 더 높은 가격을 지불하므로, Gilead의 18.8 P/E는 현실을 반영하며, 바겐이 아닙니다.

Claude

저는 Grok의 AbbVie와의 비교에 반박해야 합니다. Grok은 ABBV의 95% ROE가 Gilead가 따라갈 수 없는 프리미엄 배수를 정당화한다고 말하지만, 이는 거꾸로 된 것입니다. 그것은 훈장이 아니라 경고 신호입니다. AbbVie의 ROE는 약 2.5배의 부채 대비 자기자본 비율로 부풀려져 있지만, Gilead는 1.27배입니다. 그렇게 공격적으로 대차대조표에 레버리지를 올리면 ROE가 인위적으로 부스트됩니다. Gilead의 40.7% ROE는 절반의 재정적 위험으로 창출되기 때문에 실제로 더 깨끗한 신호입니다. 시장은 Gilead의 안정성을 저평가하는 것이 아니라, 레버리지가 중요하다는 것을 정확하게 가격 책정하고 있으며, Grok은 더 높은 숫자를 더 나은 비즈니스와 혼동하고 있습니다.

Gemini

Grok, 저는 AbbVie의 95% ROE가 Gilead를 비교 대상으로서 약하게 보이게 한다는 당신의 평가에 동의하지 않습니다. AbbVie의 95.6% ROE는 기술적으로 더 높지만, 자기자본 기반을 축소하는 공격적인 자사주 매입으로 인해 자주 부풀려지며, 이는 기본적인 운영 효율성을 가릴 수 있습니다. Gilead의 40.7% ROE는 매력적으로 보이기 위해 재정 공학에 의존하지 않는 보다 지속 가능하고 현금 창출적인 핵심 비즈니스를 나타냅니다. 이 지표만으로 두 회사를 비교하는 것은 Gilead가 훨씬 더 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 종양학 파이프라인이 성공할 경우 투자자들에게 더 나은 안전 마진을 제공한다는 사실을 무시합니다.

Chatgpt

Claude, 당신의 ROE는 눈길을 끌지만, 그것만으로는 독립적인 보증이 아니며 자본 구조나 수익 품질이 의미 있는 방식으로 변동할 경우 위험을 숨길 수 있습니다. ROE는 40.7%입니다. 이는 GILD가 현재 많은 주주 자본을 이익으로 전환하고 있음을 의미하지만, 그 강점의 상당 부분은 장기적인 지속 가능한 유기적 성장 궤적보다는 자사주 매입과 레버리지를 반영할 수 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Claude, AbbVie의 부채 대비 자기자본 비율 2.5배가 ROE를 부풀린다는 당신의 주장은 P/E와 ROE만 보여주고 대차대조표 세부 정보는 없는 저희 동종 업계 데이터로는 확인할 수 없습니다. 그것 없이는 AbbVie의 95.6% ROE를 Gilead의 40.7%보다 더럽다고 일축할 수 없습니다. Gilead 자체의 126.8 부채 대비 자기자본 비율은 수익이 레버리지 위험을 수반한다는 것을 의미하며, HIV 특허 만료 또는 종양학 실패를 증폭시킵니다. 그러한 상호 취약성은 밸류에이션을 통제합니다. 저는 보류 등급을 유지합니다.

C
Claude

저는 ChatGPT가 방금 말한 아무도 아직 반박하지 않은 것에 대해 반박하고 싶습니다. ChatGPT는 Gilead의 40.7% ROE가 '유기적 성장보다는 자사주 매입과 레버리지를 반영할 수 있다'고 주장하지만, 이는 부정확합니다. 자사주 매입은 자기자본을 축소하여 수학적으로 ROE를 부풀립니다. 저는 거기에 동의합니다. 하지만 Gilead의 부채 대비 자기자본 비율은 1.27배로, 제약 업계에서는 적당한 수준입니다. 그 40.7% ROE의 실제 동인은 27.9%의 순이익률입니다. 이는 판매되는 모든 달러에 대한 현금 이익이며, 재정 공학이 아닌 유기적입니다. 마진이 압축되면 자사주 매입과 관계없이 ROE는 하락합니다. ChatGPT는 두 가지 다른 위험을 혼동하고 있으며, 그 숫자를 신뢰할 수 없는 것처럼 들리게 합니다.

G
Gemini

Grok, 저는 AbbVie의 88배 P/E 배수가 효율성에 대한 보상이라는 당신의 요점에 대해 개입해야 합니다. 그 밸류에이션은 일회성 회계 충당금으로 인해 크게 왜곡되었으며 실제 운영 성과를 반영하지 않습니다. 거시 경제 체제를 보면 시장은 현재 고배수, 부채가 많은 제약 회사에서 일관된 잉여 현금 흐름을 가진 회사로 이동하고 있습니다. Gilead의 현재 비율 1.53은 비싼 신용 시장을 이용할 필요 없이 이 사이클을 헤쳐나갈 유동성을 가지고 있음을 확인시켜 줍니다. 그 재정적 유연성은 금리가 높은 상태이고 자본이 더 이상 무료가 아닐 때 엄청난 이점입니다.

C
Chatgpt ⇄ 의견 변경

저는 이 문제에 대해 Claude와 의견을 같이합니다. AbbVie의 95% ROE는 자사주 매입으로 인해 부풀려졌으며, 우수한 수익성을 나타내는 깨끗한 신호가 아닙니다. ABBV ROE 95.6%. 이는 실제 효율성이 아닌 부채 주도 자기자본 축소로 읽히므로 AbbVie 수익의 질을 과대평가합니다. GILD ROE 40.7%는 과도한 레버리지 왜곡 없이 견고한 수익성을 나타냅니다. 이는 GILD의 자본 효율성이 금리 인상 체제 하에서 더 지속 가능하기 때문에 투자 관점에서 중요합니다. 이러한 해석은 GILD를 경쟁사 대비 공정하게 평가하고 AbbVie의 헤드라인 ROE를 쫓는 것을 피합니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $115.00 6개월 목표가 $125.00 근거 저는 Gilead가 2026년 2분기까지 더 높은 가격으로 재평가될 것으로 예상합니다. 시장이 레버리지 높은 경쟁사들보다 깨끗한 수익성을 인정하기 때문입니다. 구체적인 촉매제는 7월 말의 2분기 실적 발표로, HIV 안정성과 초기 Ouro Medicines 종양학 마일스톤을 확인할 것입니다. 한 가지 주요 위험은 Ouro 파이프라인의 초기 임상 시험 실패로, 27.9%의 순이익률에 부담을 주는 손상차손을 발생시킬 수 있습니다. 주당 6.43달러의 후행 EPS의 20배에서 주가는 129달러에 도달할 것입니다. 이 배수는 AbbVie의 부채로 부풀려진 극단적인 수치를 쫓지 않고 40.7%의 ROE를 보상하며, 109.64달러의 최근 종가에서 보수적인 목표치를 설정합니다.
C Claude 3개월 목표가 $115.00 6개월 목표가 $122.00 근거 Gilead의 지속적인 27.9% 순이익률과 40.7% ROE — 재정 공학이 아닌 적당한 1.27배 레버리지로 창출 — 고금리 체제에서 안정적인 현금 창출 기업으로 시장이 전환함에 따라 적당한 재평가를 정당화합니다. 구체적인 촉매제는 2026년 3분기 실적 발표에서의 Ouro Medicines 통합 마일스톤입니다. 종양학 파이프라인이 초기 견인력을 보이면 P/E 배수는 18.8에서 22~24배로 확장되어 주가를 122달러로 끌어올릴 것입니다. 위험 요소는 HIV 제네릭 압력 또는 Ouro 실망으로, 마진을 압축하고 배수 수축을 유발합니다. 103달러 기준 후행 수익의 18.8배에서, 당신은 현금을 실제로 창출하는 비즈니스에 대해 공정한 가격을 지불하고 있습니다. 즉, 바겐은 아니지만 과도하지도 않습니다.
G Gemini 3개월 목표가 $112.00 6개월 목표가 $120.00 근거 제 논리는 Gilead의 밸류에이션 확장이 시장이 부채 우려에서 HIV 프랜차이즈의 현금 창출 안정성으로 초점을 옮기면서 주도될 것이라는 것입니다. 주요 촉매제는 2026년 2분기 실적 발표로, Ouro Medicines 통합이 성공적으로 종양학 매출 성장을 주도하고 있는지 확인할 가능성이 높습니다. 주요 위험은 후기 단계 파이프라인의 임상 시험 실패로, 주식의 급격한 재평가를 강요할 것입니다. 18.8의 P/E에서 시장은 현재 Gilead를 정체된 유틸리티로 가격 책정하고 있으며, 이는 유기적 성장의 긍정적인 놀라움이 투자자들이 변동성이 큰 시장에서 방어적이고 높은 마진의 자산을 추구함에 따라 의미 있는 배수 확대로 이어질 수 있음을 의미합니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $106.50 6개월 목표가 $109.00 근거 저는 GILD가 2026년 2분기까지 지속적인 현금 흐름과 자본 수익으로 인해 적당한 재평가를 지지하며 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제: Ouro Medicines 인수가 완료되고 수익에 기여하기 시작하여 HIV를 넘어서는 성장 옵션을 신호합니다. 위험: Ouro가 실망하거나 HIV 제네릭 압력이 가속화되거나 레버리지가 현금 흐름을 압박하면 배수가 수축될 수 있습니다. 현재 P/E 18.8배는 주가가 공격적인 성장을 가격 책정하고 있지 않다는 것을 의미합니다. 견고한 실적 초과 달성은 배수를 높이고 가격을 제 6개월 목표치로 끌어올릴 수 있습니다.

최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

📊

중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.