GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Biotechnology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$144.74
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$112.4152주 저점
$155.7652주 고점
시가총액 (MRQ)
$179.62B
P/E (TTM)
-54.4
EPS (TTM)
$-2.66
매출 (TTM)
$30.46B
내 배지
52주 범위
$112–$156
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$159
P/E
-54.4
ROE
-20.6%
순이익률
-10.6%
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GILD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$144.74
시가총액 (MRQ)
$179.62B
P/E (TTM)
-54.4
EPS (TTM)
$-2.66
매출 (TTM)
$30.46B
배당 수익률
2.2%
ROE (TTM)
-20.6%
부채/자본 (MRQ)
2.2
52주 범위
$112–$156
GILD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2013년 1월 28일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2007년 6월 25일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2004년 9월 7일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2002년 3월 8일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2001년 2월 22일 | 2-for-1 | 정방향 |
Gilead Sciences, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
길리어드 사이언스(영어: Gilead Sciences)는 미국의 제약회사다. HIV/AIDS, B형 간염, C형 간염, 인플루엔자, 코로나바이러스감염증-19의 치료에 사용되는 항바이러스제의 개발, 연구에 집중한다. S&P 500에 상장되어 있다.
## 외부 링크
길리어드 사이언스 - 공식 웹사이트
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Healthcare
산업Biotechnology
직원17,000
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$29.44B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$6.782016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$9.46B2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률-10.6%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | GILD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -54.45년 평균 ≈63.5 | ≈63.5 | · | · | |
| P/S (TTM) | 5.95년 평균 ≈4.0 | ≈4.0 | 7.8 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 15.25년 평균 ≈5.3 | ≈5.3 | 9.7 | 더 비싼 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 13.95년 평균 ≈12.4 | ≈12.4 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 13.35년 평균 ≈11.6 | ≈11.6 | 21.3 | 저평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | -81.5 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GILD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | -8.2%5년 평균 ≈26.2% | ≈26.2% | 30.1% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 34.0%5년 평균 ≈26.2% | ≈26.2% | 30.1% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | -6.4%5년 평균 ≈22.5% | ≈22.5% | 25.2% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -10.6%5년 평균 ≈18.2% | ≈18.2% | 21.3% | 약함 | |
| ROA (TTM) | -6.2%5년 평균 ≈8.1% | ≈8.1% | 8.5% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | -20.6%5년 평균 ≈24.4% | ≈24.4% | 22.1% | 최상위권 | |
| ROIC | 18.3%5년 평균 ≈12.3% | ≈12.3% | 9.3% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | GILD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 2.25년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 0.1 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.35년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 2.3 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.8 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 2.05년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | GILD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 2.4%5년 평균 ≈3.7% | ≈3.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 2.6%5년 평균 ≈2.5% | ≈2.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 3.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | 1684.2%5년 평균 ≈1284.0% | ≈1284.0% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 1672.9%5년 평균 ≈1307.9% | ≈1307.9% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 23.0%5년 평균 ≈73.8% | ≈73.8% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 132.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 22.8%5년 평균 ≈74.6% | ≈74.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 133.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GILD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.5 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.65년 평균 ≈3.7 | ≈3.7 | 3.6 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.35년 평균 ≈6.0 | ≈6.0 | 6.3 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.7M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.2%
지급 비율47.0%
연간 지급액≈$3.28
5년 배당 CAGR≈3.0%
성장 연속≈9
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 15, 2026 | $0.82 | USD | ≈2.2% |
| 6월 15, 2026 | $0.82 | USD | ≈2.6% |
| 3월 13, 2026 | $0.82 | USD | ≈2.2% |
| 12월 15, 2025 | $0.79 | USD | ≈2.6% |
| 9월 15, 2025 | $0.79 | USD | ≈2.8% |
| 6월 13, 2025 | $0.79 | USD | ≈2.8% |
| 3월 14, 2025 | $0.79 | USD | ≈2.8% |
| 12월 13, 2024 | $0.77 | USD | ≈3.4% |
| 9월 13, 2024 | $0.77 | USD | ≈3.7% |
| 6월 14, 2024 | $0.77 | USD | ≈4.7% |
| 3월 14, 2024 | $0.77 | USD | ≈4.1% |
| 12월 14, 2023 | $0.75 | USD | ≈3.7% |
| 9월 14, 2023 | $0.75 | USD | ≈3.9% |
| 6월 14, 2023 | $0.75 | USD | ≈3.8% |
| 3월 14, 2023 | $0.75 | USD | ≈3.7% |
| 12월 14, 2022 | $0.73 | USD | ≈3.3% |
| 9월 14, 2022 | $0.73 | USD | ≈4.4% |
| 6월 14, 2022 | $0.73 | USD | ≈5.0% |
| 3월 14, 2022 | $0.73 | USD | ≈4.9% |
| 12월 14, 2021 | $0.71 | USD | ≈4.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
4.5%
다음 실적
10월 28, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 5, 2026 | $-6.75 | $-7.38 | 8.5% |
| 2026년 3월 31일 | $2.03 | $1.95 | 4.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.86 | $1.85 | 0.73% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.47 | $2.17 | 13.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.01 | $2.00 | 0.60% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.81 | $1.82 | -0.59% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $29.44B | $28.75B | $27.12B | $27.28B | $27.30B | $24.69B | $22.45B | $22.13B | $26.11B | $30.39B | $32.64B | $24.89B | |
| Cost of Revenue | $6.23B | $6.25B | $6.50B | $5.66B | $6.60B | $4.57B | $4.67B | $4.85B | $4.37B | $4.26B | $4.01B | $3.79B | |
| R&D Expense | · | · | · | · | · | · | $9.11B | $5.02B | $3.73B | $5.10B | $3.01B | $2.85B | |
| SG&A Expense | $5.77B | $6.09B | $6.09B | $5.67B | $5.25B | $5.15B | $4.38B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $3.43B | $2.98B | |
| Operating Expenses | $19.42B | $27.09B | $19.51B | $19.95B | $17.39B | $20.62B | $18.16B | $13.93B | $11.98B | $12.76B | $10.45B | $9.62B | |
| Operating Income | $10.02B | $1.66B | $7.61B | $7.33B | $9.92B | $4.07B | $4.29B | $8.20B | $14.12B | $17.63B | $22.19B | $15.27B | |
| Interest Expense | · | · | $944M | $935M | $1.00B | $984M | $995M | $1.08B | $1.12B | $964M | $688M | $412M | |
| Other Non-op | $-1M | $-2M | $-11M | $-29M | $-639M | $-1.42B | $1.87B | $676M | $523M | $428M | $154M | $3M | |
| Pretax Income | $9.80B | $690M | $6.86B | $5.81B | $8.28B | $1.67B | $5.16B | $7.80B | $13.53B | $17.10B | $21.66B | $14.86B | |
| Income Tax | $1.29B | $211M | $1.25B | $1.25B | $2.08B | $1.58B | $-204M | $2.34B | $8.88B | $3.61B | $3.55B | $2.80B | |
| Net Income | $8.51B | $480M | $5.67B | $4.59B | $6.22B | $123M | $5.39B | $5.46B | $4.63B | $13.50B | $18.11B | $12.10B | |
| EPS (Basic) | $6.84 | $0.38 | $4.54 | $3.66 | $4.96 | $0.10 | $4.24 | $4.20 | $3.54 | $10.08 | $12.37 | $7.95 | |
| EPS (Diluted) | $6.78 | $0.38 | $4.50 | $3.64 | $4.93 | $0.10 | $4.22 | $4.17 | $3.51 | $9.94 | $11.91 | $7.35 | |
| Shares (Basic) | 1,244,000,000 | 1,247,000,000 | 1,248,000,000 | 1,255,000,000 | 1,256,000,000 | 1,257,000,000 | 1,270,000,000 | 1,298,000,000 | 1,307,000,000 | 1,339,000,000 | 1,464,000,000 | 1,522,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,255,000,000 | 1,255,000,000 | 1,258,000,000 | 1,262,000,000 | 1,262,000,000 | 1,263,000,000 | 1,277,000,000 | 1,308,000,000 | 1,319,000,000 | 1,358,000,000 | 1,521,000,000 | 1,647,000,000 | |
| EBITDA | $10.02B | $1.66B | $7.61B | $7.33B | $9.92B | $4.07B | $4.29B | · | $14.12B | $17.63B | $22.19B | $15.27B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | $5.41B | $5.34B | $6.00B | $11.63B | $17.94B | $7.59B | $8.23B | $12.85B | $10.03B | |
| Short-term Investments | $68M | $0 | $1.18B | $973M | $1.18B | $1.41B | $12.72B | $12.15B | $17.92B | $3.67B | $1.76B | $101M | |
| Receivables | $4.91B | $4.42B | $4.66B | $4.78B | $4.49B | $4.89B | $3.58B | $3.33B | $3.85B | $4.51B | $5.85B | $4.63B | |
| Inventory | $1.77B | $1.71B | $1.79B | $1.51B | $1.62B | $1.68B | $922M | $814M | $801M | $1.59B | $1.96B | $1.39B | |
| Prepaid Expense | $4.02B | $3.05B | $2.37B | $1.77B | $2.14B | $2.01B | $1.44B | $1.61B | $1.66B | $1.59B | $1.52B | $1.06B | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.06B | $505M | $472M | |
| Current Assets | $18.34B | $19.17B | $16.09B | $14.44B | $14.77B | $16.00B | $30.30B | $35.84B | $31.82B | $19.59B | $24.76B | $17.71B | |
| PP&E (Net) | $5.61B | $5.41B | $5.32B | $5.47B | $5.12B | $4.97B | $4.50B | $4.01B | $3.29B | $2.87B | $2.28B | $1.67B | |
| PP&E (Gross) | $8.30B | $7.88B | $7.77B | $7.66B | $7.01B | $6.63B | $5.92B | $5.20B | $4.29B | $3.68B | $3.04B | $2.04B | |
| Accum. Depreciation | $2.70B | $2.47B | $2.45B | $2.19B | $1.89B | $1.67B | $1.42B | $1.19B | $994M | $818M | $763M | $620M | |
| Goodwill | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.33B | $8.11B | $4.12B | $4.12B | $4.16B | $1.17B | $1.17B | $1.17B | |
| Intangibles | $16.98B | $19.95B | $26.45B | $28.89B | $33.45B | $33.13B | $13.79B | $15.74B | $17.10B | $8.97B | $10.25B | $11.07B | |
| Other Non-current Assets | $4.84B | $3.77B | $4.79B | $4.80B | $4.96B | $5.71B | $7.44B | $2.56B | $2.72B | $3.90B | $934M | $731M | |
| Total Assets | $59.02B | $58.99B | $62.12B | $63.17B | $67.95B | $68.41B | $61.63B | $63.67B | $70.28B | $56.98B | $51.72B | $34.66B | |
| Accounts Payable | $715M | $833M | $550M | $905M | $705M | $844M | $713M | $790M | $814M | $1.21B | $1.18B | $955M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | $6.14B | $4.34B | $3.07B | $3.14B | $3.37B | $2.99B | $3.17B | $1.87B | |
| Current Liabilities | $11.81B | $12.00B | $11.28B | $11.24B | $11.61B | $11.40B | $9.76B | $10.61B | $11.63B | $9.22B | $9.89B | $5.76B | |
| Capital Leases | $503M | $498M | $546M | $467M | $489M | $608M | $626M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $402M | $724M | $1.59B | $2.67B | $4.36B | $3.91B | · | · | · | · | · | $51M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.17B | $1.29B | $1.28B | $1.18B | $976M | $1.21B | $1.01B | $1.04B | $558M | $297M | $395M | $586M | |
| Long-term Debt | $24.94B | $26.71B | $24.99B | $25.23B | $26.70B | $31.40B | $24.59B | $27.32B | $33.54B | $26.35B | $22.18B | $12.40B | |
| Total Debt | $24.94B | $26.71B | $24.99B | $25.23B | $26.70B | $31.40B | $24.59B | · | $33.54B | $26.35B | $22.18B | $12.40B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Paid-in Capital | $8.93B | $7.70B | $6.50B | $5.55B | $4.66B | $3.88B | $3.05B | $2.28B | $1.26B | $454M | $444M | $2.39B | |
| Retained Earnings | $13.73B | $11.50B | $16.30B | $15.69B | $16.32B | $14.38B | $19.39B | $19.02B | $19.01B | $18.15B | $18.00B | $12.73B | |
| AOCI | $39M | $132M | $28M | $2M | $83M | $-60M | $85M | $80M | $165M | $278M | $88M | $301M | |
| Stockholders' Equity | $22.70B | $19.33B | $22.83B | $21.24B | $21.07B | $18.20B | $22.52B | $21.39B | $20.44B | $18.89B | $18.53B | $15.43B | |
| Liabilities + Equity | $59.02B | $58.99B | $62.12B | $63.17B | $67.95B | $68.41B | $61.63B | $63.67B | $70.28B | $56.98B | $51.72B | $34.66B | |
| Shares Outstanding | 1,241,000,000 | 1,246,000,000 | 1,246,000,000 | 1,247,000,000 | 1,254,000,000 | 1,254,000,000 | 1,266,000,000 | 1,282,000,000 | 1,308,000,000 | 1,310,000,000 | 1,422,000,000 | 1,499,000,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $894M | $835M | $766M | $637M | $635M | $643M | $636M | $845M | $638M | $380M | $382M | $360M | |
| Deferred Tax | $160M | $-1.84B | $-962M | $-1.55B | $-116M | $-214M | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $2.40B | $2.40B | $2.30B | $1.80B | $1.70B | $1.20B | · | · | · | · | · | · | |
| Restructuring | $138M | $188M | $527M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $10.02B | $10.83B | $8.01B | $9.07B | $11.38B | $8.17B | $9.14B | $8.40B | $11.90B | $17.05B | $21.25B | $12.82B | |
| CapEx | $563M | $523M | $585M | $728M | $579M | $650M | $825M | $924M | $590M | $748M | $747M | $557M | |
| Investing Cash Flow | $-4.79B | $-3.45B | $-2.27B | $-2.47B | $-3.13B | $-14.62B | $-7.82B | $14.36B | $-16.07B | $-11.98B | $-12.47B | $-1.82B | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | $-4.75B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $408M | $422M | $232M | $309M | $169M | $256M | $209M | $289M | $234M | $208M | $319M | $331M | |
| Stock Repurchased | $1.92B | $1.15B | $1.00B | $1.40B | $546M | $1.58B | $1.75B | $2.90B | $954M | $11.00B | $10.00B | $5.35B | |
| Net Stock Activity | $-1.51B | $-728M | $-768M | $-1.09B | $-377M | $-1.33B | $-1.54B | · | $-720M | $-10.79B | $-9.68B | $-5.02B | |
| Dividends Paid | $4.00B | $3.92B | $3.81B | $3.71B | $3.60B | $3.45B | $3.22B | $2.97B | $2.73B | $2.46B | $1.87B | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-7.75B | $-3.43B | $-5.12B | $-6.47B | $-8.88B | $770M | $-7.63B | $-12.32B | $3.39B | $-9.72B | $-5.88B | $-3.02B | |
| Net Change in Cash | $-2.43B | $3.91B | $673M | $74M | $-659M | $-5.63B | $-6.31B | $10.35B | $-641M | $-4.62B | $2.82B | $7.91B | |
| Taxes Paid | $3.21B | $2.78B | $3.99B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $9.46B | $10.30B | $7.42B | $8.34B | $10.80B | $7.52B | $8.32B | · | $11.31B | $15.92B | $19.58B | $12.26B | |
| Levered FCF | · | · | $6.65B | $7.61B | $10.06B | $7.47B | $7.28B | · | $10.92B | $15.16B | $19.01B | $11.93B |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 34.0% | 5.8% | 28.1% | 26.9% | 36.3% | 16.5% | 19.1% | · | 54.1% | 58.0% | 68.0% | 61.3% | |
| Net Margin | 28.9% | 1.7% | 20.9% | 16.8% | 22.8% | 0.50% | 24.0% | · | 17.7% | 44.4% | 55.5% | 48.6% | |
| Pretax Margin | 33.3% | 2.4% | 25.3% | 21.3% | 30.3% | 6.8% | 23.0% | · | 51.8% | 56.3% | 66.4% | 59.7% | |
| EBITDA Margin | 34.0% | 5.8% | 28.1% | 26.9% | 36.3% | 16.5% | 19.1% | · | 54.1% | 58.0% | 68.0% | 61.3% | |
| ROA | 14.4% | 0.79% | 9.0% | 7.0% | 9.1% | 0.19% | 8.6% | · | 7.3% | 24.8% | 41.9% | 42.3% | |
| ROE | 40.5% | 2.3% | 25.7% | 21.7% | 31.7% | 0.60% | 24.5% | · | 23.5% | 72.2% | 106.6% | 90.3% | |
| ROIC | 18.3% | 2.5% | 13.0% | 12.4% | 15.6% | 0.44% | 9.5% | · | 9.0% | 30.8% | 45.6% | 44.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | · | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | · | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | |
| Debt / Equity | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | · | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | |
| LT Debt / Equity | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | · | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | |
| Interest Coverage | · | · | 8.1 | 7.8 | 9.9 | 4.1 | 4.3 | · | 12.6 | 18.3 | 32.3 | 37.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| Inventory Turnover | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 5.4 | · | 3.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| Receivables Turnover | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | · | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 7.3 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.29 | $15.51 | $18.32 | $17.03 | $16.80 | $14.52 | $17.79 | · | $15.63 | $14.42 | $13.03 | $10.29 | |
| Revenue / Share | $23.46 | $22.91 | $21.55 | $21.62 | $21.64 | $19.55 | $17.58 | · | $19.79 | $22.38 | $21.46 | $15.11 | |
| Cash Flow / Share | $7.98 | $8.63 | $6.36 | $7.19 | $9.02 | $6.47 | $7.16 | · | $9.02 | $12.27 | $13.37 | $7.78 | |
| Cash / Share | · | · | · | $4.34 | $4.26 | $4.78 | $9.19 | · | $5.80 | $6.28 | $9.04 | $6.69 | |
| Dividend / Share | $3.16 | $3.08 | $3.00 | $2.92 | $2.84 | $2.72 | $2.52 | $2.28 | $2.08 | $1.84 | $1.29 | $0.00 | |
| EPS (TTM) | $6.78 | $0.38 | $4.50 | $3.64 | $4.93 | $0.10 | $4.22 | $4.17 | $3.51 | $9.94 | $11.91 | $7.35 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 2.4% | 6.0% | -0.60% | -0.09% | 10.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.6% | 1.7% | 3.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 1684.2% | -91.6% | 23.6% | -26.2% | 4830.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 23.0% | -57.4% | 255.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 132.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 1672.9% | -91.5% | 23.4% | -26.2% | 4961.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 22.8% | -57.4% | 258.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 133.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 3.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $29.44B | $28.75B | $27.12B | $27.28B | $27.30B | $24.69B | $22.45B | $22.13B | $26.11B | $30.39B | $32.64B | $24.89B | |
| Net Income TTM | $8.51B | $480M | $5.67B | $4.59B | $6.22B | $123M | $5.39B | $5.46B | $4.63B | $13.50B | $18.11B | $12.10B | |
| Market Cap | $152.32B | $115.09B | $100.94B | $107.05B | $91.05B | $73.06B | $82.26B | · | $93.71B | $93.81B | $143.89B | $141.30B | |
| Enterprise Value | · | · | · | $125.90B | $111.23B | $97.05B | $82.51B | · | $101.74B | $108.26B | $151.46B | $143.57B | |
| P/E | 18.1 | 243.1 | 18.0 | 23.6 | 14.7 | 582.6 | 15.4 | 15.0 | 20.4 | 7.2 | 8.5 | 12.8 | |
| P/S | 5.2 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | · | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 5.7 | |
| P/B | 6.7 | 6.0 | 4.4 | 5.0 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | · | 4.6 | 5.0 | 7.8 | 9.2 | |
| P / Cash Flow | 15.2 | 10.6 | 12.6 | 11.8 | 8.0 | 8.9 | 9.0 | · | 7.9 | 5.6 | 7.1 | 11.0 | |
| P / FCF | 16.1 | 11.2 | 13.6 | 12.8 | 8.4 | 9.7 | 9.9 | · | 8.3 | 5.9 | 7.3 | 11.5 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | 17.2 | 11.2 | 23.8 | 19.2 | · | 7.2 | 6.1 | 6.8 | 9.4 | |
| EV / FCF | · | · | · | 15.1 | 10.3 | 12.9 | 9.9 | · | 9.0 | 6.8 | 7.7 | 11.7 | |
| EV / Revenue | · | · | · | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | · | 3.9 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | |
| Dividend Yield | 2.6% | 3.4% | 3.8% | 3.5% | 4.0% | 4.7% | 3.9% | · | 2.9% | 2.6% | 1.3% | 0.00% | |
| Earnings Yield | 5.5% | 0.41% | 5.5% | 4.2% | 6.8% | 0.17% | 6.5% | 6.7% | 4.9% | 13.9% | 11.8% | 7.8% | |
| Payout Ratio | 47.0% | 816.2% | 67.2% | 80.8% | 57.9% | 2804.1% | 59.8% | · | 59.0% | 18.2% | 10.3% | · | |
| Annual Payout | $4.00B | $3.92B | $3.81B | $3.71B | $3.60B | $3.45B | $3.22B | $2.97B | $2.73B | $2.46B | $1.87B | $0 |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.80B | $6.96B | $7.92B | $7.77B | $7.08B | $6.67B | $7.57B | $7.54B | $6.95B | $6.69B | $7.11B | $7.05B | $6.60B | $6.35B | $7.39B | $7.04B | |
| Cost of Revenue | $1.58B | $1.45B | $1.62B | $1.57B | $1.50B | $1.54B | $1.58B | $1.57B | $1.54B | $1.55B | $2.09B | $1.56B | $1.44B | $1.40B | $1.40B | $1.40B | |
| SG&A Expense | $1.92B | $1.45B | $1.79B | $1.36B | $1.36B | $1.26B | $1.91B | $1.43B | $1.38B | $1.38B | $1.61B | $1.31B | $1.85B | $1.32B | $2.02B | $1.21B | |
| Operating Expenses | $18.20B | $4.37B | $5.94B | $4.44B | $4.61B | $4.43B | $5.12B | $6.66B | $4.31B | $11.01B | $5.50B | $4.43B | $4.93B | $4.65B | $5.12B | $4.21B | |
| Operating Income | $-10.39B | $2.59B | $1.98B | $3.33B | $2.47B | $2.24B | $2.45B | $888M | $2.64B | $-4.32B | $1.61B | $2.62B | $1.67B | $1.71B | $2.27B | $2.84B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $254M | · | $232M | $230M | $230M | · | $229M | |
| Other Non-op | $-1M | $-2M | $2M | $-1M | $-6M | $4M | $5M | $-4M | $1M | $-4M | $83M | $-72M | $152M | $-174M | $542M | $-176M | |
| Pretax Income | $-10.25B | $2.58B | $2.08B | $3.64B | $2.43B | $1.65B | $2.17B | $956M | $2.05B | $-4.49B | $1.65B | $2.32B | $1.59B | $1.30B | $2.03B | $2.43B | |
| Income Tax | $242M | $559M | $-105M | $589M | $468M | $334M | $385M | $-297M | $438M | $-315M | $236M | $146M | $549M | $316M | $398M | $646M | |
| Net Income | $-10.50B | $2.02B | $2.18B | $3.05B | $1.96B | $1.31B | $1.78B | $1.25B | $1.61B | $-4.17B | $1.43B | $2.18B | $1.04B | $1.01B | $1.64B | $1.79B | |
| EPS (Basic) | $-8.45 | $1.63 | $1.75 | $2.46 | $1.57 | $1.06 | $1.43 | $1.00 | $1.29 | $-3.34 | $1.14 | $1.75 | $0.84 | $0.81 | $1.30 | $1.43 | |
| EPS (Diluted) | $-8.45 | $1.61 | $1.75 | $2.43 | $1.56 | $1.04 | $1.43 | $1.00 | $1.29 | $-3.34 | $1.14 | $1.73 | $0.83 | $0.80 | $1.29 | $1.42 | |
| Shares (Basic) | 1,243,000,000 | 1,242,000,000 | · | 1,243,000,000 | 1,245,000,000 | 1,246,000,000 | · | 1,247,000,000 | 1,247,000,000 | 1,247,000,000 | · | 1,248,000,000 | 1,249,000,000 | 1,248,000,000 | · | 1,255,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,243,000,000 | 1,254,000,000 | · | 1,254,000,000 | 1,255,000,000 | 1,259,000,000 | · | 1,254,000,000 | 1,251,000,000 | 1,247,000,000 | · | 1,257,000,000 | 1,258,000,000 | 1,261,000,000 | · | 1,261,000,000 | |
| EBITDA | $-10.39B | $2.59B | · | $3.33B | $2.47B | $2.24B | · | $888M | $2.64B | $-4.32B | · | $2.62B | $1.67B | $1.71B | · | $2.84B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short-term Investments | $0 | $15M | $68M | $19M | $69M | · | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $1.16B | $963M | $936M | · | $961M | |
| Receivables | $5.05B | $4.74B | $4.91B | $5.09B | $4.78B | $4.39B | $4.42B | $4.59B | $4.66B | $4.67B | · | $4.79B | $4.23B | $4.16B | · | $4.35B | |
| Inventory | $1.95B | $1.91B | $1.77B | $1.78B | $1.82B | $1.76B | $1.71B | $1.87B | $2.03B | $1.85B | · | $1.66B | $1.63B | $1.58B | · | $1.46B | |
| Prepaid Expense | $3.76B | $4.34B | $4.02B | $3.65B | $2.90B | $2.83B | $3.05B | $3.29B | $2.86B | $2.80B | · | $2.66B | $1.76B | $1.85B | · | $2.08B | |
| Current Assets | $13.95B | $18.64B | $18.34B | $17.87B | $14.72B | $16.90B | $19.17B | $14.78B | $12.32B | $14.04B | · | $15.98B | $14.29B | $13.46B | · | $13.55B | |
| PP&E (Net) | $5.83B | $5.64B | $5.61B | $5.50B | $5.46B | $5.42B | $5.41B | $5.39B | $5.35B | $5.32B | · | $5.57B | $5.54B | $5.48B | · | $5.35B | |
| PP&E (Gross) | $8.71B | $8.42B | $8.30B | $8.19B | $8.08B | $7.96B | $7.88B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $2.87B | $2.78B | $2.70B | $2.69B | $2.62B | $2.54B | $2.47B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | $8.31B | · | $8.31B | $8.31B | $8.31B | · | $8.31B | |
| Intangibles | $14.03B | $16.38B | $16.98B | $17.97B | $18.57B | $19.36B | $19.95B | $20.55B | $22.83B | $23.43B | · | $27.15B | $27.75B | $28.35B | · | $29.44B | |
| Other Non-current Assets | $4.75B | $4.55B | $4.84B | $4.87B | $4.03B | $3.87B | $3.77B | $5.49B | $4.77B | $5.19B | · | $4.20B | $5.11B | $4.95B | · | $4.62B | |
| Total Assets | $49.36B | $56.28B | $59.02B | $58.53B | $55.72B | $56.43B | $58.99B | $54.52B | $53.58B | $56.29B | · | $62.37B | $62.34B | $61.88B | · | $62.56B | |
| Accounts Payable | $674M | $645M | $715M | $808M | $582M | $737M | $833M | $903M | $537M | $622M | · | $586M | $622M | $627M | · | $614M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.87B | |
| Current Liabilities | $11.02B | $9.48B | $11.81B | $12.30B | $11.19B | $12.34B | $12.00B | $11.72B | $10.78B | $13.02B | · | $11.95B | $13.96B | $10.53B | · | $10.42B | |
| Capital Leases | · | · | $503M | · | · | · | $498M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $333M | $392M | $402M | $597M | $652M | $709M | $724M | $794M | $907M | $933M | · | $1.98B | $2.11B | $2.40B | · | $3.04B | |
| Other Non-current Liabilities | $1.49B | $1.20B | $1.17B | $1.18B | $1.29B | $1.34B | $1.29B | $1.40B | $1.42B | $1.40B | · | $924M | $1.35B | $1.28B | · | $1.11B | |
| Long-term Debt | $26.25B | $22.17B | $24.94B | $24.94B | $24.95B | $24.95B | $26.71B | $23.25B | $23.35B | $25.19B | · | $24.98B | $25.25B | $25.24B | · | $25.22B | |
| Total Debt | $26.25B | $22.17B | · | $24.94B | $24.95B | $24.95B | · | $23.25B | $23.35B | $25.19B | · | $24.98B | $25.25B | $25.24B | · | $25.22B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Paid-in Capital | $9.53B | $9.30B | $8.93B | $8.68B | $8.37B | $8.14B | $7.70B | $7.33B | $7.02B | $6.81B | · | $6.28B | $6.01B | $5.79B | · | $5.23B | |
| Retained Earnings | $2.20B | $14.13B | $13.73B | $12.82B | $11.32B | $10.93B | $11.50B | $11.07B | $11.16B | $10.66B | · | $16.00B | $15.14B | $15.22B | · | $15.76B | |
| AOCI | $95M | $78M | $39M | $36M | $-18M | $92M | $132M | $73M | $93M | $69M | · | $31M | $10M | $-20M | · | $98M | |
| Stockholders' Equity | $11.83B | $23.52B | $22.70B | $21.54B | $19.67B | $19.16B | $19.33B | $18.48B | $18.28B | $17.54B | · | $22.31B | $21.16B | $21.00B | · | $21.08B | |
| Liabilities + Equity | $49.36B | $56.28B | $59.02B | $58.53B | $55.72B | $56.43B | $58.99B | $54.52B | $53.58B | $56.29B | · | $62.37B | $62.34B | $61.88B | · | $62.56B | |
| Shares Outstanding | 1,241,000,000 | 1,242,000,000 | 1,241,000,000 | 1,242,000,000 | 1,242,000,000 | 1,245,000,000 | 1,246,000,000 | 1,246,000,000 | 1,246,000,000 | 1,246,000,000 | 1,246,000,000 | 1,247,000,000 | 1,247,000,000 | 1,248,000,000 | 1,247,000,000 | 1,254,000,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $231M | $218M | $230M | $230M | $225M | $209M | $222M | $216M | $210M | $187M | $201M | $202M | $198M | $165M | $174M | $168M | |
| Deferred Tax | $-587M | $179M | $-122M | $659M | $-178M | $-199M | $-379M | $-576M | $-166M | $-723M | $-370M | $-68M | $-221M | $-303M | $-338M | $-270M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $558M | $598M | $598M | $546M | $465M | $445M | |
| Restructuring | $17M | $40M | $37M | $14M | $13M | $74M | $76M | $28M | $21M | $63M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $3.57B | $2.54B | $3.33B | $4.11B | $827M | $1.76B | $2.98B | $4.31B | $1.32B | $2.22B | $2.17B | $1.75B | $2.34B | $1.74B | $2.57B | $2.86B | |
| CapEx | $140M | $117M | $205M | $147M | $107M | $104M | $147M | $141M | $130M | $105M | $215M | $122M | $139M | $109M | $181M | $157M | |
| Investing Cash Flow | $-10.35B | $1.77B | $-1.83B | $-427M | $-2.12B | $-415M | $-225M | $-710M | $-307M | $-2.21B | $-727M | $-229M | $-483M | $-826M | $-375M | $-713M | |
| Stock Issued | $9M | $166M | $32M | $97M | $27M | $252M | $173M | $98M | $5M | $146M | $26M | $83M | $26M | $97M | $176M | $36M | |
| Stock Repurchased | $355M | $419M | $230M | $435M | $527M | $730M | $350M | $300M | $100M | $400M | $150M | $300M | $150M | $400M | $792M | $180M | |
| Net Stock Activity | · | $-253M | · | · | · | $-478M | · | · | · | $-254M | · | · | · | $-303M | · | · | |
| Dividends Paid | $1.03B | $1.04B | $994M | $1.00B | $994M | $1.01B | $973M | $983M | $972M | $990M | $943M | $953M | $944M | $969M | $915M | $929M | |
| Financing Cash Flow | $2.34B | $-4.24B | $-1.26B | $-1.49B | $-1.57B | $-3.43B | $2.26B | $-1.38B | $-2.95B | $-1.36B | $-1.10B | $-1.52B | $-1.10B | $-1.41B | $-1.55B | $-2.12B | |
| Net Change in Cash | $-4.45B | $65M | $233M | $2.19B | $-2.78B | $-2.06B | $4.96B | $2.26B | $-1.95B | $-1.37B | $380M | $1M | $768M | $-476M | $713M | $-40M | |
| Free Cash Flow | · | $2.43B | · | · | · | $1.65B | · | · | · | $2.11B | · | · | · | $1.64B | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.88B | · | · | · | $1.46B | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -133.2% | 37.2% | · | 42.8% | 34.9% | 33.6% | · | 11.8% | 38.0% | -64.6% | · | 37.2% | 25.2% | 26.8% | · | 40.3% | |
| Net Margin | -134.5% | 29.0% | · | 39.3% | 27.7% | 19.7% | · | 16.6% | 23.2% | -62.4% | · | 30.9% | 15.8% | 15.9% | · | 25.4% | |
| Pretax Margin | -131.4% | 37.1% | · | 46.9% | 34.3% | 24.7% | · | 12.7% | 29.5% | -67.1% | · | 32.9% | 24.1% | 20.5% | · | 34.5% | |
| EBITDA Margin | -133.2% | 37.2% | · | 42.8% | 34.9% | 33.6% | · | 11.8% | 38.0% | -64.6% | · | 37.2% | 25.2% | 26.8% | · | 40.3% | |
| ROA | -20.0% | 3.6% | · | 5.4% | 3.6% | 2.3% | · | 2.1% | 2.8% | -7.1% | · | 3.5% | 1.7% | 1.6% | · | 2.8% | |
| ROE | -66.6% | 9.5% | · | 15.2% | 10.3% | 7.2% | · | 6.1% | 8.2% | -21.6% | · | 10.1% | 5.1% | 4.9% | · | 8.4% | |
| ROIC | -27.9% | 4.4% | · | 6.0% | 4.5% | 4.0% | · | 2.8% | 5.0% | -9.4% | · | 5.2% | 2.4% | 2.8% | · | 4.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 2.0 | · | 1.5 | 1.3 | 1.4 | · | 1.3 | 1.1 | 1.1 | · | 1.3 | 1.0 | 1.3 | · | 1.3 | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | |
| Debt / Equity | 2.2 | 0.9 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.4 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | |
| LT Debt / Equity | 2.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.1 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.1 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -17.0 | · | 11.3 | 7.2 | 7.4 | · | 12.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.6 | 1.5 | · | 1.5 | 1.6 | 1.6 | · | 1.6 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.53 | $18.93 | · | $17.34 | $15.84 | $15.39 | · | $14.83 | $14.67 | $14.08 | · | $17.89 | $16.97 | $16.82 | · | $16.81 | |
| Revenue / Share | $6.28 | $5.55 | · | $6.20 | $5.64 | $5.30 | · | $6.02 | $5.56 | $5.36 | · | $5.61 | $5.25 | $5.04 | · | $5.58 | |
| Cash Flow / Share | · | $2.03 | · | · | · | $1.40 | · | · | · | $1.78 | · | · | · | $1.38 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.82 | $0.82 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.73 | $0.73 | |
| EPS (TTM) | $-2.66 | $7.35 | · | $6.46 | $5.03 | $4.76 | · | $0.09 | $0.82 | $0.36 | · | $4.65 | $4.34 | $4.42 | · | $2.65 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $30.46B | $29.74B | · | $29.09B | $28.86B | $28.73B | · | $28.30B | $27.80B | $27.45B | · | $27.39B | $27.38B | $27.04B | · | $27.14B | |
| Net Income TTM | $-3.24B | $9.22B | · | $8.11B | $6.31B | $5.96B | · | $127M | $1.05B | $485M | · | $5.88B | $5.48B | $5.58B | · | $3.33B | |
| Market Cap | $156.79B | $173.10B | · | $137.86B | $137.70B | $139.50B | · | $104.46B | $85.49B | $91.27B | · | $93.45B | $96.11B | $103.55B | · | $77.36B | |
| P/E | -47.5 | 19.0 | · | 17.2 | 22.0 | 23.5 | · | 931.6 | 83.7 | 203.5 | · | 16.1 | 17.8 | 18.8 | · | 23.3 | |
| P/S | 5.1 | 5.8 | · | 4.7 | 4.8 | 4.9 | · | 3.7 | 3.1 | 3.3 | · | 3.4 | 3.5 | 3.8 | · | 2.9 | |
| P/B | 13.3 | 7.4 | · | 6.4 | 7.0 | 7.3 | · | 5.7 | 4.7 | 5.2 | · | 4.2 | 4.5 | 4.9 | · | 3.7 | |
| P / Cash Flow | · | 68.0 | · | · | · | 79.4 | · | · | · | 41.1 | · | · | · | 59.4 | · | · | |
| Dividend Yield | 2.6% | 2.3% | · | 2.9% | 2.9% | 2.8% | · | 3.7% | 4.5% | 4.2% | · | 4.0% | 3.9% | 3.6% | · | 4.8% | |
| Earnings Yield | -2.1% | 5.3% | · | 5.8% | 4.5% | 4.2% | · | 0.11% | 1.2% | 0.49% | · | 6.2% | 5.6% | 5.3% | · | 4.3% | |
| Payout Ratio | · | 51.5% | · | · | · | 76.8% | · | · | · | -23.7% | · | · | · | 95.9% | · | · | |
| Annual Payout | $4.07B | $4.03B | · | $3.98B | $3.96B | $3.94B | · | $3.89B | $3.86B | $3.83B | · | $3.78B | $3.76B | $3.73B | · | $3.69B |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $29.44B | $28.75B | $27.12B | $27.28B | $27.30B |
| 영업이익률 % | 34.0% | 5.8% | 28.1% | 26.9% | 36.3% |
| 순이익 | $8.51B | $480M | $5.67B | $4.59B | $6.22B |
| 희석 EPS | $6.78 | $0.38 | $4.50 | $3.64 | $4.93 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 유동비율 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $9.46B | $10.30B | $7.42B | $8.34B | $10.80B |
기관 투자자 (13F) 2,484개의 제출자 · $151.7B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
2,484
보유 가치
$151.7B
신규 포지션
138
청산 포지션
153
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 138 (-158 이전 분기 대비) | 153 (+50 이전 분기 대비) | 968 (+95 이전 분기 대비) | 873 (-22 이전 분기 대비) | +27.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $15,393,784,619 | 121,844,108 | 10.15% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $14,863,487,020 | 121,097,336 | 9.80% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,245,129,674 | 81,091,734 | 6.75% | 주식 |
| FMR LLC | $8,448,459,045 | 66,870,816 | 5.57% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $7,734,099,180 | 61,216,552 | 5.10% | 주식 |
| Capital World Investors | $5,178,544,683 | 40,988,975 | 3.41% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $5,030,751,525 | 39,819,151 | 3.32% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4,461,844,666 | 35,316,168 | 2.94% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,795,630,157 | 30,065,642 | 2.50% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $3,032,710,535 | 24,004,354 | 2.00% | 주식 |
| Dodge & Cox | $2,991,423,815 | 23,677,567 | 1.97% | 주식 |
| NORGES BANK | $2,775,128,219 | 21,965,555 | 1.83% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,630,269,146 | 20,820,621 | 1.73% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $2,450,148,913 | 19,393,296 | 1.61% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,356,122,825 | 18,649,065 | 1.55% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,928,444,875 | 15,263,929 | 1.27% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1,839,558,986 | 13,199,103 | 1.21% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,747,030,784 | 13,828,010 | 1.15% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $1,604,477,952 | 12,699,683 | 1.06% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,361,729,795 | 10,778,294 | 0.90% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $1,316,605,694 | 10,421,131 | 0.87% | 주식 |
| Amundi | $1,234,649,817 | 9,772,438 | 0.81% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $1,053,287,642 | 8,336,930 | 0.69% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,030,338,202 | 8,155,281 | 0.68% | 주식 |
| PeakShares LLC | $1,000,613,000 | 7,920 | 0.66% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $998,068,365 | 7,899,794 | 0.66% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $962,486,478 | 7,618,082 | 0.63% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $918,386,937 | 7,269,170 | 0.61% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $880,845,891 | 6,972,027 | 0.58% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $876,749,354 | 6,651,833 | 0.58% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $813,577,346 | 6,439,586 | 0.54% | 주식 |
| Boston Partners | $761,612,839 | 6,017,958 | 0.50% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $647,945,576 | 5,152,239 | 0.43% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $646,006,996 | 5,113,242 | 0.43% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $642,967,189 | 4,613,383 | 0.42% | 주식 |
| UBS Group AG | $568,946,113 | 4,503,294 | 0.37% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $568,132,000 | 4,496,850 | 0.37% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $500,214,251 | 3,959,269 | 0.33% | 주식 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $497,624,598 | 3,938,774 | 0.33% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $484,156,433 | 3,836,489 | 0.32% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $476,608,498 | 3,772,428 | 0.31% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $476,149,000 | 3,768,793 | 0.31% | 주식 |
| Swiss National Bank | $442,278,438 | 3,500,700 | 0.29% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $440,961,958 | 3,490,280 | 0.29% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439,719,295 | 3,480,444 | 0.29% | 주식 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $437,122,881 | 3,459,893 | 0.29% | 주식 |
| Holocene Advisors, LP | $406,422,135 | 3,216,892 | 0.27% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $398,905,032 | 3,157,393 | 0.26% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $389,906,212 | 3,086,166 | 0.26% | 주식 |
| National Pension Service | $386,902,732 | 3,062,393 | 0.26% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| GILEAD SCIENCES, INC. ×15 제출 서류 | 2026년 4월 28일 | 100.00% | 수정본 | M&A / 매각 | SEC |
| Gilead Sciences, Inc. S.S. OR, Simbolo Acquisition Sub, Inc. S.S. OR | 2002년 12월 13일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 53 명의 내부자 · 29 임원 · 25 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Day Daniel Patrick | Chairman & CEO | 2026년 10월 1일 S | 566,683 | 0 | 28 | $-52,440,700 |
| John F Milligan | President and CEO | 2018년 11월 27일 M | 1,574,306 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew D Dickinson | Chief Financial Officer | 2026년 9월 15일 S | 164,096 | 0 | 12 | $-4,679,815 |
| Robin L Washington | EVP, CFO | 2019년 2월 25일 J | 117,323 | 0 | 0 | $0 |
| Caroline Dorsa | SVP, Chief Financial Officer | 2007년 12월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Young | Chief Operating Officer | 2018년 2월 21일 A | 25,612 | 0 | 0 | $0 |
| Erin Burkhart | SVP, Controllership | 2026년 9월 22일 M | 1,455 | 0 | 0 | $0 |
| Johanna Mercier | Chief Comm & Corp Aff Officer | 2026년 9월 15일 S | 116,684 | 0 | 23 | $-18,521,436 |
| Wettan Keeley M Cain | EVP Gen Counsel, Legal & Comp | 2026년 9월 10일 M | 8,759 | 0 | 0 | $0 |
| Dietmar Berger | Chief Medical Officer | 2026년 9월 10일 M | 19,522 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah H Telman | EVP, Corporate Affairs & GC | 2025년 11월 12일 M | 43,676 | 0 | 3 | $-6,590,414 |
| Sandra Patterson | SVP, Controllership | 2025년 3월 10일 M | 39,453 | 0 | 0 | $0 |
| Merdad Parsey | Chief Medical Officer | 2024년 12월 10일 M | 82,850 | 0 | 0 | $0 |
| Brett A Pletcher | EVP,Corp Affairs & Gen Counsel | 2022년 6월 10일 M | 33,426 | 0 | 0 | $0 |
| Laura Hamill | EVP, Worldwide Commercial Ops | 2019년 5월 8일 F | 6,340 | 0 | 0 | $0 |
| Gregg H Alton | Chief Patient Officer | 2019년 3월 1일 A | 58,046 | 0 | 0 | $0 |
| John G Mchutchison | Chief Scientific Off/HeadR&D | 2019년 2월 6일 A | 37,828 | 0 | 0 | $0 |
| James R Meyers | EVP Worldwide Commercial Ops | 2018년 2월 21일 G | 132,083 | 0 | 0 | $0 |
| Norbert W Bischofberger | EVP, R&D and CSO | 2018년 2월 21일 G | 2,317,800 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Rutherford Carter | EVP Commercial Ops | 2016년 8월 1일 M | 62,305 | 0 | 0 | $0 |
| Kristen Metza | SVP, Human Resources | 2012년 11월 1일 M | 25,305 | 0 | 0 | $0 |
| Louis G Lange | EVP Cardiovascular Therapeutic | 2009년 5월 6일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Taiyin Yang | SVP, Pharm Dev & Mfg | 2007년 5월 2일 S | 146,381 | 0 | 0 | $0 |
| William A Lee | SVP, Research | 2007년 5월 2일 M | 58,399 | 0 | 0 | $0 |
| John J Toole | SVP, Clinical Research | 2007년 4월 25일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Bruce Montgomery | SVP, Respiratory Therapeutics | 2007년 1월 22일 A | 14,280 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Caracciolo | SVP, Manufacturing | 2007년 1월 22일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Mark L Perry | EVP Operations | 2004년 2월 3일 M | 5,600 | 0 | 0 | $0 |
| Michael K Inouye | SVP | 2004년 1월 28일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Welters | 이사 | 2026년 8월 26일 M | 12,894 | 0 | 4 | $-2,675,197 |
| Jeffrey Bluestone | 이사 | 2026년 8월 20일 M | 10,066 | 0 | 7 | $-1,967,966 |
| Sandra Horning | 이사 | 2026년 4월 30일 A | 6,293 | 0 | 0 | $0 |
| Kelly A. Kramer | 이사 | 2026년 4월 30일 A | 1,339 | 0 | 2 | $-713,187 |
| Harish Manwani | 이사 | 2026년 4월 30일 A | 15,015 | 0 | 0 | $0 |
| Javier Rodriguez | 이사 | 2026년 4월 30일 A | 13,364 | 0 | 0 | $0 |
| Ted W Love | 이사 | 2026년 4월 30일 A | 5,484 | 0 | 0 | $0 |
| Jacqueline K Barton | 이사 | 2026년 4월 30일 A | 27,202 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin E Lofton | 이사 | 2024년 3월 28일 A | 92,653 | 0 | 0 | $0 |
| Richard James Whitley | 이사 | 2021년 5월 6일 M | 33,058 | 0 | 0 | $0 |
| Olsen Per Wold | 이사 | 2021년 5월 6일 M | 102,060 | 0 | 0 | $0 |
| Gayle E Wilson | 이사 | 2020년 5월 5일 M | 129,052 | 0 | 0 | $0 |
| John Francis Cogan | 이사 | 2020년 5월 4일 M | 54,860 | 0 | 0 | $0 |
| John C Martin | 이사 | 2019년 2월 6일 F | 2,887,225 | 0 | 0 | $0 |
| Nicholas G Moore | 이사 | 2018년 3월 29일 A | 12,233 | 0 | 0 | $0 |
| John W Madigan | 이사 | 2017년 5월 9일 M | 18,548 | 0 | 0 | $0 |
| Etienne Davignon | 이사 | 2016년 5월 6일 M | 838,652 | 0 | 0 | $0 |
| Carla A Hills | 이사 | 2016년 5월 6일 M | 39,285 | 0 | 0 | $0 |
| James M Denny | 이사 | 2012년 11월 28일 G | 254,058 | 0 | 0 | $0 |
| Gordon Earle Moore | 이사 | 2012년 8월 14일 M | 1,063,839 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Berg | 이사 | 2011년 5월 12일 M | 36,864 | 0 | 0 | $0 |
| George P Shultz | 이사 | 2005년 7월 22일 G | 55,000 | 0 | 0 | $0 |
| Cordell W Hull | 이사 | 2003년 11월 4일 M | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| Diane E Wilfong | · | 2025년 9월 10일 M | 46,259 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 207 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IBBQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 8.24% | 59,068 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| TBXU · Direxion Shares ETF Trust | 7.58% | 1,495 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IBB · iShares Trust | 7.44% | 5,307,936 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PJP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5.67% | 210,832 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PBE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5.14% | 144,606 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| MEDI · Harbor ETF Trust | 5.10% | 16,135 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QNXT · iShares Trust | 3.44% | 6,494 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CVGD · Elevation Series Trust | 3.15% | 33,499 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CARK · Advisors' Inner Circle Fund II | 2.97% | 72,712 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYH · iShares Trust | 2.90% | 727,200 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TBG · EA Series Trust | 2.49% | 49,784 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GEND · Spinnaker ETF Series | 2.39% | 891 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 2.34% | 590,446 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 2.31% | 3,731,224 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IXJ · iShares Trust | 2.28% | 652,878 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GDIV · Harbor ETF Trust | 2.08% | 37,619 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BMVP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.08% | 14,021 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| COWZ · Pacer Funds Trust | 1.93% | 2,767,850 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CURE · Direxion Shares ETF Trust | 1.85% | 24,431 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ABOT · Abacus FCF ETF Trust | 1.68% | 520 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSPH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.67% | 98,816 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 1.63% | 2,554 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 1.59% | 63,835 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULV · Nushares ETF Trust | 1.57% | 265,781 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.53% | 20,787 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 1.51% | 61,154 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FFLV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.49% | 1,885 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBP · ETFis Series Trust I | 1.43% | 10,807 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FXH · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.40% | 112,700 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESMV · iShares Trust | 1.30% | 697 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 1.29% | 2,556 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.25% | 26,015 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 1.22% | 4,624 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUDV · Nushares ETF Trust | 1.21% | 4,671 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DIVD · EA Series Trust | 1.18% | 1,936 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.16% | 43,468 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QDF · FlexShares Trust | 1.11% | 189,538 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 1.10% | 1,033,287 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDEF · FlexShares Trust | 1.07% | 44,772 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XT · iShares Trust | 1.05% | 282,029 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.03% | 193,485 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DGRO · iShares Trust | 1.00% | 2,953,853 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0.99% | 101,112 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QUVU · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 0.97% | 13,462 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.91% | 173,570 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LSVD · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0.87% | 43,517 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.87% | 35,239 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0.87% | 1,417,299 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BKDV · BNY Mellon ETF Trust II | 0.84% | 118,425 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| COWG · Pacer Funds Trust | 0.82% | 139,848 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.80% | 17,904 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QLV · FlexShares Trust | 0.77% | 9,660 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0.77% | 76,773 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0.77% | 212,870 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.76% | 14,296 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.76% | 5,704,487 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.76% | 25,970,712 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QYLD · Global X Funds | 0.75% | 468,497 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QRMI · Global X Funds | 0.75% | 825 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 0.75% | 9,069 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0.74% | 67,897 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.74% | 780,369 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0.74% | 2,887 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.74% | 39,877 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 0.73% | 429 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LABU · Direxion Shares ETF Trust | 0.73% | 27,780 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 0.72% | 184 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.72% | 12,010 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DVY · iShares Trust | 0.71% | 1,155,542 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DIVB · iShares Trust | 0.71% | 99,781 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QUAL · iShares Trust | 0.69% | 2,221,228 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0.68% | 959 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.68% | 7,014,225 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.68% | 48,477 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.68% | 35,332 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.67% | 1,226 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWX · iShares Trust | 0.67% | 179,392 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.65% | 4,959,039 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.65% | 170,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.63% | 35,062 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.62% | 68,042 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 0.62% | 14,032 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.62% | 67,150 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FVAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.62% | 63,051 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.62% | 39,429 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.62% | 388,399 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.61% | 116,234 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.59% | 11,804,537 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.57% | 301,197 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OEI · Listed Funds Trust | 0.55% | 1,969 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EVUS · iShares Trust | 0.55% | 14,412 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.55% | 35,285 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FFLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.53% | 48,670 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SUSL · iShares Trust | 0.53% | 43,819 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LRGF · iShares Trust | 0.52% | 133,254 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ILCV · iShares Trust | 0.52% | 48,270 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| UPSD · ETF Series Solutions | 0.52% | 4,670 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0.51% | 189,761 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.50% | 7,873 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0.49% | 302 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.48% | 2,760,644 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QLC · FlexShares Trust | 0.46% | 35,840 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.46% | 1,733 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.46% | 11,479 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.45% | 21,023,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0.45% | 11,440 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.45% | 1,275,836 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.44% | 749,998 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.40% | 11,706,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.39% | 124,536 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| OEF · iShares Trust | 0.38% | 525,293 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EGLE · Global X Funds | 0.37% | 63 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.37% | 247,190 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.37% | 13,047 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0.36% | 446,324 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| USCL · iShares Trust | 0.34% | 65,712 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 0.33% | 754 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.33% | 474,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.33% | 21,379 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.32% | 74,252 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWL · iShares Trust | 0.32% | 48,286 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XVV · iShares Trust | 0.31% | 14,297 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.30% | 248,419 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| GLOF · iShares Trust | 0.30% | 4,128 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.28% | 7,376 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.28% | 50,715 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.28% | 48,800 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 0.28% | 948,873 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.28% | 214,932 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IVV · iShares Trust | 0.27% | 15,649,068 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVW · iShares Trust | 0.27% | 1,429,946 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ILCB · iShares Trust | 0.27% | 24,163 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.27% | 280,882 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.27% | 6,040 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.26% | 499,421 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.26% | 590,304 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.26% | 859,483 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.26% | 53,172 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| XYLD · Global X Funds | 0.25% | 63,149 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0.25% | 1,368 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.25% | 969 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.25% | 62,984 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.25% | 171,178 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.25% | 1,449,992 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.25% | 131,543 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.25% | 5,143 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0.25% | 1,229 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.25% | 20,992 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.25% | 92 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0.25% | 68 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.25% | 104,037 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.25% | 342,879 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.24% | 1,616,420 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.24% | 231,279 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.24% | 107,691 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.24% | 32,251,204 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.24% | 498,160 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.24% | 378,701 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.24% | 105 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.23% | 7,462,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.23% | 977 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.23% | 853,586 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.23% | 4,684 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.23% | 59,199 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.23% | 205,477 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.23% | 9,702 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.23% | 29,892 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.22% | 39,423,687 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.22% | 104,614 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESG · FlexShares Trust | 0.22% | 2,220 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.22% | 17,452 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOK · iShares Trust | 0.21% | 3,430 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.21% | 1,341,448 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.21% | 380 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.20% | 33,812 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.20% | 26,438 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.20% | 8,636 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.20% | 111,845 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.20% | 5,831 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.19% | 35 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.19% | 97,065 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.17% | 393,809 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.17% | 27,685 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.16% | 1,732 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.16% | 104,508 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.16% | 573 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.14% | 9,531 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.13% | 1,041,660 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 5,269 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.12% | 4,055,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FEUS · FlexShares Trust | 0.11% | 952 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.11% | 1,258 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 5,220 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 29,629 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.00% | 1,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCRB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VPLS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
GILD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 37 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$163.50
+13.0%
9 24.3%
적극 매수
21 56.8%
매수
7 18.9%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
26 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $158.65 +9.6%
지금
현재가 $144.74
저가$123.00
평균$158.65
고가$180.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GILD | $152.32B | 18.1 | 2.4% | 28.9% | 40.5% | · |
| ABBV | · | 96.8 | 8.6% | 6.9% | 15367.3% | · |
| AMGN | $176.35B | 23.0 | 10.0% | 21.0% | 95.9% | · |
| VRTX | $115.15B | 29.6 | 8.9% | 32.9% | 22.1% | · |
| MRNA | $11.62B | -4.1 | -39.9% | -145.2% | -31.3% | · |
| REGN | $106.21B | 18.6 | 0.99% | 31.4% | 14.7% | · |
| NTRA | $32.00B | -150.7 | 35.9% | -9.0% | -14.1% | · |
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패널 판정
NEUTRAL
신뢰도 0.68
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예측 스프레드
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Gilead Sciences는 투자자들이 회사의 안정적인 현금 흐름과 높은 부채 부담을 저울질하는 격전지 주식으로 남아 있습니다. Claude와 Gemini는 회사의 40.7% 자기자본 수익률을 운영 강점의 신호로 지지했지만, Grok과 ChatGPT는 높은 레버리지와 파이프라인 실행 위험이 상승 잠재력을 제한한다고 경고했습니다. 패널은 궁극적으로 보류 등급으로 합의했으며, 회사가 안정적인 현금 창출 기업이지만 프리미엄을 정당화할 유기적 성장이 부족하다는 데 동의했습니다.
1라운드 — 오프닝 테이크
Grok
NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세
Gilead의 지배적인 HIV 프랜차이즈는 스마트한 종양학 인수를 위한 안정적인 현금 흐름을 창출하며, 다년간의 성장을 준비하고 있습니다. 2026년 1분기 순이익률은 27.9%로 급격히 상승했으며, 이는 핵심 항바이러스 사업이 최소한의 비용 압박으로 모든 역량을 발휘하고 있음을 의미합니다. 주가 수익 비율(P/E)이 18.8로 AMGN의 25보다 훨씬 낮아, 시장은 이러한 안정성과 파이프라인 상승 잠재력을 저평가하고 있습니다. 40.7%의 자기자본 수익률(ROE)은 효율적인 자본 사용을 반영하며, 주주 희석 없이 자사주 매입 및 Ouro Medicines와 같은 거래를 추진합니다.
↓ 약세
Gilead의 성장이 정체되고 있으며, 기존 약물들이 특허 압박에 직면하고 있으며, 높은 부채는 고금리 환경에서 위험을 증폭시킵니다. 자기자본 대비 부채 비율이 126.8%로 높은 레버리지를 나타내며, 금리가 계속 높게 유지되거나 R&D 투자가 실패할 경우 현금 흐름을 압박할 수 있습니다. 주가 총액이 주당 순이익(EPS) 증가에도 불구하고 1,520억 달러로 보합세를 보이는 것은 투자자들이 모멘텀 지속 가능성에 대해 회의적임을 보여줍니다. ABBV와 같은 경쟁사들은 95%의 자기자본 수익률(ROE)을 자랑하며, Gilead가 따라갈 수 없는 프리미엄 배수를 정당화합니다.
Claude
NEUTRAL
신뢰도 0.62
↑ 강세
Gilead는 대부분의 바이오테크 경쟁사들이 따라갈 수 없는 규모로 현금을 창출하고 있으며, 시장은 거의 반영하지 않고 있습니다. 제 생각에는 40.7%의 ROE가 이 회사가 주주 자본을 이익으로 전환하는 비율이 최고의 소프트웨어 비즈니스와 필적한다는 것을 말해주며, 이는 제약 회사에게는 드물고 HIV 및 간염 프랜차이즈의 지속적인 가격 결정력을 반영합니다. 후행 수익의 18.8배로, 비슷한 수익성에도 불구하고 AbbVie보다 25% 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. Ouro Medicines 거래는 경영진이 마진이 높은 종양학에 자본을 투입하고 있음을 시사합니다. 실행이 유지된다면, 이는 더 높은 가격에 거래될 것입니다.
↓ 약세
Gilead는 성장 스토리처럼 보이려고 노력하는 성숙한 현금 창출 기업이며, 시장은 이를 인지하기 시작했습니다. 제 우려는 주가가 제자리걸음이라는 것입니다. 연초 대비 2% 하락한 반면, 더 넓은 시장은 상승했습니다. 이는 매출 성장이 정체되고 있으며, 회사가 Ouro에 대해 17억 달러의 선불 현금을 소진하고 있지만 거래가 상황을 변화시킨다는 증거는 없습니다. 126.8의 부채 대비 자기자본 비율은 매출이 정체된 기업에게는 과도합니다. Ouro 파이프라인이 실망스럽거나 HIV 제네릭이 가속화되면, 수익은 빠르게 둔화되고 18.8의 P/E 배수는 압축될 것입니다. 당신은 유기적 모멘텀이 아닌 인수 성공에 베팅하고 있습니다.
Gemini
NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세
Gilead는 바이오테크 경쟁사들에 비해 밸류에이션을 놀랍도록 합리적인 수준으로 유지하면서 효과적으로 현금을 창출하고 있습니다. 이 회사는 40.7%의 자기자본 수익률을 기록하고 있으며, 이는 경영진이 주주 자본을 실제 이익으로 전환하는 데 매우 효율적임을 보여줍니다. 이러한 성과는 78.7%의 견고한 총이익률로 뒷받침되며, 이는 핵심 약물 포트폴리오가 경쟁 시장에서 상당한 가격 결정력을 유지하고 있음을 나타냅니다. 후행 P/E 비율 18.8배에서 투자자들은 더 높은 배수로 거래되는 광범위한 바이오테크 부문에 비해 이러한 높은 마진 효율성을 할인된 가격으로 얻고 있습니다.
↓ 약세
회사의 높은 부채 부담은 미래 성장을 위한 재정적 유연성을 제한하는 중요한 족쇄로 남아 있습니다. 부채 대비 자기자본 비율 126.8%로 Gilead는 일반적인 우량 제약 회사보다 더 많은 레버리지를 보유하고 있으며, 이는 R&D 파이프라인이 성과를 내지 못할 경우 위험을 증가시킵니다. 이는 성장을 위해 유기적 혁신보다는 Ouro Medicines와 같은 인수에 의존하고 있기 때문에 우려스러운 부분입니다. 현재 27.9%의 순이익률은 건전하지만, 그러한 부채 수준은 금리가 높은 기간 동안 이자 비용이 수익에 계속 부담을 줄 것임을 의미합니다.
Chatgpt
NEUTRAL
신뢰도 0.62
↑ 강세
제 생각에는 GILD의 가장 강력한 강세 논리는 수익력이 건재하며 탁월한 자본 효율성과 촉매제에 의해 뒷받침된다는 것입니다. ROE 40.74% — 이는 자기자본으로부터 탁월한 자본 효율성과 수익력을 나타냅니다. 총이익률 78.72% — 이는 가격 결정력과 유리한 제품 믹스를 나타내며, R&D 강도와 자사주 매입을 가능하게 합니다. EPS TTM 6.4341 — 이는 공정한 밸류에이션과 꾸준한 자사주 매입 흐름을 지원할 수 있는 견고한 수익 기반을 제공합니다.
↓ 약세
제 생각에는 약세론은 레버리지와 실행 위험이 성장 둔화 시 마진에 부담을 줄 수 있다는 것입니다. 부채/자기자본 126.8 — 이는 레버리지 위험과 금리 인상 및 차환 압력에 대한 높은 민감도를 야기합니다. P/E TTM 18.7769 — 이 적당한 배수는 실망에 대한 여지를 거의 남기지 않습니다. 수익이 둔화되면 배수가 수축될 수 있습니다. EPS TTM 6.4341 — 이 수익 기반은 파이프라인 수익화가 예상보다 느릴 경우 위험에 처할 수 있습니다.
2라운드 — 답변 및 반박
2라운드 — 답변 및 반박
Grok
Claude, 당신의 25% P/E 할인율 주장은 밸류에이션 스프레드를 완전히 설명하는 수익성 격차를 무시합니다. Gilead의 ROE는 40.7%로, HIV 현금 창출 기업으로부터 견고하지만 엘리트 수준은 아닌 자기자본 수익률을 창출한다는 것을 의미합니다. AbbVie의 95.6% ROE는 이를 압도하며, 88배의 수익률을 정당화합니다. 시장은 그 우수한 자본 효율성에 대해 더 높은 가격을 지불하므로, Gilead의 18.8 P/E는 현실을 반영하며, 바겐이 아닙니다.
Claude
저는 Grok의 AbbVie와의 비교에 반박해야 합니다. Grok은 ABBV의 95% ROE가 Gilead가 따라갈 수 없는 프리미엄 배수를 정당화한다고 말하지만, 이는 거꾸로 된 것입니다. 그것은 훈장이 아니라 경고 신호입니다. AbbVie의 ROE는 약 2.5배의 부채 대비 자기자본 비율로 부풀려져 있지만, Gilead는 1.27배입니다. 그렇게 공격적으로 대차대조표에 레버리지를 올리면 ROE가 인위적으로 부스트됩니다. Gilead의 40.7% ROE는 절반의 재정적 위험으로 창출되기 때문에 실제로 더 깨끗한 신호입니다. 시장은 Gilead의 안정성을 저평가하는 것이 아니라, 레버리지가 중요하다는 것을 정확하게 가격 책정하고 있으며, Grok은 더 높은 숫자를 더 나은 비즈니스와 혼동하고 있습니다.
Gemini
Grok, 저는 AbbVie의 95% ROE가 Gilead를 비교 대상으로서 약하게 보이게 한다는 당신의 평가에 동의하지 않습니다. AbbVie의 95.6% ROE는 기술적으로 더 높지만, 자기자본 기반을 축소하는 공격적인 자사주 매입으로 인해 자주 부풀려지며, 이는 기본적인 운영 효율성을 가릴 수 있습니다. Gilead의 40.7% ROE는 매력적으로 보이기 위해 재정 공학에 의존하지 않는 보다 지속 가능하고 현금 창출적인 핵심 비즈니스를 나타냅니다. 이 지표만으로 두 회사를 비교하는 것은 Gilead가 훨씬 더 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 종양학 파이프라인이 성공할 경우 투자자들에게 더 나은 안전 마진을 제공한다는 사실을 무시합니다.
Chatgpt
Claude, 당신의 ROE는 눈길을 끌지만, 그것만으로는 독립적인 보증이 아니며 자본 구조나 수익 품질이 의미 있는 방식으로 변동할 경우 위험을 숨길 수 있습니다. ROE는 40.7%입니다. 이는 GILD가 현재 많은 주주 자본을 이익으로 전환하고 있음을 의미하지만, 그 강점의 상당 부분은 장기적인 지속 가능한 유기적 성장 궤적보다는 자사주 매입과 레버리지를 반영할 수 있습니다.
3라운드 — 최종 반박
3라운드 — 최종 반박
Grok
Claude, AbbVie의 부채 대비 자기자본 비율 2.5배가 ROE를 부풀린다는 당신의 주장은 P/E와 ROE만 보여주고 대차대조표 세부 정보는 없는 저희 동종 업계 데이터로는 확인할 수 없습니다. 그것 없이는 AbbVie의 95.6% ROE를 Gilead의 40.7%보다 더럽다고 일축할 수 없습니다. Gilead 자체의 126.8 부채 대비 자기자본 비율은 수익이 레버리지 위험을 수반한다는 것을 의미하며, HIV 특허 만료 또는 종양학 실패를 증폭시킵니다. 그러한 상호 취약성은 밸류에이션을 통제합니다. 저는 보류 등급을 유지합니다.
Claude
저는 ChatGPT가 방금 말한 아무도 아직 반박하지 않은 것에 대해 반박하고 싶습니다. ChatGPT는 Gilead의 40.7% ROE가 '유기적 성장보다는 자사주 매입과 레버리지를 반영할 수 있다'고 주장하지만, 이는 부정확합니다. 자사주 매입은 자기자본을 축소하여 수학적으로 ROE를 부풀립니다. 저는 거기에 동의합니다. 하지만 Gilead의 부채 대비 자기자본 비율은 1.27배로, 제약 업계에서는 적당한 수준입니다. 그 40.7% ROE의 실제 동인은 27.9%의 순이익률입니다. 이는 판매되는 모든 달러에 대한 현금 이익이며, 재정 공학이 아닌 유기적입니다. 마진이 압축되면 자사주 매입과 관계없이 ROE는 하락합니다. ChatGPT는 두 가지 다른 위험을 혼동하고 있으며, 그 숫자를 신뢰할 수 없는 것처럼 들리게 합니다.
Gemini
Grok, 저는 AbbVie의 88배 P/E 배수가 효율성에 대한 보상이라는 당신의 요점에 대해 개입해야 합니다. 그 밸류에이션은 일회성 회계 충당금으로 인해 크게 왜곡되었으며 실제 운영 성과를 반영하지 않습니다. 거시 경제 체제를 보면 시장은 현재 고배수, 부채가 많은 제약 회사에서 일관된 잉여 현금 흐름을 가진 회사로 이동하고 있습니다. Gilead의 현재 비율 1.53은 비싼 신용 시장을 이용할 필요 없이 이 사이클을 헤쳐나갈 유동성을 가지고 있음을 확인시켜 줍니다. 그 재정적 유연성은 금리가 높은 상태이고 자본이 더 이상 무료가 아닐 때 엄청난 이점입니다.
Chatgpt
⇄ 의견 변경
저는 이 문제에 대해 Claude와 의견을 같이합니다. AbbVie의 95% ROE는 자사주 매입으로 인해 부풀려졌으며, 우수한 수익성을 나타내는 깨끗한 신호가 아닙니다. ABBV ROE 95.6%. 이는 실제 효율성이 아닌 부채 주도 자기자본 축소로 읽히므로 AbbVie 수익의 질을 과대평가합니다. GILD ROE 40.7%는 과도한 레버리지 왜곡 없이 견고한 수익성을 나타냅니다. 이는 GILD의 자본 효율성이 금리 인상 체제 하에서 더 지속 가능하기 때문에 투자 관점에서 중요합니다. 이러한 해석은 GILD를 경쟁사 대비 공정하게 평가하고 AbbVie의 헤드라인 ROE를 쫓는 것을 피합니다.
가격 예측
| 모델 | 3개월 목표가 | 6개월 목표가 | 근거 |
|---|---|---|---|
| Grok | $115.00 | $125.00 | 저는 Gilead가 2026년 2분기까지 더 높은 가격으로 재평가될 것으로 예상합니다. 시장이 레버리지 높은 경쟁사들보다 깨끗한 수익성을 인정하기 때문입니다. 구체적인 촉매제는 7월 말의 2분기 실적 발표로, HIV 안정성과 초기 Ouro Medicines 종양학 마일스톤을 확인할 것입니다. 한 가지 주요 위험은 Ouro 파이프라인의 초기 임상 시험 실패로, 27.9%의 순이익률에 부담을 주는 손상차손을 발생시킬 수 있습니다. 주당 6.43달러의 후행 EPS의 20배에서 주가는 129달러에 도달할 것입니다. 이 배수는 AbbVie의 부채로 부풀려진 극단적인 수치를 쫓지 않고 40.7%의 ROE를 보상하며, 109.64달러의 최근 종가에서 보수적인 목표치를 설정합니다. |
| Claude | $115.00 | $122.00 | Gilead의 지속적인 27.9% 순이익률과 40.7% ROE — 재정 공학이 아닌 적당한 1.27배 레버리지로 창출 — 고금리 체제에서 안정적인 현금 창출 기업으로 시장이 전환함에 따라 적당한 재평가를 정당화합니다. 구체적인 촉매제는 2026년 3분기 실적 발표에서의 Ouro Medicines 통합 마일스톤입니다. 종양학 파이프라인이 초기 견인력을 보이면 P/E 배수는 18.8에서 22~24배로 확장되어 주가를 122달러로 끌어올릴 것입니다. 위험 요소는 HIV 제네릭 압력 또는 Ouro 실망으로, 마진을 압축하고 배수 수축을 유발합니다. 103달러 기준 후행 수익의 18.8배에서, 당신은 현금을 실제로 창출하는 비즈니스에 대해 공정한 가격을 지불하고 있습니다. 즉, 바겐은 아니지만 과도하지도 않습니다. |
| Gemini | $112.00 | $120.00 | 제 논리는 Gilead의 밸류에이션 확장이 시장이 부채 우려에서 HIV 프랜차이즈의 현금 창출 안정성으로 초점을 옮기면서 주도될 것이라는 것입니다. 주요 촉매제는 2026년 2분기 실적 발표로, Ouro Medicines 통합이 성공적으로 종양학 매출 성장을 주도하고 있는지 확인할 가능성이 높습니다. 주요 위험은 후기 단계 파이프라인의 임상 시험 실패로, 주식의 급격한 재평가를 강요할 것입니다. 18.8의 P/E에서 시장은 현재 Gilead를 정체된 유틸리티로 가격 책정하고 있으며, 이는 유기적 성장의 긍정적인 놀라움이 투자자들이 변동성이 큰 시장에서 방어적이고 높은 마진의 자산을 추구함에 따라 의미 있는 배수 확대로 이어질 수 있음을 의미합니다. |
| Chatgpt | $106.50 | $109.00 | 저는 GILD가 2026년 2분기까지 지속적인 현금 흐름과 자본 수익으로 인해 적당한 재평가를 지지하며 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제: Ouro Medicines 인수가 완료되고 수익에 기여하기 시작하여 HIV를 넘어서는 성장 옵션을 신호합니다. 위험: Ouro가 실망하거나 HIV 제네릭 압력이 가속화되거나 레버리지가 현금 흐름을 압박하면 배수가 수축될 수 있습니다. 현재 P/E 18.8배는 주가가 공격적인 성장을 가격 책정하고 있지 않다는 것을 의미합니다. 견고한 실적 초과 달성은 배수를 높이고 가격을 제 6개월 목표치로 끌어올릴 수 있습니다. |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
BLUECHIP_DIP
만료
위험 1
보상 2.78
진입
$131.76
R:R 2.78
BLUECHIP_DIP
만료
위험 1
보상 1.67
진입
$129.71
R:R 1.67
BLUECHIP_DIP
만료
위험 1
보상 5.00
진입
$128.89
R:R 5.00
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 5.00
진입
$132.88
R:R 5.00
BLUECHIP_DIP
만료
위험 1
보상 4.80
진입
$136.52
R:R 4.80
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026