ETF Opportunities Trust (GLDB)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000095158 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $45.5M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 76.78%
- 유효 포지션 수
- 1.8
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
GLDB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.85% | — |
| 3M | ▲ +3.98% | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | ▲ +3.92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 10월 24일 이후 | ▲ +0.08% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$6.4M
- 분기 종료 4월 2026
- +$13.8M
- 지난 7개월
- +$45.8M
10월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $34.1M | 75.05 | 34,133,992 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $616K | 1.35 | 46 | DCO | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $219K | 0.48 | 2,400 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $138K | 0.30 | 29 | DFE | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $120K | 0.26 | 1,800 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $87K | 0.19 | 2,000 | EC | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $48K | 0.11 | 2,800 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$68K | -0.15 | 31 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$373K | -0.82 | 27 | DCO | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $9,783,989 | 39.57% | 517,674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HFG Wealth Management, LLC | $4,711,367 | 19.06% | 249,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CPR Investments Inc. | $3,636,708 | 14.71% | 192,419 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PALLADIEM, LLC | $3,056,208 | 12.36% | 161,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Encompass More Asset Management | $2,806,976 | 11.35% | 148,518 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $692,908 | 2.80% | 36,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $32,715 | 0.13% | 1,731 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,761 | 0.02% | 199 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $412 | 0.00% | 21,811 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |