$16.96
▲ +$0.73
(+4.50%)
거래량 2.2M
5
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$684.4M
ROE
-20.3%
마진
-7.2%
D/E
48.68
Beta
1.57
52W
$3–$12
월가 컨센서스
15 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
4
매수
5
보유
1
매도
0
적극 매도
60.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.02 | $0.17 | +$0.15 |
| 9월 2025 | $-0.07 | $0.17 | +$0.24 |
| 6월 2025 | $-0.31 | $-0.46 | $-0.15 |
| 3월 2025 | $-0.57 | $-1.14 | $-0.57 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $584.0M | $601.5M | $552.8M | $508.5M | $428.8M |
| 순이익 | — | -$54.9M | -$72.9M | -$72.2M | $11.9M | $11.9M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -14.9% | -14.9% | -14.9% | -14.9% | -20.3% | -20.3% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -8.0% | -5.2% | -5.2% | -5.2% | -7.2% | -7.2% |
| Gross Margin | 7.6% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 4.7% | 4.7% |
| D/E Ratio | 74.18 | 74.18 | 74.18 | 74.18 | 48.68 | 48.68 |
| Current Ratio | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.68 | 1.68 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-9.8%
P/S (TTM)
0.30
P/B
0.7
EPS (TTM)
$-2.52
CF/Share
$-0.34
매출 성장률 3년
-4.6%
52W High
$12.31
52W Low
$3.14
$3.14
52주 범위
$12.31
재무 건전성
잉여현금흐름
$62.0M
순부채
$273.8M
현금
$182.3M
총부채
$456.1M
기준일 12월 31, 2025
Як GPRE виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка GPRE vs аналоги Energy
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(14.7)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
0.3
▼
74%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.7
▼
55%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість GPRE vs аналоги Energy
ROE
-20.3%
▼
1377%
아래
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-7.2%
▼
1888%
아래
동종업체
(0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
4.7%
▼
85%
아래
동종업체
(31.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-9.8%
▼
13829%
아래
동종업체
(-0.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя GPRE vs аналоги Energy
D/E ratio
48.7
▲
27%
위
동종업체
(38.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.7
▲
6%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.6
▲
139%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів GPRE
GPRE
동종업체 중앙값
업종
GPRE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GPRE vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SWEENEY PATRICK FRANCIS
Director · 3월 06
6383 shs
REIS ANN
Chief Financial Officer · 2월 27
21024 shs
OSOWSKI CHRIS
Chief Executive Officer · 2월 27
85845 shs
HERBERT JAMES F II
Officer · 2월 27
21024 shs
HAVASI IMRE
Officer · 2월 27
21024 shs
COLLINS TRENT LEE
Officer · 2월 27
21024 shs
LONEMAN RYAN P
General Counsel · 2월 27
17520 shs
MAPES MICHELLE S
Officer · 1월 07
33904 shs
BOGGS PHILIP B
Former · 1월 05
24347 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 29.31%Blackrock Inc.
9.92%
$118.8M
Vanguard Group Inc
6.72%
$80.5M
Grantham, Mayo, Van Otterlo…
5.77%
$69.1M
State Street Corporation
3.77%
$45.1M
Charles Schwab Investment M…
3.13%
$37.5M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.48
/ 년
5월 23, 2019
$0.1200
2월 21, 2019
$0.1200
11월 26, 2018
$0.1200
8월 24, 2018
$0.1200
5월 24, 2018
$0.1200
2월 22, 2018
$0.1200
11월 24, 2017
$0.1200
8월 24, 2017
$0.1200
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