$64.08
▲ +$0.43
(+0.68%)
거래량 50K
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$688.8M
P/E
9.9
ROE
11.3%
마진
33.0%
D/E
10.96
Beta
0.55
배당 수익률
2.79%
52W
$48–$67
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20260
적극 매수
0
매수
4
보유
1
매도
2
적극 매도
0.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
CCBG
Capital City Bank Group Inc
P/E 11.9
$726.6M
SMBC
Southern Missouri Bancorp Inc
P/E 10.8
$667.5M
ORRF
Orrstown Financial Services Inc
P/E 9.5
$690.6M
IBCP
Independent Bank Corp (Michigan)
P/E 9.8
$673.1M
SPFI
South Plains Financial Inc
P/E 10.6
$630.4M
WASH
Washington Trust Bancorp Inc
$562.5M
PGC
Peapack-Gladstone Financial Corp
P/E 14.2
$489.0M
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.37 | $1.45 | +$0.08 |
| 9월 2025 | $1.51 | $1.56 | +$0.05 |
| 6월 2025 | $1.37 | $1.72 | +$0.35 |
| 3월 2025 | $1.29 | $1.47 | +$0.18 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $56.5M | $55.9M | $59.2M | $57.8M | $56.4M |
| 순이익 | $14.9M | $17.2M | $19.8M | $17.8M | $16.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.3% | 11.3% | 11.3% |
| P/E (TTM) | 9.80 | 9.97 | 10.05 | 9.06 | 9.78 | 9.89 |
| Net Margin | — | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 78.11 | 10.96 | 10.96 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.2%
P/S (TTM)
2.65
P/B
1.2
EPS (TTM)
$6.02
CF/Share
$7.14
매출 성장률 3년
-1.2%
52W High
$66.59
52W Low
$47.57
$47.57
52주 범위
$66.59
재무 건전성
잉여현금흐름
$18.2M
순부채
$167.1M
현금
$189.6M
총부채
$356.7M
기준일 12월 31, 2025
Як GSBC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка GSBC vs аналоги Banking
P/E
9.9
▼
21%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.7
▲
14%
위
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.2
▲
11%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
2.8%
▼
7%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість GSBC vs аналоги Banking
ROE
11.3%
▲
25%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
33.0%
▲
16%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.2%
▲
24%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя GSBC vs аналоги Banking
D/E ratio
11.0
▼
21%
아래
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.6
▼
21%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів GSBC
GSBC
동종업체 중앙값
업종
GSBC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GSBC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
TURNER JOSEPH W
Chief Executive Officer · 2월 23
1200 shs
AUSBURN KEVIN R
Director · 2월 23
7000 shs
COPELAND REX A
Officer · 2월 06
1797 shs
COPELAND REX A
Officer · 2월 06
1797 shs
STEINERT EARL A JR
Director · 2월 04
1500 shs
STEINERT EARL A JR
Director · 2월 04
1500 shs
CARLSON THOMAS J
Director · 2월 03
680 shs
TURNER WILLIAM V.
Director · 1월 28
6000 shs
CARLSON THOMAS J
Director · 1월 28
2000 shs
CARLSON THOMAS J
Director · 1월 28
2000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 23.34%Blackrock Inc.
6.86%
$46.7M
Dimensional Fund Advisors LP
6.29%
$42.8M
Vanguard Group Inc
4.82%
$32.8M
State Street Corporation
2.75%
$18.7M
American Century Companies …
2.62%
$17.8M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.66
/ 년
12월 29, 2025
$0.4300
9월 29, 2025
$0.4300
6월 30, 2025
$0.4000
3월 31, 2025
$0.4000
12월 30, 2024
$0.4000
9월 30, 2024
$0.4000
7월 01, 2024
$0.4000
4월 01, 2024
$0.4000
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