ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$41.67
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$31.8752주 저점
$43.8152주 고점
시가총액 (MRQ)
$820M
P/E
10.0
EPS
$4.18
매출
$37M
내 배지
52주 범위
$32–$44
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$46
P/E
10.0
ROE
14.2%
순이익률
217.7%
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ORRF 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$41.67
시가총액 (MRQ)
$820M
P/E
10.0
EPS
$4.18
매출
$37M
배당 수익률
2.5%
ROE
14.2%
52주 범위
$32–$44
ORRF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2007년 5월 23일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2005년 6월 1일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2004년 2월 11일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2003년 5월 8일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2001년 7월 30일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 1999년 11월 3일 | 43-for-40 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$37M2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$4.182016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$70M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률217.7%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ORRF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 10.05년 평균 ≈12.3 | ≈12.3 | 11.8 | 저평가 | |
| P/S | 21.95년 평균 ≈17.6 | ≈17.6 | 3.7 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.35년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.3 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 9.65년 평균 ≈10.6 | ≈10.6 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 9.35년 평균 ≈10.1 | ≈10.1 | 8.7 | 고평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.45년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.8 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ORRF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (세전 마진) | 276.3%5년 평균 ≈192.4% | ≈192.4% | 37.2% | 최상위권 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 217.7%5년 평균 ≈153.7% | ≈153.7% | 29.5% | 최상위권 | |
| ROA | 1.5%5년 평균 ≈1.0% | ≈1.0% | 1.3% | 최상위권 | |
| ROE | 14.2%5년 평균 ≈10.9% | ≈10.9% | 11.9% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ORRF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 36.0%5년 평균 ≈18.8% | ≈18.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 24.0%5년 평균 ≈14.3% | ≈14.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 17.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | 182.4%5년 평균 ≈36.9% | ≈36.9% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 266.7%5년 평균 ≈56.3% | ≈56.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 26.6%5년 평균 ≈6.2% | ≈6.2% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 11.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 54.2%5년 평균 ≈17.4% | ≈17.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 25.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ORRF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$59.2K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.5%
지급 비율25.5%
연간 지급액≈$1.20
5년 배당 CAGR≈9.3%
성장 연속≈9
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 4, 2026 | $0.30 | USD | ≈2.7% |
| 5월 5, 2026 | $0.30 | USD | ≈3.1% |
| 2월 10, 2026 | $0.30 | USD | ≈2.8% |
| 11월 5, 2025 | $0.27 | USD | ≈3.1% |
| 8월 5, 2025 | $0.27 | USD | ≈3.2% |
| 5월 6, 2025 | $0.26 | USD | ≈3.3% |
| 2월 14, 2025 | $0.26 | USD | ≈2.7% |
| 11월 5, 2024 | $0.23 | USD | ≈2.3% |
| 8월 8, 2024 | $0.23 | USD | ≈2.6% |
| 5월 6, 2024 | $0.20 | USD | ≈3.0% |
| 2월 5, 2024 | $0.20 | USD | ≈3.0% |
| 11월 6, 2023 | $0.20 | USD | ≈3.6% |
| 8월 7, 2023 | $0.20 | USD | ≈3.3% |
| 5월 8, 2023 | $0.20 | USD | ≈4.7% |
| 2월 6, 2023 | $0.20 | USD | ≈3.1% |
| 10월 28, 2022 | $0.19 | USD | ≈2.9% |
| 7월 29, 2022 | $0.19 | USD | ≈2.9% |
| 4월 29, 2022 | $0.19 | USD | ≈3.2% |
| 1월 31, 2022 | $0.19 | USD | ≈3.0% |
| 10월 29, 2021 | $0.19 | USD | ≈3.1% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
5.3%
다음 실적
10월 19, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 20, 2026 | $1.09 | $1.05 | 4.2% |
| 2026년 3월 31일 | $1.12 | $1.03 | 9.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.11 | $1.08 | 2.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.13 | $1.07 | 5.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.04 | $1.00 | 4.3% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.00 | $0.94 | 5.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $37M | $27M | $19M | $19M | $19M | $16M | $18M | $15M | |
| Interest Expense | · | · | $45M | $9M | $7M | $16M | $24M | $14M | |
| Interest Income | $304M | $249M | $150M | $109M | $94M | $100M | $93M | $66M | |
| Pretax Income | $103M | $28M | $45M | $27M | $41M | $33M | $20M | $14M | |
| Income Tax | $22M | $6M | $9M | $5M | $8M | $6M | $3M | $2M | |
| Net Income | $81M | $22M | $36M | $22M | $33M | $26M | $17M | $13M | |
| EPS (Basic) | $4.21 | $1.49 | $3.45 | $2.09 | $3.00 | $2.42 | $1.63 | $1.53 | |
| EPS (Diluted) | $4.18 | $1.48 | $3.42 | $2.06 | $2.96 | $2.40 | $1.61 | $1.50 | |
| Shares (Basic) | 19,201,000 | 14,761,000 | 10,340,000 | 10,553,000 | 10,967,000 | 10,942,000 | 10,362,000 | 8,360,000 | |
| Shares (Diluted) | 19,355,000 | 14,914,000 | 10,435,000 | 10,706,000 | 11,106,000 | 11,034,000 | 10,514,000 | 8,537,000 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $51M | $50M | $29M | $29M | $34M | $35M | $38M | $38M | |
| PP&E (Gross) | $86M | $83M | $60M | $60M | $66M | $66M | $65M | $69M | |
| Accum. Depreciation | $35M | $33M | $31M | $30M | $32M | $31M | $28M | $30M | |
| Goodwill | $70M | $68M | $19M | $19M | $19M | $19M | $20M | $13M | |
| Intangibles | $38M | $48M | $2M | $3M | $4M | $5M | $7M | $4M | |
| Total Assets | $5.54B | $5.44B | $3.06B | $2.92B | $2.83B | $2.75B | $2.38B | $1.93B | |
| Short-term Debt | · | · | · | $17M | $23M | $19M | $8M | $64M | |
| Total Liabilities | $4.95B | $4.92B | $2.80B | $2.69B | $2.56B | $2.50B | $2.16B | $1.76B | |
| Long-term Debt | · | · | $40M | $1M | $2M | $2M | $63M | $83M | |
| Total Debt | · | · | · | $17M | $23M | $19M | $155M | $64M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $583.0K | $584.0K | $586.0K | $586.0K | $584.0K | $491.0K | |
| Paid-in Capital | $425M | $423M | $189M | $189M | $190M | $189M | $188M | $152M | |
| Retained Earnings | $187M | $127M | $118M | $92M | $79M | $54M | $35M | $24M | |
| Treasury Stock | $6M | $8M | $14M | $14M | $2M | $848.0K | $466.0K | $236.0K | |
| AOCI | $-15M | $-26M | $-28M | $-40M | $4M | $3M | $-480.0K | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $592M | $517M | $265M | $229M | $272M | $246M | $223M | $173M | |
| Liabilities + Equity | $5.54B | $5.44B | $3.06B | $2.92B | $2.83B | $2.75B | $2.38B | $1.93B | |
| Shares Outstanding | 19,507,208 | 19,389,967 | 10,612,390 | 10,671,413 | 11,183,050 | 11,201,317 | 11,199,874 | 9,430,224 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $10M | $4M | $5M | $5M | $7M | $6M | $4M | |
| Stock-based Comp | $5M | $9M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Deferred Tax | $6M | $-867.0K | $-651.0K | $-591.0K | $942.0K | $-554.0K | $2M | $543.0K | |
| Amort. of Intangibles | $10M | $6M | $953.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $286.0K | |
| Restructuring | $91.0K | $296.0K | $0 | $3M | · | $2M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $75M | $35M | $44M | $36M | $41M | $30M | $9M | $22M | |
| CapEx | $4M | $2M | $2M | $895.0K | $1M | $1M | $3M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-182M | $61M | $-153M | $-271M | $-2M | $-293M | $18M | $-139M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $20M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $-72M | $-365.0K | |
| Stock Repurchased | $263.0K | $0 | $3M | $14M | $2M | $1M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-263.0K | $0 | $-3M | $-14M | $-2M | $-1M | · | $0 | |
| Dividends Paid | $21M | $13M | $8M | $8M | $8M | $8M | $6M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $8M | $88M | $114M | $87M | $45M | $332M | $-60M | $176M | |
| Net Change in Cash | $-99M | $184M | $4M | $-148M | $83M | $69M | $-33M | $59M | |
| Taxes Paid | $6M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $70M | $33M | $41M | $35M | $40M | $29M | $6M | $18M | |
| Levered FCF | · | · | $6M | $28M | $34M | $16M | $-14M | $6M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 217.7% | 80.7% | 183.1% | 113.2% | 173.7% | 154.6% | 17.3% | 17.5% | |
| Pretax Margin | 276.3% | 101.8% | 231.2% | 136.7% | 216.0% | 189.9% | 20.1% | 19.7% | |
| ROA | 1.5% | 0.52% | 1.2% | 0.77% | 1.2% | 1.0% | 0.78% | 0.73% | |
| ROE | 14.2% | 4.3% | 14.0% | 9.9% | 12.2% | 11.1% | 7.6% | 8.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $30.32 | $26.65 | $24.98 | $21.45 | $24.29 | $21.98 | $19.93 | $18.39 | |
| Revenue / Share | $1.92 | $1.83 | $1.87 | $1.82 | $1.70 | $1.55 | $9.31 | $8.58 | |
| Cash Flow / Share | $3.86 | $2.34 | $4.19 | $3.38 | $3.67 | $2.73 | $0.86 | $2.63 | |
| Dividend / Share | · | · | · | $0.76 | $0.74 | $0.68 | $0.60 | $0.51 | |
| Dividend Paid / Share | $1.06 | $0.86 | $0.80 | $0.76 | $0.74 | $0.68 | $0.60 | $0.51 | |
| EPS (TTM) | $4.18 | $1.48 | $3.42 | $2.06 | $2.96 | $2.40 | $1.61 | $1.50 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 36.0% | 40.2% | 0.08% | 2.8% | 14.9% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 24.0% | 13.0% | 5.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 17.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 182.4% | -56.7% | 66.0% | -30.4% | 23.3% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 26.6% | -20.6% | 12.5% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 11.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 266.7% | -38.2% | 61.8% | -33.0% | 24.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 54.2% | -12.5% | 10.5% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 25.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 22.1% | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $37M | $27M | $19M | $19M | $19M | $16M | $18M | $15M | |
| Net Income TTM | $81M | $22M | $36M | $22M | $33M | $26M | $17M | $13M | |
| Market Cap | $691M | $710M | $313M | $247M | $282M | $185M | $253M | $172M | |
| P/E | 8.5 | 24.7 | 8.6 | 11.2 | 8.5 | 6.9 | 14.0 | 12.1 | |
| P/S | 18.6 | 26.0 | 16.1 | 12.7 | 14.9 | 11.3 | 14.1 | 11.4 | |
| P/B | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.2 | 20.3 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 6.1 | 27.9 | 7.6 | |
| P / FCF | 9.8 | 21.3 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 6.4 | 41.0 | 9.7 | |
| Dividend Yield | 3.0% | 1.9% | 2.7% | 3.3% | 2.9% | 4.1% | 2.4% | 2.5% | |
| Earnings Yield | 11.8% | 4.0% | 11.6% | 8.9% | 11.8% | 14.5% | 7.1% | 8.2% | |
| Payout Ratio | 25.5% | 59.8% | 23.8% | 37.5% | 25.2% | 28.8% | 36.3% | 34.2% | |
| Annual Payout | $21M | $13M | $8M | $8M | $8M | $8M | $6M | $4M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | $16M | · | $12M | $11M | $8M | · | $2M | |
| Interest Income | $75M | $74M | $76M | $77M | $75M | $76M | $80M | $83M | $43M | $43M | $40M | $39M | $37M | $34M | $32M | $27M | |
| Pretax Income | $25M | $28M | $27M | $28M | $25M | $23M | $17M | $-10M | $10M | $11M | $10M | $12M | $12M | $11M | $12M | $-6M | |
| Income Tax | $4M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $3M | $-2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $-2M | |
| Net Income | $21M | $22M | $21M | $22M | $19M | $18M | $14M | $-8M | $8M | $9M | $8M | $9M | $10M | $9M | $10M | $-5M | |
| EPS (Basic) | $1.10 | $1.13 | $1.12 | $1.14 | $1.01 | $0.94 | $0.34 | $-0.41 | $0.74 | $0.82 | $0.75 | $0.87 | $0.95 | $0.88 | $0.95 | $-0.47 | |
| EPS (Diluted) | $1.09 | $1.12 | $1.11 | $1.13 | $1.01 | $0.93 | $0.35 | $-0.41 | $0.73 | $0.81 | $0.74 | $0.87 | $0.94 | $0.87 | $0.94 | $-0.47 | |
| Shares (Basic) | 19,313,000 | 19,274,000 | · | 19,224,000 | 19,173,000 | 19,157,000 | · | 19,088,000 | 10,393,000 | 10,349,000 | · | 10,319,000 | 10,336,000 | 10,385,000 | · | 10,369,000 | |
| Shares (Diluted) | 19,432,000 | 19,410,000 | · | 19,364,000 | 19,342,000 | 19,328,000 | · | 19,226,000 | 10,553,000 | 10,482,000 | · | 10,405,000 | 10,421,000 | 10,496,000 | · | 10,369,000 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $50M | $51M | $51M | $51M | $52M | $52M | $50M | $50M | $28M | $29M | · | $29M | $30M | $29M | · | $31M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $86M | · | · | · | $83M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $35M | · | · | · | $33M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $70M | $70M | $70M | $70M | $70M | $68M | $68M | $71M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | |
| Intangibles | $34M | $36M | $38M | $40M | $43M | $45M | $48M | $46M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Total Assets | $5.61B | $5.58B | $5.54B | $5.47B | $5.39B | $5.44B | $5.44B | $5.47B | $3.20B | $3.18B | · | $3.05B | $3.01B | $3.01B | · | $2.85B | |
| Total Liabilities | $4.99B | $4.97B | $4.95B | $4.90B | $4.84B | $4.91B | $4.92B | $4.95B | $2.92B | $2.91B | · | $2.81B | $2.76B | $2.77B | · | $2.63B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $583.0K | $583.0K | · | $583.0K | $583.0K | $584.0K | · | $585.0K | |
| Paid-in Capital | $422M | $423M | $425M | $424M | $422M | $421M | $423M | $422M | $188M | $187M | · | $188M | $188M | $188M | · | $189M | |
| Retained Earnings | $218M | $203M | $187M | $171M | $154M | $140M | $127M | $117M | $130M | $124M | · | $112M | $105M | $98M | · | $85M | |
| Treasury Stock | $1M | $3M | $6M | $6M | $4M | $5M | $8M | $8M | $11M | $12M | · | $14M | $14M | $13M | · | $13M | |
| AOCI | $-18M | $-20M | $-15M | $-18M | $-24M | $-24M | $-26M | $-16M | $-28M | $-29M | · | $-44M | $-34M | $-33M | · | $-43M | |
| Stockholders' Equity | $622M | $603M | $592M | $572M | $548M | $533M | $517M | $516M | $278M | $272M | $265M | $243M | $246M | $240M | $229M | $217M | |
| Liabilities + Equity | $5.61B | $5.58B | $5.54B | $5.47B | $5.39B | $5.44B | $5.44B | $5.47B | $3.20B | $3.18B | · | $3.05B | $3.01B | $3.01B | · | $2.85B | |
| Shares Outstanding | 19,669,802 | 19,611,427 | 19,507,208 | 19,500,983 | 19,535,835 | 19,509,642 | 19,389,967 | 19,373,354 | 10,720,225 | 10,705,077 | · | 10,613,271 | 10,611,425 | 10,691,907 | · | 10,686,064 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $6M | $864.0K | $967.0K | $593.0K | $609.0K | $535.0K | $619.0K | $546.0K | $741.0K | |
| Deferred Tax | · | $3M | · | · | · | $6M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $215.0K | $225.0K | $236.0K | $228.0K | $239.0K | $250.0K | $260.0K | $272.0K | |
| Restructuring | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $91.0K | $39.0K | $257.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | $0 | $3M | |
| Operating Cash Flow | $23M | $26M | $16M | $23M | $24M | $11M | $8M | $7M | $6M | $13M | $14M | $8M | $16M | $5M | $-2M | $12M | |
| CapEx | $546.0K | $422.0K | $624.0K | $506.0K | $790.0K | $2M | $1M | $363.0K | $37.0K | $63.0K | $522.0K | $266.0K | $1M | $248.0K | $90.0K | $333.0K | |
| Investing Cash Flow | $-52M | $-32M | $-98M | $-41M | $-83M | $40M | $32M | $102M | $-64M | $-9M | $-26M | $-34M | $-37M | $-57M | $-73M | $-79M | |
| Stock Repurchased | $0 | $429.0K | $169.0K | $29.0K | $65.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.0K | $0 | $1M | $1M | $116.0K | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-429.0K | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-1M | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $13M | $18M | $47M | $53M | $-80M | $-13M | $-29M | $-5M | $7M | $114M | $-18M | $44M | $-2M | $89M | $69M | $22M | |
| Net Change in Cash | $-16M | $11M | $-34M | $35M | $-138M | $38M | $12M | $104M | $-50M | $118M | $-30M | $19M | $-22M | $38M | $-6M | $-45M | |
| Free Cash Flow | · | $25M | · | · | · | $9M | · | · | · | $13M | · | · | · | $5M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $86.0K | · | · | · | $-1M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 33.8% | 33.8% | · | 34.0% | 31.1% | 29.9% | · | -12.3% | 23.2% | 25.5% | · | 28.1% | 29.3% | 28.3% | · | -15.3% | |
| Pretax Margin | 39.4% | 42.6% | · | 43.0% | 39.6% | 37.7% | · | -15.4% | 29.5% | 32.1% | · | 36.0% | 36.9% | 35.2% | · | -20.3% | |
| ROA | 0.38% | 0.40% | · | 0.40% | 0.45% | 0.42% | · | -0.19% | 0.25% | 0.28% | · | 0.31% | 0.34% | 0.31% | · | -0.17% | |
| ROE | 3.6% | 3.8% | · | 4.0% | 4.7% | 4.5% | · | -2.1% | 2.9% | 3.3% | · | 3.9% | 4.1% | 3.7% | · | -2.0% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $31.60 | $30.76 | · | $29.33 | $28.07 | $27.32 | · | $26.65 | $25.97 | $25.38 | · | $22.90 | $23.15 | $22.46 | · | $20.34 | |
| Revenue / Share | $3.22 | $3.33 | · | $3.32 | $3.23 | $3.12 | · | $3.33 | $3.15 | $3.20 | · | $3.09 | $3.22 | $3.08 | · | $3.04 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.32 | · | · | · | $0.57 | · | · | · | $1.21 | · | · | · | $0.52 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.30 | $0.30 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.23 | $0.23 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | |
| EPS (TTM) | $4.45 | $4.37 | · | $3.42 | $1.88 | $1.60 | · | $1.87 | $3.15 | $3.36 | · | $3.62 | $2.28 | $2.17 | · | $1.72 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $86M | $85M | · | $73M | $43M | $32M | · | $16M | $33M | $35M | · | $38M | $24M | $23M | · | $19M | |
| Market Cap | $803M | $708M | · | $663M | $622M | $585M | · | $697M | $293M | $287M | · | $223M | $203M | $212M | · | $256M | |
| P/E | 9.2 | 8.3 | · | 9.9 | 16.9 | 18.8 | · | 19.2 | 8.7 | 8.0 | · | 5.8 | 8.4 | 9.2 | · | 13.9 | |
| P/B | 1.3 | 1.2 | · | 1.2 | 1.1 | 1.1 | · | 1.3 | 1.1 | 1.1 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.4 | · | 1.4 | 1.4 | 1.4 | · | 1.7 | 1.1 | 1.1 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 1.3 | |
| P / Cash Flow | · | 27.7 | · | · | · | 53.5 | · | · | · | 22.6 | · | · | · | 39.2 | · | · | |
| Dividend Yield | 2.8% | 3.0% | · | 3.0% | 3.1% | 2.8% | · | 1.6% | 2.9% | 3.0% | · | 3.8% | 4.1% | 3.9% | · | 3.3% | |
| Earnings Yield | 10.9% | 12.1% | · | 10.1% | 5.9% | 5.3% | · | 5.2% | 11.5% | 12.6% | · | 17.2% | 11.9% | 10.9% | · | 7.2% | |
| Payout Ratio | · | 26.9% | · | · | · | 27.9% | · | · | · | 24.9% | · | · | · | 23.2% | · | · | |
| Annual Payout | $22M | $21M | · | $20M | $19M | $16M | · | $11M | $9M | $8M | · | $8M | $8M | $8M | · | $8M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $37M | $27M | $19M | $19M | $19M |
| 순이익 | $81M | $22M | $36M | $22M | $33M |
| 희석 EPS | $4.18 | $1.48 | $3.42 | $2.06 | $2.96 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | · | · | 0.1 | 0.1 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $70M | $33M | $41M | $35M | $40M |
기관 투자자 (13F) 169개의 제출자 · $514.9M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
169
보유 가치
$514.9M
신규 포지션
23
청산 포지션
16
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 23 (-2 이전 분기 대비) | 16 (-10 이전 분기 대비) | 59 (-2 이전 분기 대비) | 46 (+12 이전 분기 대비) | -267K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $68,607,304 | 1,680,316 | 13.32% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $39,911,787 | 1,126,815 | 7.75% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $39,395,560 | 964,868 | 7.65% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34,102,768 | 835,238 | 6.62% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $27,752,886 | 679,718 | 5.39% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $27,152,644 | 665,017 | 5.27% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $24,584,927 | 602,129 | 4.77% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $23,143,699 | 566,715 | 4.49% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $12,433,143 | 304,510 | 2.41% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $11,843,068 | 290,058 | 2.30% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $11,744,178 | 287,636 | 2.28% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $11,273,857 | 276,117 | 2.19% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $9,952,925 | 243,765 | 1.93% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $9,286,171 | 227,435 | 1.80% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,207,695 | 225,513 | 1.79% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $7,127,039 | 174,554 | 1.38% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $7,056,403 | 172,824 | 1.37% | 주식 |
| Petiole USA ltd | $6,849,886 | 167,766 | 1.33% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,312,767 | 154,611 | 1.23% | 주식 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $5,973,511 | 146,302 | 1.16% | 주식 |
| Man Group plc | $5,961,670 | 146,012 | 1.16% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,744,985 | 140,705 | 1.12% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5,290,261 | 129,568 | 1.03% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $5,132,862 | 125,713 | 1.00% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $5,013,474 | 122,787 | 0.97% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,735,381 | 115,978 | 0.92% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4,131,059 | 101,177 | 0.80% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,928,614 | 96,219 | 0.76% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3,560,627 | 98,687 | 0.69% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $2,948,048 | 72,203 | 0.57% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2,891,866 | 70,827 | 0.56% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2,758,638 | 67,564 | 0.54% | 주식 |
| PL Capital Advisors, LLC | $2,627,655 | 64,356 | 0.51% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $2,576,577 | 63,105 | 0.50% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,508,799 | 61,445 | 0.49% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $2,126,304 | 52,077 | 0.41% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $2,083,290 | 51,023 | 0.40% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,045,216 | 50,091 | 0.40% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $2,022,553 | 57,102 | 0.39% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,021,820 | 49,518 | 0.39% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,011,835 | 49,273 | 0.39% | 주식 |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $2,004,752 | 49,100 | 0.39% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $1,809,953 | 44,329 | 0.35% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $1,558,197 | 43,992 | 0.30% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,555,275 | 38,185 | 0.30% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,549,620 | 37,953 | 0.30% | 주식 |
| Swiss National Bank | $1,527,042 | 37,400 | 0.30% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $1,324,444 | 32,438 | 0.26% | 주식 |
| Inspire Advisors, LLC | $1,312,970 | 32,157 | 0.26% | 주식 |
| Creative Planning | $1,302,028 | 31,889 | 0.25% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL Capital, LLC, Financial Edge Fund, L.P., Financial Edge—Strategic Fund, L.P., Goodbody/PL Capital, L.P., Goodbody/PL Capital, LLC, PL Capital Advisors, LLC, John W. Palmer, Richard J. Lashley, PL Capital/Focused Fund, L.P. ×7 제출 서류 | 2014년 7월 31일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 63 명의 내부자 · 39 임원 · 24 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas R Quinn Jr | President & CEO | 2026년 6월 1일 F | 0 | 0 | 2 | $-389,317 |
| Neelesh Kalani | EVP, Chief Financial Officer | 2026년 2월 17일 A | 10,699 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas R Brugger | EVP, Chief Financial Officer | 2021년 1월 27일 A | 18,698 | 0 | 0 | $0 |
| David P Boyle | Chief Financial Officer | 2019년 2월 5일 D | 47,956 | 0 | 0 | $0 |
| Adam L Metz | SEVP, Chief Operating Officer | 2026년 2월 17일 A | 10,374 | 0 | 0 | $0 |
| Craig L Kauffman | EVP, Chief Operating Officer | 2024년 9월 30일 F | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SEIBERT JEFFREY M | Chief Operating Officer | 2015년 1월 29일 A | 42,047 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey W Embly | Chief Operating Officer | 2011년 6월 27일 M | 6,137 | 0 | 0 | $0 |
| Amy Doll | EVP, Chief Admin. Officer | 2026년 7월 24일 M | 25,669 | 0 | 1 | $-124,913 |
| Michael Jaeger | EVP, Chief Experience Officer | 2026년 7월 1일 F | 3,549 | 0 | 0 | $0 |
| Sean Mulcahy | Chief Accounting Officer | 2026년 7월 1일 F | 2,768 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew D Alpert | EVP, Chief Wealth Officer | 2026년 5월 5일 A | 15,000 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher D Holt | EVP, Market President | 2026년 3월 11일 S | 12,616 | 0 | 1 | $-268,148 |
| Joshua D Hocker | EVP, Market President | 2026년 2월 23일 F | 1,871 | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin H Colvard IV | EVP, Chief Operations Officer | 2026년 2월 17일 A | 1,547 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Orr | EVP Chief Information Officer | 2026년 2월 17일 A | 1,915 | 0 | 0 | $0 |
| Heather K. Knisely | Chief Human Resources Officer | 2026년 2월 17일 A | 3,770 | 0 | 0 | $0 |
| David Chajkowski | EVP, Chief Credit Officer | 2026년 2월 17일 A | 4,661 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Dyckman | EVP, General Counsel | 2026년 2월 17일 A | 9,542 | 0 | 0 | $0 |
| Zachary Moses Khuri | EVP, Chief Revenue Officer | 2026년 2월 17일 A | 8,227 | 0 | 0 | $0 |
| David Todd Hornberger | EVP, Market President | 2026년 2월 17일 A | 9,407 | 0 | 0 | $0 |
| Robert G Coradi | EVP, Chief Risk Officer | 2026년 2월 17일 A | 10,461 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey S Gayman | EVP, Mortgage & Retail | 2026년 2월 17일 A | 7,559 | 0 | 0 | $0 |
| Philip E Fague | EVP, Trust & Wealth | 2026년 2월 17일 A | 8,221 | 0 | 0 | $0 |
| Harland E. Carney III | EVP, Market President | 2025년 2월 16일 A | 7,484 | 0 | 0 | $0 |
| Chad M Clabaugh | Chief Consumer Banking Officer | 2025년 1월 1일 F | 3,414 | 0 | 0 | $0 |
| Adam D. Bonanno | EVP, Operations & Technology | 2024년 7월 1일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Will Joseph Ziegler | EVP, Chief Credit Officer | 2023년 2월 10일 A | 2,806 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Fignar | Executive Vice President | 2022년 2월 16일 A | 11,849 | 0 | 0 | $0 |
| Luke Bernstein | Executive Vice President | 2022년 2월 16일 A | 13,034 | 0 | 0 | $0 |
| Gary Alan Manley | Interim Chief Financial Office | 2020년 6월 26일 D | 2,905 | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin W Wallace | EVP Operations & Technology | 2018년 1월 23일 D | 25,646 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas P Barton | Chief Accounting Officer | 2016년 2월 5일 A | 10,598 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley S Everly | Executive Vice President | 2011년 8월 9일 P | 18,750 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Moore | Senior Vice President | 2011년 8월 8일 P | 200 | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin S Stoops | Chief Technology Officer | 2011년 4월 13일 M | · | 0 | 0 | $0 |
| Michelle N Paulnock | Senior Vice President | 2010년 7월 21일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Peter C Zimmerman | Executive Vice President | 2008년 7월 15일 A | 2,400 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen C Oldt | Executive Vice President | 2007년 7월 9일 A | 12,643 | 0 | 0 | $0 |
| Michael John Rice | 이사 | 2026년 8월 6일 S | 22,022 | 0 | 1 | $-109,195 |
| Joel R Zullinger | 이사 | 2026년 7월 30일 G | 54,252 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah M Brown | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 2,500 | 1 | 0 | $14,701 |
| John W Giambalvo | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 2,500 | 0 | 0 | $0 |
| Cindy Jeannette Joiner | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 2,500 | 1 | 0 | $10,356 |
| Eric Andrew Segal | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 2,500 | 0 | 0 | $0 |
| John Rodney Messick | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 2,500 | 0 | 1 | $-96,550 |
| Brian D Brunner | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 2,500 | 1 | 0 | $34,020 |
| Mark K Keller | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 2,500 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn W Snoke | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 2,500 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara E Brobst | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 2,500 | 0 | 0 | $0 |
| Scott V Fainor | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 2,500 | 0 | 0 | $0 |
| Meera R Modi | 이사 | 2024년 4월 30일 A | 4,641 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas D Longenecker | 이사 | 2024년 4월 30일 A | 4,641 | 0 | 0 | $0 |
| Floyd E Stoner | 이사 | 2024년 4월 30일 A | 4,641 | 0 | 0 | $0 |
| Andrea L Pugh | 이사 | 2024년 4월 30일 A | 4,641 | 0 | 0 | $0 |
| Linford Weaver | 이사 | 2021년 4월 27일 A | 8,822 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Dealmeida | 이사 | 2020년 5월 1일 A | 25,583 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony F Ceddia | 이사 | 2019년 2월 27일 S | 6,149 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory A Rosenberry | 이사 | 2018년 12월 7일 P | 43,531 | 0 | 0 | $0 |
| John S Ward | 이사 | 2011년 6월 3일 A | 4,860 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth Shoemaker | 이사 | 2010년 4월 15일 M | 23,771 | 0 | 0 | $0 |
| Denver Tuckey | 이사 | 2009년 4월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey W Coy | · | 2017년 5월 2일 A | 39,656 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 33 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.19% | 65,561 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.12% | 21,071 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.12% | 11,491 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.11% | 22,725 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 60,794 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.08% | 8,120 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 16,693 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 94,998 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 1,921 SH | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 19,602 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 517,798 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 9,150 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 80,851 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.02% | 2,772 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 110,441 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 65,930 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 224,256 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 30,147 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 4,898 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,146 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 895 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 560 SH | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 30,190 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,994 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,600 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 34,900 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 6,680 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 694 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,728 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,096 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 592,621 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,700 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 181,095 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
ORRF 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$46.00
+10.4%
2 18.2%
적극 매수
6 54.5%
매수
3 27.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $45.75 +9.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $41.67
저가$43.00
평균$45.75
고가$48.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORRF | $691M | 8.5 | 36.0% | 217.7% | 14.2% | · |
| SMBK | $630M | 12.4 | 16.9% | 25.1% | 9.7% | · |
| EGBN | $650M | -4.7 | -3.1% | -46.1% | -11.9% | · |
| GSBC | $681M | 9.9 | 4.4% | 30.9% | 11.5% | · |
| CCBG | $727M | 11.8 | 8.1% | 24.2% | 11.4% | · |
| SPFI | $632M | 11.3 | 8.6% | 27.6% | 12.3% | · |
| IBCP | $668M | 9.9 | 0.30% | 213.7% | 14.1% | · |
| SMBC | · | 11.9 | 9.9% | 35.8% | 12.7% | · |
| FISI | $617M | 8.6 | 109.5% | 30.6% | 12.2% | · |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | · |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
현재 열린 신호가 없습니다 — 카드가 채워지지 않았으며, 이는 정직한 것입니다.
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
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선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026