WisdomTree Trust (GTR)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000069835 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $69.5M
- 보유 자산
- 18
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 104.21%
- 유효 포지션 수
- 1.6
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
GTR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.90% | — |
| 3M | ▲ +0.14% | — |
| 6M | ▲ +0.14% | — |
| 연초 대비 | ▲ +1.44% | — |
| 1Y | ▲ +9.54% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +9.75% | — |
- 1년 변동성
- 11.75%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.84
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$11K
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.2M
- 지난 12개월
- +$6.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 18 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $54.2M | 78.07 | 54,600,000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $8.5M | 12.22 | 460 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $3.5M | 5.05 | 487 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.8M | 4.01 | 1,293 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.4M | 3.41 | 1,109 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $526K | 0.76 | 526,062 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $258K | 0.37 | 14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $108K | 0.16 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $71K | 0.10 | 33 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $47K | 0.07 | 22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0.01 | -52 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$21K | -0.03 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$27K | -0.04 | -44 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$37K | -0.05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$211K | -0.30 | -1,274 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$669K | -0.96 | -1,087 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$778K | -1.12 | -489 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1.1M | -1.64 | -459 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $65,978,039 | 99.50% | 2,427,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329,075 | 0.50% | 12,108 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $5,001 | 0.01% | 184 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |