$1.17
▲ +$0.01
(+0.86%)
거래량 411K
6
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$169.0M
ROE
-30.3%
마진
-34.1%
D/E
46.14
Beta
1.73
52W
$2–$8
월가 컨센서스
15 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
4
매수
8
보유
0
매도
0
적극 매도
46.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.09 | $0.08 | $-0.01 |
| 9월 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.00 |
| 6월 2025 | $0.03 | $0.04 | +$0.01 |
| 3월 2025 | $0.00 | $0.01 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $79.6M | $79.4M | $80.7M | $76.3M | $74.7M |
| 순이익 | — | -$20.7M | -$23.7M | -$41.0M | -$22.2M | -$91.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -27.7% | -27.7% | -27.7% | -27.7% | -30.3% | -30.3% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -50.8% | -31.7% | -31.7% | -31.7% | -34.0% | -34.0% |
| Gross Margin | 47.7% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 47.5% | 47.5% |
| D/E Ratio | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 46.14 | 46.14 |
| Current Ratio | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.88 | 1.88 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-14.6%
P/S (TTM)
0.53
P/B
1.2
EPS (TTM)
$-1.58
CF/Share
$-1.44
매출 성장률 3년
+8.2%
52W High
$7.65
52W Low
$2.02
$2.02
52주 범위
$7.65
재무 건전성
잉여현금흐름
$4.3M
순부채
$120.4M
현금
$50.8M
총부채
$171.2M
기준일 12월 31, 2025
Як HCAT виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HCAT vs аналоги Health Care
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.5
▼
79%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.2
▼
58%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HCAT vs аналоги Health Care
ROE
-30.3%
▲
21%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
-34.1%
▼
38%
아래
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
47.5%
▼
10%
아래
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-14.6%
▲
31%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя HCAT vs аналоги Health Care
D/E ratio
46.1
▲
139%
위
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.9
▼
13%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.7
▲
65%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HCAT
HCAT
동종업체 중앙값
업종
HCAT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCAT vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
LARSON-GREEN JULIE
Director · 2월 27
8361 shs
LLEWELYN LINDA
Officer · 2월 25
204695 shs
ALGER JASON
Chief Financial Officer · 2월 25
529722 shs
LANDRY BENJAMIN
General Counsel · 2월 25
305473 shs
ALBERT BENJAMIN
Chief Executive Officer · 2월 25
968833 shs
GALLAGHER DUNCAN P
Director · 2월 17
7562 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 41.18%First Light Asset Managemen…
17.55%
$14.3M
Blackrock Inc.
7.06%
$5.7M
Vanguard Group Inc
6.03%
$4.9M
Cdc Financial, Inc.
5.44%
$4.4M
Whetstone Capital Advisors,…
5.10%
$4.1M
기준일 12월 31, 2025