HCM
NASDAQ
HK
HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares
$15.42
▲ +$0.28
(+1.85%)
거래량 36K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$18.0B
P/E
5.0
ROE
37.0%
마진
77.5%
D/E
7.60
Beta
0.91
52W
$18–$31
월가 컨센서스
27 명의 애널리스트 · 4월 202610
적극 매수
14
매수
2
보유
1
매도
0
적극 매도
88.9%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 6월 2023 | $-0.38 | $0.19 | +$0.57 |
| 12월 2021 | $-1.06 | $-0.26 | +$0.80 |
| 6월 2021 | $-0.77 | $-0.14 | +$0.63 |
| 12월 2020 | $-0.44 | $-0.11 | +$0.33 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% |
| P/E (TTM) | — | 6.19 | 6.03 | 5.50 | 5.44 | 4.95 |
| Net Margin | 163.8% | 77.5% | 77.5% | 77.5% | 77.5% | 77.5% |
| Gross Margin | 39.6% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% |
| D/E Ratio | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
| Current Ratio | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
핵심 지표
ROA (TTM)
25.6%
P/S (TTM)
3.84
EPS (TTM)
$0.54
매출 성장률 3년
+21.0%
52W High
$30.75
52W Low
$18.36
$18.36
52주 범위
$30.75
재무 건전성
순부채
$26.6M
현금
$71.3M
총부채
$97.9M
기준일 12월 31, 2025
Як HCM виглядає на тлі конкурентів у Pharmaceuticals?
Група порівняння: Large-cap Pharmaceuticals ($10B+) · 7 компаній
Оцінка HCM vs аналоги Pharmaceuticals
P/E
5.0
▼
73%
아래
동종업체
(18.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
3.8
▲
21%
위
동종업체
(3.2)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
—
▼
0%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість HCM vs аналоги Pharmaceuticals
ROE
37.0%
▲
219%
위
동종업체
(11.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
77.5%
▲
321%
위
동종업체
(18.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
44.2%
▼
39%
아래
동종업체
(72.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
25.6%
▲
516%
위
동종업체
(4.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HCM vs аналоги Pharmaceuticals
D/E ratio
7.6
▼
89%
아래
동종업체
(71.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
4.7
▲
182%
위
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.9
▲
5%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів HCM
HCM
동종업체 중앙값
업종
HCM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCM vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 2.34%Schroder Investment Managem…
1.31%
$32.8M
Allianz Asset Management Gm…
0.52%
$13.1M
State Street Corporation
0.18%
$4.6M
Aia Group Ltd
0.18%
$4.5M
M&G Plc
0.15%
$3.7M
기준일 12월 31, 2025
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