$8.04
▼ $-0.21
(-2.55%)
거래량 769K
11
품질 점수
ok
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$1.7B
P/E
45.6
ROE
3.1%
마진
2.4%
D/E
56.79
Beta
1.65
52W
$7–$11
월가 컨센서스
14 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
7
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
78.6%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.10 | $0.10 | +$0.00 |
| 9월 2025 | $0.21 | $0.22 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $0.15 | $0.17 | +$0.02 |
| 3월 2025 | $0.10 | $0.10 | +$0.00 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $349.6M | $359.3M | $402.8M | $424.9M | $365.1M |
| 순이익 | — | -$1.2M | -$317K | $15.8M | $23.2M | $1.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 3.1% | 3.1% |
| P/E (TTM) | 64.91 | 88.42 | 82.14 | 83.87 | 45.58 | 45.58 |
| Net Margin | 3.9% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 2.4% | 2.4% |
| Gross Margin | 48.3% | 47.8% | 47.8% | 47.8% | 48.8% | 48.8% |
| D/E Ratio | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 56.79 | 56.79 |
| Current Ratio | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.46 | 2.46 |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.6%
P/S (TTM)
1.11
P/B
1.6
EPS (TTM)
$0.19
CF/Share
$0.56
매출 성장률 3년
+1.1%
52W High
$10.64
52W Low
$6.55
$6.55
52주 범위
$10.64
재무 건전성
잉여현금흐름
$16.1M
순부채
$737.3M
현금
$27.3M
총부채
$764.6M
기준일 12월 31, 2025
Як HLMN виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Small-cap Machinery ($300M+) · 19 компаній
Оцінка HLMN vs аналоги Machinery
P/E
45.6
▲
58%
위
동종업체
(28.9)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
1.1
▼
45%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.6
▼
20%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість HLMN vs аналоги Machinery
ROE
3.1%
▼
35%
아래
동종업체
(4.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
2.4%
▲
61%
위
동종업체
(1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
48.8%
▲
37%
위
동종업체
(35.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
1.6%
▼
2%
아래
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя HLMN vs аналоги Machinery
D/E ratio
56.8
▲
8%
위
동종업체
(52.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
2.5
▲
17%
위
동종업체
(2.1)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.7
▲
15%
위
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HLMN
HLMN
동종업체 중앙값
업종
HLMN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HLMN vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
KITZBERGER AMANDA
Officer · 3월 10
11804 shs
MOORE SCOTT KELLEY
Officer · 3월 10
1451 shs
CAHILL DOUGLAS J.
Chairman of the Board · 3월 06
30712 shs
KRAFT ROBERT O
Chief Financial Officer · 3월 06
46068 shs
KITZBERGER AMANDA
Officer · 3월 06
24570 shs
ADINOLFI JON MICHAEL
Chief Executive Officer · 3월 06
184275 shs
MCCALLA ANNE S.
Officer · 3월 06
30712 shs
MOORE SCOTT KELLEY
Officer · 3월 06
21498 shs
PARKER AARON JERROD
Officer · 3월 06
24570 shs
DAVIS ROBERT DALE
Officer · 3월 06
24570 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 34.69%Vanguard Group Inc
9.56%
$154.4M
Blackrock Inc.
7.26%
$117.2M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
6.56%
$105.9M
Reinhart Partners, LLC
5.79%
$93.5M
Bank of Montreal /CAN/
5.52%
$89.2M
기준일 12월 31, 2025
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