$75.65
▲ +$0.05
(+0.07%)
거래량 3.1M
11
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$16.6B
P/E
29.4
ROE
11.7%
마진
13.8%
D/E
49.93
Beta
0.72
52W
$52–$75
월가 컨센서스
23 명의 애널리스트 · 4월 20260
적극 매수
0
매수
20
보유
1
매도
2
적극 매도
0.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.11 | $1.04 | $-0.07 |
| 9월 2025 | $1.12 | $1.13 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $1.07 | $1.08 | +$0.01 |
| 3월 2025 | $1.04 | $1.03 | $-0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B |
| 순이익 | — | $201.0M | -$17.4M | $194.9M | $187.2M | $179.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.7% | 11.7% |
| P/E (TTM) | 26.06 | 27.11 | 26.65 | 29.53 | 29.51 | 29.37 |
| Net Margin | 19.0% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
| Gross Margin | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.1% | 56.4% |
| D/E Ratio | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 49.68 | 49.93 |
| Current Ratio | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.75 | 3.75 |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.5%
P/S (TTM)
4.05
P/B
3.0
EPS (TTM)
$2.48
CF/Share
$3.14
매출 성장률 3년
-5.5%
52W High
$75.34
52W Low
$51.90
$51.90
52주 범위
$75.34
재무 건전성
잉여현금흐름
$194.8M
순부채
$352.3M
현금
$2.2B
총부채
$2.5B
기준일 12월 31, 2025
Як HOLX виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HOLX vs аналоги Health Care
P/E
29.4
▼
4%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
4.1
▲
57%
위
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
3.0
▲
6%
위
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HOLX vs аналоги Health Care
ROE
11.7%
▲
130%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
13.8%
▲
156%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
56.4%
▲
7%
위
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
6.5%
▲
130%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HOLX vs аналоги Health Care
D/E ratio
49.9
▲
159%
위
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
3.8
▲
74%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.7
▼
31%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HOLX
HOLX
동종업체 중앙값
업종
HOLX прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HOLX vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
DOCKENDORFF CHARLES J
Director · 2월 26
3190 shs
MCBRIDE-WENDELL AMY A.
Director · 2월 26
3190 shs
MADAUS MARTIN D PH.D.
Director · 2월 26
3190 shs
MCMILLAN WAYDE D
Director · 2월 26
3190 shs
STEWART STACEY D
Director · 2월 26
3190 shs
HANTSON LUDWIG N
Director · 2월 26
3190 shs
STAMOULIS CHRISTIANA
Director · 2월 26
3190 shs
MOHTASHAMI NANAZ
Director · 2월 26
3190 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 34.0%Vanguard Group Inc
11.69%
$2.0B
Blackrock Inc.
9.90%
$1.7B
State Street Corporation
4.42%
$746.1M
Manufacturers Life Insuranc…
4.23%
$713.3M
HBK Investments L P
3.76%
$634.6M
기준일 12월 31, 2025
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