HON Honeywell International Inc. - Common Stock
NASDAQ · Industrial Conglomerates · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 24, 2026
$213.99
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$186.7652주 저점
$451.5652주 고점
시가총액 (MRQ)
$67.81B
P/E (TTM)
9.8
EPS (TTM)
$21.80
매출 (TTM)
$38.06B
내 배지
52주 범위
$187–$452
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$258
P/E
9.8
ROE
47.4%
순이익률
21.6%
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HON 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$213.99
시가총액 (MRQ)
$67.81B
P/E (TTM)
9.8
EPS (TTM)
$21.80
매출 (TTM)
$38.06B
배당 수익률
2.2%
ROE (TTM)
47.4%
부채/자본 (MRQ)
0.1
52주 범위
$187–$452
HON 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 29일 | 1-for-1 | 역방향 |
| 2025년 10월 30일 | 1061-for-1000 | 정방향 |
| 2018년 10월 29일 | 129-for-125 | 정방향 |
| 2018년 10월 1일 | 1011-for-1000 | 정방향 |
| 2016년 10월 3일 | 566-for-563 | 정방향 |
| 1997년 9월 16일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1994년 3월 15일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1984년 5월 30일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1967년 2월 3일 | 51-for-50 | 정방향 |
| 1966년 2월 3일 | 51-for-50 | 정방향 |
| 1965년 2월 4일 | 51-for-50 | 정방향 |
Honeywell International Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
하니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc)은 개인 소비자에서부터 주요 기업 및 정부에 이르기까지 다양한 상용, 소비자 제품, 엔지니어링 서비스, 다양한 고객을 위한 항공우주 시스템을 개발하는 미국의 다국적 복합기업이다. 이 기업은 Aerospace Technologies, Building Automation, Process Automation and Solution, Industrial Automation 등 4개 사업그룹를 운영하고 있다.
하니웰은 포춘 100 기업이다. 2018년에 하니웰은 포춘 500 중 77위에 등재되었다. 허니웰은 전 세계적으로 대략 130,000명의 노동자가 있으며 그 중 약 58,000명이 미국 직원이다. 이 기업의 본사는 뉴저지주 모리스 플레인스에 위치해 있다. 현재의 CEO는 데리어스 애덤칙(Darius Adamczyk)이다.
이 기업의 현재 이름 하니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.)은 1999년 하니웰사가 훨씬 더 큰 기업인 AlliedSignal에 인수, 합병된 산물이다.
제품 및 서비스
전체 목록은 여기를 참고할 것.
항공기
하니웰 RQ-16 T-호크
유도탄, 로켓
RUR-5 ASROC
웨그테일
하니웰 스캐닝, 모빌리티
하니웰 AIDC 제품
인터멕(Intermec)
역사
2025년 10월 특수화학 및 소재 부문의 분리 상장을 마친 데 이어 오는 2026년 6월 29일 항공우주 사업 부문인 허니웰 에어로스페이스(Honeywell Aerospace)가 나스닥 시장에 종목코드 'HONA'로 상장되면서 3분할 기업 구조조정이 최종 마무리된다.
2026년 허니웰에서 분사한 첨단소재 기업 솔스티스 어드밴스트 머티리얼스가 엘리먼트 솔루션스를 인수하여 반도체 제조, 전자소재, 자동차용 특수소재를 아우르는 대형 첨단소재 기업이 출범하게 된다.
각주
외부 링크
허니웰 - 공식 웹사이트
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Industrials
산업Industrial Conglomerates
직원101,000
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$37.44B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$7.362016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$5.42B2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률21.6%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HON | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9.8 | · | · | · | |
| P/S (TTM) | 1.8 | · | · | · | |
| P/B (MRQ) | 3.7 | · | · | · | |
| EV / EBITDA (TTM) | 6.7 | · | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 16.3 | · | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 13.2 | · | · | · | |
| EV / 매출 (TTM) | 1.6 | · | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 14.7 | · | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 5.6 | · | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈5.3 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HON | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 20.7% | · | · | · | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 24.0%5년 평균 ≈14.5% | ≈14.5% | · | · | |
| 세전 마진 (TTM) | 25.9%5년 평균 ≈18.4% | ≈18.4% | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | 21.6%5년 평균 ≈14.6% | ≈14.6% | · | · | |
| ROA (TTM) | 10.5%5년 평균 ≈8.1% | ≈8.1% | · | · | |
| ROE (TTM) | 47.4%5년 평균 ≈31.2% | ≈31.2% | · | · | |
| ROIC | 33.5% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | HON | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.15년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.25년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 0.85년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | HON | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 7.8%5년 평균 ≈2.9% | ≈2.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 1.8%5년 평균 ≈0.84% | ≈0.84% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 2.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | -15.5%5년 평균 ≈2.7% | ≈2.7% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -17.1%5년 평균 ≈0.65% | ≈0.65% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 0.41%5년 평균 ≈3.9% | ≈3.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 1.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -1.6%5년 평균 ≈1.7% | ≈1.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -0.21% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HON | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.95년 평균 ≈4.2 | ≈4.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.05년 평균 ≈5.0 | ≈5.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$370.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.2%
지급 비율62.9%
연간 지급액≈$2.80
5년 배당 CAGR≈4.7%
성장 연속≈15
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 14, 2026 | $0.70 | USD | ≈1.9% |
| 5월 15, 2026 | $1.25 | USD | ≈2.3% |
| 2월 27, 2026 | $1.25 | USD | ≈1.9% |
| 11월 14, 2025 | $1.25 | USD | ≈2.3% |
| 8월 15, 2025 | $1.12 | USD | ≈2.2% |
| 5월 16, 2025 | $1.12 | USD | ≈2.1% |
| 2월 28, 2025 | $1.12 | USD | ≈2.2% |
| 11월 15, 2024 | $1.12 | USD | ≈2.0% |
| 8월 16, 2024 | $1.07 | USD | ≈2.3% |
| 5월 16, 2024 | $1.07 | USD | ≈2.2% |
| 2월 29, 2024 | $1.07 | USD | ≈2.2% |
| 11월 9, 2023 | $1.07 | USD | — |
| 8월 10, 2023 | $1.02 | USD | — |
| 5월 11, 2023 | $1.02 | USD | — |
| 2월 23, 2023 | $1.02 | USD | — |
| 11월 9, 2022 | $1.02 | USD | — |
| 8월 11, 2022 | $0.97 | USD | — |
| 5월 12, 2022 | $0.97 | USD | — |
| 2월 24, 2022 | $0.97 | USD | — |
| 11월 10, 2021 | $0.97 | USD | — |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
3.7%
다음 실적
10월 21, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 22, 2026 | $4.52 | $4.86 | -7.0% |
| 2026년 3월 31일 | $4.90 | $4.69 | 4.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $5.18 | $5.13 | 0.97% | |
| 2025년 9월 30일 | $5.64 | $5.18 | 8.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.75 | $2.68 | 2.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $2.51 | $2.23 | 12.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $37.44B | $34.72B | $33.01B | $35.47B | $34.39B | $32.64B | $36.71B | $41.80B | $40.53B | $39.30B | $38.58B | $40.31B | |
| Cost of Revenue | $23.61B | $21.36B | $20.64B | $22.35B | $22.06B | $22.17B | $24.34B | $29.05B | $28.14B | $27.68B | $26.75B | $28.96B | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | $10.47B | $12.37B | $12.76B | $12.39B | $12.15B | $11.83B | $11.35B | |
| R&D Expense | $1.81B | $1.45B | $1.38B | $1.48B | $1.33B | $1.33B | $1.56B | $1.81B | $1.83B | $1.86B | $1.86B | $1.89B | |
| SG&A Expense | $5.45B | $5.24B | $4.89B | $5.21B | $4.80B | $4.77B | $5.52B | $6.05B | $6.09B | $5.57B | $5.01B | $5.52B | |
| Operating Income | $8.13B | $7.67B | $7.56B | $8.02B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $369M | $430M | $321M | $138M | $102M | $107M | $255M | $217M | $151M | $106M | $104M | $102M | |
| Other Non-op | $1.25B | $843M | $830M | $366M | $1.38B | $675M | $1.06B | $1.15B | $963M | $739M | $68M | $305M | |
| Pretax Income | $5.48B | $6.24B | $6.19B | $6.38B | $7.24B | $6.01B | $7.56B | $7.49B | $6.95B | $6.45B | $6.59B | $5.82B | |
| Income Tax | $1.01B | $1.25B | $1.26B | $1.41B | $1.62B | $1.15B | $1.33B | $659M | $5.36B | $1.60B | $1.74B | $1.49B | |
| Net Income | $4.73B | $5.71B | $5.66B | $4.97B | $5.54B | $4.78B | $6.14B | $6.76B | $1.54B | $4.81B | $4.77B | $4.24B | |
| EPS (Basic) | $7.40 | $8.76 | $8.53 | $7.33 | $8.01 | $6.79 | $8.52 | $9.10 | $2.03 | $6.30 | $6.11 | $5.40 | |
| EPS (Diluted) | $7.36 | $8.71 | $8.47 | $7.27 | $7.91 | $6.72 | $8.41 | $8.98 | $2.00 | $6.21 | $6.04 | $5.33 | |
| Shares (Basic) | 639,000,000 | 650,900,000 | 663,000,000 | 677,100,000 | 692,300,000 | 704,100,000 | 721,000,000 | 743,000,000 | 762,100,000 | 764,300,000 | 779,800,000 | 784,400,000 | |
| Shares (Diluted) | 642,800,000 | 655,300,000 | 668,200,000 | 683,100,000 | 700,400,000 | 711,200,000 | 730,300,000 | 753,000,000 | 772,100,000 | 775,300,000 | 789,300,000 | 795,200,000 | |
| EBITDA | $9.52B | $10.03B | · | $1.20B | $1.14B | $1.00B | $1.09B | $1.12B | $1.11B | $1.03B | $883M | $924M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $12.49B | $9.91B | $7.92B | $9.63B | $10.96B | $14.28B | $9.07B | $9.29B | $7.06B | $7.84B | $5.46B | $6.96B | |
| Short-term Investments | $443M | $386M | $170M | $483M | $564M | $945M | $1.35B | $1.62B | $3.76B | $1.52B | · | · | |
| Receivables | $7.62B | $7.25B | $7.53B | $7.44B | $6.83B | $6.83B | $7.49B | $7.51B | $8.87B | $8.18B | $8.07B | $7.96B | |
| Inventory | $6.16B | $5.88B | $6.18B | $5.54B | $5.14B | $4.49B | $4.42B | $4.33B | $4.61B | $4.37B | $4.42B | $4.41B | |
| Other Current Assets | $1.18B | $1.26B | $1.70B | $1.89B | $1.88B | $1.64B | $1.97B | $1.62B | $1.71B | $1.15B | · | $2.15B | |
| Current Assets | $30.39B | $27.91B | $23.50B | $24.98B | $25.37B | $28.18B | $24.30B | $24.36B | $26.00B | $23.06B | $20.05B | $22.19B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $5.47B | $5.56B | $5.57B | $5.33B | $5.30B | $5.93B | $5.79B | $5.79B | $5.38B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $14.76B | $14.45B | $14.34B | $13.71B | $13.41B | $15.19B | $14.51B | $14.91B | $14.50B | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $9.29B | $8.89B | $8.77B | $8.39B | $8.11B | $9.26B | $8.71B | $9.12B | $9.12B | |
| Goodwill | $21.08B | $21.02B | $17.24B | $17.50B | $17.76B | $16.06B | $15.56B | $15.55B | $18.28B | $17.71B | $15.89B | $12.79B | |
| Intangibles | $6.74B | $6.62B | $3.23B | $3.22B | $3.61B | $3.56B | $3.73B | $4.14B | $4.50B | $4.63B | $4.58B | $2.21B | |
| Other Non-current Assets | $9.25B | $10.56B | $9.58B | $9.51B | $10.13B | $9.41B | $8.69B | $6.87B | $3.37B | $1.60B | $1.78B | $1.56B | |
| Total Assets | $73.68B | $75.20B | $61.52B | $62.27B | $64.47B | $64.59B | $58.68B | $57.77B | $59.47B | $54.57B | $49.32B | $45.45B | |
| Accounts Payable | $6.32B | $6.11B | $6.85B | $6.33B | $6.48B | $5.75B | $5.73B | $5.61B | $6.58B | $5.69B | $5.58B | $5.37B | |
| Accrued Liabilities | $8.46B | $8.05B | $7.81B | $9.16B | $7.68B | $7.41B | $7.48B | $6.86B | $6.97B | $7.05B | $6.28B | $6.77B | |
| Short-term Debt | $5.89B | $4.27B | $2.08B | $2.72B | $3.54B | $3.60B | $3.52B | $3.59B | $3.96B | $3.37B | $5.94B | $1.70B | |
| Current Liabilities | $23.41B | $21.26B | $18.54B | $19.94B | $19.51B | $19.20B | $18.10B | $18.92B | $18.86B | $16.33B | $18.37B | $14.77B | |
| Capital Leases | $809M | $863M | $897M | $775M | $847M | $641M | $534M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $1.58B | $1.58B | $2.09B | $2.09B | $2.36B | $2.11B | $1.67B | $1.71B | $2.66B | $486M | $558M | $236M | |
| Other Non-current Liabilities | $6.41B | $5.58B | $6.26B | $6.47B | $7.09B | $6.97B | $6.77B | $6.40B | $5.93B | $4.11B | $4.35B | $4.28B | |
| Long-term Debt | $28.69B | $26.83B | $18.36B | $16.85B | $16.06B | $18.79B | $12.49B | $12.63B | $13.92B | $12.41B | $6.13B | $6.99B | |
| Total Debt | $5.89B | $4.27B | $2.08B | $2.72B | $3.54B | $3.60B | $3.52B | $3.59B | $3.96B | $3.37B | $5.94B | $51M | |
| Common Stock | · | · | · | · | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | |
| Retained Earnings | $50.96B | $50.84B | $47.98B | $45.09B | $42.83B | $39.91B | $37.69B | $33.98B | $27.48B | $28.71B | $26.15B | $23.11B | |
| Treasury Stock | $43.03B | $39.38B | $38.01B | $34.44B | $30.46B | $27.23B | $23.84B | $19.77B | $15.91B | $13.37B | $11.66B | $9.99B | |
| AOCI | $-5.15B | $-3.49B | $-4.13B | $-3.48B | $-2.90B | $-3.38B | $-3.20B | $-3.44B | $-2.23B | $-2.71B | $-2.54B | $-1.46B | |
| Stockholders' Equity | $13.90B | $18.62B | $15.86B | $16.70B | $18.57B | $17.55B | $18.49B | $18.18B | $16.50B | $19.37B | $18.28B | $17.66B | |
| Liabilities + Equity | $73.68B | $75.20B | $61.52B | $62.27B | $64.47B | $64.59B | $58.68B | $57.77B | $59.47B | $54.15B | $49.32B | $45.45B | |
| Shares Outstanding | 635,300,000 | 649,800,000 | 651,800,000 | 957,600,000 | 957,600,000 | 957,600,000 | 711,100,000 | 729,600,000 | 750,900,000 | 760,800,000 | 770,400,000 | 782,200,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1.39B | $1.15B | $1.00B | $1.20B | $1.14B | $1.00B | $1.09B | $1.12B | $1.11B | $1.03B | $883M | $924M | |
| Stock-based Comp | $196M | $189M | $197M | $188M | $217M | $168M | $153M | $175M | $176M | $184M | $175M | $187M | |
| Deferred Tax | $18M | $-229M | $189M | $-180M | $178M | $-175M | $179M | $-586M | $2.45B | $78M | $315M | $132M | |
| Amort. of Intangibles | $570M | $411M | $290M | $333M | $465M | $358M | $415M | $395M | $398M | $304M | $211M | $257M | |
| Restructuring | $210M | $221M | $335M | $420M | $331M | $565M | $438M | $530M | $507M | $369M | $216M | $184M | |
| Other Non-cash | $77M | $-903M | · | $-904M | $-1.04B | $433M | $-666M | $-1.04B | $726M | $-601M | $-687M | $-458M | |
| Operating Cash Flow | $6.41B | $6.10B | $5.34B | $5.27B | $6.04B | $6.21B | $6.90B | $6.43B | $5.97B | $5.50B | $5.52B | $5.08B | |
| CapEx | $986M | $871M | $741M | $766M | $895M | $906M | $839M | $828M | $1.03B | $1.09B | $1.07B | $1.09B | |
| Investing Cash Flow | $-2.71B | $-10.16B | $-1.29B | $-93M | $-1.06B | $-987M | $-533M | $1.03B | $-3.57B | $-3.34B | $-6.51B | · | |
| Stock Repurchased | $3.80B | $1.66B | $3.71B | $4.20B | $3.38B | $3.71B | $4.40B | $4.00B | $2.89B | $2.08B | $1.88B | $924M | |
| Net Stock Activity | $-3.80B | $-1.66B | $-3.71B | $-4.20B | $-3.38B | $-3.71B | $-4.40B | $-4.00B | $-2.89B | $-2.08B | $-1.88B | $-924M | |
| Dividends Paid | $2.98B | $2.90B | $2.85B | $2.72B | $2.63B | $2.59B | $2.44B | $2.27B | $2.12B | $1.92B | $1.73B | $1.51B | |
| Financing Cash Flow | $-1.95B | $6.84B | $-5.76B | $-6.33B | $-8.25B | $-81M | $-6.60B | $-5.03B | $-3.52B | $346M | $37M | · | |
| Net Change in Cash | $1.92B | $2.64B | $-1.70B | $-1.33B | $-3.32B | $5.21B | $-220M | $2.23B | $-784M | $2.39B | $-1.50B | $537M | |
| Taxes Paid | $1.80B | $1.69B | $1.58B | $1.32B | $1.20B | $1.17B | $1.56B | $1.57B | $1.75B | $1.14B | $1.19B | $1.14B | |
| Free Cash Flow | $5.42B | $4.93B | $4.30B | $4.51B | $5.14B | $5.30B | $6.06B | $5.61B | $4.93B | $4.40B | $4.38B | $3.93B |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | 32.1% | 33.7% | 30.5% | 32.0% | 30.9% | 30.7% | 28.2% | |
| Operating Margin | 21.7% | 22.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 12.6% | 14.8% | 15.4% | 14.0% | 16.1% | 14.6% | 16.7% | 16.2% | 4.1% | 12.2% | 12.4% | 10.5% | |
| Pretax Margin | 14.6% | 18.7% | 19.5% | 18.0% | 21.0% | 18.4% | 20.6% | 17.9% | 17.0% | 16.4% | 17.1% | 14.4% | |
| EBITDA Margin | 25.4% | 26.1% | · | 3.4% | 3.3% | 3.1% | 3.0% | 2.7% | 2.8% | 2.6% | 2.3% | 2.3% | |
| ROA | 6.3% | 8.3% | 9.1% | 7.8% | 8.6% | 7.8% | 10.5% | 11.5% | 2.9% | 9.3% | 10.1% | 9.3% | |
| ROE | 29.1% | 33.1% | 34.8% | 28.2% | 30.7% | 26.5% | 33.5% | 39.0% | 9.0% | 25.5% | 26.5% | 24.1% | |
| ROIC | 33.5% | 30.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| Inventory Turnover | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | |
| Receivables Turnover | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.1 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.89 | $28.65 | $24.33 | $25.01 | $27.12 | $25.19 | $26.01 | $24.92 | $23.01 | $25.46 | $23.73 | $22.57 | |
| Revenue / Share | $58.25 | $58.75 | $54.87 | $51.92 | $49.10 | $45.89 | $50.27 | $55.51 | $52.50 | $50.69 | $48.88 | $50.69 | |
| Cash Flow / Share | $9.97 | $9.30 | $7.99 | $7.72 | $8.62 | $8.73 | $9.44 | $8.54 | $7.73 | $7.09 | $6.91 | $6.32 | |
| Cash / Share | $19.66 | $16.26 | $12.16 | $14.42 | $16.00 | $20.49 | $12.75 | $12.73 | $9.40 | $10.31 | $7.08 | $8.90 | |
| Dividend Paid / Share | $4.58 | $4.37 | $4.17 | $3.97 | $3.77 | $3.63 | $3.36 | $3.06 | $2.74 | $2.45 | $2.15 | $1.87 | |
| EPS (TTM) | $7.36 | $8.71 | $8.47 | $7.27 | $7.91 | $6.72 | $8.41 | $8.98 | $2.00 | $6.21 | $6.04 | $5.33 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.8% | 5.2% | -6.9% | 3.1% | 5.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.8% | 0.31% | 0.38% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -15.5% | 2.8% | 16.5% | -8.1% | 17.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 0.41% | 3.3% | 8.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 1.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -17.1% | 0.83% | 13.9% | -10.4% | 16.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -1.6% | 0.97% | 5.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -0.21% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 2.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $37.44B | $34.72B | $33.01B | $35.47B | $34.39B | $32.64B | $36.71B | $41.80B | $40.53B | $39.30B | $38.58B | $40.31B | |
| Net Income TTM | $4.73B | $5.71B | $5.66B | $4.97B | $5.54B | $4.78B | $6.14B | $6.76B | $1.54B | $4.81B | $4.77B | $4.24B | |
| Market Cap | $123.94B | $138.34B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $116.90B | $131.66B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 26.5 | 24.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 3.3 | 4.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 8.9 | 7.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 19.3 | 22.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 22.9 | 28.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 12.3 | 13.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 21.6 | 26.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 3.1 | 3.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 2.4% | 2.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.8% | 4.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 62.9% | 50.9% | 50.5% | 54.8% | 47.4% | 54.2% | 39.8% | 33.6% | 128.0% | 39.8% | 36.2% | 35.6% | |
| Annual Payout | $2.98B | $2.90B | $2.85B | $2.72B | $2.63B | $2.59B | $2.44B | $2.27B | $2.12B | $1.92B | $1.73B | $1.51B |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.72B | $9.14B | $9.76B | $9.44B | $9.32B | $8.93B | $9.17B | $8.82B | $8.57B | $8.16B | $5.79B | $9.21B | $9.15B | $8.86B | $9.19B | $8.95B | |
| Cost of Revenue | $6.07B | $5.60B | $4.39B | $6.86B | $5.66B | $5.46B | $3.94B | $5.98B | $5.86B | $5.58B | $3.84B | $5.67B | $5.63B | $5.50B | $5.77B | $5.59B | |
| Gross Profit | · | · | $3.47B | $3.23B | $3.66B | $3.46B | $3.37B | $3.42B | $3.35B | $3.22B | · | · | · | · | · | · | |
| R&D Expense | $524M | $492M | $395M | $497M | $459M | $416M | $344M | $368M | $382M | $360M | $279M | $364M | $375M | $357M | $355M | $387M | |
| SG&A Expense | $1.34B | $1.31B | $1.36B | $1.30B | $1.36B | $1.31B | $1.17B | $1.40B | $1.36B | $1.30B | $1.06B | $1.25B | $1.26B | $1.32B | $1.25B | $1.23B | |
| Operating Income | $2.24B | $2.13B | $1.10B | $2.41B | $2.13B | $2.00B | $1.08B | $2.30B | $2.20B | $2.09B | $1.33B | $2.17B | $2.11B | $1.95B | $2.44B | $1.95B | |
| Interest Income | $79M | $90M | $114M | $86M | $79M | $91M | $105M | $110M | $110M | $105M | $80M | $89M | $76M | $76M | $61M | $37M | |
| Other Non-op | $-472M | $7M | $138M | $822M | $113M | $229M | $103M | $263M | $246M | $231M | $115M | $247M | $208M | $260M | $-480M | $337M | |
| Pretax Income | $7.26B | $886M | $-501M | $2.22B | $1.63B | $1.67B | $575M | $1.82B | $1.97B | $1.87B | $538M | $1.97B | $1.90B | $1.78B | $1.19B | $1.98B | |
| Income Tax | $1.58B | $91M | $-74M | $363M | $244M | $369M | $30M | $409M | $414M | $396M | $33M | $452M | $403M | $374M | $168M | $432M | |
| Net Income | $5.68B | $821M | $-115M | $1.82B | $1.57B | $1.45B | $1.28B | $1.41B | $1.54B | $1.46B | $1.26B | $1.51B | $1.49B | $1.39B | $1.02B | $1.55B | |
| EPS (Basic) | $17.92 | $1.29 | $-0.18 | $2.87 | $4.92 | $2.24 | $1.98 | $2.17 | $2.37 | $2.24 | $1.91 | $2.29 | $2.24 | $2.09 | $1.51 | $2.30 | |
| EPS (Diluted) | $17.83 | $1.29 | $-0.18 | $2.86 | $4.90 | $2.22 | $1.96 | $2.16 | $2.36 | $2.23 | $1.91 | $2.27 | $2.22 | $2.07 | $1.51 | $2.28 | |
| Shares (Basic) | 317,100,000 | 634,700,000 | · | 635,300,000 | 318,800,000 | 648,200,000 | · | 650,400,000 | 650,200,000 | 652,300,000 | · | 662,400,000 | 665,300,000 | 667,800,000 | · | 674,100,000 | |
| Shares (Diluted) | 318,600,000 | 638,400,000 | · | 638,800,000 | 320,500,000 | 651,700,000 | · | 654,100,000 | 654,200,000 | 656,600,000 | · | 667,000,000 | 670,200,000 | 673,000,000 | · | 679,600,000 | |
| EBITDA | · | $2.49B | · | $2.80B | $2.77B | $2.63B | · | $2.30B | $2.20B | $2.02B | · | $2.08B | $2.05B | $1.95B | · | $1.95B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $8.75B | $11.98B | $12.49B | $12.93B | $10.35B | $9.66B | $9.91B | $10.64B | $9.58B | $11.76B | · | $7.77B | $8.63B | $6.87B | · | $7.45B | |
| Short-term Investments | $445M | $413M | $443M | $429M | $328M | $402M | $386M | $275M | $231M | $249M | · | $164M | $143M | $371M | · | $516M | |
| Receivables | $8.34B | $8.06B | $7.62B | $8.92B | $8.82B | $8.25B | $7.25B | $7.88B | $7.76B | $7.48B | · | $7.83B | $7.99B | $7.86B | · | $7.36B | |
| Inventory | $6.40B | $6.37B | $6.16B | $7.12B | $7.01B | $6.61B | $5.88B | $6.34B | $6.32B | $6.32B | · | $6.00B | $5.89B | $5.78B | · | $5.50B | |
| Other Current Assets | $1.78B | $1.39B | $1.18B | $1.35B | $1.45B | $1.33B | $1.26B | $1.50B | $1.48B | $1.64B | · | $1.55B | $1.53B | $1.63B | · | $1.70B | |
| Current Assets | $28.08B | $30.59B | $30.39B | $30.75B | $27.97B | $27.64B | $27.91B | $28.16B | $25.37B | $27.43B | · | $23.32B | $24.18B | $22.51B | · | $22.52B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5.49B | $5.49B | $5.47B | · | · | |
| Goodwill | $19.97B | $21.08B | $21.08B | $23.72B | $23.80B | $22.02B | $21.02B | $21.27B | $20.82B | $17.98B | $17.24B | $17.79B | $17.95B | $17.59B | $17.50B | $16.97B | |
| Intangibles | $6.41B | $6.56B | $6.74B | $7.15B | $7.36B | $6.54B | $6.62B | $5.75B | $5.21B | $3.14B | · | $3.31B | $3.42B | $3.17B | · | $3.22B | |
| Other Non-current Assets | $9.47B | $9.48B | $9.25B | $10.65B | $11.06B | $10.99B | $10.56B | $10.49B | $10.17B | $9.88B | · | $9.91B | $9.80B | $9.62B | · | $10.75B | |
| Total Assets | $77.34B | $73.99B | $73.68B | $80.92B | $78.42B | $75.22B | $75.20B | $73.49B | $69.33B | $65.64B | · | $61.30B | $62.34B | $59.88B | · | $60.29B | |
| Accounts Payable | $6.39B | $6.03B | $6.32B | $7.31B | $7.11B | $6.73B | $6.11B | $6.64B | $6.47B | $6.47B | · | $6.43B | $6.45B | $6.44B | · | $6.12B | |
| Accrued Liabilities | $7.77B | $7.11B | $8.46B | $8.38B | $8.16B | $7.85B | $8.05B | $7.57B | $7.51B | $6.95B | · | $7.20B | $6.96B | $6.96B | · | $7.24B | |
| Short-term Debt | $2.48B | $4.63B | $5.89B | $6.87B | $6.27B | $5.76B | $4.27B | $3.13B | $4.55B | $1.82B | · | $1.93B | $2.83B | $3.56B | · | $3.43B | |
| Current Liabilities | $23.19B | $22.09B | $23.41B | $22.64B | $21.62B | $22.07B | $21.26B | $19.53B | $21.04B | $16.49B | · | $17.23B | $17.17B | $17.90B | · | $18.11B | |
| Capital Leases | $791M | $833M | $809M | $967M | $928M | $954M | $863M | $941M | $904M | $902M | · | $822M | $799M | $756M | · | $771M | |
| Deferred Tax | $2.69B | $1.58B | $1.58B | $1.90B | $1.89B | $1.75B | $1.58B | $2.08B | $2.14B | $2.06B | · | $2.23B | $2.26B | $2.30B | · | $2.41B | |
| Other Non-current Liabilities | $6.26B | $6.54B | $6.41B | $7.06B | $6.73B | $6.23B | $5.58B | $6.42B | $6.20B | $6.26B | · | $6.15B | $6.14B | $6.20B | · | $7.30B | |
| Long-term Debt | $31.51B | $32.11B | $29.05B | $30.16B | $30.24B | $27.08B | · | $27.69B | $23.38B | $23.44B | · | $18.35B | $18.55B | $15.61B | · | $13.55B | |
| Total Debt | · | $4.63B | · | $6.87B | $6.27B | $5.76B | · | $3.13B | $4.55B | $1.82B | · | $1.93B | $2.83B | $3.56B | · | $3.43B | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $958M | |
| Retained Earnings | $55.96B | $51.03B | $50.96B | $53.50B | $52.40B | $51.55B | $50.84B | $50.29B | $49.58B | $48.73B | · | $47.43B | $46.60B | $45.80B | · | $44.77B | |
| Treasury Stock | $43.89B | $43.90B | $43.03B | $42.98B | $42.90B | $41.20B | $39.38B | $38.99B | $39.01B | $38.54B | · | $36.51B | $35.51B | $35.07B | · | $33.18B | |
| AOCI | $-5.02B | $-4.97B | $-5.15B | $-4.64B | $-4.41B | $-3.79B | $-3.49B | $-4.40B | $-4.08B | $-4.05B | · | $-3.55B | $-3.61B | $-3.54B | · | $-3.30B | |
| Stockholders' Equity | $18.54B | $13.59B | $13.90B | $16.78B | $16.09B | $17.46B | $18.62B | $17.41B | $16.95B | $16.45B | · | $17.23B | $17.30B | $16.92B | · | $17.71B | |
| Liabilities + Equity | $77.34B | $73.99B | $73.68B | $80.92B | $78.42B | $75.22B | $75.20B | $73.49B | $69.33B | $65.64B | · | $61.30B | $62.34B | $59.88B | · | $60.29B | |
| Shares Outstanding | 316,900,000 | 633,700,000 | 635,300,000 | 634,900,000 | 634,900,000 | 642,700,000 | 649,800,000 | 650,200,000 | 649,700,000 | 651,200,000 | 651,800,000 | 659,300,000 | 664,000,000 | 665,700,000 | 667,600,000 | 672,300,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $312M | $357M | $213M | $397M | $348M | $325M | $196M | $357M | $309M | $291M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $51M | $57M | $42M | $36M | $57M | $59M | $36M | $45M | $55M | $53M | $49M | $39M | $50M | $59M | $25M | $50M | |
| Amort. of Intangibles | $116M | $153M | $160M | $141M | $132M | $135M | $136M | $120M | $85M | $70M | $74M | $87M | $61M | $68M | · | · | |
| Restructuring | $71M | $50M | $95M | $58M | $21M | $36M | $77M | $56M | $39M | $49M | $79M | $87M | $66M | $103M | $114M | $68M | |
| Other Non-cash | · | $-1.89B | · | · | · | $-1.29B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1.28B | $-650M | $1.20B | $3.29B | $1.32B | $597M | $2.28B | $2.00B | $1.37B | $448M | $2.96B | $1.81B | $1.36B | $-784M | $2.37B | $2.08B | |
| CapEx | $315M | $223M | $58M | $374M | $303M | $190M | $100M | $279M | $259M | $233M | $66M | $249M | $233M | $193M | $241M | $184M | |
| Investing Cash Flow | $-929M | $-119M | $-343M | $-488M | $-1.51B | $-371M | $-1.96B | $-2.80B | $-5.13B | $-273M | $-539M | $-45M | $-680M | $-29M | $-633M | $126M | |
| Stock Repurchased | $0 | $1.00B | $100M | $100M | $1.70B | $1.90B | $455M | $0 | $529M | $671M | $1.53B | $1.01B | $477M | $699M | $1.37B | $390M | |
| Net Stock Activity | · | $-1.00B | · | · | · | $-1.90B | · | · | · | $-671M | · | · | · | $-699M | · | · | |
| Dividends Paid | $795M | $781M | $762M | $735M | $747M | $732M | $741M | $715M | $743M | $703M | $711M | $728M | $691M | $725M | $691M | $669M | |
| Financing Cash Flow | $-3.51B | $267M | $-1.31B | $-219M | $759M | $-1.18B | $-219M | $1.76B | $1.60B | $3.70B | $-2.34B | $-2.56B | $1.11B | $-1.97B | $279M | $-2.78B | |
| Net Change in Cash | $-3.23B | $-510M | $-443M | $2.58B | $692M | $-910M | $-77M | $1.07B | $-2.18B | $3.83B | $155M | $-856M | $1.76B | $-2.76B | $2.18B | $-799M | |
| Free Cash Flow | · | $-873M | · | · | · | $346M | · | · | · | $215M | · | · | · | $-977M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | 23.3% | · | 23.1% | 22.9% | 23.0% | · | 23.6% | 23.0% | 22.2% | · | 22.6% | 22.4% | 22.0% | · | 21.8% | |
| Net Margin | · | 9.0% | · | 17.5% | 15.2% | 14.8% | · | 14.5% | 16.1% | 16.1% | · | 16.4% | 16.3% | 15.7% | · | 17.3% | |
| Pretax Margin | · | 9.7% | · | 21.3% | 18.1% | 19.2% | · | 18.8% | 20.6% | 20.5% | · | 21.3% | 20.8% | 20.1% | · | 22.1% | |
| EBITDA Margin | · | 27.2% | · | 26.9% | 26.8% | 26.8% | · | 23.6% | 23.0% | 22.2% | · | 22.6% | 22.4% | 22.0% | · | 21.8% | |
| ROA | · | 1.1% | · | 2.4% | 2.1% | 2.1% | · | 2.1% | 2.4% | 2.3% | · | 2.5% | 2.4% | 2.3% | · | 2.5% | |
| ROE | · | 5.3% | · | 10.7% | 9.5% | 8.5% | · | 8.2% | 9.0% | 8.8% | · | 8.7% | 8.5% | 7.9% | · | 8.7% | |
| ROIC | · | 10.5% | · | 8.5% | 8.9% | 7.6% | · | 8.7% | 8.1% | 8.7% | · | 8.4% | 8.0% | 7.5% | · | 7.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 1.4 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | 1.2 | 1.7 | · | 1.4 | 1.4 | 1.3 | · | 1.2 | |
| Quick Ratio | · | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 1.0 | 0.8 | 1.2 | · | 0.9 | 1.0 | 0.8 | · | 0.8 | |
| Debt / Equity | · | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | · | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | |
| Receivables Turnover | · | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $21.45 | · | $26.43 | $25.35 | $27.17 | · | $26.77 | $26.08 | $25.27 | · | $26.14 | $26.05 | $25.42 | · | $26.34 | |
| Revenue / Share | · | $14.32 | · | $16.29 | $16.15 | $15.07 | · | $14.87 | $14.64 | $13.87 | · | $13.81 | $13.65 | $13.17 | · | $13.17 | |
| Cash Flow / Share | · | $-1.02 | · | · | · | $0.92 | · | · | · | $0.68 | · | · | · | $-1.16 | · | · | |
| Cash / Share | · | $18.90 | · | $20.37 | $16.30 | $15.03 | · | $16.37 | $14.74 | $18.05 | · | $11.79 | $12.99 | $10.32 | · | $11.08 | |
| Dividend Paid / Share | $2.38 | $1.19 | $1.19 | $1.13 | $2.26 | $1.13 | $1.13 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $0.98 | |
| EPS (TTM) | $21.80 | $8.87 | · | $11.94 | $11.24 | $8.70 | · | $8.66 | $8.77 | $8.63 | · | $8.07 | $8.08 | $7.70 | · | $7.80 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $38.06B | $37.66B | · | $36.85B | $36.23B | $35.48B | · | $31.34B | $31.73B | $32.30B | · | $36.41B | $36.15B | $35.95B | · | $34.94B | |
| Net Income TTM | $8.21B | $4.10B | · | $6.13B | $5.72B | $5.69B | · | $5.68B | $5.78B | $5.73B | · | $5.41B | $5.45B | $5.23B | · | $5.38B | |
| Market Cap | · | $143.24B | · | $125.96B | $139.35B | $128.27B | · | $126.68B | $130.76B | $125.97B | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | $135.48B | · | $119.48B | $134.95B | $123.96B | · | $118.89B | $125.50B | $115.79B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 10.3 | 25.5 | · | 16.6 | 19.5 | 22.9 | · | 22.5 | 22.9 | 22.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | · | 3.8 | · | 3.4 | 3.8 | 3.6 | · | 4.0 | 4.1 | 3.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | · | 10.5 | · | 7.5 | 8.7 | 7.3 | · | 7.3 | 7.7 | 7.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -220.4 | · | · | · | 214.9 | · | · | · | 281.2 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 3.6 | · | 3.2 | 3.7 | 3.5 | · | 3.8 | 4.0 | 3.6 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | 2.1% | · | 2.4% | 2.1% | 2.3% | · | 2.3% | 2.2% | 2.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.7% | 3.9% | · | 6.0% | 5.1% | 4.4% | · | 4.5% | 4.4% | 4.5% | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | 95.1% | · | · | · | 50.5% | · | · | · | 48.0% | · | · | · | 52.0% | · | · | |
| Annual Payout | · | $3.02B | · | $2.96B | $2.94B | $2.93B | · | $2.87B | $2.88B | $2.83B | · | $2.83B | $2.78B | $2.78B | · | $2.70B |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $37.44B | $34.72B | $33.01B | $35.47B | $34.39B |
| 영업이익률 % | 21.7% | 22.6% | · | · | · |
| 순이익 | $4.73B | $5.71B | $5.66B | $4.97B | $5.54B |
| 희석 EPS | $7.36 | $8.71 | $8.47 | $7.27 | $7.91 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 유동비율 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 당좌 비율 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $5.42B | $4.93B | $4.30B | $4.51B | $5.14B |
기관 투자자 (13F) 388개의 제출자 · $15.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
388
보유 가치
$15.1B
신규 포지션
4
청산 포지션
2,586
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2,586 | 21 | 106 | · |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다. 이전 분기 대비 변동 미표시: 신뢰할 수 있는 비교를 위해 이 두 분기 간 제출자 범위가 너무 많이 다릅니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $12,322,222,100 | 63,161,731 | 81.38% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $851,532,990 | 3,767,345 | 5.62% | 주식 |
| CIBC WORLD MARKETS CORP | $219,787,223 | 1,126,594 | 1.45% | 주식 |
| PineBridge Investments, L.P. | $117,244,711 | 556,982 | 0.77% | 주식 |
| AXA Investment Managers S.A. | $104,563,060 | 527,229 | 0.69% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $88,286,224 | 452,541 | 0.58% | 주식 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $86,291,473 | 381,770 | 0.57% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $81,347,136 | 388,700 | 0.54% | 콜 옵션 |
| Rathbones Group PLC | $74,945,313 | 322,748 | 0.49% | 주식 |
| Glenmede Investment Management, LP | $74,900,951 | 355,824 | 0.49% | 주식 |
| Stonegate Investment Group, LLC | $64,210,858 | 305,040 | 0.42% | 주식 |
| MEYER HANDELMAN CO | $62,020,524 | 277,001 | 0.41% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $59,268,342 | 303,800 | 0.39% | 주식 |
| Glenview Trust Co | $41,805,462 | 180,033 | 0.28% | 주식 |
| COMERICA BANK | $41,126,731 | 210,809 | 0.27% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $36,289,152 | 173,400 | 0.24% | 풋 옵션 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $35,218,234 | 167,308 | 0.23% | 주식 |
| Cardinal Capital Management, Inc. | $31,958,834 | 141,392 | 0.21% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $25,407,092 | 120,699 | 0.17% | 주식 |
| FineMark National Bank & Trust | $22,204,753 | 113,818 | 0.15% | 주식 |
| TRUST CO OF VERMONT | $20,428,412 | 91,239 | 0.13% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $19,903,113 | 88,079 | 0.13% | 주식 |
| VANTAGE WEALTH | $18,482,241 | 94,737 | 0.12% | 주식 |
| CWM, LLC | $18,166,909 | 80,374 | 0.12% | 주식 |
| Rakuten Investment Management, Inc. | $17,402,097 | 76,392 | 0.11% | 주식 |
| S.A.C. Capital Advisors (Hong Kong) Ltd. | $16,439,676 | 78,098 | 0.11% | 주식 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $15,843,504 | 81,211 | 0.10% | 주식 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $15,668,806 | 74,433 | 0.10% | 주식 |
| Annex Advisory Services, LLC | $13,885,776 | 61,433 | 0.09% | 주식 |
| FTB Advisors, Inc. | $13,313,026 | 57,166 | 0.09% | 주식 |
| H D Vest Advisory Services | $12,590,727 | 54,065 | 0.08% | 주식 |
| Leo Wealth, LLC | $12,354,717 | 54,660 | 0.08% | 주식 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $11,311,032 | 53,417 | 0.07% | 주식 |
| BOWEN HANES & CO INC | $11,107,792 | 49,143 | 0.07% | 주식 |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | $11,024,764 | 52,065 | 0.07% | 주식 |
| Talbot Financial, LLC | $10,901,892 | 48,691 | 0.07% | 주식 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $10,454,921 | 49,374 | 0.07% | 주식 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $10,165,117 | 44,972 | 0.07% | 주식 |
| Point72 (DIFC) Ltd | $9,448,095 | 44,884 | 0.06% | 주식 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $9,402,708 | 40,374 | 0.06% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $9,355,025 | 44,701 | 0.06% | 주식 |
| Wallington Asset Management, LLC | $9,332,264 | 41,681 | 0.06% | 주식 |
| Morningstar Investment Management LLC | $9,033,967 | 39,968 | 0.06% | 주식 |
| Erste Asset Management GmbH | $8,639,605 | 37,206 | 0.06% | 주식 |
| FARMERS TRUST CO | $7,946,537 | 35,157 | 0.05% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $7,680,498 | 39,369 | 0.05% | 주식 |
| Paradoxiom Capital L.P. | $7,324,009 | 34,588 | 0.05% | 주식 |
| UNITED BANK | $7,177,328 | 39,138 | 0.05% | 주식 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $7,084,108 | 36,312 | 0.05% | 주식 |
| TEMA ETFS LLC | $6,920,232 | 35,472 | 0.05% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 7 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 보고자 | 2004년 2월 20일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 2003년 12월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. ×5 제출 서류 | 2003년 12월 5일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2002년 12월 23일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| 2002년 12월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC | |
| 미공개 보고자 | 2001년 9월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 6월 26일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 82 명의 내부자 · 45 임원 · 34 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Picon | President and CEO of BA | 2026년 10월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James Masso | Pres/CEO, Process Automation | 2026년 8월 3일 A | 1,259 | 0 | 0 | $0 |
| Billal Hammoud | Pres/CEO Building Automation | 2026년 8월 3일 A | 3,574 | 0 | 0 | $0 |
| Peter James Lau | Pres/CEO Industrial Automation | 2026년 8월 3일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth J West | Pres/CEO Process Technologies | 2026년 7월 30일 M | 2,320 | 0 | 8 | $-4,441,338 |
| Vimal Kapur | Chief Executive Officer | 2026년 7월 28일 M | 2,206 | 0 | 0 | $0 |
| James E Currier | Pres/CEO Aero Technologies | 2026년 3월 2일 S | 4,523 | 0 | 1 | $-547,725 |
| Lucian Boldea | President and CEO, IA | 2025년 8월 27일 M | 10,334 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Dehoff | President and CEO, HCE | 2024년 2월 16일 A | 16,356 | 0 | 0 | $0 |
| George Koutsaftes | President and CEO, SPS | 2023년 7월 29일 M | 10,130 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Madsen | Former President & CEO, AEROF | 2023년 7월 29일 M | 44,458 | 0 | 0 | $0 |
| Doug Wright | President & CEO, HBT | 2022년 7월 30일 M | 2,409 | 0 | 0 | $0 |
| Que Dallara | President & CEO, HCE | 2022년 2월 27일 M | 8,994 | 0 | 0 | $0 |
| John F. Waldron | President & CEO, SPS | 2022년 2월 27일 M | 42,812 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy O. Mahoney | President & CEO, Aerospace | 2019년 7월 31일 M | 186,420 | 0 | 0 | $0 |
| Gary S Michel | President & CEO, HBT | 2018년 4월 24일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Terrence Hahn | President and CEO, HBT | 2017년 7월 30일 M | 17,445 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Ismail | Pres. & CEO, ACS | 2016년 4월 29일 M | 24,107 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Gillette | President & CEO, Aerospace | 2009년 8월 28일 A | 72,681 | 0 | 0 | $0 |
| Nance K Dicciani | President & CEO, SM | 2008년 3월 28일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert D Johnson | President &CEO, Aerospace | 2004년 12월 23일 A | 24,206 | 0 | 0 | $0 |
| GILLIGAN J KEVIN | President and CEO / ACS | 2003년 12월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Michal Stepniak | SrVP & Chief Financial Officer | 2026년 8월 1일 M | 2,931 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory P Lewis | SrVP & Chief Financial Officer | 2025년 2월 13일 F | 61,309 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Szlosek | SVP & Chief Financial Officer | 2018년 2월 27일 A | 5,702 | 0 | 0 | $0 |
| David J Anderson | Sr. VP & CFO | 2014년 4월 4일 A | 126,510 | 0 | 0 | $0 |
| Richard F Wallman | Senior VP and CFO | 2003년 10월 3일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer J Reilly | SVP and CHRO | 2026년 8월 3일 A | 427 | 0 | 0 | $0 |
| Robert D. Mailloux | Vice President & Controller | 2026년 8월 3일 A | 5,851 | 0 | 3 | $-3,676,207 |
| Su Ping Lu | SrVP, General Counsel, CorpSec | 2026년 8월 1일 M | 5,541 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Mattimore | Former SrVP & Chief HR Officer | 2026년 6월 29일 A | 22,133 | 0 | 0 | $0 |
| Anne T Madden | SrVP and General Counsel | 2025년 2월 26일 M | 49,072 | 0 | 0 | $0 |
| Mark R. James | SVP-HR Security & Comms | 2020년 2월 28일 F | 259,197 | 0 | 0 | $0 |
| John J Tus | Vice President and Controller | 2019년 1월 15일 M | 145,452 | 0 | 0 | $0 |
| Krishna Mikkilineni | SrVP, Engineering, Ops & IT | 2018년 11월 23일 M | 103,548 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer H Mak | Vice President and Controller | 2018년 2월 27일 A | 1,876 | 0 | 0 | $0 |
| Katherine L. Adams | SVP and General Counsel | 2017년 7월 31일 S | 180,211 | 0 | 0 | $0 |
| Andreas Kramvis | Vice Chairman | 2017년 2월 15일 M | 79,793 | 0 | 0 | $0 |
| Roger Fradin | Vice Chairman | 2017년 2월 15일 M | 144,296 | 0 | 0 | $0 |
| Adam Matteo | Vice President & Controller | 2016년 2월 25일 A | 4,475 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen A Winters | Vice President and Controller | 2012년 11월 30일 A | 22,161 | 0 | 0 | $0 |
| KITTELBERGER LARRY E | SVP, Technology & Operations | 2010년 4월 9일 A | 132,594 | 0 | 0 | $0 |
| Adriane M Brown | SVP Energy Strategy | 2009년 8월 28일 A | 40,819 | 0 | 0 | $0 |
| Peter M Kreindler | SVP, Gov. & Regulatory Affairs | 2009년 4월 24일 A | 30,574 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas W Weidenkopf | Sr. VP, HR & Communications | 2007년 10월 25일 M | 41,500 | 0 | 0 | $0 |
| Duncan Angove | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 3,608 | 0 | 0 | $0 |
| Jillian C. Evanko | 이사 | 2026년 6월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Marc Steinberg | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 605 | 0 | 0 | $0 |
| Robin Watson | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 1,493 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah Flint | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 3,057 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Williamson | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 789 | 0 | 0 | $0 |
| Grace Lieblein | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 16,564 | 0 | 3 | $-1,425,090 |
| William S Ayer | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 11,968 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Arnold | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 359 | 0 | 0 | $0 |
| Indra K Nooyi | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 256 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Burke | 이사 | 2026년 4월 15일 M | 29,532 | 0 | 0 | $0 |
| Rose Lee | 이사 | 2025년 10월 30일 D | 1,458 | 0 | 0 | $0 |
| Robin L Washington | 이사 | 2025년 2월 18일 M | 1,041 | 0 | 0 | $0 |
| Darius Adamczyk | 이사 | 2024년 5월 15일 M | 203,510 | 0 | 0 | $0 |
| George Paz | 이사 | 2022년 10월 23일 M | 23,350 | 0 | 0 | $0 |
| Judd A. Gregg | 이사 | 2022년 4월 15일 M | 15,823 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond T Odierno | 이사 | 2021년 10월 8일 M | 828 | 0 | 0 | $0 |
| Linnet F Deily | 이사 | 2021년 4월 27일 M | 8,360 | 0 | 0 | $0 |
| Clive R Hollick | 이사 | 2021년 4월 27일 M | 18,350 | 0 | 0 | $0 |
| PARDO JAIME CHICO /FA | 이사 | 2020년 4월 24일 M | 932 | 0 | 0 | $0 |
| David M Cote | 이사 | 2018년 3월 9일 F | 986,728 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley T Sheares | 이사 | 2018년 1월 2일 A | 3,302 | 0 | 0 | $0 |
| Gordon M Bethune | 이사 | 2016년 4월 22일 M | 15,426 | 0 | 0 | $0 |
| WRIGHT MICHAEL W | 이사 | 2011년 4월 20일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| STAFFORD JOHN R | 이사 | 2010년 1월 4일 A | 23,441 | 0 | 0 | $0 |
| Eric K Shinseki | 이사 | 2008년 12월 12일 A | 3,000 | 0 | 0 | $0 |
| HOWARD JAMES J | 이사 | 2008년 4월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Ivan G Seidenberg | 이사 | 2008년 2월 26일 A | 2,597 | 0 | 0 | $0 |
| Russell E Palmer | 이사 | 2007년 2월 21일 M | 1,613 | 0 | 0 | $0 |
| KARATZ BRUCE | 이사 | 2006년 10월 27일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Marshall N Carter | 이사 | 2005년 4월 19일 D | · | 0 | 0 | $0 |
| BECHERER HANS W | 이사 | 2005년 4월 1일 A | 1,810 | 0 | 0 | $0 |
| Robert P Luciano | 이사 | 2004년 2월 23일 M | 7,975 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Lamach | · | 2026년 5월 22일 A | 2,278 | 0 | 0 | $0 |
| Scott D Davis | · | 2026년 5월 22일 A | 31,721 | 0 | 1 | $-568,080 |
| Rajeev Gautam | · | 2021년 7월 31일 M | 18,345 | 0 | 0 | $0 |
| Talia M Griep | · | 2009년 7월 17일 A | 2,388 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 84 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| DJD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.91% | 66,762 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| MADE · iShares Trust | 2.01% | 5,875 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.91% | 282,362 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BMVP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.70% | 7,912 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RSPN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.28% | 44,129 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QNXT · iShares Trust | 1.23% | 1,658 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.95% | 385,930 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IYJ · iShares Trust | 0.80% | 75,386 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSCQ · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.77% | 24,524,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EXI · iShares Trust | 0.65% | 45,451 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.61% | 190,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EVUS · iShares Trust | 0.42% | 7,809 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XOEF · iShares Trust | 0.36% | 398 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSMT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.36% | 980,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ESGU · iShares Trust | 0.33% | 292,390 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.33% | 199,137 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.32% | 460,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DGRO · iShares Trust | 0.31% | 663,615 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.31% | 1,789,911 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESMV · iShares Trust | 0.29% | 113 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.29% | 1,266,841 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BSMS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.29% | 910,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.28% | 1,457,909 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.28% | 6,638,298 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.27% | 3,013,395 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BSMU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.25% | 670,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.25% | 9,025 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.24% | 72,959 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWX · iShares Trust | 0.24% | 45,822 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.23% | 7,078,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.23% | 10,511,500 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DIVB · iShares Trust | 0.22% | 22,445 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVE · iShares Trust | 0.22% | 526,207 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.21% | 952,366 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.21% | 94,856 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IUSV · iShares Trust | 0.20% | 276,889 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.20% | 191,594 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ILCV · iShares Trust | 0.19% | 12,348 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.19% | 17,596 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| AQLT · iShares Trust | 0.18% | 2,889 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSMR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.18% | 625,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.17% | 705,189 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IOO · iShares Trust | 0.16% | 69,333 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.14% | 62,196 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.13% | 6,031 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.13% | 63,375 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 0.12% | 192 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWL · iShares Trust | 0.11% | 12,299 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.11% | 8,229,988 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.11% | 370,021 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.10% | 1,886 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 54,917 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.10% | 10,059,868 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.10% | 52,581 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.10% | 26,721 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.10% | 21,970 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IVV · iShares Trust | 0.10% | 4,000,882 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ILCB · iShares Trust | 0.10% | 6,195 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.09% | 13,605 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.09% | 219,207 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| USCL · iShares Trust | 0.09% | 12,510 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.09% | 87,182 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.09% | 411,446 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
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| SIZE · iShares Trust | 0.08% | 1,762 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
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| TOK · iShares Trust | 0.08% | 887 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.07% | 28,502 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
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| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.06% | 264,925 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 1,738 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BAB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.01% | 85,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.00% | 1,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VUSB · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
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HON 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 31 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$262.00
+22.4%
5 16.1%
적극 매수
15 48.4%
매수
11 35.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
23 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $258.22 +20.7%
지금
현재가 $213.99
저가$186.00
평균$258.22
고가$303.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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HON AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT
패널 판정
NEUTRAL
신뢰도 0.65
4 / 4 보고됨
예측 스프레드
·
Honeywell은 강력한 방산 계약과 과도한 부채 부담에 대한 우려가 충돌하는 격전지 주식입니다. Grok과 Gemini는 회사의 35.55% ROE를 운영 효율성의 증거로 보고 있지만, Claude와 ChatGPT는 220.69의 부채 대비 자기자본 비율이 회사를 금리 급등에 취약하게 만든다고 경고합니다. 패널은 최근 부채 상환이 신중한 경영을 시사하는지 아니면 근본적인 두려움을 시사하는지에 대해 분열되었으며, 궁극적으로 투자자들이 항공 우주 분사를 기다리는 동안 주식에 신중한 보유 전망을 남겼습니다...
1라운드 — 오프닝 테이크
Grok
BULLISH
신뢰도 0.75
↑ 강세
저는 Honeywell을 2026년 2분기까지 매력적인 보유 종목으로 보고 있습니다. 왜냐하면 수익성 급증과 방산 순풍이 변동성이 큰 세상에서 안정적인 현금 흐름을 제공하기 때문입니다. ROE TTM은 지난 분기 32.86%에서 35.55%로 상승했습니다. 이러한 효율성은 대부분의 동종업체를 압도하며, 항공 부문 마진이 36.94%로 견고하게 유지되는 데서 비롯됩니다. EPS TTM은 9.49달러로 상승했습니다. HON의 경우, 이는 현재 비율이 1.36으로 편안하게 유지되는 유동성을 압박하지 않고 배당금과 자사주 매입을 지원합니다. 3월 25일 5억 달러 규모의 국방부 계약은 수년간의 매출 가시성을 확보합니다.
↓ 약세
Honeywell은 하늘 높은 레버리지와 시들해지는 시장 열기가 산업 둔화를 증폭시킬 수 있기 때문에 취약해 보입니다. 부채/자본 비율은 220.69를 유지하고 있습니다. HON과 같은 순환 대기업에게 이는 금리가 지속되거나 경기 침체가 발생할 경우 이자 비용이 이익을 잠식한다는 것을 의미합니다. 시가총액은 2025년 3분기 1,378억 달러에서 1,239억 달러로 하락했습니다. 투자자들은 항공 분사 전에 복합 기업 비대화를 가격에 반영하고 있습니다. 주가는 3월 22일 부채 상환 소식에 3.8% 하락하며 대차대조표 우려를 신호했습니다.
Claude
NEUTRAL
신뢰도 0.62
↑ 강세
Honeywell은 더 강력한 수익성 모멘텀에도 불구하고 동종업체에 비해 구조적인 할인율로 거래되고 있습니다. 주가수익비율(P/E)은 20.2로 MMM의 24.4보다 낮지만, HON의 순이익률은 15.07%로 확대되었고 EPS는 전년 대비 성장했습니다. 5억 달러 규모의 국방부 공급업체 계약은 Jim Currier가 약화되지 않는다고 말하는 지속적인 방산 수요를 시사합니다. 현재 배수에서, 당신은 프리미엄 성장 스토리가 아니라 실제 항공 우주 순풍과 운영 레버리지 개선을 가진 복합 기업에 대해 지불하고 있습니다.
↓ 약세
레버리지 이야기가 여기서 진짜 문제입니다. 220.69의 부채 대비 자기자본 비율은 Honeywell이 차입금으로 성장과 주주 수익을 조달하고 있음을 의미하며, 이는 35.55%의 ROE를 보이는 것보다 덜 지속 가능한 것으로 부풀립니다. 주가는 이미 7주 만에 10% 상승했습니다. 최근 76억 달러의 부채 상환은 경영진이 가치 평가 위험을 인지하고 있음을 시사합니다. 금리가 높게 유지되거나 선거 이후 방산 지출이 실망스러울 경우, 그 레버리지는 특징이 아니라 부채가 됩니다.
Gemini
NEUTRAL
신뢰도 0.70
↑ 강세
Honeywell의 방산 및 항공 우주에 대한 막대한 노출은 시장이 현재 저평가하고 있는 지속적이고 높은 마진의 수익원을 창출합니다. 회사는 35.55%의 ROE를 창출하고 있습니다. 이는 주주 자본을 실제 이익으로 전환하는 데 매우 효율적이라는 것을 의미하며, 이는 다각화된 산업 기업에게는 드문 성과입니다. 20.21의 P/E 비율로, 주가는 역사적 평균 및 더 넓은 산업 동종업체에 비해 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. 이 가치 평가 격차는 투자자들이 최근 5억 달러 규모의 전쟁부 계약과 같은 장기 정부 계약의 안정성을 아직 완전히 가격에 반영하지 않았음을 시사합니다.
↓ 약세
회사의 공격적인 부채 의존은 미래의 유연성을 제한하는 취약한 대차대조표를 만듭니다. 부채 대비 자기자본 비율은 220.69입니다. 이는 Honeywell이 상당한 레버리지를 사용하고 있으며, 미래 현금 흐름의 상당 부분이 재투자 또는 배당금 대신 이자 지급으로 전환되어야 함을 의미합니다. 또한, 시장은 지난 몇 분기 동안 시가총액 감소로 입증된 성장 궤적에 대해 당연히 회의적입니다. 예상되는 항공 우주 분사가 경영진이 약속한 효율성 향상을 달성하지 못하면, 주가는 더 넓은 시장에 비해 지속적인 저성과 기간에 직면할 수 있습니다.
Chatgpt
NEUTRAL
신뢰도 0.58
↑ 강세
방산 수요가 견고하게 유지되고 잠재적인 항공 우주 분사가 가치를 명확하게 실현한다면 HON이 상승세를 보일 수 있다고 생각합니다. ROE TTM: 35.6%. 이는 회사가 주식을 이익으로 매우 효율적으로 전환하고 있음을 보여주며, 주주들에게 지속적인 수익을 시사합니다. 순이익률 TTM: 15.1%. 이 수준은 HON이 수익을 견고한 이익으로 전환할 수 있음을 나타내며, 투입 비용이 변동하더라도 잉여 현금 흐름을 지원합니다. P/E TTM: 20.2x. 배수는 저렴하지 않지만, 견고한 수익과 항공 우주 분사가 진행되고 방산 수요가 유지될 경우 재평가 가능성을 반영합니다.
↓ 약세
레버리지가 높게 유지되고 단기 촉매가 정체되면 HON이 하락 위험에 직면할 것이라고 생각합니다. 부채/자본 비율: 220.69. 그 높은 레버리지는 수익과 설비 투자를 금리 변동 및 부채 상환에 매우 민감하게 만듭니다. 시가총액 약 1,240억 달러로, 이전 분기 대비 감소했습니다. 이는 가치 평가 회의론과 성장 불확실 시 다중 압축 가능성을 시사합니다. 또한 뉴스 사이클에서 혼합된 감정에 직면하고 있습니다. 2026년 3월 27일 기사에서 HON을 고평가로 분류했는데, 이는 단기 전망에 도움이 되지 않습니다.
2라운드 — 답변 및 반박
2라운드 — 답변 및 반박
Grok
Claude, 저는 76억 달러의 부채 상환이 경영진이 가치 평가 위험을 인지하고 있음을 시사한다는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그것은 꾸준한 금리 속에서 레버리지 압력을 완화하기 위한 현명한 선제 공격입니다. 3월 22일의 그 조치는 주주를 희석시키지 않고 대차대조표를 강화하며, 특히 순이익률이 15.07%로 확대되면서 ROE가 35.55%로 상승했습니다. HON의 경우, 이는 항공 분사와 국방부 계약을 위한 현금 유연성을 강화하여 약세 깃발을 매수 신호로 바꿉니다.
Claude
저는 Grok이 35.55%의 ROE를 효율성의 증거로 인용할 때 두 가지 다른 것을 혼동하고 있다고 생각합니다. 네, ROE는 지난 분기 32.86%에서 상승했지만, 그 개선은 부채 대비 자기자본 비율이 220.69로 변동 없이 유지되는 동안 이루어졌습니다. 이는 Honeywell이 수익을 통해 더 높은 수익을 얻은 것이 아니라, 레버리지를 일정하게 유지하면서 마진을 더 tight하게 압착했다는 것을 의미합니다. 이처럼 레버리지가 높은 회사의 경우, 안정적인 부채 부담 하에서의 마진 확대는 특징이 아니라 경고 신호입니다. 이는 경영진이 220포인트 D/E 비율을 충당하기 위해 운영에서 마지막 basis point까지 짜내고 있음을 시사합니다. 진짜 질문은 방산 주문이 둔화되거나 금리가 급등할 경우 그 마진이 유지될 것인지이지, 현재 ROE가 서류상으로 인상적으로 보이는지 여부가 아닙니다.
Gemini
Claude, 부채 대비 자기자본 비율이 부채라는 당신의 요점은 정확하지만, 저는 Honeywell과 같은 기업에게 그 레버리지의 전략적 필요성을 과소평가하고 있다고 생각합니다. 그들의 220.69의 부채 대비 자기자본 비율은 항공 우주 분야에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 상당한 차입이 필요한 막대한 자본 집약적 산업 기반을 반영합니다. 이 높은 레버리지는 본질적으로 강제 규율 메커니즘 역할을 하여, 경영진이 35.55%의 ROE를 높게 유지하는 고마진의 방산 관련 프로젝트를 우선시하도록 강요합니다. 이 규모와 부채 기반 투자가 없다면, 그들은 현재 가치 평가를 고정하는 가격 결정력을 잃을 것입니다.
Chatgpt
Claude, 레버리지에 대한 당신의 요점은 실제 동인을 놓치고 있습니다. 바로 지속적인 방산 수요와 현금 흐름 가시성입니다. ROE TTM은 35.55%로, HON이 주식을 높은 비율로 이익으로 전환함을 보여주는 지표입니다. 그 수준은 주주들에게 후한 현금 수익을 지원하고 금리가 더 높게 유지되더라도 부채 상환 자금을 지원합니다. 미국 전쟁부와의 5억 달러 규모의 국방부 프레임워크는 방산 수요가 견고하게 유지된다면 현재 레버리지를 정당화할 수 있는 다년간의 매출 가시성을 더합니다.
3라운드 — 최종 반박
3라운드 — 최종 반박
Grok
Claude, 저는 평평한 부채 하에서의 마진 확대가 경고 신호라는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그것은 항공 및 방산 순풍으로부터 운영 레버리지를 제공하는 Honeywell입니다. 순이익률 TTM은 지난 분기 14.3%에서 15.07%로 상승했습니다. 이는 추가적인 차입 압력 없이 부채 상환 및 자사주 매입을 직접적으로 지원합니다. ROE는 IEP의 -19.72%를 압도하는 35.55%에 도달했습니다. 이 복합 기업의 경우, 이는 취약성이 아니라 2026년 2분기까지 지속 가능한 수익성을 시사합니다.
Claude
저는 ChatGPT와 Grok이 모두 간과한 것에 대해 반박하고 싶습니다. 3월 22일의 76억 달러 부채 상환은 선제적인 규율이 아니라 항복 신호였습니다. 220.69의 부채 대비 자기자본 비율(즉, 주주 자기자본의 거의 2.2배에 달하는 부채)을 가진 회사가 갑자기 한 번에 76억 달러를 상환하기 위해 서두르는 것은 자신감이 아닙니다. 그것은 경영진이 차환 위험이나 금리 압력을 예상하고 있음을 시사하는 것입니다. Grok, 당신은 그것을 매수 신호라고 불렀습니다. 저는 그것을 반대로 읽습니다. 만약 HON이 진정으로 35.55%의 ROE와 방산 순풍을 믿었다면, 그들은 대차대조표의 위험을 줄이는 대신 항공 우주 분사나 M&A에 현금을 투입했을 것입니다. 그날 주가가 3.8% 하락한 이유는 시장이 저와 같은 방식으로 읽었기 때문입니다. 강함이 아니라 두려움입니다.
Gemini
Grok, 저는 76억 달러의 부채 상환이 순수한 유동성 이익이라는 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 3월 22일의 시장 반응은 투자자들이 이자 비용이 여전히 성장을 잠식하고 있다고 두려워한다는 것을 증명합니다. 제 생각에는 우리는 거시 경제 체제 변화를 무시하고 있다는 것입니다. 강세 달러는 Honeywell이 전 세계 항공 우주 사업을 고려할 때 엄청난 역풍입니다. 15.07%의 순이익률로, 이것은 모든 비용이 지불된 후 실제로 수익의 바닥에 도달하는 비율입니다. 더 강한 달러는 그들의 수출을 전 세계적으로 덜 경쟁력 있게 만들며, 이는 어떤 방산 계약도 상쇄할 수 있는 것보다 더 빨리 그 마진을 잠식할 수 있습니다.
Chatgpt
저는 우리가 HON을 2026년 2분기에 움직일 수 있는 규제 및 경쟁 역학으로 프레임을 넓혀야 한다고 생각합니다. 지표: Honeywell Aerospace가 서명한 5억 달러 규모의 국방부 공급업체 프레임워크 계약은 현금 흐름을 고정하고 보호적인 해자를 지원하는 다년간의 매출 가시성을 더합니다. Claude, 레버리지에 대한 당신의 요점은 타당하지만, 정책 배경(국방부 예산 궤적 및 수출 통제)은 주문을 어느 쪽으로든 기울일 수 있습니다. Grok, 경쟁사인 RTX Collins Aerospace 로드맵은 백로그가 이동할 경우 HON의 조종석 센서 틈새 시장을 압박할 수 있습니다. 이 외부 프레임은 상승 및 위험을 균형 있게 유지합니다.
가격 예측
| 모델 | 3개월 목표가 | 6개월 목표가 | 근거 |
|---|---|---|---|
| Grok | $235.00 | $250.00 | 저는 Honeywell의 방산 순풍으로 인한 운영 레버리지가 2026년 2분기까지 주가를 더 높게 재평가할 것이라고 생각하며, 최근 222달러 종가 이상의 목표를 정당화합니다. 핵심 촉매는 7월 말경의 2026년 2분기 실적 발표로, 경영진은 항공 우주 분사 일정과 수년간의 가시성을 위한 5억 달러 국방부 계약 증가를 정량화해야 합니다. 주요 위험은 2026년 9월 연준 금리 인상으로 220.69 부채/자본 비율에 대한 이자 비용이 급증하여 15.07%의 순이익률을 압박하는 것입니다. 9.49달러의 EPS에 대해 22배로 확대되는 선행 P/E에서, 이는 복합 기업의 부담 없이 항공 우주 순수성을 포함합니다. |
| Claude | $215.00 | $228.00 | Honeywell의 마진 확대와 방산 순풍은 완만한 재평가를 정당화하지만, 레버리지는 여전히 제약 요인으로 남아 있습니다. 제 논지: HON은 시장이 근본적인 약점이 아닌 220.69의 부채 대비 자기자본 비율로 인한 차환 위험을 가격에 반영하기 때문에 동종업체에 비해 구조적인 할인율로 거래됩니다. 촉매: 2026년 2분기에 고마진 방산을 저수익 산업 부문과 분리하여 15-18%의 배수 확장을 가능하게 하는 깔끔한 항공 우주 분사 발표. 위험: 금리가 2026년 중반까지 높게 유지되면, 부채 상환 비용이 15.07%의 순이익률을 방산 주문이 상쇄하는 것보다 더 빨리 침식시킬 것입니다. 9.49달러의 EPS에 대한 20.2배의 후행 P/E에서, 당신은 성장이 아니라 안정성에 대해 지불하고 있습니다. 분사가 대차대조표의 위험을 줄인다면 공정한 가치입니다. |
| Gemini | $195.00 | $210.00 | 제 논지는 Honeywell의 지속적인 방산 수요가 결국 부채 부담에 대한 투자자들의 불안감을 상쇄할 것이라는 것입니다. 210달러 목표를 향한 움직임의 주요 촉매는 다가오는 2분기 실적 보고서이며, 여기서 저는 경영진이 항공 우주 분사가 어떻게 구체적으로 대차대조표의 레버리지를 줄일 것인지에 대한 명확성을 제공할 것으로 예상합니다. 주요 위험은 장기 금리의 갑작스러운 급등으로, 이는 220.69의 높은 부채 대비 자기자본 비율의 급격한 재평가를 강요할 것입니다. 이 비율은 총 부채를 주주 자기자본에 대한 비율로 나타내며, 이 수준에서는 Honeywell이 운영 자금 조달을 위한 차입 비용에 매우 민감하다는 것을 의미합니다. |
| Chatgpt | $194.00 | $205.00 | 저는 HON이 지속적인 방산 수요와 더 명확한 항공 우주 분사 경로로 2026년 2분기까지 더 높게 움직일 수 있다고 생각하지만, 높은 레버리지가 상승을 제한합니다. 촉매: 업데이트된 가이던스와 구체적인 항공 우주 분사 일정, 그리고 지속적인 국방부 매출 가시성을 포함한 2분기 실적 발표. 위험: 방산 주문의 더 가파른 하락 또는 지속적으로 높은 금리로 인한 부채 상환 증가는 상황을 망칠 수 있습니다. 약 35.6%의 ROE는 HON이 효율적으로 이익을 창출하고 있음을 보여주며, 현금 수익과 부채 상환을 지원합니다. |
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출처: SEC 10-Q/A 제출 7월 24, 2026