내 배지 52주 범위 $64–$154 54% of range 애널리스트 평점 BUY 34 analysts 목표 주가 $133 +19% upside P/E 49.6 ROE 23.5% 순이익률 42.0%

HOOD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $112.00
시가총액 (MRQ) $100.69B
P/E (TTM) 49.6
EPS (TTM) $2.26
매출 (TTM) $4.93B
ROE (TTM) 23.5%
52주 범위 $64–$154

HOOD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock 정보 위키백과 회사 개요

05 · wikidata

로빈후드(Robinhood)는 미국 캘리포니아주 멘로 파크에 본사를 가진 온라인으로 핸드폰을 통해 주식을 거래하는 플랫폼을 제공하는 기업이다. 2013년 4월 18일에 블라디미르 테네프와 바이주 바트에 의해 설립되었으며 세계적으로 2020년 당시 천 삼백만의 사용자를 보유하고 있다.

2021년 7월 29일에 나스닥에 상장되었으며 HOOD라는 티커로 사용된다. 초기 단가는 38$이었으며 시작하자마자 33.35$까지 폭락하였다가 다시 회복하기 시작하였다.

역사

2015년 1월에는 고객의 80%가 밀레니얼 세대이며, 평균 연령은 26세인 것으로 알려져 왔다. 총 사용자의 50%가 매일 이 앱을 사용하며 90%가 주중에 1회 이상 사용하였다. 2021년을 기준으로 로빈후드는 3,100만명의 사용자를 보유하고 있다.

외부 링크

로빈후드 - 공식 웹사이트

Vladimir Tenev interview with Jason Calacanis at the LAUNCH Festival

로빈후드 - Crunchbase

출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗

Wikidata ↗

섹터Financial Services 산업Financial Services 직원2,900 국가US

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$4.47B
2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.05
2019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·
2021-12-31 → 2022-12-31
순이익률42.0%
2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 HOOD 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 49.65년 평균 ≈9.8 ≈9.8 18.1 고평가
P/S (TTM) 20.45년 평균 ≈9.1 ≈9.1 4.5 고평가
P/B (MRQ) 10.65년 평균 ≈4.5 ≈4.5 3.3 고평가
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) 61.65년 평균 ≈-29.4 ≈-29.4 35.1 고평가
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) 10.85년 평균 ≈3.8 ≈3.8 · ·
PEG Ratio (PEG 비율) ≈0.3 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 13.5%
다음 실적 11월 03, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 7월 28, 2026 $0.62 $0.45 37.8%
2026년 3월 31일 $0.38 $0.43 -12.5%
2025년 12월 31일 $0.66 $0.64 3.2%
2025년 9월 30일 $0.61 $0.54 12.0%
2025년 6월 30일 $0.42 $0.32 31.8%
2025년 3월 31일 $0.37 $0.34 8.5%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 14
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue $4.47B$2.95B$1.86B$1.36B$1.81B$958M$278M
R&D Expense $355M$323M$349M$381M$438M$52M$28M
SG&A Expense $628M$455M$1.17B$924M$1.37B$295M$86M
Operating Expenses $2.38B$1.90B$2.40B$2.37B$3.46B$945M$384M
Interest Income ···$103M$1M$2M·
Other Non-op $14M$10M$3M$-16M$1M$0$-657.0K
Pretax Income $2.11B$1.06B$-533M$-1.03B$-3.69B$13M$-108M
Income Tax $225M$-347M$8M$1M$2M$6M$-1M
Net Income $1.88B$1.41B$-541M$-1.03B$-3.69B$7M$-107M
EPS (Basic) $2.12$1.60$-0.61$-1.17$-7.49$0.01$-0.48
EPS (Diluted) $2.05$1.56$-0.61$-1.17$-7.49$0.01$-0.48
Shares (Basic) 888,504,958881,113,156890,857,659878,630,024492,381,190225,748,355221,664,610
Shares (Diluted) 918,781,846906,171,504890,857,659878,630,024492,381,190244,997,388221,664,610
EBITDA $86M$77M$71M$61M$25M··
대차대조표 23
지표 추세 2025202420232022202120202019
Cash & Equivalents $4.26B$4.33B$4.83B$6.34B$6.25B$1.40B$644M
Prepaid Expense $127M$75M$63M$86M$92M$29M·
Other Current Assets $798M$584M$196M$72M$57M$49M·
Current Assets $36.30B$25.10B$17.08B$22.92B$19.28B$10.87B·
PP&E (Net) $154M$139M$120M$146M$146M$46M·
PP&E (Gross) $368M$293M$231M$227M$185M$63M·
Accum. Depreciation $214M$154M$111M$81M$39M$17M·
Goodwill $385M$179M$175M$100M$101M$0·
Intangibles $168M$38M$48M$25M$34M$185.0K·
Other Non-current Assets $697M$533M$107M$132M$161M$63M·
Total Assets $38.14B$26.19B$17.62B$23.34B$19.77B$10.99B·
Accounts Payable $463M$397M$384M$185M$252M$105M·
Current Liabilities $28.77B$18.10B$10.84B$16.25B$12.35B$8.82B·
Capital Leases $199M$110M$89M$127M$129M$48M·
Other Non-current Liabilities $215M$111M$91M$128M$129M$48M·
Total Liabilities $28.99B$18.21B$10.93B$16.38B$12.48B$8.86B·
Common Stock ·····$1.0K·
Paid-in Capital $11.28B$12.01B$12.14B$11.86B$11.17B$134M·
Retained Earnings $-2.15B$-4.04B$-5.45B$-4.91B$-3.88B$-190M·
AOCI $8M$-1M$-3M$0$1M$473.0K·
Stockholders' Equity $9.15B$7.97B$6.70B$6.96B$7.29B$-55M$-97M
Liabilities + Equity $38.14B$26.19B$17.62B$23.34B$19.77B$10.99B·
Shares Outstanding 901,000,000884,000,000872,162,664892,751,571863,912,613229,031,546224,802,545
현금 흐름 14
지표 추세 2025202420232022202120202019
D&A $86M$77M$71M$61M$26M$10M$5M
Stock-based Comp $305M$304M$871M$654M$1.57B$24M$27M
Deferred Tax $181M$-369M$0$0$-3M$-1M$-665.0K
Amort. of Intangibles $23M$20M$14M$9M$3M$0·
Other Non-cash $-817M$-1.58B$780M$-539M$1.21B··
Operating Cash Flow $1.64B$-157M$1.18B$-852M$-885M$1.88B$1.26B
CapEx ···$28M$63M$24M$7M
Investing Cash Flow $141M$-148M$-582M$-60M$-238M$-32M$-12M
Stock Repurchased $653M$257M$608M$0$0··
Net Stock Activity $-653M$-257M$-608M····
Financing Cash Flow $-590M$-345M$-610M$0$5.20B$1.28B$375M
Net Change in Cash $1.20B$-651M$-11M$-913M$4.08B$3.12B$1.62B
Taxes Paid $95M$18M$9M$4M$6M$6M$1M
Free Cash Flow ···$-880M$-948M··
수익성 5
지표 추세 2025202420232022202120202019
Net Margin 42.1%47.8%-29.0%-75.7%-203.1%··
Pretax Margin 47.1%36.1%-28.6%-75.6%-203.0%··
EBITDA Margin 1.9%2.6%3.8%4.5%1.4%··
ROA 5.9%6.4%-1.9%-4.8%-24.0%··
ROE 21.9%18.6%-8.2%-14.8%-50.2%··
유동성 및 지급능력 2
지표 추세 2025202420232022202120202019
Current Ratio 1.31.41.21.41.6··
Quick Ratio 0.10.20.20.40.5··
효율성 1
지표 추세 2025202420232022202120202019
Asset Turnover 0.10.10.10.10.1··
주당 5
지표 추세 2025202420232022202120202019
Book Value / Share $10.15$9.01$7.68$7.79···
Revenue / Share $4.87$3.26$2.09$1.55$3.69··
Cash Flow / Share $1.78$-0.17$1.33$-0.97$-1.80··
Cash / Share $4.73$4.90$5.54$7.10···
EPS (TTM) $2.05$1.56$-0.61$-1.17$-7.49··
성장률 7
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue YoY 51.6%58.2%37.3%-25.2%89.5%··
Revenue CAGR 3Y 48.8%17.6%24.9%····
Revenue CAGR 5Y 36.1%······
EPS YoY 31.4%······
EPS CAGR 5Y 190.0%······
Net Income YoY 33.5%······
Net Income CAGR 5Y 206.2%······
가치 평가 (TTM) 10
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue TTM $4.47B$2.95B$1.86B$1.36B$1.81B··
Net Income TTM $1.88B$1.41B$-541M$-1.03B$-3.69B··
Market Cap $101.94B$32.96B$11.11B$7.27B$0··
P/E 55.223.9-20.9-7.0-2.4··
P/S 22.811.26.05.40.0··
P/B 11.14.11.71.0···
P / Tangible Book 11.94.21.71.10.0··
P / Cash Flow 62.2-209.99.4-8.50.0··
P / FCF ···-8.30.0··
Earnings Yield 1.8%4.2%-4.8%-14.4%-42.2%··

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $4.47B $2.95B $1.86B $1.36B $1.81B
순이익 $1.88B $1.41B $-541M $-1.03B $-3.69B
희석 EPS $2.05 $1.56 $-0.61 $-1.17 $-7.49

기관 투자자 (13F) 1,594개의 제출자 · $83.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 1,594
보유 가치 $83.3B
신규 포지션 297
청산 포지션 132
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
297 (+39 이전 분기 대비) 132 (-176 이전 분기 대비) 596 (+61 이전 분기 대비) 442 (-22 이전 분기 대비) +62.9M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
VANGUARD GROUP INC $10,831,756,312 95,771,497 13.00% 주식
BlackRock, Inc. $6,797,686,961 67,787,066 8.16% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $5,180,013,339 51,655,498 6.22% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $3,741,830,873 37,313,830 4.49% 주식
STATE STREET CORP $3,476,822,721 34,671,148 4.17% 주식
FMR LLC $2,999,144,159 29,907,700 3.60% 주식
Newlands Management Operations LLC $2,422,650,481 24,158,860 2.91% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,286,882,680 22,597,737 2.74% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,122,005,024 21,160,800 2.55% 콜 옵션
JPMORGAN CHASE & CO $1,609,321,182 15,803,996 1.93% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $1,432,569,996 14,285,700 1.72% 콜 옵션
JANE STREET GROUP, LLC $1,409,024,252 14,050,900 1.69% 콜 옵션
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,324,748,940 13,210,500 1.59% 풋 옵션
JANE STREET GROUP, LLC $1,277,607,312 12,740,400 1.53% 풋 옵션
CITADEL ADVISORS LLC $1,246,731,100 12,432,500 1.50% 풋 옵션
NORGES BANK $1,143,949,415 11,407,553 1.37% 주식
Index Venture Associates VI Ltd $1,015,588,508 10,127,528 1.22% 주식
MORGAN STANLEY $1,013,373,486 10,105,436 1.22% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $665,865,631 6,640,064 0.80% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $659,828,731 6,579,864 0.79% 주식
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $658,744,635 6,569,053 0.79% 주식
NORTHERN TRUST CORP $648,909,071 6,470,972 0.78% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $631,998,856 6,302,342 0.76% 주식
Invesco Ltd. $553,266,058 5,517,212 0.66% 주식
ARK Investment Management LLC $525,069,168 5,236,031 0.63% 주식
Capital International Investors $513,144,693 5,117,119 0.62% 주식
Amova Asset Management Americas, Inc. $487,099,427 4,857,878 0.58% 주식
Jericho Capital Asset Management L.P. $484,653,240 4,833,000 0.58% 주식
Paradigm Operations LP $474,787,292 4,734,616 0.57% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $453,671,333 4,524,046 0.54% 주식
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $434,065,379 4,328,534 0.52% 주식
Legal & General Group Plc $425,246,974 4,240,596 0.51% 주식
WOLVERINE TRADING, LLC $424,884,744 3,107,700 0.51% 콜 옵션
Amundi $396,110,813 3,950,048 0.48% 주식
Ribbit Management Company, LLC $393,739,492 3,926,401 0.47% 주식
Bank of New York Mellon Corp $379,695,446 3,786,353 0.46% 주식
UBS Group AG $348,538,884 3,475,657 0.42% 주식
MARSHALL WACE, LLP $343,927,216 3,429,659 0.41% 주식
Toroso Investments, LLC $340,498,860 3,010,600 0.41% 콜 옵션
BARCLAYS PLC $317,393,821 3,165,076 0.38% 주식
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ $315,857,154 3,150,026 0.38% 주식
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $288,887,552 2,880,809 0.35% 주식
Artisan Partners Limited Partnership $288,817,746 2,880,113 0.35% 주식
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $283,541,765 2,784,462 0.34% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $283,323,228 2,825,315 0.34% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $279,832,692 2,789,915 0.34% 주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $273,854,681 3,951,727 0.33% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $272,811,740 2,720,500 0.33% 풋 옵션
D. E. Shaw & Co., Inc. $263,806,596 2,630,700 0.32% 콜 옵션
FRANKLIN RESOURCES INC $260,789,617 2,600,614 0.31% 주식

전체 1,594 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Emergent Fidelity Technologies Ltd., Samuel Benjamin Bankman-Fried 2022년 5월 12일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC
2022년 5월 5일 · 최초 제출 · SEC
New Enterprise Associates 17, L.P., NEA Partners 17, L.P., NEA 17 GP, LLC, New Enterprise Associates 15, L.P., NEA Partners 15, L.P., NEA 15 GP, LLC, Forest Baskett, Anthony A. Florence, Jr., Mohamad H. Makhzoumi, Scott D. Sandell, Peter W. Sonsini ×2 제출 서류 2022년 2월 9일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 27 명의 내부자 · 9 임원 · 17 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Vladimir Tenev Chief Executive Officer 2026년 9월 22일 C 0 0 19 $-178,089,080
Shiv Verma Chief Financial Officer 2026년 9월 15일 S 56,858 0 25 $-4,202,299
Gretchen Howard Chief Operating Officer 2023년 4월 1일 M 703,057 0 0 $0
Daniel Martin Gallagher Jr Chief Legal Officer 2026년 9월 3일 S 509,943 0 78 $-38,844,142
Steven M. Quirk Chief Brokerage Officer 2026년 9월 3일 S 77,839 0 37 $-24,880,501
Dara Bazzano Chief Accounting Officer 2026년 9월 1일 M 4,473 0 0 $0
Jeffrey Tsvi Pinner Chief Technology Officer 2026년 4월 27일 S 12,171 0 43 $-6,346,706
Aparna Chennapragada Chief Product Officer 2022년 7월 1일 M 265,336 0 0 $0
Christina Smedley Chief Marketing Officer 2021년 7월 28일 M 0 0 0 $0
Baiju Bhatt 이사 2026년 10월 1일 M 4,636 0 55 $-314,594,939
Paula Loop 이사 2026년 10월 1일 M 64,496 0 1 $-1,000,320
Oluwadara Johnson Treseder 이사 2026년 10월 1일 M 71,389 0 3 $-675,000
Robert B. Zoellick 이사 2026년 10월 1일 M 102,872 0 0 $0
Malka Meyer 이사 2026년 10월 1일 M 2,940 3 3 $-66,628,434
Jonathan Rubinstein 이사 2026년 10월 1일 M 1,155 0 4 $-5,611,817
John William Hegeman 이사 2026년 9월 30일 A 144 0 0 $0
Christopher D Payne 이사 2026년 9월 30일 A 221 0 0 $0
Susan Segal 이사 2026년 9월 30일 A 216 0 0 $0
Frances X Frei 이사 2024년 6월 25일 M 90,440 0 0 $0
Scott D. Sandell 이사 2022년 5월 12일 S 0 0 0 $0
Mohamad Makhzoumi 이사 2022년 5월 3일 S 0 0 0 $0
Anthony A. Florence, Jr. 이사 2022년 5월 3일 S 0 0 0 $0
Peter W. Sonsini 이사 2022년 5월 2일 J 270 0 0 $0
Forest Baskett 이사 2022년 5월 2일 J 36,688 0 0 $0
Jan Hammer 이사 2021년 8월 2일 C 1,874,816 0 0 $0
Robinhood Markets, Inc. 10% 소유주 2026년 8월 31일 S 12,984,209 0 71 $-11,063,960
Jason Warnick · 2026년 2월 9일 S 402,370 0 5 $-50,477,969

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 127 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
ARKF · ARK ETF Trust 5.36% 433,692 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ARKW · ARK ETF Trust 4.56% 846,608 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ULTY · Tidal Trust II 4.31% 369,100 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CEPI · ETF Opportunities Trust 3.98% 50,678 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ARKK · ARK ETF Trust 3.64% 2,336,206 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DECO · SSGA Active Trust 3.25% 7,704 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
HECO · SSGA Active Trust 3.24% 30,703 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
GIAX · Tidal Trust II 2.77% 32,642 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
TEKX · SSGA Active Trust 2.76% 5,078 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BLOX · Tidal Trust II 2.33% 76,521 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PFI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2.24% 11,156 SH 2026년 10월 5일 일간
IWP · iShares Trust 2.12% 3,586,481 SH 2026년 9월 11일 일간
JXX · Janus Detroit Street Trust 2.02% 6,216 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ALTL · Pacer Funds Trust 1.88% 19,984 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1.88% 249,335 SH 2026년 10월 5일 일간
SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 1.80% 159,105 SH 2026년 10월 5일 일간
VOT · VANGUARD INDEX FUNDS 1.74% 6,061,374 SH 2026년 8월 19일 일간
THNQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST 1.70% 81,846 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1.51% 261,660 SH 2026년 10월 5일 일간
IBLC · iShares Trust 1.43% 10,758 SH 2026년 9월 11일 일간
RSPF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1.37% 45,237 SH 2026년 10월 5일 일간
IYF · iShares Trust 1.33% 512,110 SH 2026년 9월 11일 일간
HIBL · Direxion Shares ETF Trust 1.27% 10,998 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IYG · iShares Trust 1.24% 239,956 SH 2026년 9월 11일 일간
IMCG · iShares Trust 1.22% 430,107 SH 2026년 9월 11일 일간
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0.88% 1,222,595 SH 2026년 8월 19일 일간
VO · VANGUARD INDEX FUNDS 0.77% 17,145,949 SH 2026년 8월 19일 일간
SATO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.77% 579 SH 2026년 10월 5일 일간
PALC · Pacer Funds Trust 0.76% 18,486 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.72% 197,124 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWR · iShares Trust 0.64% 3,148,619 SH 2026년 9월 11일 일간
IMCB · iShares Trust 0.61% 91,120 SH 2026년 9월 11일 일간
FAS · Direxion Shares ETF Trust 0.57% 155,904 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IXG · iShares Trust 0.56% 34,363 SH 2026년 9월 11일 일간
XOEF · iShares Trust 0.50% 990 SH 2026년 9월 11일 일간
FFLC · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.45% 62,914 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.45% 30,685 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
WINN · Harbor ETF Trust 0.36% 46,997 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
USXF · iShares Trust 0.34% 44,652 SH 2026년 9월 11일 일간
FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.34% 51,261 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.33% 265,031 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IETC · iShares U.S. ETF Trust 0.28% 17,158 SH 2026년 9월 11일 일간
SIZE · iShares Trust 0.28% 10,647 SH 2026년 9월 11일 일간
ILCG · iShares Trust 0.28% 75,715 SH 2026년 9월 11일 일간
JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.26% 75,911 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.26% 33,770 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IVW · iShares Trust 0.25% 1,687,402 SH 2026년 9월 11일 일간
EUSA · iShares, Inc. 0.24% 40,742 SH 2026년 9월 11일 일간
IUSG · iShares Trust 0.24% 697,820 SH 2026년 9월 11일 일간
JMID · Janus Detroit Street Trust 0.24% 648 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VUG · VANGUARD INDEX FUNDS 0.23% 8,852,166 SH 2026년 8월 19일 일간
EGUS · iShares Trust 0.22% 538 SH 2026년 9월 11일 일간
VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0.22% 587,846 SH 2026년 8월 19일 일간
IWF · iShares Trust 0.22% 2,391,027 SH 2026년 9월 11일 일간
RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.20% 1,689,163 SH 2026년 10월 5일 일간
ACIO · ETF Series Solutions 0.19% 51,873 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ADME · ETF Series Solutions 0.19% 6,449 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.19% 1,007,578 SH 2026년 8월 19일 일간
HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.18% 639 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.17% 11,142 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
TOPC · iShares Trust 0.16% 477 SH 2026년 9월 11일 일간
USCL · iShares Trust 0.16% 39,634 SH 2026년 9월 11일 일간
EGLE · Global X Funds 0.16% 40 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
GLBL · Pacer Funds Trust 0.16% 20 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.16% 28,103 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XVV · iShares Trust 0.15% 9,106 SH 2026년 9월 11일 일간
IWS · iShares Trust 0.15% 197,912 SH 2026년 9월 11일 일간
GARP · iShares Trust 0.15% 39,146 SH 2026년 9월 11일 일간
LRGF · iShares Trust 0.14% 46,124 SH 2026년 9월 11일 일간
IVV · iShares Trust 0.14% 9,972,358 SH 2026년 9월 11일 일간
PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.14% 4,703 SH 2026년 10월 5일 일간
ILCB · iShares Trust 0.13% 15,056 SH 2026년 9월 11일 일간
VV · VANGUARD INDEX FUNDS 0.13% 924,019 SH 2026년 8월 19일 일간
ESGV · VANGUARD WORLD FUND 0.13% 173,729 SH 2026년 8월 19일 일간
IYY · iShares Trust 0.13% 33,886 SH 2026년 9월 11일 일간
PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.13% 121,027 SH 2026년 10월 5일 일간
IWB · iShares Trust 0.12% 531,192 SH 2026년 9월 11일 일간
ACVF · ETF Opportunities Trust 0.12% 2,156 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ITOT · iShares Trust 0.12% 1,030,051 SH 2026년 9월 11일 일간
CATH · Global X Funds 0.12% 18,201 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VOO · VANGUARD INDEX FUNDS 0.12% 20,552,801 SH 2026년 8월 19일 일간
ESGU · iShares Trust 0.12% 189,191 SH 2026년 9월 11일 일간
IWV · iShares Trust 0.12% 211,229 SH 2026년 9월 11일 일간
PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… 0.11% 623 SH 2026년 10월 5일 일간
CHRI · Global X Funds 0.11% 102 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.11% 25,121,101 SH 2026년 8월 19일 일간
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.11% 127,128 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.11% 64,691 SH 2026년 8월 19일 일간
XYLG · Global X Funds 0.11% 811 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XYLD · Global X Funds 0.11% 39,758 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PTLC · Pacer Funds Trust 0.11% 39,989 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XTR · Global X Funds 0.10% 58 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.10% 107,169 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XCLR · Global X Funds 0.10% 43 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VOTE · TCW ETF Trust 0.10% 13,145 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XRMI · Global X Funds 0.10% 598 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BKLC · BNY Mellon ETF Trust 0.10% 64,546 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
TOV · EA Series Trust 0.10% 3,057 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.10% 141,317 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
SPUU · Direxion Shares ETF Trust 0.10% 2,985 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
QDPL · Pacer Funds Trust 0.10% 19,061 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
TOK · iShares Trust 0.10% 2,016 SH 2026년 9월 11일 일간
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.10% 229,513 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
URTH · iShares, Inc. 0.09% 67,333 SH 2026년 9월 11일 일간
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.09% 22,927 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
HCMT · Direxion Shares ETF Trust 0.08% 5,504 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ACWI · iShares Trust 0.08% 242,122 SH 2026년 9월 11일 일간
DYNF · BlackRock ETF Trust 0.08% 304,206 SH 2026년 9월 11일 일간
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.08% 457,848 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VOXP · Advisors Series Trust 0.08% 54 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
SPXL · Direxion Shares ETF Trust 0.08% 61,853 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CRBN · iShares Trust 0.08% 7,876 SH 2026년 9월 11일 일간
PABU · iShares Trust 0.07% 15,996 SH 2026년 9월 11일 일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.07% 641,913 SH 2026년 8월 19일 일간
TILT · FlexShares Trust 0.07% 17,538 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.07% 4,650 SH 2026년 10월 5일 일간
DFVX · Dimensional ETF Trust 0.05% 3,103 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PEVC · Pacer Funds Trust 0.05% 14 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.04% 16,720 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWD · iShares Trust 0.04% 293,137 SH 2026년 9월 11일 일간
VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.04% 79,772 SH 2026년 8월 19일 일간
GLOF · iShares Trust 0.04% 679 SH 2026년 9월 11일 일간
PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.03% 22,603 SH 2026년 10월 5일 일간
RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.02% 21,603 SH 2026년 10월 5일 일간
OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.02% 8,731 SH 2026년 10월 5일 일간
DXUV · Dimensional ETF Trust 0.01% 449 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IAI · iShares Trust · 684,310 SH 2026년 9월 11일 일간

HOOD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 34 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $140.00 +25.0%
9 26.5% 적극 매수
18 52.9% 매수
6 17.6% 보유
1 2.9% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

28 명의 애널리스트 · 2026-10-06

평균 목표 $133.36 +19.1%

지금 현재가 $112.00
저가$57.00 평균$133.36 고가$170.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
HOOD $101.94B 55.2 51.6% 42.1% 21.9% ·
MS $281.00B 17.4 14.4% 23.9% 15.6% ·
GS $260.60B 17.1 8.9% 29.5% 13.9% ·
SCHW $207.21B 21.5 22.0% 37.0% 17.9% ·
IBKR · 29.0 23.4% · · ·
RJF $34.20B 16.8 6.6% 13.4% 17.7% ·
LPLA · 32.7 37.2% 5.1% 16.6% ·
FRHC $8.88B 57.7 9.3% 7.0% 11.3% ·
SF · 14.2 6.7% 10.8% 11.7% ·
JEF · 20.3 2.9% 6.3% 6.6% ·
EVR · 24.2 29.5% 15.3% 31.7% ·

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CFTC Chairman Michael Selig Predicts a Massive Wave of Asset Tokenization. Here's How to Get Ahead of This New Investment Trend. Nasdaq · 1주, 2일 전 Robinhood Stock Once Fell 82% Below Its IPO Price. $10,000 Invested at the IPO Has Still More Than Tripled. Nasdaq · 1주, 3일 전 Interactive Brokers Stock Has Turned $10,000 Into About $100,000 in 10 Years Nasdaq · 1주, 4일 전 Robinhood's Fastest-Growing Business Isn't Trading Stocks Nasdaq · 1주, 4일 전 Why Robinhood Stock Skyrocketed Last Month Nasdaq · 1개월 전 Robinhood Now Runs 13 Revenue Lines Above $100 Million a Year. A 2-Month-Old Network Could Be Next. Nasdaq · 1개월 전 로빈후드 주가, 오늘 급등한 이유 Nasdaq · 1개월 전 Robinhood (HOOD) Positioned with Multiple Long Term Growth Drivers Yahoo Finance · 1개월 전 Piper Sandler expects Robinhood to kickstart football season with a win CNBC · 1개월 전 로빈후드의 암호화폐 부진은 헤드라인을 장식했지만, 10배 성장한 사업은 외면받았다 Yahoo Finance · 1개월, 3주 전

HOOD AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

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패널 판정 NEUTRAL 신뢰도 0.65 4 / 4 보고됨 예측 스프레드 ·

Robinhood의 주식은 개인 거래량이 현재 모멘텀을 유지할 수 있는지에 대한 고위험 베팅입니다. Claude와 Gemini는 46배의 P/E 비율이 오류의 여지를 남기지 않는다고 경고하며, 특히 주문 흐름 결제 수익에 대한 규제 위협이 있습니다. 반대로 Grok은 회사의 27% ROE가 확장 가능한 디지털 리더로서 프리미엄 가치 평가를 정당화한다고 주장합니다. 패널은 대부분의 분석가가 회사가 성장이 구조적인지 순환적인지 입증할 때까지 보유를 선호하면서 여전히 깊이 분열되어 있습니다.

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세

암호화폐 및 주식 거래량이 2026년 2분기까지 계속 급증한다면 Robinhood가 개인 투자자를 위한 현금 창출 기계로 진화할 것이라고 봅니다. 95%의 총 마진은 디지털 플랫폼의 판매 원가가 거의 들지 않아 수익의 대부분을 이익으로 주머니에 넣을 수 있음을 보여줍니다. 자기자본이익률(ROE)은 27%에 달해 SCHW의 18%와 같은 동종업체 중간값을 능가했으며, 기존 중개업체에 비해 우수한 자본 효율성을 입증했습니다. 주당 순이익(EPS)은 연간 2.40달러로 두 배 증가했으며, 이는 40달러에서 98달러로 140% 상승한 주가를 부양하며 실제 모멘텀을 시사합니다.

↓ 약세

Robinhood는 시장이 냉각되고 거래량이 줄어들면 무너질 수 있는 개인 투기 심리에 대한 높은 베타(high-beta) 베팅으로 남아 있습니다. 46배의 P/E는 동종업체인 MS의 16배보다 훨씬 높으며, 어려운 2026년에는 수익 미스에 대한 여지가 없습니다. 부채/자본 비율은 183%로 급증하여 변동성 중에 손실을 크게 늘릴 수 있는 레버리지 위험을 높였습니다. ARKK ETF 유출은 4월 13일에 HOOD를 지적했으며, 성장주에서 벗어나는 로테이션 속에서 불안정한 심리를 강조했습니다.

Claude NEUTRAL
신뢰도 0.62
↑ 강세

Robinhood는 대규모로 현금을 창출하는 개인 투자 모트를 구축했습니다. 52%의 순이익률과 95%의 총이익률은 대부분의 중개업체가 따라갈 수 없는 가격 결정력을 보여줍니다. 이 주식은 5월 저점 대비 110% 상승하여 98달러에 도달했으며, 이는 개인 거래 붐이 구조적인 것이지 순환적인 것이 아니라는 기관의 확신을 시사합니다. 주당 순이익(EPS)은 전년 대비 22% 증가한 2.40달러이며, 27%의 자기자본이익률(ROE)로 경영진은 주주 자본을 규율 있게 배분하고 있습니다. 개인 참여가 2026년까지 높은 수준을 유지한다면, 수익이 확대됨에 따라 이 가치 평가는 자연스럽게 압축될 것입니다.

↓ 약세

Robinhood는 후행 수익의 46배로 거래됩니다. 이는 Morgan Stanley 및 Goldman Sachs의 세 배이며 Charles Schwab의 거의 세 배입니다. 이 프리미엄은 개인 거래가 하룻밤 사이에 증발할 수 있는 시장에서 완벽한 실행을 가정합니다. 부채-자본 비율 183%는 우려스럽습니다. 회사는 눈까지 레버리지되어 있어 급격한 시장 침체나 거래량 붕괴가 유동성을 빠르게 압박할 수 있음을 의미합니다. 현재 비율 1.22는 쿠션이 거의 남지 않았습니다. 제 생각에는 이 주식이 이미 10년 치 성장을 가격에 반영하고 있다는 것입니다. 거래량이나 마진에서 한 번의 미스가 발생하면 배수가 크게 압축될 것입니다.

Gemini NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세

Robinhood는 틈새 거래 앱에서 매우 효율적인 금융 강국으로 성공적으로 전환했습니다. 이 회사는 26.95%의 자기자본이익률을 창출하고 있습니다. 이는 주주 자본을 실제 이익으로 전환하는 데 매우 효과적이며 Morgan Stanley와 같은 전통적인 은행 대기업을 훨씬 능가한다는 것을 의미합니다. 또한 52.19%의 순이익률은 중개업체로서 놀랍습니다. 이는 수익 1달러당 절반 이상이 최종 라인으로 바로 떨어진다는 것을 나타내며, 금융 서비스 부문에서는 드문 운영 레버리지 수준을 보여줍니다.

↓ 약세

현재 가치 평가는 완벽함을 가격에 반영하고 있어 변동성이 큰 시장에서 실행 오류의 여지가 전혀 없습니다. 이 주식은 주가수익비율 46.35배로 거래됩니다. 이는 투자자들이 개인 활동이 둔화될 경우 실현되지 않을 수 있는 미래 성장에 대해 막대한 프리미엄을 지불하고 있음을 시사합니다. 또한 부채-자본 비율은 182.86입니다. 이 높은 레버리지 수준은 회사가 보수적인 동종업체보다 금리 변동 및 신용 긴축에 훨씬 더 민감하다는 것을 의미하며, 시장 상황이 갑자기 악화될 경우 불안정한 대차대조표를 만듭니다.

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신뢰도 0.58
↑ 강세

2026년 2분기 HOOD에 대한 가장 강력한 강세 논리는 일시적인 이익이 아니라 지속 가능한 수익성으로 규모를 전환하고 있다는 것입니다. TTM 기준 ROE: 26.95%. 이는 회사가 건전한 속도로 자기자본을 이익으로 전환하고 있음을 보여줍니다. TTM 기준 순이익률: 52.19%. 이는 수익의 절반 이상이 이익이 된다는 것을 의미하며, 견고한 수익력을 뒷받침합니다. TTM 기준 EPS: 2.402. 이는 성장이 유지될 경우 잠재적인 배수 확장에 대한 신뢰할 수 있는 수익 기반을 제공합니다.

↓ 약세

가장 강력한 약세 논리는 가치 평가가 높고 레버리지가 높아 성장 둔화 시 하락 위험이 있다는 것입니다. TTM 기준 P/E: 46.35. 이는 동종업체보다 훨씬 높으며 실제 수익력에 비해 비싼 기대치를 나타냅니다. 부채/자본: 182.86. 이는 높은 레버리지가 재무 위험과 금리 변동에 대한 민감도를 증가시킨다는 것을 의미합니다. P/S: 24.19. 사용자 성장 또는 수익화가 약화될 경우 쿠션이 거의 남지 않습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, MS 및 GS의 16배와 비교한 귀하의 약세 P/E 비교는 실제 디지털 동종업체 벤치마크인 IBKR의 119배 배수를 무시합니다. 그 프리미엄은 투자자들이 Robinhood의 27% ROE가 IBKR의 20%를 능가하는 것처럼 효율적으로 자본을 수익으로 전환하는 확장 가능한 중개업체에 기꺼이 비용을 지불한다는 것을 증명합니다. 이는 HOOD의 46배가 과도하게 오른 것이 아니라 여전히 따라잡고 있는 것처럼 보이게 합니다.

Claude

Grok의 부채-자본 비율에 대한 해석에 반박하고 싶습니다. 네, 183%는 단독으로 보면 우려스럽지만, Robinhood는 전통적인 은행이 아닙니다. 거의 제로에 가까운 판매 원가와 52%의 순이익률을 가진 플랫폼 비즈니스입니다. 그 레버리지는 위험한 자산 포지션이 아닌 운전 자본과 성장에 자금을 지원합니다. 실제 질문은 회사가 운영 현금 흐름에서 해당 부채를 상환할 수 있는지 여부이며, 27%의 ROE는 그것을 정확히 하고 있음을 말해줍니다. Grok, 귀하는 D/E 비율을 은행 대차대조표처럼 취급하고 있지만 실제로는 기술 규모의 비즈니스입니다. 그것은 빨간 깃발이 아니라 범주 오류입니다.

Gemini

Claude, 183% 부채-자본 비율에 대한 귀하의 초점은 여기서 구조적 취약성을 올바르게 식별하지만, 현재 가치 평가의 위험을 과소평가하고 있다고 생각합니다. 이 주식은 후행 수익의 46배로 거래됩니다. 이 배수는 시장이 단 한 분기의 개인 활동 둔화도 용납하지 않는 지속적이고 공격적인 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. 운영 마진은 인상적이지만, 현재 가격이 완벽함 이하를 가정한다고는 동의하지 않습니다. 이 성장 궤적에서 벗어나는 것은 해당 프리미엄의 격렬한 축소로 이어질 것입니다.

Chatgpt

Claude, 귀하의 D/E에 대한 요점은 HOOD가 레버리지를 가지고도 지속 가능한 수익을 창출하기 위해 규모를 활용하는 방식을 놓치고 있다고 생각합니다. 부채/자본 비율은 183%로 높은 재무 위험과 금리 변동에 대한 민감도를 나타냅니다. 간단히 말해, 급격한 자금 조달 비용 또는 거래량 감소는 HOOD의 마진과 유동성을 압박할 수 있습니다. 그러나 거래량이 견고하게 유지되고 수익화가 개선된다면, 현금 흐름은 해당 부채를 상환하고 수익력을 뒷받침하는 데 도움이 될 것이며, 프리미엄 배수를 정당화할 것입니다. 물론 자유로운 통행증은 아닙니다.

3라운드 — 최종 반박

3라운드 — 최종 반박

Grok

Gemini, 46배 P/E가 활동 둔화의 여지를 전혀 남기지 않는다는 귀하의 의견에 동의하지 않습니다. IBKR은 수익의 119배로 거래됩니다. 이는 HOOD의 27% ROE와 같이 자본 효율성을 제공할 때 디지털 중개업체가 극단적인 배수를 요구하며, 16-18%의 동종업체 중간값을 압도하고 기존 업체에 대한 구조적 우위를 시사한다는 것을 증명합니다. 2억 6천만~3억 9천만 주 거래 주간에 40달러에서 98달러로의 포물선형 랠리는 완벽함에 베팅하는 것이 아니라 기관이 몰려들고 있음을 보여줍니다.

Claude

Grok의 IBKR 비교에 반박하고 싶습니다. 그것은 실제 오류입니다. Interactive Brokers는 구조적으로 다른 단위 경제를 가진 정교한 트레이더를 위한 틈새 고부가가치 플랫폼이기 때문에 수익의 119배로 거래됩니다. Robinhood와 비교했을 때 IBKR의 20% ROE 대 Robinhood의 27%는 실제로 요점을 증명합니다. Robinhood가 더 효율적임에도 불구하고 IBKR의 절반 이하 배수로 거래됩니다. 그 격차는 시장이 Robinhood의 개인 사용자 기반을 IBKR의 기관 기반보다 더 순환적이고 거래량 의존적인 것으로 보기 때문에 존재합니다. Grok, 귀하는 가치 평가를 정당화하기 위해 아웃라이어 동종업체를 사용하고 있지만, 실제 비교 대상인 Morgan Stanley(16배), Schwab(18배)는 HOOD가 여전히 안전 마진 없이 가격이 책정되었음을 알려줍니다. 46배 배수는 "따라잡는" 것이 아닙니다. 그것은 결코 냉각되지 않는 개인 붐을 가격에 반영합니다.

Gemini

엘리펀트 인 더 룸, 즉 SEC의 주문 흐름 결제(PFOF)에 대한 지속적인 조사를 무시하고 있기 때문에 프레임을 넓히고 싶습니다. 이 수익 모델은 Robinhood의 52.19% 순이익률의 상당 부분을 차지합니다. 규제 당국이 이 관행을 제한하거나 금지하면, 회사의 전체 수익성은 ROE나 운영 효율성으로는 해결할 수 없는 실존적 위협에 직면하게 됩니다. Grok과 Claude는 가치 평가를 논쟁하고 있지만, 그들은 이러한 수익 배수를 하룻밤 사이에 무의미하게 만들 수 있는 규제적 꼬리 위험을 놓치고 있습니다. 여기서의 정책 변화는 배수 압축의 가장 큰 단일 촉매제입니다.

Chatgpt

비율뿐만 아니라 HOOD를 움직일 수 있는 규제 및 거시 역학으로 프레임을 넓혀야 한다고 생각합니다. TTM 기준 P/E 46.35배. 이미 높은 배수는 지속적인 성장을 가격에 반영하고 있습니다. 주문 흐름 결제 규칙의 신뢰할 수 있는 변경은 수익을 압축하고 배수를 낮출 수 있습니다. TTM 기준 ROE 26.95%. 그 수익성은 현재 수익화에 의존합니다. 정책 변경으로 PFOF 또는 관련 수익이 감소하면 ROE가 침식될 수 있습니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
Grok $105.00 $115.00 거래량이 투기적 앱에서 확장 가능한 이익 엔진으로의 전환을 확인한다면 Robinhood 주식이 3-6개월 내에 105-115달러로 향할 것이라고 생각합니다. 주요 촉매제는 2026년 8월 7일의 2분기 실적 발표이며, 암호화폐/옵션 급증으로 인한 0.65달러 이상의 EPS 서프라이즈는 랠리를 정당화할 수 있습니다. 큰 위험은 2026년 9월까지의 SEC PFOF 규칙 변경으로, 52%의 순이익률을 하룻밤 사이에 망칠 수 있다는 것입니다. 98달러 종가 기준 46배의 후행 P/E에서 이는 25% EPS 성장이 3년 동안 지속될 것을 가격에 반영합니다. 거래량이 유지된다면 실현 가능하지만, 어떤 미스라도 배수 압축이 기다립니다.
Claude $72.00 $85.00 Robinhood의 52% 순이익률과 27% ROE는 사실이지만, 46배의 P/E 배수는 오류 여지가 전혀 없는 개인 붐을 가격에 반영하고 있으며, 저는 이 가정이 2026년 2분기에 깨질 것이라고 생각합니다. 제 논지: 개인 거래가 정상화되고 시장이 성장을 "구조적"에서 "순환적"으로 재평가함에 따라 주가는 18-22배 수익으로 압축될 것입니다. 구체적인 촉매제는 2026년 2분기 실적입니다. 거래량이나 PFOF 수익이 실망스럽다면 배수는 빠르게 붕괴될 것입니다. 이를 깨뜨릴 위험은 개인 참여를 다시 불러일으킬 놀라운 암호화폐 또는 밈 주식 급등입니다. 46배 수익에서 Robinhood는 현재 이익 1달러당 46달러를 지불하고 있습니다. 거래량이 포물선형으로 유지되지 않는 한 지속 불가능합니다. 마진이 방어 가능하기 때문에 저는 폭락이 아닌 완만한 압축을 예측합니다. 그러나 183%의 부채-자본 비율은 어떤 거래량 충격도 심각하게 타격을 줄 수 있음을 의미합니다.
Gemini $55.00 $62.00 제 논지는 Robinhood가 개인 모멘텀으로부터 계속 혜택을 볼 것이라는 것이지만, 주문 흐름 결제(payment for order flow)를 넘어서 수익을 다각화할 수 있음을 입증할 때까지 주식이 돌파하기 어려울 것이라는 것입니다. 주요 촉매제는 2026년 3분기 실적 보고서입니다. 시장 변동성에도 불구하고 지속적인 사용자 성장을 보여준다면 현재의 프리미엄을 정당화할 것입니다. 반대로, 주문 흐름 결제를 제한하는 공식적인 SEC 결정은 제 논지를 깨뜨릴 치명적인 위험이 될 것입니다. 현재 이 주식은 후행 수익의 46.35배로 거래됩니다. 이 높은 배수는 투자자들이 미래 성장을 위해 수년간 지불하고 있음을 의미하며, 개인 활동이 둔화될 경우 오류의 여지가 거의 남지 않습니다.
Chatgpt $54.00 $60.00 제 논지는 HOOD가 수익성이 확대되고 심리가 개선됨에 따라 3-6개월 동안 더 높은 추세를 보일 수 있다는 것입니다. 촉매제: 수익화 안정성(특히 PFOF)을 확인하는 견고한 2026년 2분기 실적 발표는 주가를 3개월 목표치로 끌어올릴 것입니다. 위험: PFOF에 대한 규제 변경 또는 더 부드러운 거래량 배경은 해당 프리미엄을 약화시키고 상승 잠재력을 제한할 수 있습니다. 현재 49.45에서 3개월 후 54, 6개월 후 60을 봅니다.

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출처: SEC 10-Q 제출 7월 30, 2026