HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock

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$74.38
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 4월 29, 2026
52주 범위
$63–$154
13% of range
애널리스트 평점
BUY
34 analysts
목표 주가
$98
+32% upside
P/E (TTM)
55.2
ROE
21.9%
순이익률
42.1%

HOOD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$74.38
시가총액
$101.94B
P/E (TTM)
55.2
EPS (TTM)
$2.05
매출 (TTM)
$4.47B
배당 수익률
—
ROE
21.9%
부채/자본
—
52주 범위
$63 – $154

HOOD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $4.47B
7-point trend, +1511.7%
2019-12-31 → 2025-12-31
EPS $2.05
7-point trend, +527.1%
2019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 —
2-point trend, +7.2%
2021-12-31 → 2022-12-31
마진 42.1%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
HOOD
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +2426.7%
55.2
20.7
P/S (TTM)
5-point trend, +22.79
22.8
2.6
P/B
4-point trend, +966.3%
11.1
3.7

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
HOOD
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, +120.7%
42.1%
13.1%
ROA
5-point trend, +124.4%
5.9%
2.4%
ROE
5-point trend, +143.5%
21.9%
19.9%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
HOOD
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, -19.2%
1.3
0.9
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, -70.8%
0.1
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
HOOD
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +146.4%
51.6%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +146.4%
48.8%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +146.4%
36.1%
—
EPS YoY
5-point trend, +127.4%
31.4%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +151.1%
33.5%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
HOOD
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, +127.4%
$2.05
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
HOOD
동종업계 중앙값

HOOD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 34 명의 애널리스트
  • 적극 매수 9 26.5%
  • 매수 19 55.9%
  • 보유 5 14.7%
  • 매도 1 2.9%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

24 명의 애널리스트 · 2026-05-19
중앙값 목표 $97.50 +31.1%
평균 목표 $98.44 +32.3%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.03%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $0.38 $0.43 -0.05%
2025년 12월 31일 $0.66 $0.64 0.02%
2025년 9월 30일 $0.61 $0.54 0.07%
2025년 6월 30일 $0.42 $0.32 0.10%
2025년 3월 31일 $0.37 $0.34 0.03%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
HOOD $101.94B 55.2 51.6% 42.1% 21.9% —
MS $281.00B 17.4 14.4% 23.9% 15.6% —
GS $260.60B 17.1 8.9% 29.5% 13.9% —
SCHW $207.21B 21.5 22.0% 37.0% 17.9% —
IBKR — 29.0 23.4% — — —
RJF $34.20B 16.8 6.6% 13.4% 17.7% —
LPLA — 32.7 37.2% 5.1% 16.6% —
EVR — 24.2 29.5% 15.3% 31.7% —
SF — 14.2 6.7% 10.8% 11.7% —
JEF — 20.3 2.9% 6.3% 6.6% —
HLI — 27.7 24.8% 16.7% 18.8% 32.3%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 14
HOOD의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue 7-point trend, +1511.7% $4.47B $2.95B $1.86B $1.36B $1.81B $958M $278M
R&D Expense 7-point trend, +1181.6% $355M $323M $349M $381M $438M $52M $28M
SG&A Expense 7-point trend, +634.5% $628M $455M $1.17B $924M $1.37B $295M $86M
Operating Expenses 7-point trend, +518.8% $2.38B $1.90B $2.40B $2.37B $3.46B $945M $384M
Interest Income 3-point trend, +5050.0% · · · $103M $1M $2M ·
Other Non-op 7-point trend, +2230.9% $14M $10M $3M $-16M $1M $0 $-657.0K
Pretax Income 7-point trend, +2059.3% $2.11B $1.06B $-533M $-1.03B $-3.69B $13M $-108M
Income Tax 7-point trend, +22202.2% $225M $-347M $8M $1M $2M $6M $-1M
Net Income 7-point trend, +1866.9% $1.88B $1.41B $-541M $-1.03B $-3.69B $7M $-107M
EPS (Basic) 7-point trend, +541.7% $2.12 $1.60 $-0.61 $-1.17 $-7.49 $0.01 $-0.48
EPS (Diluted) 7-point trend, +527.1% $2.05 $1.56 $-0.61 $-1.17 $-7.49 $0.01 $-0.48
Shares (Basic) 7-point trend, +300.8% 888,504,958 881,113,156 890,857,659 878,630,024 492,381,190 225,748,355 221,664,610
Shares (Diluted) 7-point trend, +314.5% 918,781,846 906,171,504 890,857,659 878,630,024 492,381,190 244,997,388 221,664,610
EBITDA 5-point trend, +237.3% $86M $77M $71M $61M $25M · ·
대차대조표 23
HOOD의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019
Cash & Equivalents 7-point trend, +561.6% $4.26B $4.33B $4.83B $6.34B $6.25B $1.40B $644M
Prepaid Expense 6-point trend, +344.1% $127M $75M $63M $86M $92M $29M ·
Other Current Assets 6-point trend, +1540.1% $798M $584M $196M $72M $57M $49M ·
Current Assets 6-point trend, +233.9% $36.30B $25.10B $17.08B $22.92B $19.28B $10.87B ·
PP&E (Net) 6-point trend, +236.0% $154M $139M $120M $146M $146M $46M ·
PP&E (Gross) 6-point trend, +484.9% $368M $293M $231M $227M $185M $63M ·
Accum. Depreciation 6-point trend, +1152.5% $214M $154M $111M $81M $39M $17M ·
Goodwill 6-point trend, +385000000.00 $385M $179M $175M $100M $101M $0 ·
Intangibles 6-point trend, +90710.8% $168M $38M $48M $25M $34M $185.0K ·
Other Non-current Assets 6-point trend, +1015.1% $697M $533M $107M $132M $161M $63M ·
Total Assets 6-point trend, +247.1% $38.14B $26.19B $17.62B $23.34B $19.77B $10.99B ·
Accounts Payable 6-point trend, +342.4% $463M $397M $384M $185M $252M $105M ·
Current Liabilities 6-point trend, +226.3% $28.77B $18.10B $10.84B $16.25B $12.35B $8.82B ·
Capital Leases 6-point trend, +314.6% $199M $110M $89M $127M $129M $48M ·
Other Non-current Liabilities 6-point trend, +347.8% $215M $111M $91M $128M $129M $48M ·
Total Liabilities 6-point trend, +227.0% $28.99B $18.21B $10.93B $16.38B $12.48B $8.86B ·
Common Stock · · · · · $1.0K ·
Paid-in Capital 6-point trend, +8301.6% $11.28B $12.01B $12.14B $11.86B $11.17B $134M ·
Retained Earnings 6-point trend, -1032.0% $-2.15B $-4.04B $-5.45B $-4.91B $-3.88B $-190M ·
AOCI 6-point trend, +1591.3% $8M $-1M $-3M $0 $1M $473.0K ·
Stockholders' Equity 7-point trend, +9534.0% $9.15B $7.97B $6.70B $6.96B $7.29B $-55M $-97M
Liabilities + Equity 6-point trend, +247.1% $38.14B $26.19B $17.62B $23.34B $19.77B $10.99B ·
Shares Outstanding 7-point trend, +300.9% 901,328,432 884,492,983 872,162,664 892,751,571 863,912,613 229,031,546 224,802,545
현금 흐름 14
HOOD의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019
D&A 7-point trend, +1479.7% $86M $77M $71M $61M $26M $10M $5M
Stock-based Comp 7-point trend, +1043.7% $305M $304M $871M $654M $1.57B $24M $27M
Deferred Tax 7-point trend, +27318.0% $181M $-369M $0 $0 $-3M $-1M $-665.0K
Amort. of Intangibles 6-point trend, +23000000.00 $23M $20M $14M $9M $3M $0 ·
Other Non-cash 5-point trend, -167.6% $-817M $-1.58B $780M $-539M $1.21B · ·
Operating Cash Flow 7-point trend, +30.0% $1.64B $-157M $1.18B $-852M $-885M $1.88B $1.26B
CapEx 4-point trend, +285.9% · · · $28M $63M $24M $7M
Investing Cash Flow 7-point trend, +1245.2% $141M $-148M $-582M $-60M $-238M $-32M $-12M
Stock Repurchased 5-point trend, +653000000.00 $653M $257M $608M $0 $0 · ·
Net Stock Activity 3-point trend, -7.4% $-653M $-257M $-608M · · · ·
Financing Cash Flow 7-point trend, -257.2% $-590M $-345M $-610M $0 $5.20B $1.28B $375M
Net Change in Cash 7-point trend, -26.2% $1.20B $-651M $-11M $-913M $4.08B $3.12B $1.62B
Taxes Paid 7-point trend, +6705.2% $95M $18M $9M $4M $6M $6M $1M
Free Cash Flow 2-point trend, +7.2% · · · $-880M $-948M · ·
수익성 5
HOOD의 연간 수익성 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019
Net Margin 5-point trend, +120.7% 42.1% 47.8% -29.0% -75.7% -203.1% · ·
Pretax Margin 5-point trend, +123.2% 47.1% 36.1% -28.6% -75.6% -203.0% · ·
EBITDA Margin 5-point trend, +37.1% 1.9% 2.6% 3.8% 4.5% 1.4% · ·
ROA 5-point trend, +124.4% 5.9% 6.4% -1.9% -4.8% -24.0% · ·
ROE 5-point trend, +143.5% 21.9% 18.6% -8.2% -14.8% -50.2% · ·
유동성 및 지급능력 2
HOOD의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019
Current Ratio 5-point trend, -19.2% 1.3 1.4 1.2 1.4 1.6 · ·
Quick Ratio 5-point trend, -70.8% 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 · ·
효율성 1
HOOD의 연간 효율성 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019
Asset Turnover 5-point trend, +17.9% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 · ·
주당 5
HOOD의 연간 주당 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019
Book Value / Share 4-point trend, +30.3% $10.15 $9.01 $7.68 $7.79 · · ·
Revenue / Share 5-point trend, +32.1% $4.87 $3.26 $2.09 $1.55 $3.69 · ·
Cash Flow / Share 5-point trend, +199.2% $1.78 $-0.17 $1.33 $-0.97 $-1.80 · ·
Cash / Share 4-point trend, -33.4% $4.73 $4.90 $5.54 $7.10 · · ·
EPS (TTM) 5-point trend, +127.4% $2.05 $1.56 $-0.61 $-1.17 $-7.49 · ·
성장률 7
HOOD의 연간 성장률 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue YoY 5-point trend, -42.3% 51.6% 58.2% 37.3% -25.2% 89.5% · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +96.3% 48.8% 17.6% 24.9% · · · ·
Revenue CAGR 5Y 36.1% · · · · · ·
EPS YoY 31.4% · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 190.0% · · · · · ·
Net Income YoY 33.5% · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 206.2% · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 10
HOOD의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue TTM 5-point trend, +146.4% $4.47B $2.95B $1.86B $1.36B $1.81B · ·
Net Income TTM 5-point trend, +151.1% $1.88B $1.41B $-541M $-1.03B $-3.69B · ·
Market Cap 5-point trend, +101940245659.20 $101.94B $32.96B $11.11B $7.27B $0 · ·
P/E 5-point trend, +2426.7% 55.2 23.9 -20.9 -7.0 -2.4 · ·
P/S 5-point trend, +22.79 22.8 11.2 6.0 5.4 0.0 · ·
P/B 4-point trend, +966.3% 11.1 4.1 1.7 1.0 · · ·
P / Tangible Book 5-point trend, +11.86 11.9 4.2 1.7 1.1 0.0 · ·
P / Cash Flow 5-point trend, +62.23 62.2 -209.9 9.4 -8.5 0.0 · ·
P / FCF 2-point trend, -8.26 · · · -8.3 0.0 · ·
Earnings Yield 5-point trend, +104.3% 1.8% 4.2% -4.8% -14.4% -42.2% · ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $4.47B$2.95B$1.86B$1.36B$1.81B
순이익 $1.88B$1.41B$-541M$-1.03B$-3.69B
희석 EPS $2.05$1.56$-0.61$-1.17$-7.49
대차대조표
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
유동비율 1.31.41.21.41.6
당좌 비율 0.10.20.20.40.5
현금 흐름
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
잉여현금흐름 ———$-880M$-948M

HOOD AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

암호화폐 및 주식 거래량이 2026년 2분기까지 계속 급증한다면 Robinhood가 개인 투자자를 위한 현금 창출 기계로 진화할 것이라고 봅니다. 95%의 총 마진은 디지털 플랫폼의 판매 원가가 거의 들지 않아 수익의 대부분을 이익으로 주머니에 넣을 수 있음을 보여줍니다. 자기자본이익률(ROE)은 27%에 달해 SCHW의 18%와 같은 동종업체 중간값을 능가했으며, 기존 중개업체에 비해 우수한 자본 효율성을 입증했습니다. 주당 순이익(EPS)은 연간 2.40달러로 두 배 증가했으며, 이는 40달러에서 98달러로 140% 상승한 주가를 부양하며 실제 모멘텀을 시사합니다.

↓ 약세

Robinhood는 시장이 냉각되고 거래량이 줄어들면 무너질 수 있는 개인 투기 심리에 대한 높은 베타(high-beta) 베팅으로 남아 있습니다. 46배의 P/E는 동종업체인 MS의 16배보다 훨씬 높으며, 어려운 2026년에는 수익 미스에 대한 여지가 없습니다. 부채/자본 비율은 183%로 급증하여 변동성 중에 손실을 크게 늘릴 수 있는 레버리지 위험을 높였습니다. ARKK ETF 유출은 4월 13일에 HOOD를 지적했으며, 성장주에서 벗어나는 로테이션 속에서 불안정한 심리를 강조했습니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

Robinhood는 대규모로 현금을 창출하는 개인 투자 모트를 구축했습니다. 52%의 순이익률과 95%의 총이익률은 대부분의 중개업체가 따라갈 수 없는 가격 결정력을 보여줍니다. 이 주식은 5월 저점 대비 110% 상승하여 98달러에 도달했으며, 이는 개인 거래 붐이 구조적인 것이지 순환적인 것이 아니라는 기관의 확신을 시사합니다. 주당 순이익(EPS)은 전년 대비 22% 증가한 2.40달러이며, 27%의 자기자본이익률(ROE)로 경영진은 주주 자본을 규율 있게 배분하고 있습니다. 개인 참여가 2026년까지 높은 수준을 유지한다면, 수익이 확대됨에 따라 이 가치 평가는 자연스럽게 압축될 것입니다.

↓ 약세

Robinhood는 후행 수익의 46배로 거래됩니다. 이는 Morgan Stanley 및 Goldman Sachs의 세 배이며 Charles Schwab의 거의 세 배입니다. 이 프리미엄은 개인 거래가 하룻밤 사이에 증발할 수 있는 시장에서 완벽한 실행을 가정합니다. 부채-자본 비율 183%는 우려스럽습니다. 회사는 눈까지 레버리지되어 있어 급격한 시장 침체나 거래량 붕괴가 유동성을 빠르게 압박할 수 있음을 의미합니다. 현재 비율 1.22는 쿠션이 거의 남지 않았습니다. 제 생각에는 이 주식이 이미 10년 치 성장을 가격에 반영하고 있다는 것입니다. 거래량이나 마진에서 한 번의 미스가 발생하면 배수가 크게 압축될 것입니다.

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 강세

Robinhood는 틈새 거래 앱에서 매우 효율적인 금융 강국으로 성공적으로 전환했습니다. 이 회사는 26.95%의 자기자본이익률을 창출하고 있습니다. 이는 주주 자본을 실제 이익으로 전환하는 데 매우 효과적이며 Morgan Stanley와 같은 전통적인 은행 대기업을 훨씬 능가한다는 것을 의미합니다. 또한 52.19%의 순이익률은 중개업체로서 놀랍습니다. 이는 수익 1달러당 절반 이상이 최종 라인으로 바로 떨어진다는 것을 나타내며, 금융 서비스 부문에서는 드문 운영 레버리지 수준을 보여줍니다.

↓ 약세

현재 가치 평가는 완벽함을 가격에 반영하고 있어 변동성이 큰 시장에서 실행 오류의 여지가 전혀 없습니다. 이 주식은 주가수익비율 46.35배로 거래됩니다. 이는 투자자들이 개인 활동이 둔화될 경우 실현되지 않을 수 있는 미래 성장에 대해 막대한 프리미엄을 지불하고 있음을 시사합니다. 또한 부채-자본 비율은 182.86입니다. 이 높은 레버리지 수준은 회사가 보수적인 동종업체보다 금리 변동 및 신용 긴축에 훨씬 더 민감하다는 것을 의미하며, 시장 상황이 갑자기 악화될 경우 불안정한 대차대조표를 만듭니다.

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↑ 강세

2026년 2분기 HOOD에 대한 가장 강력한 강세 논리는 일시적인 이익이 아니라 지속 가능한 수익성으로 규모를 전환하고 있다는 것입니다. TTM 기준 ROE: 26.95%. 이는 회사가 건전한 속도로 자기자본을 이익으로 전환하고 있음을 보여줍니다. TTM 기준 순이익률: 52.19%. 이는 수익의 절반 이상이 이익이 된다는 것을 의미하며, 견고한 수익력을 뒷받침합니다. TTM 기준 EPS: 2.402. 이는 성장이 유지될 경우 잠재적인 배수 확장에 대한 신뢰할 수 있는 수익 기반을 제공합니다.

↓ 약세

가장 강력한 약세 논리는 가치 평가가 높고 레버리지가 높아 성장 둔화 시 하락 위험이 있다는 것입니다. TTM 기준 P/E: 46.35. 이는 동종업체보다 훨씬 높으며 실제 수익력에 비해 비싼 기대치를 나타냅니다. 부채/자본: 182.86. 이는 높은 레버리지가 재무 위험과 금리 변동에 대한 민감도를 증가시킨다는 것을 의미합니다. P/S: 24.19. 사용자 성장 또는 수익화가 약화될 경우 쿠션이 거의 남지 않습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, MS 및 GS의 16배와 비교한 귀하의 약세 P/E 비교는 실제 디지털 동종업체 벤치마크인 IBKR의 119배 배수를 무시합니다. 그 프리미엄은 투자자들이 Robinhood의 27% ROE가 IBKR의 20%를 능가하는 것처럼 효율적으로 자본을 수익으로 전환하는 확장 가능한 중개업체에 기꺼이 비용을 지불한다는 것을 증명합니다. 이는 HOOD의 46배가 과도하게 오른 것이 아니라 여전히 따라잡고 있는 것처럼 보이게 합니다.

Claude

Grok의 부채-자본 비율에 대한 해석에 반박하고 싶습니다. 네, 183%는 단독으로 보면 우려스럽지만, Robinhood는 전통적인 은행이 아닙니다. 거의 제로에 가까운 판매 원가와 52%의 순이익률을 가진 플랫폼 비즈니스입니다. 그 레버리지는 위험한 자산 포지션이 아닌 운전 자본과 성장에 자금을 지원합니다. 실제 질문은 회사가 운영 현금 흐름에서 해당 부채를 상환할 수 있는지 여부이며, 27%의 ROE는 그것을 정확히 하고 있음을 말해줍니다. Grok, 귀하는 D/E 비율을 은행 대차대조표처럼 취급하고 있지만 실제로는 기술 규모의 비즈니스입니다. 그것은 빨간 깃발이 아니라 범주 오류입니다.

Gemini

Claude, 183% 부채-자본 비율에 대한 귀하의 초점은 여기서 구조적 취약성을 올바르게 식별하지만, 현재 가치 평가의 위험을 과소평가하고 있다고 생각합니다. 이 주식은 후행 수익의 46배로 거래됩니다. 이 배수는 시장이 단 한 분기의 개인 활동 둔화도 용납하지 않는 지속적이고 공격적인 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. 운영 마진은 인상적이지만, 현재 가격이 완벽함 이하를 가정한다고는 동의하지 않습니다. 이 성장 궤적에서 벗어나는 것은 해당 프리미엄의 격렬한 축소로 이어질 것입니다.

Chatgpt

Claude, 귀하의 D/E에 대한 요점은 HOOD가 레버리지를 가지고도 지속 가능한 수익을 창출하기 위해 규모를 활용하는 방식을 놓치고 있다고 생각합니다. 부채/자본 비율은 183%로 높은 재무 위험과 금리 변동에 대한 민감도를 나타냅니다. 간단히 말해, 급격한 자금 조달 비용 또는 거래량 감소는 HOOD의 마진과 유동성을 압박할 수 있습니다. 그러나 거래량이 견고하게 유지되고 수익화가 개선된다면, 현금 흐름은 해당 부채를 상환하고 수익력을 뒷받침하는 데 도움이 될 것이며, 프리미엄 배수를 정당화할 것입니다. 물론 자유로운 통행증은 아닙니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Gemini, 46배 P/E가 활동 둔화의 여지를 전혀 남기지 않는다는 귀하의 의견에 동의하지 않습니다. IBKR은 수익의 119배로 거래됩니다. 이는 HOOD의 27% ROE와 같이 자본 효율성을 제공할 때 디지털 중개업체가 극단적인 배수를 요구하며, 16-18%의 동종업체 중간값을 압도하고 기존 업체에 대한 구조적 우위를 시사한다는 것을 증명합니다. 2억 6천만~3억 9천만 주 거래 주간에 40달러에서 98달러로의 포물선형 랠리는 완벽함에 베팅하는 것이 아니라 기관이 몰려들고 있음을 보여줍니다.

C
Claude

Grok의 IBKR 비교에 반박하고 싶습니다. 그것은 실제 오류입니다. Interactive Brokers는 구조적으로 다른 단위 경제를 가진 정교한 트레이더를 위한 틈새 고부가가치 플랫폼이기 때문에 수익의 119배로 거래됩니다. Robinhood와 비교했을 때 IBKR의 20% ROE 대 Robinhood의 27%는 실제로 요점을 증명합니다. Robinhood가 더 효율적임에도 불구하고 IBKR의 절반 이하 배수로 거래됩니다. 그 격차는 시장이 Robinhood의 개인 사용자 기반을 IBKR의 기관 기반보다 더 순환적이고 거래량 의존적인 것으로 보기 때문에 존재합니다. Grok, 귀하는 가치 평가를 정당화하기 위해 아웃라이어 동종업체를 사용하고 있지만, 실제 비교 대상인 Morgan Stanley(16배), Schwab(18배)는 HOOD가 여전히 안전 마진 없이 가격이 책정되었음을 알려줍니다. 46배 배수는 "따라잡는" 것이 아닙니다. 그것은 결코 냉각되지 않는 개인 붐을 가격에 반영합니다.

G
Gemini

엘리펀트 인 더 룸, 즉 SEC의 주문 흐름 결제(PFOF)에 대한 지속적인 조사를 무시하고 있기 때문에 프레임을 넓히고 싶습니다. 이 수익 모델은 Robinhood의 52.19% 순이익률의 상당 부분을 차지합니다. 규제 당국이 이 관행을 제한하거나 금지하면, 회사의 전체 수익성은 ROE나 운영 효율성으로는 해결할 수 없는 실존적 위협에 직면하게 됩니다. Grok과 Claude는 가치 평가를 논쟁하고 있지만, 그들은 이러한 수익 배수를 하룻밤 사이에 무의미하게 만들 수 있는 규제적 꼬리 위험을 놓치고 있습니다. 여기서의 정책 변화는 배수 압축의 가장 큰 단일 촉매제입니다.

C
Chatgpt

비율뿐만 아니라 HOOD를 움직일 수 있는 규제 및 거시 역학으로 프레임을 넓혀야 한다고 생각합니다. TTM 기준 P/E 46.35배. 이미 높은 배수는 지속적인 성장을 가격에 반영하고 있습니다. 주문 흐름 결제 규칙의 신뢰할 수 있는 변경은 수익을 압축하고 배수를 낮출 수 있습니다. TTM 기준 ROE 26.95%. 그 수익성은 현재 수익화에 의존합니다. 정책 변경으로 PFOF 또는 관련 수익이 감소하면 ROE가 침식될 수 있습니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $105.00 6개월 목표가 $115.00 근거 거래량이 투기적 앱에서 확장 가능한 이익 엔진으로의 전환을 확인한다면 Robinhood 주식이 3-6개월 내에 105-115달러로 향할 것이라고 생각합니다. 주요 촉매제는 2026년 8월 7일의 2분기 실적 발표이며, 암호화폐/옵션 급증으로 인한 0.65달러 이상의 EPS 서프라이즈는 랠리를 정당화할 수 있습니다. 큰 위험은 2026년 9월까지의 SEC PFOF 규칙 변경으로, 52%의 순이익률을 하룻밤 사이에 망칠 수 있다는 것입니다. 98달러 종가 기준 46배의 후행 P/E에서 이는 25% EPS 성장이 3년 동안 지속될 것을 가격에 반영합니다. 거래량이 유지된다면 실현 가능하지만, 어떤 미스라도 배수 압축이 기다립니다.
C Claude 3개월 목표가 $72.00 6개월 목표가 $85.00 근거 Robinhood의 52% 순이익률과 27% ROE는 사실이지만, 46배의 P/E 배수는 오류 여지가 전혀 없는 개인 붐을 가격에 반영하고 있으며, 저는 이 가정이 2026년 2분기에 깨질 것이라고 생각합니다. 제 논지: 개인 거래가 정상화되고 시장이 성장을 "구조적"에서 "순환적"으로 재평가함에 따라 주가는 18-22배 수익으로 압축될 것입니다. 구체적인 촉매제는 2026년 2분기 실적입니다. 거래량이나 PFOF 수익이 실망스럽다면 배수는 빠르게 붕괴될 것입니다. 이를 깨뜨릴 위험은 개인 참여를 다시 불러일으킬 놀라운 암호화폐 또는 밈 주식 급등입니다. 46배 수익에서 Robinhood는 현재 이익 1달러당 46달러를 지불하고 있습니다. 거래량이 포물선형으로 유지되지 않는 한 지속 불가능합니다. 마진이 방어 가능하기 때문에 저는 폭락이 아닌 완만한 압축을 예측합니다. 그러나 183%의 부채-자본 비율은 어떤 거래량 충격도 심각하게 타격을 줄 수 있음을 의미합니다.
G Gemini 3개월 목표가 $55.00 6개월 목표가 $62.00 근거 제 논지는 Robinhood가 개인 모멘텀으로부터 계속 혜택을 볼 것이라는 것이지만, 주문 흐름 결제(payment for order flow)를 넘어서 수익을 다각화할 수 있음을 입증할 때까지 주식이 돌파하기 어려울 것이라는 것입니다. 주요 촉매제는 2026년 3분기 실적 보고서입니다. 시장 변동성에도 불구하고 지속적인 사용자 성장을 보여준다면 현재의 프리미엄을 정당화할 것입니다. 반대로, 주문 흐름 결제를 제한하는 공식적인 SEC 결정은 제 논지를 깨뜨릴 치명적인 위험이 될 것입니다. 현재 이 주식은 후행 수익의 46.35배로 거래됩니다. 이 높은 배수는 투자자들이 미래 성장을 위해 수년간 지불하고 있음을 의미하며, 개인 활동이 둔화될 경우 오류의 여지가 거의 남지 않습니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $54.00 6개월 목표가 $60.00 근거 제 논지는 HOOD가 수익성이 확대되고 심리가 개선됨에 따라 3-6개월 동안 더 높은 추세를 보일 수 있다는 것입니다. 촉매제: 수익화 안정성(특히 PFOF)을 확인하는 견고한 2026년 2분기 실적 발표는 주가를 3개월 목표치로 끌어올릴 것입니다. 위험: PFOF에 대한 규제 변경 또는 더 부드러운 거래량 배경은 해당 프리미엄을 약화시키고 상승 잠재력을 제한할 수 있습니다. 현재 49.45에서 3개월 후 54, 6개월 후 60을 봅니다.

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