HSAI
NASDAQ
CN
Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share
$20.63
▲ +$0.13
(+0.63%)
거래량 1.8M
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✓
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$3.6B
P/E
243.1
ROE
2.5%
마진
-20.3%
D/E
20.02
Beta
1.16
52W
$10–$31
월가 컨센서스
32 명의 애널리스트 · 4월 202610
적극 매수
21
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
96.9%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 60.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.16 | $1.11 | $-0.05 |
| 9월 2025 | $0.80 | $2.00 | +$1.20 |
| 6월 2025 | $0.42 | $0.53 | +$0.11 |
| 3월 2025 | $-0.13 | $0.06 | +$0.19 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $539.4M | $719.8M | $525.3M | $706.4M | $795.4M |
| 순이익 | -$70.4M | $147.0M | -$17.5M | $44.1M | $256.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| P/E (TTM) | 198.23 | 240.53 | 251.71 | 207.66 | 169.63 | 243.13 |
| Net Margin | — | -20.3% | -20.3% | -20.3% | -20.3% | -20.3% |
| Gross Margin | — | 43.5% | 43.5% | 43.5% | 43.5% | 43.5% |
| D/E Ratio | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 |
| Current Ratio | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.7%
P/S (TTM)
13.01
P/B
3.1
EPS (TTM)
$0.77
CF/Share
$-0.14
매출 성장률 3년
+65.3%
52W High
$30.85
52W Low
$10.41
$10.41
52주 범위
$30.85
재무 건전성
잉여현금흐름
-$35.4M
순부채
-$1.6B
현금
$2.6B
총부채
$981.0M
기준일 9월 30, 2025
Як HSAI виглядає на тлі конкурентів у Auto Components?
Група порівняння: Micro-cap Auto Components (All) · 36 компаній
Оцінка HSAI vs аналоги Auto Components
P/E
243.1
▲
1789%
위
동종업체
(12.9)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
13.0
▲
1634%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
3.1
▲
103%
위
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(4.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HSAI vs аналоги Auto Components
ROE
2.5%
▼
19%
아래
동종업체
(3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
-20.3%
▼
888%
아래
동종업체
(2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
43.5%
▲
58%
위
동종업체
(27.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
1.7%
▼
13%
아래
동종업체
(2.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя HSAI vs аналоги Auto Components
D/E ratio
20.0
▼
24%
아래
동종업체
(26.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
3.2
▲
72%
위
동종업체
(1.9)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.2
▲
21%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HSAI
HSAI
동종업체 중앙값
업종
HSAI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HSAI vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 13.49%FMR, LLC
5.43%
$130.8M
Vanguard Group Inc
3.16%
$76.0M
FIL LTD
1.71%
$41.1M
Allianz Asset Management Gm…
1.60%
$38.6M
Schroder Investment Managem…
1.59%
$38.2M
기준일 12월 31, 2025