CAAS China Automotive Systems, Inc. - Ordinary Share
NASDAQ · Auto Components · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 22, 2026
$4.62
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$4.0052주 저점
$5.6452주 고점
시가총액
$149M
P/E
3.3
EPS
$1.42
매출
$766M
내 배지
52주 범위
$4–$6
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
·
P/E
3.3
ROE
11.4%
순이익률
5.6%
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CAAS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$4.62
시가총액
$149M
P/E
3.3
EPS
$1.42
매출
$766M
배당 수익률
1.5%
ROE
11.4%
부채/자본
0.2
52주 범위
$4–$6
CAAS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$766M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.422023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$74M2025-12-31 → 2025-12-31
순이익률5.6%2025-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CAAS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.3 | · | · | · | |
| P/S | 0.2 | · | · | · | |
| P/B | 0.4 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 0.8 | · | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 2.0 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 1.3 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.1 | · | · | · | |
| EV / FCF | 0.7 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CAAS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 19.0% | · | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 7.0% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 8.9% | · | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 8.0% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 5.6% | · | · | · | |
| ROA | 4.6% | · | · | · | |
| ROE | 11.4% | · | · | · | |
| ROIC | 9.0% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | CAAS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.2 | · | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 1.4 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.3 | · | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 31.5 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CAAS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.8 | · | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 5.2 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$159.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률1.5%
지급 비율5.1%
연간 지급액≈$0.80
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 30, 2024 | $0.80 | USD | ≈19.6% |
| 6월 24, 2014 | $0.18 | USD | ≈2.1% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
47.1%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 6월 30일 | $0.25 | — | — | |
| 2025년 3월 31일 | $0.24 | — | — | |
| 2024년 12월 31일 | $0.30 | $0.16 | 83.8% | |
| 2024년 9월 30일 | $0.18 | $0.16 | 10.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $766M | $651M | $576M | |
| Cost of Revenue | $620M | $542M | $473M | |
| Gross Profit | $145M | $109M | $104M | |
| R&D Expense | $45M | $28M | $29M | |
| SG&A Expense | $30M | $28M | $26M | |
| Operating Expenses | $95M | $73M | $70M | |
| Operating Income | $54M | $40M | $39M | |
| Interest Expense | $2M | $2M | $1M | |
| Interest Income | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-op | $7M | $6M | $5M | |
| Pretax Income | $61M | $44M | $48M | |
| Income Tax | $12M | $6M | $5M | |
| Net Income | $43M | $30M | $38M | |
| EPS (Basic) | $1.42 | $0.99 | $1.25 | |
| EPS (Diluted) | $1.42 | $0.99 | $1.25 | |
| Shares (Basic) | 30,170,702 | 30,184,513 | 30,185,702 | |
| Shares (Diluted) | 30,170,702 | 30,184,513 | 30,189,421 | |
| EBITDA | $68M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $142M | $57M | · | |
| Short-term Investments | $36M | $28M | · | |
| Inventory | $124M | $113M | · | |
| Prepaid Expense | $15M | $13M | · | |
| Other Current Assets | $7M | $4M | · | |
| Current Assets | $738M | $603M | · | |
| PP&E (Net) | $134M | $104M | · | |
| PP&E (Gross) | $364M | $333M | · | |
| Accum. Depreciation | $229M | $228M | · | |
| Intangibles | $4M | $3M | · | |
| Other Non-current Assets | $4.0K | $3M | · | |
| Total Assets | $1.00B | $851M | · | |
| Accrued Liabilities | $76M | $59M | · | |
| Short-term Debt | $81M | $72M | · | |
| Current Liabilities | $541M | $456M | · | |
| Deferred Tax | $4M | $4M | · | |
| Total Liabilities | $551M | $461M | · | |
| Total Debt | $81M | · | · | |
| Common Stock | $32.0K | $3.0K | · | |
| Treasury Stock | $8M | $8M | · | |
| AOCI | $-7M | $-15M | · | |
| Stockholders' Equity | $401M | $350M | $344M | |
| Liabilities + Equity | $1.00B | $851M | · | |
| Shares Outstanding | 32,338,302 | 32,338,302 | 32,338,302 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $14M | $20M | $19M | |
| Deferred Tax | $-1M | $-6M | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | $56M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $112M | $10M | $20M | |
| CapEx | $37M | $44M | $18M | |
| Investing Cash Flow | $-31M | $-78M | $-29M | |
| Stock Repurchased | · | $68.0K | · | |
| Dividends Paid | $2M | $22M | · | |
| Financing Cash Flow | $11M | $17M | $7M | |
| Net Change in Cash | $92M | $-53M | $-4M | |
| Free Cash Flow | $74M | · | · | |
| Levered FCF | $73M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 19.0% | · | · | |
| Operating Margin | 7.0% | · | · | |
| Net Margin | 5.6% | · | · | |
| Pretax Margin | 8.0% | · | · | |
| EBITDA Margin | 8.9% | · | · | |
| ROA | 4.6% | · | · | |
| ROE | 11.4% | · | · | |
| ROIC | 9.0% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | · | · | |
| Interest Coverage | 31.5 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | · | · | |
| Inventory Turnover | 5.2 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $12.41 | · | · | |
| Revenue / Share | $25.38 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $3.70 | · | · | |
| Cash / Share | $4.39 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.42 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $766M | · | · | |
| Net Income TTM | $43M | · | · | |
| Market Cap | $138M | · | · | |
| Enterprise Value | $41M | · | · | |
| P/E | 3.0 | · | · | |
| P/S | 0.2 | · | · | |
| P/B | 0.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.3 | · | · | |
| P / Cash Flow | 1.2 | · | · | |
| P / FCF | 1.9 | · | · | |
| EV / EBITDA | 0.6 | · | · | |
| EV / FCF | 0.6 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.1 | · | · | |
| Dividend Yield | 1.6% | · | · | |
| Earnings Yield | 33.3% | · | · | |
| Payout Ratio | 5.1% | · | · | |
| Annual Payout | $2M | · | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 매출 | $766M | $651M | $576M |
| 매출 총이익률 % | 19.0% | · | · |
| 영업이익률 % | 7.0% | · | · |
| 순이익 | $43M | $30M | $38M |
| 희석 EPS | $1.42 | $0.99 | $1.25 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.2 | · | · |
| 유동비율 | 1.4 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.3 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $74M | · | · |
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자 · $5.1M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
17
보유 가치
$5.1M
신규 포지션
2
청산 포지션
4
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2 (-4 이전 분기 대비) | 4 (+4 이전 분기 대비) | 3 (-1 이전 분기 대비) | 6 (+2 이전 분기 대비) | -91K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,598,445 | 357,594 | 31.51% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,182,284 | 264,493 | 23.31% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $739,977 | 165,543 | 14.59% | 주식 |
| UBS Group AG | $595,645 | 133,254 | 11.74% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $366,053 | 81,891 | 7.22% | 주식 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $274,324 | 61,370 | 5.41% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $89,185 | 19,952 | 1.76% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $68,838 | 15,400 | 1.36% | 콜 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $67,895 | 15,189 | 1.34% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $63,027 | 14,100 | 1.24% | 콜 옵션 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18,000 | 4,000 | 0.35% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,912 | 883 | 0.08% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,504 | 784 | 0.07% | 주식 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,118 | 250 | 0.02% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $451 | 101 | 0.01% | 주식 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | $141 | 31,603 | 0.00% | 주식 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $9 | 2 | 0.00% | 주식 |
CAAS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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출처: SEC 20-F 제출 4월 22, 2026