$73.94
▲ +$0.90
(+1.23%)
거래량 1.2M
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$8.9B
P/E
22.8
ROE
11.6%
마진
3.0%
D/E
92.12
Beta
0.89
52W
$61–$82
월가 컨센서스
22 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
8
매수
8
보유
1
매도
0
적극 매도
59.1%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.33 | $1.34 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $1.30 | $1.38 | +$0.08 |
| 6월 2025 | $1.22 | $1.10 | $-0.12 |
| 3월 2025 | $1.13 | $1.15 | +$0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.2B | $3.2B | $3.2B | $3.3B | $3.4B |
| 순이익 | $94.0M | $110.0M | $86.0M | $101.0M | $101.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.6% | 11.6% |
| P/E (TTM) | 23.47 | 21.43 | 20.73 | 19.70 | 21.68 | 22.76 |
| Net Margin | 2.6% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| Gross Margin | 31.4% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.2% | 31.2% |
| D/E Ratio | 87.61 | 87.61 | 87.61 | 87.61 | 92.12 | 92.12 |
| Current Ratio | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.7%
P/S (TTM)
0.69
P/B
2.5
EPS (TTM)
$3.17
CF/Share
$5.11
매출 성장률 3년
+0.7%
52W High
$82.49
52W Low
$60.56
$60.56
52주 범위
$82.49
재무 건전성
잉여현금흐름
$324.0M
순부채
$3.3B
현금
$156.0M
총부채
$3.4B
기준일 12월 31, 2025
Як HSIC виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HSIC vs аналоги Health Care
P/E
22.8
▼
26%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.7
▼
73%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.5
▼
9%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HSIC vs аналоги Health Care
ROE
11.6%
▲
130%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
3.0%
▲
112%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
31.2%
▼
41%
아래
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.7%
▲
117%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HSIC vs аналоги Health Care
D/E ratio
92.1
▲
378%
위
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.4
▼
35%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▼
15%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів HSIC
HSIC
동종업체 중앙값
업종
HSIC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HSIC vs аналоги: ключові метрики
최신 AI 의견
Grok
BUY
Price action shows a strong rally from October 2025 lows around $62 to February 2026 highs near $81, followed by a pullback to the current $73.79, providing a solid entry point on the dip with support around $73-74 and potential …
3월 24, 2026내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
POPECK THOMAS C
Officer · 3월 19
1355 shs
ETTINGER MICHAEL S.
Chief Operating Officer · 3월 17
2300 shs
BERGMAN STANLEY M
Director · 3월 16
400 shs
BERGMAN STANLEY M
Director · 3월 12
970 shs
KUEHN KURT P
Director · 3월 10
2844 shs
TUCKSON REED VAUGHN
Director · 3월 06
2577 shs
MLOTEK MARK E
Officer · 3월 06
27061 shs
ETTINGER MICHAEL S.
Chief Operating Officer · 3월 06
27061 shs
HOMBACH ROBERT J. CPA
Director · 3월 06
2577 shs
ALI MOHAMAD S
Director · 3월 06
2577 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 40.07%Kohlberg Kravis Roberts & C…
13.65%
$1.1B
Vanguard Group Inc
10.10%
$839.3M
Blackrock Inc.
6.07%
$504.1M
Artisan Partners Limited Pa…
5.80%
$481.5M
JPMORGAN CHASE & CO
4.45%
$369.5M
기준일 12월 31, 2025
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