HUBC Hub Cyber Security Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 17, 2026
$1.01
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$0.3452주 저점
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매출
$32M
내 배지
52주 범위
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애널리스트 평점
·
목표 주가
·
P/E
·
ROE
122.0%
순이익률
-378.3%
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HUBC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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ROE
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 14일 | 1-for-25 | 역방향 |
| 2026년 6월 8일 | 1-for-20 | 역방향 |
| 2026년 4월 20일 | 1-for-50 | 역방향 |
| 2026년 1월 16일 | 1-for-15 | 역방향 |
| 2025년 3월 31일 | 1-for-10 | 역방향 |
| 2023년 12월 15일 | 1-for-10 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$32M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS·2020-12-31 → 2022-12-31
잉여현금흐름$-31M2022-12-31 → 2025-12-31
순이익률-378.3%2022-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HUBC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 16.7%5년 평균 ≈10.9% | ≈10.9% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -222.0%5년 평균 ≈-148.2% | ≈-148.2% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -222.0%5년 평균 ≈-148.2% | ≈-148.2% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -370.5%5년 평균 ≈-198.4% | ≈-198.4% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -378.3%5년 평균 ≈-205.0% | ≈-205.0% | · | · | |
| ROA | -489.8%5년 평균 ≈-217.2% | ≈-217.2% | · | · | |
| ROE | 122.0%5년 평균 ≈80.8% | ≈80.8% | · | · | |
| ROIC | 61.2%5년 평균 ≈-247.2% | ≈-247.2% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | HUBC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 0.15년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.15년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HUBC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.35년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 2.95년 평균 ≈3.9 | ≈3.9 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$102.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $32M | $30M | $43M | $50M | $30M | |
| Cost of Revenue | $26M | $25M | $42M | $46M | $25M | |
| Gross Profit | $5M | $5M | $750.0K | $4M | $5M | |
| R&D Expense | $3M | $2M | $6M | $6M | $6M | |
| SG&A Expense | $4M | $2M | $2M | $9M | $4M | |
| Operating Income | $-70M | $-26M | $-78M | $-80M | $-13M | |
| Interest Expense | · | $310.0K | $128.0K | $15.0K | · | |
| Interest Income | $2M | $2M | $484.0K | $469.0K | $5.0K | |
| Pretax Income | $-117M | $-37M | $-84M | $-81M | $-13M | |
| Income Tax | $743.0K | $557.0K | $171.0K | $-776.0K | $262.0K | |
| Net Income | $-120M | $-40M | $-87M | $-82M | $-13M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | $-0.96 | · | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | $-0.96 | $-0.12 | |
| Shares (Basic) | 1,122 | 176 | 64 | 852,887 | 7,751,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,122 | 176 | 64 | 852,887 | 7,751,000 | |
| EBITDA | $-70M | $-26M | $-78M | $-80M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | $4M | $14M | |
| Receivables | $10M | · | $11M | $25M | · | |
| Inventory | · | · | · | $2M | $2M | |
| Current Assets | $16M | $18M | $20M | $33M | $50M | |
| PP&E (Net) | $348.0K | $487.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Goodwill | $2M | $2M | $2M | $14M | $32M | |
| Intangibles | $827.0K | $4M | $5M | · | · | |
| Total Assets | $21M | $27M | $33M | $75M | $121M | |
| Accounts Payable | · | · | $32M | $25M | $10M | |
| Current Liabilities | $136M | $106M | $80M | $58M | $38M | |
| Total Liabilities | · | · | $9M | $8M | $17M | |
| Retained Earnings | $-346M | $-226M | $-186M | $-99M | $-17M | |
| Stockholders' Equity | $-116M | $-81M | $-54M | $6M | $65M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-31M | $-17M | $-16M | $-23M | $-5M | |
| CapEx | $33.0K | $84.0K | $297.0K | $624.0K | $453.0K | |
| Investing Cash Flow | $-133.0K | $-452.0K | $2M | $-7M | $-16M | |
| Dividends Paid | · | · | · | $95.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $25M | $17M | $13M | $21M | $33M | |
| Free Cash Flow | $-31M | $-17M | $-16M | $-24M | · | |
| Levered FCF | · | $-18M | $-17M | $-24M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 16.7% | 17.1% | 1.8% | 8.1% | · | |
| Operating Margin | -222.0% | -88.7% | -182.2% | -99.7% | · | |
| Net Margin | -378.3% | -134.5% | -205.0% | -102.3% | · | |
| Pretax Margin | -370.5% | -123.8% | -197.9% | -101.2% | · | |
| EBITDA Margin | -222.0% | -88.7% | -182.2% | -99.7% | · | |
| ROA | -489.8% | -132.5% | -162.9% | -83.5% | · | |
| ROE | 122.0% | 59.2% | 371.3% | -229.2% | · | |
| ROIC | 61.2% | 33.0% | 145.6% | -1228.4% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.1 | · | 0.1 | 0.5 | · | |
| Interest Coverage | · | -84.6 | -607.2 | -5300.5 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | · | |
| Inventory Turnover | · | · | · | 39.2 | · | |
| Receivables Turnover | 2.9 | · | 2.4 | 6.4 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $28219.25 | $11.17 | $4.40 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-27983.96 | $-6.47 | $-1.67 | · | · | |
| EPS (TTM) | · | · | · | $-0.96 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $32M | $30M | $43M | $50M | · | |
| Net Income TTM | $-120M | $-40M | $-87M | $-82M | · | |
| P/E | · | · | · | -1287.5 | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | -0.08% | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | -0.12% | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $95.0K | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $32M | $30M | $43M | $50M | $30M |
| 매출 총이익률 % | 16.7% | 17.1% | 1.8% | 8.1% | · |
| 영업이익률 % | -222.0% | -88.7% | -182.2% | -99.7% | · |
| 순이익 | $-120M | $-40M | $-87M | $-82M | $-13M |
| 희석 EPS | · | · | · | $-0.96 | $-0.12 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | · |
| 당좌 비율 | 0.1 | · | 0.1 | 0.5 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-31M | $-17M | $-16M | $-24M | · |
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자 · $4K 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
1
보유 가치
$4K
신규 포지션
0
청산 포지션
9
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0 | · |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다. 이전 분기 대비 변동 미표시: 신뢰할 수 있는 비교를 위해 이 두 분기 간 제출자 범위가 너무 많이 다릅니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| World Investment Advisors | $3,972 | 40,000 | 100.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB Cyber Security Ltd. | 2026년 8월 4일 | 0.00% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| White Tyler Kent ×2 제출 서류 | 2026년 6월 3일 | 0.00% | 수정본 | · | SEC |
| Dominion Capital LLC, DC Rainier SPV LLC, Dominion Capital Holdings LLC, Mikhail Gurevich, Gennadiy Gurevich ×3 제출 서류 | 2025년 4월 23일 | 0.00% | 수정본 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 1 명의 내부자 · 0 임원 · 0 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRT FINANCIAL LP | 10% 소유주 | 2026년 6월 8일 S | 0 | 5 | 5 | $-417,798 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 7월 17, 2026