IOTR iOThree Limited - Ordinary Shares
NASDAQ · Telecommunication · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 7, 2026
$1.95
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$1.4952주 저점
$7.4752주 고점
시가총액
$4M
P/E
-4.4
EPS
$-0.44
매출
$15M
내 배지
52주 범위
$1–$7
애널리스트 평점
·
목표 주가
·
P/E
-4.4
ROE
-37.4%
순이익률
-7.9%
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IOTR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$1.95
시가총액
$4M
P/E
-4.4
EPS
$-0.44
매출
$15M
ROE
-37.4%
부채/자본
0.0
52주 범위
$1–$7
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2025년 11월 10일 | 1-for-10 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$15M2023-03-31 → 2026-03-31
EPS$-0.442023-03-31 → 2026-03-31
잉여현금흐름$-3M2025-03-31 → 2026-03-31
순이익률-7.9%2025-03-31 → 2026-03-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | IOTR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -4.4 | · | · | · | |
| P/S | 0.3 | · | · | · | |
| P/B | 1.0 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | -6.0 | · | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | -1.6 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | -2.0 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.2 | · | · | · | |
| EV / FCF | -0.9 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | IOTR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 21.4% | · | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -7.7% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -2.8% | · | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -8.0% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -7.9% | · | · | · | |
| ROA | -16.4% | · | · | · | |
| ROE | -37.4% | · | · | · | |
| ROIC | -24.3% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | IOTR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.0 | · | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 1.8 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.0 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | IOTR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 2.1 | · | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 12.0 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 12.2 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$367.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $15M | $10M | $9M | |
| Cost of Revenue | $12M | $9M | $7M | |
| Gross Profit | $3M | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $4M | $2M | $2M | |
| Operating Income | $-1M | $-202.7K | $-33.1K | |
| Interest Income | $15.7K | $23.7K | $20.7K | |
| Other Non-op | $23.6K | $-12.8K | $-18.6K | |
| Pretax Income | $-1M | $-213.7K | $-48.2K | |
| Income Tax | $-21.4K | $16.8K | $-43.8K | |
| Net Income | $-1M | $-230.5K | $-4.4K | |
| EPS (Basic) | $-0.44 | $-0.10 | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.44 | $-0.10 | · | |
| Shares (Basic) | 2,641,990 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| Shares (Diluted) | 2,641,990 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| EBITDA | $-410.8K | $272.8K | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $443.1K | $995.1K | |
| Receivables | $1M | $1M | $954.9K | |
| Inventory | $1M | $690.5K | $912.4K | |
| Prepaid Expense | $1M | $1M | $1M | |
| Current Assets | $6M | $4M | $4M | |
| PP&E (Net) | $2M | $874.3K | $643.9K | |
| PP&E (Gross) | $3M | $2M | $1M | |
| Accum. Depreciation | $1M | $1M | $626.7K | |
| Intangibles | $359.9K | $367.9K | $409.8K | |
| Total Assets | $8M | $6M | $6M | |
| Accounts Payable | $779.5K | $977.5K | $1M | |
| Short-term Debt | $108.1K | $47.0K | $44.5K | |
| Current Liabilities | $3M | $4M | $4M | |
| Capital Leases | $545.1K | · | $5.7K | |
| Total Liabilities | $4M | $4M | $4M | |
| Long-term Debt | $268.6K | $36.6K | $81.8K | |
| Total Debt | $108.1K | $47.0K | · | |
| Common Stock | $258.0K | $150.0K | $150.0K | |
| Paid-in Capital | $4M | $652.6K | · | |
| Retained Earnings | $-218.4K | $942.8K | $1M | |
| Stockholders' Equity | $4M | $2M | $2M | |
| Liabilities + Equity | $8M | $6M | $6M | |
| Shares Outstanding | 2,296,566 | 2,296,566 | 24,000,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $722.9K | $475.5K | $310.4K | |
| Amort. of Intangibles | $75.7K | $74.1K | $60.0K | |
| Other Non-cash | $-2M | $243.2K | · | |
| Operating Cash Flow | $-2M | $488.1K | $2M | |
| CapEx | $578.1K | $548.7K | $468.4K | |
| Investing Cash Flow | $-661.5K | $-581.0K | $-491.4K | |
| Stock Issued | $1M | · | · | |
| Net Stock Activity | $1M | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | $277.9K | |
| Financing Cash Flow | $5M | $-465.5K | $-539.2K | |
| Net Change in Cash | $2M | $-552.0K | $593.5K | |
| Taxes Paid | $-21.4K | $17.2K | $48.6K | |
| Free Cash Flow | $-3M | $-60.6K | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 21.4% | 17.8% | · | |
| Operating Margin | -7.7% | -1.9% | · | |
| Net Margin | -7.9% | -2.2% | · | |
| Pretax Margin | -8.0% | -2.0% | · | |
| EBITDA Margin | -2.8% | 2.6% | · | |
| ROA | -16.4% | -4.0% | · | |
| ROE | -37.4% | -12.4% | · | |
| ROIC | -24.3% | -12.2% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.1 | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.5 | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 2.1 | 1.8 | · | |
| Inventory Turnover | 12.0 | 10.7 | · | |
| Receivables Turnover | 12.2 | 9.2 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $1.94 | $0.07 | · | |
| Revenue / Share | $5.57 | $0.44 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.85 | $0.02 | · | |
| Cash / Share | $0.92 | $0.02 | · | |
| Dividend / Share | · | · | $1.98 | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $-0.10 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $15M | $10M | · | |
| Net Income TTM | $-1M | $-230.5K | · | |
| Market Cap | $5M | · | · | |
| Enterprise Value | $3M | · | · | |
| P/E | -4.9 | · | · | |
| P/S | 0.3 | · | · | |
| P/B | 1.1 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.2 | · | · | |
| P / Cash Flow | -2.2 | · | · | |
| P / FCF | -1.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | -7.1 | · | · | |
| EV / FCF | -1.0 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.2 | · | · | |
| Earnings Yield | -20.5% | · | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $15M | $10M | $9M | $7M |
| 매출 총이익률 % | 21.4% | 17.8% | · | · |
| 영업이익률 % | -7.7% | -1.9% | · | · |
| 순이익 | $-1M | $-230.5K | $-4.4K | $924.2K |
| 희석 EPS | $-0.44 | $-0.10 | · | $0.04 |
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.0 | · | · |
| 유동비율 | 1.8 | 1.1 | · | · |
| 당좌 비율 | 1.0 | 0.5 | · | · |
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-3M | $-60.6K | · | · |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자 · $32K 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
3
보유 가치
$32K
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $26,223 | 11,451 | 82.38% | 주식 |
| UBS Group AG | $5,411 | 2,363 | 17.00% | 주식 |
| HRT FINANCIAL LP | $196 | 86,013 | 0.62% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lianyi Holding Limited, Yu Chen | 2026년 8월 28일 | 34.12% | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
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출처: SEC 20-F 제출 7월 7, 2026