IPGP
NASDAQ
US
IPG Photonics Corporation - Common Stock
$113.94
▼ $-1.55
(-1.34%)
거래량 261K
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$3.0B
P/E
117.6
ROE
1.2%
마진
2.7%
D/E
0.00
Beta
1.01
52W
$49–$92
월가 컨센서스
16 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
5
매수
5
보유
1
매도
0
적극 매도
62.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.20 | $0.31 | +$0.11 |
| 9월 2025 | $0.14 | $0.18 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $0.09 | $0.16 | +$0.07 |
| 3월 2025 | $0.21 | $0.09 | $-0.12 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $234.3M | $227.8M | $250.7M | $250.8M | $274.5M |
| 순이익 | — | $7.8M | $3.8M | $6.6M | $7.5M | $13.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -10.4% | -10.4% | -10.4% | -10.4% | 1.2% | 1.2% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | 133.66 | 117.63 |
| Net Margin | 2.6% | -22.8% | -22.8% | -22.8% | 2.7% | 2.7% |
| Gross Margin | 37.3% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 38.7% | 38.7% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.72 | 6.72 |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.1%
P/S (TTM)
3.13
P/B
1.6
EPS (TTM)
$0.60
CF/Share
$3.30
매출 성장률 3년
-12.6%
52W High
$92.21
52W Low
$48.59
$48.59
52주 범위
$92.21
재무 건전성
잉여현금흐름
$10.9M
순부채
-$386.5M
현금
$403.8M
총부채
$17.2M
기준일 12월 31, 2025
Як IPGP виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка IPGP vs аналоги Electrical Equipment
P/E
117.6
▲
314%
위
동종업체
(28.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
3.1
▼
7%
아래
동종업체
(3.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.6
▼
48%
아래
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість IPGP vs аналоги Electrical Equipment
ROE
1.2%
▼
81%
아래
동종업체
(6.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
2.7%
▼
16%
아래
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
38.7%
▲
44%
위
동종업체
(26.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
1.1%
▼
70%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя IPGP vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
6.7
▲
203%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.0
▼
31%
아래
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів IPGP
IPGP
동종업체 중앙값
업종
IPGP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
IPGP vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
BUTTARAZZI MARY F
Officer · 3월 17
500 shs
IP FIBRE DEVICES LTD
Beneficial Owner of more than… · 2월 24
64167 shs
SCHERBAKOV EUGENE A. PH.D.
Director and Beneficial Owner… · 2월 24
2700 shs
NESS TREVOR
Officer · 2월 18
4621 shs
GITIN MARK MILTON
Chief Executive Officer · 2월 18
19887 shs
BUTTARAZZI MARY F
Officer · 2월 18
1789 shs
BUCHER PAULUS
Officer · 2월 18
2531 shs
SAMARTSEV IGOR
Officer · 2월 18
1688 shs
LOPRESTI ANGELO P
General Counsel · 2월 18
4465 shs
MAMMEN TIMOTHY P V
Chief Financial Officer · 2월 18
6146 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 31.6%First Eagle Investment Mana…
10.64%
$508.5M
Vanguard Group Inc
6.64%
$317.5M
Blackrock Inc.
5.83%
$278.5M
Dimensional Fund Advisors LP
4.30%
$205.7M
Lazard Asset Management LLC
4.19%
$200.5M
기준일 12월 31, 2025
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