KLAC KLA Corporation - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 6, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$197.46
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$165.8952주 저점
$2156.6952주 고점
시가총액 (MRQ)
$258.08B
P/E (TTM)
54.0
EPS (TTM)
$3.66
매출 (TTM)
$13.58B
내 배지
52주 범위
$166–$2157
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$234
P/E
54.0
ROE
87.5%
순이익률
35.6%
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KLAC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$197.46
시가총액 (MRQ)
$258.08B
P/E (TTM)
54.0
EPS (TTM)
$3.66
매출 (TTM)
$13.58B
배당 수익률
0.41%
ROE (TTM)
87.5%
52주 범위
$166–$2157
KLAC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 12일 | 10-for-1 | 정방향 |
| 2000년 1월 19일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1995년 10월 2일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1984년 12월 17일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1983년 12월 9일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1983년 1월 10일 | 2-for-1 | 정방향 |
KLA Corporation - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
KLA(영어: KLA Corporation)는 웨이퍼 제조 장비를 제작하는 캘리포니아 밀피타스 소재 미국 반도체 기업이다. 반도체 제조 공정에서 발생하는 미세한 결함을 발견하는데 특화된 장비를 제조한다. 이 회사의 제품 및 서비스는 연구 개발부터 최종 대량 생산에 이르기까지 웨이퍼, 레티클, 집적 회로 (IC) 및 패키징 생산의 모든 단계를 대상으로 한다. 반도체 웨이퍼 검사 분야에서 1위를 차지하고 있다.
역사
반도체 장비 및 수율(완성품 가운데 합격품 비율) 관리 시스템 업계의 두 기업 KLA 인스트루먼츠(KLA Instruments)와 텐코어 인스트루먼츠(Tencor Instruments)가 1997년 합병해 탄생했으며 합병 당시 회사 이름은 ‘KLA-Tencor’였다.
대한민국
1993년 한국에 KLA 코리아를 설립하고 동탄과 이천에 위치한 메인 오피스를 포함해용인에 트레이닝 센터를 가지고 있다.
KLA코리아의 대표이사는 김양형이다.
불법 스톡옵션 백데이팅
2008년 1월, KLA는 회사와 일부 경영진이 스톡옵션 부여일을 불법적으로 소급(백데이팅)했다는 혐의를 해결하기 위해 6,500만 달러를 지불했다. 미국 증권거래위원회는 "KLA는 보고된 재무 결과를 대폭 부풀려 투자자들에게 회사의 보상 비용과 재무 성과에 대한 정확한 정보를 제공하지 않았다. 공개 회사가 이러한 관행이 허용되지 않는다는 경고를 받은 후에도 이러한 부당 행위에 가담한 것은 특히 우려스러운 일이다"라고 밝혔다.
KLA 재단
KLA 재단(KLA Foundation, 구 KLA-텐코 재단)은 회사의 자선 부문으로 2000년에 설립되었다. KLA 재단은 밀피타스 학구, 미국 적십자사, 실리콘밸리 리더십 그룹의 COVID-19 구호 연합에 대한 기부와 같이 KLA 직원들이 거주하는 글로벌 커뮤니티를 지원하고 혜택을 제공한다.
각주
외부 링크
KLA - 공식 웹사이트 (영어)
KLA-Tencor의 비즈니스 데이터:
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Technology
산업Semiconductors
직원17,000
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$13.58B2017-06-30 → 2026-06-30
EPS$3.662017-06-30 → 2026-06-30
잉여현금흐름$3.77B2017-06-30 → 2026-06-30
순이익률35.6%2017-06-30 → 2026-06-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | KLAC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 54.05년 평균 ≈37.4 | ≈37.4 | 68.4 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 19.05년 평균 ≈12.3 | ≈12.3 | 13.8 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 40.65년 평균 ≈35.0 | ≈35.0 | 10.1 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 68.55년 평균 ≈41.6 | ≈41.6 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 62.35년 평균 ≈37.9 | ≈37.9 | 25.1 | 고평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 42.35년 평균 ≈100.6 | ≈100.6 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | KLAC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 2.9%5년 평균 ≈3.6% | ≈3.6% | 21.2% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 41.3%5년 평균 ≈37.2% | ≈37.2% | 21.7% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 35.6%5년 평균 ≈33.1% | ≈33.1% | 19.7% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 28.4%5년 평균 ≈25.5% | ≈25.5% | 5.8% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 87.5%5년 평균 ≈108.3% | ≈108.3% | 9.9% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | KLAC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 2.95년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | 2.5 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.15년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.6 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | KLAC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 11.7%5년 평균 ≈15.2% | ≈15.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 9.0%5년 평균 ≈13.2% | ≈13.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 14.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | 20.4%5년 평균 ≈10.5% | ≈10.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 18.9%5년 평균 ≈21.9% | ≈21.9% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -46.7%5년 평균 ≈-23.8% | ≈-23.8% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -22.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 12.6%5년 평균 ≈17.5% | ≈17.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 18.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | KLAC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.7 | 동일 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 1.55년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 2.8 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.35년 평균 ≈5.7 | ≈5.7 | 5.3 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$798.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.41%
지급 비율21.9%
연간 지급액≈$0.92
5년 배당 CAGR≈16.8%
성장 연속≈16
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 17, 2026 | $0.23 | USD | ≈0.41% |
| 5월 18, 2026 | $0.23 | USD | ≈0.05% |
| 2월 17, 2026 | $0.19 | USD | ≈0.05% |
| 11월 17, 2025 | $0.19 | USD | ≈0.07% |
| 8월 18, 2025 | $0.19 | USD | ≈0.08% |
| 5월 19, 2025 | $0.19 | USD | ≈0.09% |
| 2월 24, 2025 | $0.17 | USD | ≈0.09% |
| 11월 18, 2024 | $0.17 | USD | ≈0.10% |
| 8월 15, 2024 | $0.15 | USD | ≈0.07% |
| 5월 14, 2024 | $0.15 | USD | ≈0.08% |
| 2월 15, 2024 | $0.15 | USD | ≈0.08% |
| 11월 14, 2023 | $0.15 | USD | ≈0.10% |
| 8월 14, 2023 | $0.13 | USD | ≈0.11% |
| 5월 12, 2023 | $0.13 | USD | ≈0.13% |
| 2월 10, 2023 | $0.13 | USD | ≈0.13% |
| 11월 14, 2022 | $0.13 | USD | ≈0.12% |
| 8월 12, 2022 | $0.13 | USD | ≈0.12% |
| 5월 13, 2022 | $0.11 | USD | ≈0.12% |
| 2월 11, 2022 | $0.11 | USD | ≈0.11% |
| 11월 12, 2021 | $0.11 | USD | ≈0.09% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
2.0%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.05 | $1.02 | 3.3% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.94 | $0.93 | 0.82% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.89 | $0.90 | -1.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.88 | $0.88 | 0.34% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.94 | $0.87 | 7.4% | |
| 2025년 3월 31일 | $8.41 | $8.26 | 1.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $13.58B | $12.16B | $9.81B | $10.50B | $9.21B | $6.92B | $5.81B | $4.57B | $4.04B | $3.48B | $2.98B | $2.81B | |
| Cost of Revenue | $5.26B | $4.75B | $3.93B | $4.22B | $3.59B | $2.77B | $2.45B | $1.87B | $1.45B | $1.29B | $1.16B | $1.22B | |
| R&D Expense | $1.53B | $1.36B | $1.28B | $1.30B | $1.11B | $928M | $864M | $711M | $609M | $527M | $481M | $531M | |
| SG&A Expense | $1.13B | $1.03B | $970M | $986M | $860M | $730M | $734M | $599M | $442M | $388M | $379M | $407M | |
| Interest Expense | · | · | · | $297M | $160M | $157M | $160M | $125M | $114M | $122M | $123M | $106M | |
| Interest Income | $177M | $180M | $161M | $74M | $9M | $9M | $22M | $40M | $37M | $23M | $15M | $13M | |
| Other Non-op | $230M | $171M | $155M | $105M | $-5M | $29M | $-3M | $31M | $30M | $-6M | $7M | $-2M | |
| Pretax Income | $5.61B | $4.64B | $3.19B | $3.79B | $3.49B | $2.36B | $1.32B | $1.30B | $1.46B | $1.17B | $858M | $434M | |
| Income Tax | $775M | $583M | $428M | $402M | $167M | $283M | $102M | $121M | $654M | $247M | $154M | $68M | |
| Net Income | $4.83B | $4.06B | $2.76B | $3.39B | $3.32B | $2.08B | $1.22B | $1.18B | $802M | $926M | $704M | $366M | |
| EPS (Basic) | $3.68 | $3.05 | $2.04 | $24.28 | $22.07 | $13.49 | $7.76 | $7.53 | $5.13 | $5.92 | $4.52 | $2.26 | |
| EPS (Diluted) | $3.66 | $3.04 | $2.03 | $24.15 | $21.92 | $13.37 | $7.70 | $7.49 | $5.10 | $5.88 | $4.49 | $2.24 | |
| Shares (Basic) | 1,311,516,000 | 1,330,299,000 | 1,353,452,000 | 139,483,000 | 150,494,000 | 154,086,000 | 156,797,000 | 156,053,000 | 156,346,000 | 156,468,000 | 155,869,000 | 162,282,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,319,633,000 | 1,337,502,000 | 1,361,869,000 | 140,235,000 | 151,555,000 | 155,437,000 | 158,005,000 | 156,949,000 | 157,378,000 | 157,481,000 | 156,779,000 | 163,701,000 | |
| EBITDA | $394M | $394M | $402M | $415M | $363M | $333M | $348M | $233M | $63M | $58M | $67M | $81M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.65B | $2.08B | $1.98B | $1.93B | $1.58B | $1.43B | $1.23B | $480M | $1.40B | $1.15B | $1.11B | $838M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.48B | $1.86B | $1.38B | $1.55B | |
| Receivables | $2.89B | $2.26B | $1.83B | $1.75B | $1.81B | $1.31B | $1.11B | $990M | $652M | $571M | $613M | $585M | |
| Inventory | $3.65B | $3.21B | $3.03B | $2.88B | $2.15B | $1.58B | $1.31B | $1.26B | $932M | $733M | $699M | $618M | |
| Prepaid Expense | $225M | $201M | $125M | $121M | $109M | $77M | $75M | $88M | $47M | $36M | $37M | $37M | |
| Other Current Assets | $942M | $728M | $659M | $499M | $502M | $321M | $325M | $323M | $85M | $71M | $65M | $78M | |
| Current Assets | $12.38B | $10.70B | $10.03B | $8.37B | $7.17B | $5.70B | $4.72B | $4.32B | $4.55B | $4.39B | $3.87B | $3.90B | |
| PP&E (Net) | $1.38B | $1.25B | $1.11B | $1.03B | $850M | $663M | $520M | $449M | $286M | $284M | $278M | $315M | |
| PP&E (Gross) | $3.07B | $2.74B | $2.39B | $2.14B | $1.75B | $1.49B | $1.27B | $1.19B | $985M | $937M | $888M | $892M | |
| Accum. Depreciation | $1.69B | $1.49B | $1.28B | $1.11B | $905M | $822M | $755M | $745M | $698M | $653M | $610M | $578M | |
| Goodwill | $1.79B | $1.79B | $2.02B | $2.28B | $2.32B | $2.01B | $2.05B | $2.21B | $355M | $350M | $335M | $335M | |
| Intangibles | $256M | $445M | $669M | $935M | $1.19B | $1.19B | $1.39B | $1.56B | $19M | $19M | $4M | $12M | |
| Other Non-current Assets | $1.11B | $774M | $693M | $637M | $485M | $445M | $363M | $266M | $236M | $196M | $175M | $181M | |
| Total Assets | $17.95B | $16.07B | $15.43B | $14.07B | $12.60B | $10.27B | $9.28B | $9.01B | $5.64B | $5.53B | $4.96B | $4.83B | |
| Accounts Payable | $624M | $459M | $359M | $371M | $443M | $342M | $264M | $202M | $169M | $147M | $107M | $103M | |
| Short-term Debt | · | · | · | $0 | $0 | $20M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $4.30B | $4.09B | $4.66B | $3.74B | $2.87B | $2.10B | $1.70B | $1.77B | $1.21B | $1.29B | $1.00B | $1.00B | |
| Capital Leases | $211M | $159M | $153M | $138M | $81M | $71M | $71M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $474M | $447M | $487M | $529M | $659M | $651M | $661M | $702M | $1M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $698M | $610M | $743M | $813M | $883M | $631M | $672M | $588M | $493M | $172M | $157M | $182M | |
| Total Liabilities | $11.60B | $11.38B | $12.07B | $11.15B | $11.20B | $6.90B | $6.60B | $6.33B | $4.02B | $4.21B | $4.27B | $4.40B | |
| Long-term Debt | $5.89B | $5.88B | $5.88B | $5.89B | $6.66B | $3.42B | $3.47B | $3.42B | $2.24B | $2.93B | $3.06B | $3.19B | |
| Total Debt | · | $0 | $750M | · | $0 | $20M | $3.47B | $3.42B | $2.24B | $2.93B | $3.06B | $3.19B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $134.0K | $137.0K | $142.0K | $153.0K | $155.0K | $159.0K | $156.0K | $157.0K | $156.0K | $158.0K | |
| Retained Earnings | $3.68B | $2.18B | $1.14B | $848M | $367M | $1.28B | $655M | $715M | $1.06B | $848M | $285M | $-12M | |
| AOCI | $-34M | $1M | $-49M | $-36M | $-27M | $-76M | $-80M | $-73M | $-54M | $-51M | $-49M | $-41M | |
| Stockholders' Equity | $6.35B | $4.69B | $3.37B | $2.92B | $1.40B | $3.38B | $2.67B | $2.66B | $1.62B | $1.33B | $689M | $421M | |
| Liabilities + Equity | $17.95B | $16.07B | $15.43B | $14.07B | $12.60B | $10.27B | $9.28B | $9.01B | $5.64B | $5.53B | $4.96B | $4.83B | |
| Shares Outstanding | 1,306,983,000 | 1,320,227,000 | 1,344,250,000 | 1,367,496,000 | 141,804,000 | 152,776,000 | 155,461,000 | 159,475,000 | 156,048,000 | 156,840,000 | 155,955,000 | 157,851,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $394M | $394M | $402M | $415M | $363M | $333M | $348M | $233M | $63M | $58M | $67M | $81M | |
| Stock-based Comp | $310M | $265M | $213M | $171M | $127M | $112M | $111M | $94M | $63M | $51M | $45M | $55M | |
| Deferred Tax | $87M | $-245M | $-139M | $-355M | $-354M | $-46M | $-93M | $-26M | $101M | $3M | $16M | $-24M | |
| Amort. of Intangibles | $191M | $220M | $239M | $261M | $229M | $206M | $221M | $87M | $5M | $3M | $8M | $16M | |
| Restructuring | $1M | $8M | $22M | $44M | $1M | $12M | $8M | · | $0 | $0 | $9M | $32M | |
| Other Non-cash | $-1.48B | $-394M | $71M | $51M | $-146M | $-293M | $196M | $-324M | $200M | $41M | $-73M | $128M | |
| Operating Cash Flow | $4.14B | $4.08B | $3.31B | $3.67B | $3.31B | $2.19B | $1.78B | $1.15B | $1.23B | $1.08B | $760M | $606M | |
| CapEx | $376M | $335M | $277M | $342M | $307M | $232M | $153M | $130M | $67M | $39M | $32M | $46M | |
| Investing Cash Flow | $-1.19B | $-202M | $-1.48B | $-483M | $-876M | $-500M | $-259M | $-1.18B | $292M | $-561M | $145M | $918M | |
| Net Debt Issued | $0 | $-750M | $0 | $-1.09B | $-620M | $-70M | $-1.17B | $-902M | $-946M | $-130M | $-135M | $-916M | |
| Stock Issued | $169M | $152M | $145M | $125M | $113M | $86M | $76M | $65M | $61M | $45M | $38M | $47M | |
| Stock Repurchased | $2.29B | $2.15B | $1.74B | $1.31B | $3.97B | $939M | $829M | $1.10B | $203M | $25M | $182M | $603M | |
| Net Stock Activity | $-2.12B | $-2.00B | $-1.59B | $-1.19B | $-3.85B | $-853M | $-753M | $-1.03B | $-142M | $20M | $-143M | $-556M | |
| Dividends Paid | $1.06B | $905M | $773M | $733M | $638M | $559M | $522M | $472M | $402M | $344M | $346M | $3.04B | |
| Financing Cash Flow | $-3.39B | $-3.79B | $-1.78B | $-2.83B | $-2.26B | $-1.50B | $-1.30B | $-360M | $-1.27B | $-473M | $-637M | $-1.30B | |
| Net Change in Cash | $-429M | $102M | $49M | $343M | $150M | $200M | $218M | $-388M | $251M | $45M | $270M | $207M | |
| Taxes Paid | $781M | $887M | $831M | $495M | $465M | $326M | $205M | $180M | $253M | $234M | $105M | $70M | |
| Free Cash Flow | $3.77B | $3.75B | $3.03B | $3.33B | $3.01B | $1.95B | $1.63B | $1.02B | $1.16B | $1.04B | $728M | $560M | |
| Levered FCF | · | · | · | $3.06B | $2.85B | $1.81B | $1.48B | $909M | $1.10B | $944M | $627M | $471M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 35.6% | 33.4% | 28.1% | 32.3% | 36.1% | 30.0% | 21.0% | 25.7% | 19.9% | 26.6% | 23.6% | 13.0% | |
| Pretax Margin | 41.3% | 38.2% | 32.5% | 36.1% | 37.9% | 34.1% | 22.7% | 28.4% | 36.1% | 33.7% | 28.8% | 15.4% | |
| EBITDA Margin | 2.9% | 3.2% | 4.1% | 4.0% | 3.9% | 4.8% | 6.0% | 5.1% | 1.6% | 1.7% | 2.2% | 2.9% | |
| ROA | 28.4% | 25.8% | 18.7% | 25.4% | 29.0% | 21.3% | 13.3% | 16.1% | 14.4% | 17.6% | 14.4% | 7.1% | |
| ROE | 81.8% | 98.1% | 87.8% | 134.9% | 139.0% | 68.8% | 45.7% | 54.9% | 54.4% | 91.9% | 126.9% | 17.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | 0.2 | · | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 7.6 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 4.4 | 7.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| Receivables Turnover | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 5.9 | 5.0 | 5.2 |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $4.86 | $35.54 | $25.06 | $21.35 | $9.88 | $22.11 | $17.15 | $16.67 | $10.38 | $8.46 | $4.42 | $2.67 | |
| Revenue / Share | $10.29 | $90.89 | $72.05 | $74.85 | $60.78 | $44.51 | $36.75 | $29.11 | $25.65 | $22.10 | $19.04 | $17.19 | |
| Cash Flow / Share | $3.14 | $30.52 | $24.29 | $26.17 | $21.86 | $14.06 | $11.26 | $7.34 | $7.81 | $6.86 | $4.85 | $3.70 | |
| Cash / Share | $1.26 | $15.75 | $14.71 | $14.10 | $11.18 | $9.39 | $2.96 | $6.37 | $9.00 | $7.35 | $7.11 | $5.31 | |
| Dividend / Share | $0.80 | $0.68 | $0.56 | $5.20 | $4.20 | $3.60 | $3.30 | $3.00 | $2.52 | $2.14 | $2.08 | $18.50 | |
| EPS (TTM) | $3.66 | $30.37 | $20.28 | $24.15 | $21.92 | $13.37 | $7.70 | $7.49 | $5.10 | $5.88 | $4.49 | $2.24 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 11.7% | 23.9% | -6.5% | 13.9% | 33.1% | 19.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.0% | 9.7% | 12.3% | 21.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.4% | 15.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 20.4% | 49.8% | -91.6% | 10.2% | 63.9% | 73.6% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -46.7% | -48.2% | -46.7% | 46.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -22.8% | 31.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 18.9% | 47.1% | -18.5% | 2.0% | 59.8% | 70.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 12.6% | 6.9% | 9.9% | 40.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 18.4% | 27.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 13.6% | 11.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $13.58B | $12.16B | $9.81B | $10.50B | $9.21B | $6.92B | $5.81B | $4.57B | $4.04B | $3.48B | $2.98B | $2.81B | |
| Net Income TTM | $4.83B | $4.06B | $2.76B | $3.39B | $3.32B | $2.08B | $1.22B | $1.18B | $802M | $926M | $704M | $366M | |
| Market Cap | $394.33B | $118.26B | $110.83B | $66.33B | $45.25B | $49.53B | $30.23B | $18.85B | $16.00B | $14.35B | $11.42B | $8.87B | |
| Enterprise Value | · | $116.18B | $109.61B | · | $43.66B | $48.12B | $33.24B | $21.26B | $15.36B | $14.27B | $11.99B | $9.68B | |
| P/E | 82.4 | 29.5 | 40.7 | 20.1 | 14.6 | 24.2 | 25.3 | 15.8 | 20.1 | 15.6 | 16.3 | 25.1 | |
| P/S | 29.0 | 9.7 | 11.3 | 6.3 | 4.9 | 7.2 | 5.2 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | |
| P/B | 62.1 | 25.2 | 32.9 | 22.7 | 32.3 | 14.7 | 11.3 | 7.1 | 9.9 | 10.8 | 16.6 | 21.1 | |
| P / Tangible Book | 91.6 | 48.2 | 162.1 | · | · | 273.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 95.2 | 29.0 | 33.5 | 18.1 | 13.7 | 22.7 | 17.0 | 16.4 | 13.0 | 13.3 | 15.0 | 14.6 | |
| P / FCF | 104.7 | 31.6 | 36.6 | 19.9 | 15.1 | 25.4 | 18.6 | 18.4 | 13.8 | 13.8 | 15.7 | 15.8 | |
| EV / EBITDA | · | 294.8 | 272.8 | · | 120.2 | 144.3 | 95.5 | 91.1 | 245.0 | 246.7 | 179.1 | 120.1 | |
| EV / FCF | · | 31.0 | 36.2 | · | 14.5 | 24.6 | 20.4 | 20.8 | 13.2 | 13.7 | 16.5 | 17.3 | |
| EV / Revenue | · | 9.6 | 11.2 | · | 4.7 | 7.0 | 5.7 | 4.7 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.4 | |
| Dividend Yield | 0.27% | 0.76% | 0.70% | 1.1% | 1.4% | 1.1% | 1.7% | 2.5% | 2.5% | 2.4% | 3.0% | 34.3% | |
| Earnings Yield | 1.2% | 3.4% | 2.5% | 5.0% | 6.9% | 4.1% | 4.0% | 6.3% | 5.0% | 6.4% | 6.1% | 4.0% | |
| Payout Ratio | 21.9% | 22.3% | 28.0% | 21.6% | 19.2% | 26.9% | 42.9% | 40.2% | 50.1% | 37.1% | 49.2% | 830.5% | |
| Annual Payout | $1.06B | $905M | $773M | $733M | $638M | $559M | $522M | $472M | $402M | $344M | $346M | $3.04B |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.66B | $3.42B | $3.30B | $3.21B | $3.17B | $3.06B | $3.08B | $2.84B | $2.57B | $2.36B | $2.49B | $2.40B | $2.36B | $2.43B | $2.98B | $2.72B | |
| Cost of Revenue | $1.41B | $1.33B | $1.27B | $1.24B | $1.21B | $1.18B | $1.22B | $1.15B | $1.01B | $994M | $977M | $947M | $963M | $1.01B | $1.21B | $1.04B | |
| R&D Expense | $399M | $389M | $384M | $360M | $353M | $338M | $346M | $323M | $326M | $322M | $320M | $311M | $317M | $328M | $333M | $319M | |
| SG&A Expense | $291M | $291M | $280M | $269M | $263M | $249M | $267M | $251M | $255M | $238M | $237M | $240M | $251M | $238M | $243M | $254M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $80M | $74M | $74M | · | $75M | $74M | $74M | |
| Other Non-op | $69M | $80M | $38M | $43M | $50M | $36M | $44M | $41M | $51M | $46M | $32M | $27M | $25M | $15M | $18M | $47M | |
| Pretax Income | $1.55B | $1.42B | $1.33B | $1.31B | $1.33B | $1.26B | $973M | $1.08B | $945M | $702M | $691M | $852M | $776M | $801M | $1.14B | $1.07B | |
| Income Tax | $186M | $216M | $185M | $188M | $126M | $176M | $148M | $133M | $109M | $100M | $109M | $110M | $91M | $103M | $164M | $44M | |
| Net Income | $1.36B | $1.20B | $1.15B | $1.12B | $1.20B | $1.09B | $825M | $946M | $836M | $602M | $583M | $741M | $685M | $698M | $979M | $1.03B | |
| EPS (Basic) | $-22.73 | $9.17 | $8.73 | $8.51 | $-18.39 | $8.21 | $6.18 | $7.05 | $-12.15 | $4.46 | $4.30 | $5.43 | $5.06 | $5.06 | $6.93 | $7.23 | |
| EPS (Diluted) | $-22.61 | $9.12 | $8.68 | $8.47 | $-18.29 | $8.16 | $6.16 | $7.01 | $-12.09 | $4.43 | $4.28 | $5.41 | $5.03 | $5.03 | $6.89 | $7.20 | |
| Shares (Basic) | · | 130,909,000 | 131,278,000 | 131,757,000 | · | 132,607,000 | 133,327,000 | 134,134,000 | · | 134,954,000 | 135,539,000 | 136,412,000 | · | 137,865,000 | 141,299,000 | 141,829,000 | |
| Shares (Diluted) | · | 131,750,000 | 132,009,000 | 132,381,000 | · | 133,303,000 | 133,926,000 | 134,858,000 | · | 135,856,000 | 136,254,000 | 137,104,000 | · | 138,645,000 | 141,966,000 | 142,563,000 | |
| EBITDA | · | · | · | $97M | · | · | · | $96M | · | · | · | $102M | · | · | · | $102M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.65B | $1.79B | $2.45B | $1.95B | $2.08B | $1.86B | $1.84B | $1.98B | $1.98B | $1.85B | $1.67B | $1.71B | · | $1.57B | $1.57B | $1.82B | |
| Receivables | $2.89B | $2.30B | $2.07B | $2.28B | $2.26B | $2.16B | $2.33B | $1.95B | $1.83B | $1.63B | $1.84B | $1.63B | $1.75B | $1.94B | $2.28B | $1.86B | |
| Inventory | $3.65B | $3.44B | $3.28B | $3.30B | $3.21B | $3.16B | $3.05B | $3.11B | $3.03B | $3.01B | $3.04B | $3.01B | · | $2.75B | $2.54B | $2.41B | |
| Prepaid Expense | $225M | $174M | $154M | $129M | $201M | $179M | $144M | $118M | $125M | $115M | $126M | $121M | · | $113M | $131M | $100M | |
| Other Current Assets | $942M | $652M | $700M | $642M | $728M | $601M | $611M | $536M | $659M | $601M | $523M | $443M | · | $439M | $448M | $425M | |
| Current Assets | $12.38B | $11.35B | $11.26B | $10.90B | $10.70B | $9.95B | $9.77B | $10.23B | $10.03B | $9.53B | $8.75B | $8.43B | · | $8.02B | $8.13B | $7.64B | |
| PP&E (Net) | $1.38B | $1.36B | $1.34B | $1.30B | $1.25B | $1.20B | $1.17B | $1.12B | $1.11B | $1.11B | $1.09B | $1.06B | · | $984M | $965M | $913M | |
| PP&E (Gross) | $3.07B | $3.00B | $2.93B | $2.84B | $2.74B | $2.63B | $2.56B | $2.45B | $2.39B | $2.35B | $2.29B | $2.21B | · | $2.06B | $2.00B | $1.80B | |
| Accum. Depreciation | $1.69B | $1.63B | $1.59B | $1.54B | $1.49B | $1.44B | $1.39B | $1.33B | $1.28B | $1.24B | $1.20B | $1.15B | · | $1.07B | $1.04B | $891M | |
| Goodwill | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $2.02B | $2.02B | $2.02B | $2.09B | $2.28B | $2.28B | $2.28B | $2.28B | $2.28B | |
| Intangibles | $256M | $301M | $348M | $397M | $445M | $496M | $549M | $612M | $669M | $728M | $786M | $872M | · | $1000M | $1.07B | $1.13B | |
| Other Non-current Assets | $1.11B | $946M | $829M | $795M | $774M | $739M | $719M | $726M | $693M | $700M | $668M | $625M | · | $618M | $523M | $494M | |
| Total Assets | $17.95B | $16.87B | $16.72B | $16.32B | $16.07B | $15.19B | $15.00B | $15.68B | $15.43B | $14.96B | $14.28B | $14.14B | · | $13.68B | $13.73B | $13.12B | |
| Accounts Payable | $624M | $515M | $425M | $430M | $459M | $429M | $433M | $377M | $359M | $355M | $377M | $364M | · | $411M | $530M | $480M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $750M | $750M | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $4.30B | $3.75B | $3.98B | $4.05B | $4.09B | $3.91B | $4.14B | $4.80B | $4.66B | $4.46B | $4.57B | $3.82B | · | $3.42B | $3.48B | $3.14B | |
| Capital Leases | $211M | $207M | $172M | $156M | $159M | $162M | $150M | $154M | $153M | $158M | $156M | $139M | · | $138M | $81M | $80M | |
| Deferred Tax | $474M | $444M | $453M | $465M | $447M | $406M | $424M | $472M | $487M | $480M | $494M | $506M | · | $514M | $559M | $558M | |
| Other Non-current Liabilities | $698M | $709M | $663M | $646M | $610M | $632M | $639M | $651M | $743M | $773M | $807M | $739M | · | $1.00B | $807M | $882M | |
| Total Liabilities | $11.60B | $11.04B | $11.25B | $11.33B | $11.38B | $11.18B | $11.42B | $12.12B | $12.07B | $11.86B | $11.24B | $11.15B | · | $11.00B | $11.13B | $11.02B | |
| Long-term Debt | $5.89B | $5.89B | $5.89B | $5.89B | $5.88B | $5.88B | $5.88B | $5.88B | $5.88B | $5.88B | $5.14B | $5.89B | · | $5.89B | $6.11B | $6.31B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $750M | · | $750M | $750M | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1M | · | · | · | $1M | · | · | · | $134.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $3.68B | $3.19B | $2.86B | $2.50B | $2.18B | $1.65B | $1.28B | $1.33B | $1.14B | $959M | $921M | $966M | · | $721M | $670M | $1.12B | |
| AOCI | $-34M | $-32M | $960.0K | $671.0K | $1M | $-43M | $-46M | $-26M | $-49M | $-42M | $-32M | $-49M | · | $-35M | $-49M | $-59M | |
| Stockholders' Equity | $6.35B | $5.83B | $5.47B | $4.99B | $4.69B | $4.00B | $3.58B | $3.56B | $3.37B | $3.09B | $3.04B | $2.99B | · | $2.68B | $2.60B | $2.10B | |
| Liabilities + Equity | $17.95B | $16.87B | $16.72B | $16.32B | $16.07B | $15.19B | $15.00B | $15.68B | $15.43B | $14.96B | $14.28B | $14.14B | · | $13.68B | $13.73B | $13.12B | |
| Shares Outstanding | 1,306,983,000 | 130,710,000 | 131,143,000 | 131,516,000 | 1,320,227,000 | 132,241,000 | 132,944,000 | 133,819,000 | 1,344,250,000 | 134,713,000 | 135,260,000 | 135,967,000 | 136,750,000 | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $99M | $99M | $99M | $97M | $96M | $98M | $104M | $96M | $101M | $99M | $99M | $102M | $105M | $105M | $104M | $102M | |
| Stock-based Comp | $82M | $84M | $74M | $70M | $71M | $70M | $62M | $62M | $59M | $57M | $49M | $49M | $50M | $48M | $38M | $35M | |
| Deferred Tax | $114M | $15M | $-32M | $-11M | $-59M | $-35M | $-69M | $-82M | $-14M | $12M | $-65M | $-71M | $-33M | $-67M | $-99M | $-156M | |
| Amort. of Intangibles | $45M | $47M | $49M | $49M | $51M | $54M | $59M | $57M | $59M | $58M | $59M | $63M | $65M | $65M | $66M | $65M | |
| Restructuring | $300.0K | $200.0K | $300.0K | $400.0K | $2M | $600.0K | $2M | $3M | $18M | $2M | $1M | $600.0K | $8M | $19M | $600.0K | $16M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-116M | · | · | · | $-26M | · | · | · | $63M | · | · | · | $5M | |
| Operating Cash Flow | $906M | $707M | $1.37B | $1.16B | $1.16B | $1.07B | $850M | $995M | $893M | $910M | $622M | $884M | $959M | $1.01B | $688M | $1.01B | |
| CapEx | $89M | $85M | $106M | $96M | $100M | $82M | $92M | $60M | $61M | $72M | $77M | $68M | $79M | $85M | $94M | $84M | |
| Investing Cash Flow | $-173M | $-494M | $-113M | $-410M | $-325M | $-320M | $614M | $-171M | $-139M | $-858M | $-88M | $-392M | $-74M | $-113M | $-241M | $-53M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-662M | |
| Stock Issued | $113M | $1.0K | · | · | $104M | $0 | · | · | $97M | $0 | $48M | $0 | $91M | $0 | $34M | $115.0K | |
| Stock Repurchased | $571M | $626M | $548M | $545M | $426M | $507M | $650M | $567M | $470M | $372M | $438M | $455M | $389M | $478M | $355M | $90M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $-545M | · | · | · | $-567M | · | · | · | $-455M | · | · | · | $-90M | |
| Dividends Paid | $305M | $249M | $250M | $254M | $254M | $226M | $227M | $198M | $197M | $197M | $197M | $182M | $179M | $181M | $184M | $188M | |
| Financing Cash Flow | $-877M | $-879M | $-748M | $-882M | $-630M | $-735M | $-1.58B | $-838M | $-619M | $139M | $-591M | $-705M | $-511M | $-903M | $-711M | $-706M | |
| Net Change in Cash | $-137M | $-665M | $506M | $-133M | $221M | $20M | $-139M | $73.0K | $129M | $183M | $-47M | $-216M | $359M | $-3M | $-248M | $234M | |
| Taxes Paid | $199M | $179M | $284M | $119M | $231M | $198M | $362M | $96M | $66M | $160M | $506M | $99M | $44M | $57M | $293M | $101M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $1.07B | · | · | · | $935M | · | · | · | $816M | · | · | · | $927M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $751M | · | · | · | $856M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 35.2% | 34.8% | 34.9% | · | 35.5% | 26.8% | 33.3% | · | 25.5% | 23.4% | 30.9% | · | 28.7% | 32.8% | 37.7% | |
| Pretax Margin | · | 41.5% | 40.4% | 40.8% | · | 41.3% | 31.6% | 38.0% | · | 29.8% | 27.8% | 35.5% | · | 32.9% | 38.3% | 39.3% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | 3.0% | · | · | · | 3.4% | · | · | · | 4.3% | · | · | · | 3.7% | |
| ROA | · | 7.5% | 7.2% | 7.0% | · | 7.2% | 5.6% | 6.3% | · | 4.2% | 4.2% | 5.4% | · | 5.4% | 7.7% | 8.5% | |
| ROE | · | 24.4% | 25.3% | 26.2% | · | 30.7% | 24.9% | 28.9% | · | 20.8% | 20.6% | 29.1% | · | 20.6% | 29.4% | 34.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 3.0 | 2.8 | 2.7 | · | 2.5 | 2.4 | 2.1 | · | 2.1 | 1.9 | 2.2 | · | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
| Quick Ratio | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | 0.3 | · | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| Receivables Turnover | · | 1.5 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 | 1.6 | · | 1.3 | 1.2 | 1.4 | · | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $44.61 | $41.68 | $37.90 | · | $30.28 | $26.96 | $26.60 | · | $22.97 | $22.50 | $21.99 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | · | $25.92 | $24.98 | $24.25 | · | $22.98 | $22.97 | $21.07 | · | $17.37 | $18.25 | $17.48 | · | $17.55 | $21.02 | $19.11 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $8.77 | · | · | · | $7.38 | · | · | · | $6.45 | · | · | · | $7.10 | |
| Cash / Share | · | $13.67 | $18.70 | $14.80 | · | $14.05 | $13.83 | $14.78 | · | $13.72 | $12.31 | $12.59 | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $-4.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $-4.17 | $1.70 | $1.70 | $1.45 | $-3.63 | $1.45 | $1.45 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | |
| EPS (TTM) | · | $7.98 | $7.02 | $4.50 | · | $9.24 | $5.51 | $3.63 | · | $19.15 | $19.75 | $22.36 | · | $24.54 | $24.34 | $22.16 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $13.10B | $12.74B | $12.52B | · | $11.55B | $10.85B | $10.26B | · | $9.60B | $9.67B | $10.17B | · | $10.63B | $10.48B | $9.85B | |
| Net Income TTM | · | $4.67B | $4.56B | $4.24B | · | $3.70B | $3.21B | $2.97B | · | $2.61B | $2.71B | $3.10B | · | $3.51B | $3.54B | $3.28B | |
| Market Cap | · | $192.46B | $159.35B | $141.85B | · | $89.90B | $83.77B | $103.63B | · | $94.11B | $78.63B | $62.36B | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | $88.04B | $81.93B | $102.40B | · | $93.01B | $77.71B | · | · | · | · | · | |
| P/E | · | 184.5 | 173.1 | 239.7 | · | 73.6 | 114.4 | 213.3 | · | 36.5 | 29.4 | 20.5 | · | 16.3 | 15.5 | 13.7 | |
| P/S | · | 14.7 | 12.5 | 11.3 | · | 7.8 | 7.7 | 10.1 | · | 9.8 | 8.1 | 6.1 | · | · | · | · | |
| P/B | · | 33.0 | 29.2 | 28.5 | · | 22.4 | 23.4 | 29.1 | · | 30.4 | 25.8 | 20.9 | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | 51.4 | 47.9 | 50.7 | · | 52.2 | 67.0 | 111.2 | · | 267.7 | 459.1 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 122.1 | · | · | · | 104.1 | · | · | · | 70.6 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | 7.6 | 7.6 | 10.0 | · | 9.7 | 8.0 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | 0.52% | 0.62% | 0.68% | · | 0.94% | 0.98% | 0.76% | · | 0.80% | 0.94% | 1.2% | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | 0.54% | 0.58% | 0.42% | · | 1.4% | 0.87% | 0.47% | · | 2.7% | 3.4% | 4.9% | · | 6.2% | 6.5% | 7.3% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 22.7% | · | · | · | 20.9% | · | 32.8% | 33.8% | 24.5% | · | · | · | 18.3% | |
| Annual Payout | · | $1.01B | $983M | $961M | · | $848M | $819M | $790M | · | $755M | $739M | $726M | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $13.58B | $12.16B | $9.81B | $10.50B | $9.21B |
| 순이익 | $4.83B | $4.06B | $2.76B | $3.39B | $3.32B |
| 희석 EPS | $3.66 | $3.04 | $2.03 | $24.15 | $21.92 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | 0.0 | 0.2 | · | 0.0 |
| 유동비율 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| 당좌 비율 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $3.77B | $3.75B | $3.03B | $3.33B | $3.01B |
기관 투자자 (13F) 2,674개의 제출자 · $382.7B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
2,674
보유 가치
$382.7B
신규 포지션
516
청산 포지션
78
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 516 (+190 이전 분기 대비) | 78 (-14 이전 분기 대비) | 1,971 (+1,298 이전 분기 대비) | 9 (-839 이전 분기 대비) | +1.1B |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $38,075,395,547 | 126,198,653 | 9.95% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $25,743,034,647 | 85,323,770 | 6.73% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $18,975,445,220 | 62,892,994 | 4.96% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $16,856,395,357 | 13,872,663 | 4.41% | 주식 |
| Capital World Investors | $13,667,515,542 | 45,318,111 | 3.57% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $13,531,347,194 | 44,848,852 | 3.54% | 주식 |
| FMR LLC | $12,975,916,925 | 43,007,912 | 3.39% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $11,883,956,832 | 39,388,674 | 3.11% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $10,999,818,539 | 7,470,622 | 2.87% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $10,989,856,859 | 36,488,344 | 2.87% | 주식 |
| Capital International Investors | $10,708,695,151 | 35,558,216 | 2.80% | 주식 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $6,196,136,809 | 20,536,730 | 1.62% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,053,974,572 | 20,065,542 | 1.58% | 주식 |
| NORGES BANK | $5,903,063,257 | 19,565,355 | 1.54% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $5,163,704,812 | 17,114,793 | 1.35% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $4,754,153,992 | 15,757,363 | 1.24% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4,629,866,367 | 15,345,419 | 1.21% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $4,473,694,536 | 14,668,801 | 1.17% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $4,471,831,575 | 14,821,622 | 1.17% | 주식 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $4,214,556,819 | 13,968,900 | 1.10% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,034,586,833 | 13,372,400 | 1.05% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3,142,662,651 | 10,416,170 | 0.82% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $3,025,115,529 | 10,026,567 | 0.79% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $2,936,782,949 | 9,747,977 | 0.77% | 주식 |
| Amundi | $2,825,758,270 | 9,365,854 | 0.74% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,522,430,430 | 8,360,447 | 0.66% | 주식 |
| PeakShares LLC | $2,442,946,000 | 8,097 | 0.64% | 주식 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $2,373,115,834 | 7,865,552 | 0.62% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,304,581,664 | 7,638,400 | 0.60% | 풋 옵션 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,264,968,348 | 7,507,104 | 0.59% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,173,204,232 | 7,205,987 | 0.57% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2,113,768,674 | 7,008,040 | 0.55% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $1,826,754,552 | 1,240,678 | 0.48% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,815,670,265 | 6,017,932 | 0.47% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $1,777,552,524 | 5,891,593 | 0.46% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,721,916,667 | 6,185,265 | 0.45% | 주식 |
| Swedbank AB | $1,662,418,785 | 5,509,989 | 0.43% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,649,928,000 | 5,468,585 | 0.43% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1,631,958,825 | 5,409,031 | 0.43% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1,627,023,358 | 1,105,007 | 0.43% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,618,146,760 | 5,363,252 | 0.42% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,611,423,563 | 5,340,970 | 0.42% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $1,474,456,313 | 4,886,998 | 0.39% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $1,462,683,522 | 4,857,154 | 0.38% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1,421,776,997 | 4,712,396 | 0.37% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $1,398,140,636 | 4,634,055 | 0.37% | 주식 |
| PARNASSUS INVESTMENTS, LLC | $1,328,450,551 | 4,403,071 | 0.35% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,313,977,221 | 4,355,100 | 0.34% | 풋 옵션 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $1,309,294,380 | 4,339,579 | 0.34% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $1,270,334,870 | 4,210,450 | 0.33% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| KLA-TENCOR CORPORATION ×2 제출 서류 | 2007년 1월 18일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 9월 10일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 56 명의 내부자 · 23 임원 · 28 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard P Wallace | President and CEO | 2026년 9월 15일 S | 706,925 | 0 | 5 | $-60,878,622 |
| Amichai Steimberg | CEO - Orbotech Ltd. | 2019년 12월 31일 M | 19,304 | 0 | 0 | $0 |
| Asher Levy | CEO - Orbotech Ltd. | 2019년 2월 20일 A | 44,121 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth L Schroeder | Chief Executive Officer | 2006년 2월 8일 M | 132,658 | 0 | 0 | $0 |
| Mark P Dentinger | EVP & CFO (through 8/8/13) | 2013년 8월 8일 S | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Hall | Chief Financial Officer | 2007년 11월 6일 A | 43,750 | 0 | 0 | $0 |
| John H Kispert | President and COO | 2008년 10월 18일 F | 34,750 | 0 | 0 | $0 |
| Gary E Dickerson | President and COO | 2004년 4월 26일 A | 5,949 | 0 | 0 | $0 |
| Oreste Donzella | Executive Vice President | 2024년 6월 28일 A | 16,967 | 0 | 0 | $0 |
| Teri A. Little | EVP, CLO and Secretary | 2020년 6월 5일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Brian M. Trafas | Executive Vice President | 2020년 2월 1일 F | 1,131 | 0 | 0 | $0 |
| Bobby R Bell | Chief Strategy Officer | 2018년 2월 1일 S | 4,233 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kirk | Executive Vice President | 2017년 2월 6일 F | 4,295 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Martin | Executive VP & General Counsel | 2015년 9월 8일 S | 1,839 | 0 | 0 | $0 |
| Jorge Titinger | SVP,Chief Admin Officer | 2007년 8월 8일 A | 62,600 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence A Gross | EVP-Legal and Interim GC | 2007년 3월 31일 | · | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth Levy | Chairman of the Board | 2007년 2월 26일 S | 1,464,375 | 0 | 0 | $0 |
| Bin-Ming Ben Tsai | Executive Vice President | 2007년 2월 13일 A | 50,000 | 0 | 0 | $0 |
| Lance A Glasser | Executive Vice President | 2007년 2월 8일 M | 4,125 | 0 | 0 | $0 |
| Avi Cohen | VP, Pattern Solutions Group | 2005년 12월 16일 M | 2,622 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart J Nichols | VP and General Counsel | 2005년 10월 18일 A | 8,300 | 0 | 0 | $0 |
| YARBRO STAN | Group VP, Field Operations | 2004년 10월 26일 M | 632 | 0 | 0 | $0 |
| John Peter Campagna | Vice President and Treasurer | 2003년 11월 24일 M | 357 | 0 | 0 | $0 |
| Jeneanne Michelle Hanley | 이사 | 2026년 5월 11일 S | 3,551 | 0 | 1 | $-1,031,090 |
| Robert Calderoni | 이사 | 2026년 2월 5일 A | 3,701 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Conley | 이사 | 2025년 11월 5일 A | 204 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy A Embree | 이사 | 2025년 11월 5일 A | 204 | 0 | 0 | $0 |
| Susan J.S. Taylor | 이사 | 2025년 11월 5일 A | 370 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R. Mcmullen | 이사 | 2025년 11월 5일 A | 1,179 | 0 | 0 | $0 |
| Jamie Samath | 이사 | 2025년 11월 5일 A | 378 | 0 | 0 | $0 |
| Victor Peng | 이사 | 2025년 11월 5일 A | 1,751 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Kennedy | 이사 | 2025년 11월 5일 A | 3,215 | 0 | 0 | $0 |
| Gary B Moore | 이사 | 2024년 11월 6일 A | 15,028 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A. Rango | 이사 | 2024년 11월 6일 A | 11,693 | 0 | 0 | $0 |
| Emiko Higashi | 이사 | 2024년 11월 6일 A | 14,766 | 0 | 0 | $0 |
| Marie Myers | 이사 | 2023년 11월 1일 A | 3,530 | 0 | 0 | $0 |
| Kiran M Patel | 이사 | 2022년 11월 2일 A | 1,262 | 0 | 0 | $0 |
| Edward W Barnholt | 이사 | 2022년 8월 10일 G | 25,431 | 0 | 0 | $0 |
| Ana G. Pinczuk | 이사 | 2019년 11월 5일 M | 2,503 | 0 | 0 | $0 |
| John T Dickson | 이사 | 2019년 11월 5일 M | 2,072 | 0 | 0 | $0 |
| David C Wang | 이사 | 2018년 11월 1일 M | 4,043 | 0 | 0 | $0 |
| Robert T Bond | 이사 | 2014년 11월 5일 M | 3,825 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen P Kaufman | 이사 | 2013년 11월 27일 M | 3,539 | 0 | 0 | $0 |
| Robert P Akins | 이사 | 2012년 11월 7일 A | 2,558 | 0 | 0 | $0 |
| Lida Urbanek | 이사 | 2008년 7월 22일 M | 11,946 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond H Bingham | 이사 | 2007년 11월 15일 A | 3,971 | 0 | 0 | $0 |
| Jon D Tompkins | 이사 | 2006년 12월 21일 | · | 0 | 0 | $0 |
| Michael E Marks | 이사 | 2006년 5월 11일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Elkus JR | 이사 | 2005년 11월 29일 S | 60,000 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Lorig | · | 2026년 8월 13일 S | 77,681 | 0 | 1 | $-12,401,634 |
| Bren D. Higgins | · | 2026년 8월 12일 S | 307,815 | 0 | 3 | $-16,759,005 |
| Ahmad A. Khan | · | 2026년 8월 11일 S | 238,045 | 0 | 1 | $-6,601,161 |
| Mary Beth Wilkinson | · | 2026년 8월 10일 S | 37,032 | 0 | 5 | $-12,280,133 |
| Virendra A Kirloskar | · | 2026년 8월 10일 S | 13,242 | 0 | 6 | $-2,373,882 |
| Maureen L Lamb | · | 2005년 6월 28일 M | 4,176 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis J Fortino | · | 2004년 4월 26일 A | 5,382 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 203 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.76% | 709,885 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| LCLG · Advisors Series Trust | 4.35% | 25,639 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PWRD · TCW ETF Trust | 4.29% | 341,003 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.15% | 663,348 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| SOXX · iShares Trust | 4.11% | 10,050,033 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BULD · Pacer Funds Trust | 3.93% | 3,192 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHPY · Tidal Trust II | 3.68% | 205,527 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOXY · Tidal Trust II | 3.65% | 12,786 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GARP · iShares Trust | 3.50% | 603,525 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 3.00% | 3,189,256 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 2.89% | 6,660 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JHAI · Janus Detroit Street Trust | 2.88% | 3,675 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 2.81% | 3,131 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QUSA · Tidal Trust III | 2.78% | 3,257 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.70% | 2,454,381 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| BOBP · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 2.56% | 82 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2.51% | 493,431 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AIFD · TCW ETF Trust | 2.49% | 17,062 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 2.44% | 70,168 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QUAL · iShares Trust | 2.42% | 6,361,854 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| POWA · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 2.34% | 18,745 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| ZIG · ETF Series Solutions | 2.32% | 4,021 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.19% | 207,249 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 2.17% | 29,212 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SAWG · ETF Series Solutions | 2.16% | 340 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 2.03% | 19,750 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 1.96% | 5,426 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.93% | 30,362 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| COWG · Pacer Funds Trust | 1.87% | 226,427 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 1.75% | 2,470 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1.72% | 7,379,806 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QDEF · FlexShares Trust | 1.69% | 50,485 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDF · FlexShares Trust | 1.65% | 199,812 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 1.64% | 44,076 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 1.59% | 8,933,703 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PALC · Pacer Funds Trust | 1.59% | 18,272 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ELCV · Strategy Shares | 1.59% | 21,793 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 1.56% | 2,037 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.51% | 203,138 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.49% | 42,586 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 1.47% | 1,628,876 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 1.47% | 3,133 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.44% | 435,068 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 1.42% | 951,016 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.39% | 66,705 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| QTOP · iShares Trust | 1.37% | 21,914 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.32% | 65,057 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XOEF · iShares Trust | 1.30% | 1,639 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESLV · Strategy Shares | 1.29% | 1,010 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.25% | 1,418,808 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.24% | 82,010 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 1.23% | 6,205 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MTUM · iShares Trust | 1.18% | 1,627,229 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.17% | 2,070,946 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IYW · iShares Trust | 1.15% | 1,621,124 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 1.14% | 319,119 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.13% | 87,323 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.12% | 6,029,305 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1.12% | 27,272,388 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| QYLD · Global X Funds | 1.11% | 492,627 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1.11% | 970,622 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QRMI · Global X Funds | 1.11% | 867 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 1.10% | 9,545 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 1.10% | 13,849,568 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESLG · Strategy Shares | 1.10% | 1,395 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 1.09% | 71,425 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 1.09% | 3,037 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QLC · FlexShares Trust | 1.08% | 59,881 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 1.06% | 440 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPGP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.05% | 103,512 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 1.04% | 2,787 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 1.03% | 187 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 1.03% | 616,457 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.03% | 1,113,326 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 1.01% | 1,009 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1.00% | 229,675 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.99% | 37,232 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.97% | 37,638 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0.97% | 70,732 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USXF · iShares Trust | 0.93% | 77,604 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESUM · Strategy Shares | 0.87% | 8,707 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IXN · iShares Trust | 0.84% | 445,272 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.83% | 3,420 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0.82% | 718,685 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 0.80% | 31,127 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.80% | 112,752 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.80% | 14,303 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TYLG · Global X Funds | 0.78% | 609 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.77% | 22,328 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 0.77% | 14,134 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.76% | 10,064 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.74% | 261,181 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ILCG · iShares Trust | 0.73% | 127,742 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.73% | 6,050 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FFLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.72% | 47,332 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0.70% | 4,916,212 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.68% | 295,730 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.65% | 29,812 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVW · iShares Trust | 0.65% | 2,786,026 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FOWF · Pacer Funds Trust | 0.65% | 560 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.65% | 290,487 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPTE · SP Funds Trust | 0.64% | 7,432 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.64% | 86,983 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SEMI · Columbia ETF Trust I | 0.64% | 1,308 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.63% | 361,095 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0.63% | 1,696 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.63% | 10,007 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 0.63% | 547 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.62% | 82 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.62% | 6,918 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.62% | 1,525,598 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.62% | 1,150,106 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.61% | 33,930,306 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| LRGF · iShares Trust | 0.59% | 122,723 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QLV · FlexShares Trust | 0.59% | 5,238 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.57% | 216,276 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.54% | 41,477,167 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.54% | 110,146 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.53% | 32 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.52% | 7,027 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EGUS · iShares Trust | 0.50% | 784 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.50% | 7,412 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0.49% | 5,553 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.49% | 6,770 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.47% | 34,076 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PABU · iShares Trust | 0.45% | 63,508 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.44% | 141,112 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.44% | 35,907 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| USCL · iShares Trust | 0.43% | 69,068 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 0.43% | 793 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.41% | 7,771 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| IWL · iShares Trust | 0.41% | 50,770 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.41% | 210,237 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| XVV · iShares Trust | 0.40% | 15,016 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CATH · Global X Funds | 0.39% | 27,810 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.39% | 49,610 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.38% | 120 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0.38% | 66,466 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.37% | 1,019 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.37% | 98 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.37% | 180,829 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.37% | 111,089 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.37% | 66,107 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.37% | 22,178 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0.37% | 1,294 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0.37% | 72 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0.37% | 161 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.37% | 5,895 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.36% | 8,390 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.36% | 5,218 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.35% | 16,465,096 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.35% | 43,712 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.35% | 25,444 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.34% | 1,029 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.34% | 390,185 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.34% | 4,928 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.34% | 1,095,687 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.34% | 31,478 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.33% | 905,474 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.33% | 56,066 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.32% | 360,436 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.32% | 214,935 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.31% | 1,698,668 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.30% | 9,091 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0.29% | 296,584 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.28% | 7,091 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.28% | 102,123 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.27% | 3,627 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.27% | 49,386 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.27% | 698,023 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.26% | 17,233 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.26% | 117,985 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.25% | 1,927 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.25% | 29,388 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.23% | 7,408 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0.23% | 14,300 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.23% | 1,064,300 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.22% | 417,401 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DGRO · iShares Trust | 0.22% | 532,617 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.22% | 18,682 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.21% | 6,445 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.21% | 271 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.19% | 20,836 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.18% | 5,507,000 | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.18% | 4,312 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SUSA · iShares Trust | 0.15% | 34,728 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.15% | 195,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.14% | 68,669 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.14% | 54,316 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.14% | 6,649 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FEUS · FlexShares Trust | 0.09% | 550 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 37,025 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 2,854 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
KLAC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 35 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$234.00
+18.5%
10 28.6%
적극 매수
14 40.0%
매수
11 31.4%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
26 명의 애널리스트 · 2026-10-05평균 목표 $233.77 +18.4%
지금
현재가 $197.46
저가$175.00
평균$233.77
고가$325.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC | $394.33B | 82.4 | 11.7% | 35.6% | 81.8% | · |
| AMAT | $181.40B | 26.4 | 4.4% | 24.7% | 35.5% | 48.7% |
| LRCX | $474.35B | 65.8 | 26.0% | 31.3% | 64.2% | 50.5% |
| TER | $30.21B | 55.8 | 13.1% | 17.4% | 19.7% | 58.2% |
| Q | · | 24.7 | 9.7% | 15.3% | 8.2% | · |
| ENTG | $12.80B | 54.4 | -1.4% | 7.4% | 6.1% | 44.4% |
| MKSI | $10.74B | 36.6 | 9.6% | 7.5% | 11.2% | 46.7% |
| ONTO | $8.24B | 59.7 | 1.8% | 13.6% | 6.7% | 49.7% |
| AMKR | $9.76B | 26.3 | 6.2% | 5.6% | 8.7% | 14.0% |
| FORM | $4.51B | 84.1 | 2.8% | 6.9% | 5.4% | 39.3% |
| AXTI | $905M | -33.4 | -11.1% | -24.1% | -9.1% | 12.7% |
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KLAC AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT
패널 판정
NEUTRAL
신뢰도 0.70
4 / 4 보고됨
예측 스프레드
·
KLA Corporationは、高利益率のチップ検査のリーダーですが、アナリストはプレミアム評価額が潜在的なサイクルの低迷に耐えられるかどうかについて意見が分かれています。Grokは、同社の自己資本利益率98%を、持続可能な競争上の優位性の証明として引用し、強気視点です。対照的に、GeminiとClaudeは、高いレバレッジと顧客の集中が、ファウンドリ支出の減速に対する株価を脆弱にしていると警告しています。パネルは最終的に分裂し、市場価格...
1라운드 — 오프닝 테이크
Grok
BULLISH
신뢰도 0.75
↑ 강세
KLAが高度なチップファブ向けの主要な計測リーダーとして成長し、AI主導の需要をエリートレベルの収益性で捉え、繁栄すると私は見ています。そのROEが98%と競合他社（LRCXの60%など）を圧倒し、ほぼすべての株式ドルを利益として生み出しています。これはハードウェアの希少性を示し、莫大な価格決定力を示しています。粗利益率は62%で安定しており、競争の激しい業界において持続可能な優位性を証明しています。株価は3ヶ月で48%急騰し、2026Q2のファブ拡張に先立つ強い勢いを物語っています。
↓ 약세
私の懸念は、KLACの過大評価がチップサイクル転換にさらされ、エラーの余地がないということです。P/Eレシオが37.7倍と競合他社に匹敵していますが、EPSが停滞しているため、株価の上昇は基礎的な進展を上回っています。P/Bレシオが25倍というのは、景気ブームと不況を繰り返すセクターにおいて、無限の完璧さを要求するものです。負債資本比率が118%—一時的な低下にもかかわらず—依然として高く、半導体市場が冷えると下落を増幅させます。
Claude
NEUTRAL
신뢰도 0.68
↑ 강세
KLAは、チップ検査ツールの需要が構造的に増加している市場で価格決定力を有しています。61.99%の粗利益率と33.83%の純利益率は、この会社が販売ドルごとに実際の利益を抽出していることを示しています。単なる数量ではなく、価格規律です。はい、P/Eレシオが37.7倍と高めですが、98%のROEは、ほとんどの工業会社が触れることのできないペースで株主資本を収益に転換していることを示しています。株価は5月の安値から32%上昇していますが、それは投機ではなく、実際の収益の勢いを反映しています。2026年まで半導体設備投資が維持されれば、KLAの優位性は拡大します。
↓ 약세
KLAが37.7倍のマルチプルで長年にわたる完璧な実行を織り込んでいることを懸念しています。負債資本比率が118%と高い—そのレバレッジはROEを増幅させる一方で、収益が落ち込むとより大きな影響を与えることも意味します。P/Sレシオは12.7で、同様のP/Eレシオと低いレバレッジを持つLRCXと比較して過大評価されています。最も懸念されるのは、株価が7週間で32%急騰しているにもかかわらず、薄い取引量の急騰（1日で530万株）に基づいていることです。そのような再評価のペースは、モメンタムではなく、基礎的な再評価を示唆しています。2025年末または2026年初頭に半導体設備投資が軟化した場合、マルチプル圧縮が迅速になる可能性があります。
Gemini
NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세
KLA Corporationは、半導体業界の料金所のようなものであり、チップ製造の長期的な複雑さへの不可欠な投資機会となっています。同社は61.99%の粗利益率を維持しており、プロセス制御および歩留まり管理装置の主要なプロバイダーとしての支配的な地位を反映しています。チップメーカーは、より小型のノードに移行するにつれて品質チェックをスキップできないため、この高い利益率は非常に安定しています。98.15%の自己資本利益率により、KLAは資本基盤から莫大な価値を生み出しており、より広範なAI主導の半導体サイクルとともに効率的に拡張できるエリートオペレーターであることを証明しています。
↓ 약세
評価額が、主要なファウンドリからの資本支出の減速に対して株価が非常に脆弱になるまで拡大しています。過去数四半期にわたってほぼ完璧な実行を織り込んでいるかのように、1株あたり37.68倍のトラリング利益で取引されています。このP/Eレシオは、投資家が現在の水準から加速するのが難しい成長に対してプレミアムを支払っていることを示しています。さらに、118.06の負債資本比率により、半導体機器サイクルが2026年にサイクルの低迷に陥った場合、大きな負債になる可能性があります。
Chatgpt
NEUTRAL
신뢰도 0.65
↑ 강세
KLACの主要な利点は、市場でのリーダーシップと収益性であり、2026Q2まで上方修正を促進するはずです。ROE 98.15% — この水準は、並外れた資本効率と価格決定力を示し、同社が成長を資金調達し、高い収益を維持できることを意味します。粗利益率61.99% — この利益率はキャッシュフローを安定させ、入力コストに対する回復力をサポートし、堅牢な収益経路をサポートします。負債/自己資本 118.06（125.4から低下） — この改善により、財務リスクが軽減され、設備投資サイクルを乗り切るための柔軟性が向上します。
↓ 약세
KLACは、2026Q2まで評価額とサイクルのリスクに直面しており、それが上方修正を制限する可能性があります。P/E 37.68 — 競合他社と同等であり、失望に対する緩衝効果はほとんどありません。4月15日のオプション取引は確信ではなくヘッジを示唆しています。ROE 98.15% — サイクルの軟化により、この水準が持続不可能になり、収益の落ち込みのリスクが高まる可能性があります。負債/自己資本 118.06 — このレバレッジレベルは、キャッシュフローが減少するか金利が上昇した場合に財務リスクを残します。
2라운드 — 답변 및 반박
2라운드 — 답변 및 반박
Grok
ChatGPT、その4月15日のオプション活動をヘッジとして誤解した弱気な見方は、より大きな絵を見逃しています。5,278件の契約は、平均日取引量の57%に相当し、2026Q2の設備投資に先立つ計測需要に対する賢い資金の積み上げを促進しました。これは防御的なポジションではなく、購入の推奨を強化しています。
Claude
Grok、ここでモメンタムを読み取ることを異議申し立てする必要があります。株価は3ヶ月で48%上昇していますが、Grokは取引量の急騰を確信と見なしており、データはそうではありません。その4月15日のオプションプリント—530万株の約定—は、利益を保護するためにファンドがポジションをヘッジしている活動であり、蓄積ではありません。さらに、GrokはEPSが平坦であるにもかかわらず株価の上昇を上回っていると主張していますが、実際にはEPSが第3四半期に30.39ドル、第1四半期に31.85ドルに—四半期ごとに4.8%の収益成長—となっています。株価は再評価されたのは、市場がKLACの利益率がサイクルのノイズではなく構造的であることを最終的に織り込んだためです。モメンタムはレッドフラグではなく、ビジネスの現実を市場が追いかけていることを示しています。ただし、Grokが正しいことを認めます。設備投資が転換した場合、118%のレバレッジはエラーの余地を残しません。
Gemini
Grok、私は、会社の資本構造の危険を無視しているため、購入評価に同意しません。あなたは、98%のROEを価格決定力の証拠として引用しましたが、それは118.06%の負債資本比率によって大きく膨らんでいます。これは、会社が運営効率だけでなく、借り入れた資金で運営の大部分を資金調達していることを意味します。半導体機器サイクルが冷えると、高いレバレッジは収益の大きなアンカーとして機能し、関与するリスクレベルに対して現在の37.68のP/Eレシオが非常に高価に見えるようになります。
Chatgpt
Grok、あなたがKLACのROEが98%であると指摘し、価格決定力の優位性を示唆していることは説得力があります。この水準はレバレッジまたは自社株買いによって増幅される可能性があり、チップサイクルが軟化した場合に持続可能ではない可能性があります。設備投資サイクルのシグナルを監視し、ROEが単なる自社株買いの幻想ではないことを確認する必要があります。
3라운드 — 최종 반박
3라운드 — 최종 반박
Grok
Gemini、私は、レバレッジのみが「著しく膨らんでいる」と呼ぶ98.15%のROEを単独で説明していると主張することに異議を申し立てます。2nm以下で収量を達成するためにチップメーカーが購入しなければならないプロセス制御ツールの持続可能なプレミアムを証明する粗利益率61.99%は、負債乗数に関係なく、ROEを推進する基礎となります。
Claude
誰もまだ触れていないことを指摘したいと思います。顧客の集中です。KLAのトップ3の顧客—TSMC、Samsung、Intel—はおそらく収益の60〜70%を占めており、これは非常に重要です。Intelの設備投資が停滞したり、TSMCの成長が鈍化したりすると、KLAは多様化された基盤にリスクを分散することができません。この集中は、スイッチングコストによって顧客がロックインされているため、そのROEに組み込まれていますが、ファウンドリの需要が2025年末または2026年初頭に軟化した場合、KLAの収益ははるかにサイクリックになることも意味します。Geminiがレバレッジが下落を増幅させることを正しく指摘していますが、本当の脆弱性は負債資本比率だけでなく、KLAのトップ3の顧客基盤がファウンドリの需要が軟化した場合に大幅に縮小する可能性があることです。それが37.7倍のマルチプルが崩壊するシナリオです。
Gemini
Grok、私は、4月15日のオプション活動を強気シグナルとして解釈することに異議を申し立てます。その取引量は平均日取引量の57.1%を表しており、この市場環境では、潜在的な収益の逸脱に対する機関の古典的なヘッジです。あなたは確信を見ますが、私は利益を保護するためにポジションをヘッジしているファンドからの防御的なポジションを見ます。さらに、中国への高度な計測ツールの輸出規制に関する地政学的リスクを無視しています。これらの規制が強化された場合、業界の収益の大きな部分を占めるKLAの33.83%の純利益率が直ちにリスクにさらされます。
Chatgpt
Claude、私は、設備投資の追い風だけが優位性を拡大すると主張することに異議を申し立てます。KLACは37.7倍のトラリング利益で取引されています。これは、持続的な収益成長が織り込まれていることを意味し、設備投資の減速が発生した場合、利益が完全に補償される前にマルチプルが圧縮されます。そして、高いレバレッジは、サイクルが転換した場合にキャッシュフローの弱体化や金利の変動が大きな影響を与える可能性があります。
가격 예측
| 모델 | 3개월 목표가 | 6개월 목표가 | 근거 |
|---|---|---|---|
| Grok | $1020.00 | $1120.00 | AI主導のファブ設備投資が2026Q2まで上昇するにつれて、KLAは比類のない価格決定力により着実な利益を得る態勢にあります。主要な触媒は、2025年7月17日にTSMCが発表するQ2の収益であり、持続的な設備投資ガイダンスはKLAの検査装置の需要を確認します。大きなリスクは、Q3 2025までに中国への高度な計測ツールの輸出規制が強化され、収益の10〜15%に影響を与えることです。本日、P/Eレシオが37.7倍で取引されており、EPSが31.85ドルで平坦な40倍への拡大は、公正価値1274ドルを示唆しますが、競合他社であるLRCXに対する優位性の確認により、6ヶ月で1120ドルになると予想しています。 |
| Claude | $875.00 | $920.00 | KLAの構造的な利益率力と顧客のロックインは、プレミアムなマルチプルを正当化しますが、37.7倍のP/Eレシオは設備投資のミスに対する余地を残しません。私の仮説：ファウンドリ設備投資のシグナルが維持されれば、株価は2026Q2の上方修正を維持しますが、顧客の集中—TSMC、Samsung、Intelはおそらく収益の60〜70%を占める—KLAの61.99%の粗利益率が示唆するよりも、株価をはるかにサイクリックにします。触媒：持続的なファブ支出による2026Q2の収益の上振れは、株価を920ドルに再評価します。リスク：TSMCまたはIntelからの設備投資のガイダンスカットまたは弱体化は、マルチプルを崩壊させ、株価を800ドルに押し下げます。現在の37.7倍のマルチプルは、市場が完璧な状態を織り込んでいることを意味し、1四半期の減速は評価額を急速に圧縮します。私は68%の確信度でホールドを維持しています—サイクルが維持されれば上方修正は現実ですが、そうでない場合は下方修正が迅速です。 |
| Gemini | $880.00 | $825.00 | 私は、現在の評価額が、半導体設備投資の著しい加速なしでは持続できないという市場の認識により、KLAはマルチプル縮小の時期に入ると考えています。私の6ヶ月の目標は、今後の2026Q2の収益ガイダンスに基づいています。高度なノード機器の注文の軟化の兆候は、迅速な再評価を引き起こします。逆に、TSMCが次四半期に主要な能力拡張を発表した場合、株価は私の3ヶ月の目標に押し上げられる可能性があります。現在のP/Eレシオが37.68倍であることを考えると、投資家はすでに完全に織り込まれている成長に対してプレミアムを支払っており、高レバレッジ環境における実行エラーに対する余地はゼロです。 |
| Chatgpt | $750.00 | $820.00 | 利益率が安定し、計測に対する世俗的な需要が維持されるにつれて、KLACは今後3〜6ヶ月でわずかに上昇する可能性があります。触媒は、利益率の回復性と主要なファウンドリによる継続的な設備投資をシグナルする予定の今後の収益実績です。リスクは、チップ設備投資のサイクルの低迷により、マルチプルが圧縮され、仮説が損なわれることです。ROEは約98%です。この高い自己資本利益率は、ビジネスが資本を利益に効率的に変換していることを示していますが、需要が軟化したり、レバレッジがキャッシュフローを圧迫したりすると、急速に低下する可能性があります。 |
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출처: SEC 10-K 제출 8월 6, 2026