KLAC KLA Corporation - Common Stock

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$1789.12
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 4월 30, 2026
52주 범위
$740–$1939
87% of range
애널리스트 평점
BUY
36 analysts
목표 주가
$1852
+3% upside
P/E (TTM)
29.5
ROE
98.1%
순이익률
33.4%

KLAC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$1789.12
시가총액
$118.26B
P/E (TTM)
29.5
EPS (TTM)
$30.37
매출 (TTM)
$12.16B
배당 수익률
0.76%
ROE
98.1%
부채/자본
0.0
52주 범위
$740 – $1939

KLAC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $12.16B
10-point trend, +307.3%
2016-06-30 → 2025-06-30
EPS $30.37
10-point trend, +576.4%
2016-06-30 → 2025-06-30
잉여현금흐름 $3.75B
10-point trend, +414.7%
2016-06-30 → 2025-06-30
마진 33.4%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
KLAC
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +21.6%
29.5
43.8
P/S (TTM)
5-point trend, +35.9%
9.7
9.8
P/B
5-point trend, +71.9%
25.2
4.1
EV / EBITDA
5-point trend, +208.7%
294.8
—
Price / FCF (주가 / FCF)
5-point trend, +24.5%
31.6
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
KLAC
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, +11.2%
33.4%
13.8%
ROA
5-point trend, +21.3%
25.8%
6.2%
ROE
5-point trend, +42.7%
98.1%
11.3%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
KLAC
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
5-point trend, -100.0%
0.0
44.0
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, -3.3%
2.6
2.7
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, -18.4%
1.1
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
KLAC
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +75.7%
23.9%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +75.7%
9.7%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +75.7%
15.9%
—
EPS YoY
5-point trend, +127.2%
49.8%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +95.4%
47.1%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
KLAC
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, +127.2%
$30.37
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
KLAC
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5-point trend, -17.2%
22.3%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
0.76%
지급 비율
22.3%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 2월 17일$1.9000
2025년 11월 17일$1.9000
2025년 8월 18일$1.9000
2025년 5월 19일$1.9000
2025년 2월 24일$1.7000
2024년 11월 18일$1.7000
2024년 8월 15일$1.4500
2024년 5월 14일$1.4500
2024년 2월 15일$1.4500
2023년 11월 14일$1.4500
2023년 8월 14일$1.3000
2023년 5월 12일$1.3000
2023년 2월 10일$1.3000
2022년 11월 14일$1.3000
2022년 8월 12일$1.3000
2022년 5월 13일$1.0500
2022년 2월 11일$1.0500
2021년 11월 12일$1.0500
2021년 8월 13일$1.0500
2021년 5월 14일$0.9000

KLAC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 36 명의 애널리스트
  • 적극 매수 10 27.8%
  • 매수 14 38.9%
  • 보유 12 33.3%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

29 명의 애널리스트 · 2026-05-18
중앙값 목표 $1875.00 +4.8%
평균 목표 $1851.69 +3.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.16%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $9.40 $9.32 0.08%
2025년 12월 31일 $8.85 $8.98 -0.13%
2025년 9월 30일 $8.81 $8.78 0.03%
2025년 6월 30일 $9.38 $8.73 0.65%
2025년 3월 31일 $8.41 $8.26 0.15%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
KLAC $118.26B 29.5 23.9% 33.4% 98.1% —
LRCX $123.32B 23.4 23.7% 29.1% 57.4% 48.7%
AMAT $181.40B 26.4 4.4% 24.7% 35.5% 48.7%
TER $30.21B 55.8 13.1% 17.4% 19.7% 58.2%
Q — 24.7 9.7% 15.3% 8.2% —
MKSI $10.74B 36.6 9.6% 7.5% 11.2% 46.7%
ENTG $12.80B 54.4 -1.4% 7.4% 6.1% 44.4%
AMKR $9.76B 26.3 6.2% 5.6% 8.7% 14.0%
ONTO $8.24B 59.7 1.8% 13.6% 6.7% 49.7%
FORM $4.51B 84.1 2.8% 6.9% 5.4% 39.3%
AXTI $905M -33.4 -11.1% -24.1% -9.1% 12.7%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 17
KLAC의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +315.0% $12.16B $9.81B $10.50B $9.21B $6.92B $5.81B $4.57B $4.04B $3.48B $2.98B $2.81B $2.93B
Cost of Revenue 12-point trend, +285.4% $4.75B $3.93B $4.22B $3.59B $2.77B $2.45B $1.87B $1.45B $1.29B $1.16B $1.22B $1.23B
R&D Expense 12-point trend, +152.2% $1.36B $1.28B $1.30B $1.11B $928M $864M $711M $609M $527M $481M $531M $539M
SG&A Expense 12-point trend, +167.5% $1.03B $970M $986M $860M $730M $734M $599M $442M $388M $379M $407M $385M
Operating Expenses · · · · · · · · · · · $2.16B
Operating Income · · · · · · · · · · · $772M
Interest Expense 10-point trend, +451.8% · · $297M $160M $157M $160M $125M $114M $122M $123M $106M $54M
Interest Income 12-point trend, +1230.0% $180M $161M $74M $9M $9M $22M $40M $37M $23M $15M $13M $14M
Other Non-op 12-point trend, +15807.9% $171M $155M $105M $-5M $29M $-3M $31M $30M $-6M $7M $-2M $1M
Pretax Income 12-point trend, +532.4% $4.64B $3.19B $3.79B $3.49B $2.36B $1.32B $1.30B $1.46B $1.17B $858M $434M $734M
Income Tax 12-point trend, +284.2% $583M $428M $402M $167M $283M $102M $121M $654M $247M $154M $68M $152M
Net Income 12-point trend, +597.0% $4.06B $2.76B $3.39B $3.32B $2.08B $1.22B $1.18B $802M $926M $704M $366M $583M
EPS (Basic) 12-point trend, +769.8% $30.53 $20.41 $24.28 $22.07 $13.49 $7.76 $7.53 $5.13 $5.92 $4.52 $2.26 $3.51
EPS (Diluted) 12-point trend, +775.2% $30.37 $20.28 $24.15 $21.92 $13.37 $7.70 $7.49 $5.10 $5.88 $4.49 $2.24 $3.47
Shares (Basic) 12-point trend, -19.9% 133,030,000 135,345,000 139,483,000 150,494,000 154,086,000 156,797,000 156,053,000 156,346,000 156,468,000 155,869,000 162,282,000 166,016,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -20.4% 133,750,000 136,187,000 140,235,000 151,555,000 155,437,000 158,005,000 156,949,000 157,378,000 157,481,000 156,779,000 163,701,000 168,118,000
EBITDA 12-point trend, -53.9% $394M $402M $415M $363M $333M $348M $233M $63M $58M $67M $81M $855M
대차대조표 29
KLAC의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +229.5% $2.08B $1.98B $1.93B $1.58B $1.43B $1.23B $480M $1.40B $1.15B $1.11B $838M $631M
Short-term Investments 5-point trend, -41.5% · · · · · · · $1.48B $1.86B $1.38B $1.55B $2.52B
Receivables 12-point trend, +359.3% $2.26B $1.83B $1.75B $1.81B $1.31B $1.11B $990M $652M $571M $613M $585M $493M
Inventory 12-point trend, +389.3% $3.21B $3.03B $2.88B $2.15B $1.58B $1.31B $1.26B $932M $733M $699M $618M $656M
Prepaid Expense 12-point trend, +478.7% $201M $125M $121M $109M $77M $75M $88M $47M $36M $37M $37M $35M
Other Current Assets 12-point trend, +963.5% $728M $659M $499M $502M $321M $325M $323M $85M $71M $65M $78M $68M
Current Assets 12-point trend, +133.3% $10.70B $10.03B $8.37B $7.17B $5.70B $4.72B $4.32B $4.55B $4.39B $3.87B $3.90B $4.59B
PP&E (Net) 12-point trend, +279.3% $1.25B $1.11B $1.03B $850M $663M $520M $449M $286M $284M $278M $315M $330M
PP&E (Gross) 12-point trend, +216.5% $2.74B $2.39B $2.14B $1.75B $1.49B $1.27B $1.19B $985M $937M $888M $892M $865M
Accum. Depreciation 12-point trend, +177.8% $1.49B $1.28B $1.11B $905M $822M $755M $745M $698M $653M $610M $578M $535M
Goodwill 12-point trend, +434.4% $1.79B $2.02B $2.28B $2.32B $2.01B $2.05B $2.21B $355M $350M $335M $335M $335M
Intangibles 12-point trend, +1505.9% $445M $669M $935M $1.19B $1.19B $1.39B $1.56B $19M $19M $4M $12M $28M
Other Non-current Assets 12-point trend, +201.7% $774M $693M $637M $485M $445M $363M $266M $236M $196M $175M $181M $256M
Total Assets 12-point trend, +190.3% $16.07B $15.43B $14.07B $12.60B $10.27B $9.28B $9.01B $5.64B $5.53B $4.96B $4.83B $5.54B
Accounts Payable 12-point trend, +343.3% $459M $359M $371M $443M $342M $264M $202M $169M $147M $107M $103M $103M
Short-term Debt 4-point trend, +0.00 · · $0 $0 $20M $0 · · · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +356.2% $4.09B $4.66B $3.74B $2.87B $2.10B $1.70B $1.77B $1.21B $1.29B $1.00B $1.00B $896M
Capital Leases 6-point trend, +124.1% $159M $153M $138M $81M $71M $71M · · · · · ·
Deferred Tax 8-point trend, +37238.8% $447M $487M $529M $659M $651M $661M $702M $1M · · · ·
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +262.3% $610M $743M $813M $883M $631M $672M $588M $493M $172M $157M $182M $168M
Total Liabilities 12-point trend, +509.5% $11.38B $12.07B $11.15B $11.20B $6.90B $6.60B $6.33B $4.02B $4.21B $4.27B $4.40B $1.87B
Long-term Debt 12-point trend, +689.7% $5.88B $5.88B $5.89B $6.66B $3.42B $3.47B $3.42B $2.24B $2.93B $3.06B $3.19B $745M
Total Debt 10-point trend, -100.0% $0 $750M · $0 $20M $3.47B $3.42B $2.24B $2.93B $3.06B $3.19B ·
Common Stock 12-point trend, -20.0% $132.0K $134.0K $137.0K $142.0K $153.0K $155.0K $159.0K $156.0K $157.0K $156.0K $158.0K $165.0K
Retained Earnings 12-point trend, -12.1% $2.18B $1.14B $848M $367M $1.28B $655M $715M $1.06B $848M $285M $-12M $2.48B
AOCI 12-point trend, +104.0% $1M $-49M $-36M $-27M $-76M $-80M $-73M $-54M $-51M $-49M $-41M $-30M
Stockholders' Equity 12-point trend, +27.9% $4.69B $3.37B $2.92B $1.40B $3.38B $2.67B $2.66B $1.62B $1.33B $689M $421M $3.67B
Liabilities + Equity 12-point trend, +190.3% $16.07B $15.43B $14.07B $12.60B $10.27B $9.28B $9.01B $5.64B $5.53B $4.96B $4.83B $5.54B
Shares Outstanding 12-point trend, -20.2% 132,023,000 134,425,000 136,750,000 141,804,000 152,776,000 155,461,000 159,475,000 156,048,000 156,840,000 155,955,000 157,851,000 165,448,000
현금 흐름 19
KLAC의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +374.4% $394M $402M $415M $363M $333M $348M $233M $63M $58M $67M $81M $83M
Stock-based Comp 12-point trend, +334.9% $265M $213M $171M $127M $112M $111M $94M $63M $51M $45M $55M $61M
Deferred Tax 12-point trend, -1599.9% $-245M $-139M $-355M $-354M $-46M $-93M $-26M $101M $3M $16M $-24M $16M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +1260.5% $220M $239M $261M $229M $206M $221M $87M $5M $3M $8M $16M $16M
Restructuring 11-point trend, +15.6% $8M $22M $44M $1M $12M $8M · $0 $0 $9M $32M $7M
Other Non-cash 12-point trend, -1200.7% $-394M $71M $51M $-146M $-293M $196M $-324M $200M $41M $-73M $128M $36M
Operating Cash Flow 12-point trend, +424.1% $4.08B $3.31B $3.67B $3.31B $2.19B $1.78B $1.15B $1.23B $1.08B $760M $606M $779M
CapEx 12-point trend, +396.7% $335M $277M $342M $307M $232M $153M $130M $67M $39M $32M $46M $68M
Investing Cash Flow 12-point trend, +70.1% $-202M $-1.48B $-483M $-876M $-500M $-259M $-1.18B $292M $-561M $145M $918M $-676M
Net Debt Issued 11-point trend, +18.1% $-750M $0 $-1.09B $-620M $-70M $-1.17B $-902M $-946M $-130M $-135M $-916M ·
Stock Issued 12-point trend, +35.0% $152M $145M $125M $113M $86M $76M $65M $61M $45M $38M $47M $112M
Stock Repurchased 12-point trend, +792.7% $2.15B $1.74B $1.31B $3.97B $939M $829M $1.10B $203M $25M $182M $603M $241M
Net Stock Activity 12-point trend, -1453.7% $-2.00B $-1.59B $-1.19B $-3.85B $-853M $-753M $-1.03B $-142M $20M $-143M $-556M $-129M
Dividends Paid 12-point trend, +202.7% $905M $773M $733M $638M $559M $522M $472M $402M $344M $346M $3.04B $299M
Financing Cash Flow 12-point trend, -725.0% $-3.79B $-1.78B $-2.83B $-2.26B $-1.50B $-1.30B $-360M $-1.27B $-473M $-637M $-1.30B $-459M
Net Change in Cash 12-point trend, +128.7% $102M $49M $343M $150M $200M $218M $-388M $251M $45M $270M $207M $-355M
Taxes Paid 12-point trend, +655.8% $887M $831M $495M $465M $326M $205M $180M $253M $234M $105M $70M $117M
Free Cash Flow 12-point trend, +426.7% $3.75B $3.03B $3.33B $3.01B $1.95B $1.63B $1.02B $1.16B $1.04B $728M $560M $711M
Levered FCF 10-point trend, +358.0% · · $3.06B $2.85B $1.81B $1.48B $909M $1.10B $944M $627M $471M $669M
수익성 7
KLAC의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin · · · · · · · · · · · 26.4%
Net Margin 12-point trend, +68.0% 33.4% 28.1% 32.3% 36.1% 30.0% 21.0% 25.7% 19.9% 26.6% 23.6% 13.0% 19.9%
Pretax Margin 12-point trend, +52.4% 38.2% 32.5% 36.1% 37.9% 34.1% 22.7% 28.4% 36.1% 33.7% 28.8% 15.4% 25.1%
EBITDA Margin 12-point trend, -88.9% 3.2% 4.1% 4.0% 3.9% 4.8% 6.0% 5.1% 1.6% 1.7% 2.2% 2.9% 29.2%
ROA 12-point trend, +139.5% 25.8% 18.7% 25.4% 29.0% 21.3% 13.3% 16.1% 14.4% 17.6% 14.4% 7.1% 10.8%
ROE 12-point trend, +502.1% 98.1% 87.8% 134.9% 139.0% 68.8% 45.7% 54.9% 54.4% 91.9% 126.9% 17.9% 16.3%
ROIC · · · · · · · · · · · 16.7%
유동성 및 지급능력 5
KLAC의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -48.9% 2.6 2.2 2.2 2.5 2.7 2.8 2.4 3.7 3.4 3.9 3.9 5.1
Quick Ratio 12-point trend, -73.9% 1.1 0.8 1.0 1.2 1.3 0.9 1.1 2.9 2.8 3.1 3.0 4.1
Debt / Equity 10-point trend, -100.0% 0.0 0.2 · 0.0 0.0 1.3 1.3 1.4 2.2 4.4 7.6 ·
LT Debt / Equity 6-point trend, -82.7% · · · · · 1.3 1.2 1.4 2.0 4.4 7.5 ·
Interest Coverage · · · · · · · · · · · 14.3
효율성 3
KLAC의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +42.6% 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5
Inventory Turnover 12-point trend, -20.4% 1.5 1.3 1.7 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9
Receivables Turnover 12-point trend, +3.1% 5.9 5.5 5.9 5.9 5.7 5.5 5.6 6.6 5.9 5.0 5.2 5.8
주당 6
KLAC의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +60.3% $35.54 $25.06 $21.35 $9.88 $22.11 $17.15 $16.67 $10.38 $8.46 $4.42 $2.67 $22.18
Revenue / Share 12-point trend, +421.6% $90.89 $72.05 $74.85 $60.78 $44.51 $36.75 $29.11 $25.65 $22.10 $19.04 $17.19 $17.42
Cash Flow / Share 12-point trend, +558.7% $30.52 $24.29 $26.17 $21.86 $14.06 $11.26 $7.34 $7.81 $6.86 $4.85 $3.70 $4.63
Cash / Share 12-point trend, +313.0% $15.75 $14.71 $14.10 $11.18 $9.39 $2.96 $6.37 $9.00 $7.35 $7.11 $5.31 $3.81
Dividend / Share 12-point trend, +275.0% $7 $6 $5 $4 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $18 $2
EPS (TTM) 12-point trend, +775.2% $30.37 $20.28 $24.15 $21.92 $13.37 $7.70 $7.49 $5.10 $5.88 $4.49 $2.24 $3.47
성장률 10
KLAC의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +24.7% 23.9% -6.5% 13.9% 33.1% 19.2% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -55.6% 9.7% 12.3% 21.8% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 15.9% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -32.4% 49.8% -16.0% 10.2% 63.9% 73.6% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -75.2% 11.5% 14.9% 46.4% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 31.6% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -33.5% 47.1% -18.5% 2.0% 59.8% 70.8% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -83.0% 6.9% 9.9% 40.7% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 27.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 11.6% · · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 17
KLAC의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +315.0% $12.16B $9.81B $10.50B $9.21B $6.92B $5.81B $4.57B $4.04B $3.48B $2.98B $2.81B $2.93B
Net Income TTM 12-point trend, +597.0% $4.06B $2.76B $3.39B $3.32B $2.08B $1.22B $1.18B $802M $926M $704M $366M $583M
Market Cap 12-point trend, +884.0% $118.26B $110.83B $66.33B $45.25B $49.53B $30.23B $18.85B $16.00B $14.35B $11.42B $8.87B $12.02B
Enterprise Value 10-point trend, +1100.7% $116.18B $109.61B · $43.66B $48.12B $33.24B $21.26B $15.36B $14.27B $11.99B $9.68B ·
P/E 12-point trend, +40.9% 29.5 40.7 20.1 14.6 24.2 25.3 15.8 20.1 15.6 16.3 25.1 20.9
P/S 12-point trend, +137.1% 9.7 11.3 6.3 4.9 7.2 5.2 4.1 4.0 4.1 3.8 3.2 4.1
P/B 12-point trend, +669.5% 25.2 32.9 22.7 32.3 14.7 11.3 7.1 9.9 10.8 16.6 21.1 3.3
P / Tangible Book 3-point trend, -82.4% 48.2 162.1 · · 273.5 · · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +87.8% 29.0 33.5 18.1 13.7 22.7 17.0 16.4 13.0 13.3 15.0 14.6 15.4
P / FCF 12-point trend, +86.8% 31.6 36.6 19.9 15.1 25.4 18.6 18.4 13.8 13.8 15.7 15.8 16.9
EV / EBITDA 10-point trend, +145.4% 294.8 272.8 · 120.2 144.3 95.5 91.1 245.0 246.7 179.1 120.1 ·
EV / FCF 10-point trend, +79.5% 31.0 36.2 · 14.5 24.6 20.4 20.8 13.2 13.7 16.5 17.3 ·
EV / Revenue 10-point trend, +177.9% 9.6 11.2 · 4.7 7.0 5.7 4.7 3.8 4.1 4.0 3.4 ·
Dividend Yield 12-point trend, -69.5% 0.76% 0.70% 1.1% 1.4% 1.1% 1.7% 2.5% 2.5% 2.4% 3.0% 34.3% 2.5%
Earnings Yield 12-point trend, -29.1% 3.4% 2.5% 5.0% 6.9% 4.1% 4.0% 6.3% 5.0% 6.4% 6.1% 4.0% 4.8%
Payout Ratio 12-point trend, -56.6% 22.3% 28.0% 21.6% 19.2% 26.9% 42.9% 40.2% 50.1% 37.1% 49.2% 830.5% 51.3%
Annual Payout 12-point trend, +202.7% $905M $773M $733M $638M $559M $522M $472M $402M $344M $346M $3.04B $299M

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-06-302024-06-302023-06-302022-06-302021-06-30
매출 $12.16B$9.81B$10.50B$9.21B$6.92B
순이익 $4.06B$2.76B$3.39B$3.32B$2.08B
희석 EPS $30.37$20.28$24.15$21.92$13.37
대차대조표
2025-06-302024-06-302023-06-302022-06-302021-06-30
부채 / 자기자본 비율 0.00.2—0.00.0
유동비율 2.62.22.22.52.7
당좌 비율 1.10.81.01.21.3
현금 흐름
2025-06-302024-06-302023-06-302022-06-302021-06-30
잉여현금흐름 $3.75B$3.03B$3.33B$3.01B$1.95B

KLAC AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

KLAが高度なチップファブ向けの主要な計測リーダーとして成長し、AI主導の需要をエリートレベルの収益性で捉え、繁栄すると私は見ています。そのROEが98%と競合他社（LRCXの60%など）を圧倒し、ほぼすべての株式ドルを利益として生み出しています。これはハードウェアの希少性を示し、莫大な価格決定力を示しています。粗利益率は62%で安定しており、競争の激しい業界において持続可能な優位性を証明しています。株価は3ヶ月で48%急騰し、2026Q2のファブ拡張に先立つ強い勢いを物語っています。

↓ 약세

私の懸念は、KLACの過大評価がチップサイクル転換にさらされ、エラーの余地がないということです。P/Eレシオが37.7倍と競合他社に匹敵していますが、EPSが停滞しているため、株価の上昇は基礎的な進展を上回っています。P/Bレシオが25倍というのは、景気ブームと不況を繰り返すセクターにおいて、無限の完璧さを要求するものです。負債資本比率が118%—一時的な低下にもかかわらず—依然として高く、半導体市場が冷えると下落を増幅させます。

Claude NEUTRAL 0.68
↑ 강세

KLAは、チップ検査ツールの需要が構造的に増加している市場で価格決定力を有しています。61.99%の粗利益率と33.83%の純利益率は、この会社が販売ドルごとに実際の利益を抽出していることを示しています。単なる数量ではなく、価格規律です。はい、P/Eレシオが37.7倍と高めですが、98%のROEは、ほとんどの工業会社が触れることのできないペースで株主資本を収益に転換していることを示しています。株価は5月の安値から32%上昇していますが、それは投機ではなく、実際の収益の勢いを反映しています。2026年まで半導体設備投資が維持されれば、KLAの優位性は拡大します。

↓ 약세

KLAが37.7倍のマルチプルで長年にわたる完璧な実行を織り込んでいることを懸念しています。負債資本比率が118%と高い—そのレバレッジはROEを増幅させる一方で、収益が落ち込むとより大きな影響を与えることも意味します。P/Sレシオは12.7で、同様のP/Eレシオと低いレバレッジを持つLRCXと比較して過大評価されています。最も懸念されるのは、株価が7週間で32%急騰しているにもかかわらず、薄い取引量の急騰（1日で530万株）に基づいていることです。そのような再評価のペースは、モメンタムではなく、基礎的な再評価を示唆しています。2025年末または2026年初頭に半導体設備投資が軟化した場合、マルチプル圧縮が迅速になる可能性があります。

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 강세

KLA Corporationは、半導体業界の料金所のようなものであり、チップ製造の長期的な複雑さへの不可欠な投資機会となっています。同社は61.99%の粗利益率を維持しており、プロセス制御および歩留まり管理装置の主要なプロバイダーとしての支配的な地位を反映しています。チップメーカーは、より小型のノードに移行するにつれて品質チェックをスキップできないため、この高い利益率は非常に安定しています。98.15%の自己資本利益率により、KLAは資本基盤から莫大な価値を生み出しており、より広範なAI主導の半導体サイクルとともに効率的に拡張できるエリートオペレーターであることを証明しています。

↓ 약세

評価額が、主要なファウンドリからの資本支出の減速に対して株価が非常に脆弱になるまで拡大しています。過去数四半期にわたってほぼ完璧な実行を織り込んでいるかのように、1株あたり37.68倍のトラリング利益で取引されています。このP/Eレシオは、投資家が現在の水準から加速するのが難しい成長に対してプレミアムを支払っていることを示しています。さらに、118.06の負債資本比率により、半導体機器サイクルが2026年にサイクルの低迷に陥った場合、大きな負債になる可能性があります。

Chatgpt NEUTRAL 0.65
↑ 강세

KLACの主要な利点は、市場でのリーダーシップと収益性であり、2026Q2まで上方修正を促進するはずです。ROE 98.15% — この水準は、並外れた資本効率と価格決定力を示し、同社が成長を資金調達し、高い収益を維持できることを意味します。粗利益率61.99% — この利益率はキャッシュフローを安定させ、入力コストに対する回復力をサポートし、堅牢な収益経路をサポートします。負債/自己資本 118.06（125.4から低下） — この改善により、財務リスクが軽減され、設備投資サイクルを乗り切るための柔軟性が向上します。

↓ 약세

KLACは、2026Q2まで評価額とサイクルのリスクに直面しており、それが上方修正を制限する可能性があります。P/E 37.68 — 競合他社と同等であり、失望に対する緩衝効果はほとんどありません。4月15日のオプション取引は確信ではなくヘッジを示唆しています。ROE 98.15% — サイクルの軟化により、この水準が持続不可能になり、収益の落ち込みのリスクが高まる可能性があります。負債/自己資本 118.06 — このレバレッジレベルは、キャッシュフローが減少するか金利が上昇した場合に財務リスクを残します。

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

ChatGPT、その4月15日のオプション活動をヘッジとして誤解した弱気な見方は、より大きな絵を見逃しています。5,278件の契約は、平均日取引量の57%に相当し、2026Q2の設備投資に先立つ計測需要に対する賢い資金の積み上げを促進しました。これは防御的なポジションではなく、購入の推奨を強化しています。

Claude

Grok、ここでモメンタムを読み取ることを異議申し立てする必要があります。株価は3ヶ月で48%上昇していますが、Grokは取引量の急騰を確信と見なしており、データはそうではありません。その4月15日のオプションプリント—530万株の約定—は、利益を保護するためにファンドがポジションをヘッジしている活動であり、蓄積ではありません。さらに、GrokはEPSが平坦であるにもかかわらず株価の上昇を上回っていると主張していますが、実際にはEPSが第3四半期に30.39ドル、第1四半期に31.85ドルに—四半期ごとに4.8%の収益成長—となっています。株価は再評価されたのは、市場がKLACの利益率がサイクルのノイズではなく構造的であることを最終的に織り込んだためです。モメンタムはレッドフラグではなく、ビジネスの現実を市場が追いかけていることを示しています。ただし、Grokが正しいことを認めます。設備投資が転換した場合、118%のレバレッジはエラーの余地を残しません。

Gemini

Grok、私は、会社の資本構造の危険を無視しているため、購入評価に同意しません。あなたは、98%のROEを価格決定力の証拠として引用しましたが、それは118.06%の負債資本比率によって大きく膨らんでいます。これは、会社が運営効率だけでなく、借り入れた資金で運営の大部分を資金調達していることを意味します。半導体機器サイクルが冷えると、高いレバレッジは収益の大きなアンカーとして機能し、関与するリスクレベルに対して現在の37.68のP/Eレシオが非常に高価に見えるようになります。

Chatgpt

Grok、あなたがKLACのROEが98%であると指摘し、価格決定力の優位性を示唆していることは説得力があります。この水準はレバレッジまたは自社株買いによって増幅される可能性があり、チップサイクルが軟化した場合に持続可能ではない可能性があります。設備投資サイクルのシグナルを監視し、ROEが単なる自社株買いの幻想ではないことを確認する必要があります。

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Gemini、私は、レバレッジのみが「著しく膨らんでいる」と呼ぶ98.15%のROEを単独で説明していると主張することに異議を申し立てます。2nm以下で収量を達成するためにチップメーカーが購入しなければならないプロセス制御ツールの持続可能なプレミアムを証明する粗利益率61.99%は、負債乗数に関係なく、ROEを推進する基礎となります。

C
Claude

誰もまだ触れていないことを指摘したいと思います。顧客の集中です。KLAのトップ3の顧客—TSMC、Samsung、Intel—はおそらく収益の60〜70%を占めており、これは非常に重要です。Intelの設備投資が停滞したり、TSMCの成長が鈍化したりすると、KLAは多様化された基盤にリスクを分散することができません。この集中は、スイッチングコストによって顧客がロックインされているため、そのROEに組み込まれていますが、ファウンドリの需要が2025年末または2026年初頭に軟化した場合、KLAの収益ははるかにサイクリックになることも意味します。Geminiがレバレッジが下落を増幅させることを正しく指摘していますが、本当の脆弱性は負債資本比率だけでなく、KLAのトップ3の顧客基盤がファウンドリの需要が軟化した場合に大幅に縮小する可能性があることです。それが37.7倍のマルチプルが崩壊するシナリオです。

G
Gemini

Grok、私は、4月15日のオプション活動を強気シグナルとして解釈することに異議を申し立てます。その取引量は平均日取引量の57.1%を表しており、この市場環境では、潜在的な収益の逸脱に対する機関の古典的なヘッジです。あなたは確信を見ますが、私は利益を保護するためにポジションをヘッジしているファンドからの防御的なポジションを見ます。さらに、中国への高度な計測ツールの輸出規制に関する地政学的リスクを無視しています。これらの規制が強化された場合、業界の収益の大きな部分を占めるKLAの33.83%の純利益率が直ちにリスクにさらされます。

C
Chatgpt

Claude、私は、設備投資の追い風だけが優位性を拡大すると主張することに異議を申し立てます。KLACは37.7倍のトラリング利益で取引されています。これは、持続的な収益成長が織り込まれていることを意味し、設備投資の減速が発生した場合、利益が完全に補償される前にマルチプルが圧縮されます。そして、高いレバレッジは、サイクルが転換した場合にキャッシュフローの弱体化や金利の変動が大きな影響を与える可能性があります。

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $1020.00 6개월 목표가 $1120.00 근거 AI主導のファブ設備投資が2026Q2まで上昇するにつれて、KLAは比類のない価格決定力により着実な利益を得る態勢にあります。主要な触媒は、2025年7月17日にTSMCが発表するQ2の収益であり、持続的な設備投資ガイダンスはKLAの検査装置の需要を確認します。大きなリスクは、Q3 2025までに中国への高度な計測ツールの輸出規制が強化され、収益の10〜15%に影響を与えることです。本日、P/Eレシオが37.7倍で取引されており、EPSが31.85ドルで平坦な40倍への拡大は、公正価値1274ドルを示唆しますが、競合他社であるLRCXに対する優位性の確認により、6ヶ月で1120ドルになると予想しています。
C Claude 3개월 목표가 $875.00 6개월 목표가 $920.00 근거 KLAの構造的な利益率力と顧客のロックインは、プレミアムなマルチプルを正当化しますが、37.7倍のP/Eレシオは設備投資のミスに対する余地を残しません。私の仮説：ファウンドリ設備投資のシグナルが維持されれば、株価は2026Q2の上方修正を維持しますが、顧客の集中—TSMC、Samsung、Intelはおそらく収益の60〜70%を占める—KLAの61.99%の粗利益率が示唆するよりも、株価をはるかにサイクリックにします。触媒：持続的なファブ支出による2026Q2の収益の上振れは、株価を920ドルに再評価します。リスク：TSMCまたはIntelからの設備投資のガイダンスカットまたは弱体化は、マルチプルを崩壊させ、株価を800ドルに押し下げます。現在の37.7倍のマルチプルは、市場が完璧な状態を織り込んでいることを意味し、1四半期の減速は評価額を急速に圧縮します。私は68%の確信度でホールドを維持しています—サイクルが維持されれば上方修正は現実ですが、そうでない場合は下方修正が迅速です。
G Gemini 3개월 목표가 $880.00 6개월 목표가 $825.00 근거 私は、現在の評価額が、半導体設備投資の著しい加速なしでは持続できないという市場の認識により、KLAはマルチプル縮小の時期に入ると考えています。私の6ヶ月の目標は、今後の2026Q2の収益ガイダンスに基づいています。高度なノード機器の注文の軟化の兆候は、迅速な再評価を引き起こします。逆に、TSMCが次四半期に主要な能力拡張を発表した場合、株価は私の3ヶ月の目標に押し上げられる可能性があります。現在のP/Eレシオが37.68倍であることを考えると、投資家はすでに完全に織り込まれている成長に対してプレミアムを支払っており、高レバレッジ環境における実行エラーに対する余地はゼロです。
C Chatgpt 3개월 목표가 $750.00 6개월 목표가 $820.00 근거 利益率が安定し、計測に対する世俗的な需要が維持されるにつれて、KLACは今後3〜6ヶ月でわずかに上昇する可能性があります。触媒は、利益率の回復性と主要なファウンドリによる継続的な設備投資をシグナルする予定の今後の収益実績です。リスクは、チップ設備投資のサイクルの低迷により、マルチプルが圧縮され、仮説が損なわれることです。ROEは約98%です。この高い自己資本利益率は、ビジネスが資本を利益に効率的に変換していることを示していますが、需要が軟化したり、レバレッジがキャッシュフローを圧迫したりすると、急速に低下する可能性があります。

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