$348.31
▼ $-13.46
(-3.72%)
거래량 233K
시가총액
$8.1B
P/E
16.0
ROE
28.2%
마진
27.8%
Beta
1.08
배당 수익률
0.28%
52W
$322–$513
월가 컨센서스
18 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
6
매수
8
보유
1
매도
1
적극 매도
44.4%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
CNA
CNA Financial Corp
P/E 10.0
$12.7B
ERIE
Erie Indemnity Co
P/E 20.6
$13.3B
AIZ
Assurant Inc
P/E 12.5
$10.9B
AFG
American Financial Group Inc
P/E 12.9
$10.9B
ORI
Old Republic International Corp
P/E 10.7
$10.0B
FAF
First American Financial Corp
P/E 10.4
$6.5B
THG
Hanover Insurance Group Inc
P/E 9.4
$6.2B
WTM
White Mountains Insurance Group Ltd
P/E 5.1
$5.6B
RLI
RLI Corp
P/E 13.2
$5.3B
MCY
Mercury General Corp
P/E 9.4
$5.1B
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $5.38 | $5.81 | +$0.43 |
| 9월 2025 | $4.92 | $5.21 | +$0.29 |
| 6월 2025 | $4.50 | $4.78 | +$0.28 |
| 3월 2025 | $3.31 | $3.71 | +$0.40 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $412.1M | $423.4M | $469.8M | $497.5M | $483.3M |
| 순이익 | $109.1M | $89.2M | $134.1M | $141.6M | $138.6M |
핵심 지표
ROA (TTM)
8.9%
P/S (TTM)
4.45
P/B
4.6
EPS (TTM)
$21.68
CF/Share
$8.82
매출 성장률 3년
+27.9%
52W High
$512.76
52W Low
$321.97
$321.97
52주 범위
$512.76
재무 건전성
잉여현금흐름
$230.8M
순부채
$61.0M
현금
$163.4M
총부채
$224.4M
기준일 12월 31, 2025
Як KNSL виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка KNSL vs аналоги Insurance
P/E
16.0
▲
38%
위
동종업체
(11.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
4.5
▲
237%
위
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
4.6
▲
110%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.3%
▼
85%
아래
동종업체
(1.8%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість KNSL vs аналоги Insurance
ROE
28.3%
▲
32%
위
동종업체
(21.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
27.8%
▲
139%
위
동종업체
(11.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(18.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
8.9%
▲
65%
위
동종업체
(5.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя KNSL vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.1
▲
108%
위
동종업체
(0.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів KNSL
KNSL
동종업체 중앙값
업종
KNSL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
KNSL vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bearish매수
6
매도
4
$3804247
KEHOE MICHAEL P
Chief Executive Officer · 2월 27
award
7698 shs
PETRUCELLI BRYAN P
Chief Financial Officer · 2월 27
sale
5100 shs
PETRUCELLI BRYAN P
Chief Financial Officer · 2월 27
conversion of exercise of derivative security
5100 shs
PETRUCELLI BRYAN P
Chief Financial Officer · 2월 27
award
2822 shs
SCHNUPP DIANE D
Chief Technology Officer · 2월 27
award
1924 shs
BEACHY MARK J
Officer · 2월 27
award
2053 shs
TANGARD CHRISTOPHER R
Officer · 2월 27
award
898 shs
WINSTON STUART P.
Officer · 2월 27
award
1411 shs
RUSSELL FREDERICK LEROY JR.
Director · 2월 26
sale
4000 shs
RUSSELL FREDERICK LEROY JR.
Director · 2월 26
conversion of exercise of derivative security
4000 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
SHARE GREGORY M
12월 15, 2025
$1048460
-10.73%
최대 보유자
상위 5: 33.11%Blackrock Inc.
9.22%
$743.7M
Vanguard Group Inc
8.97%
$723.3M
BAMCO Inc.
7.69%
$620.4M
Capital World Investors
4.27%
$344.1M
State Street Corporation
2.96%
$238.9M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.76
/ 년
2월 26, 2026
$0.2500
11월 28, 2025
$0.1700
8월 29, 2025
$0.1700
5월 29, 2025
$0.1700
2월 27, 2025
$0.1700
11월 29, 2024
$0.1500
8월 29, 2024
$0.1500
5월 31, 2024
$0.1500
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