THG Hanover Insurance Group Inc
NYSE · Insurance · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 10-K/10-Q 7월 29, 2026
$237.73
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$166.5452주 저점
$239.9152주 고점
P/E (TTM)
11.4
EPS (TTM)
$20.94
매출 (TTM)
$6.76B
내 배지
52주 범위
$167–$240
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$236
P/E
11.4
ROE
21.9%
순이익률
11.2%
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THG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$237.73
P/E (TTM)
11.4
EPS (TTM)
$20.94
매출 (TTM)
$6.76B
ROE (TTM)
21.9%
부채/자본 (MRQ)
0.0
52주 범위
$167–$240
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$6.59B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$18.162016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$1.17B2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률11.2%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | THG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 11.45년 평균 ≈40.1 | ≈40.1 | 11.0 | 적정 가치 | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.8 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | THG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 15.4%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | · | · | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 15.3%5년 평균 ≈7.9% | ≈7.9% | 10.4% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 14.3%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | 16.4% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 11.2%5년 평균 ≈5.5% | ≈5.5% | 12.0% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 4.6%5년 평균 ≈2.2% | ≈2.2% | 4.0% | 동일 | |
| ROE (TTM) | 21.9%5년 평균 ≈11.1% | ≈11.1% | 19.4% | 동일 | |
| ROIC | 18.5%5년 평균 ≈12.1% | ≈12.1% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | THG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.0 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | THG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 5.7%5년 평균 ≈6.5% | ≈6.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 6.4%5년 평균 ≈6.7% | ≈6.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 6.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 55.2%5년 평균 ≈206.1% | ≈206.1% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 55.5%5년 평균 ≈207.6% | ≈207.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 78.2%5년 평균 ≈8.5% | ≈8.5% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 14.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 78.8%5년 평균 ≈8.4% | ≈8.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 13.1% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | THG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.3M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율19.7%
연간 지급액≈$3.80
5년 배당 CAGR≈6.7%
성장 연속≈19
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 11, 2026 | $0.95 | USD | ≈1.7% |
| 6월 12, 2026 | $0.95 | USD | ≈1.9% |
| 3월 13, 2026 | $0.95 | USD | ≈2.1% |
| 12월 12, 2025 | $0.95 | USD | ≈2.0% |
| 9월 12, 2025 | $0.90 | USD | ≈2.0% |
| 6월 13, 2025 | $0.90 | USD | ≈2.1% |
| 3월 14, 2025 | $0.90 | USD | ≈2.1% |
| 12월 13, 2024 | $0.90 | USD | ≈2.2% |
| 9월 13, 2024 | $0.85 | USD | ≈2.3% |
| 6월 14, 2024 | $0.85 | USD | ≈2.8% |
| 3월 14, 2024 | $0.85 | USD | ≈2.6% |
| 12월 14, 2023 | $0.85 | USD | ≈2.6% |
| 9월 14, 2023 | $0.81 | USD | ≈2.9% |
| 6월 15, 2023 | $0.81 | USD | ≈2.8% |
| 3월 14, 2023 | $0.81 | USD | ≈2.4% |
| 12월 14, 2022 | $0.81 | USD | ≈2.2% |
| 9월 15, 2022 | $0.75 | USD | ≈2.2% |
| 6월 9, 2022 | $0.75 | USD | ≈2.1% |
| 3월 10, 2022 | $0.75 | USD | ≈2.1% |
| 12월 15, 2021 | $0.75 | USD | ≈2.2% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
Beat Rate
75.0%
평균 서프라이즈
17.5%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $5.31 | $3.98 | 33.3% |
| 2026년 3월 31일 | $5.25 | $4.23 | 24.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $5.79 | $5.01 | 15.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $5.09 | $4.26 | 19.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $4.35 | $3.16 | 37.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $3.87 | $3.48 | 11.1% | |
| 2000년 6월 30일 | $1.37 | $1.37 | 0.05% | |
| 2000년 3월 31일 | $1.22 | $1.24 | -1.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.59B | $6.24B | $5.99B | $5.47B | $5.23B | $4.82B | $4.89B | $4.49B | $4.27B | $4.05B | $5.03B | $5.07B | |
| Operating Income | $933M | $650M | $106M | $285M | $432M | $485M | $454M | $406M | $327M | $193M | $466M | $406M | |
| Other Non-op | · | $-2M | $2M | $-500.0K | · | $-2M | $-3M | · | $-10M | $3M | $100.0K | $-900.0K | |
| Pretax Income | $844M | $538M | $41M | $144M | $521M | $445M | $522M | $282M | $293M | $66M | $439M | $378M | |
| Income Tax | $183M | $112M | $8M | $27M | $101M | $83M | $93M | $44M | $77M | $-1M | $109M | $96M | |
| Net Income | $662M | $426M | $35M | $116M | $423M | $359M | $425M | $391M | $186M | $155M | $332M | $282M | |
| EPS (Basic) | $18.50 | $11.85 | $0.99 | $3.26 | $11.78 | $9.52 | $10.62 | $9.21 | $4.38 | $3.63 | $7.55 | $6.41 | |
| EPS (Diluted) | $18.16 | $11.70 | $0.98 | $3.21 | $11.60 | $9.42 | $10.46 | $9.09 | $4.33 | $3.59 | $7.40 | $6.28 | |
| Shares (Basic) | 35,800,000 | 35,900,000 | 35,700,000 | 35,600,000 | 35,900,000 | 37,700,000 | 40,000,000 | 42,400,000 | 42,500,000 | 42,800,000 | 43,900,000 | 44,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 36,500,000 | 36,400,000 | 36,100,000 | 36,100,000 | 36,400,000 | 38,100,000 | 40,600,000 | 43,000,000 | 43,000,000 | 43,200,000 | 44,800,000 | 44,900,000 | |
| EBITDA | $928M | $650M | $106M | $285M | $432M | $485M | $454M | $406M | $336M | · | · | $406M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.12B | $436M | $316M | $305M | $231M | $121M | $216M | $1.02B | $298M | $147M | $339M | $373M | |
| Goodwill | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | $185M | $186M | $185M | |
| Intangibles | $18M | $16M | $16M | $16M | $16M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $16.95B | $15.27B | $14.61B | $14.00B | $14.25B | $13.44B | $12.49B | $12.40B | $15.47B | $14.22B | $13.78B | $13.76B | |
| Short-term Debt | $375M | $62M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | $61M | $97M | $52M | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $13.37B | $12.43B | $12.15B | $11.66B | $11.11B | $10.24B | $9.57B | $9.45B | $12.47B | $11.36B | $10.94B | $10.92B | |
| Long-term Debt | $843M | $722M | $783M | · | · | · | $653M | $778M | $787M | $786M | $803M | $904M | |
| Total Debt | $375M | $62M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.85B | $1.83B | $1.83B | |
| Retained Earnings | $3.74B | $3.21B | $2.91B | $2.99B | $2.98B | $2.67B | $2.41B | $2.18B | $1.98B | $1.88B | $1.80B | $1.56B | |
| Treasury Stock | $2.01B | $1.89B | $1.87B | $1.87B | $1.85B | $1.70B | $1.49B | $984M | $942M | $928M | $847M | $752M | |
| AOCI | $-171M | $-456M | $-517M | $-702M | $122M | $372M | $153M | $-116M | $108M | $63M | $54M | $206M | |
| Stockholders' Equity | $3.57B | $2.84B | $2.47B | $2.33B | $3.14B | $3.20B | $2.92B | $2.95B | $3.00B | $2.86B | $2.84B | $2.84B | |
| Liabilities + Equity | $16.95B | $15.27B | $14.61B | $14.00B | $14.25B | $13.44B | $12.49B | $12.40B | $15.47B | $14.22B | $13.78B | $13.76B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $-5M | $2M | $6M | $13M | $17M | $18M | $22M | $25M | $30M | $31M | $30M | $34M | |
| Stock-based Comp | $36M | $31M | $31M | $29M | $23M | $20M | $17M | $13M | $12M | $12M | $12M | $15M | |
| Deferred Tax | $14M | $-19M | $-25M | $-46M | $24M | $-23M | $13M | $-3M | $74M | $-27M | $53M | $69M | |
| Other Non-cash | $471M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1.18B | $806M | $362M | $722M | $824M | $708M | $603M | $551M | $705M | $743M | $445M | $565M | |
| CapEx | $8M | $10M | $12M | $18M | $8M | $15M | $13M | $13M | $19M | $16M | $20M | $11M | |
| Investing Cash Flow | $-666M | $-541M | $-228M | $-508M | $-460M | $-609M | $-312M | $271M | $-506M | $-495M | $-172M | $-601M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | $296M | · | · | · | $371M | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $121M | $-151M | $-12M | · | $-105M | $-114M | $-700.0K | |
| Stock Repurchased | $129M | $27M | $0 | $31M | $163M | $213M | $564M | $58M | $37M | $106M | $127M | $20M | |
| Net Stock Activity | $-129M | $-27M | · | $-31M | $-163M | $-213M | $-564M | $-58M | $-37M | $-106M | $-127M | $-20M | |
| Dividends Paid | $131M | $124M | $117M | $109M | $102M | $100M | $386M | $94M | $87M | $80M | $74M | $67M | |
| Financing Cash Flow | $175M | $-146M | $-122M | $-141M | $-253M | $-194M | $-1.10B | $-171M | $-112M | $-301M | $-301M | $-72M | |
| Net Change in Cash | · | · | $11M | $74M | $110M | $-95M | $-808M | $648M | $94M | $-56M | $-34M | $-113M | |
| Taxes Paid | $169M | $149M | $-22M | $108M | $74M | $97M | $114M | $57M | $51M | $30M | $57M | $8M | |
| Free Cash Flow | $1.17B | $796M | $350M | $704M | $816M | $693M | $590M | $538M | $686M | $722M | $419M | $554M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 14.1% | 10.4% | 1.8% | 5.2% | 8.3% | 10.0% | 9.3% | 9.0% | 6.5% | · | · | 8.0% | |
| Net Margin | 10.1% | 6.8% | 0.59% | 2.1% | 8.0% | 7.4% | 8.7% | 8.7% | 3.6% | 3.1% | 6.6% | 5.6% | |
| Pretax Margin | 12.8% | 8.6% | 0.69% | 2.6% | 10.0% | 9.2% | 10.7% | 6.3% | 5.8% | 3.9% | 8.7% | 6.7% | |
| EBITDA Margin | 14.1% | 10.4% | 1.8% | 5.2% | 8.3% | 10.0% | 9.3% | 9.0% | 6.5% | · | · | 8.0% | |
| ROA | 4.1% | 2.9% | 0.25% | 0.82% | 3.0% | 2.8% | 3.4% | 2.8% | 1.2% | 1.1% | 2.4% | 2.1% | |
| ROE | 20.7% | 14.9% | 1.5% | 5.0% | 13.4% | 11.3% | 14.2% | 13.2% | 6.2% | 5.2% | 11.6% | 10.0% | |
| ROIC | 18.5% | 17.7% | 3.5% | 9.9% | 11.1% | 12.3% | 12.8% | 11.6% | 7.5% | · | · | 10.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.1 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $180.67 | $171.36 | $166.02 | $151.48 | $143.62 | $126.70 | $120.46 | $104.52 | $120.57 | $114.49 | $112.37 | $112.86 | |
| Cash Flow / Share | $32.28 | $22.15 | $10.02 | $20.01 | $22.63 | $18.57 | $14.85 | $12.82 | $16.39 | $17.07 | $9.79 | $12.58 | |
| EPS (TTM) | $18.16 | $11.70 | $0.98 | $3.21 | $11.60 | $9.42 | $10.46 | $9.09 | $4.33 | $3.59 | $7.40 | $6.28 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.7% | 4.1% | 9.6% | 4.6% | 8.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.4% | 6.1% | 7.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 55.2% | 1093.9% | -69.5% | -72.3% | 23.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 78.2% | 0.29% | -53.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 14.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 55.5% | 1106.8% | -69.6% | -72.6% | 17.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 78.8% | 0.25% | -53.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 13.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 5.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.59B | $6.24B | $5.99B | $5.47B | $5.23B | $4.82B | $4.89B | $4.49B | $4.27B | $4.05B | $5.03B | $5.07B | |
| Net Income TTM | $662M | $426M | $35M | $116M | $423M | $359M | $425M | $391M | $186M | $155M | $332M | $282M | |
| P/E | 10.1 | 13.2 | 123.9 | 42.1 | 11.3 | 12.4 | 13.1 | 12.8 | 25.0 | 25.4 | 11.0 | 11.4 | |
| Earnings Yield | 9.9% | 7.6% | 0.81% | 2.4% | 8.8% | 8.1% | 7.6% | 7.8% | 4.0% | 3.9% | 9.1% | 8.8% | |
| Payout Ratio | 19.7% | 29.1% | 332.0% | 93.9% | 24.4% | 27.7% | 90.8% | 24.1% | 46.6% | 51.8% | 22.4% | 23.8% | |
| Annual Payout | $131M | $124M | $117M | $109M | $102M | $100M | $386M | $94M | $87M | $80M | $74M | $67M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.73B | $1.70B | $1.67B | $1.67B | $1.65B | $1.60B | $1.58B | $1.57B | $1.54B | $1.55B | $1.52B | $1.50B | $1.44B | $1.48B | $1.37B | $1.29B | |
| Operating Income | $252M | $250M | $289M | $248M | $210M | $186M | $254M | $151M | $95M | $150M | $14M | $-79M | $13M | $-38M | $54M | $115M | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $-1M | $-1M | $0 | $0 | $800.0K | $-100.0K | $0 | $-400.0K | |
| Pretax Income | $245M | $237M | $258M | $227M | $199M | $160M | $212M | $130M | $51M | $145M | $-900.0K | $-91M | $-18M | $-15M | $500.0K | $28M | |
| Income Tax | $53M | $50M | $61M | $48M | $42M | $32M | $44M | $28M | $11M | $30M | $-9M | $-21M | $-6M | $-3M | $-100.0K | $5M | |
| Net Income | $192M | $187M | $198M | $179M | $157M | $128M | $168M | $102M | $40M | $116M | $9M | $-69M | $-12M | $-12M | $500.0K | $23M | |
| EPS (Basic) | $5.48 | $5.30 | $5.58 | $4.99 | $4.37 | $3.56 | $4.66 | $2.84 | $1.13 | $3.22 | $0.24 | $-1.94 | $-0.34 | $-0.34 | $0.01 | $0.64 | |
| EPS (Diluted) | $5.38 | $5.20 | $5.46 | $4.90 | $4.30 | $3.50 | $4.60 | $2.80 | $1.12 | $3.18 | $0.24 | $-1.94 | $-0.34 | $-0.33 | $0.01 | $0.63 | |
| Shares (Basic) | 35,000,000 | 35,200,000 | · | 35,800,000 | 35,900,000 | 36,000,000 | · | 36,000,000 | 36,000,000 | 35,800,000 | 35,800,000 | 35,700,000 | 35,600,000 | · | 35,600,000 | 35,600,000 | |
| Shares (Diluted) | 35,600,000 | 35,900,000 | · | 36,400,000 | 36,500,000 | 36,600,000 | · | 36,500,000 | 36,300,000 | 36,300,000 | 36,100,000 | 35,700,000 | 35,600,000 | · | 36,100,000 | 36,100,000 | |
| EBITDA | $252M | $248M | · | $248M | $210M | $185M | · | $151M | $95M | $150M | $14M | $-79M | $13M | · | $54M | $115M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $266M | $244M | $1.12B | $916M | $244M | $315M | $436M | $427M | $338M | $265M | $294M | $168M | $182M | · | $165M | $146M | |
| Goodwill | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | $179M | · | $179M | $179M | |
| Intangibles | · | · | $18M | · | · | · | $16M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $16.86B | $16.53B | $16.95B | $16.77B | $15.73B | $15.47B | $15.27B | $15.37B | $14.87B | $14.59B | $14.31B | $14.19B | $14.09B | · | $13.75B | $13.60B | |
| Short-term Debt | $50M | $50M | $375M | $437M | $437M | $62M | $62M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $13.19B | $12.96B | $13.37B | $13.35B | $12.52B | $12.43B | $12.43B | $12.49B | $12.32B | $12.07B | $12.20B | $11.95B | $11.70B | · | $11.45B | $11.03B | |
| Long-term Debt | $794M | $794M | $843M | $843M | $348M | $722M | $722M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $50M | $50M | · | $437M | $437M | $62M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | · | $600.0K | $600.0K | |
| Retained Earnings | $4.05B | $3.89B | $3.74B | $3.58B | $3.43B | $3.31B | $3.21B | $3.07B | $3.00B | $2.99B | $2.83B | $2.85B | $2.95B | · | $3.03B | $3.06B | |
| Treasury Stock | $2.16B | $2.10B | $2.01B | $1.96B | $1.92B | $1.90B | $1.89B | $1.86B | $1.86B | $1.86B | $1.87B | $1.87B | $1.87B | · | $1.87B | $1.86B | |
| AOCI | $-256M | $-238M | $-171M | $-198M | $-287M | $-345M | $-456M | $-300M | $-541M | $-549M | $-780M | $-671M | $-608M | · | $-766M | $-520M | |
| Stockholders' Equity | $3.67B | $3.57B | $3.57B | $3.43B | $3.22B | $3.04B | $2.84B | $2.88B | $2.55B | $2.52B | $2.12B | $2.24B | $2.39B | $2.33B | $2.30B | $2.57B | |
| Liabilities + Equity | $16.86B | $16.53B | $16.95B | $16.77B | $15.73B | $15.47B | $15.27B | $15.37B | $14.87B | $14.59B | $14.31B | $14.19B | $14.09B | · | $13.75B | $13.60B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $-1M | $-2M | $-1M | $-1M | $-1M | $-1M | $-600.0K | $500.0K | $800.0K | $800.0K | $2M | $2M | $2M | $3M | $4M | $3M | |
| Stock-based Comp | $12M | $7M | $8M | $10M | $11M | $7M | $8M | $9M | $8M | $7M | $9M | $8M | $7M | $7M | $8M | $7M | |
| Deferred Tax | $-2M | $-1M | $3M | $13M | $-4M | $2M | $-4M | $-9M | $-6M | $1M | $-8M | $-6M | $-8M | $-4M | $-13M | $-24M | |
| Other Non-cash | · | $-72M | · | · | · | $-97M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $212M | $119M | $378M | $554M | $207M | $39M | $214M | $395M | $140M | $59M | $225M | $26M | $18M | $198M | $315M | $9M | |
| CapEx | $3M | $4M | $1M | $3M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-106M | $-494M | $-24M | $-308M | $-222M | $-112M | $-150M | $-282M | $-34M | $-75M | $-68M | $-12M | $-106M | $-31M | $-259M | $-105M | |
| Stock Repurchased | $55M | $87M | $55M | $36M | $28M | $11M | $27M | $0 | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $10M | $4M | |
| Net Stock Activity | · | $-87M | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | |
| Dividends Paid | $33M | $34M | $34M | $32M | $32M | $32M | $32M | $31M | $31M | $30M | $29M | $29M | $29M | $29M | $27M | $27M | |
| Financing Cash Flow | $-83M | $-505M | $-150M | $428M | $-55M | $-48M | $-55M | $-27M | $-29M | $-35M | $-29M | $-29M | $-35M | $-27M | $-38M | $-29M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-52M | $127M | $-14M | $-124M | · | $19M | $-126M | |
| Free Cash Flow | · | $115M | · | · | · | $37M | · | · | · | $56M | · | · | $15M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 14.6% | 14.7% | · | 14.9% | 12.7% | 11.6% | · | 9.6% | 6.2% | 9.7% | 0.90% | -5.3% | 0.91% | · | 3.9% | 8.9% | |
| Net Margin | 11.1% | 11.0% | · | 10.7% | 9.5% | 8.0% | · | 6.5% | 2.6% | 7.4% | 0.57% | -4.6% | -0.83% | · | 0.01% | 1.8% | |
| Pretax Margin | 14.2% | 13.9% | · | 13.6% | 12.0% | 10.0% | · | 8.3% | 3.3% | 9.4% | -0.06% | -6.0% | -1.2% | · | 0.04% | 2.2% | |
| EBITDA Margin | 14.6% | 14.6% | · | 14.9% | 12.7% | 11.6% | · | 9.6% | 6.2% | 9.7% | 0.90% | -5.3% | 0.91% | · | 3.9% | 8.9% | |
| ROA | 1.2% | 1.2% | · | 1.1% | 1.0% | 0.85% | · | 0.69% | 0.28% | 0.81% | 0.06% | -0.50% | -0.09% | · | 0.00% | 0.17% | |
| ROE | 5.6% | 5.7% | · | 5.7% | 5.5% | 4.6% | · | 4.1% | 1.7% | 4.7% | 0.39% | -2.9% | -0.46% | · | 0.01% | 0.79% | |
| ROIC | 5.3% | 5.4% | · | 5.0% | 4.5% | 4.8% | · | 4.1% | 2.9% | 4.7% | -5.9% | -2.7% | 0.38% | · | 2.8% | 3.6% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | 0.1 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $48.49 | $47.39 | · | $45.74 | $45.33 | $43.80 | · | $42.88 | $42.33 | $42.73 | $42.01 | $42.14 | $40.55 | · | $37.85 | $35.81 | |
| Cash Flow / Share | · | $3.31 | · | · | · | $1.06 | · | · | · | $1.62 | · | · | $0.51 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $20.94 | $19.86 | · | $17.30 | $15.20 | $12.02 | · | $10.12 | $7.56 | $4.50 | $-2.37 | $-2.60 | $-0.03 | · | $8.17 | $9.10 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.76B | $6.69B | · | $6.51B | $6.41B | $6.29B | · | $6.18B | $6.13B | $6.10B | $5.94B | $5.79B | $5.58B | · | $5.37B | $5.28B | |
| Net Income TTM | $756M | $721M | · | $632M | $555M | $439M | · | $366M | $272M | $163M | $-85M | $-93M | $-900.0K | · | $296M | $329M | |
| P/E | 10.2 | 8.7 | · | 10.5 | 11.2 | 14.5 | · | 14.6 | 16.6 | 30.3 | -46.8 | -43.5 | -4283.3 | · | 15.7 | 16.1 | |
| Earnings Yield | 9.8% | 11.5% | · | 9.5% | 8.9% | 6.9% | · | 6.8% | 6.0% | 3.3% | -2.1% | -2.3% | -0.02% | · | 6.4% | 6.2% | |
| Payout Ratio | · | 17.9% | · | · | · | 25.3% | · | · | · | 26.4% | · | · | -240.8% | · | · | · | |
| Annual Payout | $132M | $132M | · | $129M | $128M | $126M | · | $122M | $120M | $119M | $116M | $113M | $111M | · | $107M | $105M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $6.59B | $6.24B | $5.99B | $5.47B | $5.23B |
| 영업이익률 % | 14.1% | 10.4% | 1.8% | 5.2% | 8.3% |
| 순이익 | $662M | $426M | $35M | $116M | $423M |
| 희석 EPS | $18.16 | $11.70 | $0.98 | $3.21 | $11.60 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.1 | 0.0 | · | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $1.17B | $796M | $350M | $704M | $816M |
기관 투자자 (13F) 577개의 제출자 · $7.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
577
보유 가치
$7.0B
신규 포지션
82
청산 포지션
39
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 82 (+3 이전 분기 대비) | 39 (-4 이전 분기 대비) | 210 (+19 이전 분기 대비) | 164 (+17 이전 분기 대비) | +1.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $756,471,461 | 3,532,932 | 10.85% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $668,977,130 | 3,660,213 | 9.59% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $411,030,747 | 1,919,628 | 5.89% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $348,377,522 | 1,627,020 | 5.00% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $312,349,905 | 1,458,761 | 4.48% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $287,151,055 | 1,341,075 | 4.12% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $233,327,577 | 1,089,705 | 3.35% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $230,844,336 | 1,078,105 | 3.31% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $220,662,316 | 1,030,544 | 3.16% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $176,489,894 | 824,257 | 2.53% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $157,597,686 | 909,130 | 2.26% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $156,147,550 | 729,091 | 2.24% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $149,705,058 | 699,163 | 2.15% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $127,539,936 | 595,647 | 1.83% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $97,062,523 | 453,309 | 1.39% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $96,871,743 | 452,418 | 1.39% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $96,551,448 | 450,920 | 1.38% | 주식 |
| NORGES BANK | $95,767,739 | 447,262 | 1.37% | 주식 |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $79,762,698 | 372,514 | 1.14% | 주식 |
| LONDON CO OF VIRGINIA | $77,257,243 | 360,801 | 1.11% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $73,236,748 | 342,036 | 1.05% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $72,293,796 | 333,520 | 1.04% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70,536,251 | 329,424 | 1.01% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $69,481,152 | 324,496 | 1.00% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $68,940,645 | 321,972 | 0.99% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $66,545,284 | 310,785 | 0.95% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $61,773,589 | 288,499 | 0.89% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $60,968,712 | 284,718 | 0.87% | 주식 |
| Markel Group Inc. | $60,167,720 | 281,000 | 0.86% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $58,399,000 | 272,738 | 0.84% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $47,733,885 | 222,931 | 0.68% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $46,795,284 | 218,547 | 0.67% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $38,716,536 | 180,817 | 0.56% | 주식 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $37,843,569 | 176,740 | 0.54% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $36,454,244 | 170,252 | 0.52% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $33,033,791 | 154,277 | 0.47% | 주식 |
| Arbejdsmarkedets Tillaegspension | $31,498,979 | 147,109 | 0.45% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $31,405,408 | 146,672 | 0.45% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $30,181,070 | 140,954 | 0.43% | 주식 |
| Boston Trust Walden Corp | $29,587,101 | 138,180 | 0.42% | 주식 |
| Interval Partners, LP | $26,734,167 | 124,856 | 0.38% | 주식 |
| ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC | $25,498,052 | 119,083 | 0.37% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $25,244,980 | 116,100 | 0.36% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24,936,368 | 116,460 | 0.36% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $24,510,959 | 114,473 | 0.35% | 주식 |
| UBS Group AG | $23,588,315 | 110,164 | 0.34% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $21,260,138 | 99,291 | 0.30% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $20,260,959 | 116,871 | 0.29% | 주식 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19,546,373 | 91,287 | 0.28% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $18,890,122 | 108,971 | 0.27% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Hanover Insurance Group, Inc., Hanover Acquisition Corp. | 2007년 7월 23일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 72 명의 내부자 · 37 임원 · 29 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John C Roche | President and CEO | 2026년 9월 25일 A | 141,253 | 0 | 7 | $-2,659,297 |
| John Fowle | CEO, Chaucer | 2018년 10월 25일 A | 830 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph M Zubretsky | President & CEO | 2017년 2월 24일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Johan Slabbert | CEO, Chaucer | 2017년 2월 9일 A | 330 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick H Eppinger | President & CEO | 2016년 5월 17일 M | 294,563 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Parry III | EVP & CFO | 2007년 5월 3일 S | 25,858 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Stuchbery | President, Int'l Operations | 2016년 5월 10일 A | 622 | 0 | 0 | $0 |
| Mhayse G Samalya | President of subsidiary | 2003년 12월 10일 P | 1,027 | 0 | 0 | $0 |
| Patricia A. Norton-Gatto | SVP & Princpl. Accntg. Officer | 2026년 9월 25일 A | 2,452 | 0 | 0 | $0 |
| David John Lovely | Executive Vice President | 2026년 9월 25일 A | 3,829 | 0 | 0 | $0 |
| Willard T Lee | Executive Vice President | 2026년 9월 25일 A | 6,004 | 0 | 1 | $-183,930 |
| Dennis Francis Kerrigan | Executive Vice President | 2026년 9월 25일 A | 12,018 | 0 | 6 | $-3,122,869 |
| Bryan J Salvatore | Executive Vice President | 2026년 9월 25일 A | 29,118 | 0 | 1 | $-3,045,349 |
| Richard W Lavey | Executive Vice President | 2026년 9월 25일 A | 34,475 | 0 | 6 | $-4,369,156 |
| Jeffrey M Farber | Executive Vice President | 2026년 9월 25일 A | 68,819 | 0 | 0 | $0 |
| Denise Lowsley | Executive Vice President | 2026년 5월 14일 M | 3,883 | 0 | 3 | $-1,294,386 |
| Warren E. Barnes | SVP & Princpl. Accntg. Officer | 2025년 2월 24일 A | 3,265 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Joseph Welzenbach | Executive Vice President | 2022년 12월 31일 F | 19,828 | 0 | 0 | $0 |
| Ann Kirkpatrick Tripp | Executive Vice President | 2021년 12월 31일 A | 17,645 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Leo Berthiaume | Executive Vice President | 2021년 3월 26일 A | 10,824 | 0 | 0 | $0 |
| Kendall J Huber | Executive Vice President | 2020년 3월 27일 A | 34,914 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen E. Decastro | Executive Vice President | 2019년 6월 28일 A | 3,577 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Lowell Keim | Executive Vice President | 2017년 11월 29일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Christine Bilotti-Peterson | Executive Vice President | 2017년 8월 25일 S | 1,760 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew S Robinson | Executive Vice President | 2016년 2월 26일 F | 29,278 | 0 | 0 | $0 |
| David Bruce Greenfield | Executive Vice President | 2015년 2월 27일 A | 49,144 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory D Tranter | Executive Vice President | 2014년 11월 4일 S | 20,313 | 0 | 0 | $0 |
| Mark R Desrochers | Senior Vice President | 2014년 6월 13일 M | 10,188 | 0 | 0 | $0 |
| Maribeth Nash Bearfield | Executive Vice President | 2013년 2월 26일 A | 3,800 | 0 | 0 | $0 |
| Bryan David Allen | Senior Vice President | 2012년 3월 6일 F | 21,324 | 0 | 0 | $0 |
| Antonio Zaragoza Depadua | Senior Vice President | 2011년 2월 28일 A | 7,250 | 0 | 0 | $0 |
| David J Firstenberg | Vice President | 2010년 9월 2일 M | 27,919 | 0 | 0 | $0 |
| James S Hyatt | Vice President | 2008년 2월 25일 F | 17,231 | 0 | 0 | $0 |
| John J Leahy | Executive Vice President | 2007년 8월 27일 A | 9,257 | 0 | 0 | $0 |
| John P Kavanaugh | Vice President | 2006년 2월 16일 M | 34,270 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce C Anderson | Vice President | 2003년 11월 3일 I | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Mark A Hug | Vice President | 2003년 10월 30일 S | 9,724 | 0 | 0 | $0 |
| William E. Donnell | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 850 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth A Ward | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 5,886 | 0 | 0 | $0 |
| Paul J Condrin | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 6,359 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Bradicich | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 10,099 | 0 | 0 | $0 |
| Cynthia Egan | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 10,209 | 0 | 1 | $-640,900 |
| Francisco Aristeguieta | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 4,060 | 0 | 1 | $-195,370 |
| Jane D Carlin | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 2,273 | 0 | 2 | $-448,592 |
| Theodore H Bunting JR | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 5,838 | 0 | 2 | $-274,938 |
| Kathy S Lane | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 2,776 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph R Ramrath | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 33,837 | 0 | 0 | $0 |
| Martin P Hughes | 이사 | 2023년 5월 9일 A | 6,089 | 0 | 0 | $0 |
| Wendell J Knox | 이사 | 2023년 1월 24일 J | 31,202 | 0 | 0 | $0 |
| Harriett Tee Taggart | 이사 | 2022년 5월 10일 A | 14,577 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel T Henry | 이사 | 2021년 5월 11일 A | 15,356 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin P Condron | 이사 | 2021년 1월 4일 J | 26,373 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Price | 이사 | 2019년 5월 14일 A | 3,462 | 0 | 0 | $0 |
| ANGELINI MICHAEL P | 이사 | 2018년 1월 2일 J | 60,274 | 0 | 0 | $0 |
| Richard H Booth | 이사 | 2018년 1월 2일 J | 2,043 | 0 | 0 | $0 |
| Karen C Francis | 이사 | 2017년 1월 3일 J | 787 | 0 | 0 | $0 |
| Neal F Finnegan | 이사 | 2015년 5월 19일 A | 33,452 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Murray | 이사 | 2014년 11월 7일 S | 25,220 | 0 | 0 | $0 |
| David J Gallitano | 이사 | 2014년 5월 20일 A | 24,196 | 0 | 0 | $0 |
| John Joseph Brennan | 이사 | 2013년 5월 14일 A | 2,253 | 0 | 0 | $0 |
| Gail L Harrison | 이사 | 2010년 1월 4일 J | 17,240 | 0 | 0 | $0 |
| Herbert M Varnum | 이사 | 2006년 5월 16일 A | 15,570 | 0 | 0 | $0 |
| Eugene M Bullis | · | 2016년 5월 13일 F | 825 | 0 | 0 | $0 |
| Marita Zuraitis | · | 2013년 5월 7일 S | 76,516 | 0 | 0 | $0 |
| Steven J Bensinger | · | 2010년 1월 6일 A | 5,500 | 0 | 0 | $0 |
| Gary Y Kusumi | · | 2009년 2월 23일 A | 2,750 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Stults Korthase | · | 2005년 10월 3일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Bonnie K Haase | · | 2005년 8월 25일 M | 1,059 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy Leaming | · | 2005년 5월 18일 A | 1,058 | 0 | 0 | $0 |
| John R Towers | · | 2005년 5월 2일 A | 4,265 | 0 | 0 | $0 |
| Howard M Jacobson | · | 2004년 5월 5일 A | 10,169 | 0 | 0 | $0 |
| Michael K Britt | · | 2004년 2월 6일 I | 2,682 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 108 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| OSCV · ETF Series Solutions | 3.13% | 94,922 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CVSM · Elevation Series Trust | 2.63% | 10,680 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDIV · EA Series Trust | 2.25% | 5,668 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| KBWP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.10% | 26,540 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| XMVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.59% | 34,675 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| GRPM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.55% | 39,839 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| XMLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.38% | 41,592 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.30% | 63,262 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 1.25% | 1,887 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CVY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.09% | 5,458 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| XMHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.06% | 247,315 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.03% | 40,226 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SNPD · DBX ETF Trust | 0.95% | 129 NS | 2026년 8월 31일 | N-PORT |
| XMMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.86% | 234,578 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 0.60% | 999 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QLV · FlexShares Trust | 0.59% | 4,116 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PAMC · Pacer Funds Trust | 0.58% | 1,342 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AFMC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.50% | 4,721 NS | 2026년 8월 31일 | N-PORT |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.46% | 4,540 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.35% | 1,312 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.33% | 19,242 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.29% | 15,861 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.28% | 1,589 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.28% | 4,785 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| APUE · Trust for Professional Managers | 0.27% | 29,542 NS | 2026년 8월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.25% | 10,778 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.25% | 17,123 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.25% | 7,451 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.23% | 3,851 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.22% | 23,388 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DEUS · DBX ETF Trust | 0.22% | 2,878 NS | 2026년 8월 31일 | N-PORT |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.20% | 56,453 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.18% | 114,241 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.18% | 116,246 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.17% | 514 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.17% | 14,845 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.17% | 14,795 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.14% | 458,328 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.14% | 1,003 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYF · iShares Trust | 0.12% | 23,460 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.11% | 18,531 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.09% | 9,242 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.09% | 57,298 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 31,116 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0.08% | 1,191 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 401,744 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 722,180 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.08% | 52,299 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 100,000 | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.07% | 2,223 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.07% | 6,964 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.07% | 2,923 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 2,345 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.07% | 8,599 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.06% | 143,443 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.05% | 1,215 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.05% | 1,756 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EWUS · iShares Trust | 0.05% | 54,169 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 4,651 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 28,339 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 998 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.04% | 10,507 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.04% | 1,535 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.03% | 230,114 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 69,408 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.03% | 63,170 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.03% | 197,658 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.03% | 138,795 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 990 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| DIVB · iShares Trust | 0.02% | 2,154 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.02% | 77,095 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 2,930 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 20,954 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 7,977 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 8,702 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IEUS · iShares Trust | 0.01% | 68,084 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUSV · iShares Trust | 0.01% | 17,334 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 10,872 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.01% | 1,537 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 23,806 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 9,678 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 43,826 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 998,805 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 570,267 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 2,822,005 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 5,849 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 2,907 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 7,859 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.01% | 13,714 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SCZ · iShares Trust | 0.01% | 2,227,478 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | 0.00% | 5,747,560 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.00% | 1,217,433 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.00% | 5,000 | 2026년 10월 20일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.00% | 10,497,439 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 1,727,145 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.00% | 7,155,491 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 122,226 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 14일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 1,227,731 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 87,128 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 101,734 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| IAK · iShares Trust | · | 18,655 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 4,788 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,522 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 14,864 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
THG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 13 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$232.50
-2.2%
2 15.4%
적극 매수
3 23.1%
매수
8 61.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
8 명의 애널리스트 · 2026-10-25평균 목표 $235.88 -0.8%
지금
현재가 $237.73
저가$223.00
평균$235.88
고가$260.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THG | · | 10.1 | 5.7% | 10.1% | 20.7% | · |
| AFG | $11.40B | 13.6 | -1.8% | 10.3% | 18.1% | · |
| ERIE | · | · | 7.2% | 13.8% | 25.0% | · |
| FNF | $14.79B | 24.7 | 5.6% | 4.2% | 7.9% | · |
| ORI | · | 12.3 | 11.0% | 10.2% | 16.2% | · |
| KNSL | $9.05B | 18.1 | 18.0% | 26.9% | 27.4% | · |
| FAF | $6.27B | 10.2 | 21.6% | 8.3% | 11.9% | · |
| RLI | $5.88B | 14.6 | 6.3% | 21.4% | 23.0% | · |
| SIGI | $5.03B | 11.2 | 9.8% | 8.7% | 13.9% | · |
| MCY | $5.21B | 9.6 | 9.4% | 9.0% | 24.8% | · |
| WTM | $5.15B | 4.8 | 66.8% | 29.6% | 22.3% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 29, 2026