MBAI Check-Cap Ltd. - Ordinary Share
NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 27, 2026
$3.29
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$3.0452주 저점
$27.4452주 고점
시가총액
$23M
P/E
5.0
EPS
$0.66
내 배지
52주 범위
$3–$27
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$10
P/E
5.0
ROE
416.7%
순이익률
·
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MBAI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$3.29
시가총액
$23M
P/E
5.0
EPS
$0.66
ROE
416.7%
52주 범위
$3–$27
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026년 8월 13일 | 1-for-7 | 역방향 |
| 2022년 11월 25일 | 1-for-20 | 역방향 |
| 2018년 4월 4일 | 1-for-12 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$0.662020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·2016-12-31 → 2023-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MBAI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5.05년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| P/B | 6.75년 평균 ≈5.2 | ≈5.2 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | -502.15년 평균 ≈-65.9 | ≈-65.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 8.55년 평균 ≈7.7 | ≈7.7 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MBAI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 105.3%5년 평균 ≈-45.2% | ≈-45.2% | · | · | |
| ROE | 416.7%5년 평균 ≈8.7% | ≈8.7% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MBAI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 0.15년 평균 ≈8.9 | ≈8.9 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.15년 평균 ≈8.8 | ≈8.8 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-44.8%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 9월 30일 | $-3.08 | $-2.11 | -46.2% | |
| 2023년 6월 30일 | $-6.58 | $-3.21 | -104.8% | |
| 2023년 3월 31일 | $-5.32 | $-3.89 | -36.7% | |
| 2022년 12월 31일 | $-4.45 | $-4.86 | 8.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R&D Expense | · | · | $8M | $14M | $12M | $10M | $10M | $8M | $7M | $5M | $6M | $3M | |
| SG&A Expense | $2M | $9M | $10M | $6M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | $7M | $2M | |
| Operating Income | $-2M | $-9M | $-19M | $-20M | $-17M | $-14M | $-14M | $-11M | $-10M | $-9M | $-12M | $-5M | |
| Interest Expense | · | · | $13.0K | $12.0K | $13.0K | $12.0K | $8.0K | $7.0K | $7.0K | $7.0K | $47.0K | $6.0K | |
| Interest Income | $172.0K | $809.0K | $2M | $1M | $101.0K | $69.0K | $245.0K | $243.0K | $66.0K | $139.0K | $61.0K | $10.0K | |
| Other Non-op | $-12.0K | $800.0K | $2M | $926.0K | $119.0K | $86.0K | $233.0K | $473.0K | $236.0K | $244.0K | $173.0K | $4M | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | $-14M | $-14M | $-11M | $-10M | $-9M | $-12M | $-610.0K | |
| Income Tax | · | · | · | · | · | · | · | $-1.0K | $6.0K | $8.0K | · | · | |
| Net Income | $4M | $-25M | $-18M | $-19M | $-17M | $-14M | $-14M | $-11M | $-10M | $-9M | $-12M | $-610.0K | |
| EPS (Basic) | $0.66 | $-4.30 | $-3.00 | $3.37 | $4.14 | $9.01 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.66 | $-4.30 | $-3.00 | $3.37 | $4.14 | $9.01 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 6,232,226 | 5,849,013 | 5,848,737 | 5,671,786 | 4,159,870 | 1,537,060 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 6,232,226 | 5,849,013 | 5,848,737 | 5,671,786 | 4,159,870 | 1,537,060 | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $-2M | $-26M | $-19M | $-20M | $-17M | $-14M | $-14M | $-11M | $-10M | $-9M | $-12M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.0K | · | $9M | $4M | $26M | $8M | $8M | $9M | $7M | $12M | $9M | $1M | |
| Short-term Investments | $217.0K | $265.0K | $16M | $38M | $25M | $10M | · | $6M | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | · | · | $100.0K | $579.0K | $839.0K | $285.0K | $400.0K | $419.0K | $406.0K | $242.0K | $680.0K | $117.0K | |
| Other Current Assets | · | · | $11.0K | $223.0K | $150.0K | $8.0K | $32.0K | $1.0K | $1.0K | · | $28.0K | $1.0K | |
| Current Assets | $219.0K | $265.0K | $25M | $43M | $53M | $18M | $8M | $15M | $7M | $12M | $15M | $1M | |
| PP&E (Net) | · | · | $161.0K | $2M | $2M | $823.0K | $540.0K | $452.0K | $503.0K | $414.0K | $369.0K | $191.0K | |
| PP&E (Gross) | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | $1M | $876.0K | $874.0K | $604.0K | |
| Accum. Depreciation | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | $993.0K | $852.0K | $766.0K | $619.0K | $462.0K | $505.0K | $413.0K | |
| Intangibles | $726.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $7M | $377.0K | $25M | $45M | $56M | $20M | $9M | $15M | $8M | $12M | $15M | $3M | |
| Accounts Payable | · | · | · | $952.0K | $1M | $862.0K | $989.0K | $1M | $608.0K | $393.0K | $577.0K | $333.0K | |
| Current Liabilities | $4M | $2M | $1M | $3M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $3M | |
| Capital Leases | · | $16.0K | · | $627.0K | $795.0K | $125.0K | $211.0K | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | · | $2M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $84M | $84M | $84M | $84M | $69M | $32M | $5M | $3M | $974.0K | $771.0K | $599.0K | $53.0K | |
| Paid-in Capital | $85M | $85M | $85M | $85M | $90M | $76M | $78M | $73M | $58M | $53M | $46M | $21M | |
| Retained Earnings | $-166M | $-170M | $-145M | $-127M | $-108M | $-91M | $-77M | $-63M | $-53M | $-43M | $-34M | $-22M | |
| AOCI | · | $119M | $119M | · | · | · | · | $-13.0K | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $3M | $-1M | $24M | $41M | $51M | $16M | $6M | $13M | $6M | $10M | $13M | $-826.0K | |
| Liabilities + Equity | $7M | $377.0K | $25M | $45M | $56M | $20M | $9M | $15M | $8M | $12M | $15M | $3M | |
| Shares Outstanding | 7,020,502 | 5,850,906 | 5,850,555 | 5,844,463 | 4,840,089 | 2,331,443 | 8,272,908 | 5,330,684 | · | 15,205,075 | 11,811,709 | 1,152,138 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $0 | $161.0K | $212.0K | $404.0K | $205.0K | $148.0K | $115.0K | $147.0K | $157.0K | $130.0K | $92.0K | $78.0K | |
| Stock-based Comp | $-12.0K | $12.0K | $-57.0K | $879.0K | $491.0K | $408.0K | $516.0K | $-65.0K | $726.0K | $1M | $4M | $312.0K | |
| Amort. of Intangibles | $34.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $17M | · | $-882.0K | $242.0K | $177.0K | $362.0K | $473.0K | $-262.0K | $-436.0K | $-154.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $-46.0K | $-8M | $-17M | $-19M | $-16M | $-13M | $-13M | $-10M | $-9M | $-8M | $-9M | $-4M | |
| CapEx | · | · | $83.0K | $486.0K | $1M | $379.0K | $167.0K | $94.0K | $231.0K | $166.0K | $270.0K | $46.0K | |
| Investing Cash Flow | $48.0K | $-840.0K | $21M | $-13M | $-16M | $-10M | $5M | $-6M | $-231.0K | $5M | $-5M | · | |
| Financing Cash Flow | · | · | · | $9M | $51M | $24M | $7M | $18M | $5M | $5M | $22M | · | |
| Net Change in Cash | · | · | · | $-22M | $19M | $18.0K | $-887.0K | $2M | $-5M | $2M | $8M | $-4M | |
| Free Cash Flow | · | · | $-17M | $-19M | $-17M | $-13M | $-13M | $-10M | $-9M | $-8M | $-9M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | $-10M | $-9M | $-8M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 105.3% | -198.1% | -49.9% | -37.8% | -45.7% | -95.3% | -111.3% | -90.7% | -96.7% | -64.0% | -134.4% | · | |
| ROE | 416.7% | -226.2% | -54.1% | -41.5% | -51.3% | -122.5% | -143.7% | -111.9% | -119.8% | -76.6% | -207.9% | · | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | -84.9% | -169.5% | -87.2% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.1 | 0.1 | 18.7 | 12.5 | 13.1 | 6.2 | 3.0 | 6.7 | 4.7 | 8.7 | 7.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | 18.6 | 12.2 | 12.8 | 6.0 | 2.7 | 6.4 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | · | |
| Interest Coverage | · | · | -1483.6 | -1669.5 | -1332.4 | -1161.0 | -1758.6 | -1580.4 | -1428.7 | -1294.6 | -265.2 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.49 | $-0.25 | $4.05 | $7.07 | $0.53 | $0.35 | $0.75 | · | · | $0.68 | $1.07 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.01 | $-1.37 | $-2.90 | $-3.30 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.00 | · | $1.51 | $0.70 | $0.27 | $0.17 | $0.93 | · | · | $0.77 | $0.80 | · | |
| EPS (TTM) | $0.66 | $-4.30 | $-3.00 | $3.37 | $4.14 | $9.01 | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $4M | $-25M | $-18M | $-19M | $-17M | $-14M | $-14M | $-11M | $-10M | $-9M | $-12M | · | |
| Market Cap | $11M | $6M | $12M | $13M | $1.30B | $425M | $285M | · | · | $8.58B | $5.36B | · | |
| P/E | 2.5 | -0.2 | -0.7 | 0.7 | 3.3 | 1.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 3.3 | -4.0 | 0.5 | 0.3 | 25.7 | 26.0 | 45.7 | · | · | 824.0 | 423.6 | · | |
| P / Tangible Book | 4.2 | · | 0.5 | 0.3 | 25.7 | 26.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -247.2 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -80.0 | -32.4 | -22.2 | · | · | -1082.4 | -621.0 | · | |
| P / FCF | · | · | -0.7 | -0.7 | -75.4 | -31.5 | -21.9 | · | · | -1060.2 | -602.1 | · | |
| Earnings Yield | 40.7% | -434.3% | -144.2% | 153.2% | 30.7% | 97.9% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2015 | Q4 2014 |
|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $-12M | $-610.0K |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $4M | $-25M | $-18M | $-19M | $-17M |
| 희석 EPS | $0.66 | $-4.30 | $-3.00 | $3.37 | $4.14 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.1 | 0.1 | 18.7 | 12.5 | 13.1 |
| 당좌 비율 | 0.1 | 0.1 | 18.6 | 12.2 | 12.8 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | · | · | $-17M | $-19M | $-17M |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자 · $99K 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
14
보유 가치
$99K
신규 포지션
4
청산 포지션
4
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 4 (+3 이전 분기 대비) | 4 (+1 이전 분기 대비) | 0 (-3 이전 분기 대비) | 3 (0 이전 분기 대비) | +50K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $47,160 | 37,728 | 47.56% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $26,515 | 21,212 | 26.74% | 주식 |
| UBS Group AG | $23,239 | 18,591 | 23.44% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,890 | 1,500 | 1.91% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $196 | 156 | 0.20% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $92 | 74 | 0.09% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $25 | 20 | 0.03% | 주식 |
| Bogart Wealth, LLC | $20 | 16 | 0.02% | 주식 |
| JNBA Financial Advisors | $7 | 5 | 0.01% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 | 5 | 0.01% | 주식 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $4 | 3 | 0.00% | 주식 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 | 3 | 0.00% | 주식 |
| DANSKE BANK A/S | $1 | 1 | 0.00% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 110 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 7 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17343388 Canada Corp., Alpha Nexus Capital Corp., Atlas Machine Intelligence Inc., Hydra Systems Ltd., IronSphere Intelligence Inc., McGee Group Ltd., Monarch Forge Capital Corp., Obsidian Dynamics Corp., PL 1 Corp, Perseverance Asset Holding Corp., Pheonix Allocation Corp., Regan McMillan McGee, Titanlane Holdings Ltd | 2026년 9월 22일 | 44.90% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| EquityLine Alternate Assets GP Inc., Sergiy Shchavyelyev ×2 제출 서류 | 2024년 4월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Symetryx Corporation (2) ×5 제출 서류 | 2023년 12월 18일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Pontifax (Cayman) II, L.P., Pontifax (Israel) II, L.P., Pontifax (Israel) II—Individual Investors, L.P., Pontifax Management II, L.P., Pontifax Management 2 G.P. (2007) Ltd., Ran Nussbaum, Tomer Kariv ×3 제출 서류 | 2017년 1월 3일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Guy Neev ×2 제출 서류 | 2016년 5월 3일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Docor International B.V., Crecor B.V., Alon Dumanis ×2 제출 서류 | 2015년 6월 10일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Yoav Kimchy, Sigalit Kimchy | 2015년 3월 12일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
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MBAI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 6 명의 애널리스트
매도
중앙값 목표
$10.00
+204.0%
0 0.0%
적극 매수
0 0.0%
매수
3 50.0%
보유
1 16.7%
매도
2 33.3%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $10.00 +204.0%
저가$10.00
평균$10.00
고가$10.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBAI | $11M | 2.5 | · | · | 416.7% | · |
| QTEX | · | · | · | · | · | · |
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출처: SEC 20-F 제출 4월 27, 2026