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Magic Software Enterprises Ltd. - Ordinary Shares

Technology · Technology 웹사이트 · IPO 8월 1991
$17.38
▲ +$0.00 (+0.00%)
13
품질 점수
ok
심층 점검
2/5 ok
시가총액
$1.3B
P/E
33.1
ROE
13.8%
마진
6.4%
D/E
35.13
Beta
0.75
배당 수익률
1.17%
52W
$11–$27

월가 컨센서스

8 명의 애널리스트 · 2월 2026
2
적극 매수
4
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

CLBT
Cellebrite DI Ltd
P/E 56.6
$4.3B
PGY
Pagaya Technologies Ltd
$1.7B
CGNT
Cognyte Software Ltd
$686.6M

실적

초과 달성률: 25.0%
다음 실적 5월 11, 2026
EPS 추정: $0.27
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
3월 2026 $0.27 — —
9월 2025 $0.27 $0.25 $-0.02
6월 2025 $0.25 $0.26 +$0.01
3월 2025 $0.26 $0.25 $-0.01

펀더멘털 추세

지표 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 13.8% 13.6% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8%
P/E (TTM) 24.62 26.12 25.93 26.62 32.06 33.14
Net Margin — 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%
Gross Margin — 28.6% 28.6% 28.6% 28.6% 28.6%
D/E Ratio 35.13 30.48 35.13 35.13 35.13 35.13
Current Ratio 1.61 1.51 1.61 1.61 1.61 1.61

핵심 지표

ROA (TTM)
7.1%
P/S (TTM)
2.42
P/B
2.2
EPS (TTM)
$0.78
CF/Share
$1.31
매출 성장률 3년
+13.0%
52W High
$27.44
52W Low
$11.36
$11.36 52주 범위 $27.44

Як MGIC виглядає на тлі конкурентів у Technology?

Група порівняння: Micro-cap Technology (All) · 302 компаній

MGIC AACIU AAPL ABTC ABTS

Оцінка MGIC vs аналоги Technology

P/E
33.1
▲ 13% 위 동종업체 (29.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.4
▼ 40% 아래 동종업체 (4.0)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
2.2
▼ 45% 아래 동종업체 (3.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
1.2%
▼ 8% 아래 동종업체 (1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률

Прибутковість MGIC vs аналоги Technology

ROE
13.8%
▲ 256% 위 동종업체 (-8.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
6.4%
▲ 213% 위 동종업체 (-5.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
28.6%
▼ 53% 아래 동종업체 (61.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
7.1%
▲ 288% 위 동종업체 (-3.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위

Фінансове здоровʼя MGIC vs аналоги Technology

D/E ratio
35.1
▲ 74% 위 동종업체 (20.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.6
▼ 2% 아래 동종업체 (1.7)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.8
▼ 33% 아래 동종업체 (1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів MGIC

MGIC 동종업체 중앙값 업종

MGIC прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

MGIC vs аналоги: ключові метрики

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