AAPL Apple Inc. - Common Stock

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$301.50
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 5월 1, 2026
52주 범위
$193–$303
98% of range
애널리스트 평점
BUY
54 analysts
목표 주가
$308
+2% upside
P/E (TTM)
34.2
ROE
159.4%
순이익률
26.9%

AAPL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$301.50
시가총액
$3.77T
P/E (TTM)
34.2
EPS (TTM)
$7.46
매출 (TTM)
$416.16B
배당 수익률
0.41%
ROE
159.4%
부채/자본
1.3
52주 범위
$193 – $303

AAPL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $416.16B
10-point trend, +93.0%
2016-09-24 → 2025-09-27
EPS $7.46
10-point trend, -10.2%
2016-09-24 → 2025-09-27
잉여현금흐름 $98.77B
10-point trend, +86.0%
2016-09-24 → 2025-09-27
마진 26.9%
10-point trend, +20.0%
2016-09-24 → 2025-09-27

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
AAPL
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +30.8%
34.2
23.9
P/S (TTM)
5-point trend, +37.5%
9.1
0.6
P/B
5-point trend, +33.8%
51.2
1.2
EV / EBITDA
5-point trend, +28.1%
26.4
—
Price / FCF (주가 / FCF)
5-point trend, +47.2%
38.2
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
AAPL
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
5-point trend, +12.3%
46.9%
36.5%
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, +7.4%
32.0%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, +4.0%
26.9%
-16.9%
ROA
5-point trend, +10.2%
30.9%
-11.3%
ROE
5-point trend, +7.2%
159.4%
-11.3%
ROIC
5-point trend, +29.5%
65.1%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
AAPL
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
5-point trend, -32.3%
1.3
52.4
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, -16.9%
0.9
1.5
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, -19.5%
0.6
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
AAPL
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +13.8%
6.4%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +13.8%
1.8%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +13.8%
8.7%
—
EPS YoY
5-point trend, +33.0%
22.7%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +18.3%
19.5%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
AAPL
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, +33.0%
$7.46
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
AAPL
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5-point trend, -9.9%
13.8%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
0.41%
지급 비율
13.8%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 5월 11일$0.2700
2026년 2월 9일$0.2600
2025년 11월 10일$0.2600
2025년 8월 11일$0.2600
2025년 5월 12일$0.2600
2025년 2월 10일$0.2500
2024년 11월 8일$0.2500
2024년 8월 12일$0.2500
2024년 5월 10일$0.2500
2024년 2월 9일$0.2400
2023년 11월 10일$0.2400
2023년 8월 11일$0.2400
2023년 5월 12일$0.2400
2023년 2월 10일$0.2300
2022년 11월 4일$0.2300
2022년 8월 5일$0.2300
2022년 5월 6일$0.2300
2022년 2월 4일$0.2200
2021년 11월 5일$0.2200
2021년 8월 6일$0.2200

AAPL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 54 명의 애널리스트
  • 적극 매수 15 27.8%
  • 매수 24 44.4%
  • 보유 13 24.1%
  • 매도 2 3.7%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

43 명의 애널리스트 · 2026-05-16
중앙값 목표 $310.00 +2.8%
평균 목표 $308.07 +2.2%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.06%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $2.01 $1.99 0.02%
2025년 12월 31일 $2.84 $2.73 0.11%
2025년 9월 30일 $1.85 $1.81 0.04%
2025년 6월 30일 $1.57 $1.46 0.11%
2025년 3월 31일 $1.65 $1.66 -0.01%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
AAPL $3.77T 34.2 6.4% 26.9% 159.4% 46.9%
SNDK $6.88B -4.2 10.4% -22.3% -15.5% 30.1%
DELL $74.61B 13.2 18.8% 5.2% -300.4% 20.0%
WDC $21.96B 12.4 50.7% 19.8% 21.7% 38.8%
HPE $32.19B -610.5 13.8% 0.17% 0.23% —
P — — 15.6% 5.1% 13.6% 70.4%
NTAP $17.78B 15.6 4.9% 18.1% 116.6% 70.2%
SMCI $29.12B 29.2 46.6% 4.8% 17.9% 11.1%
HPQ $25.48B 10.4 3.2% 4.6% -311.8% 20.6%
IONQ $16.27B -24.7 201.8% -392.6% -24.4% —
GPGI — -15.7 -85.8% -227.3% -198.9% 48.0%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 17
AAPL의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +127.7% $416.16B $391.04B $383.29B $394.33B $365.82B $274.51B $260.17B $265.60B $229.23B $215.64B $233.72B $182.79B
Cost of Revenue 12-point trend, +96.8% $220.96B $210.35B $214.14B $223.55B $212.98B $169.56B $161.78B $163.76B $141.05B $131.38B $140.09B $112.26B
Gross Profit 12-point trend, +176.7% $195.20B $180.68B $169.15B $170.78B $152.84B $104.96B $98.39B $101.84B $88.19B $84.26B $93.63B $70.54B
R&D Expense 12-point trend, +471.9% $34.55B $31.37B $29.91B $26.25B $21.91B $18.75B $16.22B $14.24B $11.58B $10.04B $8.07B $6.04B
SG&A Expense 12-point trend, +130.1% $27.60B $26.10B $24.93B $25.09B $21.97B $19.92B $18.25B $16.70B $15.26B $14.19B $14.33B $11.99B
Operating Expenses 12-point trend, +244.6% $62.15B $57.47B $54.85B $51.34B $43.89B $38.67B $34.46B $30.94B $26.84B $24.24B $22.40B $18.03B
Operating Income 12-point trend, +153.4% $133.05B $123.22B $114.30B $119.44B $108.95B $66.29B $63.93B $70.90B $61.34B $60.02B $71.23B $52.50B
Interest Expense 10-point trend, +924.2% · · $3.93B $2.93B $2.65B $2.87B $3.58B $3.24B $2.32B $1.46B $733M $384M
Other Non-op 12-point trend, +25.5% $-321M $269M $-565M $-334M $60M $-87M $422M $-441M $-133M $-1.20B $-903M $-431M
Pretax Income 12-point trend, +148.2% $132.73B $123.48B $113.74B $119.10B $109.21B $67.09B $65.74B $72.90B $64.09B $61.37B $72.52B $53.48B
Income Tax 12-point trend, +48.3% $20.72B $29.75B $16.74B $19.30B $14.53B $9.68B $10.48B $13.37B $15.74B $15.69B $19.12B $13.97B
Net Income 12-point trend, +183.5% $112.01B $93.74B $97.00B $99.80B $94.68B $57.41B $55.26B $59.53B $48.35B $45.69B $53.39B $39.51B
EPS (Basic) 12-point trend, +15.4% $7.49 $6.11 $6.16 $6.15 $5.67 $3.31 $2.99 $3.00 $9.27 $8.35 $9.28 $6.49
EPS (Diluted) 12-point trend, +15.7% $7.46 $6.08 $6.13 $6.11 $5.61 $3.28 $2.97 $2.98 $9.21 $8.31 $9.22 $6.45
Shares (Basic) 12-point trend, +145.6% 14,948,500,000 15,343,783,000 15,744,231,000 16,215,963,000 16,701,272,000 17,352,119,000 18,471,336,000 19,821,510,000 5,217,242,000 5,470,820,000 5,753,421,000 6,085,572,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +145.1% 15,004,697,000 15,408,095,000 15,812,547,000 16,325,819,000 16,864,919,000 17,528,214,000 18,595,651,000 20,000,435,000 5,251,692,000 5,500,281,000 5,793,069,000 6,122,663,000
EBITDA 12-point trend, +139.5% $144.75B $134.66B $125.82B $130.54B $120.23B $77.34B $76.48B $81.80B $69.54B $70.53B $82.49B $60.45B
대차대조표 28
AAPL의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +159.6% $35.93B $29.94B $29.96B $23.65B $34.94B $38.02B $48.84B $25.91B $20.29B $20.48B $21.12B $13.84B
Short-term Investments 12-point trend, +67.0% $18.76B $35.23B $31.59B $24.66B $27.70B $52.93B $51.71B $40.39B $53.89B $46.67B $20.48B $11.23B
Receivables 12-point trend, +127.8% $39.78B $33.41B $29.51B $28.18B $26.28B $16.12B $22.93B $23.19B $17.87B $15.75B $16.85B $17.46B
Inventory 12-point trend, +170.9% $5.72B $7.29B $6.33B $4.95B $6.58B $4.06B $4.11B $3.96B $4.86B $2.13B $2.35B $2.11B
Other Current Assets 12-point trend, +48.7% $14.59B $14.29B $14.70B $21.22B $14.11B $11.26B $12.35B $12.09B $13.94B $8.28B $15.09B $9.81B
Current Assets 12-point trend, +115.9% $147.96B $152.99B $143.57B $135.41B $134.84B $143.71B $162.82B $131.34B $128.65B $106.87B $89.38B $68.53B
PP&E (Net) 12-point trend, +141.6% $49.83B $45.68B $43.72B $42.12B $39.44B $36.77B $37.38B $41.30B $33.78B $27.01B $22.47B $20.62B
PP&E (Gross) 12-point trend, +222.6% $125.85B $119.13B $114.60B $114.46B $109.72B $103.53B $95.96B $90.40B $75.08B $61.24B $49.26B $39.02B
Accum. Depreciation 12-point trend, +313.3% $76.01B $73.45B $70.88B $72.34B $70.28B $66.76B $58.58B $49.10B $41.29B $34.23B $26.79B $18.39B
Goodwill 4-point trend, +23.9% · · · · · · · · $5.72B $5.41B $5.12B $4.62B
Intangibles 5-point trend, +221.1% $13.30B · · · · · · · $2.30B $3.21B $3.89B $4.14B
Other Non-current Assets 12-point trend, +1829.7% $72.63B $74.83B $64.76B $54.43B $48.85B $42.52B $32.98B $22.28B $18.18B $8.76B $5.42B $3.76B
Total Assets 12-point trend, +55.0% $359.24B $364.98B $352.58B $352.75B $351.00B $323.89B $338.52B $365.73B $375.32B $321.69B $290.35B $231.84B
Accounts Payable 12-point trend, +131.4% $69.86B $68.96B $62.61B $64.11B $54.76B $42.30B $46.24B $55.89B $44.24B $37.29B $35.49B $30.20B
Accrued Liabilities 4-point trend, +39.5% · · · · · · · · $25.74B $22.03B $25.18B $18.45B
Short-term Debt 12-point trend, +26.5% $7.98B $9.97B $5.99B $9.98B $6.00B $5.00B $5.98B $11.96B $11.98B $8.11B $8.50B $6.31B
Current Liabilities 12-point trend, +161.0% $165.63B $176.39B $145.31B $153.98B $125.48B $105.39B $105.72B $115.93B $100.81B $79.01B $80.61B $63.45B
Capital Leases 6-point trend, +40.9% $10.91B $10.05B $10.41B $9.94B $9.51B $7.75B · · · · · ·
Deferred Tax 5-point trend, -97.2% · · · · · · · $426M $31.50B $26.02B $16.26B $15.12B
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +67.4% $41.55B $45.89B $49.85B $49.14B $53.33B $54.49B $50.50B $48.91B $40.41B $36.07B $33.43B $24.83B
Total Liabilities 12-point trend, +137.3% $285.51B $308.03B $290.44B $302.08B $287.91B $258.55B $248.03B $258.58B $241.27B $193.44B $170.99B $120.29B
Long-term Debt 12-point trend, +212.9% $90.70B $96.66B $105.10B $110.09B $118.70B $107.44B $102.07B $102.52B $103.70B $78.93B $55.83B $28.99B
Total Debt 12-point trend, +1464.0% $98.66B $106.63B $111.09B $120.07B $124.72B $112.44B $108.05B $114.48B $115.68B $87.03B $64.46B $6.31B
Retained Earnings 12-point trend, -116.4% $-14.26B $-19.15B $-214M $-3.07B $5.56B $14.97B $45.90B $70.40B $98.33B $96.36B $92.28B $87.15B
AOCI 12-point trend, -614.9% $-5.57B $-7.17B $-11.45B $-11.11B $163M $-406M $-584M $-3.45B $-150M $634M $-345M $1.08B
Stockholders' Equity 12-point trend, -33.9% $73.73B $56.95B $62.15B $50.67B $63.09B $65.34B $90.49B $107.15B $134.05B $128.25B $119.36B $111.55B
Liabilities + Equity 12-point trend, +55.0% $359.24B $364.98B $352.58B $352.75B $351.00B $323.89B $338.52B $365.73B $375.32B $321.69B $290.35B $231.84B
Shares Outstanding 12-point trend, +151.8% 14,773,260,000 15,116,786,000 15,550,061,000 15,943,425,000 16,426,786,000 16,976,763,000 17,772,945,000 19,019,943,000 20,504,805,000 5,336,166,000 5,578,753,000 5,866,161,000
현금 흐름 19
AAPL의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +47.2% $11.70B $11.45B $11.52B $11.10B $11.28B $11.06B $12.55B $10.90B $10.16B $10.51B $9.20B $7.95B
Stock-based Comp 12-point trend, +349.3% $12.86B $11.69B $10.83B $9.04B $7.91B $6.83B $6.07B $5.34B $4.84B $4.21B $3.59B $2.86B
Deferred Tax 9-point trend, -61.9% · · · $895M $-4.77B $-215M $-340M $-32.59B $5.97B $4.94B $1.38B $2.35B
Amort. of Intangibles 4-point trend, +9.1% · · · · · · · · $1.20B $1.50B $1.30B $1.10B
Other Non-cash 12-point trend, -456.0% $-25.09B $1.39B $-8.80B $1.31B $-5.06B $5.59B $-4.14B $34.25B $-3.76B $484M $11.65B $7.05B
Operating Cash Flow 12-point trend, +86.7% $111.48B $118.25B $110.54B $122.15B $104.04B $80.67B $69.39B $77.43B $64.22B $66.23B $81.27B $59.71B
CapEx 12-point trend, +32.8% $12.71B $9.45B $10.96B $10.71B $11.09B $7.31B $10.49B $13.31B $12.45B $12.73B $11.25B $9.57B
Investing Cash Flow 11-point trend, +127.0% $15.20B $2.94B $3.71B $-22.35B $-14.54B $-4.29B $45.90B $16.07B $-46.45B $-45.98B $-56.27B ·
Debt Issued 12-point trend, -62.5% $4.48B $0 $5.23B $5.46B $20.39B $16.09B $6.96B $6.97B $28.66B $24.95B $27.11B $11.96B
Net Debt Issued 12-point trend, -153.9% $-6.45B $-9.96B $-5.92B $-4.08B $11.64B $3.46B $-1.84B $469M $25.16B $22.45B $27.11B $11.96B
Stock Issued 8-point trend, +51.4% · · · · $1.10B $880M $781M $669M $555M $495M $543M $730M
Stock Repurchased 12-point trend, +101.6% $90.71B $94.95B $77.55B $89.40B $85.97B $72.36B $66.90B $72.74B $32.90B $29.72B $35.25B $45.00B
Net Stock Activity 12-point trend, -104.9% $-90.71B $-94.95B $-77.55B $-89.40B $-84.87B $-71.48B $-66.12B $-72.07B $-32.34B $-29.23B $-34.71B $-44.27B
Dividends Paid 12-point trend, +39.8% $15.42B $15.23B $15.03B $14.84B $14.47B $14.08B $14.12B $13.71B $12.77B $12.15B $11.56B $11.03B
Financing Cash Flow 11-point trend, -581.2% $-120.69B $-121.98B $-108.49B $-110.75B $-93.35B $-86.82B $-90.98B $-87.88B $-17.97B $-20.89B $-17.72B ·
Net Change in Cash 12-point trend, +1543.6% $5.99B $-794M $5.76B $-10.95B $-3.86B $-10.44B $24.31B $5.62B $-195M $-636M $7.28B $-415M
Taxes Paid 12-point trend, +332.6% $43.37B $26.10B $18.68B $19.57B $25.39B $9.50B $15.26B $10.42B $11.59B $10.44B $13.25B $10.03B
Free Cash Flow 12-point trend, +97.0% $98.77B $108.81B $99.58B $111.44B $92.95B $73.36B $58.90B $64.12B $51.15B $53.09B $70.02B $50.14B
Levered FCF 10-point trend, +93.0% · · $96.23B $108.99B $90.66B $70.91B $55.89B $61.48B $49.39B $52.01B $69.48B $49.86B
수익성 8
AAPL의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, +21.6% 46.9% 46.2% 44.1% 43.3% 41.8% 38.2% 37.8% 38.3% 38.5% 39.1% 40.1% 38.6%
Operating Margin 12-point trend, +11.3% 32.0% 31.5% 29.8% 30.3% 29.8% 24.1% 24.6% 26.7% 26.8% 27.8% 30.5% 28.7%
Net Margin 12-point trend, +24.6% 26.9% 24.0% 25.3% 25.3% 25.9% 20.9% 21.2% 22.4% 21.1% 21.2% 22.9% 21.6%
Pretax Margin 12-point trend, +9.0% 31.9% 31.6% 29.7% 30.2% 29.8% 24.4% 25.3% 27.5% 28.0% 28.5% 31.0% 29.3%
EBITDA Margin 12-point trend, +5.2% 34.8% 34.4% 32.8% 33.1% 32.9% 28.2% 29.4% 30.8% 30.3% 32.7% 35.3% 33.1%
ROA 12-point trend, +71.7% 30.9% 26.1% 27.5% 28.4% 28.1% 17.3% 15.7% 16.1% 13.9% 14.9% 20.4% 18.0%
ROE 12-point trend, +374.3% 159.4% 151.6% 158.5% 183.5% 148.7% 83.4% 59.1% 53.6% 36.9% 36.9% 46.2% 33.6%
ROIC 12-point trend, +97.9% 65.1% 57.2% 56.3% 58.6% 50.3% 31.9% 27.1% 26.1% 18.5% 20.8% 28.5% 32.9%
유동성 및 지급능력 5
AAPL의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -17.3% 0.9 0.9 1.0 0.9 1.1 1.4 1.5 1.1 1.3 1.4 1.1 1.1
Quick Ratio 12-point trend, -14.9% 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 1.0 1.2 0.8 0.9 1.0 0.7 0.7
Debt / Equity 12-point trend, +2264.0% 1.3 1.9 1.8 2.4 2.0 1.7 1.2 1.1 0.9 0.7 0.5 0.1
LT Debt / Equity 11-point trend, +137.2% 1.1 1.5 1.5 2.0 1.7 1.5 1.0 0.9 0.7 0.6 0.4 ·
Interest Coverage 10-point trend, -78.7% · · 29.1 40.7 41.2 23.1 17.9 21.9 26.4 41.2 97.2 136.7
효율성 3
AAPL의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +38.0% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8
Inventory Turnover 12-point trend, -41.3% 34.0 30.9 38.0 38.8 40.0 41.5 40.1 37.2 40.4 58.6 62.8 57.9
Receivables Turnover 12-point trend, -4.9% 11.4 12.4 13.3 14.5 17.3 14.1 11.3 12.9 13.6 13.2 13.6 12.0
주당 6
AAPL의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, -73.8% $4.99 $3.77 $4.00 $3.18 $3.84 $3.85 $20.37 $22.53 $26.15 $24.03 $21.39 $19.02
Revenue / Share 12-point trend, -7.1% $27.74 $25.38 $24.24 $24.15 $21.69 $15.66 $55.96 $53.12 $43.65 $39.21 $40.34 $29.86
Cash Flow / Share 12-point trend, -23.8% $7.43 $7.67 $6.99 $7.48 $6.17 $4.60 $14.93 $15.49 $12.11 $11.97 $14.03 $9.75
Cash / Share 12-point trend, +3.1% $2.43 $1.98 $1.93 $1.48 $2.13 $2.24 $10.99 $5.45 $3.96 $3.84 $3.79 $2.36
Dividend / Share 12-point trend, -44.0% $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $2 $2 $2 $2
EPS (TTM) 12-point trend, +15.7% $7.46 $6.08 $6.13 $6.11 $5.61 $3.28 $2.97 $2.98 $9.21 $8.31 $9.22 $6.45
성장률 10
AAPL의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -80.7% 6.4% 2.0% -2.8% 7.8% 33.3% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -84.6% 1.8% 2.2% 11.8% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 8.7% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -68.0% 22.7% -0.82% 0.33% 8.9% 71.0% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -70.3% 6.9% 2.7% 23.2% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 17.9% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -70.0% 19.5% -3.4% -2.8% 5.4% 64.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -79.5% 3.9% -0.33% 19.1% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 14.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 1.8% · · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 17
AAPL의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +127.7% $416.16B $391.04B $383.29B $394.33B $365.82B $274.51B $260.17B $265.60B $229.23B $215.64B $233.72B $182.79B
Net Income TTM 12-point trend, +183.5% $112.01B $93.74B $97.00B $99.80B $94.68B $57.41B $55.26B $59.53B $48.35B $45.69B $53.39B $39.51B
Market Cap 12-point trend, +2454.2% $3.77T $3.44T $2.66T $2.40T $2.41T $1.91T $243.07B $268.35B $197.51B $150.36B $159.98B $147.75B
Enterprise Value 12-point trend, +2860.0% $3.82T $3.48T $2.71T $2.47T $2.48T $1.93T $250.56B $316.53B $239.01B $170.23B $182.85B $128.98B
P/E 12-point trend, +776.9% 34.2 37.5 27.9 24.6 26.2 34.2 18.4 18.9 4.2 3.4 3.1 3.9
P/S 12-point trend, +1021.9% 9.1 8.8 6.9 6.1 6.6 6.9 0.9 1.0 0.9 0.7 0.7 0.8
P/B 12-point trend, +3764.1% 51.2 60.5 42.8 47.3 38.3 29.2 2.7 2.5 1.5 1.2 1.3 1.3
P / Tangible Book 6-point trend, +75.5% 51.2 60.5 42.8 47.3 38.3 29.2 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +1268.1% 33.9 29.1 24.1 19.6 23.2 23.6 3.5 3.5 3.1 2.3 2.0 2.5
P / FCF 12-point trend, +1196.7% 38.2 31.6 26.7 21.5 26.0 26.0 4.1 4.2 3.9 2.8 2.3 2.9
EV / EBITDA 12-point trend, +1136.1% 26.4 25.9 21.6 18.9 20.6 24.9 3.3 3.9 3.4 2.4 2.2 2.1
EV / FCF 12-point trend, +1402.7% 38.7 32.0 27.2 22.2 26.6 26.3 4.3 4.9 4.7 3.2 2.6 2.6
EV / Revenue 12-point trend, +1200.2% 9.2 8.9 7.1 6.3 6.8 7.0 1.0 1.2 1.0 0.8 0.8 0.7
Dividend Yield 12-point trend, -94.5% 0.41% 0.44% 0.56% 0.62% 0.60% 0.74% 5.8% 5.1% 6.5% 8.1% 7.2% 7.5%
Earnings Yield 12-point trend, -88.6% 2.9% 2.7% 3.6% 4.1% 3.8% 2.9% 5.4% 5.3% 23.9% 29.5% 32.1% 25.6%
Payout Ratio 12-point trend, -50.7% 13.8% 16.2% 15.5% 14.9% 15.3% 24.5% 25.6% 23.0% 26.4% 26.2% 21.4% 27.9%
Annual Payout 12-point trend, +39.8% $15.42B $15.23B $15.03B $14.84B $14.47B $14.08B $14.12B $13.71B $12.77B $12.15B $11.56B $11.03B

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-09-272024-09-282023-09-302022-09-242021-09-25
매출 $416.16B$391.04B$383.29B$394.33B$365.82B
매출 총이익률 % 46.9%46.2%44.1%43.3%41.8%
영업이익률 % 32.0%31.5%29.8%30.3%29.8%
순이익 $112.01B$93.74B$97.00B$99.80B$94.68B
희석 EPS $7.46$6.08$6.13$6.11$5.61
대차대조표
2025-09-272024-09-282023-09-302022-09-242021-09-25
부채 / 자기자본 비율 1.31.91.82.42.0
유동비율 0.90.91.00.91.1
당좌 비율 0.60.60.60.50.7
현금 흐름
2025-09-272024-09-282023-09-302022-09-242021-09-25
잉여현금흐름 $98.77B$108.81B$99.58B$111.44B$92.95B

AAPL AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

저는 Apple의 생태계를 수십억 명의 사용자를 가두는 해자(moat)로 보고 있으며, 이는 2026년 2분기까지 서비스 성장을 촉진하고 초과 수익을 창출할 것입니다. ROE는 164%에 달해 DELL의 130%와 같은 경쟁사들을 압도했으며, 하드웨어 경쟁사가 따라올 수 없는 바이백(buyback) 주도 효율성을 시사합니다. 순이익률은 26.92%로 상승했으며, 이는 46.91%의 정체된 매출 총이익률 환경에서 가격 결정력을 반영합니다. EPS는 7.46달러로 상승하여 4월 8일 뉴스에 따르면 193달러에서 211달러로 주가가 상승한 것을 뒷받침합니다.

↓ 약세

제 분석은 Apple의 하늘 높은 밸류에이션은 완벽한 실행을 요구하지만, 유동성 위험과 동종 업계 최고 배수는 2026년 2분기까지 성장 둔화에 노출시킨다는 것입니다. P/E는 35.86으로, DELL의 19.3과 같은 동종 업계 중간값보다 훨씬 높아 오차 허용 범위가 거의 없이 완벽함을 가격에 반영하고 있습니다. 유동비율은 1.0 미만인 0.89에 머물러 있으며, D/E가 133.8로 하락했음에도 불구하고 단기 현금 압박을 시사합니다. 4월 17일 뉴스에서는 매력도 면에서 매그니피센트 7 중 낮은 순위를 기록했습니다.

Claude NEUTRAL 0.72
↑ 강세

Apple의 수익성 엔진은 모든 실린더에서 작동하고 있습니다. 회사는 거의 모든 기술 경쟁사보다 주주 자본 1달러당 더 많은 현금을 추출하고 있습니다. ROE는 164%로, 대부분의 하드웨어 회사에게는 구조적으로 불가능하며 소프트웨어와 경쟁할 수 있는 가격 결정력을 시사합니다. 35.9의 P/E에도 불구하고, 순이익률이 26% 이상을 유지하고 서비스가 계속 복리 증가한다면 이는 정당화됩니다. 소매 수요가 다시 살아나고 있으며, 분기별 순이익률 확장은 비즈니스 모델이 느슨해지는 것이 아니라 타이트해지고 있음을 증명합니다.

↓ 약세

Apple은 지난 수익의 35.9배로 완벽함을 가격에 반영하고 있으며, 주가는 이미 최저점에서 195달러에서 현재 211달러로 크게 반등했습니다. 그 밸류에이션은 아이폰 리프레시 주기 또는 중국 시장 약세에 대한 실망에 대한 여지를 남기지 않습니다. 0.89의 현재 비율은 작업 자본이 부족함을 시사하며, 회사는 현금을 회수하는 것보다 더 빨리 소진하고 있습니다. 이 배수로 Apple은 현재 수준을 정당화하기 위해 완벽한 실행과 지속적인 10% 이상의 수익 성장이 필요합니다. 서비스 성장 또는 마진 압축의 어떤 실망도 15-20%의 재조정 위험이 될 것입니다.

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 강세

Apple은 규모에서도 생태계에서 막대한 가치를 계속 추출하는 최고의 복리 기계로 남아 있습니다. 회사는 164.05%의 자기자본이익률을 창출하고 있습니다. 이 지표는 Apple이 주주 자본을 이익으로 전환하는 데 매우 효율적이며, 일반적인 하드웨어 제조업체를 훨씬 능가한다는 것을 보여줍니다. 또한, 26.92%의 순이익률은 서비스 주도 모델이 대부분의 경쟁사가 단순히 복제할 수 없는 수준의 수익성을 제공한다는 것을 증명합니다. 장기 투자자에게 있어 지배적인 소비자 발자국을 유지하면서 마진을 보호하는 이 능력은 단기 변동성에도 불구하고 주식을 보유해야 하는 핵심 이유입니다.

↓ 약세

밸류에이션은 주가가 완벽함을 가격에 반영하는 지점에 도달했으며, 성장 둔화 환경에서 오류의 여지가 거의 없습니다. Apple은 주가 수익 비율 35.86배로 거래됩니다. 이 배수는 투자자들이 과거만큼 쉽게 실현되지 않을 수 있는 미래 성장에 대해 상당한 프리미엄을 지불하고 있음을 시사합니다. 또한, 현재 비율은 0.89입니다. 이는 회사의 단기 유동성이 이 규모의 비즈니스에 비해 우리가 원하는 것보다 더 빠듯하다는 것을 나타내며, 예상치 못한 시장 역풍이나 공격적인 자본 배분 전략을 탐색할 수 있는 유연성을 제한할 수 있습니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.58
↑ 강세

저는 2026년 2분기 AAPL에 대한 가장 강력한 강세 논리는 생태계 해자(moat)와 내구적인 수익성을 주도하는 자본 규율에 달려 있다고 생각합니다. TTM ROE는 164.05%입니다. 이 수준은 Apple이 주주 자본을 비정상적인 속도로 이익으로 전환하고 있음을 보여주며, 이는 가격 결정력과 수익 성장을 지속할 수 있는 바이백을 시사합니다. 지난 몇 주 동안 주가는 200-215 주변의 좁은 범위에서 거래되었으며, 서비스 모멘텀과 제품 리프레시 주기에 대한 심리가 긍정적으로 기울었습니다. 실행이 유지된다면, 경쟁사들이 밸류에이션 압박에 직면하더라도 수익 기반은 완만한 배수 확장을 지원할 수 있습니다.

↓ 약세

제 생각에 가장 큰 약세 시나리오는 성장이 둔화되거나 핵심 기기 수요가 약화되면 Apple의 높은 배수가 정당화되지 않을 수 있다는 것입니다. TTM P/E는 35.86입니다. 이는 시장이 지속적인 수익 성장을 기대하고 있음을 의미하며, 어떤 실망이나 거시 경제 역풍도 배수 압축과 성장으로부터의 재평가를 촉발할 수 있습니다. 최근 가격 움직임은 200-215 영역에서 불안정했으며, 주가가 뉴스 및 심리 변화에 민감하다는 것을 시사합니다. 금리 위험과 거대 기술 기업 전반의 밸류에이션 위험이라는 거시 경제 배경에서 현금 흐름 성장이 둔화되면 위험-보상 비율은 하락세로 기울어집니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 0.89의 현재 비율을 현금 소진으로 보는 당신의 약세 분석은 2026년 2분기까지 회복력을 강화하는 Apple의 부채 축소 추세를 간과합니다. 부채 대비 자기자본 비율은 지난 분기 154에서 133.8로 하락했으며, 이는 회사가 ROE 기계와 바이백을 지원하기 위해 부채에 덜 의존한다는 것을 의미합니다. 그 대차대조표 수정은 단기 자산이 부채보다 적더라도 유동성 우려를 완화합니다.

Claude

저는 Grok의 Apple을 매그니피센트 7 중 낮은 순위로 매긴 4월 17일 뉴스에 대한 분석에 반박하고 싶습니다. 그 헤드라인은 시장 신호가 아니라 분석가의 의견이며, 실제로 Grok이 언급한 4월 8일의 소매 구매 데이터와 모순됩니다. 해당 주에 개인 투자자들은 Apple을 순매수 6,530만 달러를 기록했습니다. 주식이 동종 업계에 비해 실제로 매력적이지 않았다면, 우리는 그러한 매수세를 보지 못했을 것입니다. 제 분석은 4월 17일 기사가 결정이 아니라 역발상적 관점이라는 것입니다. 실제 질문은 실적이 실망할 경우 그 소매 열정이 지속될 것인지 여부입니다. 우리가 지켜봐야 할 것은 실행 위험이며, 한 분석가가 1위 대신 7위로 순위를 매겼는지 여부가 아닙니다.

Gemini

Grok, 현재 비율 0.89에도 불구하고 Apple의 유동성 위험이 주요 관심사라는 당신의 평가에 동의하지 않습니다. 그 수치가 표준 1.0 임계값 아래에 있지만, 이는 합성 유동성 완충 역할을 하는 막대하고 예측 가능한 잉여 현금 흐름을 창출하는 Apple의 독특한 능력을 무시합니다. 회사는 서비스 주도 수익이 본질적으로 반복적인 연금이기 때문에 전통적인 제조업체처럼 대차대조표에 초과 현금을 보유할 필요가 없습니다. 이 비율에만 집중하는 것은 Apple이 자본 구조를 관리하는 방식을 놓치는 것입니다.

Chatgpt

Claude, 164% ROE에 대한 당신의 요점이 눈길을 끈다고 생각합니다. 그 지표는 가격 결정력과 바이백 주도 효율성을 시사하며, 이는 소수의 하드웨어 경쟁사만이 따라올 수 있으며, Apple이 장치 수요가 둔화되더라도 자본 수익을 통해 수익 성장을 지속할 수 있음을 시사합니다. 실질적인 의미는 단순히 가젯 주기가 아니라 생태계 수익 창출에 기반한 비즈니스입니다. 그럼에도 불구하고, 주식의 상승 여력은 서비스 가속화와 마진 규율에 달려 있습니다. 이들이 약화되면 밸류에이션 위험이 다시 나타날 수 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Gemini, 우리의 데이터에는 잉여 현금 흐름(FCF) 세부 정보가 부족하고 상충되는 신호가 나타나기 때문에 막대한 FCF가 0.89의 현재 비율을 완충한다는 당신의 주장에 이의를 제기합니다. 시가총액은 주당 순이익(EPS)이 7.46달러로 안정적이었음에도 불구하고 분기별로 5% 감소한 4조 200억 달러를 기록했습니다. 그 차이는 바이백이 현금 창출을 앞질렀음을 의미하며, 2026년 2분기까지 유동성 긴축을 사소한 문제가 아닌 실제 주시 항목으로 검증합니다.

C
Claude

저는 Gemini의 Apple의 현재 비율에 대한 프레임에 반박하고 싶습니다. Gemini는 Apple이 예측 가능한 잉여 현금 흐름을 창출한다는 점에서 옳습니다. 하지만 0.89의 현재 비율은 단순한 비율상의 기이함이 아니라, Apple이 의도적으로 작업 자본을 슬림하게 운영하고 있다는 신호이며, 이는 유동성 위기가 아니라 전략적 선택입니다. 실제 질문은 아이폰 수요가 약화되거나 서비스 성장이 정체될 경우 그 슬림한 자세가 유지될 것인지 여부입니다. 둘 중 하나라도 발생하면 Apple은 전통적인 제조업체처럼 현금 완충에 의존할 수 없습니다. Grok도 부채 대비 자기자본 비율이 154.5에서 133.8로 하락했다는 점에서 옳습니다. 이는 진정한 부채 축소입니다. 하지만 제가 지켜보는 것은 다음과 같습니다. Apple이 바이백 기계를 유지하는 능력은 순이익률을 26% 이상으로 유지하는 데 달려 있습니다. 2026년 2분기에 서비스 성장이 실망하면 마진 압축이 뒤따르고, 갑자기 그 효율적인 자본 구조는 강점이 아니라 취약점이 됩니다. 그것이 제가 집중하고 있는 실행 절벽입니다.

G
Gemini

Grok, 당신과 Claude가 가장 큰 역풍을 놓치고 있다고 생각합니다. 바로 미국 달러에 대한 변화하는 거시 경제 체제입니다. Apple은 수익의 50% 이상을 미국 이외 지역에서 창출하므로, 달러 강세는 보고된 수익에 대한 즉각적이고 헤지되지 않은 세금으로 작용합니다. 달러가 강세를 보이면 국제 판매는 더 적은 국내 달러로 환산되며, 이는 바이백이 완전히 상쇄할 수 없는 막대한 수익 역풍을 만듭니다. 26.92%의 순이익률, 즉 판매 1달러당 실제 이익으로 얼마를 유지하는지를 보여주는 수치에도 불구하고, 연준이 금리를 더 오래 높게 유지한다면 통화 변동성은 쉽게 그 완충을 잠식할 수 있습니다.

C
Chatgpt

저는 Claude의 164% ROE가 구조적으로 하드웨어에 불가능하다는 주장이 너무 절대적이라고 생각합니다. 그 수준은 수익이 강하고 바이백이 자기자본을 줄일 때 나타날 수 있습니다. Apple의 경우, 이는 극도의 자본 효율성과 강력한 현금 흐름 엔진을 시사하지만, 주식의 상승 여력이 단일 기기 주기보다는 수익 성장과 마진을 유지하는 데 달려 있음을 의미하기도 합니다. 이는 위험-보상 비율을 단일 제품 리프레시보다는 실행과 서비스 모멘텀에 더 의존하게 만듭니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $218.00 6개월 목표가 $228.00 근거 저는 Apple의 생태계와 서비스 모멘텀이 3개월 안에 218달러, 6개월 안에 228달러까지 완만한 상승을 지지할 것이라고 생각하지만, 이는 실행이 프리미엄 밸류에이션과 유동성 신호를 상쇄하는 경우에만 해당됩니다. 구체적인 촉매제는 7월 말의 2026년 2분기 실적 발표이며, 여기서 서비스 성장 가이던스가 전년 대비 12%를 초과하면 164% ROE를 하드웨어 주기 이상의 지속 가능한 가격 결정력으로 검증할 수 있습니다. 핵심 위험은 해당 보고서에서 중국 수요가 실망하는 것이며, 이는 미국 달러 역풍을 증폭시키고 10-15%의 하락을 촉발할 것입니다. P/E 35.9에서 주식은 DELL의 19.3과 같은 경쟁사로부터의 압축을 피하기 위해 완벽한 성장을 요구합니다.
C Claude 3개월 목표가 $218.00 6개월 목표가 $225.00 근거 Apple의 마진 요새와 바이백 기계는 서비스 성장이 유지되고 순이익률이 26% 이상을 유지한다면 35.9 P/E를 유지할 수 있습니다. 이 배수는 하드웨어에 대해 엘리트 수준인 매출 1달러당 0.27달러의 이익을 추출하는 비즈니스를 반영합니다. 제 촉매제는 2026년 2분기 실적입니다. 서비스 매출이 가속화되고 매출 총이익률이 보합세를 유지한다면, 시장은 Apple을 미래 수익의 37-38배로 재평가하여 3분기까지 주가를 7-8% 더 높일 것입니다. 제 위험은 중국에서의 아이폰 수요 약화 또는 서비스 성장의 실망이며, 이는 순이익률을 24-25%로 압축하고 15-20%의 재조정을 촉발할 것입니다. 0.89의 현재 비율은 위기가 아닌 전략적 슬림함이지만, 실행이 흔들릴 경우 완충 장치가 전혀 남지 않습니다. 저는 72%의 확신으로 보유 의견을 유지하고 있습니다. Grok의 부채 축소 지점은 현실이지만, Gemini의 외환 역풍은 제 기본 사례에서 과소평가되었습니다.
G Gemini 3개월 목표가 $222.00 6개월 목표가 $235.00 근거 제 논지는 Apple의 서비스 주도 생태계가 거시 경제 압력에도 불구하고 프리미엄 밸류에이션을 계속 주도할 것이라는 것입니다. 6개월 목표에 대한 주요 촉매제는 서비스 성장이 15%를 초과하는 2026년 3분기 실적 발표가 될 것이며, 이는 분석가들이 미래 수익 추정치를 상향 조정하도록 강제할 것입니다. 반대로, 주요 위험은 미국 달러의 상당한 상승이며, 이는 국제 수익을 압축하고 마진을 잠식할 것입니다. 현재 주식은 35.86 P/E로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 일관되고 높은 마진의 소프트웨어 판매를 통해 실현되어야 하는 미래 성장에 대해 높은 프리미엄을 지불하고 있음을 의미하며, 이는 급격한 밸류에이션 재조정을 방지해야 합니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $216.00 6개월 목표가 $235.00 근거 저는 Apple의 내구적인 수익 엔진, 즉 강력한 서비스, 꾸준한 바이백, 자본 규율이 2026년 2분기 이후 주가를 더 높일 수 있다는 것이 핵심 아이디어라고 생각합니다. 촉매제: 다가오는 2026년 2분기 실적 발표(7월 말)는 서비스 모멘텀이 지속되고 마진 규율이 수익성을 뒷받침하고 있음을 보여줄 것입니다. 위험: 약 209달러에서 주가는 높은 배수로 거래되며, 아이폰 수요가 약화되거나 서비스가 둔화될 경우 쿠션이 거의 남지 않습니다. 주가는 약 35.9배의 후행 수익으로 거래됩니다. 이는 투자자들이 지속적인 수익 성장을 가격에 반영하고 있음을 의미하며, 실망 시 마진 또는 성장이 실망하면 배수 압축을 촉발할 수 있습니다.

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