MKTW MarketWise, Inc. - Class A Common Stock
$18.73
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$13–$23
57% of range
애널리스트 평점
HOLD
6 analysts
목표 주가
$24
+27% upside
P/E (TTM)
6.5
ROE
-46.4%
순이익률
1.7%
MKTW 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$18.73
시가총액
—
P/E (TTM)
6.5
EPS (TTM)
$2.31
매출 (TTM)
$328M
배당 수익률
—
ROE
-46.4%
부채/자본
—
52주 범위
$13 – $23
MKTW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$328M
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
$2.31
2022-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$46M
2021-12-31
→
2025-12-31
마진
1.7%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
MKTW
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
6.5
22.9
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
MKTW
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
19.1%
—
Net Profit Margin (순이익률)
1.7%
4.5%
ROA
2.4%
4.2%
ROE
-46.4%
16.4%
ROIC
-515.2%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
MKTW
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
0.6
1.6
Quick Ratio (당좌 비율)
0.3
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
MKTW
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-19.7%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-13.8%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
-2.1%
—
EPS YoY
-35.5%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-20.4%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
MKTW
동종업계 중앙값
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 5월 15일 | $0.4500 |
| 2026년 3월 18일 | $0.4500 |
| 2025년 11월 14일 | $0.4000 |
| 2025년 8월 15일 | $0.4000 |
| 2025년 5월 15일 | $0.3000 |
| 2025년 3월 18일 | $0.2000 |
| 2025년 1월 29일 | $0.6000 |
| 2024년 11월 25일 | $0.2000 |
| 2024년 8월 15일 | $0.2000 |
| 2024년 5월 14일 | $0.2000 |
| 2024년 3월 14일 | $0.2000 |
| 2023년 12월 21일 | $0.2000 |
| 2023년 11월 9일 | $3.0000 |
| 2023년 9월 1일 | $0.2000 |
| 2023년 5월 31일 | $0.2000 |
MKTW 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매도
6 명의 애널리스트
- 적극 매수 0 0.0%
- 매수 0 0.0%
- 보유 3 50.0%
- 매도 1 16.7%
- 적극 매도 2 33.3%
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-08-16
중앙값
$23.27
← 모든 목표가 하회
$18.73
저가
$20.00
고가
$28.00
중앙값 목표
$23.27
+24.2%
평균 목표
$23.76
+26.8%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.53%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $-0.24 | $0.56 | -0.80% |
| 2026년 3월 31일 | $-0.23 | $0.00 | -0.23% |
| 2025년 12월 31일 | $0.76 | $-0.22 | 0.98% |
| 2025년 9월 30일 | $0.58 | $-1.35 | 1.9% |
| 2025년 6월 30일 | $0.53 | $0.65 | -0.12% |
| 2025년 3월 31일 | $0.41 | $-1.01 | 1.4% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTW | — | 6.5 | -19.7% | 1.7% | -46.4% | — |
| GEMI | $1.17B | -0.6 | 26.3% | -324.6% | 220.5% | — |
| VALU | — | — | -4.7% | 64.7% | 20.3% | — |
| BKKT | — | -1.1 | -32.1% | -4.6% | -146.2% | — |
| BRR | — | — | — | — | — | — |
| AIFC | — | — | — | — | — | — |
| ATHR | $73M | -20.8 | -4.1% | -227.5% | -160.2% | 70.8% |
| FLD | — | — | — | — | — | — |
| SPGI | $156.15B | 35.6 | 7.9% | 29.1% | 13.9% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $328M | $409M | $448M | $512M | $549M | $364M | |
| Cost of Revenue | $44M | $51M | $57M | $63M | $239M | $155M | |
| R&D Expense | $9M | $10M | $9M | $9M | $7M | $5M | |
| SG&A Expense | $78M | $91M | $125M | $115M | $960M | $527M | |
| Operating Expenses | $266M | $320M | $396M | $425M | $1.52B | $903M | |
| Operating Income | $63M | $89M | $52M | $87M | $-968M | $-539M | |
| Other Non-op | $1M | $2M | $-611.0K | $16M | $16M | $-3M | |
| Pretax Income | $67M | $96M | $56M | $103M | $-952M | $-541M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | $0 | |
| Net Income | $6M | $7M | $2M | $18M | $-1.01B | $-538M | |
| EPS (Basic) | $2.41 | $3.67 | $1.12 | $0.73 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $2.31 | $3.58 | $1.07 | $0.73 | · | · | |
| Shares (Basic) | 2,333,000 | 1,921,000 | 1,585,000 | 24,635,000 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 2,436,000 | 1,971,000 | 1,665,000 | 24,747,000 | · | · | |
| EBITDA | $65M | $92M | $56M | · | $-965M | $-349.9K |
대차대조표 26
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $70M | $98M | $155M | $159M | $139M | $114M | |
| Receivables | $6M | $2M | $5M | $4M | $8M | $12M | |
| Prepaid Expense | $11M | $10M | $9M | $12M | $13M | $9M | |
| Other Current Assets | $814.0K | $1M | $2M | $3M | $2M | $2M | |
| Current Assets | $132M | $169M | $268M | $279M | $246M | $181M | |
| PP&E (Net) | $453.0K | $592.0K | $690.0K | $892.0K | $1M | $1M | |
| PP&E (Gross) | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Accum. Depreciation | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Goodwill | $30M | $30M | $31M | $31M | $23M | $18M | |
| Intangibles | $4M | $5M | $6M | $16M | $9M | $5M | |
| Other Non-current Assets | · | $0 | $287.0K | $629.0K | $965.0K | $678.0K | |
| Total Assets | $218M | $260M | $397M | $443M | $422M | $285M | |
| Accounts Payable | · | · | · | · | · | $22.1K | |
| Accrued Liabilities | $33M | $23M | $55M | $46M | $46M | $32M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | $0 | |
| Current Liabilities | $234M | $260M | $374M | $386M | $395M | $346M | |
| Capital Leases | $5M | $3M | $4M | $6M | $7M | $8M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | $0 | · | |
| Other Non-current Liabilities | $3M | $3M | $746.0K | $1M | · | · | |
| Total Liabilities | $432M | $477M | $685M | $741M | $827M | $1.21B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | $0 | |
| Paid-in Capital | $102M | $107M | $115M | $107M | $98M | $35M | |
| Retained Earnings | $-114M | $-119M | $-126M | $-128M | $-146M | $-30M | |
| AOCI | $36.0K | $56.0K | $65.0K | $44.0K | $-9.0K | $-17.0K | |
| Stockholders' Equity | $-12M | $-13M | $-11M | $-21M | $-49M | $5M | |
| Liabilities + Equity | $218M | $260M | $397M | $443M | $422M | $285M |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $11M | $12M | $23M | $9M | $211M | $19M | |
| Deferred Tax | $954.0K | $3M | $2M | $1M | $2M | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $3M | $4M | $3M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | $26M | $-47M | $32M | · | $861M | · | |
| Operating Cash Flow | $46M | $-22M | $62M | $48M | $64M | $56M | |
| CapEx | $391.0K | $133.0K | $65.0K | $35.0K | $157.0K | $290.0K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-681.0K | $-2M | $-13M | $-8M | $-10M | |
| Stock Issued | $418.0K | $301.0K | $678.0K | $827.0K | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $3M | $11M | $0 | $13M | $3M | $0 | |
| Net Stock Activity | $-3M | $-11M | $678.0K | · | $-3M | · | |
| Financing Cash Flow | $-72M | $-34M | $-64M | $-16M | $-31M | $-103M | |
| Net Change in Cash | $-28M | $-57M | $-3M | $19M | $25M | $-57M | |
| Taxes Paid | $494.0K | $331.0K | $0 | $0 | · | · | |
| Free Cash Flow | $46M | $-22M | $62M | · | $63M | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 19.1% | 21.8% | 11.6% | · | -176.2% | · | |
| Net Margin | 1.7% | 1.7% | 0.40% | · | -184.5% | · | |
| Pretax Margin | 20.3% | 23.6% | 12.5% | · | -173.3% | · | |
| EBITDA Margin | 19.7% | 22.4% | 12.4% | · | -175.7% | · | |
| ROA | 2.4% | 2.1% | 0.42% | · | -286.9% | -14.3% | |
| ROE | -46.4% | -59.8% | -11.0% | · | 4654.1% | -1190.1% | |
| ROIC | -515.2% | -685.9% | -452.5% | · | 1998.1% | · |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.6 | 8.3 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 6.0 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | 0.0 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.4 | 1.2 | 1.1 | · | 1.6 | · | |
| Receivables Turnover | 86.4 | 127.6 | 104.6 | · | 54.4 | · |
성장률 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -19.7% | -8.8% | -12.5% | -6.7% | 50.8% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -13.8% | -9.4% | 7.2% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -2.1% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -35.5% | 234.6% | 46.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 46.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -20.4% | 296.1% | -90.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -32.1% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $328M | $409M | $448M | $512M | $549M | $364M | |
| Net Income TTM | $6M | $7M | $2M | $18M | $-1.01B | $-538M | |
| P/E | 6.5 | 3.2 | 51.0 | 46.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 15.4% | 31.5% | 2.0% | 2.2% | · | · |
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $76M | $77M | $83M | $81M | $80M | $84M | $97M | $97M | $105M | $109M | $112M | $106M | $104M | $126M | $128M | $120M | |
| Cost of Revenue | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $12M | $11M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | |
| R&D Expense | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| SG&A Expense | $23M | $24M | $22M | $19M | $20M | $17M | $20M | $22M | $25M | $24M | $45M | $25M | $28M | $28M | $35M | $29M | |
| Operating Expenses | $80M | $78M | $70M | $63M | $65M | $67M | $73M | $75M | $84M | $87M | $111M | $95M | $95M | $96M | $103M | $98M | |
| Operating Income | $-4M | $-1M | $13M | $18M | $15M | $17M | $24M | $22M | $21M | $22M | $1M | $11M | $9M | $31M | $25M | $22M | |
| Other Non-op | $1M | $94.0K | $61.0K | $478.0K | $343.0K | $158.0K | $2M | $632.0K | $-656.0K | $234.0K | $-1M | $182.0K | $238.0K | $387.0K | $104.0K | $-4M | |
| Pretax Income | $-3M | $-492.0K | $14M | $19M | $16M | $18M | $27M | $24M | $22M | $23M | $2M | $13M | $10M | $32M | $25M | $18M | |
| Income Tax | $-156.0K | $62.0K | $-161.0K | $1M | $613.0K | $1M | $766.0K | $973.0K | $779.0K | $735.0K | $-243.0K | $691.0K | $427.0K | $928.0K | $-2M | $1M | |
| Net Income | $-629.0K | $-573.0K | $2M | $2M | $1M | $890.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $139.0K | $140.0K | $36.0K | $1M | $4M | $-4M | |
| EPS (Basic) | $-0.24 | $-0.23 | $0.83 | $0.60 | $0.55 | $0.43 | $1.08 | $0.88 | $0.81 | $0.90 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 | $-0.17 | |
| EPS (Diluted) | $-0.24 | $-0.23 | $0.79 | $0.58 | $0.53 | $0.41 | $1.06 | $0.87 | $0.80 | $0.85 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 | $-0.17 | |
| Shares (Basic) | 2,643,000 | 2,491,000 | -4,564,000 | 2,489,000 | 2,357,000 | 2,051,000 | -3,773,000 | 1,948,000 | 1,910,000 | 1,836,000 | -91,023,000 | 32,910,000 | 30,526,000 | 29,172,000 | -45,037,000 | 23,533,000 | |
| Shares (Diluted) | 2,643,000 | 2,491,000 | -4,767,000 | 2,598,000 | 2,445,000 | 2,160,000 | -3,907,000 | 1,982,000 | 1,940,000 | 1,956,000 | -94,300,000 | 33,632,000 | 31,837,000 | 30,496,000 | -44,966,000 | 23,566,000 | |
| EBITDA | $-4M | $-578.0K | · | $18M | $15M | $17M | · | $22M | $21M | $22M | · | $11M | $9M | $32M | · | $22M |
대차대조표 23
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $33M | $53M | $70M | $51M | $69M | $79M | $98M | $94M | $109M | $131M | $155M | $194M | $187M | $161M | $159M | $147M | |
| Receivables | $3M | $5M | $6M | $4M | $4M | $9M | $2M | $2M | $4M | $3M | $5M | $6M | $3M | $3M | · | $5M | |
| Prepaid Expense | $8M | $11M | $11M | $16M | $7M | $10M | $10M | $9M | $8M | $11M | · | $11M | $10M | $12M | · | $11M | |
| Other Current Assets | $899.0K | $808.0K | $814.0K | $1M | $850.0K | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | · | $3M | $3M | $3M | · | $4M | |
| Current Assets | $87M | $112M | $132M | $117M | $130M | $153M | $169M | $172M | $198M | $233M | · | $313M | $304M | $281M | · | $265M | |
| PP&E (Net) | $416.0K | $887.0K | $453.0K | $276.0K | $293.0K | $203.0K | $592.0K | $567.0K | $603.0K | $630.0K | · | $748.0K | $799.0K | $835.0K | · | $963.0K | |
| PP&E (Gross) | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M | |
| Accum. Depreciation | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| Goodwill | $30M | $30M | $30M | $30M | $30M | $30M | $30M | $34M | $34M | $34M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | |
| Intangibles | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $8M | $8M | $8M | · | $14M | $15M | $16M | · | $17M | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | · | · | · | · | $26.0K | $113.0K | $199.0K | · | $372.0K | $459.0K | $545.0K | · | $716.0K | |
| Total Assets | $186M | $202M | $218M | $202M | $212M | $240M | $260M | $278M | $315M | $359M | · | $452M | $446M | $432M | · | $435M | |
| Accrued Liabilities | $32M | $23M | $33M | $25M | $23M | $18M | $23M | $22M | $26M | $22M | · | $43M | $38M | $30M | · | $39M | |
| Current Liabilities | $248M | $229M | $234M | $229M | $240M | $248M | $260M | $284M | $313M | $334M | · | $362M | $355M | $334M | · | $384M | |
| Capital Leases | $5M | $5M | $5M | $5M | $564.0K | $653.0K | $3M | $3M | $3M | $4M | · | $5M | $5M | $5M | · | $6M | |
| Other Non-current Liabilities | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | · | $4M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $453M | $429M | $432M | $428M | $439M | $457M | $477M | $525M | $579M | $629M | · | $699M | $703M | $696M | · | $763M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $707.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $81M | $102M | $102M | $101M | $101M | $103M | $107M | $102M | $99M | $115M | · | $113M | $112M | $110M | · | $105M | |
| Retained Earnings | $-115M | $-114M | $-114M | $-116M | $-117M | $-118M | $-119M | $-121M | $-123M | $-125M | · | $-126M | $-127M | $-127M | · | $-132M | |
| AOCI | $20.0K | $27.0K | $36.0K | $22.0K | $56.0K | $56.0K | $56.0K | $56.0K | $10.0K | $27.0K | · | $55.0K | $30.0K | $65.0K | · | $-109.0K | |
| Stockholders' Equity | $-33M | $-12M | $-12M | $-15M | $-16M | $-16M | $-13M | $-19M | $-24M | $-9M | · | $-13M | $-14M | $-17M | · | $-28M | |
| Liabilities + Equity | $186M | $202M | $218M | $202M | $212M | $240M | $260M | $278M | $315M | $359M | · | $452M | $446M | $432M | · | $435M |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $565.0K | $518.0K | $504.0K | $651.0K | $500.0K | $531.0K | $756.0K | $635.0K | $669.0K | $693.0K | $842.0K | $1M | $994.0K | $984.0K | $1M | $836.0K | |
| Stock-based Comp | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | $4M | $12M | $4M | $4M | $4M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $-41.0K | $63.0K | $-2M | $1M | $613.0K | $1M | $736.0K | $882.0K | $576.0K | $678.0K | $-243.0K | $690.0K | $459.0K | $897.0K | $-2M | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $521.0K | $479.0K | $82.0K | $1M | $473.0K | $477.0K | $700.0K | $576.0K | $613.0K | $633.0K | $779.0K | $936.0K | $925.0K | $914.0K | $968.0K | $760.0K | |
| Other Non-cash | · | $-4M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-25M | · | · | · | $-3M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $22M | $-2M | $24M | $2M | $18M | $2M | $6M | $-6M | $-4M | $-19M | $18M | $12M | $29M | $4M | $11M | $10M | |
| CapEx | $154.0K | $473.0K | $213.0K | $15.0K | $118.0K | $45.0K | $81.0K | $23.0K | $29.0K | $0 | $5.0K | $14.0K | $33.0K | $13.0K | $0 | $9.0K | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-600.0K | $-529.0K | $-477.0K | $-339.0K | $-222.0K | $107.0K | $-40.0K | $-496.0K | $-252.0K | $-239.0K | $-699.0K | $-564.0K | $-395.0K | $0 | $-13M | |
| Stock Issued | · | · | $135.0K | $0 | · | · | $88.0K | $0 | · | · | $346.0K | $0 | · | · | $310.0K | $0 | |
| Stock Repurchased | $313.0K | $57.0K | $478.0K | $1M | $2M | $0 | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-57.0K | · | $-1M | $-2M | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-41M | $-15M | $-4M | $-20M | $-28M | $-20M | $-2M | $-9M | $-18M | $-5M | $-56M | $-4M | $-3M | $-610.0K | $595.0K | $-745.0K | |
| Net Change in Cash | $-20M | $-17M | $20M | $-19M | $-10M | $-19M | $4M | $-15M | $-22M | $-24M | $-39M | $7M | $26M | $3M | $11M | $-4M | |
| Taxes Paid | $869.0K | $757.0K | $-9.0K | $105.0K | $398.0K | $0 | $78.0K | $253.0K | · | · | $0 | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $-3M | · | · | · | $2M | · | · | · | $-19M | · | · | · | $4M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -5.6% | -1.4% | · | 21.9% | 18.5% | 20.1% | · | 22.5% | 20.3% | 19.8% | · | 10.4% | 8.6% | 24.2% | · | 18.1% | |
| Net Margin | -0.83% | -0.74% | · | 1.8% | 1.6% | 1.1% | · | 1.8% | 1.5% | 1.5% | · | 0.13% | 0.03% | 1.2% | · | -3.4% | |
| Pretax Margin | -3.7% | -0.64% | · | 23.4% | 19.9% | 21.4% | · | 24.4% | 21.0% | 21.5% | · | 12.0% | 9.8% | 25.0% | · | 14.9% | |
| EBITDA Margin | -5.6% | -0.75% | · | 21.9% | 18.5% | 20.7% | · | 22.5% | 20.3% | 20.4% | · | 10.4% | 8.6% | 25.0% | · | 18.1% | |
| ROA | -0.32% | -0.26% | · | 0.63% | 0.49% | 0.30% | · | 0.47% | 0.41% | 0.42% | · | 0.03% | 0.01% | 0.35% | · | -0.96% | |
| ROE | 2.6% | 4.1% | · | -8.8% | -6.6% | -7.1% | · | -10.5% | -8.1% | -12.7% | · | -0.68% | -0.14% | -4.3% | · | 9.3% | |
| ROIC | 12.0% | 10.1% | · | -115.9% | -90.4% | -100.0% | · | -107.8% | -87.0% | -241.1% | · | -78.8% | -59.3% | -178.6% | · | -72.5% |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 0.7 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.6 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.1 | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.1 | · | · | · | · | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 21.1 | 11.5 | · | 25.5 | 18.7 | 13.8 | · | 23.8 | 27.6 | 33.6 | · | 20.2 | 32.1 | 12.9 | · | 21.1 |
가치 평가 (TTM) 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $314M | $322M | · | $342M | $366M | $395M | · | $417M | $424M | $445M | · | $456M | $478M | $511M | · | $525M | |
| Net Income TTM | $2M | $3M | · | $5M | $5M | $6M | · | $5M | $3M | $3M | · | $-2M | $9M | $15M | · | $-386M | |
| P/E | 27.9 | 14.5 | · | 6.9 | 7.6 | 3.4 | · | 5.3 | 14.1 | 38.4 | · | -266.7 | 97.6 | 56.9 | · | 46.1 | |
| Earnings Yield | 3.6% | 6.9% | · | 14.5% | 13.2% | 29.7% | · | 18.9% | 7.1% | 2.6% | · | -0.38% | 1.0% | 1.8% | · | 2.2% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $328M | $409M | $448M | $512M | $549M |
| 영업이익률 % | 19.1% | 21.8% | 11.6% | — | -176.2% |
| 순이익 | $6M | $7M | $2M | $18M | $-1.01B |
| 희석 EPS | $2.31 | $3.58 | $1.07 | $0.73 | — |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | — | 0.6 |
| 당좌 비율 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | — | 0.4 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $46M | $-22M | $62M | — | $63M |
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기관 투자자 (13F) 56개의 제출자 · $10.3M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 14 (+4 이전 분기 대비) | 8 (+2 이전 분기 대비) | 18 (+4 이전 분기 대비) | 10 (-3 이전 분기 대비) | +11K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
회사 내부자 18 명의 내부자 · 7 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Patrick Arnold | Chief Executive Officer | 2021년 11월 15일 P | 249,591 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Daniel Forney | General Counsel | 2026년 7월 1일 S | 21,459 | 0 | 1 | $-13,609 |
| Erik Mickels | Chief Finacial Officer | 2026년 7월 1일 S | 75,091 | 0 | 1 | $-76,043 |
| Marco Galsim | Chief Information Officer | 2026년 7월 1일 S | 39,495 | 0 | 1 | $-63,047 |
| Gary Daniel Anderson | GENERAL COUNSEL | 2022년 7월 21일 F | 110,497 | 0 | 0 | $0 |
| James Andrew Mcginness III | Corporate Controller | 2022년 7월 21일 F | 54,359 | 0 | 0 | $0 |
| Cynthia Suzanne Cherry | Senior Director of HR | 2022년 7월 21일 F | 110,090 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Joseph Turner | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 23,629 | 0 | 0 | $0 |
| Stansberry Frank Porter | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 373,015 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Tate Smith | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 22,485 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn H Tongue | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 28,234 | 0 | 0 | $0 |
| Van D Simmons | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 25,685 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Townshend Burton | 이사 | 2022년 6월 2일 A | 65,540 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Gerhard | 이사 | 2022년 6월 2일 A | 130,556 | 0 | 0 | $0 |
| Riaan Hodgson | 이사 | 2022년 6월 2일 A | 95,540 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Idzik | 이사 | 2022년 6월 2일 A | 72,095 | 0 | 0 | $0 |
| Manuel Borges | 이사 | 2022년 6월 2일 A | 65,540 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth W. P. Bonner 2009 Irrevocable Trust Number Two | 10% 소유주 | 2023년 8월 31일 J | 119,118,544 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Porter Stansberry ×11 제출 서류 | 2026년 3월 23일 | 58.29% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| Monument & Cathedral Holdings, LLC, Cobblestone Publishing, Inc., Erika Nolan, Elizabeth W. P. Bonner 2009 Irrevocable Trust Number Two ×4 제출 서류 | 2026년 2월 17일 | 74.30% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| Greenhaven Road Investment Management, L.P., MVM Funds, LLC, Scott Miller, Greenhaven Road Capital Fund 1, L.P., Greenhaven Road Capital Fund 2, L.P. | 2025년 2월 14일 | 0.00% | 수정본 | — | SEC |
| Scott Stewart Miller, Greenhaven Road Investment Management, LP, MVM Funds, LLC, Greenhaven Road Capital Fund 1, L.P., Greenhaven Road Capital Fund 2, L.P. ×3 제출 서류 | 2024년 6월 5일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 17 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.05% | 323 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.00% | 698 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.00% | 80 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 777 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 63 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 62 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 481 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 2 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 731 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 102 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
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