$13.77
▲ +$0.40
(+2.99%)
거래량 830K
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$927.7M
P/E
47.9
ROE
2.5%
마진
2.1%
D/E
0.00
Beta
0.91
배당 수익률
2.11%
52W
$9–$17
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
3
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
60.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
LSTR
Landstar System Inc
P/E 36.0
$4.9B
ARCB
ArcBest Corp
P/E 17.2
$1.7B
WERN
Werner Enterprises Inc
P/E 71.0
$1.8B
HTLD
Heartland Express Inc
$699.4M
ULH
Universal Logistics Holdings Inc
$400.0M
PAL
Proficient Auto Logistics Inc
$268.3M
PAMT
PAMT Corp
$252.8M
ODFL
Old Dominion Freight Line Inc
P/E 31.0
$32.8B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.04 | $0.05 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $0.05 | $0.03 | $-0.02 |
| 6월 2025 | $0.09 | $0.09 | +$0.01 |
| 3월 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.00 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.5% | 2.5% |
| P/E (TTM) | 50.65 | 46.36 | 40.78 | 39.96 | 43.94 | 47.87 |
| Net Margin | 3.1% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.1% | 2.1% |
| Gross Margin | 32.9% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.1% | 32.1% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.52 | 1.52 |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.0%
P/S (TTM)
1.03
P/B
1.7
EPS (TTM)
$0.24
CF/Share
$2.56
매출 성장률 3년
-0.3%
52W High
$16.95
52W Low
$9.35
$9.35
52주 범위
$16.95
Як MRTN виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Small-cap Road & Rail ($300M+) · 15 компаній
Оцінка MRTN vs аналоги Road & Rail
P/E
47.9
▲
40%
위
동종업체
(34.1)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
1.0
▼
0%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.7
▼
54%
아래
동종업체
(3.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
2.1%
▲
66%
위
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість MRTN vs аналоги Road & Rail
ROE
2.5%
▼
66%
아래
동종업체
(7.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
2.1%
▼
11%
아래
동종업체
(2.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
32.1%
▼
26%
아래
동종업체
(43.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
2.0%
▲
0%
위
동종업체
(2.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя MRTN vs аналоги Road & Rail
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(44.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.5
▲
34%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.9
▼
31%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів MRTN
MRTN
동종업체 중앙값
업종
MRTN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
MRTN vs аналоги: ключові метрики
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