HTLD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $11.90

시가총액 (MRQ) $920M

P/E (TTM) -44.1

EPS (TTM) $-0.27

매출 (TTM) $736M

배당 수익률 0.68%

ROE (TTM) -2.8%

부채/자본 (MRQ) 0.2

52주 범위 $7–$17

HTLD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

주식 분할 9

배당락일	분할	유형
2006년 5월 16일	4-for-3	정방향
2004년 8월 23일	3-for-2	정방향
2002년 2월 20일	1569-for-995	정방향
2001년 6월 1일	5-for-4	정방향
1996년 10월 7일	3-for-2	정방향
1995년 12월 4일	1326-for-863	정방향
1993년 12월 14일	5-for-4	정방향
1992년 12월 22일	4-for-3	정방향
1991년 11월 26일	3-for-2	정방향

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

매출$806M

2017-12-31 → 2025-12-31

EPS$-0.67

2017-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름$-67M

2017-12-31 → 2025-12-31

순이익률-3.0%

2017-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	HTLD	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)	-44.15년 평균 ≈11.6	≈11.6	·	·
P/S (TTM)	1.25년 평균 ≈1.2	≈1.2	0.8	고평가
P/B (MRQ)	1.25년 평균 ≈1.3	≈1.3	1.8	저평가
EV / EBITDA	10.45년 평균 ≈6.4	≈6.4	·	·
주가 / FCF (TTM)	-10.75년 평균 ≈-23.9	≈-23.9	·	·
주가 / 현금 흐름 (TTM)	11.75년 평균 ≈7.5	≈7.5	9.9	저평가
EV / Revenue (EV / 매출)	1.35년 평균 ≈1.2	≈1.2	·	·
EV / FCF	-15.85년 평균 ≈7.9	≈7.9	·	·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ)	1.35년 평균 ≈2.4	≈2.4	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	HTLD	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
영업이익률 (TTM)	-2.3%5년 평균 ≈6.3%	≈6.3%	2.9%	최상위권
EBITDA 마진 (TTM)	17.2%5년 평균 ≈23.1%	≈23.1%	2.9%	최상위권
세전 마진 (TTM)	-3.4%5년 평균 ≈5.2%	≈5.2%	3.4%	최상위권
순이익률 (TTM)	-3.0%5년 평균 ≈3.7%	≈3.7%	2.5%	최상위권
ROA (TTM)	-1.8%5년 평균 ≈2.7%	≈2.7%	0.12%	약함
ROE (TTM)	-2.8%5년 평균 ≈3.6%	≈3.6%	0.37%	약함
ROIC	-4.9%5년 평균 ≈3.6%	≈3.6%	0.47%	약함

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	HTLD	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
부채 / 자기자본 비율 (MRQ)	0.25년 평균 ≈0.3	≈0.3	0.6	낮은 부채
유동비율 (MRQ)	1.65년 평균 ≈1.6	≈1.6	1.4	동일
Quick Ratio (당좌 비율)	0.85년 평균 ≈1.4	≈1.4	1.2	동일
장기 부채 / 자기 자본 (MRQ)	0.25년 평균 ≈0.3	≈0.3	0.5	낮은 부채

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	HTLD	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	-23.1%5년 평균 ≈8.4%	≈8.4%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	-5.9%5년 평균 ≈12.4%	≈12.4%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	4.5%	·	·	·
EPS YoY	-88.8%5년 평균 ≈-1.6%	≈-1.6%	·	·
Net Income YoY (순이익 YoY)	-88.9%5년 평균 ≈-2.8%	≈-2.8%	·	·
EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년)	-39.8%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년)	-40.7%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	HTLD	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$-0.675년 평균 ≈$0.37	≈$0.37	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$10.345년 평균 ≈$11.76	≈$11.76	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$1.155년 평균 ≈$1.82	≈$1.82	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$0.245년 평균 ≈$0.68	≈$0.68	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	HTLD	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	0.65년 평균 ≈0.7	≈0.7	1.0	약함
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	9.75년 평균 ≈10.3	≈10.3	8.0	최상위권
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$222.0K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

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배당 수익률0.68%

지급 비율-11.8%

연간 지급액≈$0.08분기별 납부

5년 배당 CAGR≈0.00%주당, 분할 조정 기준

배당락일	금액	통화	수익률
9월 25, 2026	$0.02	USD	≈0.71%
6월 23, 2026	$0.02	USD	≈0.55%
3월 24, 2026	$0.02	USD	≈0.79%
12월 26, 2025	$0.02	USD	≈0.87%
9월 23, 2025	$0.02	USD	≈0.94%
6월 23, 2025	$0.02	USD	≈0.91%
3월 25, 2025	$0.02	USD	≈0.85%
12월 27, 2024	$0.02	USD	≈0.72%
9월 27, 2024	$0.02	USD	≈0.66%
6월 25, 2024	$0.02	USD	≈0.67%
3월 25, 2024	$0.02	USD	≈0.70%
12월 4, 2023	$0.02	USD	≈0.58%
9월 22, 2023	$0.02	USD	≈0.53%
6월 23, 2023	$0.02	USD	≈0.51%
3월 27, 2023	$0.02	USD	≈0.52%
12월 8, 2022	$0.02	USD	≈0.50%
9월 26, 2022	$0.02	USD	≈0.57%
6월 24, 2022	$0.02	USD	≈4.1%
3월 24, 2022	$0.02	USD	≈4.0%
12월 6, 2021	$0.02	USD	≈3.4%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 166.2%

다음 실적 10월 29, 2026

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	7월 22, 2026	$0.14	$-0.02	1003.2%
2026년 3월 31일		$-0.06	$-0.12	50.0%
2025년 12월 31일		$-0.01	$-0.08	87.2%
2025년 9월 30일		$-0.11	$-0.13	14.7%
2025년 6월 30일		$-0.14	$-0.08	-71.6%
2025년 3월 31일		$-0.18	$-0.10	-86.1%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 12

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$806M	$1.05B	$1.21B	$968M	$607M	$645M	$597M	$611M	$607M	$613M	$736M	$871M
Operating Expenses	$863M	$1.07B	$1.17B	$780M	$502M	$552M	$503M	$521M	$544M	$527M	$620M	$739M
Operating Income	$-57M	$-20M	$42M	$188M	$105M	$93M	$94M	$90M	$64M	$86M	$117M	$132M
Interest Income	$774.0K	$1M	$2M	$1M	$640.0K	$842.0K	$4M	$2M	$1M	$481.0K	$210.0K	$195.0K
Pretax Income	$-68M	$-37M	$20M	$181M	$106M	$94M	$97M	$92M	$64M	$86M	$117M	$132M
Income Tax	$-16M	$-7M	$5M	$48M	$27M	$23M	$24M	$19M	$-11M	$30M	$44M	$47M
Net Income	$-52M	$-30M	$15M	$134M	$79M	$71M	$73M	$73M	$75M	$56M	$73M	$85M
EPS (Basic)	$-0.67	$-0.38	$0.19	$1.69	$1.00	$0.87	$0.89	$0.88	$0.90	$0.68	$0.84	$0.97
EPS (Diluted)	$-0.67	$-0.38	$0.19	$1.69	$1.00	$0.87	$0.89	$0.88	$0.90	$0.68	$0.84	$0.96
Shares (Basic)	77,877,000	78,733,000	79,010,000	78,941,000	79,573,000	81,388,000	81,980,000	82,378,000	83,298,000	83,297,000	86,974,000	87,748,000
Shares (Diluted)	77,935,000	78,775,000	79,079,000	78,974,000	79,612,000	81,444,000	82,024,000	82,410,000	83,336,000	83,365,000	87,109,000	87,923,000
EBITDA	$102M	$161M	$241M	$321M	$210M	·	$195M	$191M	$167M	$191M	$228M	$241M

대차대조표 24

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$18M	$13M	$28M	$49M	$158M	$114M	$77M	$161M	$75M	$129M	$33M	$17M
Receivables	$74M	$92M	$103M	$140M	$53M	$56M	$57M	$49M	$64M	$47M	$61M	$77M
Other Current Assets	$9M	$13M	$18M	$26M	$9M	$15M	$9M	$13M	$14M	$14M	$8M	$9M
Current Assets	$115M	$129M	$169M	$230M	$233M	$193M	$152M	$233M	$171M	$202M	$136M	$150M
PP&E (Net)	$667M	$764M	$885M	$973M	$488M	$539M	$526M	$403M	$443M	$408M	$474M	$481M
PP&E (Gross)	$1.15B	$1.28B	$1.32B	$1.28B	$711M	$779M	$739M	$604M	$667M	$659M	$672M	$679M
Accum. Depreciation	$481M	$520M	$435M	$309M	$223M	$240M	$213M	$201M	$224M	$251M	$198M	$198M
Goodwill	$323M	$323M	$323M	$321M	$168M	$168M	$168M	$132M	$132M	$100M	$100M	$100M
Intangibles	$70M	$94M	$99M	$104M	$22M	$25M	$27M	$14M	$17M	$12M	$14M	$16M
Other Non-current Assets	$15M	$15M	$15M	$20M	$17M	$18M	$19M	$19M	$24M	$12M	$11M	$13M
Total Assets	$1.19B	$1.33B	$1.51B	$1.67B	$929M	$951M	$899M	$806M	$789M	$738M	$736M	$760M
Accounts Payable	$33M	$35M	$38M	$63M	$21M	$13M	$11M	$11M	$14M	$12M	$8M	$8M
Current Liabilities	$110M	$120M	$123M	$157M	$72M	$71M	$63M	$65M	$75M	$66M	$66M	$68M
Capital Leases	$317.0K	$2M	$8M	$9M	$0	·	·	·	·	·	·	·
Deferred Tax	·	·	·	·	·	·	$94M	$71M	$65M	$95M	$112M	$102M
Other Non-current Liabilities	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	$12M	$11M
Long-term Debt	$154M	$188M	$280M	$380M	$0	·	·	$0	·	·	·	·
Total Debt	$156M	$194M	$292M	$401M	·	·	·	·	·	·	$0	$25M
Common Stock	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K
Retained Earnings	$965M	$1.02B	$1.06B	$1.05B	$924M	$891M	$827M	$760M	$694M	$626M	$576M	$510M
Treasury Stock	$214M	$206M	$200M	$201M	$202M	$172M	$147M	$149M	$124M	$124M	$111M	$38M
Stockholders' Equity	$755M	$823M	$865M	$855M	$727M	$724M	$685M	$616M	$575M	$506M	$470M	$477M
Liabilities + Equity	$1.19B	$1.33B	$1.51B	$1.67B	$929M	$951M	$899M	$806M	$789M	$738M	$736M	$760M
Shares Outstanding	77,445,000	78,519,000	79,039,000	78,984,000	78,923,000	80,653,000	82,028,000	81,930,000	83,303,000	83,287,000	84,115,000	87,781,000

현금 흐름 17

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$159M	$182M	$199M	$133M	$104M	$110M	$101M	$101M	$104M	$106M	$112M	$110M
Stock-based Comp	$2M	$1M	$2M	$1M	$1M	$2M	$2M	$500.0K	$500.0K	$1M	$1M	$1M
Deferred Tax	$-25M	$-30M	$-18M	$6M	$-6M	$8M	$4M	$3M	$-27M	$-5M	$8M	$39M
Amort. of Intangibles	$5M	$5M	$5M	$4M	$2M	$2M	$3M	$2M	$3M	$2M	$2M	$2M
Other Non-cash	$6M	$22M	$-32M	$-79M	$-55M	·	$-34M	$-31M	$-43M	$-2M	$-3M	$-62M
Operating Cash Flow	$89M	$144M	$165M	$195M	$123M	$179M	$146M	$147M	$110M	$156M	$190M	$172M
CapEx	$156M	$110M	$209M	$161M	$133M	$204M	$164M	$169M	$184M	$86M	$217M	$205M
Investing Cash Flow	$-26M	$-47M	$-68M	$-663M	$-3M	$-111M	$-133M	$-38M	$-123M	$-29M	$-67M	$-115M
Debt Issued	·	$0	$0	$447M	$0	$0	·	·	·	·	·	·
Net Debt Issued	·	$0	$0	$447M	·	·	·	·	·	·	$0	$0
Stock Repurchased	$10M	$7M	$0	$0	$32M	$26M	$0	$25M	$0	$15M	$74M	$0
Net Stock Activity	$-10M	$-7M	$0	$0	$-32M	·	$0	$-25M	$0	$-15M	$-74M	$0
Dividends Paid	$6M	$6M	$6M	$6M	$46M	$6M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M
Financing Cash Flow	$-58M	$-113M	$-121M	$359M	$-78M	$-33M	$-100M	$-32M	$-30M	$-21M	$-107M	$-57M
Net Change in Cash	$5M	$-15M	$-23M	$-109M	$43M	$35M	$-87M	$77M	$-44M	$106M	$16M	$-460.0K
Taxes Paid	$9M	$16M	$30M	$44M	$39M	$14M	$19M	$13M	$22M	$36M	$25M	$24M
Free Cash Flow	$-67M	$35M	$-43M	$34M	$-9M	·	$-17M	$-23M	$-75M	$70M	$-27M	$-33M

수익성 7

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Operating Margin	-7.1%	-1.9%	3.5%	19.5%	17.4%	·	15.8%	14.7%	10.5%	14.0%	15.8%	15.1%
Net Margin	-6.5%	-2.8%	1.2%	13.8%	13.1%	·	12.2%	11.9%	12.4%	9.2%	9.9%	9.7%
Pretax Margin	-8.5%	-3.5%	1.6%	18.7%	17.5%	·	16.3%	15.0%	10.6%	14.0%	15.9%	15.1%
EBITDA Margin	12.6%	15.4%	20.0%	33.2%	34.5%	·	32.7%	31.3%	27.6%	31.2%	31.0%	27.7%
ROA	-4.2%	-2.1%	0.93%	10.3%	8.4%	·	8.6%	9.1%	15.9%	7.6%	9.8%	11.4%
ROE	-6.8%	-3.6%	1.7%	15.8%	11.0%	·	10.8%	12.0%	13.9%	11.6%	15.4%	19.4%
ROIC	-4.9%	-1.6%	2.7%	11.1%	10.8%	·	10.3%	11.5%	12.9%	11.1%	15.5%	17.0%

유동성 및 지급능력 4

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	1.0	1.1	1.4	1.5	3.3	·	2.4	3.6	2.3	3.1	2.1	2.2
Quick Ratio	0.8	0.9	1.1	1.2	2.9	·	2.1	3.3	1.9	2.7	1.4	1.4
Debt / Equity	0.2	0.2	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1
LT Debt / Equity	0.2	0.2	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1

효율성 2

지표	추세	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover		0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	·	0.7	0.8	1.3	0.8	1.0	1.2
Receivables Turnover		9.7	10.8	10.0	10.1	11.2	·	11.3	10.8	10.9	11.4	10.7	10.8

주당 6

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$9.75	$10.48	$10.95	$10.83	$9.21	·	$8.35	$7.52	$6.90	$6.07	$5.59	$5.43
Revenue / Share	$10.34	$13.30	$15.27	$12.26	$7.63	·	$7.28	$7.41	$7.29	$7.35	$8.45	$9.91
Cash Flow / Share	$1.15	$1.83	$2.09	$2.47	$1.55	·	$1.78	$1.78	$1.31	$1.87	$2.19	$1.96
Cash / Share	$0.24	$0.16	$0.36	$0.63	$2.00	·	$0.93	$1.97	$0.90	$1.54	$0.40	$0.20
Dividend / Share	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.58	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08
EPS (TTM)	$-0.67	$-0.38	$0.19	$1.69	$1.00	$0.87	$0.89	$0.88	$0.90	$0.68	$0.84	$0.96

성장률 8

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	-23.1%	-13.2%	24.7%	59.4%	-5.9%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-5.9%	19.9%	23.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	4.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	·	·	-88.8%	69.0%	14.9%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	·	·	-39.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	·	·	-88.9%	68.5%	12.0%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	·	·	-40.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	-0.94%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 17

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$806M	$1.05B	$1.21B	$968M	$607M	$645M	$597M	$611M	$607M	$613M	$736M	$871M
Net Income TTM	$-52M	$-30M	$15M	$134M	$79M	$71M	$73M	$73M	$75M	$56M	$73M	$85M
Market Cap	$699M	$881M	$1.13B	$1.21B	$1.33B	·	$1.73B	$1.50B	$1.94B	$1.70B	$1.43B	$2.37B
Enterprise Value	$837M	$1.06B	$1.39B	$1.56B	·	·	·	·	·	·	$1.40B	$2.38B
P/E	-13.5	-29.5	75.1	9.1	16.8	20.8	23.7	20.8	25.9	29.9	20.3	28.1
P/S	0.9	0.8	0.9	1.3	2.2	·	2.9	2.5	3.2	2.8	1.9	2.7
P/B	0.9	1.1	1.3	1.4	1.8	·	2.5	2.4	3.4	3.4	3.0	5.0
P / Tangible Book	1.9	2.2	2.5	2.8	2.5	2.7	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	7.8	6.1	6.8	6.2	10.8	·	11.8	10.2	17.7	10.9	7.5	13.7
P / FCF	-10.5	25.3	-26.0	35.5	-143.9	·	-99.2	-66.0	-26.1	24.3	-53.5	-72.9
EV / EBITDA	8.2	6.6	5.8	4.9	·	·	·	·	·	·	6.1	9.8
EV / FCF	-12.5	30.5	-32.1	45.8	·	·	·	·	·	·	-52.2	-73.1
EV / Revenue	1.0	1.0	1.2	1.6	·	·	·	·	·	·	1.9	2.7
Dividend Yield	0.89%	0.72%	0.56%	0.52%	3.5%	·	0.38%	0.44%	0.34%	0.40%	0.48%	0.30%
Earnings Yield	-7.4%	-3.4%	1.3%	11.0%	5.9%	4.8%	4.2%	4.8%	3.9%	3.3%	4.9%	3.5%
Payout Ratio	-11.8%	-21.2%	42.6%	4.7%	57.9%	·	9.0%	9.1%	8.9%	11.9%	9.4%	8.2%
Annual Payout	$6M	$6M	$6M	$6M	$46M	$6M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M

손익계산서 13

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$184M	$176M	$179M	$197M	$210M	$219M	$243M	$260M	$275M	$270M	$275M	$295M	$306M	$331M	$355M	$274M
Operating Expenses	$168M	$180M	$202M	$204M	$223M	$234M	$242M	$267M	$274M	$285M	$265M	$302M	$290M	$308M	$329M	$239M
Operating Income	$17M	$-3M	$-23M	$-7M	$-12M	$-15M	$1M	$-7M	$264.0K	$-14M	$11M	$-7M	$16M	$23M	$26M	$35M
Interest Expense	$2M	$2M	·	$3M	$3M	$3M	·	$4M	$5M	$5M	·	$6M	$6M	$6M	·	$2M
Interest Income	$370.0K	$207.0K	$212.0K	$235.0K	$198.0K	$129.0K	$231.0K	$258.0K	$288.0K	$366.0K	$303.0K	$276.0K	$592.0K	$484.0K	$345.0K	$537.0K
Pretax Income	$15M	$-5M	$-25M	$-10M	$-15M	$-18M	$-2M	$-11M	$-4M	$-19M	$5M	$-13M	$11M	$17M	$20M	$33M
Income Tax	$4M	$-477.0K	$-6M	$-2M	$-4M	$-4M	$-357.0K	$-2M	$-544.0K	$-4M	$-21.0K	$-3M	$3M	$5M	$5M	$9M
Net Income	$11M	$-5M	$-19M	$-8M	$-11M	$-14M	$-2M	$-9M	$-3M	$-15M	$5M	$-11M	$8M	$13M	$15M	$24M
EPS (Basic)	$0.14	$-0.06	$-0.24	$-0.11	$-0.14	$-0.18	$-0.03	$-0.12	$-0.04	$-0.19	$0.07	$-0.14	$0.10	$0.16	$0.20	$0.31
EPS (Diluted)	$0.14	$-0.06	$-0.24	$-0.11	$-0.14	$-0.18	$-0.03	$-0.12	$-0.04	$-0.19	$0.07	$-0.14	$0.10	$0.16	$0.20	$0.31
Shares (Basic)	77,404,000	77,457,000	·	77,465,000	78,079,000	78,540,000	·	78,489,000	78,913,000	79,044,000	·	79,021,000	78,999,000	78,987,000	·	78,937,000
Shares (Diluted)	77,437,000	77,489,000	·	77,518,000	78,142,000	78,610,000	·	78,500,000	78,981,000	79,122,000	·	79,103,000	79,081,000	79,022,000	·	78,974,000
EBITDA	$17M	$32M	·	$-7M	$-12M	$27M	·	$-7M	$264.0K	$32M	·	$-7M	$16M	$71M	·	$35M

대차대조표 22

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$62M	$44M	$18M	$33M	$23M	$24M	$13M	$31M	$24M	$24M	$28M	$20M	$46M	$56M	$49M	$65M
Receivables	$77M	$78M	$74M	$80M	$86M	$95M	$92M	$100M	$109M	$108M	·	$114M	$114M	$126M	·	$163M
Other Current Assets	$36M	$10M	$9M	$14M	$15M	$11M	$13M	$16M	$17M	$14M	·	$21M	$19M	$20M	·	$28M
Current Assets	$186M	$143M	$115M	$138M	$136M	$140M	$129M	$157M	$164M	$160M	·	$182M	$199M	$212M	·	$266M
PP&E (Net)	$571M	$627M	$667M	$689M	$729M	$767M	$764M	$761M	$803M	$841M	·	$926M	$927M	$938M	·	$968M
PP&E (Gross)	$1.00B	$1.11B	$1.15B	$1.20B	$1.26B	$1.30B	$1.28B	$1.30B	$1.32B	$1.32B	·	$1.33B	$1.29B	$1.28B	·	$1.23B
Accum. Depreciation	$432M	$479M	$481M	$507M	$534M	$532M	$520M	$537M	$515M	$475M	·	$404M	$365M	$342M	·	$266M
Goodwill	$323M	$323M	$323M	$323M	$323M	$323M	$323M	$323M	$323M	$323M	·	$323M	$321M	$321M	$321M	$317M
Intangibles	$67M	$68M	$70M	$90M	$91M	$92M	$94M	$95M	$96M	$97M	·	$100M	$101M	$102M	·	$103M
Other Non-current Assets	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$16M	$15M	$16M	$15M	$15M	·	$32M	$33M	$20M	·	$21M
Total Assets	$1.17B	$1.18B	$1.19B	$1.26B	$1.30B	$1.34B	$1.33B	$1.36B	$1.41B	$1.45B	·	$1.58B	$1.60B	$1.61B	·	$1.70B
Accounts Payable	$34M	$41M	$33M	$41M	$54M	$62M	$35M	$42M	$40M	$36M	·	$60M	$61M	$47M	·	$59M
Current Liabilities	$117M	$113M	$110M	$121M	$144M	$156M	$120M	$135M	$134M	$127M	·	$142M	$148M	$147M	·	$160M
Capital Leases	$8M	$1M	$317.0K	$617.0K	$964.0K	$1M	$2M	$3M	$4M	$6M	·	$4M	$5M	$7M	·	$12M
Long-term Debt	$135M	$150M	$154M	$185M	$194M	$200M	·	$207M	$237M	$264M	·	$344M	$349M	$366M	·	$465M
Total Debt	$135M	$150M	·	$185M	$194M	$200M	·	$207M	$237M	$264M	·	$344M	$349M	$366M	·	$465M
Common Stock	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	$907.0K	·	$907.0K	$907.0K	$907.0K	·	$907.0K
Retained Earnings	$968M	$959M	$965M	$986M	$996M	$1.01B	$1.02B	$1.03B	$1.04B	$1.04B	·	$1.06B	$1.07B	$1.06B	·	$1.04B
Treasury Stock	$215M	$214M	$214M	$215M	$213M	$205M	$206M	$206M	$207M	$200M	·	$201M	$201M	$201M	·	$202M
Stockholders' Equity	$756M	$749M	$755M	$776M	$787M	$808M	$823M	$826M	$837M	$849M	$865M	$861M	$873M	$867M	$855M	$841M
Liabilities + Equity	$1.17B	$1.18B	$1.19B	$1.26B	$1.30B	$1.34B	$1.33B	$1.36B	$1.41B	$1.45B	·	$1.58B	$1.60B	$1.61B	·	$1.70B
Shares Outstanding	77,328,000	77,467,000	77,445,000	77,413,000	77,571,000	78,542,000	78,519,000	78,495,000	78,452,000	79,051,000	·	79,022,000	79,013,000	78,989,000	·	78,938,000

현금 흐름 14

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$32M	$35M	$37M	$39M	$41M	$42M	$44M	$45M	$46M	$47M	$51M	$51M	$48M	$48M	$51M	$35M
Stock-based Comp	$700.0K	$200.0K	$800.0K	$200.0K	$500.0K	$700.0K	$200.0K	$100.0K	$400.0K	$300.0K	$700.0K	$500.0K	$200.0K	$200.0K	$800.0K	$200.0K
Amort. of Intangibles	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$2M	$1M
Other Non-cash	·	$-7M	·	·	·	$-3M	·	·	·	$-720.0K	·	·	·	$5M	·	·
Operating Cash Flow	$13M	$23M	$15M	$28M	$21M	$26M	$38M	$36M	$40M	$31M	$41M	$27M	$31M	$66M	$82M	$54M
CapEx	$47M	$18M	$59M	$40M	$34M	$24M	$83M	$11M	$11M	$5M	$32M	$69M	$66M	$42M	$69M	$41M
Investing Cash Flow	$24M	$15M	$-2M	$-7M	$-6M	$-11M	$-48M	$4M	$-5M	$2M	$14M	$-48M	$-21M	$-13M	$-42M	$-579M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	·
Stock Repurchased	·	·	$35.0K	$1M	·	·	$0	$0	·	·	$0	$0	·	·	$0	$0
Dividends Paid	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$2M	$2M	$0	$3M	$2M	·	·	$3M	$2M
Financing Cash Flow	$-19M	$-12M	$-27M	$-12M	$-16M	$-3M	$-8M	$-32M	$-36M	$-37M	$-47M	$-7M	$-19M	$-47M	$-56M	$418M
Taxes Paid	$2M	$168.0K	$2M	$130.0K	$7M	$-328.0K	$6M	$4M	$6M	$-77.0K	$997.0K	$3M	$26M	$232.0K	$11M	$4M
Free Cash Flow	·	$5M	·	·	·	$2M	·	·	·	$26M	·	·	·	$24M	·	·
Levered FCF	·	$3M	·	·	·	$-125.0K	·	·	·	$22M	·	·	·	$20M	·	·

수익성 7

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	9.0%	-1.9%	·	-3.7%	-5.9%	-6.8%	·	-2.8%	0.10%	-5.3%	·	-2.5%	5.3%	6.9%	·	12.7%
Net Margin	5.8%	-2.7%	·	-4.2%	-5.2%	-6.3%	·	-3.6%	-1.3%	-5.6%	·	-3.6%	2.5%	3.8%	·	8.9%
Pretax Margin	8.2%	-3.0%	·	-5.1%	-7.2%	-8.2%	·	-4.3%	-1.5%	-7.1%	·	-4.5%	3.5%	5.2%	·	12.0%
EBITDA Margin	9.0%	18.1%	·	-3.7%	-5.9%	12.2%	·	-2.8%	0.10%	11.9%	·	-2.5%	5.3%	21.6%	·	12.7%
ROA	0.86%	-0.38%	·	-0.63%	-0.80%	-0.99%	·	-0.63%	-0.23%	-0.99%	·	-0.65%	0.57%	0.99%	·	1.8%
ROE	1.4%	-0.62%	·	-1.0%	-1.3%	-1.7%	·	-1.1%	-0.41%	-1.8%	·	-1.3%	0.92%	1.6%	·	3.1%
ROIC	1.3%	-0.33%	·	-0.63%	-0.91%	-1.1%	·	-0.58%	0.02%	-1.0%	·	-0.50%	0.96%	1.4%	·	2.0%

유동성 및 지급능력 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	1.6	1.3	·	1.1	0.9	0.9	·	1.2	1.2	1.3	·	1.3	1.3	1.4	·	1.7
Quick Ratio	1.2	1.1	·	0.9	0.8	0.8	·	1.0	1.0	1.0	·	0.9	1.1	1.2	·	1.4
Debt / Equity	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.3	0.3	0.3	·	0.4	0.4	0.4	·	0.6
LT Debt / Equity	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.3	0.3	·	0.4	0.4	0.4	·	0.5
Interest Coverage	8.8	-1.5	·	-2.5	-4.2	-4.8	·	-1.7	0.1	-2.7	·	-1.2	2.7	3.8	·	14.8

효율성 2

지표	추세	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.1	0.1	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.3	·	0.2
Receivables Turnover		2.3	2.0	·	2.2	2.2	2.2	·	2.4	2.5	2.3	·	2.1	2.9	3.5	·	2.5

주당 6

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$9.78	$9.67	·	$10.02	$10.14	$10.28	·	$10.52	$10.67	$10.74	·	$10.90	$11.05	$10.97	·	$10.65
Revenue / Share	$2.38	$2.27	·	$2.54	$2.69	$2.79	·	$3.31	$3.48	$3.42	·	$3.73	$3.87	$4.19	·	$3.47
Cash Flow / Share	·	$0.30	·	·	·	$0.33	·	·	·	$0.39	·	·	·	$0.84	·	·
Cash / Share	$0.81	$0.57	·	$0.42	$0.29	$0.30	·	$0.39	$0.30	$0.30	·	$0.25	$0.59	$0.70	·	$0.82
Dividend / Share	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02
EPS (TTM)	$-0.27	$-0.55	·	$-0.46	$-0.47	$-0.37	·	$-0.28	$-0.30	$-0.16	·	$0.32	$0.77	$1.64	·	$1.75

가치 평가 (TTM) 14

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$736M	$763M	·	$869M	$932M	$997M	·	$1.08B	$1.12B	$1.15B	·	$1.29B	$1.27B	$1.15B	·	$761M
Net Income TTM	$-22M	$-43M	·	$-35M	$-36M	$-28M	·	$-23M	$-24M	$-13M	·	$25M	$60M	$129M	·	$138M
Market Cap	$1.18B	$806M	·	$649M	$670M	$724M	·	$964M	$967M	$944M	·	$1.16B	$1.30B	$1.26B	·	$1.13B
Enterprise Value	$1.25B	$911M	·	$801M	$841M	$900M	·	$1.14B	$1.18B	$1.18B	·	$1.48B	$1.60B	$1.57B	·	$1.53B
P/E	-56.4	-18.9	·	-18.2	-18.4	-24.9	·	-43.9	-41.1	-74.6	·	45.9	21.3	9.7	·	8.2
P/S	1.6	1.1	·	0.7	0.7	0.7	·	0.9	0.9	0.8	·	0.9	1.0	1.1	·	1.5
P/B	1.6	1.1	·	0.8	0.9	0.9	·	1.2	1.2	1.1	·	1.3	1.5	1.5	·	1.3
P / Tangible Book	3.2	2.2	·	1.8	1.8	1.8	·	2.4	2.3	2.2	·	2.6	2.9	2.8	·	2.7
P / Cash Flow	·	34.8	·	·	·	28.0	·	·	·	30.5	·	·	·	18.9	·	·
EV / Revenue	1.7	1.2	·	0.9	0.9	0.9	·	1.1	1.1	1.0	·	1.2	1.3	1.4	·	2.0
Dividend Yield	0.52%	0.77%	·	1.2%	1.2%	1.1%	·	0.65%	0.65%	·	·	·	0.49%	0.50%	·	4.1%
Earnings Yield	-1.8%	-5.3%	·	-5.5%	-5.4%	-4.0%	·	-2.3%	-2.4%	-1.3%	·	2.2%	4.7%	10.3%	·	12.2%
Payout Ratio	·	-32.1%	·	·	·	-11.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Annual Payout	$6M	$6M	·	$8M	$8M	$8M	·	$6M	$6M	·	·	·	$6M	$6M	·	$46M

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$806M	$1.05B	$1.21B	$968M	$607M
영업이익률 %	-7.1%	-1.9%	3.5%	19.5%	17.4%
순이익	$-52M	$-30M	$15M	$134M	$79M
희석 EPS	$-0.67	$-0.38	$0.19	$1.69	$1.00

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
부채 / 자기자본 비율	0.2	0.2	0.3	0.5	·
유동비율	1.0	1.1	1.4	1.5	3.3
당좌 비율	0.8	0.9	1.1	1.2	2.9

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
잉여현금흐름	$-67M	$35M	$-43M	$34M	$-9M

기관 투자자 (13F) 210개의 제출자 · $600.7M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 210

보유 가치 $600.7M

신규 포지션 44

청산 포지션 18

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
44 (+12 이전 분기 대비)	18 (0 이전 분기 대비)	52 (-13 이전 분기 대비)	57 (+10 이전 분기 대비)	+2.6M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
BlackRock, Inc.	$104,522,815	6,867,465	17.40%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$60,936,141	4,003,566	10.14%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$31,465,463	2,067,376	5.24%	주식
STATE STREET CORP	$30,173,033	1,979,911	5.02%	주식
VANGUARD GROUP INC	$27,348,673	3,028,646	4.55%	주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$26,409,272	1,735,169	4.40%	주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$20,920,407	1,374,534	3.48%	주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$20,877,304	1,371,702	3.48%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$17,881,336	1,174,602	2.98%	주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$16,682,333	1,096,054	2.78%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$14,816,670	973,500	2.47%	주식
Wallace Capital Management Inc.	$14,687,406	965,007	2.44%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$12,471,999	819,448	2.08%	주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$8,120,387	533,534	1.35%	주식
MORGAN STANLEY	$7,514,836	493,746	1.25%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$7,475,855	491,186	1.24%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$7,389,401	485,506	1.23%	주식
EVR Research LP	$7,305,600	480,000	1.22%	주식
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC	$7,131,752	468,578	1.19%	주식
DEAN INVESTMENT ASSOCIATES, LLC	$6,980,242	458,623	1.16%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$6,770,130	444,818	1.13%	주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$6,714,708	743,600	1.12%	주식
Nuveen, LLC	$6,575,556	432,034	1.09%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$5,789,696	380,401	0.96%	주식
Russell Investments Group, Ltd.	$5,448,836	358,005	0.91%	주식
Empowered Funds, LLC	$5,424,682	356,418	0.90%	주식
Invesco Ltd.	$5,331,413	350,290	0.89%	주식
Dean Capital Management	$5,063,527	332,689	0.84%	주식
PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	$5,049,463	331,765	0.84%	주식
GATE CITY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$4,874,951	320,299	0.81%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$4,561,541	299,707	0.76%	주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$4,522,744	297,158	0.75%	주식
UBS Group AG	$4,487,023	294,811	0.75%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$3,765,794	247,424	0.63%	주식
Keeley-Teton Advisors, LLC	$3,369,182	365,421	0.56%	주식
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$3,360,895	220,821	0.56%	주식
FRANKLIN RESOURCES INC	$3,109,567	204,308	0.52%	주식
Legato Capital Management LLC	$2,640,426	173,484	0.44%	주식
Boston Partners	$2,474,220	162,564	0.41%	주식
Public Sector Pension Investment Board	$2,386,481	156,799	0.40%	주식
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC	$2,102,171	138,119	0.35%	주식
Tweedy, Browne Co LLC	$2,102,171	138,119	0.35%	주식
CITIGROUP INC	$1,913,914	125,750	0.32%	주식
Quantinno Capital Management LP	$1,816,872	119,374	0.30%	주식
Campbell & CO Investment Adviser LLC	$1,752,005	115,112	0.29%	주식
JPMORGAN CHASE & CO	$1,657,561	107,216	0.28%	주식
Lighthouse Investment Partners, LLC	$1,648,493	108,311	0.27%	주식
RHUMBLINE ADVISERS	$1,635,815	107,479	0.27%	주식
Legal & General Group Plc	$1,559,761	102,481	0.26%	주식
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC	$1,557,082	102,305	0.26%	주식

전체 210 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 19 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
GERDIN MICHAEL J	2025년 5월 7일	40.70%	수정본	수동적 투자	SEC
Michael J. Gerdin ×23 제출 서류	2023년 11월 24일	·	최초 제출	·	SEC
Lawrence D. Crouse	2016년 2월 5일	·	최초 제출	·	SEC
Lawrence D. Crouse, individually and as trustee of the 2005 Gerdin Children's Trust, 2007 Gerdin Heartland Trust, and 2009 Gerdin Heartland Trust ×2 제출 서류	2015년 12월 21일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
Lawrence D. Crouse, individually and as trustee of the 2005 Gerdin Children's Trust, 2007 Gerdin Heartland Trust, and 2009 Gerdin Heartland Trust (as defined below) ×2 제출 서류	2014년 9월 5일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
Russell A. Gerdin, individually, Ann S. Gerdin, individually and as trustee of the Ann S. Gerdin Revocable Trust and Russell A. Gerdin Revocable Trust.	2011년 12월 5일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
Russell A. Gerdin, individually and as trustee of the Russell A. Gerdin Revocable Trust and Mrs. Gerdin's GRATS (as defined below), Ann S. Gerdin, individually and as trustee of the Ann S. Gerdin Revocable Trust. ×11 제출 서류	2011년 8월 24일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
Lawrence D. C rouse, individually and as trustee of the 2005 Gerdin Children's Trust and 2009 Gerdin Heartland Trust (as defined below)	2010년 8월 30일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2009년 7월 29일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2009년 3월 9일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2009년 1월 23일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2009년 1월 5일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2008년 12월 5일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2008년 10월 30일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2008년 8월 25일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2008년 8월 8일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2008년 7월 1일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2008년 6월 11일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2008년 2월 4일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 26 명의 내부자 · 14 임원 · 12 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	매도 12개월	순매수/매도 12개월
GERDIN MICHAEL J	Chief Executive Officer	2026년 5월 19일 G	8,939,532	0	0	$0
GERDIN RUSSELL A	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	2007년 7월 11일 Z	13,509,359	0	0	$0
Christopher Alan Strain	Vice President/CFO/Treasurer	2026년 5월 15일 A	21,500	0	0	$0
Kent Daryl Rigdon	Chief Operating Officer	2026년 5월 15일 F	1,360	0	0	$0
Donovan Michael Paul	COO of Smith Transport	2024년 8월 2일 F	32,587	0	0	$0
Steven M Gordon	COO of Subsidiary	2015년 6월 15일 S	964,089	0	0	$0
Joshua Stefan Helmich	CAO and Secretary	2026년 5월 15일 F	7,946	0	0	$0
Kris Eric Eickman	VP of Information Technology	2026년 5월 15일 F	8,320	0	0	$0
Todd Allan Trimble	VP of Safety and Security	2025년 4월 1일 F	13,287	0	0	$0
Jo Anne Borden	VP of HR and Risk Management	2022년 3월 7일 A	4,648	0	0	$0
Dennis J Wilkinson	Vice President of Operations	2015년 9월 25일 A	12,000	0	0	$0
Scott A. Gordon	CIO of Subsidiary	2015년 6월 12일 S	492,168	0	0	$0
Thomas E Hill	Vice Pres/Controller/Sec	2014년 12월 24일 A	10,000	0	0	$0
Richard L Meehan	Exec Vice President	2013년 6월 3일 J	30,379	0	0	$0
James G Pratt	이사	2026년 8월 31일 A	35,000	0	0	$0
David Paul Millis	이사	2026년 6월 15일 S	28,387	0	1	$-492,069
David P Spalding	이사	2026년 6월 10일 P	2,000	1	0	$31,380
Amanda Hupfeld	이사	2025년 5월 12일 P	2,000	0	0	$0
Michael John Sullivan	이사	2024년 4월 26일 P	24,331	0	0	$0
Brenda S Neville	이사	2023년 5월 11일 A	3,429	0	0	$0
Larry J. Gordon	이사	2023년 5월 11일 A	304,588	0	0	$0
Benjamin J Allen	이사	2023년 5월 11일 A	3,024	0	0	$0
Tahira K Hira	이사	2021년 11월 3일 A	2,000	0	0	$0
Lawrence D Crouse	이사	2015년 12월 18일 G	2,669,951	0	0	$0
Ann S Gerdin	10% 소유주	2015년 12월 7일 G	4,574,319	0	0	$0
John P Cosaert	·	2017년 9월 11일 S	57,668	0	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 38 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
RZV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.67%	157,943 SH	2026년 10월 1일	일간
ESSC · Strategy Shares	0.25%	7,271 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.18%	39,871 SH	2026년 10월 1일	일간
IYT · iShares Trust	0.07%	121,778 SH	2026년 9월 11일	일간
VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.07%	97,013 SH	2026년 8월 19일	일간
DFSV · Dimensional ETF Trust	0.07%	450,603 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
SHPP · Pacer Funds Trust	0.05%	82 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.05%	76,241 SH	2026년 10월 1일	일간
DFAT · Dimensional ETF Trust	0.04%	511,976 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.04%	159,408 SH	2026년 8월 19일	일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.04%	33,844 SH	2026년 8월 19일	일간
QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.03%	6,973 SH	2026년 10월 1일	일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.03%	74,772 SH	2026년 10월 1일	일간
TPOR · Direxion Shares ETF Trust	0.03%	454 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.02%	257,521 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.02%	223,539 SH	2026년 8월 19일	일간
IWM · iShares Trust	0.02%	1,000,370 SH	2026년 9월 11일	일간
RSSL · Global X Funds	0.02%	18,554 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.01%	524,412 SH	2026년 8월 19일	일간
VIS · VANGUARD WORLD FUND	0.01%	51,829 SH	2026년 8월 19일	일간
WSML · iShares Trust	0.01%	4,073 SH	2026년 9월 11일	일간
FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.01%	13,991 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.00%	1,846 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.00%	7,569 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.00%	5,091 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.00%	19,626 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.00%	71,093 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0.00%	60,038 SH	2026년 9월 11일	일간
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.00%	14,340 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWV · iShares Trust	0.00%	12,234 SH	2026년 9월 3일	일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	1,493,433 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	3,236 SH	2026년 8월 19일	일간
IJR · iShares Trust	·	2,800,170 SH	2026년 9월 10일	일간
IJS · iShares Trust	·	410,774 SH	2026년 9월 8일	일간
IWN · iShares Trust	·	367,212 SH	2026년 9월 11일	일간
XJR · iShares Trust	·	6,285 SH	2026년 8월 31일	일간
SVAL · iShares Trust	·	45,486 SH	2026년 9월 3일	일간
SMMV · iShares Trust	·	18,107 SH	2026년 9월 1일	일간

HTLD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 11 명의 애널리스트 보유

중앙값 목표 $13.00 +9.2%

1 9.1% 적극 매수

0 0.0% 매수

5 45.5% 보유

3 27.3% 매도

2 18.2% 적극 매도

12개월 목표 주가

5 명의 애널리스트 · 2026-09-27

평균 목표 $13.20 +10.9%

← 모든 목표가 하회 현재가 $11.90

저가$12.00 평균$13.20 고가$16.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
HTLD	$699M	-13.5	-23.1%	-6.5%	-6.8%	·
SNDR	·	45.0	7.2%	1.8%	3.4%	·
RXO	$2.07B	-21.4	26.2%	-1.7%	-6.4%	·
ARCB	·	28.3	-4.0%	1.5%	4.6%	·
WERN	$1.80B	-125.0	-1.8%	-0.48%	-1.0%	·
MRTN	$928M	54.2	-8.3%	2.0%	2.3%	·
CVLG	·	81.6	2.9%	0.62%	1.8%	·
ULH	$400M	-4.0	-15.6%	-6.4%	-16.7%	·
PAMT	$253M	-4.9	-16.3%	-8.8%	-23.1%	·
PAL	$268M	·	·	·	-11.1%	·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock

HTLD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

HTLD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

기관 투자자 (13F) 210개의 제출자 · $600.7M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

행동주의자 및 5% 이상 소유자 19 보유

회사 내부자 26 명의 내부자 · 14 임원 · 12 이사

ETF 보유 현황 38 ETF 보유

HTLD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

12개월 목표 주가

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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