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Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock

Financial Services · Financial Services 웹사이트 · IPO 1월 2024
$14.35
▲ +$0.12 (+0.84%)
거래량 696K
시가총액
$1.2B
P/E
10.1
ROE
6.9%
마진
30.7%
52W
$14–$20

월가 컨센서스

13 명의 애널리스트 · 4월 2026
2
적극 매수
5
매수
6
보유
0
매도
0
적극 매도
53.8%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

TSLX
Sixth Street Specialty Lending Inc
P/E 10.0
$1.7B
WLTH
Wealthfront Corp
CSWC
Capital Southwest Corp
P/E 14.7
$1.3B
PSEC
Prospect Capital Corp
$1.2B
TRIN
Trinity Capital Inc
P/E 7.8
$1.1B
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corp
P/E 33.1
$1.1B
MFIC
MidCap Financial Investment Corp
P/E 10.7
$1.1B
GSBD
Goldman Sachs BDC Inc
P/E 8.5
$1.0B
KBDC
Kayne Anderson BDC Inc
P/E 10.0
$938.1M
VRTS
Virtus Investment Partners Inc
P/E 6.6
$920.3M

실적

초과 달성률: 25.0%
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
12월 2025 $0.50 $0.62 +$0.12
9월 2025 $0.51 $0.50 $-0.01
6월 2025 $0.53 $0.50 $-0.03
3월 2025 $0.56 $0.52 $-0.04

분기별 매출 및 실적

분기 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
매출 — $50.8M $31.3M $38.3M $30.8M $32.7M
순이익 — $51.6M $29.7M $36.1M $27.6M $28.7M

핵심 지표

ROA (TTM)
3.1%
P/S (TTM)
3.11
P/B
0.8
EPS (TTM)
$1.40
매출 성장률 3년
+19.9%
52W High
$20.00
52W Low
$13.66
$13.66 52주 범위 $20.00

재무 건전성

잉여현금흐름
$53.8M
순부채
$2.0B
현금
$90.6M
총부채
$2.1B
기준일 12월 31, 2025

Як MSDL виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Peers · Financial Services (Peers) · 10 компаній

MSDL VRTS CSWC MFIC GSBD PSEC OCSL KBDC BLK TRIN

Оцінка MSDL vs аналоги Financial Services

P/E
10.1
▼ 0% 아래 동종업체 (10.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
3.1
▼ 9% 아래 동종업체 (3.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
0.8
▼ 9% 아래 동종업체 (0.9)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 아래 동종업체 (11.1%)
vs 동종업체
vs 산업
높은 배당수익률

Прибутковість MSDL vs аналоги Financial Services

ROE
6.9%
▼ 16% 아래 동종업체 (8.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
30.7%
▼ 0% 아래 동종업체 (30.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
47.1%
▼ 14% 아래 동종업체 (54.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.1%
▼ 12% 아래 동종업체 (3.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함

Фінансове здоровʼя MSDL vs аналоги Financial Services

D/E ratio
—
▼ 0% 아래 동종업체 (109.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
1.4
▲ 16% 위 동종업체 (1.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
—
▼ 0% 아래 동종업체 (0.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів MSDL

MSDL 동종업체 중앙값 업종

MSDL прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

MSDL vs аналоги: ключові метрики

내부자 거래

Bullish
매수
4
$339913
매도
0
DAY JEFF M
President · 3월 05
purchase
5000 shs
MILLER DAVID N
Director · 3월 03
purchase
10000 shs
MIZRACHI ORIT
President · 3월 03
purchase
1000 shs
OCCI MICHAEL JR.
Chief Executive Officer · 3월 02
purchase
7000 shs
최근 90 일

내부자 매수 수익률

DAY JEFF M
3월 05, 2026
$74475 -3.69%
MILLER DAVID N
3월 03, 2026
$146850 -2.25%
MIZRACHI ORIT
3월 03, 2026
$14490 -0.97%
OCCI MICHAEL JR.
3월 02, 2026
$104098 -3.5%
KRISHNAN ASHWIN
11월 11, 2025
$50160 -14.17%
BINSTOCK JOAN A.
10월 06, 2025
$150229 -13.76%
PESSAH DAVID
8월 14, 2025
$60254 -19.02%
SHANNON KEVIN
8월 14, 2025
$88500 -18.93%
METZ ADAM S
8월 13, 2025
$499122 -18.79%
MILLER DAVID N
8월 12, 2025
$176900 -18.88%

최대 보유자

상위 5: 25.77%
Morgan Stanley
18.54%
$227.8M
Van Eck Associates Corporat…
2.15%
$26.4M
Generali Asset Management S…
2.14%
$26.3M
UBS Group AG
1.95%
$23.9M
Two Sigma Investments, LP
0.99%
$12.1M
기준일 12월 31, 2025

배당금

$1.95
/ 년
3월 31, 2026 $0.4500
12월 31, 2025 $0.5000
9월 30, 2025 $0.5000
6월 30, 2025 $0.5000
3월 31, 2025 $0.5000
12월 31, 2024 $0.5000
11월 04, 2024 $0.1000
9월 30, 2024 $0.5000

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