CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 3, 2026
$23.52
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$19.3752주 저점
$25.7552주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.50B
P/E
12.4
EPS
$1.90
내 배지
52주 범위
$19–$26
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$25
P/E
12.4
ROE
11.5%
순이익률
·
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CSWC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$23.52
시가총액 (MRQ)
$1.50B
P/E
12.4
EPS
$1.90
배당 수익률
10.3%
ROE
11.5%
52주 범위
$19–$26
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2015년 10월 1일 | 681-for-250 | 정방향 |
| 2013년 8월 16일 | 4-for-1 | 정방향 |
| 1987년 9월 11일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1981년 9월 2일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출·2010-03-31 → 2013-03-31
EPS$1.902021-03-31 → 2026-03-31
잉여현금흐름$-194M2023-03-31 → 2026-03-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CSWC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 12.45년 평균 ≈10.7 | ≈10.7 | 21.6 | 저평가 | |
| P/S | 92.65년 평균 ≈69.6 | ≈69.6 | 72.6 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.45년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 1.1 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | -4.95년 평균 ≈-5.3 | ≈-5.3 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | -4.95년 평균 ≈-5.3 | ≈-5.3 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.45년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈4.5 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CSWC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.6%5년 평균 ≈4.6% | ≈4.6% | 3.5% | 최상위권 | |
| ROE | 11.5%5년 평균 ≈9.2% | ≈9.2% | 7.5% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | CSWC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | 29.2%5년 평균 ≈5.1% | ≈5.1% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 60.2%5년 평균 ≈31.6% | ≈31.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -6.0%5년 평균 ≈-2.2% | ≈-2.2% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 2.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 50.6%5년 평균 ≈28.9% | ≈28.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 17.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률10.3%
지급 비율130.3%
연간 지급액≈$3.04
성장 연속≈3
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 15, 2026 | $0.25 | USD | ≈10.7% |
| 8월 14, 2026 | $0.19 | USD | ≈10.3% |
| 7월 15, 2026 | $0.19 | USD | ≈10.7% |
| 6월 15, 2026 | $0.25 | USD | ≈11.1% |
| 5월 15, 2026 | $0.19 | USD | ≈12.5% |
| 4월 15, 2026 | $0.19 | USD | ≈11.5% |
| 3월 13, 2026 | $0.25 | USD | ≈14.9% |
| 2월 13, 2026 | $0.19 | USD | ≈13.0% |
| 1월 15, 2026 | $0.19 | USD | ≈11.8% |
| 12월 15, 2025 | $0.25 | USD | ≈11.6% |
| 11월 14, 2025 | $0.19 | USD | ≈14.1% |
| 10월 15, 2025 | $0.19 | USD | ≈13.5% |
| 9월 15, 2025 | $0.25 | USD | ≈11.4% |
| 8월 15, 2025 | $0.19 | USD | ≈10.1% |
| 7월 15, 2025 | $0.19 | USD | ≈12.0% |
| 6월 13, 2025 | $0.64 | USD | ≈12.3% |
| 3월 14, 2025 | $0.64 | USD | ≈11.7% |
| 12월 13, 2024 | $0.63 | USD | ≈11.6% |
| 9월 13, 2024 | $0.64 | USD | ≈10.2% |
| 6월 14, 2024 | $0.63 | USD | ≈9.9% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-2.6%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.51 | $0.55 | -7.3% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.55 | $0.57 | -4.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.64 | $0.58 | 10.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.57 | $0.58 | -1.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.59 | $0.60 | -1.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.54 | $0.62 | -12.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $7M | · | · | $5M | $4M | $3M | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | · | $29M | $20M | $18M | · | · | · | · | |
| Income Tax | $1M | · | · | $329.0K | $615.0K | $2M | · | · | · | · | |
| Net Income | $113M | · | · | $33M | $43M | $51M | · | · | · | · | |
| EPS (Basic) | $1.98 | · | · | $2.29 | $1.87 | $1.66 | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $1.90 | · | · | $2.29 | $1.87 | $1.66 | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 56,529,604 | · | · | 30,016,000 | 22,840,000 | 19,060,000 | 18,000,000 | 16,074,000 | 16,074,000 | 15,825,000 | |
| Shares (Diluted) | 65,828,805 | · | · | 30,016,000 | 22,840,000 | 19,060,000 | 18,000,000 | 16,139,000 | 16,139,000 | 15,877,000 | |
| EBITDA | $7M | · | · | $3M | · | · | · | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $29M | · | $36M | $22M | $11M | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.18B | · | · | $1.26B | $974M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $13M | · | · | $12M | $6M | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.17B | · | · | $667M | $553M | · | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $1.13B | · | · | $638M | $529M | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $15M | · | · | $10M | $7M | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.07B | · | · | $647M | $448M | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-79M | · | · | $-42M | $-10M | · | · | · | · | · | |
| Treasury Stock | · | · | · | $24M | $24M | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.01B | · | $830M | $590M | $421M | $336M | $272M | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $2.18B | · | · | $1.26B | $974M | · | · | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 60,577,181 | · | 50,051,000 | 36,076,000 | 24,959,000 | 21,005,000 | 17,998,000 | 17,503,000 | 16,162,000 | 16,011,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | · | · | $3M | $2M | $2M | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $5M | · | · | $4M | $4M | $3M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-4M | · | · | $6M | $2M | $4M | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-314M | · | · | $-273M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-194M | · | · | $-227M | $-183M | $-68M | · | · | · | · | |
| CapEx | $286.0K | · | · | $281.0K | $2M | $0 | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-286.0K | · | · | $-281.0K | $-2M | $0 | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $158M | · | · | $203M | $98M | $50M | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $158M | · | · | $203M | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $147M | · | · | $71M | $59M | $40M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $178M | · | · | $238M | $164M | $86M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $-15M | · | · | $10M | $-20M | $18M | · | · | · | · | |
| Taxes Paid | $12M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-194M | · | · | $-227M | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.6% | · | · | 3.0% | · | · | · | · | · | · | |
| ROE | 11.5% | · | · | 5.8% | · | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $16.69 | · | · | $16.37 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-2.94 | · | · | $-7.57 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.48 | · | · | $0.60 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | $2.56 | $2.53 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.90 | $1.80 | $1.80 | $2.29 | $1.87 | $1.66 | · | · | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | 29.2% | · | · | 22.5% | 12.7% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -6.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 2.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 60.2% | · | · | -22.7% | -15.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 50.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 17.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 29.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | |
| Net Income TTM | $113M | $103M | $66M | $33M | $43M | $51M | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.34B | · | · | $641M | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 11.6 | 12.3 | 12.1 | 7.8 | 12.7 | 13.3 | · | · | · | · | |
| P/S | 87.1 | · | · | 41.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.3 | · | · | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.3 | · | · | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -6.9 | · | · | -2.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | -6.9 | · | · | -2.8 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 11.0% | · | · | 11.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 8.6% | 8.1% | 8.2% | 12.9% | 7.9% | 7.5% | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 130.3% | · | · | 214.9% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $147M | · | · | $71M | $59M | $40M | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $12M | · | $11M | $10M | $10M | · | $8M | $7M | |
| Income Tax | $-711.0K | $614.0K | $-2M | $2M | $828.0K | $622.0K | $367.0K | $-1M | $2M | $373.0K | $907.0K | $-783.0K | $447.0K | $349.0K | · | · | |
| Net Income | $25M | $27M | $33M | $26M | $27M | $18M | $16M | $23M | $14M | $13M | $23M | $23M | $24M | $18M | $3M | $9M | |
| EPS (Basic) | $0.40 | $0.45 | $0.57 | $0.46 | $0.50 | $0.34 | $0.34 | $0.48 | $0.31 | $0.01 | $0.70 | $0.69 | $0.65 | $0.66 | $0.62 | $0.52 | |
| EPS (Diluted) | $0.39 | $0.44 | $0.54 | $0.44 | $0.48 | $0.34 | $0.34 | $0.48 | $0.31 | $0.01 | $0.70 | $0.69 | $0.65 | $0.64 | $0.62 | $0.52 | |
| Shares (Basic) | 61,141,741 | · | 57,530,942 | 55,544,095 | 53,516,995 | · | 48,315,228 | 47,242,863 | 45,665,387 | · | 41,513,773 | 39,698,396 | 37,597,884 | · | 31,381,360 | 27,987,699 | |
| Shares (Diluted) | 70,505,458 | · | 66,842,796 | 64,830,413 | 62,777,430 | · | 54,121,844 | 47,242,863 | 45,665,387 | · | 41,513,773 | 39,698,396 | 37,597,884 | · | 31,381,360 | 27,987,699 | |
| EBITDA | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $1M | · | · | · | $779.0K | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $58M | $29M | $43M | $87M | $47M | $43M | $36M | $47M | $33M | $32M | $24M | $23M | $21M | $22M | $22M | $30M | |
| Total Assets | $2.32B | $2.18B | $2.12B | $2.02B | $1.88B | $1.88B | $1.79B | $1.60B | $1.54B | $1.56B | $1.43B | $1.42B | $1.34B | · | $1.20B | $1.11B | |
| Deferred Tax | $12M | $13M | $15M | $15M | $13M | $17M | $16M | $13M | $14M | $12M | $11M | $10M | $12M | · | $11M | $9M | |
| Total Liabilities | $1.26B | $1.17B | $1.12B | $1.07B | $966M | $999M | $959M | $813M | $767M | $801M | $709M | $759M | $701M | · | $641M | $637M | |
| Long-term Debt | $1.22B | $1.13B | $1.07B | $1.03B | $926M | $956M | $920M | $785M | $735M | $771M | $678M | $733M | $672M | · | $612M | $603M | |
| Common Stock | $16M | $15M | $15M | $14M | $14M | $13M | $13M | $12M | $12M | $11M | $11M | $10M | $10M | · | $9M | $8M | |
| Paid-in Capital | $1.14B | $1.07B | $1.06B | $1.04B | $1000M | $959M | $904M | $855M | $834M | $797M | $751M | $691M | $667M | · | $617M | $521M | |
| Retained Earnings | $-94M | $-79M | $-76M | $-107M | $-97M | $-89M | $-86M | $-76M | $-68M | $-53M | $-41M | $-43M | $-41M | · | $-40M | $-29M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | $24M | $24M | |
| Stockholders' Equity | $1.06B | $1.01B | $996M | $947M | $916M | $884M | $830M | $791M | $777M | $756M | $721M | $658M | $636M | $590M | $561M | $476M | |
| Liabilities + Equity | $2.32B | $2.18B | $2.12B | $2.02B | $1.88B | $1.88B | $1.79B | $1.60B | $1.54B | $1.56B | $1.43B | $1.42B | $1.34B | · | $1.20B | $1.11B | |
| Shares Outstanding | 63,733,867 | 60,577,181 | 59,456,961 | 56,966,998 | 55,227,370 | 52,912,796 | 50,051,332 | 47,686,685 | 46,837,511 | 45,051,000 | 42,981,139 | 39,951,118 | 38,839,918 | 36,076,000 | 34,559,034 | 28,782,062 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $779.0K | $748.0K | $674.0K | $677.0K | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $3M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $963.0K | $832.0K | $992.0K | $1M | |
| Deferred Tax | $-918.0K | $-3M | $165.0K | $2M | $-4M | $1M | $3M | $-1M | $2M | $1M | $567.0K | $-1M | $-262.0K | $689.0K | $3M | $2M | |
| Other Non-cash | $-108M | · | · | · | $5M | · | · | · | $13M | · | · | · | $-81M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-81M | $-59M | $-94M | $-71M | $30M | $-59M | $-166M | $-24M | $31M | $-102M | $18M | $-49M | $-56M | $-33M | $-98M | $-26M | |
| CapEx | $0 | $49.0K | $15.0K | $81.0K | $141.0K | $396.0K | $748.0K | $497.0K | $25.0K | $10.0K | $1.0K | $0 | $2.0K | $122.0K | $3.0K | $0 | |
| Investing Cash Flow | $0 | $-49.0K | $-15.0K | $-81.0K | $-141.0K | $-396.0K | $-748.0K | $-497.0K | $-25.0K | $-10.0K | $-1.0K | $0 | $-2.0K | $-122.0K | $-3.0K | $0 | |
| Stock Issued | $63M | $25M | $52M | $40M | $41M | $68M | $53M | $20M | $38M | $49M | $66M | $23M | $45M | $29M | $102M | $27M | |
| Net Stock Activity | $63M | · | · | · | $41M | · | · | · | $38M | · | · | · | $45M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $40M | $39M | $37M | $36M | $35M | $34M | $32M | $31M | $30M | $28M | $27M | $25M | $23M | $21M | $19M | $14M | |
| Financing Cash Flow | $110M | $44M | $49M | $112M | $-27M | $68M | $155M | $38M | $-30M | $111M | $-17M | $51M | $55M | $33M | $90M | $37M | |
| Net Change in Cash | $29M | $-15M | $-45M | $41M | $4M | $9M | $-11M | $14M | $1M | $9M | $585.0K | $2M | $-307.0K | $-101.0K | $-9M | $11M | |
| Free Cash Flow | $-81M | · | · | · | $30M | · | · | · | $31M | · | · | · | $-56M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.2% | · | · | 1.4% | 1.6% | · | · | 1.5% | 0.97% | · | 1.8% | 1.8% | 2.5% | · | 0.32% | 1.1% | |
| ROE | 2.5% | · | · | 2.9% | 3.2% | · | · | 3.1% | 2.0% | · | 3.7% | 4.0% | 7.5% | · | 1.1% | 4.0% |
주당
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $16.61 | · | · | $16.62 | $16.59 | · | · | $16.59 | $16.60 | · | $16.77 | $16.46 | $16.38 | · | $16.25 | $16.53 | |
| Cash Flow / Share | $-1.15 | · | · | · | $0.49 | · | · | · | $0.68 | · | · | · | $-1.48 | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.92 | · | · | $1.53 | $0.85 | · | · | $0.99 | $0.71 | · | $0.55 | $0.58 | $0.55 | · | $0.63 | $1.05 | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | $0.64 | $0.64 | · | $0.64 | $0.63 | $0.63 | $0.63 | $0.62 | $0.59 | $0.58 | $0.57 | $0.50 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.66 | · | · | · | $0.69 | $0.64 | $0.63 | $0.63 | $0.72 | $0.62 | $0.59 | $0.58 | $0.57 | $0.50 | |
| EPS (TTM) | $1.81 | · | $1.80 | $1.60 | $1.64 | · | $1.14 | $1.50 | $1.71 | · | $2.68 | $2.60 | $2.43 | · | $2.13 | $2.02 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $11M | · | $11M | $11M | $11M | · | $11M | $11M | $11M | · | $11M | $11M | $11M | · | $11M | $11M | |
| Net Income TTM | $111M | · | $103M | $86M | $84M | · | $66M | $74M | $74M | · | $88M | $68M | $54M | · | $35M | $44M | |
| Market Cap | $1.51B | · | · | $1.25B | $1.22B | · | · | $1.21B | $1.22B | · | $1.02B | $915M | $766M | · | $591M | $488M | |
| P/E | 13.1 | · | 12.3 | 13.7 | 13.4 | · | 19.1 | 16.9 | 15.3 | · | 8.8 | 8.8 | 8.1 | · | 8.0 | 8.4 | |
| P/S | 139.8 | · | 121.5 | 114.9 | 112.3 | · | 100.8 | 111.3 | 112.8 | · | 94.0 | 84.4 | 70.7 | · | 54.5 | 45.0 | |
| P/B | 1.4 | · | · | 1.3 | 1.3 | · | · | 1.5 | 1.6 | · | 1.4 | 1.4 | 1.2 | · | 1.1 | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 1.4 | · | · | 1.3 | 1.3 | · | · | 1.5 | 1.6 | · | 1.4 | 1.4 | 1.2 | · | 1.1 | 1.0 | |
| P / Cash Flow | -18.7 | · | · | · | 39.9 | · | · | · | 39.3 | · | · | · | -13.8 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 10.0% | · | 10.8% | 11.0% | 10.8% | · | 11.0% | 9.6% | 9.0% | · | 9.4% | 9.6% | 10.1% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 7.6% | · | 8.1% | 7.3% | 7.4% | · | 5.2% | 5.9% | 6.6% | · | 11.3% | 11.3% | 12.3% | · | 12.5% | 11.9% | |
| Payout Ratio | 160.3% | · | · | · | 130.9% | · | · | · | 210.2% | · | · | · | 96.2% | · | · | · | |
| Annual Payout | $152M | · | $142M | $137M | $131M | · | $120M | $115M | $110M | · | $95M | $88M | $77M | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $113M | $71M | $83M | $33M | $43M |
| 희석 EPS | $1.90 | $1.47 | $2.05 | $2.29 | $1.87 |
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| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-194M | $-219M | $-189M | $-227M | · |
기관 투자자 (13F) 205개의 제출자 · $444.2M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
205
보유 가치
$444.2M
신규 포지션
33
청산 포지션
9
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 33 (+3 이전 분기 대비) | 9 (-13 이전 분기 대비) | 71 (+18 이전 분기 대비) | 56 (+6 이전 분기 대비) | +313K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $36,288,875 | 1,526,667 | 8.17% | 주식 |
| UBS Group AG | $28,957,660 | 1,218,244 | 6.52% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $28,057,894 | 1,180,391 | 6.32% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $23,543,612 | 1,062,917 | 5.30% | 주식 |
| Sound Income Strategies, LLC | $22,208,820 | 934,321 | 5.00% | 주식 |
| SANDERS MORRIS HARRIS LLC | $18,065,007 | 759,992 | 4.07% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $12,495,818 | 525,697 | 2.81% | 주식 |
| Empirical Finance, LLC | $12,491,135 | 525,500 | 2.81% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $11,885,721 | 499,715 | 2.68% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $11,669,319 | 490,926 | 2.63% | 주식 |
| Muzinich & Co., Inc. | $10,361,556 | 435,909 | 2.33% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9,925,741 | 417,574 | 2.23% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $9,569,456 | 402,585 | 2.15% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $9,025,136 | 379,686 | 2.03% | 주식 |
| Melia Wealth LLC | $8,979,358 | 377,760 | 2.02% | 주식 |
| Columbus Macro, LLC | $8,910,689 | 374,871 | 2.01% | 주식 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $8,447,147 | 355,370 | 1.90% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $7,139,966 | 300,377 | 1.61% | 주식 |
| EPIQ PARTNERS, LLC | $6,988,451 | 294,003 | 1.57% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $6,935,563 | 291,778 | 1.56% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,406,790 | 269,532 | 1.44% | 주식 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $6,308,918 | 1,685 | 1.42% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,032,826 | 253,800 | 1.36% | 콜 옵션 |
| Womack Financial LLC | $5,479,886 | 230,538 | 1.23% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $5,133,630 | 215,970 | 1.16% | 주식 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4,700,946 | 197,768 | 1.06% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $3,989,604 | 167,842 | 0.90% | 주식 |
| Naviter Wealth, LLC | $3,986,999 | 167,732 | 0.90% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $3,803,697 | 160,021 | 0.86% | 주식 |
| GRACE & WHITE INC /NY | $3,795,998 | 159,697 | 0.85% | 주식 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3,070,150 | 129,161 | 0.69% | 주식 |
| GraniteShares Advisors LLC | $3,005,574 | 126,444 | 0.68% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2,871,106 | 120,787 | 0.65% | 주식 |
| Hodges Capital Management Inc. | $2,668,968 | 112,283 | 0.60% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,468,532 | 103,851 | 0.56% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $2,464,616 | 103,686 | 0.55% | 주식 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $2,418,704 | 104,570 | 0.54% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $2,306,332 | 97,027 | 0.52% | 주식 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $2,291,705 | 103,463 | 0.52% | 주식 |
| First Dallas Securities Inc. | $2,150,414 | 90,468 | 0.48% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,097,726 | 88,251 | 0.47% | 주식 |
| Inspire Advisors, LLC | $2,086,110 | 87,762 | 0.47% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,044,482 | 86,011 | 0.46% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $2,008,446 | 84,495 | 0.45% | 주식 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1,989,307 | 83,697 | 0.45% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $1,912,106 | 80,442 | 0.43% | 주식 |
| SMH CAPITAL ADVISORS INC | $1,903,314 | 80,072 | 0.43% | 주식 |
| Truvestments Capital LLC | $1,869,915 | 78,667 | 0.42% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1,822,660 | 76,679 | 0.41% | 주식 |
| Militia Capital Management LLC | $1,782,750 | 75,000 | 0.40% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 8 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanders Morris Harris LLC | 2019년 5월 1일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| (1) Capital Southwest Corporation | 2014년 10월 2일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Zuckerman Investment Group, LLC, Sherwin A. Zuckerman, Daniel R. Zuckerman ×2 제출 서류 | 2014년 10월 1일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Capital Southwest Corporation ×2 제출 서류 | 2014년 9월 30일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Zuckerman Investment Group LLC*, Sherwin A. Zuckerman*, Daniel R. Zuckerman* | 2013년 8월 23일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Zuckerman Investment Group LLC, Sherwin A. Zuckerman, Daniel R. Zuckerman ×2 제출 서류 | 2013년 2월 12일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Ned Sherwood, ZS Crossover II GP, L.L.C., ZS Crossover II L.P., ZS Special I L.P., MRMP Trust, The Ned and Emily Sherwood Foundation ×5 제출 서류 | 2008년 12월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2007년 8월 17일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 31 명의 내부자 · 16 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Scott Sarner | President and CEO | 2026년 6월 10일 F | 587,684 | 1 | 0 | $59,020 |
| Bowen S Diehl | President and CEO | 2024년 6월 10일 A | 303,943 | 0 | 0 | $0 |
| Chris Rehberger | Chief Financial Officer | 2026년 6월 10일 F | 215,971 | 0 | 0 | $0 |
| Kelly Tacke | SVP and CFO | 2014년 8월 28일 A | 47,000 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy L. Morris | CFO | 2013년 3월 5일 M | 200 | 0 | 0 | $0 |
| Joshua S. Weinstein | Senior Managing Director & CIO | 2026년 6월 10일 F | 380,585 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas M. Kelley | Sr. VP, Managing Director | 2017년 11월 15일 F | 84,767 | 0 | 0 | $0 |
| William M Ashbaugh | Sr. VP, Managing Director | 2017년 11월 15일 F | 48,068 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Bailey Golden | Vice President | 2015년 6월 5일 S | 1,800 | 0 | 0 | $0 |
| Ray D. Schwertner | Vice President | 2014년 9월 18일 M | 8,600 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn Neblett | Vice President | 2014년 3월 3일 M | 15,988 | 0 | 0 | $0 |
| Henry James Gohlke | Vice President | 2013년 1월 22일 A | 2,500 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey G Peterson | Vice President | 2012년 6월 22일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Marquez D Bela | Vice President | 2012년 5월 21일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Susan K Hodgson | Secretary-Treasurer | 2007년 11월 2일 A | 1,098 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick F Hamner | Senior Vice President (I) | 2006년 11월 1일 A | 10,259 | 0 | 0 | $0 |
| William R Thomas III | 이사 | 2026년 10월 1일 P | 22,842 | 2 | 1 | $58,442 |
| Christine Battist | 이사 | 2026년 8월 10일 A | 16,064 | 2 | 0 | $33,874 |
| John H Wilson | 이사 | 2018년 3월 23일 P | 20,000 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph B Armes | 이사 | 2017년 7월 31일 S | 31,000 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Ligon | 이사 | 2015년 3월 2일 P | 12,900 | 0 | 0 | $0 |
| Gary L Martin | 이사 | 2014년 2월 19일 M | 445,292 | 0 | 0 | $0 |
| Richard F. Strup | 이사 | 2012년 10월 31일 P | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Donald W Burton | 이사 | 2011년 11월 30일 A | 106,190 | 0 | 0 | $0 |
| Graeme W Henderson | 이사 | 2009년 9월 23일 P | 12,000 | 0 | 0 | $0 |
| William R Thomas | 이사 | 2007년 8월 17일 P | 341,975 | 0 | 0 | $0 |
| Ramona Lynn Rogers-Windsor | · | 2026년 8월 10일 A | 25,080 | 2 | 0 | $9,989 |
| David R Brooks | · | 2026년 8월 10일 A | 42,933 | 0 | 0 | $0 |
| Jack D Furst | · | 2026년 8월 10일 A | 49,937 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Duane Morgan | · | 2021년 8월 31일 P | 4,776 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Scott Shedd | · | 2013년 1월 22일 A | 750 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 3 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
CSWC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 14 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$25.50
+8.4%
3 21.4%
적극 매수
7 50.0%
매수
4 28.6%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $25.30 +7.6%
지금
현재가 $23.52
저가$21.00
평균$25.30
고가$29.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSWC | $1.34B | 11.6 | · | · | 11.5% | · |
| GCMG | · | 27.0 | 8.5% | 8.1% | -14449.4% | · |
| TSLX | $2.06B | 12.0 | · | · | 10.6% | · |
| TRIN | $1.19B | 7.5 | -46.2% | 2767.4% | 14.1% | · |
| WLTH | $1.30B | -11.4 | 18.2% | -11.5% | -12.0% | · |
| MSDL | $1.42B | 11.8 | · | · | 6.9% | · |
| PSEC | $1.18B | 38.5 | · | · | 5.2% | · |
| OCSL | $1.15B | 33.5 | · | · | 2.3% | · |
| GSBD | $1.04B | 9.0 | · | · | 8.1% | · |
| BLK | $165.98B | 30.3 | 18.7% | 22.9% | 10.7% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 3, 2026