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Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA)
$98.86
▲ +0.27 (+0.27%)
1일 변화
$98.34 – $100.10
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.83% | ▼ -0.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.92% | ▼ -0.49% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.0M
분기 종료 6월 2026
+$2.0M
지난 12개월
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 228 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government | 98267AEX3 | $190K | 2.11 | 190,000 | US |
| Cook County School District No. 63 East Maine | 213651MR0 | $187K | 2.07 | 185,000 | US |
| County of New Castle DE | 64327TKP2 | $181K | 2.00 | 180,000 | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MS7 | $135K | 1.49 | 130,000 | US |
| County of Racine WI | 749845M59 | $114K | 1.26 | 110,000 | US |
| State of Ohio | 677524DL1 | $103K | 1.14 | 100,000 | US |
| City of Mansfield TX Waterworks & Sewer System Revenue | 564395TS0 | $103K | 1.14 | 100,000 | US |
| Borough of North Slope AK | 662523P86 | $102K | 1.13 | 100,000 | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LT3 | $100K | 1.10 | 95,000 | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UL6 | $97K | 1.08 | 95,000 | US |
| State of Maryland | 574193TL2 | $95K | 1.05 | 90,000 | US |
| Port of Tacoma WA | 735422NS2 | $91K | 1.00 | 90,000 | US |
| County of Hennepin MN | 425507HH6 | $90K | 1.00 | 85,000 | US |
| County of Maury TN | 577625T63 | $89K | 0.98 | 85,000 | US |
| WPPI Energy | 92937NDC5 | $87K | 0.96 | 85,000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VX2 | $86K | 0.95 | 85,000 | US |
| County of Milwaukee WI Airport Revenue | 602248LG9 | $81K | 0.89 | 75,000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABC8 | $81K | 0.89 | 75,000 | US |
| City of Coral Gables FL | 217813BB9 | $80K | 0.88 | 75,000 | US |
| State of Washington | 93974EPJ9 | $79K | 0.87 | 75,000 | US |
| City of Auburn ME | 050375UK8 | $78K | 0.86 | 75,000 | US |
| Chelan County Public Utility District No. 1 | 163103VP6 | $77K | 0.85 | 75,000 | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JN9 | $76K | 0.84 | 75,000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736X77 | $76K | 0.84 | 75,000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137HK4 | $75K | 0.83 | 70,000 | US |
| County of Okaloosa FL | 678205CA1 | $74K | 0.82 | 70,000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EBP7 | $73K | 0.81 | 70,000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR31 | $73K | 0.81 | 70,000 | US |
| City of Gallatin TN Gas System Revenue | 363754AZ5 | $67K | 0.75 | 65,000 | US |
| Madison Bond Etc Counties Community Unit School District No. 5 Highland | 556627KP1 | $65K | 0.71 | 60,000 | US |
| City of Seattle WA | 812627RU3 | $64K | 0.71 | 60,000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EPG2 | $62K | 0.69 | 60,000 | US |
| Central Valley Water Reclamation Facility | 155796BC8 | $58K | 0.65 | 55,000 | US |
| Idaho Energy Resources Authority | 451175AD5 | $58K | 0.64 | 55,000 | US |
| Kearns Improvement District | 487134BQ0 | $56K | 0.62 | 55,000 | US |
| City of Camas WA Water & Sewer Revenue | 131879HA9 | $55K | 0.61 | 55,000 | US |
| Atlanta Urban Redevelopment Agency | 047851CV0 | $54K | 0.59 | 50,000 | US |
| State of Delaware | 246381SG3 | $53K | 0.59 | 50,000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MTT2 | $53K | 0.59 | 50,000 | US |
| Texas Water Development Board | 88285ACR7 | $52K | 0.58 | 50,000 | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333N4N0 | $52K | 0.58 | 50,000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HKC5 | $52K | 0.57 | 50,000 | US |
| City of Houston | 44244CGJ0 | $50K | 0.56 | 50,000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KL7 | $50K | 0.56 | 50,000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487PM8 | $50K | 0.56 | 50,000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487SG8 | $50K | 0.56 | 50,000 | US |
| County of Manatee FL Public Utilities Revenue | 561851KY1 | $48K | 0.54 | 45,000 | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631QY8 | $47K | 0.52 | 45,000 | US |
| City of Spanish Fork City UT Sewer Revenue | 846463AF4 | $47K | 0.52 | 45,000 | US |
| County of Berkeley SC Combined Utility System Revenue | 084213BV8 | $47K | 0.52 | 45,000 | US |
배당금 14건의 결제
2.27%TTM 수익률
$2.24TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.2080 |
| 2026년 9월 1일 | $0.2170 |
| 2026년 8월 3일 | $0.2250 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1790 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1520 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1980 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1540 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1840 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2160 |
| 2025년 12월 19일 | $0.1520 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1770 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1820 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1760 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0750 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5,692,482 | 89.90% | 56,605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $638,286 | 10.08% | 6,347 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,458 | 0.02% | 14,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |