NCT 클래스 A Intercont (Cayman) Limited - Class A Ordinary shares
NASDAQ · Marine · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 10-K/10-Q 10월 30, 2025
$1.63
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$1.2252주 저점
$712.5052주 고점
시가총액
$43M
P/E
16.3
EPS
$0.10
매출
$25M
내 배지
52주 범위
$1–$712
애널리스트 평점
·
목표 주가
·
P/E
16.3
ROE
17.4%
순이익률
12.3%
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NCT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$1.63
시가총액
$43M
P/E
16.3
EPS
$0.10
매출
$25M
ROE
17.4%
부채/자본
0.1
52주 범위
$1–$713
NCT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 17일 | 1-for-25 | 역방향 |
| 2026년 4월 2일 | 1-for-25 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$25M2023-06-30 → 2025-06-30
EPS$0.102023-06-30 → 2025-06-30
잉여현금흐름$6M2025-06-30 → 2025-06-30
순이익률12.3%2025-06-30 → 2025-06-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | NCT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 16.3 | · | · | · | |
| P/S | 1.7 | · | · | · | |
| P/B | 1.8 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 6.2 | · | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 6.8 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 5.9 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.2 | · | · | · | |
| EV / FCF | 4.8 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.8 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | NCT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 31.2% | · | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 19.5% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 19.5% | · | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 12.3% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 12.3% | · | · | · | |
| ROA | 4.6% | · | · | · | |
| ROE | 17.4% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | NCT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.1 | · | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 0.5 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.5 | · | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본) | 0.1 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | NCT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.4 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 91.6 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.0M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $25M | $26M | |
| Cost of Revenue | $17M | $18M | |
| Gross Profit | $8M | $7M | |
| R&D Expense | $621.0K | $601.0K | |
| SG&A Expense | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $3M | $2M | |
| Operating Income | $5M | $5M | |
| Interest Income | $3.9K | $307.2K | |
| Other Non-op | $111.2K | $450.3K | |
| Pretax Income | $3M | $3M | |
| Net Income | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (Diluted) | $0.10 | $0.10 | |
| Shares (Basic) | 25,414,248 | 24,613,698 | |
| Shares (Diluted) | 25,414,248 | 24,613,698 | |
| EBITDA | $5M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $6M | $4M | |
| Short-term Investments | $10M | · | |
| Receivables | $287.2K | $261.8K | |
| Prepaid Expense | $788.4K | $555.1K | |
| Current Assets | $18M | $5M | |
| PP&E (Net) | $6.5K | $4.7K | |
| Accum. Depreciation | $21M | $17M | |
| Total Assets | $71M | $65M | |
| Accounts Payable | $1M | $1M | |
| Accrued Liabilities | $1M | $314.9K | |
| Current Liabilities | $34M | $35M | |
| Capital Leases | · | $2M | |
| Total Liabilities | $46M | $54M | |
| Long-term Debt | $3M | $5M | |
| Total Debt | $3M | · | |
| Common Stock | $2.7K | $2.5K | |
| Retained Earnings | $12M | $9M | |
| Stockholders' Equity | $25M | $11M | |
| Liabilities + Equity | $71M | $65M | |
| Shares Outstanding | 26,675,001 | 25,000,001 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $4M | |
| Operating Cash Flow | $7M | $6M | |
| CapEx | $1M | $657.0K | |
| Investing Cash Flow | $-11M | $11M | |
| Dividends Paid | · | $12M | |
| Financing Cash Flow | $6M | $-17M | |
| Free Cash Flow | $6M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | 31.2% | · | |
| Operating Margin | 19.5% | · | |
| Net Margin | 12.3% | · | |
| Pretax Margin | 12.3% | · | |
| EBITDA Margin | 19.5% | · | |
| ROA | 4.6% | · | |
| ROE | 17.4% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.5 | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | · | |
| Debt / Equity | 0.1 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | · | |
| Receivables Turnover | 91.6 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.93 | · | |
| Revenue / Share | $0.99 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.29 | · | |
| Cash / Share | $0.21 | · | |
| EPS (TTM) | $0.10 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $25M | · | |
| Net Income TTM | $3M | · | |
| Market Cap | $88M | · | |
| Enterprise Value | $75M | · | |
| P/E | 33.0 | · | |
| P/S | 3.5 | · | |
| P/B | 3.5 | · | |
| P / Tangible Book | 3.5 | · | |
| P / Cash Flow | 11.9 | · | |
| P / FCF | 13.9 | · | |
| EV / EBITDA | 15.3 | · | |
| EV / FCF | 11.8 | · | |
| EV / Revenue | 3.0 | · | |
| Earnings Yield | 3.0% | · |
NCT에 대한 분기별 제출 서류가 없습니다.
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| 매출 | $25M | $26M | $32M |
| 매출 총이익률 % | 31.2% | · | · |
| 영업이익률 % | 19.5% | · | · |
| 순이익 | $3M | $3M | $11M |
| 희석 EPS | $0.10 | $0.10 | $0.40 |
| 지표 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.1 | · | · |
| 유동비율 | 0.5 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.5 | · | · |
| 지표 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $6M | · | · |
기관 투자자 (13F)
기관 활동 — Q1 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | · |
Q4 2025 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다. 이전 분기 대비 변동 미표시: 신뢰할 수 있는 비교를 위해 이 두 분기 간 제출자 범위가 너무 많이 다릅니다.
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beverly Holding Limited, Muchun Zhu | 2026년 9월 30일 | 58.70% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 1 명의 내부자 · 1 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muchun Zhu | CEO and Chairman | 2026년 9월 25일 P | 1,831,598 | 1 | 0 | $650,000 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT | $88M | 33.0 | · | 12.3% | 17.4% | 31.2% |
| CIIT | $18M | -17.7 | 7.7% | -28.4% | -141.7% | 4.9% |
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선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 10월 30, 2025