NTIC Northern Technologies International Corporation - Common Stock
NASDAQ · Chemicals · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 9, 2026
$7.70
· 52주 범위 %
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$9.9752주 고점
시가총액 (MRQ)
$73M
P/E (TTM)
-70.0
EPS (TTM)
$-0.11
매출 (TTM)
$92M
내 배지
52주 범위
$7–$10
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
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P/E
-70.0
ROE
-1.6%
순이익률
-1.3%
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NTIC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$7.70
시가총액 (MRQ)
$73M
P/E (TTM)
-70.0
EPS (TTM)
$-0.11
매출 (TTM)
$92M
배당 수익률
2.1%
ROE (TTM)
-1.6%
52주 범위
$7–$10
NTIC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2019년 7월 1일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$84M2016-08-31 → 2025-08-31
EPS$0.002016-08-31 → 2025-08-31
잉여현금흐름$916.5K2016-08-31 → 2025-08-31
순이익률-1.3%2016-08-31 → 2025-08-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | NTIC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -70.05년 평균 ≈27.7 | ≈27.7 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.85년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 1.4 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.05년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 2.2 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | -22.85년 평균 ≈-38.0 | ≈-38.0 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | -34.45년 평균 ≈44.0 | ≈44.0 | 20.0 | 고평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | NTIC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 35.8%5년 평균 ≈35.6% | ≈35.6% | 28.9% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 3.0%5년 평균 ≈8.3% | ≈8.3% | 0.28% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 3.0%5년 평균 ≈8.3% | ≈8.3% | 0.87% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | -1.3%5년 평균 ≈5.9% | ≈5.9% | -1.1% | 동일 | |
| ROA (TTM) | -1.1%5년 평균 ≈5.2% | ≈5.2% | 0.34% | 평균 이하 | |
| ROE (TTM) | -1.6%5년 평균 ≈6.6% | ≈6.6% | 0.50% | 평균 이하 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | NTIC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 1.75년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | 2.1 | 평균 이하 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.35년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 1.1 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | NTIC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -0.97%5년 평균 ≈12.6% | ≈12.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 4.3%5년 평균 ≈12.6% | ≈12.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 12.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 83.3%5년 평균 ≈10.6% | ≈10.6% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -99.7%5년 평균 ≈-16.8% | ≈-16.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -4.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -85.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | NTIC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.95년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.7 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.45년 평균 ≈3.5 | ≈3.5 | 5.2 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$313.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.1%
지급 비율8600.7%
연간 지급액≈$0.04
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1월 28, 2026 | $0.01 | USD | ≈1.2% |
| 10월 29, 2025 | $0.01 | USD | ≈2.2% |
| 7월 30, 2025 | $0.01 | USD | ≈2.1% |
| 4월 30, 2025 | $0.01 | USD | ≈3.0% |
| 1월 29, 2025 | $0.07 | USD | ≈2.3% |
| 10월 30, 2024 | $0.07 | USD | ≈2.2% |
| 7월 31, 2024 | $0.07 | USD | ≈2.1% |
| 4월 30, 2024 | $0.07 | USD | ≈1.6% |
| 1월 30, 2024 | $0.07 | USD | ≈2.2% |
| 10월 31, 2023 | $0.07 | USD | ≈2.2% |
| 8월 1, 2023 | $0.07 | USD | ≈2.2% |
| 5월 2, 2023 | $0.07 | USD | ≈2.5% |
| 1월 31, 2023 | $0.07 | USD | ≈2.2% |
| 11월 2, 2022 | $0.07 | USD | ≈2.3% |
| 8월 2, 2022 | $0.07 | USD | ≈2.5% |
| 5월 3, 2022 | $0.07 | USD | ≈2.5% |
| 2월 1, 2022 | $0.07 | USD | ≈2.1% |
| 11월 2, 2021 | $0.07 | USD | ≈1.6% |
| 8월 3, 2021 | $0.07 | USD | ≈1.0% |
| 5월 4, 2021 | $0.07 | USD | ≈0.86% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-99.2%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $-0.02 | $0.04 | -149.0% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.01 | $0.02 | -51.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.04 | $0.05 | -21.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.06 | $0.08 | -173.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.02 | $0.04 | -51.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.03 | $0.06 | -149.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $84M | $85M | $80M | $74M | $56M | $48M | $56M | $14M | $40M | $33M | $30M | $27M | |
| Cost of Revenue | $53M | $51M | $52M | $51M | $37M | $32M | $38M | $34M | $26M | $22M | $21M | $18M | |
| Gross Profit | $32M | $34M | $28M | $23M | $20M | $16M | $18M | $17M | $13M | $11M | $10M | $9M | |
| R&D Expense | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $5M | $4M | $4M | |
| SG&A Expense | $15M | $14M | $13M | $11M | $8M | $9M | $9M | $9M | $8M | $8M | $7M | $5M | |
| Operating Expenses | $38M | $35M | $33M | $28M | $25M | $23M | $24M | $23M | $20M | $19M | $18M | $16M | |
| Operating Income | $3M | $8M | $6M | $5M | $8M | $2M | $7M | $8M | $5M | $1M | $3M | $7M | |
| Interest Expense | · | $340.1K | $461.8K | $89.1K | $16.1K | $16.0K | $13.6K | $18.0K | $20.4K | $13.3K | $21.0K | $47.3K | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | $167.7K | $78.3K | $99.5K | $43.5K | $42.1K | $34.8K | $11.6K | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $515 | · | |
| Income Tax | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $3M | $841.8K | $876.1K | $699.5K | $626.1K | $648.7K | $1M | |
| Net Income | $17.6K | $5M | $3M | $6M | $6M | $-1M | $5M | $7M | $3M | $-867.5K | $2M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.00 | $0.57 | $0.31 | $0.69 | $0.69 | $-0.15 | $0.57 | $0.74 | $0.76 | $-0.19 | $0.40 | $0.92 | |
| EPS (Diluted) | $0.00 | $0.55 | $0.30 | $0.66 | $0.64 | $-0.15 | $0.55 | $0.72 | $0.75 | $-0.19 | $0.38 | $0.90 | |
| Shares (Basic) | 9,476,085 | 9,434,020 | 9,359,504 | 9,216,216 | 9,116,472 | 9,096,981 | 9,085,584 | 9,077,676 | 4,528,611 | 4,537,504 | 4,521,788 | 4,454,836 | |
| Shares (Diluted) | 9,639,676 | 9,833,450 | 9,693,482 | 9,635,028 | 9,874,139 | 9,096,981 | 9,415,974 | 9,370,404 | 4,577,359 | 4,537,504 | 4,649,060 | 4,579,498 | |
| EBITDA | $3M | $8M | $6M | $5M | $8M | $2M | $7M | $8M | $5M | $1M | $3M | $7M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7M | $5M | $5M | $5M | $8M | $6M | $6M | $4M | $6M | $3M | $3M | $2M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | $6M | $4M | $3M | $4M | $2M | $2M | $6M | |
| Inventory | $16M | $16M | $13M | $16M | $11M | $11M | $10M | $9M | $7M | $8M | $7M | $6M | |
| Prepaid Expense | $2M | $1M | $2M | $2M | $1M | $797.5K | $1M | $2M | $439.3K | $422.0K | $411.5K | $411.2K | |
| Current Assets | $44M | $42M | $40M | $40M | $34M | $33M | $33M | $31M | $26M | $21M | $19M | $22M | |
| PP&E (Net) | $15M | $15M | $14M | $12M | $12M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | |
| PP&E (Gross) | $26M | $26M | $24M | $21M | $19M | $13M | $13M | $12M | $11M | $10M | $11M | $10M | |
| Accum. Depreciation | $11M | $11M | $10M | $9M | $7M | $6M | $6M | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $9M | $6M | $6M | $7M | $0 | $802.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | · | · | $658.8K | · | $153.8K | $71.7K | $92.9K | $130.7K | $156.9K | |
| Total Assets | $103M | $95M | $89M | $86M | $74M | $66M | $68M | $64M | $57M | $51M | $52M | $54M | |
| Accounts Payable | $8M | $6M | $6M | $8M | $4M | $3M | $5M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Current Liabilities | $24M | $18M | $17M | $17M | $9M | $6M | $8M | $8M | $5M | $4M | $4M | $4M | |
| Capital Leases | $148.3K | $99.4K | $88.1K | $184.2K | $104.1K | $272.4K | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2M | $2M | $2M | $2M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $189.5K | $189.3K | $188.5K | $184.7K | $183.7K | $182.0K | $181.7K | $181.7K | $90.7K | $90.7K | $90.8K | $90.1K | |
| Retained Earnings | $52M | $54M | $51M | $51M | $47M | $42M | $45M | $42M | $37M | $34M | $35M | $33M | |
| AOCI | $-5M | $-6M | $-7M | $-7M | $-4M | $-3M | $-5M | $-4M | $-2M | $-3M | $-3M | $253.9K | |
| Stockholders' Equity | $72M | $71M | $66M | $64M | $62M | $57M | $57M | $53M | $49M | $45M | $45M | $46M | |
| Liabilities + Equity | $103M | $95M | $89M | $86M | $74M | $66M | $68M | $64M | $57M | $51M | $52M | $54M | |
| Shares Outstanding | 9,475,490 | 9,466,976 | 9,424,102 | 9,232,483 | 9,184,811 | 9,099,990 | 9,086,816 | 9,082,606 | 4,535,018 | 4,533,416 | 4,539,045 | 4,504,552 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $1M | $931.5K | $664.2K | $1M | $1M | $413.0K | $391.7K | $427.4K | $495.7K | $454.0K | |
| Deferred Tax | $153.0K | $-323.2K | $-533.4K | $-118.2K | $115.9K | $1M | $-108.0K | $204.0K | $-116.0K | $-41.0K | $144.0K | $-95.0K | |
| Amort. of Intangibles | $777.3K | $596.7K | $588.5K | $629.8K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $2M | $6M | $6M | $1M | $3M | $5M | $5M | $608.7K | $6M | $2M | $-755.5K | $7M | |
| CapEx | $2M | $2M | $3M | $1M | $6M | $711.4K | $960.3K | $680.5K | $922.3K | $643.4K | $1M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-3M | $-3M | $-7M | $-103.3K | $-3M | $-1M | $-300.1K | $-3M | $-995.2K | $2M | $-7M | |
| Debt Issued | $538.1K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $538.1K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | $196.2K | $138.9K | $24.3K | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | $-196.2K | $-138.9K | $-24.3K | · | |
| Dividends Paid | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $4M | $-3M | $-2M | $3M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-226.7K | $-270.2K | · | $-2M | |
| Net Change in Cash | $2M | $-454.0K | $72.3K | $-2M | $1M | $546.3K | $2M | $-2M | $3M | $771.3K | $147.0K | $-2M | |
| Taxes Paid | $2M | $1M | $1M | $1M | $895.6K | $1M | $841.8K | $876.1K | $699.5K | $610.0K | $542.0K | · | |
| Free Cash Flow | $916.5K | $3M | $2M | $-350.6K | $-3M | $4M | $5M | $-71.8K | $5M | $1M | $-2M | $-2M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 37.6% | 39.7% | 34.8% | 31.1% | 34.6% | 33.7% | 31.9% | 33.6% | 33.5% | 32.2% | 32.2% | 33.6% | |
| Operating Margin | 3.0% | 9.2% | 7.5% | 6.9% | 14.7% | 3.3% | 11.8% | 15.6% | 11.6% | 3.9% | 10.4% | 24.9% | |
| Net Margin | 0.02% | 6.4% | 3.6% | 8.5% | 11.1% | -2.8% | 9.3% | 13.0% | 8.6% | -2.6% | 5.9% | 15.3% | |
| EBITDA Margin | 3.0% | 9.2% | 7.5% | 6.9% | 14.7% | 3.3% | 11.8% | 15.6% | 11.6% | 3.9% | 10.4% | 24.9% | |
| ROA | 0.02% | 5.9% | 3.3% | 7.9% | 8.9% | -2.0% | 8.0% | 11.2% | 6.4% | -1.7% | 3.4% | 8.0% | |
| ROE | 0.02% | 7.9% | 4.5% | 10.0% | 10.5% | -2.4% | 9.5% | 13.2% | 7.3% | -1.9% | 4.0% | 9.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 4.0 | 5.4 | 4.2 | 4.0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | |
| Interest Coverage | · | 23.1 | 13.0 | 57.8 | 517.4 | 99.1 | 485.9 | 446.4 | 225.7 | 96.7 | 150.4 | 141.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.61 | $7.52 | $7.04 | $6.89 | $6.79 | $6.23 | $6.23 | $11.69 | $10.77 | $9.82 | $9.89 | $10.16 | |
| Revenue / Share | $8.74 | $8.65 | $8.24 | $7.70 | $5.72 | $5.24 | $5.92 | $10.98 | $8.64 | $7.26 | $6.52 | $5.86 | |
| Cash Flow / Share | $0.25 | $0.60 | $0.57 | $0.12 | $0.29 | $0.54 | $0.58 | $0.13 | $1.25 | $0.45 | $-0.16 | $-0.00 | |
| Cash / Share | $0.77 | $0.52 | $0.57 | $0.58 | $0.84 | $0.70 | $0.64 | $0.92 | $1.40 | $0.75 | $0.58 | $0.55 | |
| Dividend / Share | $0.16 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.20 | $0.13 | $0.24 | $0.20 | $0.00 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $0.55 | $0.30 | $0.66 | $0.64 | $-0.15 | $0.55 | $0.72 | $0.75 | $-0.19 | $0.38 | $0.90 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.97% | 6.5% | 7.8% | 31.3% | 18.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.3% | 14.6% | 18.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 12.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | 83.3% | -54.5% | 3.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -4.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -99.7% | 85.7% | -53.9% | 0.69% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -85.9% | -4.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 5.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $84M | $85M | $80M | $74M | $56M | $48M | $56M | $14M | $40M | $33M | $30M | $27M | |
| Net Income TTM | $17.6K | $5M | $3M | $6M | $6M | $-1M | $5M | $7M | $3M | $-867.5K | $2M | $4M | |
| Market Cap | $70M | $124M | $122M | $109M | $153M | $76M | $100M | $83M | $40M | $31M | $35M | $47M | |
| P/E | · | 23.9 | 43.0 | 17.8 | 26.0 | -55.4 | 19.9 | 25.3 | 11.7 | -36.6 | 20.5 | 11.5 | |
| P/S | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | |
| P/B | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 28.9 | 21.1 | 21.9 | 94.9 | 52.9 | 15.4 | 18.2 | 135.8 | 7.0 | 15.3 | -46.8 | -5556.9 | |
| P / FCF | 76.9 | 48.1 | 53.0 | -310.2 | -58.0 | 18.0 | 22.0 | -1150.9 | 8.3 | 22.3 | -16.1 | -29.0 | |
| Dividend Yield | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 2.4% | 1.2% | 1.6% | 2.2% | 2.2% | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.00% | 4.2% | 2.3% | 5.6% | 3.8% | -1.8% | 5.0% | 4.0% | 8.5% | -2.7% | 4.9% | 8.7% | |
| Payout Ratio | 8600.7% | 48.9% | 90.1% | 40.8% | 28.3% | -88.4% | 41.9% | 27.1% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $24M | $22M | $23M | $22M | $22M | $19M | $21M | $23M | $21M | $21M | $20M | $21M | $21M | $18M | $20M | $20M | |
| Cost of Revenue | $16M | $14M | $15M | $14M | $13M | $12M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $14M | $14M | |
| Gross Profit | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $8M | $10M | $8M | $8M | $7M | $8M | $8M | $6M | $6M | $6M | |
| R&D Expense | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| SG&A Expense | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Operating Expenses | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Operating Income | $515.3K | $382.8K | $933.6K | $929.4K | $867.2K | $-332.9K | $1M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $813.6K | $829.6K | $2M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | $139.2K | $120.2K | · | $59.9K | $77.8K | $111.1K | $119.2K | $136.2K | $115.1K | $91.3K | $55.0K | |
| Income Tax | $392.8K | $75.5K | $265.0K | $1M | $410.5K | $275.2K | $217.9K | $477.4K | $332.4K | $289.2K | $226.8K | $514.8K | $542.3K | $181.8K | $110.7K | $613.4K | |
| Net Income | $-263.3K | $-35.3K | $237.8K | $-1M | $121.8K | $434.3K | $561.1K | $2M | $976.6K | $2M | $895.5K | $938.9K | $1M | $411.5K | $502.2K | $647.9K | |
| EPS (Basic) | $-0.03 | $0.00 | $0.03 | $-0.12 | $0.01 | $0.05 | $0.06 | $0.20 | $0.10 | $0.18 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | |
| EPS (Diluted) | $-0.03 | $0.00 | $0.03 | $-0.11 | $0.01 | $0.04 | $0.06 | $0.19 | $0.10 | $0.17 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | |
| Shares (Basic) | 9,496,439 | 9,489,332 | 9,480,688 | · | 9,474,363 | 9,470,507 | 9,470,507 | · | 9,431,134 | 9,427,598 | 9,427,588 | · | 9,369,923 | 9,366,357 | 9,317,680 | · | |
| Shares (Diluted) | 9,496,439 | 9,489,332 | 9,492,694 | · | 9,539,766 | 9,753,437 | 9,754,209 | · | 10,015,674 | 9,723,671 | 9,706,581 | · | 9,628,069 | 9,747,461 | 9,718,931 | · | |
| EBITDA | $515.3K | $382.8K | $933.6K | · | $867.2K | $-332.9K | $1M | · | $2M | $2M | $1M | · | $2M | $813.6K | $829.6K | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7M | $6M | $6M | $7M | $7M | $5M | $6M | $5M | $6M | $5M | $6M | $5M | $6M | $5M | $6M | $5M | |
| Inventory | $16M | $17M | $16M | $16M | $15M | $15M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $15M | $15M | $16M | |
| Prepaid Expense | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Current Assets | $48M | $45M | $45M | $44M | $43M | $40M | $40M | $42M | $38M | $37M | $38M | $40M | $38M | $40M | $40M | $40M | |
| PP&E (Net) | $15M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $17M | $16M | $16M | $15M | $14M | $14M | $14M | $13M | $12M | $12M | |
| PP&E (Gross) | $26M | $27M | $27M | $26M | $26M | $25M | $27M | $26M | $26M | $25M | $24M | $24M | $23M | $23M | $21M | $21M | |
| Accum. Depreciation | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $11M | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $8M | $8M | $9M | $9M | $8M | $9M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | |
| Total Assets | $107M | $105M | $104M | $103M | $99M | $94M | $94M | $95M | $89M | $87M | $89M | $89M | $86M | $86M | $84M | $86M | |
| Accounts Payable | $9M | $8M | $10M | $8M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $6M | $8M | |
| Current Liabilities | $28M | $25M | $25M | $24M | $21M | $18M | $18M | $18M | $15M | $13M | $16M | $17M | $15M | $16M | $14M | $17M | |
| Capital Leases | $158.1K | $220.7K | $210.1K | $148.3K | $283.4K | $136.4K | $106.9K | $99.4K | $61.6K | $165.3K | $95.6K | $88.1K | $213.0K | $200.9K | $123.4K | $184.2K | |
| Deferred Tax | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Common Stock | $189.9K | $189.8K | $189.6K | $189.5K | $189.5K | $189.4K | $189.4K | $189.3K | $188.8K | $188.6K | $188.6K | $188.5K | $187.4K | $187.3K | $187.3K | $184.7K | |
| Retained Earnings | $52M | $52M | $52M | $52M | $53M | $53M | $54M | $54M | $53M | $52M | $51M | $51M | $51M | $50M | $51M | $51M | |
| AOCI | $-5M | $-5M | $-6M | $-5M | $-6M | $-8M | $-8M | $-6M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | |
| Stockholders' Equity | $73M | $73M | $72M | $72M | $72M | $70M | $70M | $71M | $69M | $68M | $67M | $66M | $65M | $65M | $64M | $64M | |
| Liabilities + Equity | $107M | $105M | $104M | $103M | $99M | $94M | $94M | $95M | $89M | $87M | $89M | $89M | $86M | $86M | $84M | $86M | |
| Shares Outstanding | 9,496,439 | 9,492,001 | 9,480,688 | 9,475,490 | 9,474,363 | 9,470,507 | 9,470,507 | 9,466,976 | 9,441,124 | 9,427,598 | 9,427,598 | 9,424,102 | 9,369,923 | 9,366,357 | 9,366,358 | 9,232,483 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $310.5K | $303.7K | $310.8K | $341.9K | $341.9K | $334.4K | $341.9K | $343.1K | $343.1K | $343.9K | $350.9K | $339.4K | $331.3K | $337.5K | $329.5K | $232.9K | |
| Amort. of Intangibles | $239.1K | $232.9K | $-232.9K | $253.0K | $218.2K | $158.4K | $147.7K | $153.7K | $147.7K | $147.6K | $147.7K | $146.9K | $146.7K | $147.1K | $147.8K | $155.7K | |
| Operating Cash Flow | $623.2K | $-2M | $341.9K | $-1M | $609.7K | $803.7K | $2M | $-2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $1M | $202.3K | $2M | $-632.0K | |
| CapEx | $46.5K | $184.7K | $821.6K | $36.4K | $781.0K | $-510.6K | $1M | $-597.4K | $1M | $1M | $390.7K | $639.7K | $736.1K | $1M | $409.1K | $535.0K | |
| Investing Cash Flow | $-196.6K | $-222.0K | $-821.6K | $-552.2K | $-797.4K | $-1M | $-1M | $-817.1K | $-1M | $-1M | $-423.9K | $-664.4K | $-755.4K | $-1M | $-453.5K | $-577.1K | |
| Dividends Paid | $0 | $94.9K | $94.8K | $94.7K | $94.7K | $662.9K | $662.9K | $661.6K | $660.9K | $659.9K | $659.9K | $657.3K | $655.9K | $655.6K | $655.6K | $646.3K | |
| Financing Cash Flow | $396.9K | $2M | $-383.8K | $2M | $2M | $73.0K | $-393.3K | $2M | $174.7K | $-3M | $-2M | $-2M | $193.4K | $618.8K | $-730.4K | $553.7K | |
| Net Change in Cash | $806.2K | $79.9K | $-860.7K | $477.1K | $2M | $-479.2K | $617.6K | $-842.6K | $959.8K | $-1M | $687.9K | $-789.0K | $744.1K | $-615.2K | $732.4K | $-789.4K | |
| Taxes Paid | $341.8K | $281.5K | · | $462.8K | $323.1K | $368.2K | · | $343.1K | $232.4K | $286.2K | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | $-479.7K | · | · | · | $1M | · | · | · | $3M | · | · | · | $2M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 33.6% | 35.7% | 36.0% | · | 38.4% | 35.6% | 38.2% | · | 38.2% | 40.0% | 36.3% | · | 36.1% | 34.5% | 31.8% | · | |
| Operating Margin | 2.1% | 1.7% | 4.0% | · | 4.0% | -1.8% | 5.2% | · | 7.4% | 10.6% | 6.8% | · | 9.1% | 4.5% | 4.2% | · | |
| Net Margin | -1.1% | -0.16% | 1.0% | · | 0.57% | 2.3% | 2.6% | · | 4.7% | 8.2% | 4.4% | · | 5.1% | 2.2% | 2.5% | · | |
| EBITDA Margin | 2.1% | 1.7% | 4.0% | · | 4.0% | -1.8% | 5.2% | · | 7.4% | 10.6% | 6.8% | · | 9.1% | 4.5% | 4.2% | · | |
| ROA | -0.26% | -0.04% | 0.24% | · | 0.13% | 0.48% | 0.61% | · | 1.1% | 2.0% | 1.0% | · | 1.2% | · | 0.60% | · | |
| ROE | -0.36% | -0.05% | 0.33% | · | 0.17% | 0.63% | 0.82% | · | 1.5% | 2.5% | 1.4% | · | 1.6% | · | 0.77% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.8 | 1.8 | · | 2.0 | 2.2 | 2.2 | · | 2.6 | 2.8 | 2.4 | · | 2.5 | · | 2.8 | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | · | 0.4 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | -2.4 | 9.2 | · | 25.4 | 28.4 | 12.4 | · | 14.0 | 7.1 | 9.1 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | · | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | · | 1.0 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.67 | $7.72 | $7.63 | · | $7.64 | $7.36 | $7.41 | · | $7.29 | $7.25 | $7.14 | · | $6.99 | · | $6.85 | · | |
| Revenue / Share | $2.55 | $2.32 | $2.46 | · | $2.25 | $1.96 | $2.19 | · | $2.07 | $2.14 | $2.08 | · | $2.18 | $1.87 | $2.05 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $0.04 | · | · | · | $0.25 | · | · | · | $0.32 | · | · | · | $0.21 | · | |
| Cash / Share | $0.77 | $0.68 | $0.67 | · | $0.71 | $0.54 | $0.59 | · | $0.61 | $0.51 | $0.65 | · | $0.66 | · | $0.65 | · | |
| Dividend / Share | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | |
| Dividend Paid / Share | $0.00 | $0.01 | $0.01 | · | $0.01 | $0.07 | $0.07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $-0.07 | $-0.03 | · | $0.30 | $0.39 | $0.52 | · | $0.46 | $0.47 | $0.34 | · | $0.27 | $0.27 | $0.25 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $92M | $89M | $86M | · | $85M | $84M | $86M | · | $82M | $83M | $80M | · | $79M | $77M | $76M | · | |
| Net Income TTM | $-1M | $-775.3K | $-305.7K | · | $3M | $4M | $5M | · | $5M | $5M | $3M | · | $3M | $3M | $2M | · | |
| Market Cap | $76M | $84M | $71M | · | $68M | $107M | $132M | · | $174M | $119M | $102M | · | $106M | · | $122M | · | |
| P/E | -72.7 | -127.1 | -248.0 | · | 24.1 | 29.1 | 26.8 | · | 40.0 | 26.9 | 31.9 | · | 41.9 | 48.1 | 52.0 | · | |
| P/S | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | 1.3 | 1.5 | · | 2.1 | 1.4 | 1.3 | · | 1.3 | 1.6 | 1.6 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.2 | 1.0 | · | 0.9 | 1.5 | 1.9 | · | 2.5 | 1.7 | 1.5 | · | 1.6 | · | 1.9 | · | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.4 | 1.2 | · | 1.2 | 1.9 | 2.2 | · | 3.0 | 2.1 | 1.8 | · | 1.9 | 2.3 | 2.3 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 206.3 | · | · | · | 55.0 | · | · | · | 33.2 | · | · | · | 60.8 | · | |
| Dividend Yield | 0.37% | 0.45% | 1.3% | · | 3.0% | 2.5% | 2.0% | · | 1.5% | 2.2% | 2.6% | · | 2.5% | 2.1% | 2.1% | · | |
| Earnings Yield | -1.4% | -0.79% | -0.40% | · | 4.2% | 3.4% | 3.7% | · | 2.5% | 3.7% | 3.1% | · | 2.4% | 2.1% | 1.9% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 39.9% | · | · | · | 118.2% | · | · | · | 73.7% | · | · | · | 130.5% | · | |
| Annual Payout | $284.5K | $379.2K | $947.2K | · | $2M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $84M | $85M | $80M | $74M | $56M |
| 매출 총이익률 % | 37.6% | 39.7% | 34.8% | 31.1% | 34.6% |
| 영업이익률 % | 3.0% | 9.2% | 7.5% | 6.9% | 14.7% |
| 순이익 | $17.6K | $5M | $3M | $6M | $6M |
| 희석 EPS | $0.00 | $0.55 | $0.30 | $0.66 | $0.64 |
| 지표 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 4.0 |
| 당좌 비율 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| 지표 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $916.5K | $3M | $2M | $-350.6K | $-3M |
기관 투자자 (13F) 46개의 제출자 · $28.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
46
보유 가치
$28.4M
신규 포지션
4
청산 포지션
7
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 4 (-3 이전 분기 대비) | 7 (0 이전 분기 대비) | 9 (+2 이전 분기 대비) | 8 (-8 이전 분기 대비) | -207K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6,848,000 | 800,000 | 24.11% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,366,468 | 393,279 | 11.85% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $3,341,460 | 426,751 | 11.77% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2,873,397 | 335,664 | 10.12% | 주식 |
| Peapod Lane Capital LLC | $1,507,536 | 176,114 | 5.31% | 주식 |
| BALLAST ADVISORS LLC | $1,358,489 | 158,702 | 4.78% | 주식 |
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,329,777 | 169,831 | 4.68% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $1,266,880 | 148,000 | 4.46% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,049,259 | 122,577 | 3.69% | 주식 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $784,909 | 91,695 | 2.76% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $762,611 | 89,037 | 2.69% | 주식 |
| RBF Capital, LLC | $510,090 | 59,590 | 1.80% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $413,174 | 48,268 | 1.45% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $380,766 | 44,482 | 1.34% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $369,895 | 43,212 | 1.30% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $336,297 | 39,287 | 1.18% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $219,829 | 25,681 | 0.77% | 주식 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $214,000 | 25,000 | 0.75% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $205,440 | 24,000 | 0.72% | 주식 |
| Marquette Asset Management, LLC | $204,182 | 23,853 | 0.72% | 주식 |
| Rothschild Wealth LLC | $159,619 | 18,647 | 0.56% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $140,666 | 16,433 | 0.50% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $134,058 | 15,661 | 0.47% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $119,035 | 13,906 | 0.42% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $109,979 | 12,848 | 0.39% | 주식 |
| Estabrook Capital Management | $104,329 | 12,188 | 0.37% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $80,558 | 9,411 | 0.28% | 주식 |
| UBS Group AG | $44,572 | 5,207 | 0.16% | 주식 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $31,741 | 3,708 | 0.11% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $31,004 | 3,622 | 0.11% | 주식 |
| CENTRAL TRUST Co | $28,411 | 3,319 | 0.10% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $24,284 | 2,837 | 0.09% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15,228 | 1,779 | 0.05% | 주식 |
| Axiom Investment Management LLC | $10,537 | 1,231 | 0.04% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $9,339 | 1,091 | 0.03% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,512 | 511 | 0.02% | 주식 |
| FMR LLC | $4,417 | 516 | 0.02% | 주식 |
| Allworth Financial LP | $1,125 | 131 | 0.00% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $859 | 100 | 0.00% | 주식 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $822 | 96 | 0.00% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 73 | 0.00% | 주식 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $601 | 70,384 | 0.00% | 주식 |
| GAMMA Investing LLC | $445 | 52 | 0.00% | 주식 |
| CWM, LLC | $412 | 50 | 0.00% | 주식 |
| Essential Partners LLC | $17 | 2 | 0.00% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $9 | 1 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter Alia Holding Company, G. Patrick Lynch, Jennifer S. Lynch, Konomi K. Lynch ×6 제출 서류 | 2024년 9월 4일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 27 명의 내부자 · 3 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gautam Ramdas | President and CEO | 2026년 9월 4일 A | 118,932 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick G Lynch | President and CEO | 2026년 9월 1일 A | 105,284 | 0 | 2 | $-128,576 |
| Matthew C Wolsfeld | CFO and Corporate Secretary | 2026년 9월 1일 A | 170,966 | 0 | 0 | $0 |
| Cristina Lucia Duarte Pinho | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 16,698 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah E. Kemp | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 22,458 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy E. Calderon | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 20,940 | 0 | 0 | $0 |
| Konstantin Von Falkenhausen | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 18,219 | 0 | 0 | $0 |
| Ramani Narayan | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 106,763 | 0 | 0 | $0 |
| Sunggyu Lee | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 9,507 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Nigon | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 54,574 | 0 | 1 | $-96,000 |
| Barbara D. Colwell | 이사 | 2018년 9월 1일 A | 1,500 | 0 | 0 | $0 |
| Pierre Chenu | 이사 | 2013년 11월 26일 S | 4,500 | 0 | 0 | $0 |
| Mark J Stone | 이사 | 2012년 8월 10일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Tilman Bernhard Frank | 이사 | 2010년 9월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Barry Rosenbaum | 이사 | 2007년 9월 1일 A | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Tatayana Yakubovskaya | 이사 | 2004년 9월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Stephan C Taylor | 이사 | 2004년 9월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Dixon Ursela Kiel | 이사 | 2003년 9월 24일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Koh Soo Keong | · | 2021년 7월 7일 M | 101,095 | 0 | 0 | $0 |
| Mark M Mayers | · | 2009년 9월 1일 A | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Donald A Kubik | · | 2009년 9월 1일 A | 132,286 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Guy Coulombe | · | 2006년 9월 1일 A | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Vera Kallmeyer | · | 2006년 9월 1일 A | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Vineet Dalal | · | 2006년 7월 25일 A | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Philip M Lynch | · | 2006년 7월 25일 M | 911,668 | 0 | 0 | $0 |
| Tao Meng | · | 2004년 9월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Mehmet Gencer | · | 2004년 9월 1일 A | 6,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 12 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.01% | 26,499 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 46,830 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 29,340 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,252 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 256 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 16,161 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,070 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,297 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,852 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 87,679 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 296,283 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 600 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
NTIC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$13.00
+68.8%
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $13.00 +68.8%
저가$13.00
평균$13.00
고가$13.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 9, 2026